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1、財(cái) 務(wù) 制 度1、制度的目的及使用指南2、 資金管理運(yùn)營(yíng)以及發(fā)展的重要保證。資金審批權(quán)部門經(jīng)理資金事項(xiàng)部門經(jīng)理資金事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理副總經(jīng)理（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）固定資產(chǎn)預(yù)算核準(zhǔn)（預(yù)算內(nèi)）核準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)審批審核審核固定資產(chǎn)董事會(huì)決定3 萬(wàn)元以下審核審核（預(yù)算外）經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目預(yù)算外或超預(yù)算預(yù)算核準(zhǔn)或直接審批在核準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)負(fù)責(zé)審核審核開 支日常開支預(yù)算核準(zhǔn)或直接審批核審核融資董事會(huì)決定資金審批辦理的程序支付申請(qǐng)算及支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同、發(fā)票或其他相關(guān)證明等。支付審核時(shí)應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。支付復(fù)核支付審批批同意后交會(huì)計(jì)和出納人員辦理支付手續(xù)。辦理支付時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。資金審批辦理的程序如下

2、頁(yè)圖所示：主題：資金支付不同意不同意不同意同意不同意不同意總經(jīng)理審批或?qū)徍祟A(yù)算外預(yù)算內(nèi)不同意或不合規(guī)定董事長(zhǎng)審批同意同意支付方式（1000 等）外，其他結(jié)算項(xiàng)目必須使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算?，F(xiàn)金和銀行存款的管理5000 當(dāng)時(shí)下班前送存銀行。公司嚴(yán)格按照支付結(jié)算辦法的規(guī)定開立銀行賬戶，辦理存款、取款和結(jié)算。不及時(shí)入公司財(cái)務(wù)帳。各部門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格按合同規(guī)定及時(shí)組織貨款和有關(guān)資金1000 督和檢查。重大資金支付集體審批和備案制度公司對(duì)單筆或合同總金額支出在人民幣 30 公司辦公會(huì)集體決策和審批制度。2 萬(wàn)元以上、材料、物資、商品的采購(gòu)每次單件10 2 （以上數(shù)據(jù)均含下限制度即每月十日前向總部審計(jì)部報(bào)送上月大額采購(gòu)情況。3、預(yù)算預(yù)算的編制分年度、季度和月度, 12 月上旬提出下

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