U企業(yè)知識管理培訓范本

金隅項目培訓資料匯編北京xxxxxxx公司北京用友軟件股份有限公司北京分公司-PAGE69-咨詢中心實施部北京xxxxxxx———用友ERP-U8項目建立日期:2003-2-27修改日期:2003-3-6文控編號:BJZX-SS-U8-02項目培訓資料版本編號:V3.0作者:審核:目錄第一章用友ERP—U8財務(wù)管理系統(tǒng) 3一、系統(tǒng)管理功能 3二、總帳處理系統(tǒng) 6三、UFO報表系統(tǒng) 一三四、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng) 16五、工資管理系統(tǒng) 20六、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 23第二章U8數(shù)據(jù)增量復制 28一、U8增量數(shù)據(jù)復制 28二、日常操作和須知 37第三章U8日常維護知識和使用技巧 37一、日常問題及解決辦法 37二、軟件操作技巧 44附：一期四戶試點單位出現(xiàn)的問題和解決辦法第一章用友ERP—U8財務(wù)管理系統(tǒng)一、系統(tǒng)管理功能內(nèi)容提要：建立本單位帳套；增加、修改、刪除操作員；操作員賦權(quán)（帳套主管權(quán)限和一般操作員權(quán)限）；系統(tǒng)管理中刷新操作、清除異常任務(wù)操作、清除單據(jù)鎖定操作；上機日志；帳套數(shù)據(jù)備份和恢復；年度帳數(shù)據(jù)的備份和恢復；新建年度帳和年度帳結(jié)轉(zhuǎn)。重點掌握：1、建立本單位帳套；2、增加、修改、刪除操作員；3、操作員賦權(quán)（帳套主管權(quán)限和一般操作員權(quán)限）；4、帳套數(shù)據(jù)備份和恢復；6、系統(tǒng)管理中刷新操作、清除異常任務(wù)操作、清除單據(jù)鎖定操作建立本單位帳套點擊“開始程序->U8管理軟件->系統(tǒng)服務(wù)->系統(tǒng)管理”進入系統(tǒng)管理窗口，點擊“系統(tǒng)->注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin,密碼為空，（講解如何修改系統(tǒng)管理員密碼及系統(tǒng)管理員在U8軟件中的意義），確定進入。點擊“帳套->建立”開始建立帳套：第一步：錄入帳套號、帳套名稱、帳套路徑（采用系統(tǒng)默認路徑即可），帳套啟用期間；第二步：錄入單位名稱和簡稱，其他字段根據(jù)需要錄入；第三步：選擇企業(yè)類型、行業(yè)類型；選擇帳套主管；“是否按照行業(yè)性質(zhì)預置會計科目”，選擇是，則系統(tǒng)預置該行業(yè)會計科目（一級會計科目）；選擇否，則系統(tǒng)不預置會計科目，會計科目檔案為空，完全有用戶錄入自己單位的會計科目。第四步：客戶、供應(yīng)商、存貨是否分類；是否有外幣核算業(yè)務(wù)。點擊“完成”第五步：確定分類編碼方案（現(xiàn)在可以不做，在后面基礎(chǔ)設(shè)置中具體確定）；“確定”。第六步：確定數(shù)據(jù)精度（現(xiàn)在可以不做，在后面基礎(chǔ)設(shè)置中具體確定）；“確定”本單位創(chuàng)建帳套成功了。操作員管理及操作員賦權(quán)：點擊“權(quán)限->操作員”。增加操作員（可以設(shè)置操作員的密碼），修改操作員，刪除操作員點擊“權(quán)限->權(quán)限”：設(shè)置本單位帳套主管的權(quán)限：選擇本單位帳套、選擇帳套年度、選定操作員，然后帳套主管打勾。一般操作員賦權(quán)：選擇本單位帳套、選擇帳套年度、選定操作員，點擊“增加”按鈕，具體設(shè)置各模塊的權(quán)限。操作要點：雙擊左側(cè)模塊，該模塊及右側(cè)對應(yīng)模塊權(quán)限變藍，即表示權(quán)限已選中；再次雙擊左側(cè)該模塊，變白，權(quán)限去掉。帳套備份和恢復點擊“系統(tǒng)->注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin登陸進入系統(tǒng)管理.