ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊-總帳模塊GL

1、【最新資料，WORD文檔，可編寫】ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊總帳模塊（GL）文檔作者:創(chuàng)立日期:確認(rèn)日期:控制編碼:目前版本:1.0文檔控制文檔控制.UNIT1總帳模塊概括.單元培訓(xùn)目標(biāo).LESSON1總帳模塊介紹.LESSON2總帳模塊和其余模塊的關(guān)系.LESSON3總帳模塊的一個(gè)會計(jì)業(yè)務(wù)周期.UNIT2基本見解.單元培訓(xùn)目標(biāo).LESSON1LESSON2LESSON3LESSON4彈性域（Flexfield）和值集（ValueSet）科目構(gòu)造和帳簿.菜單、職責(zé)和預(yù)制文件.對于工具欄、功能鍵和文件夾的使用.UNIT3總帳業(yè)務(wù)辦理流程.單元培訓(xùn)目標(biāo).LESSON1業(yè)務(wù)背景和數(shù)據(jù)錄入操作步

2、驟.LESSON2余額查問和報(bào)表提交.UNIT4憑據(jù)錄入管理.單元培訓(xùn)目標(biāo).LESSON1憑據(jù)根源和分類，總帳會計(jì)時(shí)期.LESSON2憑據(jù)改正和調(diào)整.LESSON3反沖憑據(jù).LESSON4利用經(jīng)常性和成批分派憑據(jù)的產(chǎn)生憑據(jù).LESSON5經(jīng)過總帳接口引入外面或子模塊憑據(jù).UNIT5憑據(jù)復(fù)核和登帳.單元培訓(xùn)目標(biāo).LESSON1總帳模塊中兩種憑據(jù)復(fù)核方式.LESSON2憑據(jù)登帳.UNIT6帳戶余額查問和保護(hù).單元培訓(xùn)目標(biāo).LESSON1公司間和懸?guī)舻囊娊夂褪褂?LESSON2匯總模板.LESSON3帳戶余額查問和追索.LESSON4帳戶成批保護(hù).UNIT7多公司的帳務(wù)核算.單元培訓(xùn)目標(biāo).LES

3、SON1公司間交易（CENTRA）.LESSON2數(shù)據(jù)照射和帳簿歸并.LESSON3系統(tǒng)設(shè)置考慮.UNIT8總帳報(bào)表.單元培訓(xùn)目標(biāo).LESSON1OracleFSG.LESSON2目錄集和行次序.LESSON3報(bào)表輸出.UNIT9總帳估計(jì)管理.單元培訓(xùn)目標(biāo).LESSON1Oracle估計(jì)和估計(jì)控制.LESSON2定義、輸入估計(jì)和使用估計(jì).UNIT10總帳中的外幣業(yè)務(wù).單元培訓(xùn)目標(biāo).LESSON1Oracle總帳外幣業(yè)務(wù).LESSON2定義匯率，余額重估.LESSON3幣種變換和外幣報(bào)表.總結(jié).UNIT1總帳模塊概括單元培訓(xùn)目標(biāo)認(rèn)識Oracle總帳模塊的主要功能和特點(diǎn)認(rèn)識Oracle總帳模塊和其

4、余模塊的關(guān)系認(rèn)識Oracle總帳模塊的一個(gè)會計(jì)業(yè)務(wù)周期LESSON1總帳模塊介紹Oracle總帳模塊(OracleGeneralLedger)是整個(gè)Oracle應(yīng)用系統(tǒng)的核心模塊，是系統(tǒng)內(nèi)全部財(cái)務(wù)來往的匯集地，其余子模塊內(nèi)的財(cái)務(wù)和現(xiàn)金活動都將最后反應(yīng)到總帳模塊中。一個(gè)公司中任何波及財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)過去被輸入到Oracle的子模塊中，好似：對客戶的銷售發(fā)票和收款輸入到應(yīng)收模塊OracleReceivables）中，向供給商的采買發(fā)票和付款記錄在應(yīng)付模塊OraclePayables）中，此后，子模塊中的財(cái)務(wù)信息（會計(jì)分錄）都將通過標(biāo)準(zhǔn)變換程序轉(zhuǎn)帳到總帳模塊中。對于未輸入至任何子模塊中的業(yè)務(wù)，如收入、成本

