崗位職責(zé)與工作流程有什么區(qū)別（共4篇）

1、Word - 22 -崗位職責(zé)與工作流程有什么區(qū)別（共4篇） 篇：崗位職責(zé)工作流程 崗位職責(zé)工作流程 各班職責(zé)與流程 A班職責(zé) 1、7:30分及時(shí)到崗。 2、晨間護(hù)理（幫助患者進(jìn)餐、開窗通風(fēng)、收拾床單位、清理患者自備物品）， 保持病區(qū)寧?kù)o、整潔、干凈。符合病房管理要求。 3、參與晨會(huì)，對(duì)新入院、手術(shù)、危重病人舉行床頭交接班。 4、負(fù)責(zé)治療室的控感工作，開啟的棉簽注明開包日期、時(shí)光。 5、查對(duì)藥品，配置液體，為治療班做好液體的預(yù)備工作，巡察病房，更換液體， 填寫輸液卡。 6、幫助治療班完成治療護(hù)理工作 。 7、負(fù)責(zé)接納中午新病人入院病人的一切治療護(hù)理工作，做好下午班病人的預(yù)備工作。 8、保持治療

2、室整潔、干凈，物品歸位，垃圾正確處理。 9、徹底收拾治療室，保持整潔干凈，符合控感要求。 10、負(fù)責(zé)床位病人的基礎(chǔ)護(hù)理和健康教導(dǎo)。 11、書寫交班報(bào)告。 12、仔細(xì)與P班護(hù)士做好交接班，包括物品、病人的藥物、治療、護(hù) 理。 1 / 13 崗位職責(zé)工作流程 P班職責(zé) 1、負(fù)責(zé)辦理本班新入院病人，完成病人治療、護(hù)理及記錄、入院介紹、健康教導(dǎo)。 2、負(fù)責(zé)檢查病人腕帶的佩戴。 3、按分級(jí)護(hù)理要求，定時(shí)巡查病房，嚴(yán)密觀看病情變化，須要時(shí)通知醫(yī)生處理，樂(lè)觀協(xié)作醫(yī)生救護(hù)，并做好記錄。 4、準(zhǔn)時(shí)執(zhí)行暫時(shí)醫(yī)囑。負(fù)責(zé)白班醫(yī)囑的查對(duì)。 5、做好晚間護(hù)理，按時(shí)催促探視者離院，病房熄燈，保持病區(qū)寧?kù)o，協(xié)助病人舒服入睡。

3、 6、將所擺液體與治療本查對(duì)，保證輸液正確無(wú)誤。 7、完成8加測(cè)體溫的測(cè)量與繪制。 8、完成定時(shí)治療，書寫交班報(bào)告，完成護(hù)理記錄。 9、負(fù)責(zé)所管床位病人的基礎(chǔ)護(hù)理和健康教導(dǎo)。 10、22：30與N班舉行物品、病情交接。 2 / 13 崗位職責(zé)工作流程 N班職責(zé) 1、與P班交接物品并填寫物品交接本。仔細(xì)與P班交接病情（口頭、書面、床頭）。 2、按分級(jí)護(hù)理要求，定時(shí)巡查病房，嚴(yán)密觀看病情變化，須要時(shí)通知醫(yī)生處理，樂(lè)觀協(xié)作醫(yī)生救護(hù)，并做好記錄。 3、按時(shí)測(cè)量T、P、R、按常規(guī)做好定時(shí)治療，準(zhǔn)時(shí)執(zhí)行暫時(shí)醫(yī)囑。 4、查對(duì)醫(yī)囑，檢查并落實(shí)當(dāng)天各種化驗(yàn)檢查標(biāo)本容器發(fā)放狀況。 5、負(fù)責(zé)辦理本班新入院病人，完成

