工程進度審核割算及工程進度款支付管理辦法（原創(chuàng)）

1、工程進度度審核/割算及及工程進度度款支付付管理辦辦法文件編號號：GCCGL第第0122號TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc263491608 第一章總總則 PAGEREF _Toc263491608 h 1 HYPERLINK l _Toc263491609 第二章工工程進度度審核控控制程序序 PAGEREF _Toc263491609 h 1 HYPERLINK l _Toc263491610 第三章工工程進度度割算審審核控制制程序 PAGEREF _Toc263491610 h 33 HYPERLINK l _Toc263491611 第四章工工程進度度款支付

2、付數(shù)額確確認及支支付控制制程序 PAGEREF _Toc263491611 h 3 HYPERLINK l _Toc263491612 第五章附附則 PAGEREF _Toc263491612 h 4 HYPERLINK l _Toc263491613 工程進度度審批表表（GCCGL-表42） PAGEREF _Toc263491613 h 5 HYPERLINK l _Toc263491614 工程進度度割算審審批表（GCGGL-表表43） PAGEREF _Toc263491614 h 7 HYPERLINK l _Toc263491615 工程進度度付款審審批表（GCGGL-表表44）

3、PAGEREF _Toc263491615 h 9 HYPERLINK l _Toc263491616 200（）年竣竣工項目目工程款款付款臺臺帳（GGCGLL-表45） PAGEREF _Toc263491616 h 11 HYPERLINK l _Toc263491617 200（）年審審計費支支付臺帳帳（GCCGL-表46） PAGEREF _Toc263491617 h 13 HYPERLINK l _Toc263491618 200（）年設(shè)設(shè)計款支支付臺帳帳（GCCGL-表47） PAGEREF _Toc263491618 h 15 HYPERLINK l _Toc263491619

4、 工程價款款結(jié)算申申報表（GCGGL-表表48） PAGEREF _Toc263491619 h 17 HYPERLINK l _Toc263491620 200（）年（）月份份工程進進度款付付款計劃劃（GCCGL-表49） PAGEREF _Toc263491620 h 19第一章 總 則為加強工工程管理理、規(guī)范范工程進進度審核核、工程程割算、工程進進度款支支付，結(jié)結(jié)合公司司實際情情況，制制定本辦辦法。本辦法適適用于公公司所有有工程的的工程進進度審核核、進度度割算、進度款款付款。第二章 工程程進度審審核控制制程序施工單位位申報。施工單位位每月225日向向監(jiān)理單單位填報報工程程價款結(jié)結(jié)算申報報

5、表（GCGGL-表表47）。超過過25日日，監(jiān)理理公司不不予接受受。對于工期期在一個個月以內(nèi)內(nèi)、造價價在100萬元以以下的零零星工程程，不予予申報進進度，按按竣工割割算付款款。凡工期超超過一個個月且當當月完成成額不足足5萬元的的項目，本月不不報，合合并至下下月一并并報送。施工單位位申報的的工程進進度必須須是當月月實際完完成的合合格產(chǎn)品品。杜絕絕超報、虛報行行為，如如若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，除停停付當月月工程進進度款外外，并視視行為輕輕重對超超報、虛虛報者進進行處罰罰。施工合同同約定一一次包死死或單價價包死按按合同約約定的上上報工程程量時間間上報。為真實掌掌握工程程投資狀狀況，凡凡符合進進度申報報的工程程必須

6、按按月申報報進度，對申報報進度遲遲于三個個月的，將提出出警告，進度申申報滯后后半年以以上的，每滯后后一個月月，核減減相應進進度2%，不報報進度不不付款。監(jiān)理單位位審核。監(jiān)理單位位根據(jù)驗驗收合格格的工程程量進行行工程進進度審核核。對于于土建工工程，監(jiān)監(jiān)理單位位配合施施工單位位將工程程造價按按照施工工順序和和施工工工藝拆分分到每個個自然層層或分部部分項；對于安安裝工程程,根據(jù)施施工順序序和施工工工藝按按分部分分項或系系統(tǒng)進行行造價劃劃分；對對于室外外配套工工程可根根據(jù)具體體情況分分區(qū)、按按施工順順序進行行拆分，使其最最終均能能用形象象表述工工程量工工或程進進度款。監(jiān)理單位位應將審審定工程程進度款款

