財務(wù)人員月度工作總結(jié)歸納三篇

1、文檔編碼 : CB7L4A1T8H2 HV3U6O2A7G2 ZN4A7K9M4G3財務(wù)人員月度工作總結(jié)歸納三篇篇一進(jìn)入月份以來, 公司財會部依據(jù)公司的工作任務(wù)要求,認(rèn)真落實了各項詳細(xì)工作, 基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),現(xiàn)將月份個人工作總結(jié)歸納匯報總結(jié)報告如下：1. 關(guān)于聘請項目方案部及倉庫會計人員,落實培訓(xùn)工作的情形；在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷及辦公室積極協(xié)作下,目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員, 為我公司各項目方案部及后勤倉庫配備了有生力氣, 經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓(xùn),這些新來的同志基本上到達(dá)了公司成本核算工作崗位治理要求,可以支配到各項目方案部及倉庫工作,詳細(xì)的支配請公司行

2、政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目方案部和倉庫報到; 有關(guān)到崗人員每月詳細(xì)工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置,做到內(nèi)部報表口徑一樣,賬表清楚,分析合理；從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量,充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟(jì)參謀的作用, 不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷治理方法,為企業(yè)的開展和升級打下良好的基礎(chǔ)治理工作,提升公司會計治理水平；2. 關(guān)于公司租賃材料核算的專習(xí)題分析情形；1 / 21長期以來, 我公司的租賃材料核算始終比較紛亂,某些租賃站的租金運算不太合理, 造成我企業(yè)經(jīng)濟(jì)缺失較大; 如市星火鋼管租賃站,租金中的反復(fù)運算較多,多算天數(shù)等,通過我財會部認(rèn)真核對,進(jìn)行 專習(xí)題分析,訂正了供應(yīng)商不合理的運算方式

3、, 節(jié)約了企業(yè)租金支出,這項工作雖然比較繁, 簡潔發(fā)生運算錯誤, 但我們以耐心細(xì)致的工作 態(tài)度逐筆進(jìn)行核對,用科學(xué)的方法進(jìn)行運算,博得了供應(yīng)商的認(rèn)可,雙方在友好合作的氣紛中確認(rèn)簽字,解決了以往的運算難習(xí)題；3. 往來賬款核對工作情形；往來核對工作是我們財會部平常比較忙的事情,因目前各項目方 案部工程進(jìn)度較快, 大量的建筑材料進(jìn)場, 以及各類施工機(jī)械進(jìn)場作 業(yè),其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬,為此我們財 會部始終以公司利益為準(zhǔn)繩,隨時中意供應(yīng)商的核對要求,不吊難,守信用,認(rèn)真核對每筆業(yè)務(wù),保證了下道工作流程規(guī)范的順當(dāng)進(jìn)行,獲得了供應(yīng)商的好評,樹立了企業(yè)形象；4. 現(xiàn)金治理方面；我公

4、司的現(xiàn)金流量是比較大的, 每當(dāng)工程款到位后出納工作就很 忙,一天要提幾次款,為了防止差錯和事故的發(fā)生,我財會部多次在2 / 21會議上強(qiáng)調(diào)要留意安全,提高防范意識,但至今仍存在一些問習(xí)題,如當(dāng)天提款數(shù)額任憑性較大, 造成銀行預(yù)約困難, 不能保證提款支付,影響工作開放； 因些我們建議各部門用款前做好方案提前告知財會部 用款總額,讓我們有時間向銀行預(yù)約,從而來保證大家的用款,確保 工程進(jìn)度,使各項工作能順當(dāng)?shù)拈_展；5. 目前存在問習(xí)題及下階段的工作支配；. 目前財務(wù)部兼管的社保人事檔案工作仍不盡人意,資料存放 任憑性大,保管工作不符合要求,隨著公司人員的不斷增加,資料會越來越多,因些這項工 作必需

5、加強(qiáng)治理, 為了確保個人社保資料不丟失,我們建議公司行政 部門調(diào)撥一只有鎖的柜子,做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋,登記好袋中個人資料和有關(guān)證件,集中存放,便利查閱,愛惜個人隱 私,防止無關(guān)人員任憑查閱,請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項工作；. 下階段公司財務(wù)部的工作重點主要是放在會計人員到崗后,運用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查閱的方法來把握各項目方案部及倉庫的成本和 庫存情形,詳細(xì)的工作要求是：1 當(dāng)日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報3 / 21銷治理方法, 填制有關(guān)報銷憑證, 項目方案部及后勤部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬 人員回絕報銷； 電腦賬 ,手續(xù)不符的會計2 項目方案部及

