總務(wù)、采購(gòu)、驗(yàn)生管理流程

1、總務(wù)、採(cǎi)購(gòu)、驗(yàn)生管理流程PAGE PAGE 24Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.編 號(hào)B01作業(yè)項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)作業(yè)管管理作業(yè)程序及及控制重重點(diǎn)依據(jù)資料一、作業(yè)方方式生鮮食品請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)：各主廚根據(jù)據(jù)菜單上上所需要要準(zhǔn)備之之材料，通通知資材材人員由由其依各各大類別別逐一編編號(hào)，而而成生鮮鮮食品之之主檔。生鮮食品請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)分兩兩大類：一為各各廚房直直接進(jìn)貨貨，包括括魚肉蔬蔬果方面面；一為為倉(cāng)庫(kù)庫(kù)庫(kù)存補(bǔ)充充，包括括冷凍食食品及乾乾貨類。餐廳廚房直直接進(jìn)貨貨部份，每每日成控控人員會(huì)會(huì)提供生生鮮食品品請(qǐng)購(gòu)單單一式三

2、三聯(lián)（MMarkketiing Lisst）給給廚房人人員，在在規(guī)定時(shí)時(shí)間以前前，由餐餐廳主廚廚依據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)需要要及庫(kù)存存情形填填寫請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單，除除一聯(lián)自自留外，另另二聯(lián)交交由採(cǎi)購(gòu)購(gòu)單位進(jìn)進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)購(gòu)作業(yè)。花卉之請(qǐng)購(gòu)購(gòu)：花卉依需要要量請(qǐng)購(gòu)購(gòu)，由成成本控制制人員提提供花卉卉請(qǐng)購(gòu)單單一式三三聯(lián)予花花房人員員，花房房人員預(yù)預(yù)估需要要花材之之種類及及數(shù)量填填入花卉卉請(qǐng)購(gòu)單單，除一一聯(lián)自留留外，另另二聯(lián)交交採(cǎi)購(gòu)單單位進(jìn)行行採(cǎi)購(gòu)作作業(yè)。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存品品請(qǐng)購(gòu)：倉(cāng)庫(kù)請(qǐng)購(gòu)大大致分為為兩種：一為食食品類，以以生鮮食食品請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單方式式訂購(gòu)；另一為為用品類類及煙酒酒類，以以倉(cāng)庫(kù)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單（Purchase Request-Sto

3、reroom）請(qǐng)購(gòu)。為節(jié)省請(qǐng)購(gòu)購(gòu)、採(cǎi)購(gòu)購(gòu)的作業(yè)業(yè)程序，並並考慮資資金運(yùn)用用及庫(kù)存存空間，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理項(xiàng)目皆皆依一定定之原則則決定採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)點(diǎn)及及採(cǎi)購(gòu)量量。食品乾貨固固定每週週依估計(jì)計(jì)需要量量統(tǒng)一訂訂貨，若若訂購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目有所所增減，則則廚房應(yīng)應(yīng)隨時(shí)通通知倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，一般般用品與與煙酒類類原則上上一個(gè)月月請(qǐng)購(gòu)一一次，由由倉(cāng)庫(kù)填填寫倉(cāng)庫(kù)庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單單，一聯(lián)聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)自留，另另二聯(lián)依依核決權(quán)權(quán)限核準(zhǔn)準(zhǔn)後送採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)單位位採(cǎi)買。一般物品請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)：一般物品請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單（Purchase Request-General）計(jì)一式三聯(lián)，係由第一次購(gòu)買之項(xiàng)目、或非倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存項(xiàng)目使用。請(qǐng)購(gòu)單位依依需要填填寫請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單，依依核決權(quán)權(quán)限適當(dāng)當(dāng)核準(zhǔn)

