Ajscgi2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算(二稿)

1、PAGE 生命是永恒不斷斷的創(chuàng)造，因因?yàn)樵谒鼉?nèi)部部蘊(yùn)含著過(guò)剩剩的精力，它它不斷流溢，越越出時(shí)間和空空間的界限，它它不停地追求求，以形形色色色的自我表表現(xiàn)的形式表表現(xiàn)出來(lái)。泰戈?duì)?005年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告告為加強(qiáng)山東魯能能菏澤煤電公公司財(cái)務(wù)預(yù)算算管理，提高高財(cái)務(wù)管理水水平，根據(jù)山山東魯能集團(tuán)團(tuán)有限公司財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算管理理辦法，結(jié)結(jié)合公司實(shí)際際情況，編制制了20055年度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算方案，包包括彭莊礦井井、郭屯礦井井、楊營(yíng)礦井井、郭屯發(fā)電電廠?，F(xiàn)將有有關(guān)情況匯報(bào)報(bào)如下：財(cái)務(wù)預(yù)算編制原原則：（一）綜合平衡衡、突出重點(diǎn)點(diǎn)原則（二）講求效益益原則（三）科學(xué)合理理、切實(shí)可行行原則（四）口徑統(tǒng)一一、模型化管管理原

2、則二、財(cái)務(wù)預(yù)算編編制有關(guān)說(shuō)明明2005年財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算有關(guān)情情況說(shuō)明如下下：1、財(cái)務(wù)預(yù)算的的編制主要是是根據(jù)20005年開(kāi)工項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)際情情況制定。2、本著適度從從緊的原則，編編制了各項(xiàng)管管理費(fèi)用，由由于20055年三礦一廠廠三個(gè)項(xiàng)目的的全面啟動(dòng)，會(huì)會(huì)議費(fèi)、運(yùn)輸輸費(fèi)、業(yè)務(wù)招招待費(fèi)的預(yù)算算指標(biāo)相對(duì)緊緊張。3、工程投資預(yù)預(yù)算均按20005年投資資計(jì)劃進(jìn)行編編制。4、公司處于籌籌建時(shí)期，無(wú)無(wú)經(jīng)營(yíng)收入，22005年預(yù)預(yù)算包括管理理費(fèi)用預(yù)算（開(kāi)開(kāi)辦費(fèi)）、資資本性預(yù)算、現(xiàn)現(xiàn)金流量預(yù)算算5、公司20005年工程建建設(shè)項(xiàng)目為：續(xù)建彭莊礦礦，開(kāi)工建設(shè)設(shè)郭屯礦、楊楊營(yíng)礦、郭屯屯電廠（一期期），進(jìn)行黃黃河北煤田、單單縣

3、煤焦化、鄆鄆城李集項(xiàng)目目的前期工作作，工程投資總預(yù)算1244270萬(wàn)元元，包括設(shè)備備、工程預(yù)付付款共需資金金1911770萬(wàn)元，資資金來(lái)源其中中公司自有資資金911770萬(wàn)元（22005年計(jì)計(jì)劃注資800000萬(wàn)元元），銀行貸貸款1000000萬(wàn)元。三、2005年年財(cái)務(wù)預(yù)算：管理費(fèi)用預(yù)預(yù)算、資本性性預(yù)算、現(xiàn)金金流量預(yù)算（一）管理費(fèi)用用預(yù)算2972.6萬(wàn)元其中可控管理費(fèi)費(fèi)用 ： 10399萬(wàn)元（1）、辦公費(fèi)費(fèi) 159萬(wàn)元微機(jī)耗材 17萬(wàn)元硒鼓、紙張、碳碳粉、墨盒等等微機(jī)耗材。通訊費(fèi)用 54萬(wàn)元固定辦公電話220800元元/月、手機(jī)機(jī)費(fèi)按規(guī)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，公公司領(lǐng)導(dǎo)、中中層干部、司司機(jī)等人員1192

