總行版批量代收付客戶端工具用戶手冊

1、總行版批量代收付客戶端工具用戶手冊第一章功能簡介.錯誤!不決義書簽。第二章業(yè)務辦理流程.錯誤!不決義書簽。一、業(yè)務辦理基本流程.錯誤!不決義書簽。二、基本功能.錯誤!不決義書簽。三、功能重點.錯誤!不決義書簽。第三章批量代收付客戶端工具系統(tǒng)操作流程.錯誤!不決義書簽。一、初始設(shè)置.錯誤!不決義書簽。二、新建文件.錯誤!不決義書簽。三、導出變換數(shù)據(jù).錯誤!不決義書簽。四、導入數(shù)據(jù).錯誤!不決義書簽。五、數(shù)據(jù)明細操作.錯誤!不決義書簽。六、匯總信息.錯誤!不決義書簽。七、跨行行名行號查問.錯誤!不決義書簽。八：數(shù)據(jù)校驗.錯誤!不決義書簽。九：信息更新.錯誤!不決義書簽。功能項一：銀行機構(gòu)配置信息導

2、入更新.錯誤!不決義書簽。功能項二：幣種配置信息導入更新.錯誤!不決義書簽。功能項三：業(yè)務綱要配置信息導入更新.錯誤!不決義書簽。功能項四：證件種類配置信息導入更新.錯誤!不決義書簽。功能項五：跨行行名配置信息導入更新.錯誤!不決義書簽。第一章功能簡介總行版批量代收付客戶端工具能夠幫助客戶迅速、輕松的制作切合銀行系統(tǒng)接口格式批量代收付文件，同時從客戶角度出發(fā)，為客戶供給了簡單了然的初始設(shè)置、批量代收付文件制作、及加密、行名行號查問等眾多協(xié)助功能的客戶端工具，方便客戶使用，保證了客戶數(shù)據(jù)的有效、安全?？紤]到將來銀行系統(tǒng)升級，此軟件亦供給了升級更新的空間，客戶可自行經(jīng)過下載方式，使用“更新功能”對

3、銀行機構(gòu)、跨行行名行號等信息進行替代更新，知足了銀公司務發(fā)展需要?？傂邪媾看崭犊蛻舳斯ぞ吲c銀行批量預辦理系統(tǒng)接口密切連接，并可根據(jù)客戶自己金融服務需求，預先定義客戶使用及銀行服務業(yè)務種類等因素，生成切合銀行系統(tǒng)辦理需要的代收、代付文件，知足了銀行（批量預辦理系統(tǒng)）進行后續(xù)辦理。功能一覽表功能項功能1省行機構(gòu)初始化2密碼設(shè)置3批次設(shè)置4商戶號設(shè)置5新建6導出數(shù)據(jù)明細（提交銀行）7導出給客戶的TXT8導出給客戶的Excel9導出給客戶的明細數(shù)據(jù)HTML10導出匯總信息HTML11導入（原始文件）12導入（結(jié)果文件）13增添明細14改正明細15刪除明細16查問明細17匯總信息18數(shù)據(jù)校驗19跨行

4、行名行號查問20省行機構(gòu)配置信息導入更新21幣種配置信息導入更新22業(yè)務綱要配置信息導入更新23證件種類配置信息導入更新24跨行行名配置信息導入更新第二章業(yè)務辦理流程一、業(yè)務辦理基本流程開始選擇文件種類增添明細導出文件結(jié)束圖2-1選擇文件種類，包含：C1-人民幣/外幣行內(nèi)代付D1-人民幣/外幣行內(nèi)代收C2-人民幣跨行代付(小額按期貸記)C3-人民幣跨行代付(大小額一般貸記)D2-人民幣跨行代收(小額按期借記)增添明細關(guān)于不一樣種類的文件，明細因素項有所不一樣；關(guān)于已增添的明細，還可進行改正、刪除等操作；該工具會對所有已增添的明細進行匯總，包含筆數(shù)以及金額信息，在窗口下方顯示。導出文件所有明細增