5、的結(jié)轉(zhuǎn)，能夠采用輸入輸入日記帳（EnterJournals）方式直接錄入到總帳中。其實(shí)不是全部的公司都要使用全部的財(cái)務(wù)或其余模塊，一個(gè)公司能夠選擇使用或不使用某個(gè)特定的模塊，好似選擇不使用固定財(cái)產(chǎn)模塊（OracleAssets），而是將固定財(cái)產(chǎn)增添、折舊、報(bào)廢等會計(jì)信息直接輸入到總帳中。相反的，若是使用固定財(cái)產(chǎn)模塊，那么全部與財(cái)產(chǎn)改正有關(guān)的會計(jì)信息都將經(jīng)過財(cái)產(chǎn)模塊自動傳達(dá)至總帳模塊。有一點(diǎn)需要注意，使用Oracle總帳模塊和Oracle其余子模塊必定成立在這樣的原則上：任何業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)來往只能錄入一次，無論是在子模塊仍是在總帳模塊中，因此，任何業(yè)務(wù)錯誤的改正和改正都必定從源泉開始，若是使用子模塊

6、錄入業(yè)務(wù)，必定在子模塊中改正或改正，而不能夠在總帳中輸入改正日記帳。Oracle總帳模塊的主要功能能夠概括以下：1會計(jì)和財(cái)務(wù)信息的記錄和集取2達(dá)成財(cái)務(wù)監(jiān)測和控制3進(jìn)行財(cái)務(wù)信息的分析和報(bào)告使用Oracle總帳模塊，能夠使一個(gè)公司成立一致集成的總帳和分類帳，利用靈便的方式迅速正確地產(chǎn)生各樣日記帳，利用總帳的日記帳審察系統(tǒng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)控制和減少差錯。利用Oracle總帳模塊，公司還能夠夠獲得很多功能和特點(diǎn)，如富強(qiáng)的外幣辦理，有效的估計(jì)管理和控制，靈便的公司間帳務(wù)辦理和帳務(wù)歸并，靈便的報(bào)表定義和使用等。其余，利用總帳和其他系統(tǒng)的集成如ADI和OLAP，能夠靈活迅速的為公司管理和決議人員供給財(cái)務(wù)信息。LES

7、SON2總帳模塊和其余模塊的關(guān)系Oracle總帳模塊和其余模塊的關(guān)系是一中總帳和分類帳的關(guān)系，總帳記錄并儲藏財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的會計(jì)余額信息，子模塊記錄并儲藏財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的明細(xì)信息，他們的關(guān)系圖以下：以應(yīng)付（OraclePayables）模塊和總帳模塊關(guān)系為例：公司能夠利用應(yīng)付模塊記錄儲藏和供給商來往的明細(xì)業(yè)務(wù)，當(dāng)在應(yīng)付模塊中接收并錄入一張供給商發(fā)票時(shí)，應(yīng)付模塊除了記錄這張發(fā)票對應(yīng)的供給商、發(fā)票日期、金額、編號和說明信息外，經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)帳程序，應(yīng)付模塊將在總帳中產(chǎn)生以下的會計(jì)分錄：借：成本/花銷貸：應(yīng)付款同樣地，錄入一筆付款時(shí)，應(yīng)付模塊除了記錄此付款地日期、銀行帳戶、付款供給商、核銷地發(fā)票等信息外，還將在總

8、帳中產(chǎn)生付款業(yè)務(wù)地會計(jì)信息：借：應(yīng)付款貸：現(xiàn)金/銀行LESSON3總帳模塊的一個(gè)會計(jì)業(yè)務(wù)周期Oracle總帳模塊的一個(gè)會計(jì)業(yè)務(wù)周期以以下列圖：1翻開總帳會計(jì)期2錄下手工憑據(jù)，包括：手工標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)外幣憑據(jù)統(tǒng)計(jì)憑據(jù)3從子模塊引入憑據(jù)，如：應(yīng)收、應(yīng)付、庫存等模塊4利用定義好的經(jīng)常性憑據(jù)模板生成憑據(jù)經(jīng)常性憑據(jù)模板包括：框架憑據(jù)模板有固定帳戶無金額（生成須手工填寫）標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)模板固定帳戶和固定金額公式憑據(jù)模板有固定帳戶，金額由特定計(jì)算公式獲得5利用成批分派憑據(jù)模板生成憑據(jù)，如將當(dāng)月折舊花銷按部門分?jǐn)?憑據(jù)復(fù)核：能夠利用聯(lián)機(jī)錄入或查問界面進(jìn)行復(fù)核，也能夠運(yùn)行報(bào)表程序?qū){據(jù)打印出來后復(fù)核7手工或自動過帳（后臺登

