學(xué)校財務(wù)收支及具體預(yù)算執(zhí)行分析

1、*學(xué)校財務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行分析我校平均在職教職工工 人；全年平均聘任代課及臨時工、保安 人；年初離退休 人，本年新增退休 人，死亡 人，年末離退休 人。全年平均學(xué)生數(shù)為 人，其中小學(xué) 人，中學(xué) 人，高中 人，幼兒園 人?，F(xiàn)將我校財務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行狀況分析報告如下：一、預(yù)算內(nèi)教育經(jīng)費狀況 全年預(yù)算內(nèi)教育經(jīng)費撥款 元，教育附加經(jīng)費撥款 元。具體明細支出如下（根據(jù)會計報表數(shù)據(jù)）：基本工資 元津貼 元獎金 元其別人員支出 元公用支出 元離退休費及遺屬補貼 元醫(yī)療補貼 元提租補貼 元住房公積金 元以上基本工資、津貼、獎金、人員其他合計 元，全年在職教職工工合計 人，人平 元/月（不含提租補貼、醫(yī)療補貼、住

2、房公積金）；離退休費 元，合計離退休 人，人平 元/月。二、預(yù)算外資金狀況1、預(yù)算外收入全年共實現(xiàn)預(yù)算外收入 元，其中學(xué)生學(xué)雜費收入 元，住宿費收入 元、日托班收入 元，捐贈收入 元，門面租金收入 元，其他收入 元。2、預(yù)算外支出全年預(yù)算外經(jīng)費支出 元，其中人員支出 元，社會保障繳費元，公用支出 元，對個人和家庭旳補貼支出 元。三、設(shè)備購買、維修工程、固定資產(chǎn)增長狀況全年我校新購資產(chǎn)、儀器、設(shè)備明細如下：購買時間品名、規(guī)格數(shù)量單價金額使用地點與否入固定資產(chǎn)合 計全年我校基建維修工程合計 元，維修校舍面積 平米，具體維修工程明細如下：工程名稱竣工時間付款時間工程金額與否審計全年新增固定資產(chǎn) 元，

3、報廢固定資產(chǎn) 元，年末固定資產(chǎn)余額為 元。四、預(yù)算執(zhí)行狀況我校全年預(yù)算執(zhí)行狀況如下表（根據(jù)預(yù)算總表與會計報表數(shù)據(jù)） 單位：萬元序號科目名稱預(yù)算金額年中新增預(yù)算全年支出金額執(zhí)行差額備注闡明一、公用經(jīng)費收入合計1、公用經(jīng)費原則撥款2、公用經(jīng)費補貼3、保安經(jīng)費撥款二、公用經(jīng)費支出合計1、辦公費2、印刷費3、水電費4、郵電網(wǎng)絡(luò)費5、交通費6、差旅費7、會議費8、培訓(xùn)費9、招待費10、勞務(wù)費、保安費11、物業(yè)管理費12、維修費13、辦公設(shè)備購買費14、圖書資料購買費序號科目名稱預(yù)算金額年中新增預(yù)算全年實際金額執(zhí)行差額備注闡明15、體檢費16、社會考試勞務(wù)補貼17、其她（含校園文化）三、預(yù)算外收入合計1、事業(yè)收入2、捐贈收入3、租金收入4、其他收入（上年度結(jié)余）四、預(yù)算外支出合計1、人員支出小計學(xué)時津貼節(jié)假日慰問代課、臨時工資教學(xué)質(zhì)量獎非畢業(yè)年級補課費補貼社會保障繳費其她人員支出午餐管理勞務(wù)20+20誦讀2、公用支出小計辦公費序號科目名稱預(yù)算金額年中新增預(yù)算全年實際金額執(zhí)行差額備注闡明印刷費水電費郵電網(wǎng)絡(luò)費交通費差旅費會議費培訓(xùn)費招待費勞務(wù)費、保安費物業(yè)管理費維修費辦公設(shè)備購買交通工具購買圖書資料購買其她公用3、對個人和家庭補貼比照退休生活補貼重陽節(jié)活動及慰問醫(yī)療超支助學(xué)金其她補貼五、資金狀況截止12月31日，銀行存款余額為 元，其中預(yù)算外專戶余額 元，往來資金專戶