用友ERP-U8101系統(tǒng)功能簡介

1、 精細管理 敏捷經(jīng)營 用友ERP-U8系統(tǒng)功能介紹北京通友時代科技有限公司庫存業(yè)務務環(huán)節(jié)財務管理理環(huán)節(jié)財務解決決方案接口說明明庫存業(yè)務務環(huán)節(jié)銷售業(yè)務務環(huán)節(jié)產品綜述述 應應用框框架客戶管理客戶全貌客戶價格客戶信用業(yè)務員管理業(yè)務員全貌活動計劃活動日常業(yè)務銷售計劃銷售報價銷售訂貨銷售發(fā)貨銷售退貨銷售出庫銷售開票銷售費用包裝物租借銷售統(tǒng)計分析銷售統(tǒng)計表信用余額表進銷存統(tǒng)計表銷售成本明細賬銷售明細賬銷售增長分析銷售情況分析銷售毛利分析動銷分析銷售系統(tǒng)統(tǒng)流程銷售業(yè)務務流程說說明報價單：銷售報價價是可選選單據(jù)，企業(yè)向向客戶提提供貨品品、規(guī)格格、價格格、結算算方式等等信息，雙方達達成協(xié)議議后，銷銷售報價價單轉

2、為為有效力力的銷售售訂單。銷售預訂訂單：銷售預訂訂單是指指非正式式的、客客戶有意意向的銷銷售訂單單。用于于給計劃劃人員來來判斷企企業(yè)是否否能滿足足此訂單單，即此此訂單是是否能插插到當前前生產過過程中。銷售訂單單：銷售訂單單反映由由購銷雙雙方確認認的客戶戶要貨需需求的單單據(jù)。是銷售售系統(tǒng)非非常重要要的單據(jù)據(jù)。在銷銷售系統(tǒng)統(tǒng)中，銷銷售訂單單是可選選單據(jù)，是否必必有訂單單根據(jù)選選項進行行控制。銷售發(fā)貨貨單：發(fā)貨單是是銷售系系統(tǒng)的必必有單據(jù)據(jù)，是銷銷售方給給客戶發(fā)發(fā)貨的憑憑據(jù)，是是銷售發(fā)發(fā)貨業(yè)務務的執(zhí)行行載體。發(fā)票：給客戶發(fā)發(fā)貨以后后，根據(jù)據(jù)雙方賬賬期的約約定，在在到期時時，要開開具銷售售發(fā)票，發(fā)票在

3、在應收系系統(tǒng)審核核以后，形成銷銷售收入入，并增增加應收收賬款。銷售簽回回單：發(fā)貨簽回回單是客客戶在收收到貨物物以后，在發(fā)貨貨單上進進行收貨貨簽屬或或是提供供簽收的的單據(jù)。銷售發(fā)發(fā)貨出庫庫之后,可以參照照發(fā)貨單單生成簽簽收單，用于記記錄客戶戶簽收的的情況。1.銷銷售報價價單 可以根據(jù)據(jù)售前分分析的模模擬報價價結果，得到存存貨價格格。2.1銷銷售訂訂單銷售訂單單相關選選項 必有訂單單選中選項項：填制發(fā)貨貨單、發(fā)發(fā)票時需需要控制制必有訂訂單。不選中此此選項：發(fā)貨單、發(fā)票可可以手工工錄入，不必控控制必有有訂單。銷售訂單單自由項項必輸選中選項項，如銷售售訂單表表體有自自由項管管理的存存貨，所所有存貨貨自

4、由項項都必輸輸。不選中此此選項，銷售訂單單表體存存貨，只只有結構構性自由由項必輸輸。訂單變更更保存歷歷史記錄錄選中選項項，則系統(tǒng)記記錄變更更歷史供供查詢。訂單非追追蹤型存存貨預計計庫存量量查詢公公式在保存或或審核訂訂單時，可以對對可用量量進行檢檢查，并并提示用用戶，但但不強制制控制。對于預計計庫存量量檢查，只按存存貨進行行檢查，不考慮慮倉庫、自由項項和批號號。訂單非追追蹤型存存貨預計計庫存量量檢查公公式：預預計庫存存量現(xiàn)現(xiàn)存量凍結量量預計計入庫預計出出庫。支持引用報價單、銷售預訂單、進口訂單、合同生成銷售訂單支持查詢庫存可用量占用情況支持按銷售選項設置的取價方式整單或者單行取價2.2銷銷售訂訂