7、控制在在施工合合同規(guī)定定范圍內(nèi)內(nèi)。監(jiān)理單位位按形象象進度審審核工工程進度度審批表表（GGCGLL-表442）、工程程進度割割算審批批表（GCGGL-表表43）、工工程進度度付款審審批表（GCCGL-表444），并根根據(jù)審核核結(jié)果和和施工合合同付款款規(guī)定編編制工工程進度度付款計計劃表，經(jīng)現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)理理工程師師、造價價員、總總監(jiān)審核核會簽后后加蓋公公章于228日前前報到工工程管理理部。工程管理理部。工程管理理部主管管工程師師初審經(jīng)經(jīng)監(jiān)理單單位審核核的工工程進度度審批表表、工程價價款割算算審批表表。檢檢查設(shè)設(shè)計變更更通知單單（GGCGLL-表222）和工工程經(jīng)濟濟簽證（GCCGL-表266）的有效效性

8、，檢檢查工程程進度和和工程量量割算中中有無超超報、虛虛報及不不合格項項目等，初步審審核合格格的工程程進度及及相應合合格的工工程量及及割算資資料。（三天內(nèi)內(nèi)）工程管理理部成本本主管（或?qū)I(yè)業(yè)工程師師）校核核以上工工程進度度割算資資料。主管工程程師審核核以上工工程進度度割算資資料，次次月2日日前轉(zhuǎn)工工程審算算部復核核。（二二天內(nèi)）審核、復復核、核核定、審審定：工程審算算部經(jīng)理理復核以以上資料料。（一一天內(nèi)）財務總監(jiān)監(jiān)復核以以上資料料。（一一天內(nèi)）工程總監(jiān)監(jiān)核定以以上資料料。（一一天內(nèi)）副副總經(jīng)經(jīng)理審批批。（一一天內(nèi)）項目管理理委員會會成員會會簽?？偛门鷾蕼?。（會會簽加總總裁批準準一天內(nèi)內(nèi)完成）工程

9、管理理部將批批準的工程進進度審批批表（GCGGL-表表42）一式七七份，于于次月77日前分分發(fā)給工工程管理理部有關(guān)關(guān)人員、工程審審算部、財務總總監(jiān)、工工程總監(jiān)監(jiān)、副總總經(jīng)理各各一份，施工單單位、監(jiān)監(jiān)理單位位各一份份。工程管理理部于次次月7日前將將工程割割算資料料轉(zhuǎn)到工工程審算算部。第三章 工程程進度割割算審核核控制程程序工程審算算部。工程審算算部接收收有關(guān)批批準的工工程結(jié)算算資料，并復核核是否滿滿足進度度割算要要求，如如不滿足足要求及及時反饋饋。（一一天內(nèi)）工程審算算部主管管工程師師根據(jù)批批準的工工程進度度和有關(guān)關(guān)割算資資料計算算出相關(guān)關(guān)工程量量，并按按照施工工合同約約定進行行工程結(jié)結(jié)算。（三

10、至七七天內(nèi)）工程審算算部經(jīng)理理對工程程進度割割算結(jié)果果進行校校核。（二天內(nèi)內(nèi)）工程管理理部經(jīng)理理對工程程進度割割算結(jié)果果進行審審核。（一天內(nèi)內(nèi)）財務總監(jiān)監(jiān)對工程程進度割割算結(jié)果果進行審審核。（一天內(nèi)內(nèi)）工程總監(jiān)監(jiān)對工程程進度割割算結(jié)果果進行復復核。（一天內(nèi)內(nèi)）副總經(jīng)理理對工程程進度割割算結(jié)果果進行審審定。（一天內(nèi)內(nèi)）項目管理理委員會會成員對對工程進進度割算算結(jié)果進進行會簽簽?？偛门鷾蕼?。（會會簽加總總裁批準準一天內(nèi)內(nèi)完成）審算部將將批準的的工程割割算資料料于222日前轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到工程程管理部部。第四章 工程程進度款款支付數(shù)數(shù)額確認認及支付付控制程程序工程管理理部。工程管理理部主管管工程師師對施工工單

