崗位職責(zé)及科室人員設(shè)置和責(zé)任分工

1、崗位職責(zé)及科室人員設(shè)置和責(zé)任分工說明崗位職責(zé)及科室人員設(shè)置具體包括：（1）處室的職能；（2）科室的設(shè)置，科室的崗位設(shè)置及其崗位職能。（3）撰寫時不僅僅對現(xiàn)在的崗位設(shè)置進行設(shè)置，還需要結(jié)合部門業(yè)務(wù)好好梳理現(xiàn)行崗位存在的問題，盡量對現(xiàn)行崗位及其職能進行優(yōu)化設(shè)計，并進行實踐中的調(diào)整。如果確有必要增設(shè)崗位，請說明必要性，并將其崗位及其職能闡述清晰。這樣才能達到內(nèi)控指控建設(shè)的真正目的和效果。（4）本材料連同制度等于4月10日發(fā)至409613519附件：計財處崗位職責(zé)及科室人員設(shè)置和責(zé)任分工（試 行）第一部分 石河子大學(xué)計財處職責(zé)計財處是學(xué)校一級財務(wù)機構(gòu)，在校長和分管財務(wù)工作校領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一管理學(xué)校財

2、務(wù)工作，是負責(zé)會計核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理的職能部門，主要職責(zé)有： 負責(zé)根據(jù)學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和黨委年度工作要點編制年度財務(wù)綜合預(yù)算方案，科學(xué)配置學(xué)校資金資源，跟蹤分析預(yù)算執(zhí)行情況，做出合理的預(yù)算調(diào)整方案，對預(yù)算執(zhí)行進行績效評價（設(shè)置預(yù)算科）； 依法組織收入，嚴格執(zhí)行國家及地方的收費政策，建立健全校內(nèi)收費內(nèi)控體系，歸口統(tǒng)管學(xué)校各項收入（設(shè)置收費科）；負責(zé)組織會計核算工作，貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策法規(guī)，完善內(nèi)控制度防范財務(wù)風(fēng)險，全面、真實地反映學(xué)校資金使用情況（根據(jù)核算業(yè)務(wù)內(nèi)容設(shè)置核算一科和核算二科）；負責(zé)學(xué)校各類賬戶和資金管理，依法合規(guī)理財實現(xiàn)學(xué)校資金保值增值，確保學(xué)校資金安全（設(shè)置結(jié)算科）；推進財務(wù)信

3、息化建設(shè)，不斷改進會計服務(wù)手段和效率，編制學(xué)校財務(wù)報告以及各類會計報表、財務(wù)統(tǒng)計報表等，按制度公開學(xué)校財務(wù)、會計信息（設(shè)置信息科）；負責(zé)建立健全學(xué)校財務(wù)規(guī)章制度，校內(nèi)財會人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，配合上級部門及校內(nèi)審計、監(jiān)察等單位開展各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)審計檢查，政府采購審批、票據(jù)、稅務(wù)及會計檔案管理等工作（設(shè)置綜合科）。第二部分 計財處科室人員設(shè)置和責(zé)任分工一、綜合科（一）人員設(shè)置（4人）負責(zé)：江鴿平（最好不要寫名字，寫崗位名稱，如綜合科科長，以后類似）成員：潘恒飛（寫崗位名字，不要寫名字，以后類似）、蔣江華、趙紅燕（二）崗位職責(zé)1.制度建設(shè)。（1）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定處內(nèi)管理條例，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，定期更新計財處科室人

4、員設(shè)置及崗位職責(zé)分工制度、計財處內(nèi)部管理條例等。（2）匯編各科制定的財務(wù)管理制度。2.總結(jié)、計劃管理。（1）工會教代會財務(wù)工作報告的起草（與預(yù)算科、信息科、核算科等一起配合）。（2）總結(jié)、計劃的統(tǒng)稿。3.稅務(wù)管理。（1）房產(chǎn)稅、土地使用稅等地稅計算、申報、匯繳。（2）增值稅計算、申報、匯繳。（3）按月對票據(jù)與金稅盤的數(shù)據(jù)一致性情況進行核實與清理。（4）除個稅、契稅以外的稅務(wù)賬務(wù)處理。4.票據(jù)管理。（1）財政票據(jù)管理，通過賬務(wù)系統(tǒng)加強票據(jù)的入庫登記，領(lǐng)用及核銷工作。（2）校內(nèi)收據(jù)管理，通過賬務(wù)系統(tǒng)加強票據(jù)的入庫登記，對校內(nèi)其他部門使用的校內(nèi)收據(jù)應(yīng)加強審核并簽字確認其票面金額。（3）增值稅票據(jù)管理