4、。核決權(quán)限辦辦法存貨編號(hào)辦辦法生鮮食品請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單（Markketiing Lisst）花卉請(qǐng)購(gòu)單單倉(cāng)庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單單（Purcchasse rrequuestt - Stoorerroomm）一般物品請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單（Purcchasse RRequuestt Geenerral）編 號(hào)B01作業(yè)項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)作業(yè)管管理作業(yè)程序及及控制重重點(diǎn)依據(jù)資料經(jīng)適當(dāng)核準(zhǔn)準(zhǔn)之請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單傳回回採(cǎi)購(gòu)部部，由採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)人員員於採(cǎi)購(gòu)購(gòu)單上編編寫序號(hào)號(hào)後，將將一聯(lián)交交還請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單位，另另二聯(lián)則則進(jìn)入採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)程式式。小額採(cǎi)購(gòu)作作業(yè)：小額物品採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單一式式三聯(lián)（Purchase Request Fractional Item），係針對(duì)非倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存

5、項(xiàng)目且採(cǎi)購(gòu)金額在二仟元以下者。請(qǐng)購(gòu)單位依依需要填填寫小額額物品採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)部門主主管簽名名核準(zhǔn)後後，即送送交採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部進(jìn)行行採(cǎi)購(gòu)程程式。工程倉(cāng)庫(kù)之之請(qǐng)購(gòu)工程部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理人人員應(yīng)控控制庫(kù)存存料之庫(kù)庫(kù)存量，並並視材料料性質(zhì)決決定維持持安全量量之訂購(gòu)購(gòu)點(diǎn)。在需要請(qǐng)購(gòu)購(gòu)時(shí)，填填寫工程程倉(cāng)庫(kù)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單一一式三聯(lián)聯(lián)，依核核決權(quán)限限規(guī)定經(jīng)經(jīng)適當(dāng)核核準(zhǔn)，最最後送採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部，由由採(cǎi)購(gòu)部部收件編編號(hào)，退退回一連連由工程程部自留留。二、管理重重點(diǎn)請(qǐng)購(gòu)流程是是否皆遵遵照公司司規(guī)定辦辦理。各項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)是是否皆依依核決權(quán)權(quán)限適當(dāng)當(dāng)核準(zhǔn)。各類請(qǐng)購(gòu)單單之使用用是否合合乎公司司規(guī)定。生鮮食品及及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)庫(kù)存之請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量量應(yīng)考慮慮實(shí)

6、際需需求，以以避免浪浪費(fèi)。小額物品採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單（Purcchasse RRequuestt Frracttionnal Iteem）工程倉(cāng)庫(kù)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單（Purcchasse RRequuestt Ennginneerr Sttoreerooom）編 號(hào)B02作業(yè)項(xiàng)目採(cǎi)購(gòu)作業(yè)管管理作業(yè)程序及及控制重重點(diǎn)依據(jù)資料一、作業(yè)程程式生鮮食品及及花卉之之採(cǎi)購(gòu)作作業(yè)：比價(jià)：由於生鮮食食品之市市場(chǎng)價(jià)格格變動(dòng)頻頻繁，通通常由採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)人員員會(huì)同主主廚及成成控人員員作定期期之市場(chǎng)場(chǎng)訪價(jià)，作作為議價(jià)價(jià)之依據(jù)據(jù)。採(cǎi)購(gòu)部針對(duì)對(duì)一定期期間較常常使用之之蔬果類類及海鮮鮮食品皆皆定期安安排標(biāo)單單議價(jià)作作業(yè)。由由採(cǎi)購(gòu)部部選定較較可

7、靠之之供應(yīng)商商，提供供所需食食品之生生鮮食品品估價(jià)單單，由供供應(yīng)商投投標(biāo)後，選選擇品質(zhì)質(zhì)價(jià)格最最符合公公司需要要者，作作為此一一期間之之固定供供應(yīng)商。採(cǎi)購(gòu)人員將將選定之之供應(yīng)商商及價(jià)格格填入生生鮮食品品估價(jià)單單，並經(jīng)經(jīng)適當(dāng)核核準(zhǔn)後，將將做為訂訂貨之依依據(jù)?；ɑ苤葍r(jià)價(jià)程式與與生鮮食食品同。採(cǎi)購(gòu)：彩購(gòu)人員將將每日取取得之生生鮮食品品請(qǐng)購(gòu)單單上之請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量量輸入電電腦，列列印廠商商別之生生鮮食品品採(cǎi)購(gòu)單單一式二二聯(lián)，一一聯(lián)據(jù)以以叫貨，另另一聯(lián)連連同生鮮鮮食品請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單交交驗(yàn)收人人員作為為次日收收貨之依依據(jù)。雜貨類之採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)由採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)人員員與廠商商議價(jià)後後，將單單價(jià)輸入入電腦作作為日後後採(cǎi)購(gòu)之之依據(jù)。當(dāng)當(dāng)

