基礎(chǔ)設(shè)施股權(quán)投資基金計(jì)劃推介

1、鼎興通基金管理理-基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施股權(quán)投投資（人民幣幣）基金計(jì)劃劃推介摘要發(fā)起人天津鼎興通投資資管理有限公公司產(chǎn)品名稱華夏幸福基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施合伙基金金（有限合伙伙基金）產(chǎn)品類型股權(quán)投資類產(chǎn)品期限18個(gè)月發(fā)行規(guī)模上限3億元人民幣資金門檻作為L(zhǎng)P有限加加入有限合伙伙企業(yè)單筆資資金金額最低低人民幣600萬元以1000萬元及整數(shù)數(shù)倍遞增預(yù)期收益率（暫定）？（如合伙人人為自然人加加入有限合伙伙企業(yè)，則在在收益分配時(shí)時(shí)，合伙企業(yè)業(yè)需代扣代繳繳20%的個(gè)人人所得稅）付息方式投資期屆滿后基基金退出一次次性分配本息息資金運(yùn)用全部資金用于大大廠潮白河工工業(yè)園區(qū)道路路建設(shè)擔(dān)保措施原股東將所持項(xiàng)項(xiàng)目公司股權(quán)權(quán)質(zhì)押給基金金華夏幸

2、福基業(yè)提提供無限連帶帶責(zé)任擔(dān)保期限屆滿后原股股東或其指定定第三方回購購基金所持股股權(quán)或按照市市場(chǎng)價(jià)格出售售基金 公司持有股股權(quán)大廠區(qū)域開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目公司部分分股權(quán)質(zhì)押辦理強(qiáng)制性執(zhí)行行公證推介期2011年5月月30日至22011年66月30日重點(diǎn)融資方介紹：大大廠鼎鴻公司司主要負(fù)責(zé)大大廠工業(yè)園區(qū)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施施建設(shè)、區(qū)內(nèi)內(nèi)國(guó)有土地使使用權(quán)的處置置、工業(yè)園區(qū)區(qū)的招商引資資及其他對(duì)工工業(yè)區(qū)的經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理工作，在在對(duì)工業(yè)園區(qū)區(qū)經(jīng)營(yíng)管理期期間承擔(dān)投資資風(fēng)險(xiǎn)并依法法享有經(jīng)營(yíng)收收益。受河北北大廠回族自自治縣人民政政府委托開發(fā)發(fā)建設(shè)大廠潮潮白河工業(yè)區(qū)區(qū)（大廠工業(yè)業(yè)園區(qū)南區(qū)）。委委托工作內(nèi)容容包括但不限限于進(jìn)行區(qū)域域規(guī)

3、劃、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土土地整理、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)務(wù)（招商引資資服務(wù)）、綜綜合服務(wù)等。委委托面積為770 平方公公里，委托期期限為50 年。風(fēng)險(xiǎn)控制退出途徑安排投資期屆滿后由由華夏幸福基基業(yè)控股集團(tuán)團(tuán)回購合伙企企業(yè)所持項(xiàng)目目公司股權(quán)或或按照市場(chǎng)價(jià)價(jià)格收購合伙伙企業(yè)項(xiàng)下應(yīng)應(yīng)收賬款。為為保證公平、公公開、退出時(shí)時(shí)將由鼎興通通和投資人共共同商討決定定。流動(dòng)性支持廊坊京御房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有限公公司承諾對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)設(shè)資金缺口提提供資金支持持，以保障項(xiàng)項(xiàng)目的正常進(jìn)進(jìn)行。股權(quán)質(zhì)押項(xiàng)目公司增資完完成后后原股股東將所持項(xiàng)項(xiàng)目公司股權(quán)權(quán)質(zhì)押給基金金。強(qiáng)制執(zhí)行公證辦理強(qiáng)制性執(zhí)行行公證，如項(xiàng)目公司出現(xiàn)現(xiàn)違約情形，合合伙企