(一)帳套備份:1、采用軟盤備份方式：點擊“帳套->輸出”,開始備份帳套:第一步：選擇要備份的帳套，確定，系統(tǒng)開始備份帳套，壓縮數(shù)據(jù)，用戶不需干涉；第二步：選擇要備份的路徑“A：”，系統(tǒng)將備份數(shù)據(jù)拷貝到軟盤上；系統(tǒng)提示需要幾張軟盤，依照系統(tǒng)提示依次插入軟盤（并且在軟盤上標清順序號）；最后系統(tǒng)要求重新插入第一張軟盤，記住必須重新插入第一張軟盤，否則整個備份數(shù)據(jù)無效；最后系統(tǒng)提示“軟盤備份完畢”。至此軟盤備份完成。每月的備份可以均使用這幾張軟盤，系統(tǒng)在向軟盤拷貝文件時提示是否清楚軟盤數(shù)據(jù)，應(yīng)點“是”。2、采用硬盤備份方式：（以2002年11月1日備份為例）點擊“帳套->輸出”,開始備份帳套:第一步：在硬盤上建立數(shù)據(jù)備份目錄“D:\數(shù)據(jù)備份\20020701”，若為2002年7月31日備份帳套，則建立目錄“D:\數(shù)據(jù)備份\20020731”；第二步：選擇要備份的帳套，確定，系統(tǒng)開始備份帳套，壓縮數(shù)據(jù)，用戶不需干涉；第二步：選擇要備份的路徑“D:\數(shù)據(jù)備份\20020701”（切記必須雙擊“數(shù)據(jù)備份”和“20020701”，即“數(shù)據(jù)備份”和“20020701”兩個文件包均處于打開狀態(tài)），系統(tǒng)將備份數(shù)據(jù)拷貝到該目錄下；最后系統(tǒng)提示“硬盤備份完畢”。至此硬盤備份完成?？梢栽凇癉:\數(shù)據(jù)備份\20020701”目錄下看到備份文件UFERPACT.LST和UFDATA.BA_。(二)帳套恢復點擊“帳套->引入”,開始恢復帳套帳套：采用軟盤備份恢復方式：系統(tǒng)提示要選擇準備恢復的帳套，找到備份數(shù)據(jù)的路徑，插入第一張軟盤，選擇文件UFERPACT.LST，點“打開”，依照系統(tǒng)提示依次插入備份軟盤；然后系統(tǒng)開始恢復帳套，最后系統(tǒng)提示恢復XXX帳套成功。采用硬盤備份方式：（以2003年1月1日備份為例）系統(tǒng)提示要選擇準備恢復的帳套，找到備份數(shù)據(jù)的路徑“D:\數(shù)據(jù)備份\20030101”，選擇文件UFERPACT.LST，點“打開”；然后系統(tǒng)開始恢復帳套，最后系統(tǒng)提示恢復XXX帳套成功。注意事項：日常不要隨意恢復帳套數(shù)據(jù)，否則可能覆蓋最新帳套數(shù)據(jù)帳套主管登陸系統(tǒng)管理權(quán)限點擊“系統(tǒng)->注冊”,選擇帳套主管、帳套、帳套年度登陸進入系統(tǒng)管理。1、新建年度帳點擊“年度帳->新建”,系統(tǒng)自動創(chuàng)建最新年度帳,系統(tǒng)將上年度的基礎(chǔ)檔案、帳套參數(shù)等全部拷貝到新年度帳中。2、年度帳的備份和恢復點擊“年度帳->輸出”，開始備份年度帳；點擊“年度帳->引入”,開始恢復年度帳；備份和恢復方法同帳套備份和恢復。注意事項：年度帳備份和帳套備份不同。帳套備份是使用系統(tǒng)管理員登陸進入，備份整個帳套；年度帳備份是使用帳套主管登陸進入，備份一個帳套的一個年度帳。3、修改建帳參數(shù)點擊“帳套->修改”，可以修改建帳的幾個步驟的參數(shù)（注意有些參數(shù)不可以修改）?？梢孕薷牡膮?shù)為：帳套名稱、單位信息、客戶分類、供應(yīng)商分類、存貨分類、是否有外幣核算。4、年度帳結(jié)轉(zhuǎn)（必須首先建立新年度帳）點擊“系統(tǒng)->注冊”,選擇帳套主管、帳套、選擇帳套的新年度帳，登陸進入系統(tǒng)管理。點擊“年度帳->結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”，按照菜單順序依次進行上年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。