6、后勤部負(fù)責(zé)人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)招待費 及支出,不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù), 包括自制的白條單據(jù),一律必需填制相關(guān)報銷憑證,并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可, 會計人員審核無誤后, 才可登記現(xiàn)金日記流水賬同 時記入間接費用明細(xì)賬上的相關(guān)子目；3 項目方案部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)向公司財會部領(lǐng)用 的備用金, 其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會計入賬處理,以便月終時會計人員依據(jù)各人的實報單據(jù) 有正式發(fā)票的部份 ,列出報銷金額及領(lǐng)款人清單, 報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬,同時沖減個人備用金借款往來賬目, 從而削減項目方案經(jīng)理及后勤負(fù)責(zé)人的報銷苦惱,集中精力治理好施工生

7、產(chǎn)及后勤服務(wù)工作；4 會計人員每天必需認(rèn)真審核業(yè)務(wù)憑證,登記日記流水賬 電腦賬 ,正確反映費用支付渠道, 月末完整反映現(xiàn)金流向 包括有票和無 票憑證金額 ；另外月終各各項目方案部材料保管員應(yīng)依據(jù)當(dāng)月收發(fā) 料憑證,注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理,會計收到收支報表后, 進(jìn)行分類編制材料成本報表 網(wǎng)上傳遞 ,公司4 / 21歸納編報備案；匯報截止日期定為每月五日；5 后勤倉庫當(dāng)月發(fā)生的費用性支出, 由保管員月末編制收支報表交會計處理, 會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站,平常會計應(yīng)準(zhǔn)時登記倉庫當(dāng)天發(fā)生的各類材料的手工明細(xì)賬,月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細(xì), 編制電腦版的

8、庫存明細(xì)表, 用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站,供內(nèi)部傳閱,便利大家明白公司材料信息；削減庫存量,提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率,獲得更大的經(jīng)濟(jì)效益；6 各項目方案部及后勤倉庫的廢品處理,我們的看法是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管; 無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),后勤部監(jiān)視在工地現(xiàn) 場直接進(jìn)行出售,獲得的收人必需交公司財會部入賬, 不得私自挪用,如確需要使用應(yīng)辦理請款手續(xù),公司領(lǐng)導(dǎo)同意簽字確認(rèn)后, 會計才可入賬處理； b、固定資產(chǎn)出售必需先打匯報,由公司派人現(xiàn)場檢測確 認(rèn),用統(tǒng)一的鑒定表格格式簽好字,蓋好公章,法人筆字認(rèn)可交公司 財會部進(jìn)行會計業(yè)務(wù)處理, 不答應(yīng)任

9、憑私自處理, 這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng) 濟(jì)利益,也不利于稅務(wù)機(jī)構(gòu)的年終審查,請各部門留意這一原就；以上各項工作我們剛開頭試行, 在往后的實際操作中確定會逢到 各種問習(xí)題,期望大家多提寶貴看法,我們將不斷改良工作方法,做 好個人工作方案,便利操作,科學(xué)治理,服務(wù)前方,共同為江蘇工民5 / 21添磚加瓦,爭取更大的經(jīng)濟(jì)效益而努力奮斗 . 篇二20 xx 年財務(wù)部的工作緊緊環(huán)圍著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的 20 xx 年工作重點和 20 xx 年財務(wù)部工作方案開放的,在集團(tuán)治理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力協(xié)作下以成本治理和資金治理為重點,以務(wù)實、高效的工作作風(fēng), 有序地完成了各項財務(wù)工作, 有力地推動了財務(wù)治理在企

10、業(yè)治理中的核心作用； 為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高, 現(xiàn)將 20 xx年的工作做如下簡要回憶和總結(jié)歸納；一、成功施行會計電算化,使財務(wù)工作上一個新的臺階；依據(jù)年初方案,財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟件的施行工作；在施行中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通,在數(shù)據(jù)初始化時建立了標(biāo)準(zhǔn)的施工企業(yè)帳套體系,對會計科目、核算項目方案、費用項目方 案的設(shè)置均依據(jù)施工企業(yè)會計治理方法的手冊進(jìn)行設(shè)置；為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作；目前會計電算化已全面施行,按項目方案部、按公司共建有 9 個完整帳套,運行良好,由總賬會計負(fù)責(zé)； 會計人員全都嫻熟把握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財務(wù)核算也由手工順當(dāng)過渡到電