9、帳）8檢查可否存在登帳后的憑據(jù)錯誤，若是有，進(jìn)行憑據(jù)反沖調(diào)整9進(jìn)行（若是有外幣業(yè)務(wù)）外幣重估和匯兌損益的辦理進(jìn)行外幣變換，為歸并報(bào)表做準(zhǔn)備11帳簿歸并（若是存在多帳簿）12編制財(cái)務(wù)報(bào)表并復(fù)核和剖析13封閉目前會計(jì)期，并翻開下一會計(jì)期UNIT2基本見解單元培訓(xùn)目標(biāo)理解Oracle模塊中彈性域和值集的基本見解理解科目構(gòu)造（COA）和帳簿的基本見解認(rèn)識菜單、職責(zé)、工具欄和文件夾的使用LESSON1彈性域（Flexfield）和值集（ValueSet）彈性域（Flexfield）遍布于整個(gè)OracleApplication中，Oracle地很多應(yīng)用性能都?xì)w功于特定的彈性域設(shè)計(jì)，它是Oracle描繪某一

10、事務(wù)或?qū)嶓w的一種方法。一個(gè)彈性域由多個(gè)段組合起來，每個(gè)段是彈性域內(nèi)的單個(gè)子字段（在數(shù)據(jù)庫中，段以單個(gè)的表列形式出現(xiàn)），好似，我們能夠利用四段構(gòu)造（公司段，成本中心段，科目段，項(xiàng)目段）來描繪公司內(nèi)的帳戶構(gòu)造，代表南京分公司（010）經(jīng)理辦公室（102）在一個(gè)建筑項(xiàng)目（P001）上發(fā)生的管理花銷_辦公費(fèi)的帳戶。Oracle應(yīng)用產(chǎn)品中包括兩中種類的鍵彈性域：重點(diǎn)彈性域（KeyFlexfields）和描繪性彈性域（DescriptiveFlexfields）。重點(diǎn)彈性域過去描繪了由彈性域表記的實(shí)體的特別特點(diǎn)，在Applications中，重點(diǎn)彈性域包括：總帳科目，庫存物品，固定財(cái)產(chǎn)等。描繪性彈性域誠然

11、不需要象鍵彈性域內(nèi)的段那樣要產(chǎn)生成心義的代碼，可是它們也描繪了實(shí)體的其余特點(diǎn)，該實(shí)體的描繪性特點(diǎn)在您使用的表單的其余部分被表記。描繪性彈性域在Applications數(shù)據(jù)庫表中被視為屬性列（attributecolumns），而重點(diǎn)彈性域過去被視為段列（segmentcolumn）。彈性域中每一個(gè)段對應(yīng)一個(gè)值集Valuesets），一個(gè)值集能夠包括很多詳細(xì)值集值。在段中輸入或選擇值時(shí)，彈性域會考證每個(gè)段的有效值集（一個(gè)值集）。值集過去是起初定義的，經(jīng)過定義“考證段”，系統(tǒng)將會把用戶輸入此段的值與此段值集中的值作比較，若是終端用戶輸入無效的段值，則有效值列表會自動顯示以使用戶能夠選擇有效值。應(yīng)用

12、和使用彈性域，能夠獲得好多優(yōu)點(diǎn)，知足您的以下業(yè)務(wù)需要：自定義應(yīng)用產(chǎn)品以符合目前業(yè)務(wù)常例，好似會計(jì)代碼，產(chǎn)品代碼以及其余代碼。自定義應(yīng)用產(chǎn)品以獲取在其余情況下應(yīng)用產(chǎn)品無法追蹤的數(shù)據(jù)。擁有由一個(gè)或多個(gè)段組成的“智能字段”，每個(gè)段均包括一個(gè)值和一個(gè)含義。依靠應(yīng)用產(chǎn)品來考證您在智能字段中輸入的值和值組合。依照表單數(shù)據(jù)和應(yīng)用數(shù)據(jù)來改正智能字段的構(gòu)造。無需編程即可自定義數(shù)據(jù)字段來切合您的業(yè)務(wù)需要。查問智能字段以獲得特定信息。以下列圖是一個(gè)重點(diǎn)彈性域和說明性彈性域在Applications窗體中的表現(xiàn)表示圖：其中：帳戶構(gòu)造是一個(gè)重點(diǎn)性彈性域（AccountsFlexfields），它由六個(gè)段組成，每個(gè)段對應(yīng)

