調(diào)研-ERP系統(tǒng)調(diào)研提綱

1、 開思/DRP實施指南數(shù)據(jù)準備PAGE PAGE 2*公司系統(tǒng)調(diào)研提綱系統(tǒng)調(diào)研提綱PAGE PAGE 39目 錄TOC o 1-3一、系統(tǒng)調(diào)研提提綱圖形的表表現(xiàn)形式 PAGEREF _Toc528431781 h 2二、關于企業(yè)實實施環(huán)境部分分 PAGEREF _Toc528431782 h 3三、關于企業(yè)計計算機環(huán)境部部分 PAGEREF _Toc528431783 h 6四、關于企業(yè)各各職能部門情情況 PAGEREF _Toc528431784 h 7五、關于企業(yè)物物流控制部分分業(yè)務調(diào)研提提綱 PAGEREF _Toc528431785 h 9六、關于企業(yè)資資金控制部分分業(yè)務調(diào)研提提綱 P

2、AGEREF _Toc528431786 h 13七、關于企業(yè)成成本核算部分分業(yè)務調(diào)研提提綱 PAGEREF _Toc528431787 h 19八、關于企業(yè)生生產(chǎn)管理部分分業(yè)務調(diào)研提提綱 PAGEREF _Toc528431788 h 20九、附 表 PAGEREF _Toc528431789 h 25一、系統(tǒng)調(diào)研提提綱圖形的表表現(xiàn)形式說明：為了使用用戶在描述調(diào)調(diào)研提綱的圖圖形時有統(tǒng)一一一致的表現(xiàn)現(xiàn)形式，請參參照下列圖形形表示企業(yè)的的業(yè)務內(nèi)容。 表示實體體 如如: 職能部部門、外部單單位、人員等等 表示傳輸輸信息的數(shù)據(jù)據(jù)流 表示處理理過程(即輸輸入信息轉(zhuǎn)變變成輸出信息息的處理過程程) 表示數(shù)

3、據(jù)存存貯方式 如: 單據(jù)據(jù)、帳本、卡卡片等 表示需要決決策, 有通通過和未通過過兩種處理結結果 二、關于企業(yè)實實施環(huán)境部分分 (以下內(nèi)容由由企業(yè)綜合部部門填寫：)企業(yè)的發(fā)展史和和行業(yè)地位說明：本題目是是為了解企業(yè)業(yè)的發(fā)展歷史史和生產(chǎn)規(guī)模模情況，以及及企業(yè)在同行行業(yè)中的地位位和重要性。企業(yè)的基本組織織形式是什么么？請選擇：國有有單廠型國有事業(yè)部型國有多廠型股份制單廠型股份制事業(yè)部型型股份制多廠型其它（請具體說說明） 說明：本題目是是為了解企業(yè)業(yè)是哪一類企企業(yè)，如國有有、股份制等等；企業(yè)的基基本組織形式式是工廠車間型(單廠型)、集團分公司型(事業(yè)部型)；總廠分廠型(多廠型)或或其 它類型。企業(yè)的組

4、織機構構是如何設置置的？主要職職能是什么？說明：本題目是是為了解企業(yè)業(yè)的領導制度度和組織機構構的建立原則則，和現(xiàn)行組組織機構形式式，要求繪制制一張企業(yè)組組織機構總圖圖，表明隸屬屬關系，說明明其各自的職職能。企業(yè)的銷售和生生產(chǎn)環(huán)境是什什么？銷售環(huán)境：現(xiàn)現(xiàn)貨生產(chǎn)（mmake tto stoock）定貨生產(chǎn)（maake too ordeer）定貨組裝（asssemblle to orderr）專項生產(chǎn)（enngineeer to orderr）其它（請具體說說明） 生產(chǎn)環(huán)境：產(chǎn)品特點：專專項設計標準設計定型產(chǎn)品其它（請具體說說明） 生產(chǎn)類型：單單件生產(chǎn)多品種、小批量量生產(chǎn)大批量、連續(xù)式式生產(chǎn)流程生產(chǎn)

5、其它（請具體說說明） 工藝特點：機機群式單元式柔性制造流水線裝配線連續(xù)、反應、合合成其它（請具體說說明） 說明：了解企業(yè)業(yè)目前的銷售售環(huán)境和主要要產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)方式，確定定企業(yè)的主要要生產(chǎn)方式及及其它生產(chǎn)方方式的解決方方案，指導企企業(yè)針對不同同的生產(chǎn)方式式采取適當?shù)牡挠媱澆呗耘c與控制方法。影響企業(yè)競爭力力的主要因素素是什么？請選擇：經(jīng)常常交貨拖期銷售計劃不能貫貫徹執(zhí)行計劃跟不上變化化的環(huán)境庫存資金占用過過多資金短缺緊張能力利用不當物料經(jīng)常短缺不不配套生產(chǎn)周期長財務數(shù)據(jù)與生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)據(jù)經(jīng)常出出現(xiàn)矛盾不能控制成本缺少一套規(guī)范化化管理方法其它（請具體說說明） 目前企業(yè)計算機機應用情況如如何？說明：了解企業(yè)

6、業(yè)目前計算機機的應用情況況如何，包括括: 已經(jīng)應應用或正在準準備應用的項項目有哪些?使用情況如何? 企業(yè)對應用計算算機系統(tǒng)還有有哪些需求和和建議?本項目企業(yè)預計計投資多少？硬件投資：_（萬元人民民幣）軟件投資：_（萬元人民民幣）軟件價格：_（萬元人民民幣）支持服務費用：_（萬元元人民幣）二次開發(fā)費用：_（萬元元人民幣）目前企業(yè)是否已已經(jīng)建立計算算機項目實施施小組？說明：了解企業(yè)業(yè)目前計算機機項目實施人人員的組織情情況，管理制制度等情況如如何?三、關于企業(yè)計計算機環(huán)境部部分 (以下內(nèi)容由由企業(yè)計算機機部門填寫：)企業(yè)新ERP系系統(tǒng)計劃的計計算機配置情情況四、關于企業(yè)各各職能部門情情況(說明：這部

7、分分題目是為了了解企業(yè)各職職能部門的工工作內(nèi)容、業(yè)業(yè)務范圍、隸隸屬關系、負負責人等情況況，以便確定定系統(tǒng)實施的的主要歸屬單單位和數(shù)據(jù)源源、系統(tǒng)運行行的工作點等等。企業(yè)應提提供圖示說明明并附加詳細細的文字說明明。)企業(yè)各職能部門門內(nèi)部組織機機構要求：繪制一張企業(yè)職職能部門組織織機構圖。注注明本職能部部門的人員分分工、職責范范圍、隸屬關關系、負責人人等情況。表表格形式見附附表一。與其它部門的相相互關系要求：繪制一張本職能能部門與其它它部門的業(yè)務務關系圖。注注明相互往來來的主要管理理信息內(nèi)容、單單據(jù)及傳遞方方向。表格形形式見附表二二。主要業(yè)務活動要求：(1) 填制企企業(yè)職能部門門業(yè)務調(diào)查表表。詳細注

