公司財(cái)務(wù)、內(nèi)勤工作職責(zé)

1、公司財(cái)務(wù)、內(nèi)勤工作職責(zé)公司財(cái)務(wù)、內(nèi)勤工作職責(zé)公司財(cái)務(wù)、內(nèi)勤工作職責(zé)xxx公司公司財(cái)務(wù)、內(nèi)勤工作職責(zé)文件編號(hào)： 文件日期： 修訂次數(shù)：第 1.0 次更改 批 準(zhǔn)審 核制 定方案設(shè)計(jì)，管理制度 物業(yè)公司財(cái)務(wù) HYPERLINK t _blank 工作 HYPERLINK t _blank 職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三、搜集公司經(jīng)營活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。四、組織各部門編制收支 HYPERLINK t _blank 計(jì)劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)

2、計(jì)劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。六、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源。七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。九、物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理，各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算，預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。十、經(jīng)營報(bào)告資料編制，單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎(jiǎng)金核算、年度預(yù)算資料匯總。十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸悗?、 HYPERLINK t _blank 日記帳等帳簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科

3、目明細(xì)表。十二、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè)，所得稅核算及申報(bào)作業(yè)。增值稅報(bào)繳及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財(cái)務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)。十三、會(huì)計(jì)意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。HYPERLINK 物業(yè)管理公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)部 門： HYPERLINK 財(cái)務(wù)部直接上司：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下屬：出納工作地點(diǎn)： XX1、審核出納員已初審的申請單，無誤后交部門經(jīng)理簽字。2、審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。3、根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽章的憑證登記明細(xì)帳，月末結(jié)帳，編制保送對內(nèi)對外的資產(chǎn)負(fù)債表、收支平衡表。4、負(fù)責(zé)檢查、核實(shí)庫存材料，對各種庫存材料的購入、領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行填制出入庫單

4、HYPERLINK 制度，月末與庫管員進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。并對庫房進(jìn)行不定期抽查，對固定資產(chǎn)和低值易耗品等定期盤點(diǎn)。5、月末根據(jù)收支平衡表計(jì)算出經(jīng)理人酬金數(shù)額。6、根據(jù)收入情況計(jì)算應(yīng)交營業(yè)稅，并協(xié)調(diào)請款單、營業(yè)稅繳款書。7、月末整理裝訂憑證。8、每月底25日前做付款通知單，內(nèi)容包括管理費(fèi)、停車管理費(fèi)、空調(diào)費(fèi)、電費(fèi)與電話費(fèi)、水費(fèi)、氣費(fèi)。必須認(rèn)真、仔細(xì)、精益求精。對原始資料必須進(jìn)行復(fù)核。9、付款通知單在發(fā)出前要復(fù)印備檔，財(cái)務(wù)及部門經(jīng)理各執(zhí)一份。10、做好管理費(fèi)、雜費(fèi)的統(tǒng)計(jì)表，統(tǒng)計(jì)表要求整齊，清晰準(zhǔn)確地提供給部門經(jīng)理，并同時(shí)存檔。11、按客戶要求上門服務(wù)，及時(shí)取款并開出發(fā)票，發(fā)票的第三聯(lián)給記帳會(huì)

5、計(jì)，發(fā)票第四聯(lián)給部門經(jīng)理，發(fā)票復(fù)印件給出納。12、負(fù)責(zé)發(fā)票的管理。開出發(fā)票時(shí)，要字跡清楚，內(nèi)容完整，并標(biāo)明支票號(hào)碼，若為匯款要注明。凡作廢發(fā)票，要保證四聯(lián)齊全，并同時(shí)加蓋作廢章。認(rèn)真保管發(fā)票，嚴(yán)禁丟失。13、按財(cái)務(wù)部管理規(guī)定定時(shí)催繳管理費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用。每月做出收款明細(xì)表，報(bào)部門經(jīng)理。 物業(yè)公司內(nèi)勤員崗位職責(zé) 內(nèi)勤員在管理處主任統(tǒng)一安排下,負(fù)責(zé)文檔資料的保存和管理,做好各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。 1、按照物業(yè)服務(wù)的需要,編制采購 HYPERLINK t _blank 計(jì)劃,并實(shí)施采購; 2、對倉庫物資和其他物資進(jìn)行管理,建立物資臺(tái)帳; 3、協(xié)助主任組織開展社區(qū)文化服務(wù); 4、做好本部門員工的考勤、考核管理; 5、負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)業(yè)主檔案和物業(yè)檔案,做好保密工作,防止遺失、損壞; 6、負(fù)責(zé)本部門各類通知、公函、 HYPERLINK t _blank 報(bào)告的收發(fā); 7、負(fù)責(zé)接聽服務(wù)電話,屬于業(yè)主投訴及報(bào)修的要做好記錄,并及時(shí)轉(zhuǎn)交處理,對于緊急突發(fā)事件及時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào); 8、熟