4、病人的護(hù)理記錄、入院介紹、健康教導(dǎo)。 6、收集各項(xiàng)檢查化驗(yàn)標(biāo)本，24小時(shí)液體出入量，記錄危重病人病情。測(cè)量血壓并記錄。 7、做好特別檢查前預(yù)備。 8、準(zhǔn)時(shí)執(zhí)行暫時(shí)醫(yī)囑，本班浮現(xiàn)的護(hù)理問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)書寫記錄。 9、填寫病房日?qǐng)?bào)表。 10、負(fù)責(zé)辦公室、治療室、換藥室清潔衛(wèi)生工作，執(zhí)行救護(hù)室、治療 室紫外線消毒，并準(zhǔn)時(shí)記下。 11、救護(hù)藥品器械使用后清潔歸位。 12、打印一日清單，收拾輸液觀看卡。 13、負(fù)責(zé)新入院病人的基礎(chǔ)護(hù)理和健康教導(dǎo)。 3 / 13 崗位職責(zé)工作流程 主班職責(zé)（電腦班） 1、參與晨會(huì)，床頭交接班。 2、負(fù)責(zé)處理電子醫(yī)囑，準(zhǔn)時(shí)校對(duì)、計(jì)價(jià)、發(fā)送醫(yī)囑。 3、準(zhǔn)時(shí)領(lǐng)取藥品，保證使用。 4、負(fù)

5、責(zé)其次天病人所需藥品的領(lǐng)取、擺放。 5、負(fù)責(zé)出院患者的費(fèi)用結(jié)算，每日發(fā)放催款單、一日清單。 6、每周一、四檢查補(bǔ)充急救柜內(nèi)藥品，清點(diǎn)救護(hù)器材、測(cè)試急救儀器的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況并記下。 7、耐心解答病人有關(guān)費(fèi)用方面的問(wèn)題，發(fā)覺錯(cuò)誤準(zhǔn)時(shí)訂正，服務(wù)態(tài)度熱烈。 8、天天下午下班前核對(duì)當(dāng)日入院、轉(zhuǎn)入病人的床位費(fèi)、材料費(fèi)。 9、與P班交接其次天病人所用的貴重藥品。 10、負(fù)責(zé)新入院病人的健康教導(dǎo)。 4 / 13 崗位職責(zé)工作流程 治療班1職責(zé)(上午) 1、每日提前30分鐘到病房，與N班交接辦公室物品并記下。 2、參與晨會(huì)，床頭交接班。 3、正確執(zhí)行、查對(duì)遺囑。每周二大查對(duì)醫(yī)囑。 4、接納新入院病人，建入院病歷，測(cè)量

6、 T、P、R、體重并繪制于體溫單上，預(yù)備床單位，將病人送入病房。 5、收取被服押金并交科室保管。 6、負(fù)責(zé)通知A班病人的全部暫時(shí)處置及新添加的治療和護(hù)理。 7、負(fù)責(zé)當(dāng)日新入院病人床單位的預(yù)備。 8、做好治療室清潔衛(wèi)生，消毒隔離工作。物品定點(diǎn)放置。醫(yī)療垃圾正確處理。 9、按照工作需要，預(yù)備治療所需的一切物品，并注重物品器械的清點(diǎn)、查對(duì)。 10、負(fù)責(zé)出院病人全部卡片的回收，放于護(hù)士站固定位置。 11負(fù)責(zé)調(diào)床病人的床頭卡、病歷、治療、護(hù)理的更改，確保無(wú)誤。 12負(fù)責(zé)所管床位病人的治療、護(hù)理及健康教導(dǎo)，觀看病情，書寫病情交班本。 13、保持辦公桌抽屜、桌面、換藥室的干凈，每周四收拾各種治療本、注射本、

7、黑板等。 14、與P班舉行物品交接。 5 / 13 崗位職責(zé)工作流程 治療班2職責(zé)(下午) 1、正確執(zhí)行、查對(duì)遺囑。每周二大查對(duì)醫(yī)囑。 2、接納新入院病人，建入院病歷，測(cè)量 T、P、R、體重并繪制于體溫單上，預(yù)備床單位，將病人送入病房。 3、收取被服押金并交科室保管。 4、負(fù)責(zé)通知A班病人的全部暫時(shí)處置及新添加的治療和護(hù)理。 5、負(fù)責(zé)當(dāng)日新入院病人床單位的預(yù)備。 6、做好治療室清潔衛(wèi)生，消毒隔離工作。物品定點(diǎn)放置。醫(yī)療垃圾正確處理。 7、按照工作需要，預(yù)備治療所需的一切物品，并注重物品器械的清點(diǎn)、查對(duì)。 8、負(fù)責(zé)出院病人全部卡片的回收，放于護(hù)士站固定位置。 9、負(fù)責(zé)調(diào)床病人的床頭卡、病歷、治療