11、位的的超欠支支付、獎獎罰情況況進行核核實，材材料工程程師對甲甲供材數(shù)數(shù)額核實實統(tǒng)計，經(jīng)工程程管理部部經(jīng)理校校核、工工程總監(jiān)監(jiān)審核后后轉(zhuǎn)交主主管工程程師根據(jù)據(jù)批準的的進度割割算及合合同約定定匯總計計算出實實際工程程進度款款支付金金額并填填寫工工程進度度付款審審批表（GCCGL-表444）。（一一天內(nèi)）工程管理理部專業(yè)業(yè)工程師師對以上上工作進進行校核核。（半半天內(nèi)）工程管理理部經(jīng)理理對以上上工作進進行審核核。（一一天內(nèi)）工程管理理部經(jīng)理理對甲供供材付款款復核。（一天天內(nèi)）工程總監(jiān)監(jiān)復核。財務管理理部經(jīng)理理對以上上工作進進行復核核。（半半天內(nèi)）財務管理理部成本本會計統(tǒng)統(tǒng)計出至至本次結(jié)結(jié)算時甲甲方對施

12、施工單位位的累計計付款數(shù)數(shù)，并根根據(jù)合同同應付款款數(shù)額計計算出本本次應付付款數(shù)。財務管理理部經(jīng)理理對成本本會計的的統(tǒng)計結(jié)結(jié)果進行行校核，財務總總監(jiān)對成成本會計計的統(tǒng)計計結(jié)果審審核。（一天內(nèi)內(nèi)）副總經(jīng)理理審定。（一天天內(nèi)）項目管理理委員會會成員會會簽。總經(jīng)理批批準。（會簽加加總裁批批準一天天內(nèi)完成成）工程管理理部將批批準的本本次應付付款工工程進度度付款審審批表（GCCGL-表444）轉(zhuǎn)財務務管理部部、工程程審算部部、財務務總監(jiān)、工程總總監(jiān)、副副總經(jīng)理理各一份份。工程管理理部根據(jù)據(jù)批準的的工程進進度款編編制下月月資金計計劃，于于30日前前填制將將2000（ ）年（ ）月月份工程程進度款款付款計計劃

13、（GCGGL-表表48）報至財財務管理理部。工程進度度款的支支付財務管理理部根據(jù)據(jù)月度資資金平衡衡，對工工程管理理部申報報的工程程進度款款付款計計劃進行行調(diào)整，在次月月的月度度生產(chǎn)資資金計劃劃會議上上進行確確定，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準后后，于次次月5日日前將批批準的付付款計劃劃轉(zhuǎn)工程程管理部部、工程程審算部部、副總總經(jīng)理。根據(jù)批準準的月度度資金計計劃，工工程管理理部通知知施工單單位開具具相應數(shù)數(shù)額發(fā)票票。主管工程程師負責責對發(fā)票票進行審審核。（一天內(nèi)內(nèi)）工程管理理部經(jīng)理理負責校校核（一一天內(nèi)）財務總監(jiān)監(jiān)復核。（一天天內(nèi)）副總經(jīng)理理審定。（一天天內(nèi)）總經(jīng)理批批準（一一天內(nèi)）財務管理理部辦理理支付。（一

