銀行會計(jì)科目表

1、PAGE 61 -銀行會計(jì)科目表2011年9月月科目代碼科目名稱一級二級三級資產(chǎn)類1001庫存現(xiàn)金100101庫存現(xiàn)金100102自助設(shè)備占款100103運(yùn)送中外幣現(xiàn)金金100104庫存外幣1002銀行存款100201存放本行銀行存存款1003存放中央銀行款款項(xiàng)100301存放中央銀行法法定準(zhǔn)備金100302存放中央銀行備備付金-超額額準(zhǔn)備金100399存放中央銀行其其他款項(xiàng)1004劃繳中央銀行財(cái)財(cái)政存款100401劃繳中央銀行財(cái)財(cái)政存款1011存放同業(yè)101101存放同業(yè)活期款款項(xiàng)101102存放同業(yè)定期款款項(xiàng)101103存放境外同業(yè)1012存放同業(yè)減值準(zhǔn)準(zhǔn)備101201存放同業(yè)減值準(zhǔn)準(zhǔn)備1

2、031存出保證金103101存出保證金1101交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)110101交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)成本110102交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)公允價(jià)值變變動1102指定為以公允價(jià)價(jià)值計(jì)量的金金融資產(chǎn)110201指定為以公允價(jià)價(jià)值計(jì)量的金金融資產(chǎn)成本本110202指定為以公允價(jià)價(jià)值計(jì)量的金金融資產(chǎn)公允允價(jià)值變動1111買入返售金融資資產(chǎn)111101買入返售債券111111系統(tǒng)內(nèi)買入返售售票據(jù)111112系統(tǒng)外買入返售售票據(jù)111120買入返售信貸資資產(chǎn)111199買入返售其他資資產(chǎn)1123待攤費(fèi)用112301待攤費(fèi)用1131應(yīng)收股利113101應(yīng)收股利113101001金融機(jī)構(gòu)應(yīng)收股股利113101002非金融機(jī)構(gòu)

3、應(yīng)收收股利1132應(yīng)收利息113201應(yīng)收單位貸款息息113202應(yīng)收個人貸款息息113203應(yīng)收銀團(tuán)貸款息息113204應(yīng)收透支息113205應(yīng)收墊款息113206應(yīng)收拆放同業(yè)息息113207應(yīng)收國際貿(mào)易融融資息113209應(yīng)收存放同業(yè)息息113216應(yīng)收債券息113216001應(yīng)收交易性金融融資產(chǎn)息113216002應(yīng)收持有至到期期投資息113216003應(yīng)收劃分為貸款款和應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)類債券息113216004應(yīng)收可供出售金金融資產(chǎn)息113299其他應(yīng)收利息1133應(yīng)計(jì)利息113301應(yīng)計(jì)利息1221其他應(yīng)收款122101業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金122101001經(jīng)費(fèi)周轉(zhuǎn)金122101002銀聯(lián)ATM周轉(zhuǎn)

4、轉(zhuǎn)金122101999其他業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金金122102訴訟費(fèi)122103銀行卡業(yè)務(wù)其他他應(yīng)收款122103001銀行卡暫掛賬122103002銀行卡手續(xù)費(fèi)支支出暫掛賬122103999銀行卡其他應(yīng)收收款122199其他應(yīng)收款項(xiàng)122199001其他應(yīng)收款暫掛掛賬122199002其他應(yīng)收款代財(cái)財(cái)政利息稅122199003員工借款122199004押金122199005社保122199006預(yù)付款122199007墊付員工住房公公積金122199999其他應(yīng)收款項(xiàng)（其其他）1231壞賬準(zhǔn)備123101應(yīng)收利息壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備123102其他應(yīng)收款壞賬賬準(zhǔn)備123199其他壞賬準(zhǔn)備1299拆出資金12990