4、00元元/月、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)通訊費(fèi)50000元/月月。資料費(fèi) 9萬(wàn)元包括購(gòu)買專業(yè)書書籍6萬(wàn)，訂閱報(bào)報(bào)刊雜志3萬(wàn)萬(wàn)等。打印、復(fù)印費(fèi)費(fèi) 9萬(wàn)元主要是工程圖紙紙復(fù)印、打印印。日常辦公用品品 224萬(wàn)元水電費(fèi) 46萬(wàn)元三礦一廠現(xiàn)場(chǎng)工工地和公司辦公用用水電費(fèi)。(2)、差旅費(fèi)費(fèi) 115萬(wàn)元2005年三礦礦一廠繼續(xù)快快速推進(jìn)，主主要是去北京京、濟(jì)南、南南京等地辦理理開(kāi)采、立項(xiàng)項(xiàng)、項(xiàng)目評(píng)估估等各種手續(xù)續(xù)及工程建設(shè)設(shè)過(guò)程中設(shè)備備、施工隊(duì)伍伍的調(diào)研。(3)、會(huì)議費(fèi)費(fèi) 230萬(wàn)元2005年彭莊莊、郭屯礦井井各30萬(wàn)，計(jì)劃劃召開(kāi)工程專專題論證、有有關(guān)設(shè)計(jì)圖紙紙審查會(huì)共220次;楊營(yíng)營(yíng)礦井60萬(wàn)萬(wàn)，計(jì)劃召開(kāi)開(kāi)初步設(shè)計(jì)審審查會(huì)、

5、安全全預(yù)評(píng)價(jià)審查查會(huì)、安全專專篇審查會(huì)、資資源開(kāi)發(fā)利用用方面審查會(huì)會(huì)；郭屯發(fā)電電廠100萬(wàn)萬(wàn)，計(jì)劃召開(kāi)開(kāi)可研報(bào)告審審查會(huì)、初步步設(shè)計(jì)審查會(huì)會(huì)、項(xiàng)目報(bào)告告審查會(huì)(國(guó)國(guó)家、省)；其他項(xiàng)目110萬(wàn)元。 (4)、勞動(dòng)保保護(hù)費(fèi) 28萬(wàn)元主要是職工勞保保服、勞保用用品及新增人人員床上用品品等。(5)、修繕費(fèi)費(fèi) 6萬(wàn)元(6)、運(yùn)輸費(fèi)費(fèi) 266萬(wàn)元養(yǎng)路費(fèi) 3萬(wàn)萬(wàn)元維修費(fèi) 55萬(wàn)元燃油費(fèi) 120萬(wàn)元保險(xiǎn)及年審費(fèi)費(fèi) 111萬(wàn)元過(guò)路過(guò)橋費(fèi) 77萬(wàn)元(7)、業(yè)務(wù)招招待費(fèi) 200萬(wàn)元(8)、低值易易耗品 35萬(wàn)元主要購(gòu)置公司增增加人員及現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部的的辦公桌椅、資資料櫥、飲水水機(jī)等用品。不可控管理費(fèi)用用： 1933.6

6、萬(wàn)元（1）工資 11100萬(wàn)元元公司2005年年按200人人計(jì)算,人均均年5.5萬(wàn)元.（2）福利費(fèi) 154萬(wàn)元（3）職工教育育經(jīng)費(fèi) 166.5萬(wàn)元（4）工會(huì)經(jīng)費(fèi)費(fèi) 22萬(wàn)元（5）勞動(dòng)保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi) 168萬(wàn)元元（6）住房公積積金 21.11萬(wàn)元（7）住房補(bǔ)貼貼 335萬(wàn)元（8）業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi) 1000萬(wàn)元主要是新聘職工工的業(yè)務(wù)、技技能培訓(xùn)和彭彭莊礦生產(chǎn)工工人崗前培訓(xùn)訓(xùn)。（9）年檢登記記費(fèi) 55萬(wàn)元主要是工商營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)務(wù)證年檢費(fèi)、審審計(jì)費(fèi)及營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照變更登登記費(fèi)。（10）租賃費(fèi)費(fèi) 20萬(wàn)元元公司現(xiàn)租賃商商檢局辦公樓樓 115萬(wàn)元工地現(xiàn)場(chǎng)租房房及租車 5萬(wàn)元（11）折舊費(fèi)費(fèi) 120萬(wàn)元（12）印花稅