8、、護(hù)理的更改，確保無(wú)誤。 10、負(fù)責(zé)所管床位病人的治療、護(hù)理及健康教導(dǎo)，觀看病情，書寫病情交班本。 11、保持辦公桌抽屜、桌面、換藥室的干凈，每周四收拾各種治療本、注射本、黑板等。 12、與P班舉行物品交接。 6 / 13 崗位職責(zé)工作流程 護(hù)理班職責(zé) 1、參與早會(huì)，聽取N班報(bào)告，參與床邊交接班，按護(hù)理程 序評(píng)估病人的健康情況，實(shí)施整體護(hù)理，做好護(hù)理記錄。 2、按病人護(hù)理等級(jí)舉行護(hù)理，包括危重病人的基礎(chǔ)護(hù)理、飲食護(hù)理和心理護(hù)理。 3、負(fù)責(zé)病人的各項(xiàng)檢查、治療、護(hù)理工作，按醫(yī)囑測(cè)量并記錄病人體溫、脈搏、呼吸及血壓，記錄液體出入量。 4、執(zhí)行暫時(shí)醫(yī)囑，指導(dǎo)低年資護(hù)士工作。 5、負(fù)責(zé)接待新入院病人，

9、做好入院評(píng)估和入院介紹，了解 病人生理、心理、社會(huì)文化狀態(tài)、對(duì)出院病人做好健康 教導(dǎo)工作。 6、指導(dǎo)陪護(hù)、探視人員遵守陪護(hù)探視制度，保持病房干凈、 寧?kù)o。 7、巡察病房，嚴(yán)密觀看病情變化，了解治療反應(yīng)，發(fā)覺異 常立刻通知醫(yī)生，做好應(yīng)急救護(hù)和記錄。 7 / 13 崗位職責(zé)工作流程 A班工作流程 8：008：15 參與早會(huì)。 8：158：30 參與床頭交接班。 8：309：00 參與晨間護(hù)理。 9：0011：00 幫助責(zé)班做治療，巡察病房觀看輸液狀況及效果。 11：0011：40午餐。 12：0013：00巡察病房觀看病情，為患者，做中午定時(shí)治療，處理當(dāng)班醫(yī)囑。 15：0015：30與P班交接重患

10、者狀況及暫時(shí)醫(yī)囑處 理狀況，巡察病房，填寫護(hù)理記錄單。 對(duì)所管床位患者舉行衛(wèi)生處置。 健康教導(dǎo)。 15：3016：00向p班舉行交班（重患者床頭交班）。 8 / 13 崗位職責(zé)工作流程 P班工作流程 15：3016：00與A班接班：接物品、儀器、患者的病情及治療， 重癥患者病情床頭交接班。 16：0017：00做衛(wèi)生處置、健康教導(dǎo)。 17：0018：00幫助患者漱口、進(jìn)餐。 18：0020： 20：0021：22：3023： 00巡察病房觀看病情，做定時(shí)治療護(hù)理及發(fā) 口服藥，檢查暫時(shí)醫(yī)囑檢查化驗(yàn)標(biāo)本容器 發(fā)放狀況。 00巡察病房、查對(duì)遺囑。 00做定時(shí)治療及發(fā)口服藥，清潔消毒治療 室、處置室、

11、換藥室。 清理陪護(hù)，催促熄燈。 全面巡察病房，記本班出入水量，做護(hù) 理記錄，寫交班記錄，打掃護(hù)士站衛(wèi)生， 向N班做床頭交接。 9 / 13 崗位職責(zé)工作流程 N班工作流程 22：3023：00與P班交接班：接物品及儀器及患者的病情（重癥患者床頭交接班）。 23：3000：00查對(duì)醫(yī)囑、定時(shí)巡察病房加測(cè)4體溫、 脈搏、呼吸、血壓，做定時(shí)治療及服口服藥。 00：003:30 巡察病房，昨晨間各種處置預(yù)備，清理治 療室、處置室。 做定時(shí)治療。 按醫(yī)囑觀看病情變化。 出入院記下 3:306:30 按醫(yī)囑做各項(xiàng)檢查預(yù)備，測(cè)體溫、記本班出入量，總 結(jié)24小時(shí)出入水量并記錄。 6:307:00 為患者做基礎(chǔ)