5、1拆放同業(yè)129902拆放境外同業(yè)1300拆出資金減值準(zhǔn)準(zhǔn)備130001拆出資金減值準(zhǔn)準(zhǔn)備1301貼現(xiàn)資產(chǎn)130101貼現(xiàn)面值130102系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)130103系統(tǒng)外轉(zhuǎn)貼現(xiàn)130104買入外幣票據(jù)1303個人貸款130301個人貸款1304貸款損失準(zhǔn)備130401一般準(zhǔn)備130402單項(xiàng)計(jì)提貸款損損失準(zhǔn)備130403組合計(jì)提貸款損損失準(zhǔn)備130499其他貸款損失準(zhǔn)準(zhǔn)備1305單位貸款130501單位貸款1306透支130601單位協(xié)議透支130602個人協(xié)議透支130699其他透支1307銀團(tuán)貸款130701銀團(tuán)貸款1308逾期貸款130801逾期個人貸款130802逾期單位貸款130803

6、逾期銀團(tuán)貸款130804逾期透支130805逾期國際貿(mào)易融融資130899其他逾期款項(xiàng)1309國際貿(mào)易融資130901出口押匯130902進(jìn)口押匯130903議付信用證款項(xiàng)項(xiàng)130904福費(fèi)廷130905打包放款130999其他國際貿(mào)易融融資1310墊款131001擔(dān)保墊款131002承兌墊款131003信用證墊款131004國庫墊款131005銀聯(lián)墊款131099其他墊款1311代理兌付證券131101代理兌付證券1321代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)132101委托貸款132102委托投資132103委托理財(cái)132104代理兌付本票132199其他代理業(yè)務(wù)資資產(chǎn)1431貴金屬143101貴金屬1441抵債資

7、產(chǎn)144101抵債土地房屋144102抵債車輛144103抵債機(jī)器設(shè)備144199其他抵債資產(chǎn)1442抵債資產(chǎn)跌價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)備144201抵債土地房屋跌跌價(jià)準(zhǔn)備144202抵債車輛跌價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)備144203抵債機(jī)器設(shè)備跌跌價(jià)準(zhǔn)備144299其他抵債資產(chǎn)跌跌價(jià)準(zhǔn)備1450劃分為貸款及應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)類債債券145001劃分為貸款及應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)類債債券成本145002劃分為貸款及應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)類債債券利息調(diào)整整145003劃分為貸款及應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)類債債券應(yīng)計(jì)利息息1451劃分為貸款及應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)類債債券減值準(zhǔn)備備145101劃分為貸款及應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)類債債券減值準(zhǔn)備備1501持有至到期投資資150101持有至到期投資資成本15

8、0102持有至到期投資資利息調(diào)整150103持有至到期投資資應(yīng)計(jì)利息1502持有至到期投資資減值準(zhǔn)備150201持有至到期投資資減值準(zhǔn)備1503可供出售金融資資產(chǎn)150301可供出售金融資資產(chǎn)成本150302可供出售金融資資產(chǎn)利息調(diào)整整150303可供出售金融資資產(chǎn)應(yīng)計(jì)利息息150304可供出售金融資資產(chǎn)公允價(jià)值值變動1511長期股權(quán)投資151101投資成本151102損益調(diào)整151103其他權(quán)益變動1512長期股權(quán)投資減減值準(zhǔn)備151201長期股權(quán)投資減減值準(zhǔn)備1513其他投資151301其他投資1514其他投資減值準(zhǔn)準(zhǔn)備151401其他投資減值準(zhǔn)準(zhǔn)備1521投資性房地產(chǎn)152101投資性房

9、地產(chǎn)1522投資性房地產(chǎn)累累計(jì)折舊（攤攤銷）152201投資性房地產(chǎn)累累計(jì)折舊（攤攤銷）1523投資性房地產(chǎn)減減值準(zhǔn)備152301投資性房地產(chǎn)減減值準(zhǔn)備1601固定資產(chǎn)160101房屋及建筑物160102管理用具160103電子設(shè)備160104運(yùn)輸工具160199機(jī)器、機(jī)械及其其它設(shè)備1602累計(jì)折舊160201房屋及建筑物累累計(jì)折舊160202管理用具累計(jì)折折舊160203電子設(shè)備累計(jì)折折舊160204運(yùn)輸工具累計(jì)折折舊160299機(jī)器、機(jī)械及其其它設(shè)備累計(jì)計(jì)折舊1603固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)準(zhǔn)備160301房屋及建筑物減減值準(zhǔn)備160302管理用具減值準(zhǔn)準(zhǔn)備160303電子設(shè)備減值準(zhǔn)準(zhǔn)備16030