8、明明崗位設置及及具體業(yè)務內(nèi)內(nèi)容,包括每每一種業(yè) 務的發(fā)生時時間、內(nèi)容、來來源單據(jù)和部部門、經(jīng)過何何種處理(具具體的計算方方法和過程)、產(chǎn)生何種種單據(jù)或報表表、傳遞到何何部門等信息息流程。表格格形式見附表表三。(2) 填制企企業(yè)職能部門門業(yè)務信息流流程圖。根據(jù)據(jù)填寫的企業(yè)業(yè)職能部門業(yè)業(yè)務調(diào)查表內(nèi)內(nèi)容, 將部部門的各項業(yè)業(yè)務信息用流流程圖的方式式表示出來, 包括每一一種業(yè)務的來來源單據(jù)和部部門、經(jīng)過何何種處理、產(chǎn)產(chǎn)生何種單據(jù)據(jù)或報表、傳傳遞到何部門門等一系列信信息流程。表表格形式見附附表四。(3) 填制企企業(yè)職能部門門的所有原始始單據(jù)/帳冊冊/報表一覽覽表。詳細填填寫企業(yè)職能能部門的 所有業(yè)務原原

9、始單據(jù)/帳帳冊/報表的的發(fā)生頻度、保保存時間、來來源部門、去去向部門等信信息。表格形形式見附表五五。并請?zhí)峁┕┫鄳膱蟊肀?、帳冊、單單?jù)的樣張（最最好帶有真實實的數(shù)據(jù)）一一份。目前本部門計算算機應用情況況如何？說明：了解部門門目前計算機機的應用情況況如何，包括括:已經(jīng)應用用或正在準備備應用的項目目有哪些?使使用情況如何何?對應用計計算機系統(tǒng)還還有哪些需求求和建議?五、關于企業(yè)物物流控制部分分業(yè)務調(diào)研提提綱 (以下內(nèi)容由由企業(yè)根據(jù)具具體內(nèi)容，按按業(yè)務分工由由各職能部門門分別詳細填填寫)企業(yè)采購管理業(yè)業(yè)務調(diào)研提綱綱說明：了解企業(yè)業(yè)采購管理的的概況、規(guī)模模及業(yè)務流程程。企業(yè)應提提供詳細的文文字說明。

10、企業(yè)有幾個采購購部門? 是是如何劃分采采購部門的? 每個采購購部門的主要要業(yè)務是什么么?每個采購部門是是否劃分采購購小組? 每每個采購小組組的主要業(yè)務務是什么?采購部門對供應應商是如何管管理的? 是是否有分類原原則? 供應應商是否有編編碼, 編碼碼原則是什么么? 如果供供應商有編碼碼, 編碼最最大長度是多多少?采購部門對供應應商的價格是是如何管理的的? 按照什什么原則確定定與哪家供應應商訂貨?采購部門對供應應商的供貨質(zhì)質(zhì)量和時間是是如何考核的的? 是否對對采購物品有有確定的采購購提前期? 采購提前期期是如何制定定的?采購部門有幾種種采購計劃? 各種采購購計劃是如何何制定的(包包括制定時間間,

11、方法, 計算公式式, 制定部部門, 制定定的物品細度度等)? 企業(yè)總共有幾種種采購方式或或途徑? 劃劃分的原則是是什么? 各各自的特點是是什么? 是否所有采購需需求都有請購購單? 請購購單是否有審審批流程? 如果有審批批流程是什么么?如果沒有有請購單, 采購需求是是如何處理的的?是否所有物品的的采購都有采采購訂單? 采購訂單是是否都是根據(jù)據(jù)請購單做的的? 如果沒沒有請購單采采購訂單是如如何做的? 采購訂單是是否有審批流流程? 如果果有審批流程程是什么?如果有采購訂單單, 與供應應商簽定生效效后是否嚴格格按照訂單執(zhí)執(zhí)行? 生效效后的訂單還還允許修改嗎嗎, 怎樣修修改? 采購購訂單號是如如何編制的

12、, 最大位數(shù)數(shù)是多少? 采購物品到貨是是否必須有采采購訂單? 如果有采購購訂單, 所所收貨物與訂訂單不一致時時如何處理? 收貨單的的填制和確認認過程(包括括人員)? 到貨后檢驗不合合格如何處理理? 如果到到貨數(shù)量與單單據(jù)不符時如如何處理? 是否有需要將已已到貨的物品品與供應商換換貨的業(yè)務處處理? 如果果有是什么原原因造成的?換貨的處理理流程是怎樣樣的? 是否有非采購情情況物品到貨貨(如贈送等等)? 如果果有是如何處處理的? 采購部門對采購購員的業(yè)績是是如何考評的的? 目前采購管理中中的難點是什什么? 對應應用計算機系系統(tǒng)管理采購購業(yè)務有哪些些需求和建議議?請?zhí)峁┠壳笆褂糜玫母鞣N（外外報、內(nèi)部）

13、報報表樣張、各各種帳簿的帳帳頁樣張、以以及以上未涉涉及的單據(jù)的的樣張，要求求樣張上帶有有數(shù)據(jù)。企業(yè)庫存管理業(yè)業(yè)務調(diào)研提綱綱說明：了解企業(yè)業(yè)庫存管理的的概況、規(guī)模模及物品分類類的原則。企企業(yè)應提供文文字及圖表的的詳細說明。要求：(1)填制企業(yè)業(yè)庫存情況調(diào)調(diào)查表。包括括企業(yè)共有多多少倉庫、各各倉庫隸屬的的部門、各倉倉庫管理物品品的情況、各各倉庫資金占占用情況等信信息。表格形形式見附表六六。(2) 填寫下下列企業(yè)庫存存業(yè)務管理信信息:說明：了解企業(yè)業(yè)各倉庫的具具體庫存業(yè)務務管理信息，要要求分倉庫認認真填寫, 以便在實施施中指導企業(yè)業(yè)處理庫存的的具體業(yè)務。倉庫中物品的分分類原則是什什么? 分類類編碼的

14、最大大長度是多少少? 倉庫中物品是否否有編碼? 編碼原則是是什么? 物物品編碼的最最大長度是多多少? 如果果物品有編碼碼, 是否與與其它部門的的編碼不一致致? 如果與與其它部門的的編碼不一致致, 是否有有對應關系?倉庫中物品如果果按照貨位管管理, 貨位位編碼原則是是什么? 貨貨位編碼的最最大長度是多多少? 倉庫中物品如果果按照批次管管理, 批次次編碼原則是是什么? 批批次編碼的最最大長度是多多少? 業(yè)務務處理到哪一一步由哪個部部門確定批號號?倉庫中物品如果果按照單件管管理, 單件件編碼原則是是什么? 單單件編碼的最最大長度是多多少? 業(yè)務務處理到哪一一步由哪個部部門確定單件件編號? 某某一單件