8、採(cǎi)購(gòu)價(jià)價(jià)格改變變時(shí)，採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)人員員需填寫寫商品變變價(jià)表說(shuō)說(shuō)明理由由，經(jīng)採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部門門主管核核準(zhǔn)方可可採(cǎi)購(gòu)?；ɑ苤畳?cǎi)購(gòu)購(gòu)程式與與生鮮食食品同，並並定期以以標(biāo)單議議價(jià)方式式?jīng)Q定購(gòu)購(gòu)買價(jià)格格。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存品品採(cǎi)購(gòu)作作業(yè)：由於倉(cāng)庫(kù)之之採(cǎi)購(gòu)屬屬定期例例行性採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)，每每次採(cǎi)購(gòu)購(gòu)價(jià)格原原則上應(yīng)應(yīng)與電腦腦中之單單價(jià)相同同，若有有漲價(jià)情情形，採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)人員員針對(duì)漲漲價(jià)項(xiàng)目目進(jìn)行比比價(jià)議價(jià)價(jià)。依據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)準(zhǔn)之倉(cāng)庫(kù)庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單單訂貨。一般物品採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)作業(yè)業(yè)：採(cǎi)購(gòu)人員依依使用單單位所填填寫之一一般物品品請(qǐng)購(gòu)單單中需要要條核決權(quán)限辦辦法生鮮食品比比價(jià)、議議價(jià)辦法法生鮮食品估估價(jià)單生鮮食品採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)單商品變價(jià)表表一般商品比比價(jià)、議議價(jià)辦法法一般

9、物品請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單編 號(hào)B02作業(yè)項(xiàng)目採(cǎi)購(gòu)作業(yè)管管理作業(yè)程序及及控制重重點(diǎn)依據(jù)資料件進(jìn)行比價(jià)價(jià)，比價(jià)價(jià)廠商數(shù)數(shù)則依金金額大小小決定。將比價(jià)情形形填入一一般物品品請(qǐng)購(gòu)單單，並以以價(jià)格品品質(zhì)最符符合公司司規(guī)定者者為採(cǎi)購(gòu)購(gòu)廠商，依依核決權(quán)權(quán)限表核核準(zhǔn)，依依此完全全採(cǎi)購(gòu)作作業(yè)。對(duì)屬例行性性維護(hù)工工作等性性質(zhì)特殊殊者，並並依需要要與廠商商簽訂合合約。小額採(cǎi)購(gòu)作作業(yè)：採(cǎi)購(gòu)部人員員在經(jīng)適適當(dāng)核準(zhǔn)準(zhǔn)之小額額物品採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單上序序號(hào)進(jìn)行行採(cǎi)購(gòu)，惟惟應(yīng)注意意所請(qǐng)購(gòu)購(gòu)物品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)並無(wú)無(wú)庫(kù)存，且且金額在在二仟元元以下方方可進(jìn)行行採(cǎi)購(gòu)。採(cǎi)購(gòu)人員將將金額填填入小額額物品採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)採(cǎi)購(gòu)部部主管核核準(zhǔn)，一一聯(lián)自留留，另二

10、二聯(lián)交驗(yàn)驗(yàn)收人員員作為收收貨之依依據(jù)。工程材料採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部作作業(yè)：採(cǎi)購(gòu)人員依依工程部部開立之之倉(cāng)庫(kù)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)購(gòu)。例行性採(cǎi)購(gòu)購(gòu)多向原原購(gòu)買廠廠商以原原價(jià)採(cǎi)購(gòu)購(gòu)，若價(jià)價(jià)格變動(dòng)動(dòng)太大時(shí)時(shí)，則再再行比價(jià)價(jià)，經(jīng)採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)部主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)後決定定廠商。二、管理重重點(diǎn)：比價(jià)程序是是否確實(shí)實(shí)執(zhí)行。是否確實(shí)依依請(qǐng)購(gòu)部部門之需需求進(jìn)行行採(cǎi)購(gòu)作作業(yè)。生鮮食品之之採(cǎi)買是是否皆向向比價(jià)得得標(biāo)者採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)。小額物品採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單編 號(hào)B03作業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收作業(yè)管管理作業(yè)程序及及控制重重點(diǎn)依據(jù)資料一、作業(yè)程程式生鮮食品之之驗(yàn)收：採(cǎi)購(gòu)於進(jìn)貨貨前一日日下午將將預(yù)計(jì)隔隔日進(jìn)貨貨之生鮮鮮食品採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)單及及生鮮食食品請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單交予予驗(yàn)收單單位。將

