內(nèi)部控制清單

1、內(nèi)控制度清單一、資金管理1、貨幣資金管理制度（資金支付授權(quán)審批制度、貨幣資金授權(quán)審批制度、現(xiàn)金管理控制制度、銀行存款控制制度、印章管理制度）2、資金往來管理制度二、財產(chǎn)管理1、固定資產(chǎn)管理制度（固定資產(chǎn)授權(quán)批準(zhǔn)制度、固定資產(chǎn)購置管理制度、固定資產(chǎn)驗收管理制度、固定資產(chǎn)保管制度、固定資產(chǎn)折舊制度、固定資產(chǎn)盤點制度、固定資產(chǎn)處置制度、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移制度）2、存貨管理制度（存貨授權(quán)審批制度、存貨采購控制制度、存貨儲存管理制度、倉庫調(diào)撥管理規(guī)定、存貨領(lǐng)用管理制度、存貨發(fā)放管理制度、存貨盤點管理制度、廢損存貨管理制度、存貨核算工作規(guī)范） 3、無形資產(chǎn)管理制度（無形資產(chǎn)授權(quán)批準(zhǔn)制度、取得與驗收控制制度、無形

2、資產(chǎn)使用管理制度、無形資產(chǎn)處與轉(zhuǎn)移管理制度、無形資產(chǎn)重大處置集體合議審批制度）三、工作管理： 1、財務(wù)部工作會計核算制度財務(wù)報告制度（財務(wù)報告編制管理制度、會計憑證管理辦法、財報送與披露管理制度）成本費用管理制度（成本費用授權(quán)批準(zhǔn)制度、成本費用預(yù)測管理算 制 度 ） 4）預(yù)算管理制度（預(yù)算授權(quán)批準(zhǔn)制度、預(yù)算編制管理制度、預(yù)算執(zhí)制度）5）投融資類工作（長期股權(quán)投資執(zhí)行管理制度、長期股權(quán)投資處置管理制度）（籌資融資執(zhí)行管理制度、籌資融資償付管理制度）擔(dān)保管理制度（擔(dān)保授權(quán)審批制度、擔(dān)保風(fēng)險評估制度、擔(dān)保業(yè)務(wù)執(zhí)行管理制度）（衍生工具交易監(jiān)督與檢查管理制度）（并購交易審慎性調(diào)查制度、并購交易財務(wù)控制制度） 6）審計稽核類工作內(nèi)部審計管理制度（部評價制度）外部審計制度2、業(yè)務(wù)方面工作：1）采購管理制度（采購授權(quán)審批制度、采購申請審批制度、采購預(yù)控制制度、退貨管理制度、應(yīng)付賬款管理制度） 2）銷售管理制度（銷售授權(quán)審批制度、客戶信用管理制度、銷售合制度、問題賬款管理辦法、應(yīng)收票據(jù)管理制度）3、行政方面工作1）合同管理制度（合同授權(quán)審批制度、合同會審制度、合同專用章管理制度、合同違約及糾紛處理制度） 2）人力資源管理制度（企業(yè)人力資源需求計劃、招聘管理制度、培管理制度）4、子公司管理工作子公司管理制度（委派董事管理制度、財務(wù)總監(jiān)委派管理辦法、委派子公司高管人本頁！制度、子公司重大