15、有幾幾個唯一的號號碼(如: 一輛汽車有有底盤號,發(fā)發(fā)動機號等)?倉庫中物品庫存存數(shù)量的最大大值是幾位, 包括整數(shù)數(shù)和小數(shù)的位位數(shù)(如: 999999999.99999)? 倉庫物品品庫存金額的的最大值是幾幾位, 包括括整數(shù)和小數(shù)數(shù)的位數(shù)(如如: 9999999999.99)?倉庫中每種物品品的數(shù)量是否否分為可用數(shù)數(shù)量和不可用用數(shù)量(可用用數(shù)量是好物物品,不可用用數(shù)量是殘次次物品)? 倉庫每天發(fā)發(fā)生入/出庫庫單據(jù)數(shù)量是是多少? 有有幾種入/出出庫單據(jù)類型型? 如果倉倉庫物品數(shù)量量分為可用數(shù)數(shù)量和不可用用數(shù)量, 每每種類型操作作倉庫數(shù)量時時影響哪種庫庫存數(shù)量(可可用數(shù)量或不不可用數(shù)量)? 入/出出

16、庫單據(jù)類型型填制的表格格形式見附表表七。倉庫中每種入/出庫類型業(yè)業(yè)務的詳細流流程如何(包包括開單部門門, 經(jīng)過什什么過程到達達倉庫, 倉倉庫如何處理理該業(yè)務, 處理后是否否需要與其它它部門聯(lián)系, 如何聯(lián)系系等)?倉庫中的庫存帳帳是否有負數(shù)數(shù)情況出現(xiàn)? 出現(xiàn)負數(shù)數(shù)的原因是什什么?倉庫中物品訂貨貨采用的原則則是什么? 訂貨計算方方法如何?倉庫中物品是否否按A,B,C分類原則則管理? 如如果是A,BB,C分類的的原則是什么么?倉庫中物品是否否有高/低儲儲報警控制? 如果有是是如何制定的的?倉庫中物品存放放時間是否有有限期控制? 如果有是是如何制定的的?倉庫盤點的方法法和過程如何何? 盤點時時是否停止

17、入入/出庫操作作?倉庫中物品的編編碼與是否有有高/低儲報報警控制? 如果有是如如何制定的?目前倉庫管理中中的難點是什什么? 對應應用計算機系系統(tǒng)管理倉庫庫業(yè)務有哪些些需求和建議議?17)請?zhí)峁┠磕壳笆褂玫母鞲鞣N（外報、內(nèi)內(nèi)部）報表樣樣張、各種帳帳簿的帳頁樣樣張、以及以以上未涉及的的單據(jù)的樣張張，要求樣張張上帶有數(shù)據(jù)據(jù)。企業(yè)銷售管理業(yè)業(yè)務調(diào)研提綱綱說明：了解企業(yè)業(yè)銷售管理的的概況、規(guī)模模及業(yè)務流程程。企業(yè)應提提供詳細的文文字說明。 企業(yè)有幾個銷銷售部門? 是如何劃分分銷售部門的的? 每個銷銷售部門的主主要業(yè)務是什什么? 每個銷售部門門是否劃分銷銷售小組? 每個銷售小小組的主要業(yè)業(yè)務是什么? 銷售

18、部門對客客戶是如何管管理的? 是是否有分類原原則? 客戶戶是否有編碼碼, 編碼原原則是什么? 如果客戶戶有編碼, 編碼最大長長度是多少? 銷售部門對價價格是如何管管理的? 是是否給不同的的客戶有不同同的價格政策策? 企業(yè)總共有幾幾種銷售方式式或途徑? 劃分的原則則是什么? 各自的特點點是什么? 企業(yè)是否有下下級銷售單位位或銷售點? 是否對下下級銷售單位位或銷售點的的銷售情況進進行管理? 銷售部門有幾幾種銷售計劃劃? 各種銷銷售計劃是如如何制定的(包括制定時時間, 方法法, 計算公公式, 制定定部門, 制制定的物品細細度等)? 是否與客戶簽簽定長期銷售售合同? 簽簽定銷售合同同的原則是什什么?

19、銷售售合同對后期期的銷售行為為起到什么控控制作用? 銷售合同號號是如何編制制的, 最大大位數(shù)是多少少? 是否所有物品品的銷售都有有銷售訂單? 銷售訂單單是如何做的的? 銷售訂訂單是否有審審批流程? 如果有審批批流程是什么么?如果有銷售訂單單, 與客戶戶簽定生效后后是否嚴格按按照訂單執(zhí)行行? 生效后后的訂單還允允許修改嗎, 怎樣修改改? 銷售訂訂單號是如何何編制的, 最大位數(shù)是是多少? 銷售提貨單是否否根據(jù)銷售訂訂單才能做? 提貨單的的填制和確認認過程(包括括人員)如何何? 開提貨貨單時是否有有限制條件? 提貨單是是否有期限控控制? 銷售售提貨單號是是如何編制的的,最大位數(shù)數(shù)是多少?銷售提貨時如

20、果果提貨數(shù)量與與提貨單不符符時如何處理理? 客戶退貨時是如如何處理的? 是否有退退貨控制條件件?客戶提貨后是否否有需要換貨貨的業(yè)務處理理? 如果有有是什么原因因造成的? 換貨的處理理流程是怎樣樣的? 是否有非銷售情情況物品發(fā)貨貨(如贈送等等)? 如果果有是如何處處理的? 是否有銷售價格格調(diào)整時為客客戶補款處理理? 如果有有是如何做的的?是否有銷售清單單? 如果有有銷售清單是是否是根據(jù)銷銷售訂單開的的? 如果不不是根據(jù)銷售售訂單開的, 銷售清單單是如何開的的? 什么銷銷售方式才能能有銷售清單單? 銷售清清單號是如何何編制的, 最大位數(shù)是是多少? 審審批流程如何何?銷售發(fā)票的開立立有幾種依據(jù)據(jù)?