11、算化處理業(yè)務(wù)；這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間,提高工作效率,仍大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務(wù)分析打 6 / 21下了良好的基礎(chǔ),使財務(wù)工作上了一個新的臺階；存在的問習(xí)題是： 由于貯存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦,平常 也在進(jìn)行日常工作的操作； 由于操作失誤,以致一個帳套的數(shù)據(jù)丟失,只能花費人力、 花費時間重新輸入帳套； 今后的工作中要求財務(wù)人員 養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣,每月定期進(jìn)行硬盤、光盤的備份,并將數(shù) 據(jù)備份的工作落實到責(zé)任人,防止發(fā)生類似反復(fù)勞動；二、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作；財務(wù)部雖然人數(shù)不少, 但都分散到各項目方案部, 公司本部財 務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作

12、；同時仍要協(xié)作經(jīng)營部的投標(biāo)工作,做好大量的會計報表資料、 銀行資料、社保資料工作,每月仍要頻繁辦理員工社保申報和增減工作；在 這最平常最繁瑣的工作中,財務(wù)部能夠輕重緩急妥當(dāng)處理各項工作, 準(zhǔn)時為各項經(jīng)濟(jì)活動供應(yīng)有力的支持和協(xié)作,基本上 中意了各部門對我部的財務(wù)要求；對日常的財務(wù)工作流程規(guī)范嫻熟把握,能夠做到有條不紊、 層次清楚、賬實相符；從原始發(fā)票的獲得到填制憑證,從會計報表編制 到憑證的裝訂和儲存, 從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的搜集,7 / 21都到達(dá)了正規(guī)化、規(guī)范化；搜集、整理、裝訂、歸檔,一律依據(jù)財務(wù) 檔案治理治理方法執(zhí)行, 使得財務(wù)部成為公司的信息庫；存在的問習(xí)題是：在財務(wù)部內(nèi)

13、部的自查和反檢中,發(fā)覺個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生；工作量大,沒有時間復(fù)核是客觀緣由,主觀上仍是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣；下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務(wù) 精確無誤；三、有效開展項目方案成本核算, 加強(qiáng)了對各項目方案部的財務(wù) 監(jiān)視治理；財務(wù)部適時地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換,具備現(xiàn)場財務(wù)治理體會的財務(wù)人員擔(dān)任,項進(jìn)行成本核算；特地設(shè)立成本會計崗位, 由 每月走到項目方案中去, 分20 xx 年度,我部組織成本會計協(xié)作工程部一起多次下項目方 案,對漢源 h 段、漢源 f 段、巴中 s302 線、康定大路幾個大路項目 方案進(jìn)行核算；在核算

14、同時重點對各項目方案的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費用把握等情形作了詳細(xì)的明白和檢查,為集團(tuán)公司加強(qiáng)對項目方案部的治理、的信息；提高企業(yè)效益供應(yīng)了準(zhǔn)時有效8 / 21存在的問習(xí)題是： 一是部分項目方案財務(wù)基礎(chǔ)治理工作比較薄弱,自營項目方案中的材料治理監(jiān)管不夠；特殊巴中s302 線項目方案,材料單據(jù)不能準(zhǔn)時遞交財務(wù)、 部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有,財務(wù)人員沒有把握；以致材料數(shù)據(jù)不能準(zhǔn)時、精確的上報,工程欠款不能及時把握,無法統(tǒng)籌支配資金；二是由于材料員由項目方案部自行聘用,未經(jīng)過系統(tǒng)財務(wù)培訓(xùn),對公司的財務(wù)治理方法不明白,欠缺數(shù)據(jù)傳遞的協(xié)作； 應(yīng)加強(qiáng)對材料員的培訓(xùn),將公司的財務(wù)治理方