10、4運(yùn)輸工具減值準(zhǔn)準(zhǔn)備160399機(jī)器、機(jī)械及其其它設(shè)備減值值準(zhǔn)備1604在建工程160401在建工程1605在建工程減值準(zhǔn)準(zhǔn)備160501在建工程減值準(zhǔn)準(zhǔn)備1606固定資產(chǎn)清理160601固定資產(chǎn)清理1701無形資產(chǎn)170101土地使用權(quán)170102軟件170199其他無形資產(chǎn)1702無形資產(chǎn)累計(jì)攤攤銷170201土地使用權(quán)累計(jì)計(jì)攤銷170202軟件累計(jì)攤銷170299其他無形資產(chǎn)累累計(jì)攤銷1703無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)準(zhǔn)備170301土地使用權(quán)減值值準(zhǔn)備170302軟件減值準(zhǔn)備170399其他無形資產(chǎn)減減值準(zhǔn)備1801長期待攤費(fèi)用180101經(jīng)營租入固定資資產(chǎn)改良支出出180102長期待攤租賃費(fèi)費(fèi)1

11、80103長期待攤廣告費(fèi)費(fèi)180104長期待攤保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)180105長期待攤物業(yè)管管理費(fèi)180199其他長期待攤費(fèi)費(fèi)用1802遞延利息支出180201系統(tǒng)內(nèi)賣出回購購票據(jù)遞延利利息支出180202系統(tǒng)外賣出回購購票據(jù)遞延利利息支出180203貼現(xiàn)負(fù)債遞延利利息支出180299其他遞延利息支支出1811遞延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)181101遞延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)1822保理業(yè)務(wù)1901待處理財(cái)產(chǎn)損溢溢190101待處理出納短款款190102待處理固定資產(chǎn)產(chǎn)損溢190103待處理抵債資產(chǎn)產(chǎn)損溢190104待處理出納長款款190199待處理其他損溢溢負(fù)債類2002存入保證金200201活期保證金200202定期保證金

12、2003拆入資金200301同業(yè)拆入200302境外同業(yè)拆入2004向中央銀行借款款200401向中央銀行借款款2005再貼現(xiàn)200501再貼現(xiàn)2011單位活期存款201101單位活期存款201102機(jī)關(guān)團(tuán)體存款2012同業(yè)存放款項(xiàng)201201同業(yè)活期存款201202同業(yè)定期存款201202001同業(yè)一般定期存存款201202003郵政儲蓄定期存存款201202999其他定期存款201203同業(yè)通知存款201204境外同業(yè)存放款款項(xiàng)201205境外同業(yè)定期存存款201206境外同業(yè)通知存存款2013地方財(cái)政庫款 201301地方財(cái)政庫款 2014待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)項(xiàng) 201401待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)項(xiàng)

13、2015代理財(cái)政預(yù)算外外資金 201501代理財(cái)政預(yù)算外外資金 2016應(yīng)解匯款及臨時時存款201601應(yīng)解匯款201699臨時存款2017通知存款201701單位通知存款201702個人通知存款2018單位定期存款201801單位定期存款2019201901國庫定期存款2020活期儲蓄存款202001活期儲蓄存款202002定活兩便儲蓄存存款202003個人支票存款202099其他活期儲蓄存存款2022銀行卡存款202201單位貸記卡存款款202203單位借記卡存款款202202個人貸記卡存款款202204個人借記卡存款款2023財(cái)政存款202301財(cái)政預(yù)算存款202302財(cái)政預(yù)算外存款款2

14、02303財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)存存款202304國庫集中支付2025定期儲蓄存款202501整存整取儲蓄存存款202502零存整取儲蓄存存款202504存本取息儲蓄存存款202505整存零取儲蓄存存款202503教育儲蓄存款202599其他定期儲蓄存存款2101交易性金融負(fù)債債210101交易性金融負(fù)債債成本210102交易性金融負(fù)債債公允價(jià)值變變動2102指定為以公允價(jià)價(jià)值計(jì)量的金金融負(fù)債210201指定為以公允價(jià)價(jià)值計(jì)量的負(fù)負(fù)債成本210202指定為以公允價(jià)價(jià)值計(jì)量的負(fù)負(fù)債公允價(jià)值值變動2111賣出回購金融資資產(chǎn)款211101賣出回購證（債債）券款項(xiàng)211103系統(tǒng)內(nèi)賣出回購購票據(jù)款項(xiàng)211104