13、一個(gè)值集。子目段中（銀行存款_無錫浦發(fā)8058）是值集“JMCC_SUBACC”中的一個(gè)值集值。為了說明每筆表現(xiàn)業(yè)務(wù)對應(yīng)的支票編號，系統(tǒng)設(shè)置了一個(gè)說明性彈性域，它由一段組成，每次錄入的段值將儲藏在憑據(jù)行表中的atrribute1表列中。LESSON2科目構(gòu)造和帳簿總帳模塊中科目構(gòu)造（ChartofAccount）是重點(diǎn)彈性域（AccountingFlexfield）的一個(gè)典型應(yīng)用，它唯一地標(biāo)記總帳科目并為每個(gè)會計(jì)科目表供給一個(gè)靈便的構(gòu)造。能夠設(shè)置科目構(gòu)造使其擁有隨意數(shù)目的段，最大可達(dá)30個(gè)。大部分公司最少要用3個(gè)段：公司段、成本中心段、科目段，依照實(shí)質(zhì)情況，能夠定義多段構(gòu)造的科目構(gòu)造用以描繪公

14、司的會算帳戶。在這套教材中，我們以電信行業(yè)為例，它的科目構(gòu)造由六段組成，以以下列圖所示：公司段：記錄省公司和各市分公司成本中心段：記錄每個(gè)成本部門，經(jīng)理室、財(cái)務(wù)部等科目段：參照國家外資股份制科目的使用設(shè)定子目段：它是一個(gè)隸屬段（dependentsegment），依靠于公司段的段值，用以記錄各分公司特有的科目值，如銀行存款等明細(xì)科目分類段：與收入有關(guān)的科目在此段進(jìn)步行分類，如數(shù)字收入或模擬收入等項(xiàng)目段：記錄詳細(xì)的項(xiàng)目編號OracleApplications中的帳簿由一個(gè)會計(jì)科目表、一個(gè)日歷和一種職能錢幣（本位幣）組成。共享同樣的會計(jì)科目表、會計(jì)日歷、職能錢幣的法人的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能夠記在一個(gè)同樣的帳

15、簿中。以下列圖是帳簿設(shè)置的界面，其中：科目構(gòu)造采用了“JMCC會計(jì)科目表”（六段構(gòu)造），會計(jì)日歷采用了“JMCC總帳日歷”（每年共13個(gè)會計(jì)期，第個(gè)時(shí)期為調(diào)整期）。此帳簿中波及若干會算帳戶和帳簿控制的選項(xiàng)，這里進(jìn)行簡要的說明。儲藏利潤帳戶：在您翻開會計(jì)年度的第一期時(shí)，總帳會依照留存利潤帳戶對上一年度中的全部收入和花銷帳戶的凈余額進(jìn)行過帳。若是在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會自動為每個(gè)公司或余額實(shí)體創(chuàng)立一個(gè)儲藏利潤帳戶。暫記帳戶：若是您選擇贊同暫記過帳不平衡日記帳分錄，總帳會自動過帳此帳戶的差額。若是在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會為每個(gè)余額實(shí)體創(chuàng)立一個(gè)暫記帳戶。內(nèi)部來往帳戶：若是您選擇

16、自動平衡公司間的日記帳，總帳可保證帳套余額實(shí)體中的全部日記帳分錄保持平衡（借項(xiàng)等于貸項(xiàng)）。若是對于特定的余額實(shí)體來說，日記帳分錄不平衡，總帳會自動過帳相應(yīng)公司間帳戶的差額。如果在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會為每個(gè)余額實(shí)體創(chuàng)立一個(gè)公司間帳戶。儲藏準(zhǔn)備帳戶：若是您輸入一個(gè)不平衡的儲藏分錄，總帳會自動過帳您在此處指定的帳戶差額。如果在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會為每個(gè)余額實(shí)體創(chuàng)立一個(gè)儲藏準(zhǔn)備帳戶?？刂七x項(xiàng)：贊同暫記過帳：贊同用戶過帳不平衡的日記帳分錄（借項(xiàng)不等于貸項(xiàng)），并經(jīng)過過帳暫記帳戶的抵銷額來自動平衡這些日記帳分錄。如果啟用此選項(xiàng)，您必定為帳套輸入一個(gè)暫記帳戶。若是不同樣意暫記過帳，

