財務管理軟件實習

1、 管理學院 會計軟件件應用報告告班 級：財務0842學 號：08094266221 姓 名 ： 薛慶指 導 教 師師：洪筠 馬洪兵兵教 師 評 價價基本信息：姓 名薛慶班 級財務0842學 號08094266221系統(tǒng)名稱會計電算化實訓訓報告教師評價：序號評價內容（大項項）評價內容（小項項）所占分值得分1出勤情況及表現現積極和指導教師師進行溝通5不遲到、不早退退、不缺席52設計報告質量內容豐富，工作作量大5版式合理，符合合要求5有一定的見解10圖表準確，號碼碼索引準確5按時提交設計報報告53對財務軟件的掌掌握程度對財務軟件的基基本流程和基基本功能有初初步的了解5錄入基本信息并并且完整5完成總賬

2、功能10完成報表核算10完成薪資核算10完成固定資產核核算10完成應收應付核核算104合 計100備注成績總評指導教師簽字：核分教師簽字：說明優(yōu)：90分1100分；良良：80分89分；中中：70分79分；及及格：60分分69分；不不及格：600分以下目 錄錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc279066478 一、實驗目的 PAGEREF _Toc279066478 h 1 HYPERLINK l _Toc279066479 二、系統(tǒng)管理與與基礎設置 PAGEREF _Toc279066479 h 1 HYPERLINK l _Toc279066480 （一）實驗

3、內容容概述 PAGEREF _Toc279066480 h 1 HYPERLINK l _Toc279066481 （二）實驗結果果 PAGEREF _Toc279066481 h 1 HYPERLINK l _Toc279066482 三、各個子系統(tǒng)統(tǒng)初始設置 PAGEREF _Toc279066482 h 5 HYPERLINK l _Toc279066483 （一）實驗內容容簡述 PAGEREF _Toc279066483 h 5 HYPERLINK l _Toc279066484 （二）總賬管理理系統(tǒng)初始設設置 PAGEREF _Toc279066484 h 5 HYPERLINK l

4、 _Toc279066485 （三）薪資管理理系統(tǒng)初始設設置 PAGEREF _Toc279066485 h 5 HYPERLINK l _Toc279066486 （四）固定資產產管理系統(tǒng)初初始設置 PAGEREF _Toc279066486 h 5 HYPERLINK l _Toc279066487 （五）應收/應應付管理子系系統(tǒng)初始設置置 PAGEREF _Toc279066487 h 5 HYPERLINK l _Toc279066488 四、企業(yè)財務會會計日常業(yè)務務處理 PAGEREF _Toc279066488 h 6 HYPERLINK l _Toc279066489 （一）實驗

5、內容容簡述 PAGEREF _Toc279066489 h 6 HYPERLINK l _Toc279066490 （二）實驗結果果 PAGEREF _Toc279066490 h 6 HYPERLINK l _Toc279066491 五、企業(yè)財務會會計期末業(yè)務務處理 PAGEREF _Toc279066491 h 6 HYPERLINK l _Toc279066492 （一）實驗內容容簡述 PAGEREF _Toc279066492 h 6 HYPERLINK l _Toc279066493 （二）實驗結果果 PAGEREF _Toc279066493 h 6 HYPERLINK l _T

6、oc279066494 六、實驗總結 PAGEREF _Toc279066494 h 6一實驗目的、時時間安排、要要求 掌握握用友ERPP-U8管理理軟件的基本本功能。使用用ERP軟件件建立指定單單位的賬套基基本信息、進進行基礎數據據設置。掌握握總賬系統(tǒng)的的基本功能、總總賬系統(tǒng)的參參數設置、總總賬系統(tǒng)會計計科目設置。掌握握會計科目期期初余額錄入入并進行試算算平衡。掌握握企業(yè)日常賬賬務處理流程程。掌握握憑證的輸入入、審核方法法，對賬的操操作方法。掌握握月末結賬的的處理方法。 掌握握UFO報表制制作的一般步步驟，制作一一張企業(yè)的資資產負債表二、系統(tǒng)管理與與基礎設置（一）實驗內容容概述 系統(tǒng)管管理的

