籌資管理制度

1、籌資管理制度 目的 本管理文件明確了公司通過證券市場(chǎng)或銀行籌集資金業(yè)務(wù)的管理要求與操作規(guī)范，以保證公司籌資活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)，并符合成本效益原則。二、范圍本程序管理理文件規(guī)規(guī)范了公公司制定定籌資計(jì)計(jì)劃、通通過證券券市場(chǎng)籌籌資及通通過銀行行信貸籌籌資的業(yè)業(yè)務(wù)過程程，適用用于董事事會(huì)秘書書處、財(cái)財(cái)務(wù)管理理部、預(yù)預(yù)算管理理辦公室室、投資資管理辦辦公室、企企業(yè)發(fā)展展部等相相關(guān)部門門。三、相關(guān)程程序及制制度四、業(yè)務(wù)流流程1、籌資計(jì)計(jì)劃管理理11 證證券市場(chǎng)場(chǎng)籌資計(jì)計(jì)劃步驟完成時(shí)間涉及部門步驟說明1財(cái)務(wù)管理部部財(cái)務(wù)分分析員針對(duì)經(jīng)投資資管理委委員會(huì)審審批的重重大項(xiàng)目目投資計(jì)計(jì)劃，進(jìn)進(jìn)行所需需資金籌籌資分析

2、析。根據(jù)據(jù)成本效效益原則則，確定定是否采采取證券券市場(chǎng)籌籌資方式式，及可可能的籌籌資方案案，起草草籌資資報(bào)告2財(cái)務(wù)管理部部/董事事會(huì)秘書書處/預(yù)預(yù)算管理理辦公室室/投資資管理辦辦公室/企業(yè)發(fā)發(fā)展部討論財(cái)務(wù)管管理部提提出的籌籌資報(bào)告告，修修改后提提交財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)3財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理理/董事事會(huì)逐級(jí)審核籌籌資報(bào)告告，董董事會(huì)通通過后形形成董事事會(huì)決議議及提交交股東大大會(huì)的籌籌資議案案4董事會(huì)決議議二日內(nèi)內(nèi)董事會(huì)秘書書處披露董事會(huì)會(huì)決議，公公告召開開股東大大會(huì)5公告一月后后股東大會(huì)審議批準(zhǔn)董董事會(huì)提提交的籌籌資議案案12銀行行貸款計(jì)計(jì)劃步驟完成時(shí)間涉及部門步驟說明19月30日日財(cái)務(wù)管理部部收到經(jīng)預(yù)算算管

3、理委委員會(huì)批批準(zhǔn)的部部門預(yù)算算目標(biāo)綱綱要，根根據(jù)資金金需求開開始起草草年度度銀行貸貸款預(yù)算算211月100日財(cái)務(wù)管理部部完成年度度銀行貸貸款預(yù)算算，提提交預(yù)算算管理辦辦公室311月200日預(yù)算管理辦辦公室起草完成包包括銀行行貸款在在內(nèi)的年年度預(yù)算算，提交交財(cái)務(wù)總總監(jiān)412月100日財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理理/預(yù)算算管理委委員會(huì)/董事會(huì)會(huì)逐級(jí)審核，由由董事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)年年度預(yù)算算5每月23日日財(cái)務(wù)管理部部財(cái)務(wù)分分析員根據(jù)年度度銀行貸貸款預(yù)算算及貸貸款到期期情況，制制定月月度銀行行貸款計(jì)計(jì)劃，提提交財(cái)務(wù)務(wù)管理部部部長(zhǎng)6每月25日日財(cái)務(wù)管理部部部長(zhǎng)審核月度度銀行貸貸款計(jì)劃劃，提提交財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)7每月26日日財(cái)務(wù)總

4、監(jiān)審核月度度銀行貸貸款計(jì)劃劃，提提交總經(jīng)經(jīng)理8每月30日日總經(jīng)理召開公司月月度資金金協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)，討論論批準(zhǔn)月月度銀行行貸款計(jì)計(jì)劃2、籌資業(yè)業(yè)務(wù)管理理21 證證券市場(chǎng)場(chǎng)籌資業(yè)業(yè)務(wù)步驟涉及部門步驟說明1董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理理組成籌籌資項(xiàng)目目小組，其其成員包包括本次次籌資項(xiàng)項(xiàng)目相關(guān)關(guān)各部門門人員2籌資項(xiàng)目小小組準(zhǔn)備有關(guān)文文件，開開展本次次籌資項(xiàng)項(xiàng)目的具具體工作作22 銀銀行貸款款業(yè)務(wù)步驟涉及部門步驟說明1財(cái)務(wù)管理部部部長(zhǎng)將公司月度度資金協(xié)協(xié)調(diào)會(huì)批批準(zhǔn)的月月度銀行行貸款計(jì)計(jì)劃下下發(fā)給結(jié)結(jié)算中心心各信貸貸員2結(jié)算中心信信貸員與自己所負(fù)負(fù)責(zé)的銀銀行協(xié)商商貸款條條件，形形成貸貸款申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告，提提交財(cái)務(wù)務(wù)管理部部部長(zhǎng)3財(cái)務(wù)管理部部部長(zhǎng)審核貸款款申請(qǐng)報(bào)報(bào)告，提提交給財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)4財(cái)務(wù)總監(jiān)審核貸款款申請(qǐng)報(bào)報(bào)告，提提交給總總經(jīng)理5總經(jīng)理審批貸款款申請(qǐng)報(bào)報(bào)告6結(jié)算中心信信貸員依據(jù)總經(jīng)理理審批的的貸款款申請(qǐng)報(bào)報(bào)告所所確定的的貸款條條件，準(zhǔn)準(zhǔn)備貸款款所需資資料，到到銀行辦辦理貸款款手續(xù)7總經(jīng)理簽署貸款合合同8結(jié)算中心信信