5、單 定金管理理定金類型收款單銷售訂單（未生效）銷售訂單生效發(fā)貨、出庫、開票銷售訂單單：錄入銷售售訂單，計算：訂單應應收的定定金金額額=訂單整單單價稅合合計*定金比例例%。收款單：參照銷售售訂單錄錄入“銷銷售定金金”類型型的收款款單。銷售訂單單生效：銷售訂單單審核時時判斷實實收定金金金額是是否等于于應收定定金金額額，如果果定金金金額不足足審核不不通過。注意事項項：只有普通通銷售業(yè)業(yè)務類型型才有定定金管理理定金類型型的收款款單不參參與信用用額度計計算定金管理理不支持持先開票票后發(fā)貨貨流程發(fā)貨單參參照銷售售訂單，只能選選擇“是是否必有有定金”相同的的訂單實收定金金額，由銷售定金類型收款單金額回寫，不

6、可編輯應收定金金額：訂單整單價稅合計*定金比例%客戶檔案定義客戶對應的定金比例，帶入訂單后可修改3.1銷銷售發(fā)發(fā)貨單 發(fā)貨單審核手工錄入發(fā)貨單銷售出庫單銷售發(fā)票自動生成發(fā)貨單銷售出庫單銷售發(fā)貨貨有兩種種模式：先發(fā)貨后后開票開票同時時發(fā)貨參照訂單生成發(fā)貨單銷售發(fā)票復核手工錄入發(fā)票參照訂單生成發(fā)票質檢存貨，選項選擇發(fā)貨檢驗，在發(fā)貨單可以按整單或者明細報檢。按價格設置，單行或者整單重新取價。表體合同號為分階段合同的發(fā)貨單，可以推式生成合同執(zhí)行單。具體說明見分期收款專題。序列號管理存貨，可以在發(fā)貨單按發(fā)貨數(shù)量指定序列號明細。3.2銷銷售發(fā)發(fā)貨單 現(xiàn)款交易易發(fā)貨單（現(xiàn)銷）銷售訂單（現(xiàn)銷）發(fā)貨單審核現(xiàn)款結

7、算類型收款單銷售發(fā)票銷售出庫手工增加加現(xiàn)銷類類型的銷銷售訂單單。參照訂單單生成現(xiàn)現(xiàn)銷發(fā)貨貨單。錄入現(xiàn)款款結算類類型的收收款單，收款單單上錄入入發(fā)貨單單號后，對應發(fā)發(fā)貨單會會帶入收收款單號號。也可以錄錄入現(xiàn)款款結算款款項類型型的預收收款單，再在訂訂單或者者發(fā)貨單單上錄入入對應的的收款單單號。現(xiàn)款結算算類型發(fā)發(fā)貨單審審核時判判斷，發(fā)發(fā)貨單發(fā)發(fā)貨金額額必須小小于等于于對應收收款單金金額之和和，否則則不允許許審核通通過。審核后的的發(fā)貨單單銷售出出庫，開開票。銷售發(fā)票票復核時時，自動動與發(fā)貨貨單相關關的現(xiàn)款款結算收收款單核核銷。注：現(xiàn)款款結算類類型的訂訂單、發(fā)發(fā)貨單、發(fā)票不不參與信信用計算算，不做做信用