5、，通過金稅系統(tǒng)加強增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票的入庫登記。（4）定額發(fā)票申購、發(fā)放及繳銷。5.公積金系統(tǒng)管理、公積金支取。6.物價管理收費立項報批，收費許可證年審，收費檢查、收費項目公示、小金庫檢查等。7.資產(chǎn)管理登記與采購。（1）計財處單位內(nèi)部固定資產(chǎn)管理、辦公耗材采購、管理與領(lǐng)用登記。（2）開統(tǒng)一采購?fù)ㄖ獑?、車輛保險登記。（3）內(nèi)部圖書資料購置登記。（4）兵團集中采購目錄或采購限額標(biāo)準以上采購申請的審核與報送。（5）學(xué)校進口設(shè)備在海關(guān)相關(guān)事宜的處理。（6）參與學(xué)校固定資產(chǎn)驗收。8.檔案管理。會計憑證、會計報表檔案的裝訂、歸檔、保管及查詢。9.外幣兌換業(yè)務(wù)。10.考勤管理（1）內(nèi)部員工績效評價（

6、與信息管理科合作）。（2）組織年中和年底的考核、評優(yōu)（與信息管理科共同完成）。（3）節(jié)假日值班安排，大掃除、冬季掃雪組織。（4）組織編制外人員評聘、管理。（5）根據(jù)處領(lǐng)導(dǎo)安排，負責(zé)處內(nèi)加班考勤記錄。11.會議管理。（1）會議記錄（不含黨建會議）、新聞宣傳等。（2）協(xié)助財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組議題的收集、會議紀要整理。（3）科長例會會議紀要記錄、整理、處內(nèi)發(fā)布等。12.上聯(lián)下達。（1）上級來文接收，并協(xié)調(diào)單位內(nèi)部工作任務(wù)到相應(yīng)科室，通知下發(fā)下級單位。（2）辦公OA郵件查收并處內(nèi)通知，保密紙質(zhì)文件、兵團政務(wù)網(wǎng)保密電子文件接收。（3）與其他職能部門溝通，聯(lián)系，交流數(shù)據(jù)。（4）網(wǎng)上教師、學(xué)生各類財務(wù)問題的收集歸類

7、及答疑。（5）收集和掌握財會工作方面的有關(guān)信息和國內(nèi)外動態(tài)。13.組織學(xué)習(xí)。（1）各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)（上級安排、學(xué)校組織、處內(nèi)），會議的安排。（2）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定單位內(nèi)部培訓(xùn)計劃。（3）組織年度會計繼續(xù)教育，辦理年審。（4）組織處內(nèi)職業(yè)水平測試（一年一次）。14.辦公室建設(shè)。（1）上報文、下發(fā)文的責(zé)任編輯核稿，文件號登記。（2）精神文明、綜合治理、保密、六型機關(guān)建設(shè)等工作。（3）處內(nèi)公章和處領(lǐng)導(dǎo)私章的保管。（4）聯(lián)系辦公室布置裝修、辦公桌椅及水電暖維修改造。（5）處領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。二、預(yù)算科（一）人員設(shè)置（3人）科長：付玉梅成員：張獻敏、齊燕東（二）崗位職責(zé)編報、上報部門預(yù)算，匯總、編報校內(nèi)預(yù)算。

8、制定有關(guān)預(yù)算管理的相關(guān)制度，確定人員和公用經(jīng)費的定額標(biāo)準。學(xué)校預(yù)算管理的日常工作：下達預(yù)算編報通知；核定預(yù)算總盤子；擬定預(yù)算編制和報送方法；審核各單位預(yù)算并下達預(yù)算指標(biāo)通知；受理預(yù)算調(diào)整申請，并按處領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)進行處理。其中，課題項目僅在中期檢查和結(jié)題驗收時，在單個項目內(nèi)部科目間進行調(diào)整。完成財政專項資金撥款指標(biāo)計劃的申報、接收、分配和查詢工作。每個月向處領(lǐng)導(dǎo)報告一次財政專項資金的支出進度情況。根據(jù)收費科收入入賬憑證，結(jié)合收入項目實際情況進行預(yù)算分配。每個月向處領(lǐng)導(dǎo)報告一次收入分配情況、已到資金未分配的核實情況。校內(nèi)轉(zhuǎn)賬。收集預(yù)算外申請資料，并根據(jù)學(xué)校資金渠道提出建議方案。預(yù)算執(zhí)行情況分析，每季度