11、生鮮食品品採(cǎi)購(gòu)單單按廠商商別分別別歸入待待驗(yàn)資料料簿內(nèi)的的各該廠廠商頁(yè)次次內(nèi)，以以便利廠廠商來(lái)貨貨時(shí)核驗(yàn)驗(yàn)。廠商來(lái)貨時(shí)時(shí)，取出出生鮮食食品採(cǎi)購(gòu)購(gòu)單與實(shí)實(shí)際貨品品核對(duì)品品質(zhì)、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、單單位，並並將正確確數(shù)量書書寫於採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)單的的驗(yàn)收欄欄位內(nèi)，物物品放置置於各該該餐廳的的貨架上上，以稱稱重方式式驗(yàn)收者者，其收收貨不得得超過(guò)採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)量之之5%為限限。於電腦初收收檔中輸輸入採(cǎi)購(gòu)購(gòu)單號(hào)及及正確的的驗(yàn)收量量後，列列印出生生鮮食品品交貨單單一式二二聯(lián)，待待驗(yàn)收人人員簽名名後依餐餐廳別置置於資料料架上。廚房人員前前來(lái)領(lǐng)取取物品時(shí)時(shí)，依交交貨單核核對(duì)應(yīng)領(lǐng)領(lǐng)取物品品，若無(wú)無(wú)誤則在在交貨單單的使用用單位欄欄內(nèi)簽

12、收收，並取取走交貨貨單一聯(lián)聯(lián)，另一一聯(lián)留於於驗(yàn)收?；畹暮．a(chǎn)類類物品經(jīng)經(jīng)驗(yàn)收後後，由廠廠商直接接將物品品及交貨貨單送至至各該單單位；倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存存品經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)收後，亦亦由廠商商直接送送至倉(cāng)庫(kù)庫(kù)。經(jīng)各各單位核核對(duì)簽核核後，一一聯(lián)由使使用單位位或倉(cāng)庫(kù)庫(kù)留底；另一聯(lián)聯(lián)由廠商商攜回交交給驗(yàn)收收。當(dāng)使用單位位對(duì)物品品品質(zhì)或或規(guī)格有有異議時(shí)時(shí)，可於於複收欄欄內(nèi)表示示，驗(yàn)收收人員則則據(jù)以進(jìn)進(jìn)入電腦腦之複收收檔將正正確的數(shù)數(shù)量輸入入複收欄欄。將採(cǎi)購(gòu)單與與交貨單單序號(hào)整整理排列列，檢查查是否連連號(hào)，並並以此兩兩種單據(jù)據(jù)互相核核對(duì)。若若交貨單單有複收收量時(shí)，則則再核對(duì)對(duì)電腦之之收貨量量是否已已更正。針對(duì)未到貨貨項(xiàng)目，列列

13、印當(dāng)日日生鮮食食品應(yīng)交交未交明明細(xì)表，據(jù)據(jù)以逐筆筆與採(cǎi)購(gòu)購(gòu)單的驗(yàn)驗(yàn)收欄核核對(duì)，以以確任所所列各項(xiàng)項(xiàng)物品確確未到貨貨。核對(duì)無(wú)誤後後，將電電腦中的的驗(yàn)收資資料結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至驗(yàn)收收檔，依依廠商別別列印當(dāng)當(dāng)日生鮮鮮食品驗(yàn)驗(yàn)收單一一式二聯(lián)聯(lián)，其中中一聯(lián)交交成本控控制室，另另一聯(lián)按按廠商別別分別放放入待驗(yàn)驗(yàn)資料簿簿中各該該廠商之之頁(yè)次內(nèi)內(nèi)，以便便廠商於於再次交交貨時(shí)取取回該帳帳。驗(yàn)收作業(yè)要要點(diǎn)生鮮食品採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)單生鮮食品請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單生鮮食品交交貨單倉(cāng)庫(kù)物品管管理規(guī)則則生鮮食品應(yīng)應(yīng)交未交交明細(xì)表表生鮮食品驗(yàn)驗(yàn)收單編 號(hào)B03作業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收作業(yè)管管理作業(yè)程序及及控制重重點(diǎn)依據(jù)資料若有物品退退貨，由由驗(yàn)收單單位欄開開立退貨貨單