4、業(yè)可通通過司法部門門，完成上述述股權(quán)的變現(xiàn)現(xiàn)，確?；鸾鹳Y產(chǎn)不受損損失。強(qiáng)制回購合伙企業(yè)與華夏夏幸?；鶚I(yè)控控股集團(tuán)簽訂訂股權(quán)回購協(xié)協(xié)議，在投資資期屆滿后，強(qiáng)強(qiáng)制華夏幸福?；鶚I(yè)控股集集團(tuán)溢價(jià)回購購基金計(jì)劃持持有的49%的股份，并并且該股權(quán)回回購協(xié)議辦理理了公證；同同時(shí)華夏幸福?；鶚I(yè)控股集集團(tuán)對(duì)該項(xiàng)股股權(quán)回購義務(wù)務(wù)承擔(dān)無限連連帶擔(dān)保責(zé)任任。過程管理項(xiàng)目公司分期編編制詳細(xì)的成成本標(biāo)桿、經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、施施工計(jì)劃和項(xiàng)項(xiàng)目現(xiàn)金流量量預(yù)測(cè)表，經(jīng)經(jīng)鼎興通通過過后嚴(yán)格予以以執(zhí)行。鼎興興通投資定期期對(duì)項(xiàng)目展情況進(jìn)行行核查，并形形成季報(bào)，向向投資人進(jìn)行行披露。聘請(qǐng)獨(dú)立第三方方鼎興通投資在整整個(gè)投資過程程中，都會(huì)聘聘請(qǐng)

5、獨(dú)立第三三方提供法律律、稅務(wù)、評(píng)評(píng)估、審計(jì)、市市場(chǎng)分析等服服務(wù)，以保障障投資者的利利益。開發(fā)商華夏幸福?；鶚I(yè)控股集集團(tuán)介紹開發(fā)商實(shí)力雄厚厚，開發(fā)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)豐富兩個(gè)一級(jí)資質(zhì)：華夏幸?；鶚I(yè)控股集團(tuán)團(tuán)擁有房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)企業(yè)國(guó)國(guó)家一級(jí)資質(zhì)質(zhì)；全資子公公司廊坊京御御房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公司同同樣擁有房地地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)業(yè)國(guó)家一級(jí)資資質(zhì)。實(shí)力雄厚：截止止到2011年33月31日，國(guó)務(wù)務(wù)院發(fā)展研究究中心、清華華大學(xué)、中國(guó)國(guó)指數(shù)研究院院共同公布的的“中國(guó)房地產(chǎn)產(chǎn)上市公司綜綜合實(shí)力TOOP30”，廊坊京御房房地產(chǎn)開發(fā)有有限公司銷售售額列第166位，超過金金地集團(tuán)等大大型房地產(chǎn)開開發(fā)商，銷售售面積列188位。房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)是華

6、夏夏幸福基業(yè)最最早涉足并一一直穩(wěn)健發(fā)展展的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)務(wù)，房地產(chǎn)開開發(fā)的知名品品牌主要有“孔雀城京郊聯(lián)排排小鎮(zhèn)連鎖品品牌”、“都市精品-華夏系列列”等，主要集集中在北京周周邊及廊坊地地區(qū)，未來房房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目將逐步覆覆蓋京津冀地地區(qū)及部分大大城市。信用優(yōu)良：經(jīng)查查詢?nèi)A夏幸福?；瘓F(tuán)信用用報(bào)告，華夏夏幸福無不良良貸款及擔(dān)保保記錄，信用用狀況良好。截截至20111年4月份，華夏夏幸福其貸款款及對(duì)外擔(dān)保保情況如下： 貸款情況：當(dāng)前未結(jié)清清貸款為0元，未結(jié)清保保函0元。區(qū)域經(jīng)濟(jì)專家優(yōu)優(yōu)勢(shì)明顯華夏幸?；鶚I(yè)致致力于成為全全球領(lǐng)先的“區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展專家”，以工業(yè)園園區(qū)開發(fā)運(yùn)營(yíng)營(yíng)為龍頭，建建設(shè)產(chǎn)業(yè)聚集集與生態(tài)人

7、居居的“開發(fā)區(qū)城市市”，全面推動(dòng)動(dòng)地方的經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展、城市市建設(shè)和社會(huì)會(huì)進(jìn)步。目前前，公司業(yè)務(wù)務(wù)范圍覆蓋大大北京、環(huán)渤渤海，旗下涵涵蓋園區(qū)開發(fā)發(fā)與運(yùn)營(yíng)、房房地產(chǎn)開發(fā)兩兩大核心事業(yè)業(yè)領(lǐng)域。目前前已投入運(yùn)營(yíng)營(yíng)的典型園區(qū)區(qū)包括固安工工業(yè)園區(qū)和大大廠潮白河工工業(yè)區(qū)。園區(qū)開發(fā)與與運(yùn)營(yíng)作為華華夏幸?；鶚I(yè)業(yè)的主要事業(yè)業(yè)領(lǐng)域，已形形成了從園區(qū)區(qū)建立到招商商引資，全程程、系統(tǒng)、科科學(xué)的開發(fā)運(yùn)運(yùn)營(yíng)管理體系系。以建設(shè)開開發(fā)區(qū)城市為為目標(biāo)，攜手手國(guó)際資本，集集聚全球?qū)＜壹覉F(tuán)隊(duì)，運(yùn)用用有戰(zhàn)略高度度的區(qū)域規(guī)劃劃能力、快速速高效的招商商引資能力、專專業(yè)細(xì)致的投投資服務(wù)能力力、精準(zhǔn)強(qiáng)大大的品牌推廣廣能力，迅速速形成成熟的的園區(qū)

