4、現(xiàn)金管理1u8c基本流程

1、新手入門系列 運(yùn)營(yíng)服務(wù)部現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理的主要組成部分：日常業(yè)務(wù)管理、結(jié)算管理、銀行對(duì)賬、票據(jù)管理、賬表查詢等。一、初始設(shè)置1. 交易類型設(shè)置是用戶修改、分配交易類型，指定交易類型屬性的節(jié)點(diǎn)，只能在集團(tuán)增加，然后將交易類型分配到相應(yīng)的公司賬套。增加交易類型：客戶化-流程平臺(tái)-交易類型管理只能在此處修改，并需要配合“權(quán)限管理-用戶管理-密碼使用方式”設(shè)置只能在此處修改，并需要配合“權(quán)限管理-用戶管理-密碼使用方式”設(shè)置保存后分配到各公司。修改：2、單據(jù)協(xié)同設(shè)置協(xié)同設(shè)置是集團(tuán)根據(jù)集團(tuán)內(nèi)公司相互間業(yè)務(wù)協(xié)同的需求進(jìn)行的業(yè)務(wù)協(xié)同初始設(shè)置，設(shè)置需要進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)同的相應(yīng)公司、相應(yīng)單據(jù)類型等。協(xié)同設(shè)置功能點(diǎn)只能

2、在集團(tuán)使用。3、期初余額期初余額是初始化各種資金形態(tài)在開始使用現(xiàn)金管理模塊時(shí)的余額，是必須要進(jìn)行環(huán)節(jié)。它的正確與否，直接影響到賬表查詢的正確以及業(yè)務(wù)單據(jù)是否能正常操作。將期初余額導(dǎo)入：二、事項(xiàng)審批1.事項(xiàng)審批設(shè)置事項(xiàng)審批設(shè)置的功能是設(shè)置用戶日常進(jìn)行的內(nèi)部往來(lái)需進(jìn)行審核控制的單據(jù)類型和控制對(duì)象。一旦增加了事項(xiàng)審批單據(jù)后，該事項(xiàng)審批類型的事項(xiàng)審批設(shè)置不能再修改控制對(duì)象。2.事項(xiàng)審批單事項(xiàng)審批單指用戶日常進(jìn)行的事項(xiàng)審批單據(jù)的錄入、查詢、審核、取消審核等管理工作。注意：聯(lián)查預(yù)算審批情況只聯(lián)查有控制方案的預(yù)算數(shù)據(jù)；事項(xiàng)審批單參照預(yù)算生成，用戶可以指定生成多張事項(xiàng)審批單,即根據(jù)用戶錄入的序號(hào)，將序號(hào)相同的

3、生成一張事項(xiàng)審批單。三、日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)是現(xiàn)金管理的重要組成部分，是經(jīng)常性的業(yè)務(wù)處理工作。用于記錄、查詢無(wú)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理的資金收支及劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)1.單據(jù)錄入2.單據(jù)管理現(xiàn)金管理的單據(jù)管理指用戶日常進(jìn)行的三種結(jié)算單查詢、單據(jù)審核、取消審核等單據(jù)管理工作。如果修改了公司參數(shù)或系統(tǒng)參數(shù)及單據(jù)類型設(shè)置，需要重新登陸后新的設(shè)置才能生效；如果單據(jù)類型選項(xiàng)“是否簽字確認(rèn)”已選中，則單據(jù)審核后還需到簽字確認(rèn)，單據(jù)才生效傳會(huì)計(jì)平臺(tái)及可以進(jìn)行后續(xù)處理；3.單據(jù)確認(rèn)單據(jù)確認(rèn)指單據(jù)協(xié)同的目的單位、目的系統(tǒng)對(duì)協(xié)同生成的單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)、修改以生成正式單據(jù)的功能。已確認(rèn)的單據(jù)取消確認(rèn)時(shí)，單據(jù)號(hào)字段不作撤消處理。4.到帳通知到賬

4、通知，是導(dǎo)入當(dāng)前單位在資金組織帳戶或網(wǎng)上銀行帳號(hào)的收付款記錄，并推式生成應(yīng)收應(yīng)付、現(xiàn)金管理的收款單、收款結(jié)算單、付款單、付款結(jié)算單、劃賬結(jié)算單。5.單據(jù)查詢通過(guò)本功能可以查詢現(xiàn)金管理系統(tǒng)的所有單據(jù)，還可以查詢對(duì)應(yīng)單據(jù)的詳細(xì)處理記錄。四、結(jié)算處理結(jié)算處理用于集中處理與結(jié)算有關(guān)的操作，如簽字、結(jié)算、網(wǎng)上付款等1.結(jié)算簽字前單據(jù)的結(jié)算信息可修改，該張單據(jù)以簽字后的結(jié)算信息為準(zhǔn)；正常單據(jù)，非其他公司生成的單據(jù)，審核后才能簽字，簽字后才能結(jié)算，逆向操作則是從后往前。結(jié)算紅沖不可逆，應(yīng)謹(jǐn)慎操作。2.網(wǎng)上付款網(wǎng)上付款的單據(jù)必須滿足網(wǎng)上付款的條件：填寫的本方銀行賬號(hào)開通網(wǎng)銀，單據(jù)上已填寫了收付款銀行賬號(hào)，結(jié)算方式是網(wǎng)銀屬性的檔案等；單據(jù)必須已經(jīng)過(guò)簽字的才