8、控控制。在訂單可以錄入現(xiàn)款結算類型的收款單號，帶入到發(fā)貨單的收款單號參照錄入現(xiàn)款結算類型的發(fā)貨單號，會將收款單號自動帶入到發(fā)貨單上參照錄入現(xiàn)款結算類型的訂單號，在發(fā)貨單上可以參照收款單號收款單上的訂單號與發(fā)貨單對應的訂單一致，在發(fā)貨單收款單號處，可以參照該收款單?；蛘咴谟邪l(fā)貨單號的收款單保存時自動帶入收款單號。4.發(fā)發(fā)貨簽回回 發(fā)貨簽回回相關選選項發(fā)貨簽回回需要損損失處理理選中此選選項：對于發(fā)貨貨簽回業(yè)業(yè)務，如如果存在在非合理理損耗數(shù)數(shù)量，需需要做損損失處理理。此選選項選中中，“發(fā)發(fā)貨簽回回處理完完成才能能開票”才可以以選中。發(fā)貨簽回回處理完完成才能能開票選中此選選項，如果發(fā)發(fā)貨簽回回需要損損

9、失處理理，則損損失處理理完成后后發(fā)貨單單才可以以開票。不選中此此選項，即使發(fā)貨貨簽回需需要損失失處理，不管處處理是否否完成，發(fā)貨單單都可以以開票。錄入客戶實際簽收數(shù)量，回寫發(fā)貨單累計簽回數(shù)量/件數(shù)參照需要簽回并且已出庫的發(fā)貨單有非合理損耗數(shù)量且簽回完成，做損失處理簽回完成后修改為“是”，回寫對應發(fā)貨單行5 銷售售發(fā)票 可以根據(jù)據(jù)發(fā)票推推式生成成代墊費費用單和和費用支支出單。分段執(zhí)行行合同的的合同執(zhí)執(zhí)行單，可以與與銷售發(fā)發(fā)票結算算，詳見見分期收收款專題題參照立賬賬依據(jù)為為銷售發(fā)發(fā)票的收收付款協(xié)協(xié)議，或或者由發(fā)發(fā)貨單帶帶入。6.1銷銷售報報表 提供銷售訂單的發(fā)貨、開票、出庫、收款、預收款的執(zhí)行情況

10、。訂單樹狀信息：提供銷售訂單在各階段的執(zhí)行狀況；訂單時間進度：提供訂單各個階段的時間信息；物料跟蹤：提供訂單對應子件的采購、進口、庫存信息；產品跟蹤：提供訂單對應母件的生產、委外信息；進度跟蹤：提供訂單對應母件的生產工序信息；存貨屬性為LP或者PE跟單時可以在此報表中查詢。統(tǒng)計一個時間段內存貨的發(fā)貨、開票、結存（發(fā)貨-開票）的業(yè)務數(shù)據(jù)；期初數(shù)量、期初金額、期初稅額、期初價稅合計、期初折扣：統(tǒng)計當前時間段之前的結存的未開票的發(fā)貨情況；可以按業(yè)務類型查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務數(shù)據(jù)。6.2銷銷售報報表 對銷售訂單的整體執(zhí)行明細給出一個全部執(zhí)行明細查詢。以銷售訂單行為基準，分別列示訂單行對應

11、的發(fā)貨、出庫、發(fā)票、收款的情況?？梢园礃I(yè)務類型過濾，分別查詢普通銷售、直運銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務數(shù)據(jù)。以銷售訂單為依據(jù)進行查詢分析，通過已審核銷售訂單發(fā)貨時間和數(shù)量，計算出訂單存貨平均交貨周期。根據(jù)銷售訂單出庫審核時間和數(shù)量，計算出訂單存貨的發(fā)貨準確率?？梢园礃I(yè)務類型過濾，分別查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務數(shù)據(jù)。以銷售訂單號+銷售訂單行號為線索，展現(xiàn)對應訂單行存貨的銷售發(fā)貨（退貨）、報檢、檢驗、出庫全過程的數(shù)量、時間信息。6.3銷銷售報報表 提供發(fā)貨單的開票、結算情況?？梢园礃I(yè)務類型過濾，分別查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務數(shù)據(jù)?？梢赃x擇不顯示完全結算的發(fā)貨單。以周報、月報、季