15、系統(tǒng)外賣出回購購票據(jù)款項(xiàng)211102賣出回購信貸資資產(chǎn)款項(xiàng)211199其他賣出回購款款項(xiàng)2204開出匯票220401銀行匯票（簽發(fā)發(fā)戶）220402銀行匯票（移存存戶）220403銀行匯票（逾期期退回戶）2205開出本票220501開出本票2211應(yīng)付職工薪酬221101應(yīng)付工資221102應(yīng)付職工福利費(fèi)費(fèi)221104應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)221104001應(yīng)付醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)221104002應(yīng)付養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)221104003應(yīng)付失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)221104004應(yīng)付工傷保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)221104005應(yīng)付生育保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)221103應(yīng)付住房公積金金221106應(yīng)付職工教育經(jīng)經(jīng)費(fèi)221105應(yīng)付工會經(jīng)費(fèi)221109

16、應(yīng)付非貨幣性福福利221108辭退福利221107股份支付221199其他2221應(yīng)交稅費(fèi)222104應(yīng)交利息稅222105應(yīng)交所得稅222106應(yīng)交印花稅222107應(yīng)交房產(chǎn)稅222108應(yīng)交車船使用稅稅222109應(yīng)交土地使用稅稅222199其他應(yīng)交稅費(fèi)222110個人所得稅222101應(yīng)交營業(yè)稅222102應(yīng)交城市維護(hù)建建設(shè)稅222103應(yīng)交教育費(fèi)附加加222111代扣代繳營業(yè)稅稅222112代扣代繳城市維維護(hù)建設(shè)稅222113代扣代繳教育費(fèi)費(fèi)附加2231應(yīng)付利息223101應(yīng)付單位定期存存款息223102應(yīng)付定期儲蓄存存款息223103應(yīng)付單位活期存存款息223104應(yīng)付活期儲蓄存存款

17、息223105應(yīng)付同業(yè)存放款款項(xiàng)息223106應(yīng)付銀行卡存款款息223107應(yīng)付國庫定期存存款息223110應(yīng)付通知存款息息223111應(yīng)付協(xié)議存款息息223108應(yīng)付財(cái)政存款息息223109應(yīng)付地方財(cái)政庫庫款息223112應(yīng)付待結(jié)算財(cái)政政款項(xiàng)息223113應(yīng)付代理財(cái)政預(yù)預(yù)算外資金息息223114應(yīng)付保證金利息息223115應(yīng)付拆入資金息息223116應(yīng)付發(fā)行債券息息223117應(yīng)付機(jī)關(guān)團(tuán)體存存款息223199其他應(yīng)付利息2232應(yīng)付股利223201應(yīng)付股利2241其他應(yīng)付款224101久懸未取款項(xiàng)224102凍結(jié)存款224106待抵用票據(jù)款224104待劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)224104001小額掛賬22

18、4104002大額掛賬224104004票款分離系統(tǒng)過過渡戶224104999其他待劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)項(xiàng)224199其他應(yīng)付款項(xiàng)224199001其他應(yīng)付款暫掛掛賬224199002應(yīng)付一般委托貸貸款利息224199003應(yīng)付公積金貸款款利息224199004中間業(yè)務(wù)過渡戶戶224199005上收后賣斷票據(jù)據(jù)過渡戶224199006買斷后賣斷票據(jù)據(jù)過渡戶224199007其他應(yīng)付款-代代收費(fèi)用224199999其他應(yīng)付款項(xiàng)（其其他）224105銀行卡業(yè)務(wù)其他他應(yīng)付款項(xiàng)224105001銀行卡暫掛賬224105002POS手續(xù)費(fèi)收收入暫掛賬224105003ATM手續(xù)費(fèi)收收入暫掛賬224105004柜面通