5、添結(jié)束后，可將這些內(nèi)容導出到文件，包含5種格式：導出數(shù)據(jù)明細（提交銀行）導出數(shù)據(jù)明細（Excel客戶保留）導出明細數(shù)據(jù)（TXT客戶保留）導出明細數(shù)據(jù)（HTML客戶保留）導出匯總信息（HTML）二、基本功能批量變換工具新建五種業(yè)務種類文件：C1-人民幣/外幣行內(nèi)代付導入D1-人民幣/外幣行內(nèi)代收C2-人民幣跨行代付(小額按期貸記)新建C3-人民幣跨行代付(大小額一般貸記)D2-人民幣跨行代收(小額按期借記)退出查問跨行行名行號查問省行初始化密碼設(shè)置設(shè)置批次設(shè)置省行機構(gòu)商戶號設(shè)置業(yè)務綱要幣種信息幫助信息更新跨行行名行號信息證件種類圖2-2新建：逐條增添明細導入：假如客戶已經(jīng)有導出后的文件，并要在此

6、文件長進行改正，可選擇將此文件導入批量代收付客戶端工具，再依據(jù)需要進行改正。為方便下次使用，客戶可將已生成數(shù)據(jù)導出保留。查問：對跨行的行名行號信息進行查問設(shè)置：能夠設(shè)置、改正本工具的默認項，包含省行（轉(zhuǎn)入行、轉(zhuǎn)出行）、商戶號等等，設(shè)置好后，無需每次改正，方便操作。幫助：該菜單用來對工具中各個下拉菜單信息進行更新，包含：省行機構(gòu)、業(yè)務綱要、幣種信息、跨行行名行號信息、證件種類。三、功能重點設(shè)置當?shù)氐呐渲茫菏⌒袡C構(gòu)初始化，密碼重置，批次設(shè)置，商戶號設(shè)置，機構(gòu)號設(shè)置。新建數(shù)據(jù)文件，并校驗。導入已有文件，并校驗。增修改查，匯總，校驗跨行行名行號查問。導出給銀行的DAT文件導出給客戶的TXT文件導出給客

7、戶的Excel文件導出給客戶的HTML文件導出給客戶的HTML文件(匯總信息)第三章批量代收付客戶端工具系統(tǒng)操作流程點擊總行版批量代收付客戶端工具，翻開主窗口界面圖3-1如上圖，進入批量變換工具主窗口界面。一、初始設(shè)置1、省行機構(gòu)初始化點擊“設(shè)置”菜單下的“省行初始化”菜單，進入以下畫面：圖3-2選擇“行內(nèi)代收業(yè)務默認轉(zhuǎn)出行省行”和“行內(nèi)代付業(yè)務默認轉(zhuǎn)入行省行”，點擊“確認”，設(shè)置成功后，會彈出提示框見告“默認省行設(shè)置成功！”。2、密碼重置該選項對生成的文件進行加密，需要與在柜臺簽約商戶的密碼一致。點擊“設(shè)置”菜單下的“密碼重置”菜單，進入以下畫面：圖3-3兩次輸入同樣的密碼后，密碼重置成功。

8、3、批次設(shè)置點擊“設(shè)置”菜單下的“批次號設(shè)置”菜單，進入以下畫面：圖3-4可為不一樣業(yè)務種類設(shè)置各自的批次開端號和停止號。如：選擇“C1-人民幣/外幣行內(nèi)代付”，輸入批次的開端號（0999），和停止號（0999），批次號設(shè)置要切合規(guī)范，設(shè)置成功后，會彈出以下提示框：圖3-5如批次號設(shè)置不切合規(guī)范，則會有紅色提示信息（以下列圖），需要從頭設(shè)置，點擊確認后，如重設(shè)成功，則會提示成功信息框。圖3-64、商戶號設(shè)置點擊“設(shè)置”菜單下的“商戶號設(shè)置”菜單，進入以下畫面：圖3-7輸入銀行供給的正確商戶號，點擊確立后，若輸入的商戶號切合規(guī)范，會彈出成功信息框；若輸入的商戶號不切合規(guī)范，則會有紅色信息提示，從