12、報的方式，按銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票統(tǒng)計一段時間內的銷售情況?？梢园礃I(yè)務類型過濾，分別查詢普通銷售、直運銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務數(shù)據(jù)?？梢圆樵冧N售發(fā)票、成本、毛利的明細記錄；5.4銷銷售報報表 可以按發(fā)發(fā)貨金額額、銷售售金額、銷售收收入進行行金額增增長的對對比分析析和趨勢勢分析；支持按客客戶、部部門、存存貨、業(yè)業(yè)務員幾幾個角度度進行分分析；支持內銷銷、出口口數(shù)據(jù)的的合并分分析和分分別分析析；選擇不同同的交叉叉方案可可以對過過濾結果果的各項項金額按按月做對對比或者者趨勢分分析，并并可展現(xiàn)現(xiàn)為曲線線圖或者者柱形圖圖。庫存業(yè)務務環(huán)節(jié)采購業(yè)務務環(huán)節(jié)產品綜述述 應應用框框架供應商管理資格審批供貨審

13、批供貨信息催貨函價格分析交貨情況分析交貨質量分析交貨周期分析價格對比分析ABC分析日常業(yè)務期初入庫單期初記賬請購訂貨采購到貨采購退貨采購拒收采購入庫采購發(fā)票采購結算采購統(tǒng)計到貨明細表采購明細表入庫明細表結算明細表未完成業(yè)務明細表執(zhí)行狀況表執(zhí)行進度表時效性統(tǒng)計表結算余額表采購分析采購成本分析采購類型結構分析采購資金比重分析采購費用分析采購貨齡綜合分析采購成本趨勢分析采購系統(tǒng)統(tǒng)流程采購業(yè)務務流程說說明請購單：企業(yè)內部部各部門門向采購購部門提提出采購購申請，或采購購部門匯匯總企業(yè)業(yè)內部采采購需求求列出采采購清單單。請購是是采購業(yè)業(yè)務處理理的起點點，也是是采購計計劃與采采購訂單單的中間間過渡環(huán)環(huán)節(jié)。采

14、購訂單單：企業(yè)與供供應商之之間簽訂訂的采購購合同、購銷協(xié)協(xié)議等，主要內內容包括括采購什什么貨物物、采購購多少、由誰供供貨，什什么時間間到貨、到貨地地點、運運輸方式式、價格格、運費費等。采購入庫庫：通過采購購到貨、質量檢檢驗環(huán)節(jié)節(jié)，對到貨合合格的、讓步接接收或不合格格但可以以降級接收的存存貨辦理理入庫手手續(xù)。采購發(fā)票票：供應商開開出的銷銷售貨物物的憑證證，系統(tǒng)統(tǒng)將根據(jù)據(jù)采購發(fā)發(fā)票確認認采購成成本，并并據(jù)以登登記應付付賬款。采購結算算：也稱采購購報賬，是指采采購核算算人員根根據(jù)采購購發(fā)票、采購入入庫單核核算采購購入庫成成本；采采購結算算的結果果是采購購結算單單。1.請購購 支持引用MRP/MPS計

15、劃、ROP計劃、生產訂單生成請購單支持直接進入單據(jù)格式設置，設置完畢能可以及時更新模板支持對單據(jù)格式進行保存，如調整列寬2.采購購訂貨支持生成的訂單直接給供應商或業(yè)務員發(fā)送郵件支持引用合同、銷售訂單、出口訂單、MRP/MPS計劃、ROP計劃、請購單生成采購訂單支持審核后對訂單的修改，變更后需要再次審核才生效，變更時數(shù)量不可小于累計到貨量或累計入庫量；金額不可小于已付款申請金額3.采購購入庫 支持引用采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單支持引用檢驗單或來料不良品處理單生成（質檢存貨）4 .采采購發(fā)票票 支持引用采購訂單、采購入庫單、代管掛賬確認單、合同執(zhí)行單、生成采購發(fā)票應付啟用付款申請，支持對已