9、將預(yù)算執(zhí)行情況向處領(lǐng)導(dǎo)報告并反饋給相關(guān)職能部門，督促相關(guān)職能部門按計劃執(zhí)行預(yù)算，特別是督促專項資金執(zhí)行。政府采購預(yù)算的初審及上報，建立項目庫。項目設(shè)置，項目經(jīng)費審核（含到位經(jīng)費統(tǒng)計），資金分配與額度控制。參與年終決算及教育經(jīng)費統(tǒng)計報表的編報（含大學(xué)、兵教，與信息管理科、核算科合作）。核對項目帳與財政額度。向兵團報送財政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余相關(guān)報表。三、信息管理科（一）人員設(shè)置（3人）科長：姚成宏成員：喬君、張京京（二）崗位職責(zé)1.計財處軟、硬件維護。所有硬件更換、維修需信息科確認后再予辦理。2.計財處局域網(wǎng)絡(luò)安全、電子數(shù)據(jù)的安全保障。3.信息化建設(shè)：（1）維護網(wǎng)上報賬，網(wǎng)上薪酬申報，協(xié)助收費科搭建學(xué)校

10、統(tǒng)一收費平臺；（2）做好財務(wù)管理系統(tǒng)與其它部門系統(tǒng)對接工作；（3）做好財務(wù)管理系統(tǒng)與學(xué)校數(shù)字化校園建設(shè)對接工作；（4）與網(wǎng)絡(luò)中心合作，協(xié)助一卡通做好運行和維護工作；（5）建立處內(nèi)無紙化辦公網(wǎng)上處理流程；（6）建立電子發(fā)票查重系統(tǒng)。4.制定信息管理的相關(guān)制度。5.定期向主要校領(lǐng)導(dǎo)和處領(lǐng)導(dǎo)報告學(xué)校財務(wù)狀況，分析問題產(chǎn)生的原因及解決建議，為教代會財務(wù)工作報告提供數(shù)據(jù)。6.負責(zé)所有對外各類報表，根據(jù)各類報表相關(guān)內(nèi)容報處領(lǐng)導(dǎo)后，分發(fā)至相關(guān)科室完成。7.內(nèi)部員工績效評價（與綜合科合作）。8.參與年終決算、教育經(jīng)費與教育基建統(tǒng)計報表的編報（含大學(xué)、兵教，與預(yù)算科、核算科合作）。9.校部門、項目預(yù)算指標(biāo)架構(gòu)的

11、搭建，根據(jù)核算科申請，設(shè)置新的會計科目。10.財務(wù)系統(tǒng)的年結(jié)處理，包括自動轉(zhuǎn)帳憑證定義、科研額度結(jié)轉(zhuǎn)等。11.計財處信息公開。12.計財處部門主頁信息維護、更新。13.計財處各項財務(wù)管理制度及通知的發(fā)布。各科室報綜合科校對排版打印，經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)審核批準后，交信息科發(fā)布。14.信息化建設(shè)年終工作總結(jié)及年初工作計劃。15.最新列車時刻表的下載及更新。四、核算科（一）核算一科（報賬大廳）1.人員設(shè)置（12人）科長：高瑋、陳茹云復(fù)核：沈莉、孫少茹成員：俞嵐、李文聰、鐘雪、劉春玲、劉英、胡月、劉函如、翟志宏2.崗位職責(zé)報賬。賬務(wù)處理實行二級復(fù)核。復(fù)核人員與做賬人員對賬務(wù)處理負同等責(zé)任。月底扎帳期間進行對賬,

12、包括核對貨幣資金帳與銀行存款明細帳，核對當(dāng)年對公和對私往來賬(原則上當(dāng)月結(jié)清，至多次月底前結(jié)清，確屬特殊情況寫說明備查并及時催繳)，核對固定資產(chǎn)帳（其中基建與維修由核算二科基建會計對賬），核對存貨帳。按照處領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)審簽票據(jù)。決算，與預(yù)算科、信息管理科共同完成。記賬處理及月結(jié)工作。與結(jié)算科對賬外后完成記賬及月結(jié)工作。每月月底扎帳期間查當(dāng)月錯賬并更正、登記錯誤率。稅務(wù)、審計、財經(jīng)檢查的接洽。決算數(shù)據(jù)資料審核及查詢。制定及完善報銷相關(guān)的各類財務(wù)管理制度、支出內(nèi)容及業(yè)務(wù)流程。粘貼印花稅。年底盤點。誠信系統(tǒng)登記。（二）核算二科1.人員設(shè)置（3人）科長：胡光蓉成員：張勇、曾永慶2.崗位職責(zé)黨費核算業(yè)務(wù)；