9、頭輸入商戶號，再次點擊確立按扭。二、新建文件點擊“文件”菜單下的“新建”菜單，進入以下畫面：圖3-8選摘要新建文件的“業(yè)務種類”，選擇文件種類，包含：C1-人民幣/外幣行內(nèi)代付；D1-人民幣/外幣行內(nèi)代收；C2-人民幣跨行代付(小額按期貸記)；C3-人民幣跨行代付(大小額一般貸記)；D2-人民幣跨行代收(小額按期借記)。點擊“確認”。系統(tǒng)會依據(jù)選擇的業(yè)務種類，進入該業(yè)務種類新建畫面（以下列圖）：圖3-9在輸入框輸入各項信息，下拉框中選擇數(shù)據(jù)，此中帶紅色*號的元素，為必輸項。若“商戶號設(shè)置”選擇需要上傳的商戶號，選擇“幣別”，“轉(zhuǎn)出（入）賬號”則默以為簽約賬戶；“業(yè)務綱要”要選擇賬戶簽約的綱要。

10、點擊“增添明細”按扭，若輸入的數(shù)據(jù)切合規(guī)范，則會在增添明細的下方有“增添明細成功！”的提示信息，最下行的匯總信息也發(fā)生相應改變，以下列圖：圖3-10如輸入的項不正確，點擊“增添明細”按扭后，會出現(xiàn)紅色錯誤信息，增添明細失敗，（注：關(guān)于文件頭部分里的信息，不需要在每次增添一條明細信息時都輸入，只需在最后導出時有正確數(shù)據(jù)即可?。?。對錯誤項需要從頭輸入，以下列圖：圖3-11依據(jù)紅色錯誤信息提示，從頭輸入或改正，輸入正確信息，點擊“增添明細”按扭后，會有“增添明細成功！”提示信息。也可對已增添的明細作改正，在左邊列表中，選擇一條要改正的明細，在右邊“明細信息操作”區(qū)會顯示該明細的各因素項，以下列圖所示

11、：圖3-12如改正的數(shù)據(jù)切合輸入規(guī)范，點擊“改正明細”按扭后，會在綠色的提示信息：“改正明細成功！”，左邊列表該明細信息改正達成，同時系統(tǒng)最下方統(tǒng)計信息也同步更新。圖3-13假如需要刪除連續(xù)的多條記錄，可聯(lián)合shift鍵進行選擇；假如要刪除的明細不連續(xù)，可聯(lián)合ctrl鍵，挨次選擇各明細后，點擊“刪除明細”按扭：圖3-14圖3-15新建達成后，可進行以下導出操作。三、導出變換數(shù)據(jù)1、導出數(shù)據(jù)明細（提交銀行）點擊“導出”按扭，會出現(xiàn)導出的多個選項，用戶可自由選擇以下五種導出方式：導出數(shù)據(jù)明細（提交銀行）；導出數(shù)據(jù)明細（Excel客戶保留）；導出明細數(shù)據(jù)（TXT客戶保留）；導出明細數(shù)據(jù)（HTML客戶

12、保留）；導出匯總信息（HTML）。導出到文件。以下列圖：圖3-16選擇“導出數(shù)據(jù)明細（提交銀行）”，假如文件頭部分里的信息不全或不正確，則會彈出提示框，要求改正，“文件頭部分信息“里的錯誤信息項下會有紅色錯誤提示信息，點擊提示框里確實定的按扭，以下列圖：圖3-17點擊提示框里確實定的按扭后，按錯誤信息改正信息，再次點擊“導出”按扭，點擊要導出的形式，如：點擊“導出數(shù)據(jù)明細(提交銀行)”后，會彈出“文件導出給后臺”對話框，以下列圖：圖3-18如圖3-29，可依據(jù)需要修他日期（默認日期是當日），選擇導出文件的保留路徑，點擊文件夾最右邊的閱讀按扭，在彈出的“閱讀文件夾”對話框中（如圖3-30），選摘

