財務(wù)管理制度范本

1、最新財務(wù)管理制度范本(優(yōu)選)企業(yè)財務(wù)管理制度范本(說明：本文為word格式，下載后可自由編寫)2020年1月1日宣布最新財務(wù)管理制度范本(優(yōu)選)全體財務(wù)人員應(yīng)仔細(xì)貫徹履行國家相關(guān)財政法例及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于企業(yè)的事。嚴(yán)格依據(jù)企業(yè)財務(wù)制度做好自己的本員工作。對待工作仔細(xì)扎實，成立為客戶服務(wù)意識。一、財務(wù)部職責(zé)范圍1、仔細(xì)貫徹履行國家相關(guān)財務(wù)管理的法律法例，保證財務(wù)工作的合法性。2、成立健全企業(yè)各樣財務(wù)管理制度，嚴(yán)格依據(jù)財務(wù)工作程序履行。3、采用確實有效的舉措保證企業(yè)資本和財產(chǎn)的安全，保護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。4、編制和履行財務(wù)出入計劃，敦促相關(guān)部門加強(qiáng)資本回流，保證資本的有效供給。5、進(jìn)行

2、成本、花銷核算、核查和控制，敦促相關(guān)部門降低耗資、節(jié)儉花銷，提高經(jīng)濟(jì)效益。6、成立健全各樣財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表。7、參加企業(yè)工程承包合同和采買合同的評審工作。最新財務(wù)管理制度范本(優(yōu)選)8、實時核算和上繳各樣稅金。9、參加業(yè)務(wù)項目結(jié)算，參加采供部與資料供給商結(jié)算。、會計檔案資料的收集、整理，保證檔案資料的完滿、安全、有效。、達(dá)成企業(yè)工作程序規(guī)定的其他工作，達(dá)成領(lǐng)導(dǎo)部署的其他任務(wù)。、加強(qiáng)本部門人員的培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。二、借錢和各樣花銷開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度借錢審批及標(biāo)準(zhǔn)：1、出差借錢：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取“借錢單”，詳確填寫借錢日期、資本性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計出差天數(shù)及

3、金額，經(jīng)本部門主管署名后報總經(jīng)理簽批；持已批“借錢單”至財務(wù)處領(lǐng)款。上一次借支出差返回時間高出五天無故未報銷者，不得再借錢。2、出差在外人員借錢：已出差在外或許從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借錢，先請一代理人到財務(wù)部部領(lǐng)取“借錢單”，詳確填寫借錢日期、資本性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預(yù)計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管署名后報總經(jīng)理簽批；持已批“借錢單”至財務(wù)處領(lǐng)款。最新財務(wù)管理制度范本(優(yōu)選)3、平時花銷借錢：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借錢，到財務(wù)部領(lǐng)取借錢單，填寫好資本性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借錢事由，所借金額，審批程序同第1條。4、其他臨時借錢：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。5、借

4、錢出差人員回企業(yè)后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，關(guān)于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能夠補(bǔ)齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月薪資中扣回。6、所有借錢均依據(jù)前帳不清后帳不借的原則。7、嚴(yán)格禁止個人借錢，特別情況需由企業(yè)部門經(jīng)理以上級別人員贊同后方可借支。三、平時花銷報銷：1、企業(yè)員工在平時花銷支出時，需堅持節(jié)儉節(jié)儉的原則。2、平時支出時應(yīng)盡量獲取原始發(fā)票，關(guān)于不能夠獲取原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面署名并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)署名后到財務(wù)部報銷;4、所有平時購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后邊附有經(jīng)庫房管理員署名的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)

5、簽字后到財務(wù)部報銷;5、補(bǔ)充說明最新財務(wù)管理制度范本(優(yōu)選)如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此時期履行相應(yīng)的審批權(quán)益;或許由財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借錢或報銷，待審批人回企業(yè)后再進(jìn)行補(bǔ)簽。財務(wù)部崗位職責(zé)1、辦理現(xiàn)金出入和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格依據(jù)我國相關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好錢幣資本，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫；2、次序、實時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容正確，做到日清月結(jié)，要實時查對庫存現(xiàn)金，每周一填寫錢幣資本周報表；最新財務(wù)管理制度范本(優(yōu)選)3、儲藏好庫存現(xiàn)金，保證其安全無缺，如有短缺要補(bǔ)償損失；4、儲藏好印章

6、，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章；5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空鶴發(fā)票，仔細(xì)辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票；6、負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳；7、全面認(rèn)識、掌握國家相關(guān)財務(wù)工作制度、政策、企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確履行；8、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的查對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑據(jù)，登記總帳；9、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款實時催收清理;按企業(yè)規(guī)定安排固定財產(chǎn)及庫存資料等財產(chǎn)的清點；、每個月編制會計報表，保證報表數(shù)字傳神，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚；、負(fù)責(zé)裝訂、管理睬計檔案；、清楚工程整體大體，包括規(guī)模、合同額、所需主要資料、開竣工時間及項目部人員組成等；、理解并清楚工程承包合同、明確

7、回款條款、總包方代扣花銷項目及稅金繳納方式、保函限時等，并聯(lián)合合同敦促項目部回款；、依據(jù)各工程估計進(jìn)行工程成本的控制；、每個月尾實時敦促各項目部報帳；最新財務(wù)管理制度范本(優(yōu)選)、實時、正確核算各樣原始單據(jù)，并制單入帳；、正確掌握各項資料采買、分包勞務(wù)合同，按合同履行付款；、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程估計進(jìn)行審察；、編制和履行財務(wù)出入計劃，擬訂資本籌辦和使用方案；、進(jìn)行成本花銷控制、核算、核查，敦促本企業(yè)相關(guān)部門降低耗資、節(jié)儉花銷，提高經(jīng)濟(jì)效益；、參加業(yè)務(wù)項目、采買部與資料供給商的結(jié)算；、仔細(xì)貫徹國家的財經(jīng)目標(biāo)政策，履行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)察履行會議；、達(dá)成領(lǐng)導(dǎo)部署的其他工作。財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范最新財務(wù)管理制度范本(優(yōu)選)財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對財務(wù)部門平時詳細(xì)工作進(jìn)行指導(dǎo)和講解。一、單據(jù)1、單據(jù)的種類：外面獲取的原始發(fā)票;企業(yè)自制的差旅費(fèi)報銷單;企業(yè)自制的支出證明單。2、單據(jù)的報銷要求：外面獲取的原始發(fā)票：要求填寫齊備、字跡清楚，包括客戶名稱(好似：香格里拉大酒店（深圳福田）有限企業(yè))、服務(wù)項目、金額(大小寫應(yīng)一致)、收款單位蓋印、日期。企業(yè)自制的差旅費(fèi)報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機(jī)等單據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補(bǔ)貼、核出總報銷金額。票面不一樣意有任何涂改。企業(yè)自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為