12、護(hù)理，收拾床單元。 7:007:30 寫交班記錄報(bào)告，收拾護(hù)士站、治療室，預(yù)備交班。 7:30 參與早會(huì)、床頭交接班。 10 / 13 崗位職責(zé)工作流程 主班工作流程 8：008：15 早會(huì)。 8：158：30 參與床頭交接班。 8：309：00 參與晨間護(hù)理。 9：0010：30 統(tǒng)計(jì)藥物，記賬，領(lǐng)取口服藥及注射藥。 10：3011：20發(fā)放貴重藥，負(fù)責(zé)麻醉藥管理，執(zhí)行暫時(shí) 醫(yī)療醫(yī)囑。 11：2012：00發(fā)放中午口服藥。 15：0016：00 發(fā)藥，領(lǐng)取口服藥，注射藥，清點(diǎn)補(bǔ)充急救柜藥 品器材，舉行記下記錄，巡察病房，了解 患者用藥效果。 16：0017：00參與查對(duì)醫(yī)囑、催帳、記賬。 1

13、7：0018：00對(duì)所管床位病人舉行衛(wèi)生處置、健康教導(dǎo)。 11 / 13 崗位職責(zé)工作流程 治療班1（上午）工作流程 8：008：15 參與早會(huì)、聽取N班報(bào)告，了解病區(qū)患者 動(dòng)態(tài)及危重患者狀況。 8：158：30床頭交接班。 8：309：30參與晨間護(hù)理。 9：0011：40 處理醫(yī)囑辦理出院手續(xù)（收拾病歷）， 接待新入院患者，建立病歷交護(hù)理班做 入院記錄，巡察觀看重患者狀況，須要時(shí)測(cè) 定時(shí)血壓，參與救護(hù)工作及做護(hù)理記錄。 做入院介紹。做各種治療 治療班2（下午）工作流程 14：3017：30向早班了解患者病情，巡察病房，處理 醫(yī)囑，辦理出入院手續(xù)交有關(guān)班次執(zhí) 行；做護(hù)理記錄、護(hù)理記下（有關(guān)）

14、，查 對(duì)當(dāng)天醫(yī)囑或參與護(hù)士長(zhǎng)大查對(duì)醫(yī)囑。 負(fù)責(zé)所管床位患者衛(wèi)生處置。 負(fù)責(zé)新入院病人的治療。 17：3018：00收拾護(hù)士站、治療室衛(wèi)生。 護(hù)理班工作流程 12 / 13 崗位職責(zé)工作流程 8：008：15 早會(huì)。 8：159：30 床頭交接班。晨間護(hù)理（收拾床單位，為患兒做晨間護(hù)理、換尿布、喂奶）。 9：3011：30做各種護(hù)理（定時(shí)護(hù)理、留置導(dǎo)管護(hù)理、引流管 11：3012：15：0017： 護(hù)理、皮膚護(hù)理、吸氧護(hù)理等）。一級(jí)護(hù)理口護(hù)每日二次。 為重患者更換床單（每日一次、隨臟隨換）。 00為患兒換尿布、喂奶、口腔清潔。 00 為部分患兒行衛(wèi)生處理（當(dāng)日入院患者、急診 第一天的患者）包括剪

15、指甲、洗頭、洗腳、清洗會(huì)陰等。 健康教導(dǎo)。 向P班交班。 2022年9月5日 13 / 13 第2篇：崗位職責(zé)、流程 一、財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)（一）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（暫定財(cái)務(wù)經(jīng)理或副經(jīng)理） 1、認(rèn)識(shí)國(guó)家相關(guān)法律、規(guī)矩等，參加公司財(cái)務(wù)工作各項(xiàng)規(guī)則制度和工作流程的制定，保證公司合法權(quán)益不受損失。 2、建立、健全公司財(cái)務(wù)組織，建立科學(xué)的、符合企業(yè)實(shí)際的財(cái)務(wù)管理體制、核算體系及財(cái)務(wù)監(jiān)控體系。 3、對(duì)各項(xiàng)日常收支的審核，對(duì)各會(huì)計(jì)制作憑證的審核，對(duì)報(bào)表及各項(xiàng)財(cái)務(wù)信息的審核。 4、對(duì)接銀行、稅務(wù)等管理機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)單位。 5、復(fù)核公司出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，特殊是收付款項(xiàng)業(yè)務(wù)，對(duì)財(cái)務(wù)印鑒、密碼的管理。 6、收集、復(fù)核銀行對(duì)賬