14、一式式二聯(lián)，經(jīng)經(jīng)廠商確確認(rèn)後，一一聯(lián)交成成本控制制室，一一聯(lián)交予予廠商作作為扣帳帳依據(jù)。食品類驗(yàn)收收應(yīng)注意意其品名名及製造造日期，對(duì)對(duì)乳製品品及冷凍凍食品則則需注意意是否標(biāo)標(biāo)示保存存期限及及保存條條件。進(jìn)口食品類類應(yīng)有中中文標(biāo)示示及製造造日期、保保存期限限。一般物品之之驗(yàn)收採(cǎi)購(gòu)將採(cǎi)購(gòu)購(gòu)單及一一般物品品請(qǐng)購(gòu)單單之一聯(lián)聯(lián)一併交交予驗(yàn)收收，驗(yàn)收收按照採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)單序序號(hào)排列列歸檔，待待廠商來(lái)來(lái)貨時(shí)驗(yàn)驗(yàn)收。廠商來(lái)貨時(shí)時(shí)，依廠廠商告知知採(cǎi)購(gòu)單單號(hào)碼取取出該項(xiàng)項(xiàng)物品之之採(cǎi)購(gòu)單單及請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單，依依照採(cǎi)購(gòu)購(gòu)單及請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單之之規(guī)格、條條件進(jìn)行行驗(yàn)收。詳細(xì)核對(duì)實(shí)實(shí)際交貨貨物品的的品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量是否否與採(cǎi)購(gòu)購(gòu)單完全全符

15、合、品品質(zhì)是否否良好。將實(shí)際驗(yàn)收收輸入電電腦，列列印一般般物品交交貨單一一式二聯(lián)聯(lián)，並在在驗(yàn)收人人員欄內(nèi)內(nèi)簽名。通知申請(qǐng)單單位派員員前來(lái)領(lǐng)領(lǐng)貨，依依交貨單單會(huì)驗(yàn)無(wú)無(wú)誤後，在在使用單單位欄內(nèi)內(nèi)簽收，並並取有一一聯(lián)，另另一聯(lián)留留於驗(yàn)收收。屬倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存存品者則則委由廠廠商送至至倉(cāng)庫(kù)，並並由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)點(diǎn)收後後簽名，一一聯(lián)交貨貨單交予予倉(cāng)庫(kù)留留底，另另一聯(lián)留留於驗(yàn)收收。使用單位對(duì)對(duì)物品之之品質(zhì)或或規(guī)格有有異議時(shí)時(shí)，可填填於複收收欄中，驗(yàn)驗(yàn)收人員員並據(jù)以以進(jìn)入電電腦複收收量輸入入檔，輸輸入正確確的交貨貨數(shù)。每日收貨時(shí)時(shí)間至下下午四點(diǎn)點(diǎn)，驗(yàn)收收人員將將交貨單單按序號(hào)號(hào)排列檢檢查是否否連號(hào)，其其驗(yàn)收數(shù)數(shù)有更改改者