21、具體開開發(fā)票的流程程? 開發(fā)票票時是否有限限制條件? 銷售發(fā)票號號是如何編制制的, 最大大位數(shù)是多少少? 審批流流程如何?紅沖發(fā)票的開據(jù)據(jù)有幾種依據(jù)據(jù)? 具體開開發(fā)票的流程程? 開紅沖沖發(fā)票時是否否有限制條件件? 審批流流程如何?退貨發(fā)票的開據(jù)據(jù)有幾種依據(jù)據(jù)? 具體開開發(fā)票的流程程? 開退貨貨發(fā)票時是否否有限制條件件?退貨發(fā)票票是單開, 還是同其它它發(fā)票一起開開據(jù)? 審批批流程如何?換貨發(fā)票的開據(jù)據(jù)有幾種依據(jù)據(jù)? 具體開開發(fā)票的流程程? 開換貨貨發(fā)票時是否否有限制條件件?換貨發(fā)票票是單開, 還是同其它它發(fā)票一起開開據(jù)? 審批批流程如何?銷售部門對銷售售員的業(yè)績是是如何考評的的? 是否有有傭金制

22、度? 如果有原原則是什么?目前銷售管理中中的難點是什什么? 對應應用計算機系系統(tǒng)管理銷售售業(yè)務有哪些些需求和建議議?請?zhí)峁┠壳笆褂糜玫母鞣N(外報、內(nèi)部部)報表樣張、各各種帳簿的帳帳頁樣張、以以及以上未涉涉及的單據(jù)的的樣張，要求求樣張上帶有有數(shù)據(jù)。六、關于企業(yè)資資金控制部分分業(yè)務調(diào)研提提綱(以下內(nèi)容由企企業(yè)根據(jù)具體體內(nèi)容，按業(yè)業(yè)務分工由各各職能部門或或職能組分別別詳細填寫)(注意：凡是要要求說明處理理流程的問題題，回答時請請按照附表三三和附表四的的式樣來回答答)（概況部分）除了總廠的財務務科或財務處處外，是否分分廠、車間、采采購部門、銷銷售部門要進進行內(nèi)部獨立立核算，如果果是，以下問問題請由財務

23、務科(處)和各獨立核核算單位的下下屬財務部門門或機構各自自回答；財務部門內(nèi)部是是否還劃分了了科、室、組組等小的職能能組，請給出出內(nèi)部的組織織機構、相應應的職能、人人員組成、崗崗位設置和職職責范圍；(請按照附表表一和附表二二的式樣來回回答)本財務部門是否否已使用計算算機進行日常常的業(yè)務處理理，如果已使使用計算機進進行日常的業(yè)業(yè)務處理，請請說明所使用用的軟件的名名稱和提供的的廠商，需要要的何種硬軟軟件平臺支持持；此軟件都都有哪些功能能，已使用了了哪些功能進進行日常業(yè)務務處理，還有有哪些業(yè)務是是軟件不能處處理或不能很很好地處理的的；目前財務管理中中的難點是什什么? 對應應用計算機系系統(tǒng)管理帳務務、應

24、收、應應付業(yè)務有哪哪些需求和建建議?(前提：財務部部門已使用計計算機進行日日常的業(yè)務處處理）如果采采購業(yè)務也用用計算機進行行日常業(yè)務的的管理，此軟軟件是否能依依據(jù)采購部門門的物品采購購數(shù)據(jù)自動產(chǎn)產(chǎn)生材料核算算的憑證、進進行材料核算算處理？如果果能集成地進進行材料核算算處理，請說說明處理的先先后的步驟和和處理邏輯；如果銷售業(yè)業(yè)務也用計算算機進行日常常業(yè)務的管理理，此軟件是是否能依據(jù)銷銷售部門的產(chǎn)產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)據(jù)自動產(chǎn)生銷銷售收入實現(xiàn)現(xiàn)、產(chǎn)品結轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷售成本的的憑證、進行行銷售核算處處理？如果能能集成地進行行產(chǎn)品銷售核核算處理，請請說明處理的的先后的步驟驟和處理邏輯輯；（科目設置部分分）請說明本財務部

25、部門會計科目目的設置原則則：一級科目目是3位長還還是4位長？各級明細科科目各是幾位位長？在所有有科目中，最最細的科目設設到第幾級？請?zhí)峁┮环莘菰敿毜目颇磕烤幋a清單；一級科目“原材材料”、“半成品”、“產(chǎn)成品”、“產(chǎn)品銷售收收入”、“產(chǎn)品銷售成成本”、“其他業(yè)務收收入”、“其他業(yè)務支支出”的下級明細細科目中，哪哪些明細科目目在記錄發(fā)生生、結存的金金額的同時還還要登記物品品發(fā)生、結存存的數(shù)量，此此處登記的物物品種類的劃劃分，是否與與倉庫的保管管帳的物品品品種劃分的細細度一致？此此類明細科目目是否還要按按倉庫進一步步細分明細科科目？是否還還要按物品大大類進行分類類明細科目設設置？上述明明細科目的物物

26、品余額和結結存數(shù)量是否否有為負數(shù)的的情況？造成成負數(shù)的原因因是什么？一級科目“銷售售費用”、“管理費用”的下級明細細科目中，哪哪些明細科目目需要分部門門記錄發(fā)生的的有關費用？哪些費用有有費用考核指指標？類似回回扣、折扣等等款項是攤入入銷售費用還還是攤入銷售售成本？并請請說明是以何何種名義、何何種方法攤入入的；一級科目“應收收帳款”與對應的每每一客戶應收收帳款明細科科目之間，是是否還要設置置分類明細科科目，如果設設置，分類的的標準是什么么？是否用應應收帳款明細細科目的貸方方表示預收客客戶的預收款款（即是否設設立“預收帳款”科目）？如如果不用應收收帳款科目同同時反映預收收業(yè)務，那么么應收帳款是是否

27、需要有詳詳細記錄每一一筆應收款項項的應收款臺臺帳，以便進進行帳齡分析析？一級科目“其他他應收款”是否在最終終明細科目之之上設置分類類明細科目，如如果設置，分分類的標準是是什么？是否否設立“其他預收款款”科目？如果果設立“其他預收款款”科目或者沒沒有其他預收收款業(yè)務，是是否需要記錄錄每一筆其他他應收款項的的應收款臺帳帳？一級科目“應付付帳款”與對應的每每一供應商應應付帳款明細細科目之間，是是否還要設置置分類明細科科目，如果設設置，分類的的標準是什么么？是否用應應付帳款明細細科目的借方方表示預付給給供應商的預預付款（即是是否設立“預付帳款”科目）？如如果不用應付付帳款科目同同時反映預付付業(yè)務，那么