16、單。 7、組織財(cái)務(wù)學(xué)問(wèn)方面培訓(xùn)。 8、公司財(cái)務(wù)部其他的管理工作。 9、上級(jí)支配的其他工作。 （二）、出納 1、貫徹執(zhí)行公司現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。 2、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、銀行支票等有價(jià)票據(jù)的管理。 3、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，逐筆記載現(xiàn)金、銀行存款收支，做到每日結(jié)算，賬實(shí)相符，零誤差。 4、在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或指定的專人協(xié)作下（2人或以上）去銀行辦理取款業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行業(yè)務(wù)單據(jù)。 5、按照審核無(wú)誤的資金支付申請(qǐng)、報(bào)銷單，按規(guī)定辦理支付手續(xù)，并準(zhǔn)時(shí)將相關(guān)單據(jù)分給各崗位會(huì)計(jì)。 6、幫助會(huì)計(jì)人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。 7、將資金收付狀況匯報(bào)高

17、層； 8、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人分配的其他工作。 （三）、費(fèi)用會(huì)計(jì) 1、貫徹公司各費(fèi)用制度。 2、審核日常各項(xiàng)費(fèi)用的準(zhǔn)時(shí)性、精確性、規(guī)范性等，制作會(huì)計(jì)憑證，歸集各費(fèi)用所屬部門、事項(xiàng)、人員、核算周期等要求。 3、提供費(fèi)用分析。 4、審核工資、提成等專項(xiàng)費(fèi)用。 5、負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款、其他對(duì)付款科目的核算、清理。 6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人支配的其他工作。 （四）、資產(chǎn)會(huì)計(jì) 1、貫徹公司資產(chǎn)管理制度。 2、審核固定資產(chǎn)、庫(kù)存商品的選購(gòu)手續(xù)、領(lǐng)用手續(xù)，包括選購(gòu)申請(qǐng)、尋價(jià)單、比價(jià)單、選購(gòu)合同、送貨單、入庫(kù)單、出庫(kù)單等。 3、定期、不定期盤點(diǎn)實(shí)物，出具盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)信息不符的固定資產(chǎn)、庫(kù)存商品準(zhǔn)時(shí)予以上報(bào)、處理。 4、對(duì)固

18、定資產(chǎn)、庫(kù)存商品選購(gòu)、使用準(zhǔn)時(shí)做會(huì)計(jì)處理。 5、制作固定資產(chǎn)卡片。 6、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、對(duì)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款確實(shí)認(rèn)、賬務(wù)處理。 7、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人支配的其他工作。 （五）、材料會(huì)計(jì) 1、貫徹材料、低值易耗品管理制度。 2、審核材料、低值易耗品選購(gòu)手續(xù)、領(lǐng)用手續(xù)，包括選購(gòu)申請(qǐng)、尋價(jià)單、比價(jià)單、選購(gòu)合同、送貨單、入庫(kù)單、出庫(kù)單等。 3、定期、不定期盤點(diǎn)實(shí)物，出具盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)信息不符的主材、輔材、低值易耗品準(zhǔn)時(shí)予以上報(bào)、處理。做好退庫(kù)處理。 4、對(duì)材料選購(gòu)、使用準(zhǔn)時(shí)做會(huì)計(jì)處理。 5、對(duì)材料舉行分類、分明細(xì)管理，規(guī)范物品名稱、形態(tài)、單位等基礎(chǔ)信息。 6、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、對(duì)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付