7、稅 40萬(wàn)元元（13）土地使使用稅 442萬(wàn)元(14) 房房產(chǎn)稅 15萬(wàn)萬(wàn)元（15）業(yè)務(wù)咨咨詢費(fèi) 330萬(wàn)元包括地質(zhì)勘探、建建井設(shè)計(jì)、項(xiàng)項(xiàng)目招投標(biāo)等等業(yè)務(wù)的法律律、技術(shù)及專專家咨詢。（16）董事會(huì)會(huì)費(fèi) 5萬(wàn)元(17) 其他他費(fèi)用 40萬(wàn)元公司人員招聘廣廣告費(fèi)、對(duì)外外宣傳費(fèi)。（二）資本性預(yù)預(yù)算(包括日日常辦公用固固定資產(chǎn)、工工程投資預(yù)算算) 124491.2萬(wàn)萬(wàn)元 日常辦公用固定定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)預(yù)算 221.2萬(wàn)萬(wàn)元客貨兩用車11輛 10萬(wàn)元元計(jì)算機(jī)92臺(tái)臺(tái) 78.2萬(wàn)元復(fù)印機(jī)2臺(tái) 8萬(wàn)萬(wàn)元洗衣機(jī)10臺(tái)臺(tái) 3萬(wàn)元繪圖儀1臺(tái) 8萬(wàn)元打印機(jī)20臺(tái)臺(tái) 6萬(wàn)元照相機(jī)1部 1.5萬(wàn)元攝影機(jī)1部 66.5萬(wàn)元

8、eq oac(,9)工程用用車5輛 100萬(wàn)萬(wàn)元工程投資預(yù)算 11242700萬(wàn)元1、2005年年煤電項(xiàng)目工工程形象進(jìn)度度目標(biāo)（1）彭莊礦井井礦建工程:完成成掘進(jìn)總進(jìn)尺尺6000mm。主副井井筒到到底并完成部部分相關(guān)硐室室134m;完成井底車場(chǎng)場(chǎng)巷道3777m,車場(chǎng)77個(gè)交岔點(diǎn)1144m,車車場(chǎng)硐室14454m，完完成井底車場(chǎng)場(chǎng)鋪軌及道岔岔；完成排水系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)外水倉(cāng)、泵泵房及硐室8856.5mm，完成鋪軌軌及道岔；完成供電系統(tǒng)統(tǒng)井下中央變變電所75.5m；完成首采區(qū)11301工作作面及東翼軌軌道下山、東東翼膠帶機(jī)下下山部分巷道道、硐室29959m,完完成部分鋪軌軌及道岔。土建工程：完成成地面生產(chǎn)

9、系系統(tǒng)及其它土土建建筑、22004年跨跨年度工程116480mm2。完成提升系統(tǒng)統(tǒng)：主井井架架加工制作組組立、主井絞絞車房及設(shè)備備基礎(chǔ)；完成通風(fēng)系統(tǒng)統(tǒng)：通風(fēng)機(jī)房房、設(shè)備基礎(chǔ)礎(chǔ)及風(fēng)道；完成地面生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)：主井井井口房、副副井井口房、原原煤輸送機(jī)棧棧橋、動(dòng)篩車車間、原煤倉(cāng)倉(cāng)等；完成安全技術(shù)術(shù)及監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)：高壓沖土土房、泥漿攪攪拌站；完成地面運(yùn)輸輸系統(tǒng)：工廣廣內(nèi)窄軌鐵路路；完成室外給排排水及供熱系系統(tǒng)：日用消消防泵房、供供水排水管網(wǎng)網(wǎng)土方完成輔助廠房房及倉(cāng)庫(kù)：坑坑木加工房、器器材庫(kù)及器材材棚、(地面面)消防材料料庫(kù)、油脂庫(kù)庫(kù)、機(jī)車庫(kù)等等；完成行政福利利設(shè)施：辦公公樓、生產(chǎn)綜綜合樓、井口口等候室、煤煤