19、手續(xù)費(fèi)收收入暫掛賬224105005應(yīng)付神州數(shù)碼手手續(xù)費(fèi)暫掛賬賬224105999銀行卡其他應(yīng)付付款項(xiàng)2312代理承銷證券款款231201代理承銷證券款款2313代理兌付證券款款231301代理兌付證券款款2314代理業(yè)務(wù)負(fù)債231401委托存款231403委托理財(cái)資金231404委托投資資金231499其他代理業(yè)務(wù)負(fù)負(fù)債2502應(yīng)付債券250201應(yīng)付債券面值250202應(yīng)付債券利息調(diào)調(diào)整250204應(yīng)付債券應(yīng)計(jì)利利息2801預(yù)計(jì)負(fù)債280101對外擔(dān)保280102未決訴訟280199其他預(yù)計(jì)負(fù)債2802發(fā)行次級債280201發(fā)行次級債面值值280202發(fā)行次級債利息息調(diào)整280203發(fā)行次

20、級債應(yīng)計(jì)計(jì)利息2901遞延所得稅負(fù)債債290101遞延所得稅負(fù)債債2902遞延利息收入290201貼現(xiàn)資產(chǎn)遞延利利息收入290201001貼現(xiàn)遞延利息收收入290201002系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)遞遞延利息收入入290201003系統(tǒng)外轉(zhuǎn)貼現(xiàn)遞遞延利息收入入290202保理業(yè)務(wù)遞延利利息收入290203國際貿(mào)易融資業(yè)業(yè)務(wù)遞延利息息收入290204系統(tǒng)內(nèi)買入返售售遞延利息收收入290205系統(tǒng)外買入返售售遞延利息收收入290299其他遞延利息收收入共同類3004代理業(yè)務(wù)清算300401代理財(cái)政集中支支付清算300402代發(fā)工資300403代理收費(fèi)300404代理兌付本票300499其他代理3005系統(tǒng)內(nèi)往

21、來300503上存資金300503002支行上存資金（總總行）300503001上存總行資金（支支行）300507轄內(nèi)總、支行間間往來300507002轄內(nèi)總、支行間間往來（總行行用）300507001轄內(nèi)總、支行間間往來（支行行用）300508通存通兌往來300508001綜合通存通兌往往來300508002系統(tǒng)內(nèi)通存通兌兌清算300508003異地通存通兌清清算300599清算資金往來300599001大額支付清算300599002小額支付清算300599003國際業(yè)務(wù)匯出款款過渡戶300599004國際業(yè)務(wù)匯入款款過渡戶300599005同城退票過渡戶戶300599006同城提出、提入入

22、過渡戶300599007核心系統(tǒng)掛賬戶戶300599009小額支付往來分分戶300599008第三方存管往來來300599220系統(tǒng)內(nèi)其他往來來3006同城交換清算300601同城交換清算300602同城支付清算3008銀行卡跨行資金金往來300801銀行卡跨行資金金往來3009營運(yùn)資金300901撥付營運(yùn)資金300902撥入營運(yùn)資金3101衍生工具3201套期工具3202被套期項(xiàng)目所有者權(quán)益類4001股本400101國家資本金400102法人資本金400103個人資本金400199其他資本金4002資本公積400201財(cái)產(chǎn)重估增值400202資本溢價(jià)400299其他資本公積400204可供出

23、售金融資資產(chǎn)公允價(jià)值值變動4101盈余公積410101法定盈余公積410102任意盈余公積4102一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備410201一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備4103本年利潤410301本年利潤4104利潤分配410401盈余公積補(bǔ)虧410402提取法定盈余公公積410403提取任意盈余公公積410404提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備410405轉(zhuǎn)作股本的股利利410406應(yīng)付現(xiàn)金股利410499未分配利潤4201庫存股損益類6011利息收入601101單位貸款利息收收入601102透支利息收入601116銀團(tuán)貸款利息收收入601107貼現(xiàn)利息收入601108國際貿(mào)易融資利利息收入601110墊款利息收入601109個人貸款利息

24、收收入601199其他利息收入601111國債利息收入601111001交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)利息收入（國國債）601111002指定為以公允價(jià)價(jià)值計(jì)量的金金融資產(chǎn)利息息收入（國債債）601111003劃分為貸款及應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)類債債券利息收入入（國債）601111004持有至到期投資資利息收入（國國債）601111005可供出售金融資資產(chǎn)利息收入入（國債）601112其它債券利息收收入601112001交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)利息收入（其其他債券）601112002指定為以公允價(jià)價(jià)值計(jì)量的金金融資產(chǎn)利息息收入（其他他債券）601112003劃分為貸款及應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)類債債券利息收入入（其他債券券）60111200