8、經(jīng)濟(jì)，并并整體提升城城市的發(fā)展水水平。基金管理人-鼎興通投投資介紹華夏幸?；鶚I(yè)控控股傾情集團(tuán)支持持鼎興通基金管理理有限公司是是專注于中國(guó)國(guó)房地產(chǎn)項(xiàng)目目及區(qū)域開發(fā)發(fā)投資的私募募基金。經(jīng)驗(yàn)豐富鼎興通投資管理理著多支專注注于人民幣的的房地產(chǎn)投資資基金。此外外，鼎興通投投資已成功募募集投資多個(gè)個(gè)案例，同時(shí)時(shí)為多家地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)商及投投資者提供房房地產(chǎn)投資交交易投資顧問問服務(wù)。投資資方包括中國(guó)國(guó)工商銀行、中中國(guó)民生銀行行、中國(guó)銀行行、中國(guó)建設(shè)設(shè)銀行、中融融信托、中國(guó)國(guó)平安信托、建建信信托、中中國(guó)建設(shè)銀行行等國(guó)內(nèi)外知知名的金融機(jī)機(jī)構(gòu)。盡職盡責(zé)投資前：聘請(qǐng)多多家專業(yè)機(jī)構(gòu)構(gòu)對(duì)土地估價(jià)價(jià)和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)場(chǎng)方面進(jìn)行了了客觀

9、的評(píng)估估和分析；中中倫和大成律律所對(duì)交易結(jié)結(jié)構(gòu)的合法性性進(jìn)行了充分分論證；基金金發(fā)行渠道如如中國(guó)工商銀銀行代表投資資人對(duì)交易條條款做了細(xì)致致的審閱并充充分地考慮了了潛在的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。投資期：聘請(qǐng)專專業(yè)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所對(duì)項(xiàng)目目公司和合伙伙企業(yè)進(jìn)行年年度審計(jì)；合合伙企業(yè)有權(quán)權(quán)聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的開開發(fā)過程進(jìn)行行監(jiān)控；派遣遣人員加入到到項(xiàng)目公司董董事會(huì)參與有有關(guān)的重大決決策和經(jīng)營(yíng)方方案；投資人人在有限合伙伙企業(yè)的主要要經(jīng)營(yíng)方案中中都有充分的的決策權(quán)和知知情權(quán)。退出期：退出時(shí)時(shí)的估價(jià)方式式由鼎興通投投資和投資人人共同商討后后決定；屆時(shí)時(shí)將聘請(qǐng)知名名的評(píng)估機(jī)構(gòu)構(gòu)作出公正估估價(jià)。大廠工業(yè)園區(qū)內(nèi)內(nèi)道路基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施

10、投資介紹紹項(xiàng)目地理位置大廠潮白河工業(yè)業(yè)區(qū)地處國(guó)貿(mào)貿(mào)正東30公公里的黃金位位置，地理位位置得天獨(dú)厚厚，距北京CCBD僅半小小時(shí)車程，北北京七環(huán)連接接至此，潮白白河環(huán)園區(qū)西西南而過。從從區(qū)域位置來來看，大廠地地處京津冀城城市群的中心心地帶，具備備“半小時(shí)進(jìn)京京起飛，一小小時(shí)下衛(wèi)出海海”的交通優(yōu)勢(shì)勢(shì)。政府回購大廠鼎鴻項(xiàng)目公公司主要負(fù)責(zé)責(zé)大廠工業(yè)園園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)、區(qū)區(qū)內(nèi)國(guó)有土地地使用權(quán)的處處置、工業(yè)園園區(qū)的招商引引資及其他對(duì)對(duì)工業(yè)區(qū)的經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理工作作，在對(duì)工業(yè)業(yè)園區(qū)經(jīng)營(yíng)管管理期間承擔(dān)擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)并并依法享有經(jīng)經(jīng)營(yíng)收益。大大廠鼎鴻與當(dāng)當(dāng)?shù)卣灦ǘ▍^(qū)域合作開開發(fā)大協(xié)議，基基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)設(shè)完成后政府府進(jìn)