10、樣室等；完成場(chǎng)區(qū)設(shè)施施：場(chǎng)區(qū)(矸矸石)填方平平整、工廣內(nèi)內(nèi)永久道路、專專用場(chǎng)地等；完成居住區(qū)：2#單身宿宿舍樓、3#單身宿舍樓樓 eq oac(,11)環(huán)境境保護(hù)及“三廢”處理：礦井井水處理站、生生活污水處理理站安裝工程：完成主井臨時(shí)時(shí)改絞提升，完完成主、副井井井筒裝備，形形成永久提升升系統(tǒng)；完成井底車場(chǎng)場(chǎng)巷道及硐室室設(shè)備安裝，形形成輔助運(yùn)輸輸系統(tǒng)；完成大巷運(yùn)輸輸設(shè)備安裝；完成井下中央央水泵房設(shè)備備安裝，形成成井下排水系系統(tǒng)；完成通風(fēng)機(jī)房房設(shè)備安裝，形形成通風(fēng)系統(tǒng)統(tǒng)；完成井筒壓風(fēng)風(fēng)管路、井下下部分壓風(fēng)管管路，形成壓壓風(fēng)系統(tǒng)；完成地面生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)安裝，形形成主井生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)輸系統(tǒng)、副副井排矸系統(tǒng)統(tǒng)；完

11、成部分安全全技術(shù)及監(jiān)控控系統(tǒng)安裝；完成礦井生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)度通信、辦辦公樓通信系系統(tǒng)安裝；完成井下中央央變電所設(shè)備備、井底車場(chǎng)場(chǎng)動(dòng)力照明線線網(wǎng)安裝，形形成井下供電電系統(tǒng)； eq oac(,11)完成成地面運(yùn)輸系系統(tǒng)鋪設(shè)； eq oac(,12)完成成排水管網(wǎng)工工程、室外供供熱管道、副副井井口空氣氣加熱設(shè)備等等安裝，形成成地面排水、供供熱系統(tǒng)； eq oac(,13)完成成輔助廠房及及倉(cāng)庫(kù)設(shè)備安安裝； eq oac(,14)完成成主辦公樓、食食堂聯(lián)合建筑筑等設(shè)備、配配電安裝，行行政福利設(shè)施施完成； eq oac(,15)完成成部分環(huán)境保保護(hù)及“三廢”處理設(shè)備安安裝。設(shè)備購(gòu)置完成礦井全部部設(shè)備訂貨，年年底

12、設(shè)備到貨貨就位。其它費(fèi)用:完成工廣征地地及礦井排矸矸場(chǎng)地租賃；完成首采區(qū)工工作面壓煤村村莊小屯村搬搬遷工作。（2）郭屯礦井井礦建工程： 完成主、副、風(fēng)風(fēng)凍結(jié)造孔工工程；完成主凍結(jié)系系統(tǒng)安裝，主主、副、風(fēng)井井井筒積極凍凍結(jié)；主、副、風(fēng)井井井筒凍結(jié)段段掘砌8944m。土建工程：施工工建筑面積117283mm2。完成副井井架架加工制作、組組立；完成進(jìn)場(chǎng)永久久公路；完成工業(yè)場(chǎng)地地鍋爐房；行政辦公樓、11#單身宿舍舍樓、浴室及及礦燈房聯(lián)合合建筑；工廣內(nèi)開(kāi)始場(chǎng)場(chǎng)區(qū)填方、部部分道路施工工，完成工廣廣磚砌圍墻。安裝工程:完成主、副井井主鋼絲繩(進(jìn)口)材料料訂貨；完成工業(yè)場(chǎng)地地鍋爐房設(shè)備備安裝。設(shè)備購(gòu)置:完成副

