財務(wù)總監(jiān)及助理用表

1、PAGE 2 PAGE 29附 錄附 錄附錄附錄A 企業(yè)經(jīng)營過程記錄表( )公司財務(wù)總監(jiān)起 始 年年企業(yè)經(jīng)營流程 每執(zhí)行行完一項操作作，財務(wù)總監(jiān)監(jiān)（助理）請按順序執(zhí)行下下列各項操作作。 在方方格中填寫現(xiàn)現(xiàn)金收支情況況。新年度規(guī)劃會議議參加訂貨會/登登記銷售訂單單制定新年度計劃劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點（請請?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請短期貸貸款（高利貸貸）更新應(yīng)付款/歸歸還應(yīng)付款原材料入庫/更更新原料訂單單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購買買原材料/出出售原材料開始下一批生產(chǎn)產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購買買成品/出售售成

2、品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費費其他現(xiàn)金收支情情況登記支付利息/更新新長期貸款/申請長期貸貸款支付設(shè)備維護費費支付租金/購買買廠房計提折舊（ ）0新市場開拓/IISO資格認(rèn)認(rèn)證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬（請請?zhí)钣囝~）結(jié)賬訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計表表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明明細表 單位：百百萬 項 目金 額備 注管理費廣告費保養(yǎng)費租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準(zhǔn)入開拓區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際 ISO資格認(rèn)證證ISO90000 1SO144000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P33（ ） P44（ ）其 他合 計利 潤 表表項 目上

3、 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入35直接成本12毛利23綜合費用11折舊前利潤12折舊4支付利息前利潤潤8財務(wù)收入/支出出4其他收入/支出出稅前利潤4所得稅1凈利潤3資產(chǎn)負(fù)債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金20長期負(fù)債40應(yīng)收款15短期負(fù)債在制品8應(yīng)付賬款成品6應(yīng)交稅金1原料3長流動資產(chǎn)合計52負(fù)債合計41固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑40股東資本50機器與設(shè)備13利潤留存11在建工程年度凈利3固定資產(chǎn)合計53所有者權(quán)益合計計64資產(chǎn)總計105負(fù)債和所有者權(quán)權(quán)益總計105第 一 年年企業(yè)經(jīng)營流程 每執(zhí)行行完一項操作作，財務(wù)總監(jiān)監(jiān)（助理）請按順序執(zhí)行下下列各項操

4、作作。 在方方格中填寫現(xiàn)現(xiàn)金收支情況況。新年度規(guī)劃會議議參加訂貨會/登登記銷售訂單單制定新年度計劃劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點（請請?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請短期貸貸款（高利貸貸）更新應(yīng)付款/歸歸還應(yīng)付款原材料入庫/更更新原料訂單單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購買買原材料/出出售原材料開始下一批生產(chǎn)產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購買買成品/出售售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費費其他現(xiàn)金收支情情況登記支付利息/更新新長期貸款/申請長期貸貸款支付設(shè)備維護費費支付租金/購買買廠房計提折舊（ ）0新市場開拓/IISO資格

5、認(rèn)認(rèn)證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬（請請?zhí)钣囝~）結(jié)賬現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅稅市場廣告投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款款）支付到期短期貸貸款原料采購支付現(xiàn)現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所所有支出應(yīng)收款到期支付管理費用利息（長期貸款款）支付到期長期貸貸款設(shè)備維護費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資資其他庫存現(xiàn)金余額要點記錄第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小結(jié)： 訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計表表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明明細表 單位：百百萬 項 目金 額備

6、注管理費廣告費保養(yǎng)費租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準(zhǔn)入開拓區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際 ISO資格認(rèn)證證ISO90000 1SO144000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P33（ ） P44（ ）其 他合 計利 潤 表表項 目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費用折舊前利潤折舊支付利息前利潤潤財務(wù)收入/支出出其他收入/支出出稅前利潤所得稅凈利潤資產(chǎn)負(fù)債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料長流動資產(chǎn)合計負(fù)債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計計資產(chǎn)總計負(fù)債和所有者