19、賬款確實(shí)認(rèn)、賬務(wù)處理。 7、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人支配的其他工作。 （六）、總賬會(huì)計(jì) 1、按照財(cái)務(wù)制度，完成總賬記下工作。 2、匯總6個(gè)往來(lái)科目，出具對(duì)賬單，與對(duì)應(yīng)單位、個(gè)人對(duì)賬。 3、對(duì)收入、成本的綜合確認(rèn)，并出具相關(guān)財(cái)務(wù)分析。 4、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表。 5、為統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)管理部門提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 6、盤點(diǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。 7、組織憑證裝訂，資料歸檔。 8、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人支配的其他工作。 (七)、庫(kù)管 1、按照財(cái)務(wù)制度，完成庫(kù)存記下工作。 2、制作資產(chǎn)卡片，與實(shí)務(wù)相符、與庫(kù)存賬相符、置于資產(chǎn)存放處。 3、按財(cái)務(wù)制度要求，辦理出入庫(kù)手續(xù)，審核相關(guān)信息的合法性、有效性等。 4、定期自盤，定期、不定期參

20、加協(xié)作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組織的抽查，并出具盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)報(bào)告。 5、做好庫(kù)房“三防”管理，建立健全庫(kù)房管理制度。 6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人支配的其他工作。 總賬會(huì)計(jì)詳細(xì)工作流程 1、收到客戶定金： 借：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 9974 財(cái)務(wù)費(fèi)用 26（銀行手續(xù)費(fèi)） 貸： 預(yù)收賬款定金 （輔助明細(xì)-合同號(hào)） 10000 2、客戶結(jié)轉(zhuǎn)施工： 借：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 89974 財(cái)務(wù)費(fèi)用 26 預(yù)收賬款定金 10000 貸：預(yù)收賬款施工款 1000000 3、工地完工時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：預(yù)收賬款-施工合同（該工地的全部收入） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：主營(yíng)務(wù)成本 貸： 工程施工-原材料 工程施工-庫(kù)存商品 工程施工-人工成本 工程施

21、工-其他材料 4、退客戶定金 借：預(yù)收賬款定金/施工 -10000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 9974 營(yíng)業(yè)外收入 26 （扣除的刷卡手續(xù)費(fèi)和其他款項(xiàng)） 二、材料會(huì)計(jì)的工作詳細(xì)流程 1、預(yù)算部按照設(shè)計(jì)師的通知做出相應(yīng)的預(yù)算表、主材選材單，設(shè)計(jì)師帶領(lǐng)客戶選材之后將主材確認(rèn)單交至物料部，物料部下單員按照主材選材單在ERP系統(tǒng)下單，按照客戶選定的材料下確認(rèn)單至相應(yīng)的供給商，打印確認(rèn)單，該工作日結(jié)束時(shí)傳遞一聯(lián)給材料會(huì)計(jì)。（物料部的下單員是負(fù)責(zé)該工地的全部物品的下單及跟單工作） 2、供給商將該物品送到工地之后（部分產(chǎn)品如地板、定制產(chǎn)品需安裝好之后）準(zhǔn)時(shí)打印入庫(kù)單，該工作日結(jié)束時(shí)將入庫(kù)單傳遞給材料會(huì)計(jì)，材料

22、會(huì)計(jì)按照入庫(kù)單找到相應(yīng)確實(shí)認(rèn)單并核實(shí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)時(shí)做賬，（1）當(dāng)入庫(kù)單的數(shù)量等于確認(rèn)單時(shí)可直接入賬。（2）入庫(kù)單上的數(shù)量小于確認(rèn)單時(shí)（差額過(guò)多后期補(bǔ)貨時(shí)不予支付補(bǔ)貨的運(yùn)費(fèi)）可入賬。（3）入庫(kù)單上的數(shù)量大于確認(rèn)單上的數(shù)量時(shí)，要求物料部下單員追蹤預(yù)算員核實(shí)多出的量是什么緣由，（1）是預(yù)算量方案少了，可由預(yù)算填增強(qiáng)單，物料員打印確認(rèn)單補(bǔ)貨單。（2）項(xiàng)目經(jīng)理自己貼壞了就由項(xiàng)目經(jīng)理自己擔(dān)當(dāng)。（3）供給商自己送多了，公司只付款我們的需求量。 3、入庫(kù)單的記賬日期為入庫(kù)單打印日期。（定制產(chǎn)品是安裝之后無(wú)售后問(wèn)題就打印入庫(kù)單，其他主材是供給商確認(rèn)送到就可打印入庫(kù)單） 4、物料部打完入庫(kù)單4聯(lián)，1、給財(cái)務(wù)部一聯(lián)記下做

