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資金報(bào)表 ,編報(bào)單位名稱：,統(tǒng)計(jì)期間：,單位：元序號(hào),項(xiàng)目,存款行, 上期余額 , 當(dāng)期余額 , 變動(dòng)率 ,本日增加,本日減少1, 現(xiàn)金,2, 銀行存款,小 計(jì),3,其他貨幣資金：,銀行匯票存款,其中：貼現(xiàn)票據(jù),信用卡存款,小 計(jì), 合 計(jì),4,當(dāng)期單筆業(yè)務(wù)金額超過上期余額5%的情況說明：,當(dāng)期余額較上期余額增減變動(dòng)超過20%的主要原因：,

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