7、主要功功能是對用友友ERPUU8管理系統(tǒng)統(tǒng)的各個產品品進行統(tǒng)一的的操作管理和和數據維護。主主要包括以下下內容：賬套套管理：賬套套指的是一組組相互關聯(lián)的的數據，每一一個企業(yè)（或或每一個獨立立核算部門）的的數據在系統(tǒng)統(tǒng)內部都體現現為一個賬套套。賬套管理理包括賬套的的建立、修改改、引入和輸輸出等。年度度賬管理：在在用友ERPPU8管理理系統(tǒng)中，每每個賬套里都都存放有企業(yè)業(yè)不同年度的的數據，稱為為年度賬。年年度賬管理包包括年度賬的的建立、引入入、輸出和結結轉上年數據據，清空年度度數據等。操操作員及其權權限的集中管管理：為了保保證系統(tǒng)數據據的安全與保保密，系統(tǒng)管管理提供了操操作員及其權權限的的集中中管理

8、功能。通通過對系統(tǒng)操操作分工和權權限的管理，一一方面可以避避免與業(yè)務無無關的人員進進入系統(tǒng)，另另一方面可以以對系統(tǒng)所包包括的各個子子系統(tǒng)的操作作進行協(xié)調，以以保證各負其其責。操作員員及其權限的的管理主要包包括設置用戶戶、定義角色色及設置用戶戶功能權限。一個賬套可以由多個子系統(tǒng)組成，這些子系統(tǒng)共享公用的基礎信息。在啟用新賬套時，應根據企業(yè)的實際情況及業(yè)務要求，先手工整理出一份基礎資料，而后將這些資料按照系統(tǒng)的要求錄入到系統(tǒng)中，以便完成系統(tǒng)的初始建賬工作?；A設置的內容較多，主要包括部門檔案、職員檔案、客戶分類、客戶檔案、供應商分類及供應商檔案等。（二）實驗結果果將自己設為賬套套主管2、設置部門檔

9、檔案及職員檔檔案人員檔案3系統(tǒng)啟用啟用系統(tǒng)有兩種種方法，一種種是在賬套建建立后直接啟啟用，另一種種是在企業(yè)門門戶的基礎信信息中啟用。8850賬套并并沒有在賬套套建立后直接接啟用任何系系統(tǒng)，現在在在企業(yè)門戶中中分別啟用總總賬、應付及及應收系統(tǒng)。4單位信息5部門信息6.人員列表7.地區(qū)分類7供應商8.供應商檔案案9.會計科目10、調整會計計科目 （1）修修改 （2）增增加三、各個子系統(tǒng)統(tǒng)初始設置（一）實驗內容容簡述各子系統(tǒng)數據初初始化主要是是對各子系統(tǒng)統(tǒng)中的專用參參數的設置，如如總賬系統(tǒng)的的轉賬憑證定定義和銀行期期初余額調節(jié)節(jié)表數據的設設置、報表管管理系統(tǒng)中的的報表格式、取取數公式、審審核公式的定

10、定義等。在系系統(tǒng)初始化設設置中，應當當注重理解各各參數設置的的含義和目的的，各參數對對后續(xù)參數設設置的影響和和對日常操作作的影響，如如在用友ERRP軟件總賬賬系統(tǒng)中，對對供應商和客客戶核算的選選擇，可以通通過應收款管管理系統(tǒng)和應應付款管理系系統(tǒng)單獨核算算，也可并入入總賬系統(tǒng)作作為輔助核算算，若選擇錯錯誤必然導致致日常往來款款項業(yè)務處理理的錯誤。（二）總賬管理理系統(tǒng)初始設設置1、啟用總賬總賬系統(tǒng)的任務務就是利用建建立的會計科科目體系，輸輸入和處理各各種記賬憑證證，完成記賬賬、結賬以及及對賬的工作作，輸出各種種總分類賬、日日記賬、明、細細賬和有關輔輔助賬。主要要提供憑證處處理、賬簿處處理、出納管管