13、井井口口、井底操車車設(shè)備訂貨；完成主、副井井提升機(jī)、電電動(dòng)機(jī)、天輪輪、手動(dòng)雙梁梁雙小車起重重機(jī)、離心式式風(fēng)機(jī)及配套套電機(jī)設(shè)備訂訂貨；完成主、副井井電控系統(tǒng)和和液壓制動(dòng)裝裝置：液壓站站、制動(dòng)器、電電控、裝卸載載電控設(shè)備訂訂貨；(進(jìn)口口)完成工業(yè)場(chǎng)地地制冷機(jī)房設(shè)設(shè)備訂貨。完成礦山救護(hù)護(hù)設(shè)備的訂貨貨。其它費(fèi)用：完成工業(yè)廣場(chǎng)場(chǎng)征地及臨時(shí)時(shí)排矸場(chǎng)租賃賃；進(jìn)行主、副井井井筒信息化化施工。（3）楊營(yíng)礦井井礦建工程：完成主副井井井筒凍結(jié)造孔孔及凍結(jié)管下下放；主、副井井筒筒開(kāi)始積極凍凍結(jié)。土建工程：完成一座355kv變電所所。安裝工程：完成35kvv變電所設(shè)備備安裝。設(shè)備購(gòu)置：完成35kvv變電所設(shè)備備訂貨。其

14、它費(fèi)用：完成主副井井井筒地質(zhì)檢查查鉆；完成精查地質(zhì)質(zhì)勘探、首采采區(qū)三維地震震勘探；開(kāi)展前期工作作，完成立項(xiàng)項(xiàng)，初步設(shè)計(jì)計(jì)。（4）郭屯發(fā)電電廠建筑工程：完成四通一平平工程；完成施工階段段樁基工程；完成一棟單身身宿舍樓；設(shè)備購(gòu)置：完成主設(shè)備訂訂貨其它費(fèi)用：按核準(zhǔn)制完成成項(xiàng)目立項(xiàng)，開(kāi)開(kāi)展前期工作作；完成初步設(shè)計(jì)計(jì)，開(kāi)始施工工圖設(shè)計(jì)；完成土地租賃賃及地面附著著物清理。（5）其他項(xiàng)目目完成黃河北煤田田、鄆城李集集煤田、單縣縣煤焦化項(xiàng)目目探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓讓手續(xù)及前期期勘探工作。2、2005年年各單項(xiàng)工程程投資預(yù)算2005年公司司基本建設(shè)計(jì)計(jì)劃投資1224270萬(wàn)萬(wàn)元，資金需需求1911170萬(wàn)元（含含設(shè)備預(yù)付款

15、款、定金），完完成礦建進(jìn)尺尺6894mm,施工房屋屋建筑面積331149mm2。（1）彭莊礦井井根據(jù)2004年年工程施工進(jìn)進(jìn)展情況，22005年彭彭莊礦井工程程計(jì)劃安排投投資289000萬(wàn)元，因因設(shè)備訂貨建建設(shè)資金需求求300000萬(wàn)元。其中中：礦建工程:22005年計(jì)計(jì)劃掘進(jìn)總進(jìn)進(jìn)尺60000m，預(yù)算投資資5400萬(wàn)萬(wàn)元。土建工程：22005年完完成地面生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)及其它它土建建筑、22004年跨跨年度工程共共計(jì)164880m2，20055年預(yù)算投資資3000萬(wàn)萬(wàn)元。安裝工程：22005年完完成主副井提提升設(shè)備安裝裝、井下排水水系統(tǒng)、供電電系統(tǒng)、主要要運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)設(shè)備安裝，預(yù)預(yù)算投資26600萬(wàn)