五、清除異常任務(wù)、清除單據(jù)鎖定點擊“系統(tǒng)->注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin登陸進入系統(tǒng)管理.1、清除異常任務(wù)當工作站非法退出系統(tǒng)時，需要在系統(tǒng)管理中清除異常任務(wù)；點擊“視圖->清楚異常任務(wù)”,然后點擊“視圖->刷新”，即可清除異常任務(wù)。2、清除單據(jù)鎖定當U8系統(tǒng)各模塊操作時系統(tǒng)提示XX單據(jù)鎖定或XX單據(jù)沖突時，可以執(zhí)行該功能將清除單據(jù)鎖定或單據(jù)沖突。點擊“視圖->清除單據(jù)鎖定”,然后點擊要清除的內(nèi)容即可清除單據(jù)鎖定或單據(jù)沖突。六、上機日志點擊“系統(tǒng)->注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin登陸進入系統(tǒng)管理.然后點擊“視圖->上機日志”可以查看U8系統(tǒng)的每個操作員操作U8系統(tǒng)的情況。二、總帳處理系統(tǒng)內(nèi)容提要：系統(tǒng)初始化；填制憑證；審核憑證；記賬；修改憑證；刪除憑證；出納管理；項目管理；賬簿查詢（總賬、明細賬、多欄賬、輔助賬）；轉(zhuǎn)賬定義及生成；月末處理。重點掌握：會計科目的設(shè)置；基礎(chǔ)分類、檔案的錄入；期初余額錄入及平衡校驗；填制憑證；審核憑證；記賬；科目匯總；修改憑證；銀行對賬；期間損益結(jié)轉(zhuǎn)；月末處理；取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核；多欄賬定義；賬簿中的聯(lián)查功能；一、系統(tǒng)初始化點擊“開始程序->U8管理軟件->財務(wù)系統(tǒng)->總賬”，選擇賬套、會計年度、操作日期、用戶名，（講解如何修改操作員密碼），進入總賬窗口。第一步：點擊“設(shè)置->選項”，根據(jù)本單位實際需要進行選擇；第二步：點擊“設(shè)置->會計科目”，點擊“增加”用于增加會計科目或明細科目；點擊“刪除”用于刪除會計科目；點擊“修改”用于修改會計科目；講解科目復制與成批復制、講解輔助核算的意義。注意：1、一個科目可同時設(shè)置兩種專項核算，但個人往來核算不能與其他專項一同設(shè)置，客戶與供應(yīng)商核算不能一同設(shè)置；2、輔助賬類必須設(shè)在末級科目上；3、在設(shè)置輔助核算時請盡量慎重，如果科目已有數(shù)據(jù)，而您又對科目的輔助核算進行修改，那么，很可能會造成總賬與輔助賬對賬不平；4、只能在一級科目設(shè)置科目性質(zhì)，下級科目的科目性質(zhì)與其一級科目的相同；5、一個科目只能核算一種外幣。第三步：點擊“設(shè)置->會計科目->編輯->指定科目”，指定現(xiàn)金總賬科目、銀行總賬科目。第四步：點擊“設(shè)置->外幣及匯率”，選【固定匯率】即可錄入各月的月初匯率，選【浮動匯率】即可錄入所選月份的各日匯率。如果用戶使用固定匯率（月初匯率），則記賬匯率必須輸入，否則制單時匯率為0。第五步：點擊“設(shè)置->期初余額”，如果是年中建賬，錄入建賬月初的期初余額以及借、貸方累計發(fā)生額，系統(tǒng)自動計算年初余額；若您是年初建賬，可以直接錄入年初余額。錄入后進行試算與對賬。第六步：點擊“設(shè)置->憑證類別”，選擇憑證類別。第七步：點擊“設(shè)置->結(jié)算方式”，錄入結(jié)算方式，如果需要票據(jù)管理則在“票據(jù)管理標志”處打勾。第八步：點擊“設(shè)置->分類定義”，錄入客戶分類及供應(yīng)商分類，新增分類的編碼必須與[編碼原則]中設(shè)定的編碼級次結(jié)構(gòu)相符。第九步：點擊“設(shè)置->編碼檔案”，錄入職員檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、部門檔案。注意：1、部門編碼不能修改；2、錄入客戶檔案、供應(yīng)商檔案時，要錄入開戶銀行、賬號、發(fā)展日期不要大于第一筆業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。