23、賬（確認(rèn)單和入庫(kù)單、金額、數(shù)量對(duì)齊之后做賬）： 借：原材料 貸：對(duì)付賬款） 3、物料部的下單員打完入庫(kù)單（四聯(lián)：財(cái)務(wù)一聯(lián)、工程部一聯(lián)、核單員一聯(lián)、下單員一聯(lián)）之后該工作日結(jié)束時(shí)給工程部的文員一聯(lián)，工程部文員按照入庫(kù)單上的數(shù)量打電話跟項(xiàng)目經(jīng)理核對(duì)物品是否到貨或安裝好。然后開具出庫(kù)單，該工作日結(jié)束時(shí)交至財(cái)務(wù)部（出入庫(kù)單的數(shù)量應(yīng)當(dāng)是全都的）（1）、出庫(kù)單的數(shù)量大于入庫(kù)單根據(jù)入庫(kù)單結(jié)賬）（2）、出庫(kù)單的數(shù)量小于入庫(kù)單的數(shù)量，根據(jù)出庫(kù)單的數(shù)量結(jié)賬。 借：工程施工-原材料/其他材料 貸：原材料 5、當(dāng)收到物料部的遠(yuǎn)程補(bǔ)助之類的單據(jù)時(shí)，材料會(huì)計(jì)可一人直接入賬：借：原材料 貸：對(duì)付賬款 借：工程施工 貸：原材

24、料 6、輔材單據(jù)：項(xiàng)目經(jīng)理寫好自己要的材料送至物料部，物料部按照項(xiàng)目經(jīng)理的要求打印一張3聯(lián)的入庫(kù)單提供應(yīng)供給商，并由項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)物品無(wú)誤之后簽字，物料部在該工作日結(jié)束之后交至財(cái)務(wù)部入庫(kù)的材料會(huì)計(jì)一聯(lián)附上項(xiàng)目經(jīng)理的原始單據(jù)。另外一聯(lián)交至財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)出庫(kù)的材料會(huì)計(jì)。 7、輔材庫(kù)房： 項(xiàng)目經(jīng)理到物料部、工程部去開具領(lǐng)用材料的單據(jù)，交至庫(kù)管，庫(kù)管領(lǐng)完之后將出庫(kù)單交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部按照單子做好出入庫(kù)臺(tái)帳，并根據(jù)單據(jù)記下到金蝶里面，做好相應(yīng)的成本帳。 借：工程施工-其他材料 貸：原材料-公共 庫(kù)房的東西成批量入庫(kù)時(shí)，再購(gòu)買的時(shí)候就做入庫(kù)，東西到了庫(kù)房之后再記下到臺(tái)帳。不再做入庫(kù)。 8、每月20日-次月21日

25、為結(jié)賬周期，25日-30日給供給商打款，總賬會(huì)計(jì)在金蝶里面導(dǎo)出對(duì)應(yīng)的的對(duì)付賬款的明細(xì)表，由物料部核單員提供供給商拿過(guò)來(lái)的對(duì)賬單，制作對(duì)賬明細(xì)表，當(dāng)月應(yīng)結(jié)款未結(jié)款的單據(jù)，下月不予結(jié)款。 9、售后半月結(jié)款一次（借：工程施工-人工成本 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金） 10、項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)款結(jié)款四次：第一次、水電完工之后付款10%、其次次、泥木完工之后20%、第三次、油漆之后10%、第四次竣工結(jié)算 （竣工結(jié)算時(shí)預(yù)算部有新的下?lián)軆r(jià)，根據(jù)新的下?lián)軆r(jià)來(lái)核算，其中有物料領(lǐng)用材料一項(xiàng)，金額是按照金蝶里面平常錄制時(shí)的金額核對(duì)，質(zhì)量保證金是按照原合同造價(jià)3%來(lái)扣的，罰款和賠償款都在結(jié)算款時(shí)一起結(jié)算。 11、ERP;結(jié)算平臺(tái)-

