公司采購流程管理制度

1、 .wd. .wd. .wd.*開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件編號：CD-LHY-XZB-009頁 次：第1頁，共9頁文件名稱?公司采購流程管理制度?發(fā)布日期2017年8月12日制訂部門行政部修改日期第0次一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步標準物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二、請購及其規(guī)定1、請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)工作需要確定一種或幾種物品，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物品的書面申請的整個過程。 2、請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以下要素：請購的部門； 請購物品所屬工程； 請購的用途； 請購的物

2、品名； 請購的物品數(shù)量； 請購的物品規(guī)格；請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；請購物品的需求時間；請購如有特殊需要請備注；請購單填寫人； 核 準審 核制 定*開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件編號：CD-LHY-XZB-009頁 次：第2頁，共9頁文件名稱?公司采購流程管理制度?發(fā)布日期2017年8月12日制訂部門行政部修改日期第0次請購部門主管； 請購單審核人；采購審核人；財務(wù)審核人； 公司總經(jīng)理；3、請購單及其提報規(guī)定 請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報行政部采購員； 固定資產(chǎn)申購按照附表一 HYPERLINK G:修改軟件原始軟件 - (3) - 采購及工作常用文檔表格范本

3、固定資產(chǎn)申請表.doc 固定資產(chǎn)購置申請表的格式進展填寫提報； 其他材料設(shè)備及工程工程申購按照附表二物資 HYPERLINK G:修改軟件原始軟件 - (3) - 采購及工作森達美采購中心0723采購座談資料采購申請表.docx 采購申請表.的格式填寫提報； 日常零星采購按照附表三物資采購審批單的格式填寫提報； 請購部門在提報請購單時應(yīng)要求采購人員簽字備份； 涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進展提交，為提高效率該清單的電 子文檔也需一并提交； 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以 或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。 如果是單一來源采購或指定采購廠家

4、及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。 請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。 核 準審 核制 定*開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件編號：CD-LHY-XZB-009頁 次：第3頁，共9頁文件名稱?公司采購流程管理制度?發(fā)布日期2017年8月12日制訂部門行政部修改日期第0次4、公司物資請購單的提報部門公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他工程由物業(yè)部門提報； 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公工程由行政部提報； 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。三、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點 采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完

5、整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批； 接收請購單時應(yīng)遵循無方案不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技 術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原那么；通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進展分工處理；對于緊急請購工程應(yīng)優(yōu)先處理；無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；重要的工程采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、采購周期的規(guī)定單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購工程或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采核 準審 核制 定*開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件編號：CD-LHY-

6、XZB-009頁 次：第4頁，共9頁文件名稱?公司采購流程管理制度?發(fā)布日期2017年8月12日制訂部門行政部修改日期第0次購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的工程比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天；單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的工程采購部自行招標采購，采購周期不應(yīng)超過40天；單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的工程可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應(yīng)超過60天；請購部門應(yīng)按照以上1-4條中規(guī)定的時間提前提報請購單，采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；三、詢價及其規(guī)定詢價前應(yīng)認真審閱請購單的品名

7、、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；屬于一樣類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；對于緊急請購工程應(yīng)優(yōu)先處理；所有采購工程上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原那么好不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價；對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；遇到重要的物資、工程或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標單位的 基本情況，按照附表四擬報核 準審 核制 定*開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件編號：CD-LHY-XZB-009頁 次：第5頁，共9頁文件名稱?公司采購流程管理制度?發(fā)布日期2017年

8、8月12日制訂部門行政部修改日期第0次價/招標單位名單的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準方可詢價或發(fā)放標書；詢價時對于一樣規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進展詢價；除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下工程可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有工程都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標采購，比價或招標工程應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的工程應(yīng)由采購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)視；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的工程由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標；比價采購或招標采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和工程的能力；比價采購

9、或招標采購應(yīng)按照附表五材料或設(shè)備詢價表的格式或擬定完整的招標文件格式進展詢價；在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。四、比價、議價1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進展確認；2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進展市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3、收到供應(yīng)單位第一次報價或進展開標后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標或理想中標價格；核 準審 核制 定*開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件編號：CD-LHY-XZB-009頁 次：第6頁，共9頁文件名稱?公司采購流程管理制度?發(fā)布日期2017年8月12日制訂部門行政部修改日期第0次4重要工程應(yīng)通過一定的方法對于目標

10、單位的實力，資質(zhì)進展驗證和審查，如通過進展實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；5參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進展價格及條件的進一步談判。五、比價、議價結(jié)果匯總1、比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意前方可匯總；2、比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六比價/招標匯總表的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進展修改或重新處理。六、合同的簽訂及其規(guī)定。1、合同合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)

11、關(guān)系的協(xié)議。合同正文應(yīng)包含的要素合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購物品/工程的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的局部；包裝要求；合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；付款方式；核 準審 核制 定*開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件編號：CD-LHY-XZB-009頁 次：第7頁，共9頁文件名稱?公司采購流程管理制度?發(fā)布日期2017年8月12日制訂部門行政部修改日期第0次工期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及標準；違約責(zé)任和解決糾紛的方法；雙方的公司信息；其他約定； 2、合同簽訂及其規(guī)定如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；擬定合

12、同條款時一定要將各種不安全因素降低到最低；為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；質(zhì)保期一定要明確從什么時候開場并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等；與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；核 準審 核制 定*開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件編號：CD-LHY-XZB-009頁 次：第8頁，共9頁文件名稱?公司采購流程管理制