17、您將僅能過帳經(jīng)平衡的日記帳分錄。公司間日記帳余額：贊同用戶過帳公司間不平衡的日記帳分錄（對于某個(gè)特定公司或平衡實(shí)體來說借項(xiàng)不等于貸項(xiàng)），并依照指定的公司間帳戶來自動平衡這些公司間日記帳。若是啟用此選項(xiàng)，您必定為此帳套輸入一個(gè)公司間帳戶。若是不選擇平衡公司間的日記帳，則您僅能經(jīng)過余額段（過去為公司段）來過帳平衡的公司間日記帳。啟用平均余額：贊同您使用帳套以進(jìn)行平均余額辦理。一旦啟用平均余額辦理，總帳會自動儲藏匯總余額，此余額用來計(jì)算平均和日終余額。啟用日記帳審批：贊同您使用帳套中的總帳日記帳審批功能。若是已啟用“日記帳審批”，而且要求對日記帳分錄的日記帳根源進(jìn)行審批，則在采用進(jìn)一步舉措以前，必定

18、經(jīng)過合適的管理層審批這天記帳。如果沒有啟用日記帳審批，即便要求對日記帳根源進(jìn)行審批，也不會履行此審批過程。啟用日記帳分錄稅：贊同您在總帳中人工輸入可收稅日記帳分錄。啟用帳套的此項(xiàng)功能時(shí)，系統(tǒng)會自動計(jì)算有關(guān)系的稅額并生成稅務(wù)日記帳行。LESSON3菜單、職責(zé)和預(yù)制文件OracleApplications是一個(gè)圖形化的應(yīng)用軟件，它的操作界面由工具欄、閱讀器窗口、菜單和快捷鍵等組成。其中菜單是多個(gè)功能的組合，它能夠包括子菜單或菜單項(xiàng)目，每一個(gè)菜單項(xiàng)目對應(yīng)一個(gè)或一組特定的功能。以下列圖是一個(gè)菜單界面：父菜菜單單快捷菜子菜我們能夠依照實(shí)質(zhì)情況組合出合適的菜單，好似以下列圖是某公司總帳管理職責(zé)所用到的菜單

19、定義界面，操作路徑：系統(tǒng)管理員(N)應(yīng)用菜單責(zé)任（Responsbility）是Oracle應(yīng)用產(chǎn)品的一種授權(quán)級別，不同樣的職責(zé)對應(yīng)和使用特定的功能和系統(tǒng)報(bào)表，因此每次用戶登錄系統(tǒng)時(shí)都要選擇一個(gè)職責(zé)來操作系統(tǒng)，每個(gè)用戶均擁有最少一種或多種責(zé)任，而且?guī)讉€(gè)用戶能夠共享同一責(zé)任。以下列圖是用戶登錄時(shí)選擇職責(zé)的界面：職責(zé)名稱定義職責(zé)時(shí)，需要選擇特定的菜單，也就是說每個(gè)職責(zé)是經(jīng)過它的菜單履行特定功能的，其余，每一個(gè)職責(zé)還對應(yīng)特定的報(bào)表集，報(bào)表集限制了每個(gè)職責(zé)能夠使用的報(bào)表和懇求。以下列圖是定義職責(zé)的界面，操作路徑：系統(tǒng)管理員(N)安全性職責(zé)定義掛菜掛報(bào)表預(yù)置文件（Profile）是一組可影響應(yīng)用運(yùn)行方式

20、的可改正選項(xiàng)。Oracle應(yīng)用產(chǎn)品供給的這些選項(xiàng)使您能夠根據(jù)自己的需要改正應(yīng)用性能。預(yù)置文件選項(xiàng)能夠在以下四個(gè)層次中的一個(gè)或多個(gè)層次中進(jìn)行設(shè)置：站點(diǎn)、應(yīng)用、責(zé)任和用戶。系統(tǒng)管理員能夠在這些層的任何一層設(shè)置默認(rèn)選項(xiàng)值。Oracle應(yīng)用產(chǎn)品將預(yù)置文件層作為一個(gè)分層構(gòu)造來辦理，其中“用戶”是此構(gòu)造中的最高層，接著是“責(zé)任”和“應(yīng)用”，最后是最低層“站點(diǎn)”。好似，總帳模塊供給“GL帳套名”選項(xiàng)，若是職責(zé)“050-無錫分公司本部總帳管理”對應(yīng)“JMCC帳簿”，則使用此職責(zé)全部的憑據(jù)操作都在JMCC帳簿中，而無論地址級的參數(shù)值。若是職責(zé)層和應(yīng)用層的“GL帳套名”選項(xiàng)對應(yīng)的參數(shù)為空，職責(zé)“050-無錫分公司