25、4持有至到期投資資利息收入（其其他債券）601112005可供出售金融資資產(chǎn)利息收入入（其他債券券）6012金融機(jī)構(gòu)往來利利息收入601201存放中央銀行款款項(xiàng)利息收入入601202存放同業(yè)利息收收入601203拆放同業(yè)利息收收入601204系統(tǒng)內(nèi)往來利息息收入601205存放境外同業(yè)款款項(xiàng)利息收入入601206拆放境外同業(yè)利利息收入601207轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利息收入入601208買入返售金融資資產(chǎn)利息收入入601208001買入返售債券利利息收入601208002系統(tǒng)內(nèi)買入返售售票據(jù)利息收收入601208003系統(tǒng)外買入返售售票據(jù)利息收收入601208004買入返售信貸資資產(chǎn)利息收入入6012080

26、05買入返售其他金金融資產(chǎn)利息息收入601299其他金融機(jī)構(gòu)往往來利息收入入6021手續(xù)費(fèi)及傭金收收入602101結(jié)算手續(xù)費(fèi)及傭傭金收入602102代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)費(fèi)及傭金收入入602103委托業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)費(fèi)及傭金收入入602106證券買賣手續(xù)費(fèi)費(fèi)及傭金收入入602104銀行卡手續(xù)費(fèi)及及傭金收入602104001銀行卡服務(wù)費(fèi)收收入602104002銀行卡工本費(fèi)收收入602104003銀行卡結(jié)算交易易費(fèi)收入602104004銀行卡其他手續(xù)續(xù)費(fèi)收入602107擔(dān)保手續(xù)費(fèi)及傭傭金收入602108承兌手續(xù)費(fèi)及傭傭金收入602105咨詢業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)費(fèi)及傭金收入入602109保函手續(xù)費(fèi)及傭傭金收入602110代

27、銷黃金手續(xù)費(fèi)費(fèi)及傭金收入入602111電子銀行手續(xù)費(fèi)費(fèi)及傭金收入入602111001電子銀行服務(wù)費(fèi)費(fèi)收入602111002電子銀行工本費(fèi)費(fèi)收入602111003電子銀行結(jié)算交交易費(fèi)收入602111004電子銀行其他手手續(xù)費(fèi)收入602199其他手續(xù)費(fèi)及傭傭金收入6051其他業(yè)務(wù)收入605103租金收入605104出售憑證工本費(fèi)費(fèi)及印刷費(fèi)收收入605199其他收入6061匯兌損益606101外幣兌換損益606102經(jīng)營套匯損益606103結(jié)售匯業(yè)務(wù)損益益606199其他外匯業(yè)務(wù)損損益6101公允價(jià)值變動損損益610101交易性金融工具具公允價(jià)值變變動損益610102指定以公允價(jià)值值計(jì)量的金融融工具

28、公允價(jià)價(jià)值變動損益益610103衍生工具公允價(jià)價(jià)值變動損益益610104套期保值公允價(jià)價(jià)值變動損益益610199其他金融工具公公允價(jià)值變動動損益6111投資收益611101國債投資收益611101001交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)投資收益（國國債）611101002指定為以公允價(jià)價(jià)值計(jì)量的金金融資產(chǎn)投資資收益（國債債）611101003劃分為貸款及應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)類債債券投資收益益（國債）611101004持有至到期投資資投資收益（國國債）611101005可供出售金融資資產(chǎn)投資收益益（國債）611102其它債券投資收收益611102001交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)投資收益（其其他債券）611102002指定為以公允價(jià)價(jià)

29、值計(jì)量的金金融資產(chǎn)投資資收益（其他他債券）611102003劃分為貸款及應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)類債債券投資收益益（其他債券券）611102004持有至到期投資資投資收益（其其他債券）611102005可供出售金融資資產(chǎn)投資收益益（其他債券券）611106股權(quán)投資收益611199其他投資收益6301營業(yè)外收入630104罰沒款收入630102非流動資產(chǎn)處置置利得630103長款收入630101久懸款項(xiàng)收入630105政府補(bǔ)助630106盤盈利得630107捐贈利得630108非貨幣性資產(chǎn)交交換利得630109債務(wù)重組利得630199其他營業(yè)外收入入6402其他業(yè)務(wù)成本640201提取表外風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備64020