13、度?發(fā)布日期2017年8月12日制訂部門行政部修改日期第0次違約責(zé)任一定要詳細、具體；比價/招標匯總表巡簽完畢前方可進展合同的簽訂工作；合同簽定應(yīng)按照附表七合同審查批準單的格式對合同初稿進展巡簽審查；合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。付款及合同執(zhí)行1、付款規(guī)定所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照?公司采購付款及報銷流程?及?公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限管理制度?中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；按照進度付款的采購工程必須確保質(zhì)檢合格方可付款；按照貴司規(guī)定和合同約定到達付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八資金支出審批單或附表九付款審批單，該審批單巡簽完畢后提交財

14、務(wù)部付款；財務(wù)部門在接到付款審批單 HYPERLINK G:修改軟件原始軟件 - (3) - temp付款審批單.doc G:修改軟件原始軟件 - (3) - temp付款審批單.doc后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)；2、合同執(zhí)行已簽訂合同由采購部工程負責(zé)人負責(zé)跟進，由采購部負責(zé)人進展監(jiān)視，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并催促其保質(zhì)保量，按時履約；核 準審 核制 定*開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件編號：CD

15、-LHY-XZB-009頁 次：第9頁，共9頁文件名稱?公司采購流程管理制度?發(fā)布日期2017年8月12日制訂部門行政部修改日期第0次合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；八、報驗與入庫1、報驗 供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知請購部門進展驗收；對于不同類型的合同標的物驗收標準參照請購單申請要求；到達質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應(yīng)在第一時間報請購部門進展質(zhì)檢、驗收；請購部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時或質(zhì)檢通過后出現(xiàn)質(zhì)量問題的情況，請購部門應(yīng)負全部責(zé)任；2入庫公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前

16、均應(yīng)通過質(zhì)請購部門的檢驗或驗收；合同標的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；請購部門已經(jīng)歷收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行；假設(shè)之前公布的制度與本制度相抵觸的，按本制度為準執(zhí)行。核 準審 核制 定附表一： 固定資產(chǎn)購置申請表企業(yè)名稱： 編號：申請部門申請時間購置資產(chǎn)名稱購置數(shù)量預(yù)算單價預(yù)算金額購置原因：購置后效益分析：申請人部門經(jīng)理財務(wù)部總經(jīng)理附表二：采 購 申 請 表申請人： 填報日期： 年 月 日采購類別：設(shè)備 材料 工程 服務(wù) 低值易耗 其他序號名 稱規(guī)格型號/工程概況數(shù)量/工程量估價總

17、價交貨期/工期用 途12345部門主管組長簽字： 總經(jīng)理審批：附表三：物資采購審批單部門：年月日序號工程名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額審 批備注1總經(jīng)理：23財務(wù)部：45部門經(jīng)理：67經(jīng)辦人：合計金額大寫：￥：附表四：擬報價/招標單位名單公司名稱： 填報日期：年月日序號投標單位名稱資質(zhì)情況業(yè)績情況聯(lián)系人 / 手機電子郵箱備注12345經(jīng)辦人：采購部：財務(wù)部：總經(jīng)理：附表五：材料設(shè)備詢價表日期： 年 月 日 需求單位：序號材料名稱規(guī)格型號單 位數(shù)量單價小 計備 注1234567合計：供方信息報價單位蓋章：供貨周期付款方式聯(lián)系人 郵箱公司網(wǎng)址辦公地址：需方信息公司名稱：聯(lián)系人商務(wù)： 技術(shù)：郵 箱公司網(wǎng)址

18、辦公地址： 備注：1.本報價不含稅及運費；2.本單只做詢價用，非正式訂單。附表六：比價/招標匯總表 公司名稱： 制表時間： 年 月 日物料名稱規(guī) 格單位包裝標準公司名稱一次報價二次報價工期付款方式聯(lián)系人選定廠家采購部意見：經(jīng)辦人： 采購部： 請購部門： 財務(wù)副總： 總經(jīng)理：備注： 附表七：合同審查批準單 合同編號: 合同名稱： 合同標的物：產(chǎn)品承攬單價/合同總額：￥： 元人民幣： 元整。招評標情況：詳見報價及合同。合同洽談人：采購部意見：財務(wù)部意見：總經(jīng)理意見：附表八：資金支出審批單部門名稱 ： 年 月 日序號工程名稱支付依據(jù)合同金額已付金額申請金額審 批備 注總經(jīng)理：財務(wù)部：合計金額大寫：￥：經(jīng)辦人： 部門負責(zé)人： 復(fù)核人：附表九：付款申請審批單合同編號: 合同名稱：付款依據(jù)：合同金額、已付款額：申請付款方式、付款金額：合同金額：￥ 元；已付款額：￥ 元；申請付款金額：￥ 元； 質(zhì)保金: ；本次申請付款大寫：合同洽談人：采購部意見：財務(wù)部意見：總經(jīng)理意見：.那是心與心的交匯，是相視的莞爾一笑，是一杯飲了半盞的酒，沉香在喉，甜潤在心。紅塵中，我們會相遇一些人，一些事，跌跌撞撞里，逐漸懂得了這世界，懂得若何經(jīng)營自己的內(nèi)心，使它柔韌，更適應(yīng)這風(fēng)雨征途，而不會在過往的錯失里糾結(jié)懊悔一生。時光假設(shè)水，趟過歲月的河，那些舊日情懷