第十步：點擊“設(shè)置->明細權(quán)限”，進行明細賬科目權(quán)限設(shè)置、憑證審核權(quán)限設(shè)置、制單科目權(quán)限設(shè)置。（該操作僅對一般操作員的明細權(quán)限進行劃分）憑證的填制、審核、記賬、科目匯總第一步：點擊“憑證->填制憑證”，單擊增加按鈕，順序輸入各項內(nèi)容。輸入完成后點擊按〖保存〗按鈕或[F6]鍵保存這張憑證，也可用鼠標單擊〖增加〗則可繼續(xù)填制下一張憑證。當一批憑證填完后，用鼠標單擊〖退出〗或通過菜單【文件】下的【退出】制單功能。注意：1、當需要對所錄入的輔助項進行修改時，可用鼠標雙擊所要修改的項，系統(tǒng)顯示輔助信息錄入窗，可進行修改。2、若科目為銀行科目，那么，屏幕提示用戶輸入“結(jié)算方式”、“票號”及“發(fā)生日期”。其中，“結(jié)算方式”輸入銀行往來結(jié)算方式，“票號”應(yīng)輸入結(jié)算號或支票號，“票據(jù)日期”應(yīng)輸入該筆業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，“票據(jù)日期”主要用于銀行對賬。3、在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動計算此筆分錄的金額。4、憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號將不能再修改。5、科目、往來客戶、供應(yīng)商、往來個人、部門、項目可在制單時隨時通過參照界面中的〖編輯〗按鈕進行增加及修改。6、若想放棄當前未完成的分錄的輸入，可按〖刪行〗按鈕或[Ctrl+D]鍵刪除當前分錄即可。第二步：點擊“文件->重新注冊”，更換操作員，點擊“憑證->審核憑證”，選擇要審核憑證的月份，點擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找到需要審核的憑證，點擊審核按鈕，若要成批審核憑證，單擊“審核->成批審核憑證”。注意：1、審核人和制單人不能為同一人。2、憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進行修改或刪除。3、取消審核簽字只能由審核人自己進行。4、作廢憑證不能被審核，也不能被標錯。第三步：點擊“憑證->記賬”，單擊全選后，單擊下一步，根據(jù)引導直至記帳完畢。第四步：點擊“憑證->科目匯總”，選擇月份、憑證類別、科目級次、匯總范圍，點擊“匯總”即可。取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核第一步：取消結(jié)帳在“期末->結(jié)帳”，選擇要取消結(jié)帳的月份，然后在此界面下按Ctrl+Shift+F6，輸入帳套主管的口令，單擊確認，Y標記去掉，然后單擊取消，取消月末結(jié)帳完成。第二步：取消記帳在“期末->對帳”，然后在此界面下按Ctrl+H，激活記帳前狀態(tài)，單擊確定，然后退出對帳，在“憑證->恢復記帳前狀態(tài)”，選擇恢復方式，單擊確定，輸入帳套主管口令，單擊確定，恢復記帳完畢。第三步：取消審核在“憑證->審核憑證”,選擇要取消審核憑證的月份，點擊確定后，再點擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找到需要取消審核的憑證，點擊取消按鈕，若要成批取消審核憑證，單擊審核菜單下成批取消審核，取消審核憑證完成。修改憑證憑證尚未審核，則可在填制憑證中直接修改若憑證已經(jīng)審核，記帳，甚至已經(jīng)結(jié)帳，則需要一步一步取消，方可修改。第一步：取消結(jié)帳第二步：取消記帳第三步：取消審核第四步：在填制憑證中修改憑證。（注意：外部憑證取消記帳，審核后，不能在總帳中修改，必須回到原模塊中進行修改。）出納管理支票登記第一步：當有人領(lǐng)用支票時，點擊“出納->支票登記簿”，選擇銀行科目，點擊“確定”；第二步：點擊“增加”，錄入各項內(nèi)容，點擊“保存”。