28、么應付帳款是是否需要有詳詳細記錄每一一筆應付款項項的應付款臺臺帳？（記帳憑證部分分）目前本財務部門門使用的記帳帳憑證是如何何分類的（請請?zhí)峁訌?，并并請?zhí)峁┟吭略聭{證發(fā)生的的平均數(shù)量）：A）現(xiàn)收憑證、現(xiàn)現(xiàn)付憑證、銀銀收憑證、銀銀付憑證、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳憑證五種種；B）收款憑證、付付款憑證、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳憑證三種種；C）現(xiàn)字憑證、銀銀字憑證、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳憑證三種種；D）記帳憑證一一種；E）其它記帳憑證的憑證證編號是分類類進行編號還還是不分類編編號？幾位長長？編號規(guī)則則是什么？是否有憑證分錄錄同借或同貸貸的記帳憑證證？如果有，請請?zhí)峁{證樣樣張，并說明明是何種業(yè)務務的發(fā)生才產(chǎn)產(chǎn)生這樣的記記帳憑證；是否有多借多貸貸的記帳憑

29、證證？如果有，請請?zhí)峁{證樣樣張，并說明明是何種業(yè)務務的發(fā)生才產(chǎn)產(chǎn)生這樣的記記帳憑證；請用圖示、文字字來說明記帳帳憑證填制、傳傳遞、審核、登登帳的處理流流程（特別是是特殊情況的的處理方法）；有關生產(chǎn)出入庫庫的憑證，是是不是月底集集中做?還是平時按按計劃價做,月底分攤差差異?舉例詳細說明企企業(yè)財務核算算中各種轉(zhuǎn)帳帳憑證的具體體做法。如：材料暫估入入帳、采購發(fā)發(fā)票過帳、銷銷售發(fā)票過帳帳、發(fā)出商品品過帳、銷售售成本結轉(zhuǎn)、完完工產(chǎn)品成本本結轉(zhuǎn)等；（多幣種處理部部分）本財務部門是否否涉及外幣業(yè)業(yè)務，如果涉涉及，都涉及及哪些幣種？財務核算的的本位幣是何何種貨幣？匯匯兌損益的處處理是采用月月終調(diào)整法還還是逐

30、筆核算算法？原材料料核算、成本本核算是采用用多幣種還是是本位幣記價價？哪些現(xiàn)金、銀行行的明細科目目涉及外幣業(yè)業(yè)務?（結帳處理部分分）本財務部門在會會計核算期末末，結帳時，采采用帳結法還還是表結法？（銀行對帳部分分）如果本財務部門門有銀行業(yè)務務，在與銀行行對帳時，請請說明對帳處處理流程：首首先按照什么么原則或方法法進行未達帳帳項的勾對，其其次按照什么么原則或方法法對剩余的未未達帳項進行行勾對，最后后采用什么方方法對剩余的的未達帳項進進行勾對；（應收款處理部部分）銷售發(fā)票由哪個個部門開具？并請?zhí)峁└鞲鞣N帶數(shù)據(jù)的的銷售發(fā)票樣樣張的復印件件； 請說明財務部門門，收到銷售售發(fā)票后、到到實現(xiàn)銷售收收入（應

31、收、收收款）的處理理過程； 本財務部門是否否有賒銷、代代銷銷售方式式的銷售結算算業(yè)務？如果果有，是使用用“委托代銷商商品”科目進行業(yè)業(yè)務核算，還還是使用“分期收款發(fā)發(fā)出商品” 科目進行行業(yè)務核算，還還是涉及以上上兩個科目的的業(yè)務都有發(fā)發(fā)生？是否按按客戶設置“分期收款發(fā)發(fā)出商品”科目或“委托代銷商商品”科目？并請請說明賒銷、代代銷的結算業(yè)業(yè)務處理流程程；銷售收入實現(xiàn)時時，是否有：“直接借記現(xiàn)現(xiàn)金或銀行存存款，而不先先借記客戶的的應收帳款、再再沖減客戶應應收款增加現(xiàn)現(xiàn)金或銀行存存款” （也就是是說，實現(xiàn)銷銷售收入，不不一定非走客客戶的應收帳帳款科目）的的情況出現(xiàn)？如果在銷售過程程中，出現(xiàn)客客戶拒收

32、、退退貨、退換貨貨，請說明財財務要做怎樣樣的處理，并并請?zhí)峁┧嫔婕暗挠泿{憑證的內(nèi)容；如果有外幣的銷銷售業(yè)務發(fā)生生，是否允許許客戶用與銷銷售發(fā)票上開開具的幣種不不同幣種的貨貨幣付款，如如果允許，請請說明處理方方法；目前，是一張銷銷售發(fā)票作一一張記帳憑證證，還是多張張銷售發(fā)票和和起來作一張張記帳憑證，如如果出現(xiàn)多張張發(fā)票和起來來作一張記帳帳憑證的情況況，請說明這這樣做的原因因；如果在銷售過程程中，發(fā)生本本企業(yè)替客戶戶墊付的各種種費用，如何何處理？墊付付的各種費用用是否有稅金金要求，是否否用本幣記帳帳? 記入哪個個科目?在銷售過程中，是是否有現(xiàn)金折折扣發(fā)生?如果發(fā)生，如如何處理? 現(xiàn)金折扣扣是否

33、計稅?費用是否也也計折扣?是否允許客戶在在未還清應收收帳款時，把把客戶的來款款先記入預收收款？是否有不同往來來戶之間、往往來戶與本財財務部門之間間相互沖減應應收應付款的的業(yè)務發(fā)生（尤尤其是企業(yè)擁擁有獨立法人人的外地銷售售分公司的情情況下）？如如果有這類業(yè)業(yè)務發(fā)生，請請說明何種業(yè)業(yè)務要求這樣樣處理；其他應收款業(yè)務務包括哪些，一一般如何處理理，特殊的又又如何處理？收取應收票據(jù)時時，對應收票票據(jù)的種類是是否有限制？收入應收票票據(jù)后，進行行哪些帳務上上的處理，請請予以說明；做不做壞帳準備備處理？壞帳帳出現(xiàn)時如何何處理？（應付款處理部部分）采購發(fā)票最先被被哪個部門收收到？并請?zhí)崽峁└鞣N帶數(shù)數(shù)據(jù)的采購發(fā)發(fā)

34、票樣張的復復印件；采購的原材料的的成本是按計計劃價進行材材料核算，還還是按實際價價進行核算？如果按實際際價核算，采采用何種計算算方法？如果果按計劃價核核算，材料的的成本差異如如何計算？請說明在下列情情況下，本財財務部門進行行材料核算、應應付款、付款款的業(yè)務處理理流程：A）收到采購發(fā)發(fā)票的同時倉倉庫也收到了了發(fā)票上指定定的物品；B）會計期末，所所收到的采購購發(fā)票上指定定的物品仍未未到貨入庫；C）會計期末，仍仍未收到倉庫庫已經(jīng)收貨的的物品所對應應的采購發(fā)票票；在付款之前，是是否做付款計計劃，有選擇擇地進行付款款？如果采購過程中中，發(fā)生拒收收、退貨、退退換貨，請說說明財務要做做怎樣的處理理，并請?zhí)峁?/p>