21、本部總帳管理”則選擇JMCC帳簿。以下列圖是定義預(yù)制文件的界面：地址級參職責(zé)級參LESSON4對于工具欄、功能鍵和文件夾的使用系統(tǒng)快捷工具欄的界面和使用介紹如下：狀態(tài)欄信切換責(zé)任顯示責(zé)任窗口窗口幫助-打開目前窗口的幫助編寫字段-翻開當(dāng)前字段的編寫器窗口值列表-顯示目前字段的值列表附件-翻開附件窗口更新或查察附件/增添新的附件變換-翻開“變換”窗口文件夾工具-翻開文件夾工具選項(xiàng)板消除記錄-此后窗口消除目前記錄刪除記錄-從數(shù)據(jù)庫中刪除目前記錄新建記錄-創(chuàng)立新的記錄查找-翻開“查問查找”窗口以選擇記錄綱領(lǐng)/詳確資料-在目前記錄的綱領(lǐng)和詳確資料視圖之間切換消除表單-消除目前表單中的全部等待改正打印-打

22、印目前屏幕，或在特定的情況下顯示要打印的報(bào)表列表儲藏并連續(xù)-儲藏全部改正并增添為下一個(gè)記錄儲藏-儲藏目前表單中的全部改正定位至-翻開定位（閱讀器）窗口OracleApplications供給了好多快捷鍵，熟練地使用這些快捷鍵和操作技巧，能夠極大地加速系統(tǒng)操作速度，好似：Ctrl+S提交儲藏，F(xiàn)11和CtrlF11進(jìn)行表單查問。以下列圖是快捷鍵窗口（按Ctrl+K調(diào)出）：經(jīng)過利用系統(tǒng)文件夾功能，能夠靈便的調(diào)整界面顯示方式，如隱蔽/出示某些字段、調(diào)整字段顯示寬度、調(diào)整字段顯示次序、自動依照查問條件刷新等。以下列圖是文件夾使用和儲藏的界面：UNIT3總帳業(yè)務(wù)辦理流程單元培訓(xùn)目標(biāo)經(jīng)過詳細(xì)的業(yè)務(wù)實(shí)例了解

23、Oracle總帳模塊的一個(gè)業(yè)務(wù)操作流程能夠簡單地進(jìn)行憑據(jù)錄入，改正，復(fù)核，登帳，查問，報(bào)表等操作LESSON1業(yè)務(wù)背景和數(shù)據(jù)錄入操作步驟業(yè)務(wù)背景：一般而言，一個(gè)公司財(cái)務(wù)部的平時(shí)業(yè)務(wù)流程以下所述：第一，翻開會計(jì)期。接著經(jīng)過手工輸入或從其余模塊引入日記帳，提交上級主管進(jìn)行復(fù)核和審批。審批經(jīng)過則進(jìn)行過帳，否則依照拒絕原因進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，再提交審批。在會計(jì)期末，依照公司的詳細(xì)情況作相應(yīng)地調(diào)整（如外幣重估，報(bào)表歸并等），制作財(cái)務(wù)報(bào)表。封閉會計(jì)期，此后全部業(yè)務(wù)計(jì)入下一會計(jì)期?；玖鞒倘鐖D3-1。翻開會計(jì)期圖3-1：總帳業(yè)務(wù)流程圖錄業(yè)入憑務(wù)流成立程經(jīng)常在性總帳憑據(jù)模轉(zhuǎn)塊中憑據(jù)引成批分實(shí)現(xiàn)的步驟憑：證審察、剖析和STEP1：翻開會憑據(jù)計(jì)登帳期（）設(shè)置翻開封閉，進(jìn)入“翻開和封閉會計(jì)期”轉(zhuǎn)帳及合窗口。生成財(cái)務(wù)報(bào)總帳管理系統(tǒng)將顯示近來翻開的會計(jì)期。若是時(shí)期可能是近來才翻開的會計(jì)期，則此時(shí)期目前可能為結(jié)束會計(jì)封閉狀態(tài)。選擇“翻開下一期”?？値す芾硐到y(tǒng)將計(jì)算本期的期末帳戶余額，并啟動并發(fā)辦理以翻開下一期，本期將仍保持“翻開”狀態(tài)。若是翻開新會計(jì)年度的第一期，總帳管理系統(tǒng)將自動更新儲藏利潤帳戶。儲藏。翻開會計(jì)期的界面如圖3-2所示：圖3-2：翻開與封閉會計(jì)期翻開會計(jì)期能夠控制日記帳分錄和日記帳過帳，也能夠計(jì)算報(bào)表的期末和年關(guān)實(shí)質(zhì)及估算帳戶余