11、理和期末轉轉賬等基本核核算功能，并并提供個人、部部門、客戶、供供應商、項目目核算等輔助助管理功能。在在業(yè)務處理的的過程中，可可以隨時查詢詢包含未記賬賬憑證的所有有賬表，充分分滿足管理者者對信息及時時性的要求。具具體包括以下下內容。系統(tǒng)統(tǒng)初始化：是是為總賬系統(tǒng)統(tǒng)日常業(yè)務處處理工作所做做的準備，主主要包括設置置系統(tǒng)參數、設設置會計科目目體系、錄入入期初余額、設設置憑證類別別、設置結算算方式等。啟用系統(tǒng)有兩種種方法，一種種是在賬套建建立后直接啟啟用，另一種種是在企業(yè)門門戶的基礎信信息中啟用。8850賬套并并沒有在賬套套建立后直接接啟用任何系系統(tǒng)，現在在在企業(yè)門戶中中分別啟用總總賬、應付及及應收系統(tǒng)。

12、2,客戶分類3，會計科目4.外幣設置5銀行檔案（三）薪資管理理系統(tǒng)初始設設置在用友ERP-U8 8.61管理系系統(tǒng)中，薪資資管理已經不不再屬于財務務會計的組成成部分，而是是人力資源的的一個子系統(tǒng)統(tǒng)。薪資管理理系統(tǒng)是由工工資管理系統(tǒng)統(tǒng)更名而來，適適用于各類企企業(yè)、行政事事業(yè)單位進行行工資核算、工工資發(fā)放、工工資費用分攤攤、工資統(tǒng)計計分析和個人人所得稅核算算等。本文主主要從以下77個方面進行行分析。1.工資項目2.人員檔案3.工資變動4.分錢清單5.工資分析表表（四）固定資產產管理系統(tǒng)初初始設置（四）固定資產產管理系統(tǒng)初初始設置折舊功能對各項項資產每期計計提一次折舊舊，并自動生生成折舊分配配表，然

13、后制制作記賬憑證證，將本期的的折舊費用自自動登賬。部門轉移和和類別調整的的資產當月計計提的折舊分分配到變動后后的部門和類類別。在一一個期間內可可以多次計提提折舊，每次次計提折舊后后，只是將計計提的折舊累累加到月初的的累計折舊上上，不會重復復累計。若若上次計提折折舊已制單并并已傳遞到總總賬系統(tǒng)，則則必須刪除該該憑證才能重重新計提折舊舊。計提折折舊后又對賬賬套進行了影影響折舊計算算或分配的操操作，必須重重新計提折舊舊，否則系統(tǒng)統(tǒng)不允許結賬賬。資產的的使用部門和和資產折舊要要匯總的部門門可能不同，為為了加強資產產管理，使用用部門必須是是明細部門，而而折舊分配部部門不一定分分配到明細部部門，不同的的單

14、位處理可可能不同，因因此要在計提提折舊后，分分配折舊費用用時做出選擇擇。在折舊舊費用分配表表界面，可以以單擊“制單單”按鈕制單單，也可以以以后利用“批批量制單”功功能進行制單單。1、初始化設置置 2、相關核算規(guī)規(guī)則的初始設設置 A設置部部門對應折舊舊科目 B-設置固定定資產類別 3、輸入固固定資產原始始卡片 4、計提本月月折舊 （五）應收/應應付管理子系系統(tǒng)初始設置置應收款管理系統(tǒng)統(tǒng)主要實現企企業(yè)與客戶之之間業(yè)務往來來賬款的核算算與管理，應應收款管理系系統(tǒng)中，以銷銷售發(fā)票、費費用單、其他他應收單等原原始單據為依依據，記錄銷銷售業(yè)務及其其他業(yè)務所形形成的往來款款項，處理應應收款項的收收回、壞賬、