30、5投資性房地產(chǎn)折折舊（攤銷）費(fèi)費(fèi)640204憑證工本費(fèi)及印印刷費(fèi)成本支支出640299其他營業(yè)支出6403營業(yè)稅金及附加加640301營業(yè)稅640302城市維護(hù)建設(shè)稅稅640303教育費(fèi)附加640304地方教育費(fèi)附加加6411利息支出641101單位活期存款利利息支出641102單位定期存款利利息支出641103活期儲蓄存款利利息支出641104定期儲蓄存款利利息支出641105通知存款利息支支出641106國庫定期存款利利息支出641107協(xié)議存款利息支支出641108發(fā)行債券利息支支出641109機(jī)關(guān)團(tuán)體利息支支出641199其他利息支出6412金融機(jī)構(gòu)往來利利息支出641201中央銀行借

31、款利利息支出641202再貼現(xiàn)利息支出出641203同業(yè)存放利息支支出641204同業(yè)拆入利息支支出641205境外同業(yè)存放款款項(xiàng)利息支出出641206系統(tǒng)內(nèi)往來利息息支出641207轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利息支出出641208境外同業(yè)拆入利利息支出641209賣出回購利息支支出641209001賣出回購證（債債）券利息支支出641209002賣出回購信貸資資產(chǎn)利息支出出641209003系統(tǒng)內(nèi)賣出回購購票據(jù)利息支支出641209004系統(tǒng)外賣出回購購票據(jù)利息支支出641209999其他賣出回購利利息支出641299其他金融機(jī)構(gòu)往往來利息支出出6421手續(xù)費(fèi)及傭金支支出642101代理手續(xù)費(fèi)及傭傭金支出642

32、102結(jié)算手續(xù)費(fèi)及傭傭金支出642103銀行卡手續(xù)費(fèi)及及傭金支出642199其他手續(xù)費(fèi)及傭傭金支出6601業(yè)務(wù)及管理費(fèi)660101業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)660102印刷費(fèi)660103業(yè)務(wù)招待費(fèi)660104電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)費(fèi)660105鈔幣運(yùn)送費(fèi)660106安全防衛(wèi)費(fèi)660107保險(xiǎn)費(fèi)660108郵電費(fèi)660109訴訟費(fèi)660110公證費(fèi)660111咨詢費(fèi)660112審計(jì)費(fèi)660113技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)660114研究開發(fā)費(fèi)660115外事費(fèi)660116職工工資660117職工福利費(fèi)660118職工教育經(jīng)費(fèi)660119工會經(jīng)費(fèi)660120勞動保護(hù)費(fèi)660121勞動保險(xiǎn)費(fèi)660122住房公積金660123失業(yè)保險(xiǎn)金66

33、0124公雜費(fèi)660125差旅費(fèi)660126水電費(fèi)660127會議費(fèi)660128低值易耗品攤銷銷660129遞延資產(chǎn)攤銷660130無形資產(chǎn)攤銷660131租賃費(fèi)660132修理費(fèi)660133取暖及降溫費(fèi)660134綠化費(fèi)660135董事會660136稅金660137獎金660138會費(fèi)660139廣告費(fèi)660140監(jiān)管費(fèi)660141上繳管理費(fèi)660142固定資產(chǎn)折舊費(fèi)費(fèi)660143招聘費(fèi)660144交通費(fèi)660145餐費(fèi)660146律師費(fèi)660147培訓(xùn)費(fèi)660148會員費(fèi)660149堤圍防護(hù)費(fèi)660199其他6701資產(chǎn)減值損失670101提取貸款損失準(zhǔn)準(zhǔn)備670102提取壞帳準(zhǔn)備670103提取持有至到期期投資減值準(zhǔn)準(zhǔn)備670104提取在建工程減減值準(zhǔn)備670105提取固定資產(chǎn)減減值準(zhǔn)備670106提取無形資產(chǎn)減減值準(zhǔn)備670107提取股權(quán)投資減減值準(zhǔn)備670108提取存放同業(yè)減減值準(zhǔn)