14、天天內(nèi)）第五章 附 則本辦法由由公司行行政管理理部負責責解釋。第十一條條已發(fā)布布的管理理規(guī)定與與本辦法法相抵觸觸的以本本辦法為為準。第十二條條 本辦辦法經(jīng)總總經(jīng)理批批準后，自下發(fā)發(fā)之日起起執(zhí)行。工程進度度審批表表（GCCGL-表422）編號：GGCGLL（2000 ）第 號號 報審審日期： 年 月月 日工程名稱稱工程編號號施工單位位名稱承包范圍圍合同規(guī)定定進度實際完成成工程進度度主辦（主主管工程程師）工程管理理部主辦意見見（簽字字）：校核意見見：工程審算算部財務總監(jiān)監(jiān)審核意見見（簽字字）：審核意見見（簽字字）：工程總監(jiān)監(jiān)副總經(jīng)理理審定意見見（簽字字）：審批意見見（簽字字）：項目管理理委員會會會

15、簽：總經(jīng)理批準意見見（簽字字）注：說明明空間不不夠可另另附頁工程進度度割算審審批表（GCGGL-表表43）編號：GGCGLL（2000 ）第 號號 報審審日期： 年 月月 日工程名稱稱工程編號號施工單位位名稱承包范圍圍按合同規(guī)規(guī)定進度度已審定工工程進度度本期割算算值累計完成成割算值值主辦（造造價工程程師）工程審算算部主辦意見見（簽字字）：校核意見見（簽名名）：工程管理理部財務總監(jiān)監(jiān)審核意見見（簽名名）：審核意見見（簽名名）：工程總監(jiān)監(jiān)副總經(jīng)理理復核意見見（簽名名）：審定意見見（簽名名）：項目管理理委員會會會簽：總經(jīng)理批準意見見（簽字字）：注：說明明空間不不夠可另另附頁工程進度度付款審審批表（G

16、CGGL-表表44）編號：GGCGLL（2000 ）第 號號 報審審日期： 年 月月 日工程名稱稱工程編號施工單位位名稱承包范圍圍已審定工程進度度本期已審審定工程割算算值合同付款款比例累計已審審定工程割算算值按合同應應付款本次應扣扣款項甲供材獎 罰罰合 計計（主管工工程師）主辦（簽簽字）（專業(yè)工工程師）校核（簽簽字）（工程管管理部經(jīng)經(jīng)理）（審核簽簽字）付款核計計累計應付付款累計已付付款本次應付付款（主管會會計）主辦（簽簽字）（財務經(jīng)經(jīng)理）校核（簽簽字）（財務總總監(jiān)）審核（簽簽字）主辦（主主管工程程師）工程管理理部工程審算算部主辦意見見（簽字字）：校核意見見（簽字字）：審核意見見（簽字字）：財務

17、總監(jiān)監(jiān)工程總監(jiān)監(jiān)副總經(jīng)理理審核意見見（簽字字）：復核意見見（簽字字）：審批意見見（簽字字）：項目管理理委員會會會簽：總經(jīng)理批準意見見（簽字字）：注：本表表說明空空間不夠夠可另附附頁200（ ）年竣工工項目工工程款付付款臺帳帳（GCCGL-表455）單位:萬萬元序號建設(shè)項目目單項工程程施工單位位付款年付款月付款日工程款工程款抵抵房款代付款工程款抵抵商混款款暫扣未換換票商混混款特批款商混款合計備注制表人： 工工程管理理部（審審核）：200（ ）年審計計費支付付臺帳（GCGGL-表表46）單位:萬萬元序號項目名稱稱單項工程程審計單位位付款年付款月付款日支付金額額備注制表人： 工程管管理部（審核）：200（ ）年設(shè)計計款支付付臺帳（GCGGL-表表47）單位:萬萬元序號項目名稱稱單項工程程合同金額額設(shè)計單位位付款年付款月付款日付款金額額備 注注制表人： 工工程管理理部（審審核）：工程價款款結(jié)算申申報表（GCGGL-表表48）施工單位位：日期期： 年月日 單單位：萬萬元單位工程程項目名名稱合同預算算本月應收款至本月應應收款累累計應抵扣款款項合計計扣質(zhì)保金金備料款甲供料各種往來款本月實收款至本月實實收工程程款累計計說明說明：11.本表表由監(jiān)理理單位在在每月25日日終結(jié)算算工程價價款前填填列，報報工程管管理部；2.應收收工程款款根據(jù)