15、轉轉賬等情況，提提供票據處理理的功能，實實現對應收款款管理。根據據對客戶往來來款項的核算算和管理的程程度不同，系系統(tǒng)提供了“詳詳細核算”和和“簡單核算算”兩種應用用方案。不同同的應用方案案，其系統(tǒng)功功能、產品接接口、操作流流程等均不相相同。詳細核核算應用方案案的功能主要要包括記錄應應收款項的形形成(包括由由商品交易和和非商品交易易所形成的所所有的應收項項目)、處理理應收項目的的收款及轉賬賬情況、對應應收票據進行行記錄和管理理、隨應收項項目的處理過過程自動生成成憑證并傳遞遞給總賬系統(tǒng)統(tǒng)、對外幣業(yè)業(yè)務及匯兌損損益進行處理理以及提供針針對多種條件件的各種查詢詢和分析。簡簡單核算應用用方案的功能能主要

16、包括接接收銷售系統(tǒng)統(tǒng)的發(fā)票并對對其進行審核核以及對銷售售發(fā)票進行制制單處理并傳傳遞給總賬系系統(tǒng)。1-報銷差旅費費2.收到投資3.資產減少4.收到貨款5.支付產品推推廣費6.查詢憑證7.常用憑證自動核銷以上兩兩筆銷售及收收款業(yè)務A核銷條條件 （7）賬賬表管理：查查詢總賬、明明細賬等 對賬單 與總總賬對賬結果果 （8）月月末結賬 四、企業(yè)財務會會計日常業(yè)務務處理（一）實驗內容容簡述憑證填制完成后后系統(tǒng)會自動動保存。憑憑證填制完成成后，在未審審核前可以直直接修改。如果憑證的的金額錄錯了了方向，可以以直接按空格格鍵改變余額額方向。憑憑證日期應滿滿足總賬選項項中的設置，如如果默認系統(tǒng)統(tǒng)的選項，則則不允許

17、憑證證日期逆序。（二）實驗結果果實驗總結平時在課堂上難難以學到的實實操性的知識識,都能夠在在這里學到,學校為我們們提供的這一一個,能夠體體現真實社會會的機會,真真的很難得,也很感謝學學校! 在開始的時時候,的確對對實習程序安安排的混亂有有所抱怨,現現在看來,這這只是由于對對實習規(guī)則的的不了解造成成的,如果在在開始的時候候,能夠靜下下心來,仔細細閱讀開始的的時候發(fā)下來來相關資料,問題便能迎迎刃而解! 在這次實習習中,我的崗崗位是會計主主管,負責填填制轉帳憑證證,期末出具具資產負債表表和利潤表.當中就涉及及到各種期末末結轉,攤銷銷的工作.編編制科目匯總總表,進行試試算平衡 總的來說,工作既是程程序

18、性十分強強的,而又可可以從中發(fā)現現很多樂趣的的;予學于樂樂! 實習是每一一個學生必須須擁有的一段段經歷,它使使我們在實踐踐中了解社會會,讓我們學學到了很多在在課堂上根本本就學不到的的知識,也打打開了視野,增長了見識識,為我們以以后進一步走走向社會打下下堅實的基礎礎.而會計是是指對具體事事物進行計算算,記錄,收收集他們的有有關數據資料料,通過加工工處理轉換為為用戶決策有有用的財務信信息.會計作作為一門應用用性的學科,一項重要的的經濟管理工工作,是加強強經濟管理,提高經濟效效益的重要手手段,經濟管管理離不開會會計,經濟越越發(fā)展會計工工作就顯得越越重要.會計計工作在提高高經濟在企業(yè)業(yè)的經營管理理中起著重要要的作用,其其發(fā)展動力來來自兩個方面面:一是社會會經濟環(huán)境的的變化;二是是會計信息使使用者信息需需求的變化.前者是更根根本的動力,它決定了對對會計信息的的數量和質量量的需求.本本世紀中葉以以來,以計算算機技術為代代表的信息技技術革命對人人類社會的發(fā)發(fā)展產生了深深遠的影響,信息時代已已經成為我們們所處的時代代的恰當寫照照.在這個與與時俱進的時時代里,無論論是社會經濟濟環(huán)境,還是是信息使用者者的信息需要要,都在發(fā)生生著深刻變化化.會計上經經歷著前所未未有的變化,這種變化主主要體現在兩兩個方面:一一是會計技術術手段與方法法不斷更新,會計電算化化