11、行項(xiàng)目成成本加10%與項(xiàng)目公司司進(jìn)行結(jié)算。土地拍賣收益分分享受河北省大廠回回族自治縣人人民政府委托托開發(fā)建設(shè)大大廠潮白河工工業(yè)區(qū)（大廠廠工業(yè)園區(qū)南南區(qū)）。委托托工作內(nèi)容包包括但不限于于進(jìn)行區(qū)域規(guī)規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)、土土地整理、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)務(wù)（招商引資資服務(wù)）、綜綜合服務(wù)等。委委托面積為770 平方公公里，委托期期限為50 年。土地收儲(chǔ)儲(chǔ)后華夏幸福?；鶚I(yè)控股集集團(tuán)全資子公公司廊坊京御御房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公司進(jìn)進(jìn)行招拍掛取取地，土地取取得后進(jìn)行二二級(jí)開發(fā)，在在合作開發(fā)區(qū)區(qū)域至今尚未未出現(xiàn)其它開開發(fā)商競(jìng)拍與與流拍，土地地均價(jià)為1220萬/畝，土土地拍賣收益益根據(jù)合作開開發(fā)大協(xié)議與與政府進(jìn)行分分成，

12、開發(fā)113年至今運(yùn)運(yùn)作良好，大大廠屬于成熟熟開發(fā)區(qū)域，地地方政府資信信優(yōu)良。投資項(xiàng)目預(yù)算序號(hào)項(xiàng)目名稱參數(shù)工程總額長(zhǎng)度紅線面積合計(jì)66321 15189355 60213 已立項(xiàng)工程23163 798784 32616 1福喜路南延4060401624007576 2蔣譚路南延2570401028004908 3濱河大道61884024752010179 4通潮路182324437521316 5白云路14911623856872 6觀潮路169230507601589 7近水路3428401371204703 8工業(yè)三路東段191116305761474 新立項(xiàng)工程43158 720151 2

13、7597 9廠通路西段2579401031605583 10中軸路160340641202119 11李大線178240712802816 12大廠北區(qū)支路12873 204592 8569 工業(yè)二路西段165316264481270 工業(yè)三路西段190016304001064 工業(yè)四路435716697123396 福喜一路207216331521179 福喜二路渠北南南段13761520640495 創(chuàng)業(yè)大街151516242401165 13大廠南區(qū)支路24321 276999 8510 源渠路208316333281193 3號(hào)路南段17961628736990 4號(hào)路12213036

14、6301100 5號(hào)路16721626752935 幸福路西段161416258241050 沿堤路1435971005132406 創(chuàng)意路15761625216835 主要風(fēng)險(xiǎn)揭示本基金只適合具具備足夠風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)承受能力的的投資者。投投資于本基金金對(duì)于無法承承受本金損失失的投資人而而言蘊(yùn)含相當(dāng)當(dāng)程度的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。此部分提提及的因素均均將給本基金金的表現(xiàn)帶來來負(fù)面影響，投投資人應(yīng)仔細(xì)細(xì)閱讀此部分分內(nèi)容并在充充分考慮的基基礎(chǔ)上做出投投資決策。投資于本基金的的風(fēng)險(xiǎn)包括但但不限于：投資活動(dòng)本身的的風(fēng)險(xiǎn)基金投資是一種種長(zhǎng)期投資。合合伙人短期內(nèi)內(nèi)可能僅可獲獲得少量甚至至，較少金回流流?；鸬亩喽鄶?shù)投資將是是非流通性的的，可能無法法及時(shí)變現(xiàn)，因因此，該等投投資資產(chǎn)的處處置可能需要要較長(zhǎng)時(shí)間。轉(zhuǎn)讓和退出限制制 基金的權(quán)權(quán)益沒有公開開交易市場(chǎng)，目目前也不存在在出現(xiàn)這種公公開交易市場(chǎng)場(chǎng)的預(yù)期?；饳?quán)益的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓受限于有有限合伙協(xié)議議約定的條款款和條件。一一般來說有限限合伙人不可可要求基金返返還投資。因因此，有限合合伙人可能無無法在基金期期限屆滿之前前實(shí)現(xiàn)投資變變現(xiàn)。宏觀經(jīng)濟(jì)本基金的投資將將涉及國(guó)民經(jīng)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域域，各行業(yè)的的穩(wěn)定和發(fā)展展同國(guó)民經(jīng)濟(jì)濟(jì)運(yùn)行情況及及其發(fā)展趨勢(shì)