第三步：經(jīng)辦人持原始單據(jù)(發(fā)票)到財務(wù)部門報銷，會計人員據(jù)此填制記賬憑證，當在系統(tǒng)中錄入該憑證時，系統(tǒng)要求錄入該支票的結(jié)算方式和支票號，在系統(tǒng)填制完成該憑證后，系統(tǒng)自動在支票登記簿中將該號支票寫上報銷日期，該號支票即為報銷。銀行對賬第一步：點擊“出納->銀行對賬->銀行對賬期初”，輸入銀行科目后按〖確定〗按鈕，屏幕顯示銀行期初錄入窗口。注意：要使用銀行對賬業(yè)務(wù)，銀行類的科目在憑證錄入時必須輸入支票號和日期等信息。第二步：在啟用日期處錄入該銀行賬戶的啟用日期。第三步：錄入單位日記賬及銀行對賬單的調(diào)整前余額。第四步：錄入銀行對賬單及單位日記賬期初未達項，系統(tǒng)將根據(jù)調(diào)整前余額及期初未達項自動計算出銀行對賬單與單位日記賬的調(diào)整后余額”，選擇銀行科目，點擊“確定”；第五步：日常對賬，點擊“出納->銀行對賬->銀行對賬單”，輸入銀行科目，月份后按〖確定〗按鈕，然后即可錄入本賬戶下的銀行對賬單。 注意：在錄入完單位日記賬、銀行對賬單期初未達項后，請不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣可能會造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對賬。第六步：點擊“出納->銀行對賬->銀行對賬”，選擇要進行對賬的銀行科目。按〖確認〗按鈕，屏幕顯示對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單。用鼠標單擊〖對賬〗按鈕，進行自動銀行對賬，并顯示動態(tài)進度條，表示對賬進行的程度及狀態(tài)。如果已進行過自動對賬，可直接進行手工調(diào)整。第七步：點擊“出納->銀行對賬->余額調(diào)節(jié)表”，屏幕顯示所有銀行科目的賬面余額及調(diào)整余額。如要查看某科目的調(diào)節(jié)表，則將光標移到該科目上，然后用鼠標單擊〖查看〗按鈕或雙擊該行，則可查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。賬簿管理多欄賬的設(shè)置第一步:點擊“賬簿->多欄賬”，進入后，屏幕顯示多欄賬查詢條件窗。第二步：在多欄賬窗口中，用鼠標單擊〖增加〗，屏幕顯示多欄定義窗口。用鼠標單擊“核算科目”下拉框，選擇多欄賬核算科目，定義多欄賬分析欄目：系統(tǒng)提供兩種定義方式：自動編制欄目、手動編制欄目。第三步：單擊“選項”，可選擇分析方式，若選按金額分析，則系統(tǒng)只輸出其分析方向上的發(fā)生額；若選按余額分析，則系統(tǒng)對其分析方向上的發(fā)生額按正數(shù)輸出，其相反發(fā)生額按負數(shù)輸出。設(shè)置完成后，點“確定”，退出。多欄賬的查詢第一步:點擊“賬簿->多欄賬”，進入后，屏幕顯示多欄賬查詢條件窗。第二步：在多欄賬窗口中，用鼠標單擊〖查詢〗。第三步：選擇多欄賬與月份，確認?？傎~查詢第一步：點擊“賬簿->總賬”，屏幕顯示總賬查詢條件窗口。也可將查詢條件保存為“我的賬簿”，或直接調(diào)用“我的賬簿”即可。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時，系統(tǒng)認為是所有科目。第三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標選擇“包含未記賬憑證”即可。第五步：輸入查詢條件后，按〖確認〗按鈕進入總賬查詢窗口。用鼠標單擊工具欄中的〖明細〗按鈕，即可聯(lián)查到當前科目當前月份的明細賬。（四）明細賬查詢第一步：點擊“賬簿->明細賬”，屏幕顯示明細賬查詢條件窗口。也可將查詢條件保存為“我的賬簿”，或直接調(diào)用“我的賬簿”即可。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時，系統(tǒng)認為是所有科目。第三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標選擇“包含未記賬憑證”即可。