7、權(quán)權(quán)益總計第 二 年年企業(yè)經(jīng)營流程 每執(zhí)行行完一項操作作，財務(wù)總監(jiān)監(jiān)（助理）請按順序執(zhí)行下下列各項操作作。 在方方格中填寫現(xiàn)現(xiàn)金收支情況況。新年度規(guī)劃會議議參加訂貨會/登登記銷售訂單單制定新年度計劃劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點（請請?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請短期貸貸款（高利貸貸）更新應(yīng)付款/歸歸還應(yīng)付款原材料入庫/更更新原料訂單單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購買買原材料/出出售原材料開始下一批生產(chǎn)產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購買買成品/出售售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費費其他現(xiàn)金收支情情況登記支付利息/更新新

8、長期貸款/申請長期貸貸款支付設(shè)備維護費費支付租金/購買買廠房計提折舊（ ）0新市場開拓/IISO資格認(rèn)認(rèn)證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬（請請?zhí)钣囝~）結(jié)賬現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅稅市場廣告投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款款）支付到期短期貸貸款原料采購支付現(xiàn)現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所所有支出應(yīng)收款到期支付管理費用利息（長期貸款款）支付到期長期貸貸款設(shè)備維護費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資資其他庫存現(xiàn)金余額要點記錄第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小結(jié)： 訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核

9、算統(tǒng)計表表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明明細表 單位：百百萬 項 目金 額備 注管理費廣告費保養(yǎng)費租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準(zhǔn)入開拓區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際 ISO資格認(rèn)證證ISO90000 1SO144000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P33（ ） P44（ ）其 他合 計利 潤 表表項 目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費用折舊前利潤折舊支付利息前利潤潤財務(wù)收入/支出出其他收入/支出出稅前利潤所得稅凈利潤資產(chǎn)負(fù)債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料長流動資產(chǎn)合計負(fù)債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：

10、土地和建筑股東資本機器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計計資產(chǎn)總計負(fù)債和所有者權(quán)權(quán)益總計第 三 年年企業(yè)經(jīng)營流程 每執(zhí)行行完一項操作作，財務(wù)總監(jiān)監(jiān)（助理）請按順序執(zhí)行下下列各項操作作。 在方方格中填寫現(xiàn)現(xiàn)金收支情況況。新年度規(guī)劃會議議參加訂貨會/登登記銷售訂單單制定新年度計劃劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點（請請?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請短期貸貸款（高利貸貸）更新應(yīng)付款/歸歸還應(yīng)付款原材料入庫/更更新原料訂單單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購買買原材料/出出售原材料開始下一批生產(chǎn)產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企

11、業(yè)購買買成品/出售售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費費其他現(xiàn)金收支情情況登記支付利息/更新新長期貸款/申請長期貸貸款支付設(shè)備維護費費支付租金/購買買廠房計提折舊（ ）0新市場開拓/IISO資格認(rèn)認(rèn)證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬（請請?zhí)钣囝~）結(jié)賬現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅稅市場廣告投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款款）支付到期短期貸貸款原料采購支付現(xiàn)現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所所有支出應(yīng)收款到期支付管理費用利息（長期貸款款）支付到期長期貸貸款設(shè)備維護費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資資其他庫存現(xiàn)金余額要點記錄第一季度： 第二季度

12、： 第三季度： 第四季度： 年底小結(jié)： 訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計表表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明明細表 單位：百百萬 項 目金 額備 注管理費廣告費保養(yǎng)費租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準(zhǔn)入開拓區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際 ISO資格認(rèn)證證ISO90000 1SO144000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P33（ ） P44（ ）其 他合 計利 潤 表表項 目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費用折舊前利潤折舊支付利息前利潤潤財務(wù)收入/支出出其他收入/支出出稅前利潤所得稅凈利潤資產(chǎn)負(fù)債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債：

13、現(xiàn)金長期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料長流動資產(chǎn)合計負(fù)債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計計資產(chǎn)總計負(fù)債和所有者權(quán)權(quán)益總計第 四 年年企業(yè)經(jīng)營流程 每執(zhí)行行完一項操作作，財務(wù)總監(jiān)監(jiān)（助理）請按順序執(zhí)行下下列各項操作作。 在方方格中填寫現(xiàn)現(xiàn)金收支情況況。新年度規(guī)劃會議議參加訂貨會/登登記銷售訂單單制定新年度計劃劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點（請請?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請短期貸貸款（高利貸貸）更新應(yīng)付款/歸歸還應(yīng)付款原材料入庫/更更新原料訂單單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線線/生產(chǎn)