13、要保留的文件夾，如“桌面”，（假如文件夾不存在，則可點擊“新建文件夾”按扭成立文件夾），最后點擊“確立”，以下列圖所示：圖3-19確立文件加路徑后（以下列圖3-31），需確立能否對文件進行加密，第一介紹未加密文件的導出方法。圖3-20“能否加密”-選擇“1-否”，點擊確立后，則會彈出一個成功的提示框見告：未加密文件成功導出！，以及導出文件所保留的地點。圖3-21如在“能否加密”下拉框中，選擇“0-是”，則會出現(xiàn)輸入密碼的文本框，需要輸入正確的密碼，以下列圖所示。若密碼輸入不正確，或不輸入，則點擊確立后，會在輸入密碼文本框的下方有紅色的錯誤提示信息，需要從頭輸入密碼。圖3-22再點擊確立，導出成

14、功后，會彈出成功對話框，并見告：加密文件成功導出！，以及加密文件所在的地點。圖3-23點擊確立或封閉按扭后，對話框會封閉?；氐奖緛淼摹霸?新建數(shù)據(jù)明細”顯示窗體，以下列圖所示：圖3-24至此，一個完好的生成并導出文件的過程完成。導出后，新建文件主窗體不會封閉，用戶可依據(jù)需要進行后續(xù)操作。2、導出給客戶的TXT圖3-25選擇“導出數(shù)據(jù)明細(TXT客戶保留)”，彈出以下另存為對話框：圖3-26在文件名一欄輸入要導出的TXT文件名，如：abc，點擊保留，導出結(jié)束。導出成功后，會彈出成功對話框，以下列圖。圖3-273、導出給客戶的Excel圖3-28選擇“導出數(shù)據(jù)明細(Excel客戶保留)”，彈出以

15、下另存為對話框：圖3-29在文件名一欄輸入要導出的Excel文件名，如：123，點擊保留，導出結(jié)束。導出成功后，會彈出成功對話框，以下列圖。圖3-304、導出給客戶的明細數(shù)據(jù)HTML圖3-31選擇“導出數(shù)據(jù)明細(HTML客戶保留)”，會彈出以下另存為對話框：圖3-32在文件名一欄輸入要導出的HTML文件名，如：htm，點擊保留，導出結(jié)束。導出成功后，會彈出成功對話框，以下列圖。圖3-335、導出匯總信息HTML圖3-34選擇“導出匯總信息(HTML)”，彈出以下另存為對話框：圖3-35在文件名一欄輸入要導出的HTML文件名，如：23，點擊保留，導出結(jié)束。導出成功后，會彈出成功對話框，以下列圖。

16、圖3-36四、導入數(shù)據(jù)總行版批量代收付客戶端變換工具當前可支持EXCEL表格形式和TXT文本格式的數(shù)據(jù)盤導入變換。1、導入(原始文件)點擊主窗口“文件”菜單下的“導入”，進入以下畫面：圖3-37選摘要導入的文件種類，如“01-原始文件”，選擇業(yè)務種類，如“C1-人民幣/外幣行內(nèi)代付”，點擊閱讀按扭，出現(xiàn)以下“文件導入”對話框，如：選擇導出的文件。所選擇文件的業(yè)務種類要與在上圖選擇的業(yè)務種類一致，不然報錯，如圖：如圖3-38，業(yè)務種類選擇“C2”，而文件文件種類為“C1”；圖3-38點擊“導入”后，彈出以下錯誤提示對話框：圖3-39點擊提示框里“確立”，或封閉提示框，會出現(xiàn)以下對話框，見告導入內(nèi)