第五步：輸入查詢條件后，按〖確認〗按鈕進入明細賬查詢窗口。第六步：用鼠標單擊工具欄中的〖總賬〗按鈕，即可聯(lián)查到當前科目當前月份的總賬。用鼠標單擊工具欄中的〖憑證〗按鈕，即可聯(lián)查到當前記錄對應(yīng)的憑證。（五）現(xiàn)金日記賬查詢第一步：點擊“出納->現(xiàn)金日記賬”，屏幕顯示日記賬查詢條件窗口。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時，系統(tǒng)認為是所有科目。第三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標選擇“包含未記賬憑證”即可。第五步：輸入查詢條件后，按〖確認〗按鈕進入現(xiàn)金日記賬查詢窗口。第六步：用鼠標單擊工具欄中的〖總賬〗按鈕，即可聯(lián)查到當前科目當前月份的總賬。用鼠標單擊工具欄中的〖憑證〗按鈕，即可聯(lián)查到當前記錄對應(yīng)的憑證。（六）銀行日記賬查詢第一步：點擊“出納->銀行日記賬”，屏幕顯示日記賬查詢條件窗口。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時，系統(tǒng)認為是所有科目。第三步：選擇科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級科目。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標選擇“包含未記賬憑證”即可。第五步：輸入查詢條件后，按〖確認〗按鈕進入銀行日記賬查詢窗口。第六步：用鼠標單擊工具欄中的〖總賬〗按鈕，即可聯(lián)查到當前科目當前月份的總賬。用鼠標單擊工具欄中的〖憑證〗按鈕，即可聯(lián)查到當前記錄對應(yīng)的憑證。七、輔助賬查詢的實際應(yīng)用（以個人往來為例）個人往來清理用于對個人的借款、還款情況進行清理，能夠及時地了解個人借款、還款情況，清理個人借款。第一步：點擊“輔助->個人往來清理”，屏幕顯示查詢條件窗。第二步：輸入科目、部門、個人及截止月份（用來指定要勾對的月份范圍，如輸8月，則勾對－8月份的往來賬）。選擇是否“顯示已兩清”，若選中，則查詢結(jié)果中包含已兩清的個人。按〖確認〗按鈕，屏幕顯示查詢結(jié)果。第三步：用鼠標點取個人參照按鈕或直接輸入個人編碼(或個人名稱)，選擇需要進行兩清勾對的個人。第四步：用鼠標單擊〖勾對〗可進行自動勾對，單擊〖取消〗可自動取消勾對，單擊〖檢查〗可對已勾對的賬進行平衡檢查。第五步：用鼠標單擊工具欄中的〖總賬〗按鈕，可聯(lián)查到當前科目及個人的個人余額表。單擊工具欄中的〖憑證〗按鈕，可聯(lián)查到相應(yīng)的憑證。注意：如果客戶往來款項在總賬中核算，供應(yīng)商往來款項在總賬中核算，同樣在輔助菜單下可以進行客戶往來清理、供應(yīng)商往來清理，以便及時對賬。轉(zhuǎn)賬定義及生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義第一步：點擊“期末->轉(zhuǎn)賬定義->期間損益”，屏幕顯示期間損益設(shè)置窗。第二步：表格上方的本年利潤科目是本年利潤的入賬科目，可單擊或按[F2]參照錄入。然后在下方表格的利潤科目編碼下的任意空白處雙擊，本年利潤科目會自動帶入表格中，最后單擊確定。如果本年科目利潤科目又分為多個下級科目，則可在下面表格中錄入，并與相應(yīng)的損益科目對應(yīng)。第三步：在下面的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)表中錄入明細級的本年利潤科目。期間損益轉(zhuǎn)賬生成第一步：點擊“期末->轉(zhuǎn)賬生成->期間損益”；第二步：左上方選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份，下面選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，單擊全選后，單擊確定，自動生成一張憑證，單擊保存按鈕。注意：1.若有新增損益類科目，則需到轉(zhuǎn)帳定義中的期間損益中定義，否則新增科目不做結(jié)轉(zhuǎn)。