35、供所涉及的記記帳憑證的內(nèi)內(nèi)容；如果有外幣的采采購業(yè)務發(fā)生生，如果用與與采購發(fā)票上上開具的幣種種不同幣種的的貨幣付款，請請說明處理方方法；目前，是一張采采購發(fā)票作一一張記帳憑證證，還是多張張采購發(fā)票和和起來作一張張記帳憑證，如如果出現(xiàn)多張張發(fā)票和起來來作一張記帳帳憑證的情況況，請說明這這樣做的原因因；在采購過程中，發(fā)發(fā)生的各種采采購費用，如如何處理？采采購費用是否否有稅金要求求？費用和費費用的稅金是是否計入材料料成本？是否否用本幣記帳帳? 記入哪個個科目?在采購過程中，是是否有現(xiàn)金折折扣發(fā)生?如果發(fā)生，如如何處理? 現(xiàn)金折扣扣是否計稅?是否有不同往來來戶之間、往往來戶與本財財務部門之間間相互沖減

36、應應收應付款的的業(yè)務發(fā)生（尤尤其是企業(yè)擁擁有獨立法人人的外地銷售售分公司的情情況下）？如如果有這類業(yè)業(yè)務發(fā)生，請請說明何種業(yè)業(yè)務要求這樣樣處理；其他應收款業(yè)務務包括哪些，一一般如何處理理，特殊的又又如何處理？付出應付票據(jù)后后，進行哪些些帳務上的處處理，請予以以說明；如果有受托代銷銷商品業(yè)務，請請說明處理流流程；（報表帳簿部分分）本財務部門是否否需要出匯總總財務報表、合合并財務報表表？如果要出出合并財務報報表，合并財財務報表所涉涉及的集團內(nèi)內(nèi)部的收入、支支出的沖減項項，是靠什么么方法確定的的？是否是利利用設置相應應的明細科目目來區(qū)分集團團內(nèi)部和集團團外部的收入入和支出？請?zhí)峁┠壳笆褂糜玫母鞣N（外

37、外報、內(nèi)部）報報表樣張（如如：資產(chǎn)負債債表、損益表表等）、各種種帳簿的帳頁頁樣張、以及及以上未涉及及的單據(jù)的樣樣張，要求樣樣張上帶有數(shù)數(shù)據(jù)；七、關于企業(yè)成成本核算部分分業(yè)務調(diào)研提提綱(以下內(nèi)容由企企業(yè)根據(jù)具體體內(nèi)容，按業(yè)業(yè)務分工由各各職能部門或或職能組分別別詳細填寫)本公司成本核算算分為幾級?(總公司、分分公司、分廠廠、車間級) ?成本核算對象為為何(產(chǎn)品成本、零零件成本) ? 幾種種產(chǎn)品？幾種種半成品？成本核算采用何何種方法(逐逐步結轉(zhuǎn)分步步法、平行結結轉(zhuǎn)分步法、定定額法、品種種法、分批法法等) ?成本核算要素(成本項目)包括什么(原材料、燃燃料動力、工工資、制造費費用、其它) ?成本分攤費

38、用(工資,制造費用)在產(chǎn)品之間間如何分配(按定額工時時、按實動工工時、按產(chǎn)量量、按定額成成本) ?生產(chǎn)費用在產(chǎn)成成品和在產(chǎn)品品之間如何分分攤(按產(chǎn)量量、約當產(chǎn)量量法、按定額額) ?輔助生產(chǎn)費用是是如何核算(直接分配(按勞務量)、交互分配配、按比例) ?成本核算采用何何種價格體系系(計劃價、實實際價(加權平均,先進先出) ? 如果是按按實際價核算算成本 , 對原材料、自自制半成品、產(chǎn)產(chǎn)成品分別說說明 .有關生產(chǎn)出入庫庫的憑證處理理是月底集中中做 , 還還是平時按計計劃價 , 月底分攤攤差異 ?企業(yè)成本核算是是否按成本項項目來卷積計計算 ?計劃成本是如何何編制(產(chǎn)品品產(chǎn)量計劃生生成、材料計計劃成本

39、、費費用計劃成本本、產(chǎn)品計劃劃成本) ?定額成本是如何何編制(定額額工時、采購購件定額成本本、工作中心心費率、輔料料定額成本、產(chǎn)產(chǎn)品定額成本本計算、定額額成本的修改改) ? 是是否需要將模模擬成本直接接裝入定額成成本 ?成本是如何模擬擬計算的 ? 舉例詳細說明各各種成本的計計算過程和方方法(對于不不同的核算方方法都要舉例例說明) .成本管理是否已已經(jīng)應用計算算機管理 ? 如果是 , 如何管管理的 ?成本管理的難點點是什么 ? 對于應用用計算機管理理成本有什么么建議和需求求 ?請?zhí)峁┠壳笆褂糜玫母鞣N（外外報、內(nèi)部）報報表樣張、各各種帳簿的帳帳頁樣張、以以及以上未涉涉及的單據(jù)的的樣張，要求求樣張上

40、帶有有數(shù)據(jù)。八、關于企業(yè)生生產(chǎn)管理部分分業(yè)務調(diào)研提提綱(以下內(nèi)容由企企業(yè)根據(jù)具體體內(nèi)容，按業(yè)業(yè)務分工由各各職能部門分分別詳細填寫寫)目前企業(yè)計劃體體系的編制、審審批和修改流流程如何 ? 說明：了解企業(yè)業(yè)現(xiàn)有的內(nèi)部部計劃管理體體系的制定流流程，確定系系統(tǒng)實施后的的調(diào)整策略及及計劃管理體體系。企業(yè)應應提供現(xiàn)有計計劃體系的編編制流程圖,說明計劃的的編制部門、計計劃的確認部部門、計劃的的執(zhí)行部門、計計劃執(zhí)行情況況的反饋路線線及計劃調(diào)整整的頻度和調(diào)調(diào)整方法。企業(yè)有幾級生產(chǎn)產(chǎn)計劃 ? 各項計劃是是由哪些部門門負責制定的的 ? 各級級計劃的關系系如何 ?要求:填寫企業(yè)現(xiàn)有的的生產(chǎn)計劃管管理體系, 表格形式見

41、見附表八.企業(yè)有幾個生產(chǎn)產(chǎn)車間 ? 每個生產(chǎn)車車間主要生產(chǎn)產(chǎn)什么產(chǎn)品 ? 車間生生產(chǎn)是采用哪哪種 生產(chǎn)方方式(流水線線生產(chǎn), 流流程式生產(chǎn), 作業(yè)式生生產(chǎn)) ?要求:填寫企業(yè)現(xiàn)有的的生產(chǎn)車間體體系, 表格格形式見附表表九.（基礎數(shù)據(jù)部分分）不同的車間是否否工作日和休休息日完全相相同 ? 企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品系列和品種種有多少 ? 產(chǎn)品結構構最多有幾層層 ? 一種種產(chǎn)品最多有有多少子件組組成 ? 產(chǎn)產(chǎn)品結構是否否經(jīng)常變動 ? 變動的的原因是什么么 ? 對于于過去的產(chǎn)品品結構是否需需要保留 , 記錄結構構版本的變動動情況 ? 如果記錄結結構版本的變變動情況 , 有何用處處 ? 舉例例說明兩種典典型產(chǎn)品