17、容為空（即導入失?。?。點擊確立后，需要從頭選擇，從頭導入。圖3-40假如文件種類相般配，如圖3-41，選擇的業(yè)務種類為“C1”，文件文件種類也為“C1”，圖3-41點擊“翻開”，回到導入窗口，以下列圖：圖3-42點擊“導入”，系統(tǒng)會依據(jù)業(yè)務種類展現(xiàn)“原始/新建數(shù)據(jù)明細顯示”畫面，以下列圖：圖3-43同手工新建明細同樣，對導入的明細項也可進行同樣操作，如：可持續(xù)增添、明細、刪除明細，或查問數(shù)據(jù)，改正文件頭，并可再次將數(shù)據(jù)導出。2、導入(結(jié)果文件)點擊主窗口“文件”菜單下的“導入”，進入以下畫面：圖3-44選擇文件種類，如：“02-結(jié)果文件”，業(yè)務種類為“D2”，并選摘要導入的文件：圖3-45注：

18、所選擇文件里的數(shù)據(jù)中的業(yè)務種類要與前面選擇的業(yè)務種類一致，不然系統(tǒng)報錯。比如：選擇文件“”，點擊翻開，回到以前的導入畫面。因為文件“”業(yè)務種類為“D2”而非“D1”，點擊“導入”后，會出現(xiàn)錯誤提示對話框，如圖：圖3-46圖3-47點擊對話框中的“確立”，或封閉按扭，從頭回到導入窗口，從頭選擇，從頭導入。入選擇相般配時，如業(yè)務種類選擇是“D2”，且選擇的結(jié)果文件的業(yè)務種類也為“D2”，以下列圖：圖3-48點擊“導入”，導入成功后，會依據(jù)業(yè)務種類進入各業(yè)務種類相應的“結(jié)果數(shù)據(jù)明細顯示”畫面，以下列圖：圖3-49“結(jié)果數(shù)據(jù)明細顯示”畫面中的明細只可查察，不可以做新增、改正、刪除操作。但能夠?qū)⑦@些數(shù)據(jù)

19、導出為不一樣格式的文件，如圖：圖3-50五、數(shù)據(jù)明細操作1、增添明細在右邊的明細地區(qū)，輸入正確的項，點擊“增添明細”，假如各項明細校驗都經(jīng)過，則增添明細成功；假如出現(xiàn)紅色字體提示，則表示有數(shù)據(jù)項不不符要求，需要從頭輸入。圖3-51對有紅色提示的輸入框進行改正后，再次點擊“增添明細”，明細增添成功，左邊明細顯示框新增一條記錄：圖3-522、改正明細選擇一條明細，右邊“明細信息操作”地區(qū)會顯示該明細的各因素項，并可進行改正，如圖：圖3-53能夠?qū)~號、名稱、轉(zhuǎn)入省行，進行改正，如圖：圖3-54改正結(jié)束，點擊“改正明細”后，系統(tǒng)會對各項素項進行校驗，若校驗沒經(jīng)過，則會在錯誤項下有紅色錯誤信息提示；若

20、校驗經(jīng)過，會有“改正明細成功”的提示，左邊明細顯示框中的該條明細已經(jīng)改正成功。圖3-553、刪除明細選擇一條明細，點擊“刪除明細”按扭后，會出現(xiàn)刪除確認對話框，以下列圖：圖3-56點擊“是”后，該條明細刪除成功。假如需要刪除連續(xù)的多條記錄，可聯(lián)合shift鍵進行選擇；假如要刪除的明細不連續(xù)，可聯(lián)合ctrl鍵，挨次選擇各明細后，點擊“刪除明細”按扭：圖3-57在確認對話框中點擊“是”，所有選中的明細刪除成功。4、查問明細將文件導入明細顯示對話框后，系統(tǒng)后自動匯總總筆數(shù)、失敗筆數(shù)以及成功筆數(shù)，如圖3-57所示，總筆數(shù)：6，失敗筆數(shù)：2，成功筆數(shù)：4。也可從列表的最后一列“錯誤表記”看出該條明細能否