2.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前所有憑證必須全部記帳，否則未記帳憑證中涉及損益類科目的金額不做結(jié)轉(zhuǎn)。3.生成的轉(zhuǎn)賬憑證仍需換人審核、記賬。月末處理第一步：點擊“期末->對賬”；屏幕顯示待對賬的會計期間。第二步：用鼠標雙擊要進行對賬月份的是否對賬欄，或?qū)⒐鈽艘频揭M行對賬的月份，用鼠標單擊〖選擇〗，選擇對賬月份。第三步：用鼠標單擊〖對賬〗按鈕，系統(tǒng)開始自動對賬。若對賬結(jié)果為賬賬相符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示“正確”，若對賬結(jié)果為賬賬不符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示“錯誤”，按〖錯誤〗可查看引起賬賬不符的原因。第四步：按〖試算〗按鈕，可以對各科目類別余額進行試算平衡。按〖打印〗按鈕，可打印試算平衡表。第五步：點擊“期末->結(jié)賬”，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)А５诹剑哼x擇結(jié)賬月份。用鼠標點擊要結(jié)賬月份。單擊下一步，根據(jù)引導直至結(jié)帳完畢。注意：1.上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。2.上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復核憑證。3.本月還有未記賬憑證時，則本月不能結(jié)賬。4.若總賬與明細賬對賬不符，則不能結(jié)賬十、項目管理第一步：“設(shè)置->會計科目設(shè)置->編碼檔案->項目檔案”，對需要進行項目核算的科目設(shè)置項目核算的屬性。第二步：“設(shè)置->編碼檔案->項目檔案”，點擊“增加”按鈕，定義項目大類。第三步：根據(jù)向?qū)Фx項目級次。第四步：選擇新定義的項目大類，將相應(yīng)的核算科目由待選科目選至已選科目。第五步：點擊“項目分類”，定義項目分類及項目。第六步：點擊左方“項目目錄”，點擊右下方“維護”，然后在“項目目錄維護”界面點擊“增加”，錄入項目檔案。注意：1、不能隔級錄入分類編碼。2、若某項目分類下已定義項目則不能刪除，也不能定義下級分類，必須先刪除項目，再刪除該項目分類或定義下級分類。3、不能刪除非末級項目分類。三、UFO報表系統(tǒng)內(nèi)容提要：1、建立報表報表中的基本概念（格式狀態(tài)與數(shù)據(jù)狀態(tài)、表頁）設(shè)計報表的格式定義報表公式報表數(shù)據(jù)處理報表圖形處理打印報表文件保護與格式加鎖使用報表模版賬套初始重點掌握：1、建立報表2、報表中的基本概念3、設(shè)計報表的格式4、定義關(guān)鍵字5、定義報表公式（1.資產(chǎn)負債表：期初(QC)、期末（QM）函數(shù)2.損益表：發(fā)生（FS）、關(guān)聯(lián)(SELECT)函數(shù)）6、報表數(shù)據(jù)處理7、使用報表模版8、賬套初始9、文件保護與格式加鎖一、新建報表點擊“開始程序->U8管理軟件->財務(wù)系統(tǒng)->UFO表”，錄入用戶名，口令，（講解如何修改口令，講解只有由報表權(quán)限的人員才可以進入報表系統(tǒng)），進入UFO報表窗口。第一步：點擊“文件->新建”，新建一張報表。講解基本概念：1、標題欄2、菜單欄3、編輯欄4、工具欄5、全選鈕、行標、列標、當前單元和拆分鈕6、格式/數(shù)據(jù)按鈕UFO將含有數(shù)據(jù)的報表分為兩大部分來處理，即報表格式設(shè)計工作與報表數(shù)據(jù)處理工作。格式狀態(tài)：設(shè)計報表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風格、組合單元、關(guān)鍵字、可變區(qū)等。報表的三類公式：單元公式（計算公式）、審核公式、舍位平衡公式也在格式狀態(tài)下定義。