42、的產(chǎn)產(chǎn)品結構情況況 , 表格格形式見附表表十 .企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品周期最短是是多長時間 ? 最長是是多長時間 ?對于車間作業(yè)式式生產(chǎn)的產(chǎn)品品是否都有工工藝路線 ? 工藝路線線最多有多少少道序 ? 工藝路線是是否經(jīng)常變動動 ? 變動動的原因是什什么 ? 對對于過去的工工藝路線是否否需要保留 , 記錄工工藝路線版本本的變動情況況 ? 如果果記錄工藝路路線版本的變變動情況 , 有何用處處 ? 舉例例說明兩種主主要產(chǎn)品的工工藝路線的情情況 , 表表格形式見附附表十一 .（主生產(chǎn)計劃部部分）主生產(chǎn)計劃的生生成頻度(多多長時間做一一次主生產(chǎn)計計劃) ? 做主生產(chǎn)計計劃的產(chǎn)品是是大類產(chǎn)品還還是具體產(chǎn)品品品種

43、? 詳細說明做做主生產(chǎn)計劃劃的依據(jù)是什什么 ? 舉舉例詳細說明明主生產(chǎn)計劃劃的計算方法法(包括考慮慮的各種因素素) ? 主主生產(chǎn)計劃是是否是滾動計計劃 , 如如果是滾動周周期是多長 ?是否有按訂單生生產(chǎn)產(chǎn)品的情情況 ? 如如果有主生產(chǎn)產(chǎn)計劃是如何何表示的 ? 按訂單生生產(chǎn)時有無可可選件情況出出現(xiàn) , 如如果有是如何何處理的 ? 主生產(chǎn)計劃做好好之后 , 是否嚴格按按照此計劃生生產(chǎn) , 如如果不是變動動有多大 ?主生產(chǎn)計劃是否否已經(jīng)應用計計算機管理 ? 如果是是 , 如何何管理的 ?編制主生產(chǎn)計劃劃的難點是什什么 ? 對對于應用計算算機管理主生生產(chǎn)計劃有什什么建議和需需求 ?（物料需求計劃劃部分

44、）目前手工是如何何給車間下達達生產(chǎn)任務的的 ? 舉例例詳細說明計計算方法(包包括考慮的各各種因素) ? 多長時時間給車間下下一次生產(chǎn)計計劃 ?是否有多個車間間同時生產(chǎn)一一種相同產(chǎn)品品的情況 ? 如果有是是如何處理的的 ? 是否否有一種產(chǎn)品品的生產(chǎn)工藝藝跨車間才能能完成的情況況出現(xiàn) ? 如果有, 是中間工序序出去加工后后再回到本車車間繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn) , 還是是出去加工后后不回到本車車間 ? 對對于跨車間生生產(chǎn)是如何處處理的 ? 跨車間生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品是否否先入庫在領領用出庫 ?對于外協(xié)加工的的產(chǎn)品是如何何處理的(包包括計劃的制制定、是否帶帶料、加工過過程的控制、產(chǎn)產(chǎn)品的入庫等等過程) ? 目前手工是如何

45、何給采購部門門下達材料需需求計劃的 ? 舉例詳詳細說明計算算方法(包括括考慮的各種種因素) ? 多長時間間做一次材料料需求計劃 ?車間生產(chǎn)計劃做做好之后 , 車間是否否嚴格按照此此計劃生產(chǎn) , 如果不不是變動有多多大 ?材料需求計劃做做好之后 , 采購部門門是否嚴格按按照此計劃采采購 , 如如果不是變動動有多大 ?車間生產(chǎn)計劃是是否已經(jīng)應用用計算機管理理 ? 如果果是 , 如如何管理的 ?材料需求計劃是是否已經(jīng)應用用計算機管理理 ? 如果果是 , 如如何管理的 ?編制車間生產(chǎn)計計劃的難點是是什么 ? 對于應用計計算機管理車車間生產(chǎn)計劃劃有什么建議議和需求 ?編制材料需求計計劃的難點是是什么 ?

46、 對于應用計計算機管理材材料需求計劃劃有什么建議議和需求 ?（能力需求計劃劃部分）目前現(xiàn)行的計劃劃體系是否有有對應的能力力核算體系來來保證 ? 如果有能力力核算 , 核算的內(nèi)容容是什么(工工時、電、水水等) ? 能力核算的的細度(哪級級計劃做能力力核算)、核核算到哪級單單位(廠級、車車間、工作中中心等) ? 能力核算算是按設備還還是按人員或或其它 ? 能力核算的的計量單位是是什么(小時時等) ? 能力核算與與計劃體系是是何關系 ? 舉例詳細細說明能力核核算的過程和和方法.（車間生產(chǎn)部分分）(下列題目需要要分車間詳細細填寫)按作業(yè)式或流程程式生產(chǎn)方式式生產(chǎn)的車間間需填寫的題題目:下達給車間的生生

47、產(chǎn)任務在車車間里是否有有改變其工藝藝路線的情況況出現(xiàn) , 如果有 , 是什么原原因造成的 ? 車間是是如何處理的的 ? 車間是否有權自自己臨時增加加生產(chǎn)任務 , 如果有有增加的流程程如何 ? 車間是否有有權修改上級級下達的生產(chǎn)產(chǎn)任務 , 如果有 , 修改的原原因是什么 , 如何修修改的 , 主要修改什什么內(nèi)容 ?上級下達的生產(chǎn)產(chǎn)任務在車間間是如何執(zhí)行行的(包括計計劃的確認、分分解到各道工工序的過程、時時間和算法、各各道序的執(zhí)行行和反饋過程程) , 請請舉例詳細說說明任務分解解到各道工序序的算法 .對于下達的生產(chǎn)產(chǎn)任務 , 車間是否有有排產(chǎn)規(guī)則(即按照一定定的規(guī)則排出出生產(chǎn)的先后后順序) , 如