16、，應(yīng)應(yīng)與電腦腦資料中中之複收收量核對(duì)對(duì)，已確確定皆已已更正。列列印當(dāng)日日之一般般物品交交貨單據(jù)據(jù)以與交交貨單核核對(duì)是否否無(wú)誤。將交貨清單單及交貨貨單一聯(lián)聯(lián)連同請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單、採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)單、發(fā)發(fā)票或收收據(jù)一併併送交成成本控制制核對(duì)。若若分批交交貨尚有有未交數(shù)數(shù)量，則則採(cǎi)購(gòu)單單及請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單以影影印本代代之，正正本待數(shù)數(shù)量收齊齊後再交交。合約項(xiàng)目之之驗(yàn)收：對(duì)以合約方方式進(jìn)行行採(cǎi)購(gòu)者者，則驗(yàn)驗(yàn)收人員員依合約約規(guī)定辦辦理退貨單採(cǎi)購(gòu)單一般物品請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單一般物品交交貨單驗(yàn)收單編 號(hào)B03作業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收作業(yè)管管理作業(yè)程序及及控制重重點(diǎn)依據(jù)資料驗(yàn)收，並應(yīng)應(yīng)依驗(yàn)收收結(jié)果開開立驗(yàn)收收單一式式三聯(lián)，一一聯(lián)交廠廠商，一一聯(lián)給使使用單位

17、位，一聯(lián)聯(lián)交成控控入帳。工程驗(yàn)收：當(dāng)承包商將將材料送送達(dá)後，驗(yàn)驗(yàn)收部門門人員通通知工程程部人員員會(huì)同驗(yàn)驗(yàn)收。驗(yàn)收無(wú)誤後後，由驗(yàn)驗(yàn)收部門門印驗(yàn)收收單一式式二聯(lián)，經(jīng)經(jīng)工程部部人員簽簽收後，一一聯(lián)交工工程人員員連同貨貨物一併併領(lǐng)走，一一聯(lián)交成成控人員員入帳。二、管理重重點(diǎn)：廠商來(lái)貨須須特別注注意採(cǎi)購(gòu)購(gòu)單上所所標(biāo)示的的品名、規(guī)規(guī)格是否否與物品品完全符符合。對(duì)生鮮物品品品質(zhì)、新新鮮度及及有效日日期等均均需格外外注意。磅秤來(lái)貨重重量時(shí)，海海鮮、肉肉品類應(yīng)應(yīng)特別注注意其含含冰、含含水量；水果類類須注意意其箱子子下層物物品的品品質(zhì)，並並扣除其其包裝箱箱及墊襯襯物的重重量。需助注意採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)單上上註明的的交貨部部門

18、，不不可交錯(cuò)錯(cuò)單位。驗(yàn)收燃料油油時(shí)，須須核對(duì)其其所附中中油公司司的汽車車灌裝自自動(dòng)記錄錄單，並並測(cè)試其其是試重重是否正正常，且且用量尺尺測(cè)量其其數(shù)量是是否符合合。所有酒類進(jìn)進(jìn)貨均需需在酒瓶瓶上加貼貼飯店之之標(biāo)示貼貼紙，煙煙酒驗(yàn)收收後一律律進(jìn)倉(cāng)。編 號(hào)B04作業(yè)項(xiàng)目付款作業(yè)管管理作業(yè)程序及及控制重重點(diǎn)依據(jù)資料一、作業(yè)程程式：非月結(jié)付款款作業(yè)：由申請(qǐng)人檢檢附憑證證，連同同支票請(qǐng)請(qǐng)求單經(jīng)經(jīng)部門主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)後，依依核決權(quán)權(quán)限送簽簽。另外，向公公賣局或或中油等等特別單單位採(cǎi)購(gòu)購(gòu)，或採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)時(shí)另另行約定定立刻付付現(xiàn)者，則則於進(jìn)行行採(cǎi)購(gòu)時(shí)時(shí)以採(cǎi)購(gòu)購(gòu)部之週週轉(zhuǎn)金先先行付款款，再由由採(cǎi)購(gòu)部部取具相相關(guān)憑證證後進(jìn)行

