倉庫盤點(diǎn)管理制度

1、倉庫盤點(diǎn)管理制度一、目的：制定合理的盤點(diǎn)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的二、適用范圍及盤點(diǎn)頻次本辦法適用于物流部倉庫的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)分為年度盤點(diǎn)、假期盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)是對貴重物與成品的盤點(diǎn)。三、盤點(diǎn)采用方式：倉庫盤點(diǎn)采用實地盤存制，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量； 四、職責(zé)1、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。2、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的具體實施，對盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。3總與審核。五、工作紀(jì)律：1、一旦盤點(diǎn)時間確定，無

2、總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；2、月末盤點(diǎn)現(xiàn)場必須有一名財務(wù)人員與一名倉庫負(fù)責(zé)人在場；3、盤點(diǎn)期間，不能有任何私人電話與事務(wù)耽擱工作；4、物流部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時分配盤點(diǎn)工作，對盤點(diǎn)結(jié)果，負(fù)全部責(zé)任。550六、工作流程：1）盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備：2、盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；2、盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；對倉庫進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料；3、將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示。同一物料儲位不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；4、

3、盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。2）盤點(diǎn)庫存流程：1、每月月尾按規(guī)定時間上午 8.30 開始盤點(diǎn)，倉庫停止一切收、發(fā)、移動等操作，各部門應(yīng)全力配合盤點(diǎn)工作；2、倉庫主管主要協(xié)調(diào)倉庫具體盤點(diǎn)、搬運(yùn)工作；3、倉庫、財務(wù)部分別指定一個倉庫盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人及盤點(diǎn)監(jiān)督人，要求每一個倉庫都有相應(yīng)的盤點(diǎn)人和財務(wù)復(fù)核人員，由財務(wù)人員監(jiān)督倉庫盤點(diǎn)人的盤點(diǎn)工作；4、倉庫保管員應(yīng)將盤點(diǎn)單發(fā)放到每一個盤點(diǎn)倉庫的盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人手上；5、實施盤點(diǎn)，由盤點(diǎn)人與搬運(yùn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，財務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督；6、財務(wù)部收取所有的盤點(diǎn)清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進(jìn)行匯總。七、

4、盤點(diǎn)差異處理：1、財務(wù)對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行對比差異，數(shù)據(jù)如有差異，重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域由倉庫對差異項目進(jìn)行復(fù)盤，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算； 對未入賬的重新入賬；2、財務(wù)再次對復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總，并與庫存帳比較差異。3待查明原因，進(jìn)行分析差異原因，作詳細(xì)書面報告，同時提出差異調(diào)整申 請。4、財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進(jìn)行審批。5、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。6、財務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財務(wù)帳差異調(diào)整八、盤點(diǎn)結(jié)果處理：1、庫管員須配合財務(wù)部的定期盤點(diǎn)工作，并在盤點(diǎn)后 2 日內(nèi)將核對準(zhǔn)確的臺賬上交財務(wù)，如有延后部門負(fù)責(zé)人罰款 20 元。2ABCA異，如有差異，倉庫保管員應(yīng)先進(jìn)行自查，查無結(jié)果，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)60%40B11%52%，2%5%5%部分做