16、審核發(fā)票推式生成付款申請單參照入庫單生成時可直接進行結算，其他生單方式不支持直接結算5.采購購結算 支持手工增行，輸入存貨和倉庫，實現(xiàn)費用直接分攤到存貨的結算模式支持費用按金額或按數(shù)量分攤到入庫單或存貨中，結算后不回寫入庫單成本支持紅字運費發(fā)票分攤到藍字入庫單或紅字入庫單中，但所選入庫單必須同號支持已結算、部分結算、未結算的入庫單進行費用折扣結算6.1關關鍵分析析報表可查詢請購的執(zhí)行情況，包括請購單生成采購訂單、采購合同、委外訂單或進口訂單記錄的情況雙擊聯(lián)查對應的采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表、委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計表、進口訂單執(zhí)行統(tǒng)計表只能查詢已審核的請購單可查詢訂單的累計到貨情況（包括退貨、拒收數(shù)量）、檢驗

17、情況（包括已到貨/完工待檢數(shù)量、在檢數(shù)量、檢驗待入庫數(shù)量、不良待判定數(shù)量、不良待入庫數(shù)量）、累計入庫情況、累計發(fā)票情況、累計付款情況、預付款及核銷情況雙擊聯(lián)查對應的到貨明細表、入庫明細表、采購明細表只能查詢已審核的訂單，包括變更未審批的訂單提前預警的訂單記錄：訂單數(shù)量累計到貨數(shù)量且0計劃到貨日期當前日期提前預警天數(shù)逾期報警的訂單記錄：訂單數(shù)量累計到貨數(shù)量且計劃到貨日期當前日期0且當前日期計劃到貨日期逾期報警天數(shù)只能查詢已審核的訂單，包括變更未審批的訂單6.2關關鍵分析析報表綜合反映訂單的到貨、入庫、開票、付款情況，隨時把握執(zhí)行進度和執(zhí)行情況雙擊記錄可進入對應的單據(jù)只能查詢已審核的訂單，包括變更

18、未審批的訂單查詢到當前時點為止，采購流程中未執(zhí)行完畢的數(shù)據(jù)默認按存貨匯總展現(xiàn)如果某行記錄只有現(xiàn)存量時該行不顯示根據(jù)采購訂單行，展現(xiàn)訂單、到貨、報檢、檢驗、入庫各環(huán)節(jié)的制單時間和審核時間，供審計人員查詢時效性6.3普普通采購購 關關鍵分分析報表表查詢業(yè)務未完成業(yè)務的單據(jù)明細，包括入庫單、發(fā)票，貨到票未到為暫估入庫，票到貨未到為在途存貨采購發(fā)票結算情況的滾動匯總表，反映供貨商的采購發(fā)票的貨物采購、結算以及未結算的在途貨物情況采購入庫單結算情況的滾動匯總表，反映供應商的采購發(fā)生、采購結算以及未結算的暫估貨物情況6.4普普通采購購 關關鍵分分析報表表支持同時查詢多年數(shù)據(jù)，所顯示的年度必須是會計期間中存在的年度支持同時采購發(fā)票和進口發(fā)票，可以通過功能權限控制只查其中一種對多年數(shù)據(jù)的同期進行對比分析對多年數(shù)據(jù)進行趨勢分析用戶可自定義交叉方案，實現(xiàn)不同的展現(xiàn)方式庫存業(yè)務務環(huán)節(jié)庫存業(yè)務務環(huán)節(jié)U8提供完整整的庫存存業(yè)務流流程物流銷售退回采購入庫生產入庫生產銷售其它入庫AB倉庫B庫間作業(yè)業(yè)轉倉調調撥銷售出庫生產/其他出庫AB倉庫A入庫作業(yè)業(yè)出庫作業(yè)業(yè)庫內作業(yè)業(yè)庫間作業(yè)業(yè)轉倉調撥撥庫存信息息基礎信息息收發(fā)存報報表盤點表庫存臺賬賬管理信息息可用量庫