15、法貫徹下去；三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一, 開單人員任憑性大, 結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核 不能一目了然, 增加審核難度； 財務(wù)部應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)項目方案上的各種原始 記錄的票據(jù),對機(jī)械施工、碎石材料、運費等設(shè)計專用財務(wù)單據(jù),要 求材料員按財務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)填開、標(biāo)準(zhǔn)簽字、按時歸納報送；同時應(yīng)將 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程規(guī)范化,做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、采集和上報,保證財務(wù)資料的精確性和準(zhǔn)時性；四、積極籌措資金,保證現(xiàn)金流的正?；?；20 xx 年幾個大路項目方案同時施工, 資金總量需求增加, 這給財 務(wù)部帶來了不小的融資壓力； 為了公司的長遠(yuǎn)開展, 獲得銀行貸款支 持,以補(bǔ)償公司開展進(jìn)程中對資金的需求,這是財務(wù)部 20 xx 年度的9

16、/ 21奮斗目的；本年度,通過對多家銀行考察,選擇在成都市商業(yè)銀行錦 江工業(yè)園支行開立基本賬戶； 通過半年多的交往和多次溝通,與銀行 建立友好合作關(guān)系； 在此期間依據(jù)銀行要求搜集、 整理了大量財務(wù)資 料,編制各類貸款報表,并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察；幾番周 折,最終與 20 xx 年 12 月份,在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下,與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200 萬元的信貸關(guān)系；在完成貸款工作的同時, 加強(qiáng)與銀行的溝通, 并且在預(yù)備貸款資料時,從封面到內(nèi)容都花費不少心思,從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌；對于首次貸款的企業(yè)能夠供應(yīng)出這樣的資料來,銀行賜予了肯定的評判,樹立了公司財務(wù)

17、健全、治理標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)形象；而財務(wù)部在溝通中對貸款工作也有了全面的明白,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)學(xué)問；下年度將與銀行建立更加親熱的聯(lián)絡(luò),多與銀行溝通溝通, 除了確保 20 xx 年原有的融資總量外,積極尋求新的融資渠道,爭取獲得 更多、更靈敏的資金支持； 同時仍要開展并推動銀行信用等級的評級工作,為公司的招投標(biāo)工作供應(yīng)有力支持；五、對掛靠單位進(jìn)行多元化的財務(wù)治理；20 xx 年度對生態(tài)公司掛靠項目方案的治理模式是實行工程收 入集中到基本戶, 在扣除治理費、 稅費后剩余資金由掛靠單位自由支10 / 21配；這種治理方式的優(yōu)點是：資金集中,為公司貸款制造良好環(huán)境 ;利用部分閑余資金周轉(zhuǎn),可短期緩解公司資金壓力

18、; 通過對資金的治理間接掌握了掛靠項目方案的施工情形、材料支付情形；缺點是：掛靠單位在 資金使用上有確定的限制, 因此有確定的抵觸； 為了獲得懂得和支持,財務(wù)部充分做好說明和服務(wù)工作； 同時這種治理模式必需開外出經(jīng)營 治理證明,涉稅手續(xù)多,給財務(wù)部的工作增加難度和工作量；總體來 說這種治理模式更利于公司的連續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)開展,因此,下年度將 連續(xù)接受這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目方案進(jìn)行治理；20 xx 年度對康鵬公司的治理模式是實行開立臨時賬戶,在繳 納治理費后,其資金由項目方案部自行支配,涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)；這種治理模式賜予掛靠項目方案充分資金自由,財務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行治理；但由于

19、人手不夠,這種治理也幾乎流于形式；對此,公司存在確定的風(fēng)險； 掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險,資金使用沒有監(jiān)控,存在抽逃資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險；但由于大路項目方案發(fā)票獲得難度較大,施工地點偏僻；財務(wù)部推行資金集中治理模式障礙重重,20 xx年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通,尋求更完善的治理方法；對掛靠項目方案的治理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)；大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量；為了做好各11 / 21項工作,財務(wù)部一方面做好人員支配、工作支配,另一方面對掛靠項 目方案一視同仁,熱忱服務(wù),針對他們的財務(wù)詢問、稅務(wù)詢問時,耐 心說明,同時也吸取各方看法,不斷提高熟識,做好財務(wù)服務(wù)工作；六、