48、果有規(guī)規(guī)則是如何定定的 ?車間任務是否必必須先分配或或領用物料后后才能開工生生產(chǎn) , 如如果是 , 是否物料必必須分配或領領用齊了才能能開工 ? 車間任務領領料是否是限限額領料(即即嚴格按照產(chǎn)產(chǎn)品結構的消消耗定額領料料 , 不能能多領) ? 車間任務務是否有補料料情況出現(xiàn) , 如果有有原因是什么么 ? 如何何補料 ?車間任務領料時時是否用原材材料不足用其其它原料替換換的情況 ? 如果有替替換的原則是是什么 ? 替換是否有有審批流程 ? 車間是否按照任任務領料 ? 車間是如如何辦理領料料出庫手續(xù)的的 ?車間任務執(zhí)行過過程中是否以以工票形式反反饋信息 ? 如何反饋饋的 ?是否有一種產(chǎn)品品在中間工序

49、序出去加工后后再回到本車車間繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)的情況 ? 如果有是是如何處理的的 ? 是否有一種產(chǎn)品品在本車間加加工完后不做做入庫處理 , 下個車車間直接拿去去加工后道工工序的情況 ? 如果有有是如何處理理的 ?是否有一種產(chǎn)品品在中間工序序出去外協(xié)加加工 , 加加工后再回到到本車間繼續(xù)續(xù)生產(chǎn)的情況況 ? 如果果有是如何處處理的 ? 是否還有其其它外協(xié)情況況出現(xiàn) ? 車間各道工序?qū)τ诿總€生產(chǎn)產(chǎn)任務是否有有完工是如何何確定的 ?車間產(chǎn)品加工完完成后是如何何辦理入庫手手續(xù)的 ? 產(chǎn)品是否按按批次或單件件管理 , 如果是批號號和單件號是是什么時候產(chǎn)產(chǎn)生的 ? 車間任務是是否完工是如如何確定的 ?對于車間生產(chǎn)

50、產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量是是如何檢驗和和跟蹤的 ?對于在制品車間間是如何管理理的 ?車間生產(chǎn)產(chǎn)品過過程中是否有有付產(chǎn)品出現(xiàn)現(xiàn) ? 如果果有是如何處處理的 ?車間統(tǒng)計的細度度如何(按人人、按設備、按按班次等) ?車間任務生產(chǎn)是是否已經(jīng)應用用計算機管理理 ? 如果果是 , 如如何管理的 ?車間任務生產(chǎn)的的難點是什么么 ? 對于于應用計算機機管理車間生生產(chǎn)有什么建建議和需求 ?按連續(xù)式生產(chǎn)方方式生產(chǎn)的車車間需填寫的的題目:車間有幾條生產(chǎn)產(chǎn)線 ? 每每條線生產(chǎn)的的主要產(chǎn)品是是什么 ? 生產(chǎn)的產(chǎn)品在生生產(chǎn)線上是否否每道工位都都有定額工時時 ? 如果果有定額工時時的計量單位位是什么 ? 生產(chǎn)的產(chǎn)品在生生產(chǎn)線是否每每道

51、工位都有有用料定額 ? 舉例說說明兩種主要要產(chǎn)品的工位位用料情況 , 表格形形式見附表十十二 .車間是否有權自自己臨時增加加生產(chǎn)任務 , 如果有有增加的流程程如何 ? 車間是否有有權修改上級級下達的生產(chǎn)產(chǎn)任務 , 如果有 , 修改的原原因是什么 , 如何修修改的 , 主要修改什什么內(nèi)容 ?上級下達的生產(chǎn)產(chǎn)計劃在車間間是如何執(zhí)行行的(包括計計劃的確認、分分解到各條生生產(chǎn)線的過程程、時間和算算法、各生產(chǎn)產(chǎn)線的執(zhí)行和和反饋過程) ? 請舉舉例詳細說明明計劃分解到到各條生產(chǎn)線線的算法 .車間是否有生產(chǎn)產(chǎn)線能力的核核算 ? 如如果有是如何何核算的 ? 核算的目目地 ?領料時是否考慮慮生產(chǎn)線上的的工位在制

52、 ? 多長時時間為生產(chǎn)線線發(fā)一次料 ? 發(fā)料的的過程和依據(jù)據(jù)是什么 ? 是否有補補料情況出現(xiàn)現(xiàn) , 如果果有原因是什什么 ? 如如何補料 ?車間是如何辦理理領料出庫手手續(xù)的 ?車間生產(chǎn)過程中中以什么形式式反饋產(chǎn)品信信息 ? 如如何反饋的 ?產(chǎn)品在生產(chǎn)線是是否完工是如如何確定的 ?車間產(chǎn)品加工完完成后是如何何辦理入庫手手續(xù)的 ? 產(chǎn)品是否按按批次或單件件管理 , 如果是批號號和單件號是是什么時候產(chǎn)產(chǎn)生的 ? 車間產(chǎn)品完完工是如何確確定的 ?對于車間生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量是是如何檢驗和和跟蹤的 ?對于在制品車間間是如何管理理的 ?車間生產(chǎn)是否已已經(jīng)應用計算算機管理 ? 如果是 , 如何管管理的 ?車間生

53、產(chǎn)的難點點是什么 ? 對于應用用計算機管理理車間生產(chǎn)有有什么建議和和需求 ?請?zhí)峁┠壳吧a(chǎn)產(chǎn)上使用的各各種（外報、內(nèi)內(nèi)部）報表樣樣張、各種帳帳簿的帳頁樣樣張、以及以以上未涉及的的單據(jù)的樣張張，要求樣張張上帶有數(shù)據(jù)據(jù)。九、附 表附表一：部門組組織機構調(diào)查查表附表二：部門與與其它部門相相關圖附表三：部門業(yè)業(yè)務調(diào)查表附表四：部門業(yè)業(yè)務信息流程程圖附表五：部門原原始單據(jù)/帳帳冊/報表一一覽表附表六：部門庫庫存情況調(diào)查查表附表七：倉庫入入/出庫類型型調(diào)查表附表八：企業(yè)計計劃管理調(diào)查查表附表九：企業(yè)生生產(chǎn)車間調(diào)查查表附表十：企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品結構調(diào)查查表附表十一：企業(yè)業(yè)工藝路線調(diào)調(diào)查表附表十二：企業(yè)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)線線工位用料調(diào)調(diào)查表附表一:_ 部門組組織機構調(diào)查查表 頁號：設計： 審核： 日日期：部門組織機構圖圖：機構名稱負責人職 能能 范 圍附表一(續(xù)):_ 部門組組織機構調(diào)查查表 頁號：設計： 審核： 日日期：機構名稱負責人職 能能 范 圍附表二:_ 部門與與其它部門相相關圖 頁號：設計： 審核： 日日期：與其它部門相關關圖：備注：系統(tǒng)調(diào)研提綱PAGE 61附表三:_ 部門業(yè)業(yè)務調(diào)查表 頁號：設計： 審核： 日日期：編號業(yè)務名稱負責人業(yè) 務務 內(nèi) 容發(fā)生時間來源單據(jù)和部門門處