26、在建工程款明細(xì)賬工程付款明細(xì)賬每次付款完之后都要提交 工程結(jié)賬工程款明細(xì)賬工程付款明細(xì)賬金額是實(shí)際支付。 資產(chǎn)會(huì)計(jì)： 家具部分： 1、家俱打款： 財(cái)務(wù)收到中期款之后提交ERP，家具部收到中期款信息之后下單給長(zhǎng)沙家具部、家具廠，收到長(zhǎng)沙家具廠回執(zhí)單后，填寫長(zhǎng)久業(yè)務(wù)合作單，到財(cái)務(wù)打款至長(zhǎng)沙（借：其他應(yīng)收款長(zhǎng)沙天地和 貸：銀行存款） 2、家俱入庫(kù)； （做一個(gè)流水賬）（付款時(shí)光、合同號(hào)、做賬時(shí)的憑證號(hào)、各個(gè)家俱的名稱、金額）家俱到貨之后（借：庫(kù)存商品合同號(hào) 貸：其他應(yīng)收款長(zhǎng)沙天地和）再?zèng)_流水賬 3、家俱出庫(kù)：家具部打印出庫(kù)明細(xì)單傳至庫(kù)房，庫(kù)管按照家具部的出庫(kù)明細(xì)單出貨，并打印出庫(kù)單，后將出庫(kù)明細(xì)單和出

27、庫(kù)單傳至財(cái)務(wù)部，有資產(chǎn)會(huì)計(jì)做賬，借：工程施工-庫(kù)存商品 貸;:庫(kù)存商品合同號(hào) （做流水賬，每個(gè)品牌每一個(gè)產(chǎn)品做相應(yīng)的賬外表格，合同號(hào)、數(shù)量、金額，例如：漢秀家具-茶幾、桌子、椅子、衣柜、鞋柜做相應(yīng)的表格，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的數(shù)量做記下）。 燈具部分：（重慶燈具可和其他材料一樣流程） 1、燈具打款（由總部同意訂貨，統(tǒng)一打款）借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 2、燈具入庫(kù)：燈具入庫(kù)時(shí)不歸集合同號(hào)，借：庫(kù)存商品公共 貸：其他應(yīng)收款 3、燈具出庫(kù)，按照物料部開出的明細(xì)單據(jù)傳至庫(kù)房，庫(kù)房發(fā)貨并出具出庫(kù)單，然后將明細(xì)單和出庫(kù)單一起傳至資產(chǎn)會(huì)計(jì)處。借：工程施工-合同號(hào) 貸：庫(kù)存商品-公共 電器部分 1、電器入庫(kù)：按照

28、客戶的選材單，下確認(rèn)單給供給商，供給商送貨到客戶家，由客戶簽收并送回執(zhí)單，物料部打印入庫(kù)單，（入庫(kù)單四聯(lián)：一聯(lián)給財(cái)務(wù)部、一聯(lián)給工程部、一聯(lián)給核單員、一聯(lián)下單員留底）資產(chǎn)會(huì)計(jì)按照入庫(kù)單做賬 借：庫(kù)存商品 貸：對(duì)付賬款 2、電器出庫(kù)：入庫(kù)單給工程部，工程部打印出庫(kù)單。借：工程施工合同號(hào) 貸：庫(kù)存商品-合同號(hào) 1、樣板間樣品上樣： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/其他對(duì)付款/營(yíng)業(yè)外收入 2、材料未出庫(kù)退貨 借：原材料 負(fù)數(shù) 貸：對(duì)付賬款 負(fù)數(shù) 3、材料出庫(kù)退貨 借：工程施工-原材料 負(fù)數(shù) 貸：庫(kù)存商品 -合同號(hào) 負(fù)數(shù) 借：原材料 負(fù)數(shù) 貸：對(duì)付賬款 負(fù)數(shù) 4、項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)用輔材時(shí)存在差價(jià)問(wèn)題： 借：工程施工其他材料 工程施工人工成本（差價(jià)） 貸：原材料-其他材料 其他業(yè)務(wù)收入（差價(jià)） 5、項(xiàng)目結(jié)算款時(shí) 借：工程施工-其他材料（下?lián)軆r(jià)-領(lǐng)用材料款-差價(jià)-質(zhì)保金） 貸：銀行存款 二、物料部付款流程 1、物料部當(dāng)月15日（可由當(dāng)?shù)氐臅?huì)計(jì)跟物料部商討確定交對(duì)賬單時(shí)光）將1月20-2月21日（正常周期）的對(duì)賬單交到各個(gè)材