20、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通；在年初的一次臨時稅務(wù)抽查中, 準(zhǔn)時與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前溝通,同時做好帳務(wù)自查的預(yù)備工作,問,順當(dāng)通過了稅務(wù)檢查；財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢稅務(wù)資料時, 由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的,人為制造很多阻礙、甚至刁難；財務(wù)人員不懈努 力,多方尋求突破口,加強(qiáng)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的溝通,最終獲得當(dāng)?shù)囟?務(wù)部門的懂得和支持,防止公司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù)；存在的問習(xí)題是： 項目方案部出于節(jié)約成本的良好動身點,沒有 獲得相應(yīng)的發(fā)票, 以致賬面利潤高達(dá)幾百萬； 各項目方案財務(wù)人員平 常都盡力搜集發(fā)票, 但杯水車薪； 本年度 3 月份需要面對康鵬公司帳 務(wù)、三和公司

21、帳務(wù)的稅務(wù)檢查,財務(wù)部必需實行應(yīng)對措施,這需要公 司領(lǐng)導(dǎo)和項目方案部的支持； 另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨 的發(fā)票獲得難的問習(xí)題, 財務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通,尋求更好的 解決方案；12 / 21七、加強(qiáng)資金治理；積極做好往來款的清理工作； 應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金, 這部分借款如不準(zhǔn)時清理, 就不能夠真實反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費支出, 甚至?xí)@現(xiàn)沒必要要的缺失,為此我們實行積極措施加強(qiáng)治理和清算； 一是把握借款的資金額度 ; 二是把握借款占用時間 ; 三 是準(zhǔn)時對借款清理結(jié)算； 由于實行有力措施, 使公司本部的每位員工 養(yǎng)成借款準(zhǔn)時了賬的良好習(xí)慣；針對貨幣資金, 每月末定期對項

22、目方案財務(wù)人員和公司出納的 貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、 自檢工作；雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、精確；存在的問習(xí)題是： 個別項目方案部存在給員工的私人借款因員工 擅自離崗而沒有追回； 針對這個問習(xí)題財務(wù)部明令要求：私人借款必 須上報財務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)放工資時應(yīng)準(zhǔn)時扣回；在加強(qiáng)資金治理的同時, 財務(wù)部仍需要摸索資金效益； 在公司沉 淀資金較多的時間段,可以與銀行親熱合作,嘗試實行“ 通知存 款” “ 協(xié)定存款” 的方式, 提高公司資金增值率, 與銀行相互支持獲 得雙贏；13 / 21八、認(rèn)真做好年終決算工作；年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行帳務(wù)清點,盤點

23、公司的經(jīng)營狀況, 考核各項目方案經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；同時也是向銀行、稅務(wù)部門供應(yīng)公司一年來財務(wù)狀況的重要文件；在歲末年初的這個月里,財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點,表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,于本月 16 日順當(dāng)完成年終決算工作；本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括公司整體的盈利才能、債權(quán)債務(wù) ; 宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利才能; 經(jīng)營部、各工程項目方案部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情形、 費用開支情形；全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本構(gòu)造、償債才能；為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目的考核工作供應(yīng)了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息；財務(wù)部將依據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路,不斷積存體會,供應(yīng)更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)；九、團(tuán)隊建設(shè)本年度由于業(yè)務(wù)

24、擴(kuò)大, 聘請了一批高校應(yīng)屆畢業(yè)生, 實行新生 力氣的培養(yǎng)； 財務(wù)部在年初第一完成內(nèi)部組織構(gòu)造的完善,針對每個 崗位編制了崗位說明書,明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的總結(jié)報告與外聯(lián)關(guān)系；14 / 21使每個新職員清楚的知道該怎樣開展工作,本部門對他有什么要求；新職員到崗后,在對 他們進(jìn)行特地培訓(xùn)的同時留意平常工作中的溝通、指導(dǎo)；老職員傾囊 相授,新職員虛心求教；在很短的時間里,他們快速走上工作崗位獨 立開展工作,并且大部分表現(xiàn)特殊優(yōu)秀；本年度財務(wù)部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整,在調(diào)動過程中, 按標(biāo)準(zhǔn)流程規(guī)范做好工作移交、 票據(jù)移交和貨幣移交； 各崗位工作在移交 后,仍然有序

25、、順當(dāng)?shù)亻_展工作,保證了財務(wù)部的營運正常；存在的問習(xí)題：項目方案財務(wù)人員財務(wù)學(xué)問、稅務(wù)學(xué)問欠缺,在 票據(jù)處理上不夠明白, 造成往來帳務(wù)不夠清楚, 在審核與帳務(wù)處理時,公司本部需花費很大精力理清往來關(guān)系；部分財務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng),不能站在公司的立場和利益上；同時仍存在服務(wù)意識不夠,不聽從項目方案經(jīng)理的支配, 人為制造資金支付障礙, 吃拿卡要的不 良工作作風(fēng)； 更為嚴(yán)肅的是發(fā)生了財務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情,由于發(fā) 現(xiàn)較早,沒有造成缺失；但這件事對我部的工作敲響了警鐘；為吸取前車之鑒, 針對不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強(qiáng) 治理；治理方法治理方面：加大監(jiān)視力度,定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點,做 到防患于