21、正確?！板e誤表記”為1，則該明細有錯；若為0，則表示明細正確。圖3-58在查問下拉框選擇“錯誤數(shù)據(jù)”，列表中會顯示所有錯誤數(shù)據(jù)，如圖：圖3-59對錯誤數(shù)據(jù)進行改正后，系統(tǒng)將該明細“錯誤表記”自動改正為0，下方統(tǒng)計信息也同時進行更新，查問的“錯誤數(shù)據(jù)”顯示框也不再顯示該明細，以下列圖：圖3-60圖3-61可持續(xù)改正錯誤數(shù)據(jù)，也可進行其余操作，如增添，刪除，修更正確數(shù)據(jù)，查察正確數(shù)據(jù)，所有數(shù)據(jù)，等等。如持續(xù)增添明細，以下列圖：圖3-62如選擇查問“正確數(shù)據(jù)”，則：圖3-63列表會出現(xiàn)所有正確數(shù)據(jù)，能夠增添，改正，刪除明細，也可選擇。假如選擇查問“所有數(shù)據(jù)”，則左邊列表中會顯示所有數(shù)據(jù)（正確和錯誤數(shù)

22、據(jù)），以下列圖：圖3-64假如序號一列不次序，能夠點擊“序號”這一列的列名，假如列名右邊為正三角則為升序；假如為倒三角，則為降序。如圖：圖3-65同理，也可按其余列進行排序，以下列圖，選擇按金額對所有明細進行降序擺列：圖3-66六、匯總信息匯總信息在窗口的最下邊一行，如圖：圖3-67匯總金額：不過對列表中的“正確數(shù)據(jù)”的金額進行匯總。成功筆數(shù)：就是列表有多少行正確數(shù)據(jù)，那么成功筆數(shù)就是多少。失敗筆數(shù)：就是列表的錯誤數(shù)據(jù)的行數(shù)?？偣P數(shù)：就是列表一共有多少行數(shù)據(jù)，總筆數(shù)就是多少。也就是成功筆數(shù)和失敗筆數(shù)的總和。每次增添明細成功，或改正明細成功，或刪除明細成功后，匯總信息會同步更新。七、跨行行名行號

23、查問在成立“C2-人民幣跨行代付(小額按期貸記)”，“C3-人民幣跨行代付(大小額一般貸記)”，“D2-人民幣跨行代收(小額按期借記)”文件時，可進行“跨行行名行號查問”。在主窗口中，點擊“查問”菜單下的“跨行行名行號查問”，進入以下窗口：圖3-68可依據(jù)銀行名稱以及依據(jù)網(wǎng)點名稱進行模糊查問。如圖：圖3-69如上圖所示，假如在成立跨行文件時，對銀行名稱不確立，可點擊“明細信息操作”區(qū)“銀行名稱”右邊的查問按鈕進行查問。八：數(shù)據(jù)校驗數(shù)據(jù)校驗是對增添、改正明、導入、導出的每條明細所有因素項進行的考證，校驗能否切合規(guī)范。如：檢查賬號能否有字母，賬號的長度能否切合要求，金額是不是大于0以及是否為空值等等一系列校驗。九：信息更新功能項一：銀行機構(gòu)配置信息導入更新在主窗口中，點擊“幫助”菜單下的“信息更新”菜單下的“省行機構(gòu)”菜單，進入以下畫面：圖3-2點擊閱讀按扭，選摘要導入的新的銀行機構(gòu)的XML配置文件，以下列圖：圖3-3選中要導入的銀行機構(gòu)配置文件（如：），點擊翻開，以