16、元。設(shè)備購(gòu)置:22005年完完成礦井全部部設(shè)備訂貨，年年底設(shè)備到貨貨就位,預(yù)算算投資83000萬(wàn)元。其它費(fèi)用:22005年完完成工廣征地地及礦井排矸矸場(chǎng)地租賃，首首采區(qū)工作面面壓煤村莊小小屯村搬遷，計(jì)計(jì)劃安排投資資9600萬(wàn)萬(wàn)元。（2）郭屯礦井井根據(jù)2004年年工程施工進(jìn)進(jìn)展情況，22005年郭郭屯礦井工程程預(yù)算投資441500萬(wàn)萬(wàn)元，因設(shè)備備訂貨(進(jìn)口口)建設(shè)資金金需求437700萬(wàn)元。其其中：礦井工程：22005年完完成井筒凍結(jié)結(jié)造孔，井筒筒凍結(jié)段掘砌砌894m，預(yù)預(yù)算投資288987.113萬(wàn)元。土建工程：22005年施施工建筑面積積172833m2，完成副井井井架、鍋爐爐房、主辦公公樓

17、、一棟單單身公寓，預(yù)預(yù)算投資35590.811萬(wàn)元。安裝工程：完完成主、副井井主鋼絲繩(進(jìn)口)材料料訂貨，工業(yè)業(yè)場(chǎng)地鍋爐房房設(shè)備安裝，預(yù)預(yù)算投資3119.25萬(wàn)萬(wàn)元。設(shè)備購(gòu)置：22005年預(yù)預(yù)算投資3445.88萬(wàn)萬(wàn)元，因設(shè)備備訂貨(進(jìn)口口)建設(shè)資金金需求25331萬(wàn)元。其它費(fèi)用：22005年完完成工業(yè)廣場(chǎng)場(chǎng)征地及臨時(shí)時(shí)排矸場(chǎng)租賃賃，進(jìn)行主、副副井井筒信息息化施工，工工程監(jiān)理、施施工圖設(shè)計(jì)及及預(yù)算等，預(yù)預(yù)算投資82256.933萬(wàn)元。（3）楊營(yíng)礦井井根據(jù)2004年年項(xiàng)目進(jìn)展情情況，20005年楊營(yíng)礦礦井工程預(yù)算算投資104400萬(wàn)元，因因凍結(jié)工程預(yù)預(yù)付款建設(shè)資資金需求133000萬(wàn)元元。其中：

18、礦建工程：22005年安安排主副井井井筒凍結(jié)造孔孔及凍結(jié)管下下放，主、副副井井筒開(kāi)始始積極凍結(jié)，預(yù)預(yù)算投資58800萬(wàn)元。土建工程：22005年完完成35kvv變電所，預(yù)預(yù)算投資2770萬(wàn)元。安裝工程：22005年完完成35kvv變電所設(shè)備備安裝，預(yù)算算投資8000萬(wàn)元。設(shè)備購(gòu)置：22005年完完成35kvv變電所設(shè)備備訂貨，預(yù)算算投資10000萬(wàn)元。其它費(fèi)用：22005年完完成主副井井井筒地質(zhì)檢查查鉆，完成精精查地質(zhì)勘探探、首采區(qū)三三維地震勘探探，開(kāi)展前期期工作，完成成立項(xiàng)，初步步設(shè)計(jì)，預(yù)算算投資25330萬(wàn)元。（4）郭屯電廠廠根據(jù)2004年年項(xiàng)目進(jìn)展情情況，20005年郭屯發(fā)發(fā)電廠預(yù)算投投資142550萬(wàn)元，因因主設(shè)備訂貨貨預(yù)付款建設(shè)設(shè)資金需求775250萬(wàn)萬(wàn)元。其中：建筑工程：22005年完完成四通一平平工程，施工工階段樁基工工程，一棟單單身宿舍樓，預(yù)預(yù)算投資70000萬(wàn)元，因因工程預(yù)付款款建設(shè)資金需需求80000萬(wàn)元。設(shè)備購(gòu)置：22005年完完成主設(shè)備訂訂貨，因設(shè)備備預(yù)付款需求求資金600000萬(wàn)元。其它費(fèi)用：22005年按按核準(zhǔn)制完成成項(xiàng)目立項(xiàng)，開(kāi)開(kāi)展前期工作作；完成初步步設(shè)計(jì)，開(kāi)始始施工圖設(shè)計(jì)計(jì)；完成土地地租賃及地面面附著物清理理，預(yù)算投資資7250萬(wàn)萬(wàn)元。(5)其他項(xiàng)目