19、行零用金金撥補(bǔ)作作業(yè)。月結(jié)付款作作業(yè)：原則上採(cǎi)一一般物品品請(qǐng)購(gòu)單單、生鮮鮮食品請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單或或倉(cāng)庫(kù)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單方方式採(cǎi)購(gòu)購(gòu)者，皆皆採(cǎi)月結(jié)結(jié)分式付付款。通通常當(dāng)月月貨款於於當(dāng)月月月底彙總總後，次次月十號(hào)號(hào)以前以以電匯方方式付款款。生鮮食品之之付款作作業(yè)：每日驗(yàn)收單單位彙總總生鮮食食品請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單（MMarkketiing Lisst）、採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)單、交交貨單及及驗(yàn)收單單交成本本控制室室，成控控人員核核對(duì)採(cǎi)購(gòu)購(gòu)單及驗(yàn)驗(yàn)收單確確定資料料相符，對(duì)對(duì)交貨單單數(shù)量有有更改者者，則確確定驗(yàn)收收單之?dāng)?shù)數(shù)量相符符。核對(duì)無(wú)誤後後，進(jìn)行行日結(jié)作作業(yè)，將將驗(yàn)收之之資料PPosttingg至存貨貨之系統(tǒng)統(tǒng)中，並並將一聯(lián)聯(lián)驗(yàn)收單單及相關(guān)

20、關(guān)收據(jù)或或發(fā)票依依廠商別別整理歸歸檔。月底列印廠廠商別之之應(yīng)付帳帳款控制制卡，與與當(dāng)月各各廠商別別之驗(yàn)收收單及收收據(jù)或發(fā)發(fā)票核對(duì)對(duì)，確定定無(wú)誤後後切具傳傳票，將將應(yīng)付帳帳款控制制卡一聯(lián)聯(lián)、驗(yàn)收收單及相相關(guān)憑證證附於傳傳票之後後作為憑憑證，生生鮮食品品請(qǐng)購(gòu)單單、採(cǎi)購(gòu)購(gòu)單及交交貨單則則另行整整理歸檔檔。若廠商之請(qǐng)請(qǐng)款憑證證不完整整，則請(qǐng)請(qǐng)廠商補(bǔ)補(bǔ)足，並並先切至至應(yīng)付帳帳款一程程序不完完整科目目，待憑憑證補(bǔ)齊齊於次月月再轉(zhuǎn)列列應(yīng)付帳帳款科目目，由應(yīng)應(yīng)付票據(jù)據(jù)組據(jù)以以付款。支票請(qǐng)求單單（Requuestt foor CChecck）核決權(quán)限一般物品請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單生鮮食品請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單（Markketiing Li

21、sst）倉(cāng)庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單單採(cǎi)購(gòu)單交貨單驗(yàn)收單應(yīng)付帳款控控制卡編 號(hào)B04作業(yè)項(xiàng)目付款作業(yè)管管理作業(yè)程序及及控制重重點(diǎn)依據(jù)資料一般物品及及倉(cāng)庫(kù)採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)付款款作業(yè)每日驗(yàn)收單單位彙總總一般物物品請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單、採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)單、交交貨單及及發(fā)票或或收據(jù)交交成本控控制室，成成控人員員檢查一一般物品品請(qǐng)購(gòu)單單是否經(jīng)經(jīng)適當(dāng)核核準(zhǔn)、核核對(duì)發(fā)票票及請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單之單單價(jià)，並並核對(duì)收收貨數(shù)量量。核對(duì)無(wú)誤後後，依採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)之性性質(zhì)填具具會(huì)計(jì)科科目及負(fù)負(fù)擔(dān)此支支出之部部門，對(duì)對(duì)需由各各部門分分?jǐn)傊M(fèi)費(fèi)用並一一併分?jǐn)倲傆?jì)算完完畢。列印一般物物品驗(yàn)收收單一式式二聯(lián)，一一聯(lián)連同同請(qǐng)購(gòu)單單、採(cǎi)購(gòu)購(gòu)單、交交貨單及及相關(guān)憑憑證附於於傳票後後做為入入帳憑證證，一聯(lián)聯(lián)由成控控自留，並並執(zhí)行日日結(jié)作業(yè)業(yè)。月底作業(yè)程程序同生生鮮食品品付款程程序。小額物品採(cǎi)採(cǎi)購(gòu)單付付款作業(yè)業(yè)：每日驗(yàn)收單單位彙總總採(cǎi)月結(jié)結(jié)付款之之小額物物品採(cǎi)購(gòu)購(gòu)單，連連同相關(guān)關(guān)憑證一一併交成成本控制制室，成成控人員員檢查是是否經(jīng)過(guò)過(guò)適當(dāng)核核準(zhǔn)。並並填具會(huì)會(huì)計(jì)科目目及使用用部門，逐逐漸輸