13、兵教財務(wù)管理工作：預(yù)算；核算；國庫平臺管理?；饡怂銟I(yè)務(wù)。工資、公積金管理。工資數(shù)據(jù)與人事處核對、向兵團報批；工資數(shù)據(jù)、賬務(wù)處理需進行三級復(fù)核；校內(nèi)和校外代發(fā)工資收回業(yè)務(wù)。工資、個人收入及賬務(wù)系統(tǒng)中人員信息工資卡卡號的實時更新業(yè)務(wù)。學(xué)校統(tǒng)聘人員工資數(shù)據(jù)庫信息維護。含向兵團報送與人員經(jīng)費有關(guān)的報表。公積金的扣款、繳存?；ā⒕S修會計處理?；ā⒕S修賬務(wù)處理（需進行三級復(fù)核）。月底與資產(chǎn)處核對基建和維修的固定資產(chǎn)賬。固定資產(chǎn)基建投資季報、固定資產(chǎn)基建投資年底決算報表。撫恤金的發(fā)放及報賬。個人所得稅、契稅、工會經(jīng)費、殘保金的代扣、繳納與賬務(wù)處理。五、結(jié)算科（一）人員設(shè)置（4人）科長：張琳成員：王玉

14、魁、鄭甜甜、劉宇（二）崗位職責(zé)1.收款。2.付款。3.對賬。包括與核算科、與銀行、與國庫對賬，日清月結(jié)，確保當(dāng)月支票當(dāng)月交到銀行。4.賬戶管理（含基金會、黨費、兵教賬戶）。按月向處領(lǐng)導(dǎo)報告實體各銀行賬戶和國庫零余額賬戶的資金或指標(biāo)的結(jié)余情況。5.校內(nèi)理財。6.按月歸墊資金。7.動態(tài)監(jiān)控情況上報、憑證報送。8.根據(jù)銀行進帳單做好系統(tǒng)銀行來款登記，登記后交收費科。銀行退匯登記。9.對公轉(zhuǎn)帳往來單位信息維護，國庫平臺及賬務(wù)系統(tǒng)公務(wù)卡賬戶信息實時更新業(yè)務(wù)。10.向兵團報送國庫支付和公務(wù)卡改革情況。六、收費科（一）人員設(shè)置（3人）負責(zé)：農(nóng)梅成員：李靜、樊雨鑫崗位職責(zé)學(xué)生收費（學(xué)費與銀行對賬，及時催繳，研

15、究生、成人學(xué)生信息初始設(shè)置，與教務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接，年度預(yù)算學(xué)費信息數(shù)據(jù)搜集、整理與審核）。學(xué)校統(tǒng)一收費平臺業(yè)務(wù)處理。開具增值稅普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票，一是借領(lǐng)增值稅普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票，二是接受支票或進賬單開具增值稅普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票。行政事業(yè)單位內(nèi)部往來收據(jù)的開具。大學(xué)內(nèi)部收據(jù)的開具。各類資金來款的入賬，來款及時入賬并轉(zhuǎn)預(yù)算科進行分配。以往待查資金的核實，核實清楚后，確認收入并納入當(dāng)年預(yù)算管理。七、一卡通（一）人員設(shè)置（3人）負責(zé)：趙紅麗成員：劉迪、李月燕（二）崗位職責(zé)全面負責(zé)校園卡的宣傳與推廣工作，負責(zé)校園卡系統(tǒng)設(shè)計、建設(shè)與維護,主要包括:（1）負責(zé)對校園卡系統(tǒng)、數(shù)據(jù)信息及各項參數(shù)文件的安裝、調(diào)試及維護，并及時在校園卡管理中心日志上做好詳細記錄。（2）負責(zé)定時、定期做好所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的備份工作，確保在遭遇毀滅性災(zāi)難時能安全的恢復(fù)所有數(shù)據(jù)。（3）負責(zé)所轄所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全及應(yīng)用系統(tǒng)的安全管理。負責(zé)系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)參數(shù)的設(shè)置、修改、檢查。（4）負責(zé)校園卡專網(wǎng)內(nèi)的各類登錄用戶管理。設(shè)置、修改登錄用戶的系統(tǒng)使用權(quán)限和登錄密碼；負責(zé)校園卡的購置、制作、發(fā)放、回收和銷毀工作；負責(zé)校園卡系統(tǒng)信息采集、錄入、修改工作，負責(zé)持卡人帳戶的開立、掛失、解掛以及丟失損壞的換卡工作；負責(zé)校園卡系統(tǒng)中資金清算工作，編制相關(guān)報表，為有關(guān)用戶和單位提供對賬、賬戶查詢等服務(wù)；負