14、線轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購買買原材料/出出售原材料開始下一批生產(chǎn)產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購買買成品/出售售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費費其他現(xiàn)金收支情情況登記支付利息/更新新長期貸款/申請長期貸貸款支付設(shè)備維護費費支付租金/購買買廠房計提折舊（ ）0新市場開拓/IISO資格認(rèn)認(rèn)證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬（請請?zhí)钣囝~）結(jié)賬現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅稅市場廣告投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款款）支付到期短期貸貸款原料采購支付現(xiàn)現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所所有支出應(yīng)收款到期支付管理費用利息（長期貸款款）支付到期長期貸貸

15、款設(shè)備維護費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資資其他庫存現(xiàn)金余額要點記錄第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小結(jié)： 訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計表表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明明細表 單位：百百萬 項 目金 額備 注管理費廣告費保養(yǎng)費租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準(zhǔn)入開拓區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際 ISO資格認(rèn)證證ISO90000 1SO144000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P33（ ） P44（ ）其 他合 計利 潤 表表項 目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費用折舊前利潤折舊支付利息前利潤潤財務(wù)收入/支出出其他收入/

16、支出出稅前利潤所得稅凈利潤資產(chǎn)負(fù)債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料長流動資產(chǎn)合計負(fù)債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計計資產(chǎn)總計負(fù)債和所有者權(quán)權(quán)益總計第 五 年年企業(yè)經(jīng)營流程 每執(zhí)行行完一項操作作，財務(wù)總監(jiān)監(jiān)（助理）請按順序執(zhí)行下下列各項操作作。 在方方格中填寫現(xiàn)現(xiàn)金收支情況況。新年度規(guī)劃會議議參加訂貨會/登登記銷售訂單單制定新年度計劃劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點（請請?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請短期貸貸款（高利貸貸）更新應(yīng)付款/歸

17、歸還應(yīng)付款原材料入庫/更更新原料訂單單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購買買原材料/出出售原材料開始下一批生產(chǎn)產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購買買成品/出售售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費費其他現(xiàn)金收支情情況登記支付利息/更新新長期貸款/申請長期貸貸款支付設(shè)備維護費費支付租金/購買買廠房計提折舊（ ）0新市場開拓/IISO資格認(rèn)認(rèn)證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬（請請?zhí)钣囝~）結(jié)賬現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅稅市場廣告投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款款）支付到期短期貸貸款原料采購支付現(xiàn)現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費用生產(chǎn)線投

18、資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所所有支出應(yīng)收款到期支付管理費用利息（長期貸款款）支付到期長期貸貸款設(shè)備維護費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資資其他庫存現(xiàn)金余額要點記錄第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小結(jié)： 訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計表表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明明細表 單位：百百萬 項 目金 額備 注管理費廣告費保養(yǎng)費租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準(zhǔn)入開拓區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際 ISO資格認(rèn)證證ISO90000 1SO144000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P33（ ） P44（ ）其 他合 計利 潤 表表項 目上

19、年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費用折舊前利潤折舊支付利息前利潤潤財務(wù)收入/支出出其他收入/支出出稅前利潤所得稅凈利潤資產(chǎn)負(fù)債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料長流動資產(chǎn)合計負(fù)債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計計資產(chǎn)總計負(fù)債和所有者權(quán)權(quán)益總計第 六 年年企業(yè)經(jīng)營流程 每執(zhí)行行完一項操作作，財務(wù)總監(jiān)監(jiān)（助理）請按順序執(zhí)行下下列各項操作作。 在方方格中填寫現(xiàn)現(xiàn)金收支情況況。新年度規(guī)劃會議議參加訂貨會/登登記銷售訂單單制定新年度計劃劃

20、支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點（請請?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請短期貸貸款（高利貸貸）更新應(yīng)付款/歸歸還應(yīng)付款原材料入庫/更更新原料訂單單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購買買原材料/出出售原材料開始下一批生產(chǎn)產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購買買成品/出售售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費費其他現(xiàn)金收支情情況登記支付利息/更新新長期貸款/申請長期貸貸款支付設(shè)備維護費費支付租金/購買買廠房計提折舊（ ）0新市場開拓/IISO資格認(rèn)認(rèn)證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬（請請?zhí)钣囝~）結(jié)賬現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上