公司差旅費報銷制度及流程

1、差旅費報銷制度一、 目的為標準公司出差人員差旅費標準及差旅費報銷制度，節(jié)約公司費用，特制定本制度。二、 適用范圍本制度適用于XX全部在職員工。三、 定義、出差：是指員工為公司的業(yè)務(wù)拓展需要、客戶開發(fā)需要或為處開日常工作城市，進展集體活動的行為，不作為出差。通費、伙食費、城際交通費(含來回機場、火車站、汽車站和輪船碼頭交通費)、等形成的費用總額。、住宿費：入住酒店的房費，不含其他消費。、城際交通費：動身地與到達地之間因乘坐飛機、長途汽車、火車、輪船或租車等發(fā)生的交通費用。四、 出差申請審批 3 7 頁、因公出差本著事前申請，事后報銷的原則；出差前需在釘釘上提交商旅出差審批單。予以駁回。自行轉(zhuǎn)變行

2、程而事先未獲得部門經(jīng)理以上人員的批準并報備人事部，則所發(fā)生費用公司一律不予報銷。五、 差旅費支出限額“六”條執(zhí)行。如下表：級 別間夜/元城市類別一類二類三類其他總經(jīng)理300300200200總監(jiān)300300200200部門經(jīng)理240200160150其他員工其他員工200170130100注：一類城市：北京、上海、廣州、深圳二類城市：省會城市旅游旺季城市 三類城市：各地級市(設(shè)區(qū)市)其他：各縣市級。5.2.1、同性別員工一起出差，須安排標準間兩人同住。多人一起同往一地出差的，住宿方式的安排應(yīng)以節(jié)約為準。、伙食費：出差期間的伙食費，每餐補助20元，早餐不予補助。、交通費：城際交通工具乘坐標準如下

3、職務(wù)火車輪船飛機工具總經(jīng)理軟座/軟臥/一等座二等艙頭等艙據(jù)實報銷總監(jiān)軟座/軟臥/二等座三等艙經(jīng)濟艙據(jù)實報銷部門經(jīng)理硬座/硬臥/二等座坐席通倉限乘據(jù)實報銷其他人員硬座/硬臥/二等座坐席通倉限乘據(jù)實報銷其他交通、來回地交通工具主要包括飛機、火車、長途大巴及其它交通工具。選乘交通工具以便捷經(jīng)濟為主。其他交通5.4.2.乘坐大巴、火車高鐵、動車、直達、特快等列車小時以內(nèi)可以到達的，以乘坐大巴、高鐵二等座、動車二等座、其它列車硬座為主，假設(shè)遇列車在晚上7點之后動身且夜間乘車6小時以上的，可以選乘該列車的硬臥。5.4.3 乘坐火車動車、直達、特快等列車12小時以內(nèi)可以到達的，以乘座火車硬臥為主。上述兩種狀

4、況外，可以選乘飛機經(jīng)濟艙。選乘飛機以當天最優(yōu)價格時段出行為優(yōu)先。同一天內(nèi)到達且飛機票價格優(yōu)于火車票價格的，員工可乘坐飛機。5.4.6 員工出差應(yīng)提前做好預(yù)備，假設(shè)因員工個人緣由沒有安排好而沒有趕上火車、飛機航班等長途交通工具，所產(chǎn)生的退、換票、改簽費用自行擔當。、市內(nèi)交通費：依據(jù)乘坐的軌道交通、公交車等據(jù)實報銷。原則上不得乘坐出租車/網(wǎng)約車，但以下狀況除外：出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；收發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；伴隨重要客人外出的；執(zhí)行特別業(yè)務(wù)或夜間辦事不便利的； 以上狀況須請示部門經(jīng)理同意前方可報銷。、其他費用：據(jù)實報銷。準報銷。六、 開車出差

5、費用支出限額出于安全等因素的考慮，公司不鼓舞自帶車輛出差，如因特別因素必需開車前往的，需在商旅出差審批單上注明并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準前方可。、行車費用：出差期間實際發(fā)生的油費、過路過橋費、停車費等車輛使用費用，依據(jù)有效發(fā)票據(jù)實報銷。、開車出差的住宿費、伙食費和其他費用依據(jù)第“五”條規(guī)定執(zhí)行，城際交通費和市內(nèi)交通費不再報銷。、出差期間產(chǎn)生的車輛違章所產(chǎn)生的扣分及罰款由當時司機擔當，公司不予報銷。、未經(jīng)批準，自行駕車出差的，交通費按城際交通工具乘坐標準報銷，報銷人需供給等額發(fā)票。七、費用相關(guān)說明從晚7點到次日早上7點在火車上乘坐6小時以上，或者連續(xù)乘坐火車12小時以上，依據(jù)標準可以人員，賜予兩種票額差額

6、60%的補助。銷。其他要求依據(jù)第“六”條規(guī)定執(zhí)行。、出差天數(shù)按出差的日歷天數(shù)計算，以火車、飛機、長途汽車或輪船票的實際動身、到達時間為準，按以下標準計算：動身：中午12點以前動身為一天，中午12點以后至零點以前出發(fā)為半天。返回：中午12點以前返回為半天，中午12點之后至零點以前返回為一天。、住宿費標準按出差天數(shù)減一天計算。市辦理業(yè)務(wù)的半日內(nèi)返回人員只報銷來回交通費。票據(jù)；報銷招待費的，當餐伙食費不再補助。、外地員工在回到其住房所在城市出差時，住宿費不再報銷。及伙食費補助。/如飛機晚點深9點至凌晨6點無公交車的狀況等可以乘坐出租車/網(wǎng)約車。八、借款和報銷、員工因出差借用備用金，依據(jù)公司備用金治理

7、制度執(zhí)行，備用金只能用于所申請業(yè)務(wù)，不得挪用。 財務(wù)部對備用金借款實行前借不清、再借不辦的治理原則。、全部員工出差歸來后七個工作日內(nèi)須在釘釘上提交商旅報銷，辦理出差報銷及還款手續(xù)，逾期未辦理者，不應(yīng)預(yù)借下次差旅費，且原預(yù)借差旅費將從其當月薪資中扣回。票據(jù)須完整無損，票據(jù)上注明具體信息如住宿發(fā)票應(yīng)注明：。報銷金額。、出差人員非因公需要開支和超出報銷標準的一切費用均由個人擔當。如酒店內(nèi)客房酒水費、上網(wǎng)費等。、財務(wù)部會對出租車費的報銷從嚴審核，確因需要報銷出租車和路線。、交通費票據(jù)須注明起、終點。、多人一同出差，或不同部門因合作而出差的，由出差事項的主導(dǎo)部門一人匯總票據(jù)進展報銷，不得多人分次報銷。、財務(wù)人員依據(jù)差旅費用標準，檢查各項費用票據(jù)。任何不符合國家及公司規(guī)定的