26、未然；人性治理方面：加強(qiáng)財務(wù)人員素養(yǎng)訓(xùn)練、職業(yè)道德教 育；技術(shù)治理方面：建議施行遠(yuǎn)程軟件,加強(qiáng)財務(wù)集團(tuán)化治理,加強(qiáng) 資金使用治理； 這需要進(jìn)一步完善財務(wù)軟件系統(tǒng),把項目方案部出納15 / 21的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中,并爭取做到實時 * 各項目方案部的業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流；最終一方面： 財務(wù)部真誠歡迎項目方案經(jīng)理、 項目方案職員、 協(xié)作隊伍針對不良作風(fēng)進(jìn)行舉報投 訴；針對專業(yè)學(xué)問方面財務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)學(xué)問、銀行學(xué)問、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員溝通的技巧；特殊本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法, 財務(wù)部將支配特地時間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、爭辯,部門經(jīng)理在留意本身專業(yè)提

27、高的同時應(yīng)充分帶動本部門職員；將項目方案財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,仍能夠充分 發(fā)揮財務(wù)治理的作用,增強(qiáng)獨立解決問習(xí)題的才能；通過對這一年來的工作摸索,有以下感受：其一：榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱忱 高漲的團(tuán)隊的基本條件；其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素養(yǎng)之一；今年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫忙下,在各部門的協(xié)作 下,獲得了較好的成果； 本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn) 出特殊的努力和敬業(yè)；雖然我們做了很多工作,但是,來年的任務(wù)會16 / 21更重,壓力會更大,仍有很多事情等待著我們,我們將連續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作；積極進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,充

28、分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用,為企業(yè)的開展壯大做出新的更大的奉獻(xiàn) . 篇三一、工作完成情形1. 做好財務(wù)基礎(chǔ)治理,準(zhǔn)時完成各項日常工作每日按時完成銀行明細(xì)表、每日資金方案表、銀行余額表、付款申請呈審單的編制及報送工作,準(zhǔn)時完成各項原始憑證的審核、資金支付、費用報銷、發(fā)票開具、記賬憑證編制等日常工作；2. 順當(dāng)完成企業(yè)各項財務(wù)報表編制及財務(wù)分析編寫工作依據(jù)集團(tuán)公司治理要求,本月按期完成財廳快報、國資快報、內(nèi)部交易表、合并報表說明、各項費用統(tǒng)計表、月度財務(wù)情形說明、財務(wù)分析、月資金使用滾動方案表等報表及分析的編制及上報工作 ; 3. 階段性完成 20XX年度各項稅費的繳納核實、納稅評估工作

29、17 / 21在公司李總、 莊總的主持下, 協(xié)作稅務(wù)部門完成了上年度各項稅 費的繳納核實及納稅評估工作, 并對評估匯報中提出的我公司少繳納 的個人所得稅條款進(jìn)行了一一說明,和稅務(wù)部門進(jìn)行了 *溝通；為我 公司稅務(wù)風(fēng)險的把握打下良好基礎(chǔ)；4. 完成部分往來賬款清理工作對以前年度的往來賬進(jìn)行了核查, 對部分超過兩年無業(yè)務(wù)往來且金額較小的往來賬進(jìn)行了核銷,對部分往來科目進(jìn)行優(yōu)化, 削減了雙邊掛賬,將時間較長的呆賬、死賬進(jìn)行了處理；5. 進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)人員治理工作, 對部分崗位及工作進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化在綜合考慮各財務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)、工作才能等方面, 對部分崗位及工作進(jìn)行了調(diào)整, 以進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮優(yōu)勢,將企業(yè)財務(wù)治理水平進(jìn)一步提升；二、存在問習(xí)題1. 會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)精確性有待提高18 / 21會計核算要求準(zhǔn)時、統(tǒng)一、精確,以能反映企業(yè)的真實運營情形,由于各財務(wù)人員其實不直接參加到企業(yè)的選