在格式狀態(tài)下所做的操作對本報表所有的表頁都發(fā)生作用。在格式狀態(tài)下不能進行數(shù)據(jù)的錄入、計算等操作。數(shù)據(jù)狀態(tài)：管理報表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報表的格式。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下時，您看到的是報表的全部內(nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。7、頁標8、頁標滾動鈕9、水平滾動條10、垂直滾動條11、狀態(tài)欄第二步：設(shè)置關(guān)鍵字。點擊“數(shù)據(jù)->關(guān)鍵字->設(shè)置”，選擇關(guān)鍵字，點擊“確定”。關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個報表可以定義多個關(guān)鍵字。第三步：關(guān)鍵字偏移。點擊“數(shù)據(jù)->關(guān)鍵字->偏移”，可以輸入適當?shù)年P(guān)鍵字偏移量，關(guān)鍵字偏移量的范圍是[-300，300]，負數(shù)表示向左偏移，正數(shù)表示向右偏移。（講解關(guān)鍵字的取消）第四步：編輯公式。講解利用函數(shù)向?qū)Ь庉嫻剑?.資產(chǎn)負債表：期初(QC)、期末（QM）函數(shù)）2.損益表：發(fā)生（FS）、關(guān)聯(lián)(SELECT)函數(shù)）講解絕對引用和相對引用兩種方式（絕對引用是當單元公式移動或復制到其他單元，單元公式中引用的單元不變。在算術(shù)表達式中直接輸入單元名稱表示絕對引用。相對引用是當單元公式移動或復制到其他單元，單元公式中引用的單元也隨之改變。在單元名稱的左側(cè)輸入“?”表示相對引用）。自動求和公式格式狀態(tài)下的自動求和【操作步驟】1.點擊“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進入格式狀態(tài)。2.選定欲求和的區(qū)域。3.點擊向右求和按鈕或向下求和按鈕，在定義區(qū)域的最右面一行或最下面一行就會生成自動求和公式。數(shù)據(jù)狀態(tài)下的自動求和數(shù)據(jù)狀態(tài)下的自動求和與格式狀態(tài)下的自動求和不同之處在于數(shù)據(jù)狀態(tài)下自動求和不能生成單元公式，是在數(shù)據(jù)狀態(tài)下對于當前表頁進行求和，僅僅是一種動作而已，對于表格式無任何影響。【操作步驟】1.點擊“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進入數(shù)據(jù)狀態(tài)。2.操作同于格式狀態(tài)下的自動求和的【操作步驟】的2-3。第五步：保存文件。點擊“文件->另存為”，選擇保存路徑，點擊“保存”。講解文件保護、格式加鎖。文件保護操作1、新建一個報表時，選擇“文件”菜單，單擊“文件口令”后彈出設(shè)置口令對話框。2、在“新口令”編輯欄內(nèi)輸入文件保護口令，在“確認新口令”編輯欄內(nèi)輸入相同口令，以便您確定和熟記該口令。如果兩次輸入不同，將彈出“新口令與確認新口令不匹配，請重新輸入！”。否則提示“設(shè)置口令成功！”3、保存該表，關(guān)閉后，再打開此報表時，會彈出文件口令對話框，在“口令”編輯欄輸入正確的口令，就可以打開此報表。格式加鎖操作報表格式加鎖后，想要進入格式狀態(tài)修改格式必須輸入正確口令。如果口令有誤，則不能進入格式狀態(tài)，只能在數(shù)據(jù)狀態(tài)下操作。1、點取[格式]菜單中的[保護]，在下拉菜單中點取[格式加鎖]，將彈出“格式加鎖”對話框。2、在“輸入口令”編輯框中輸入格式保護口令，在“確認輸入口令”編輯框中再次輸入相同的口令。兩次輸入相同的口令是為了確定并熟記口令，如果兩次輸入的口令不同，將彈出提示框“您兩次輸入的密碼不同，請重新輸入”。3、報表格式加鎖之后，在進入數(shù)據(jù)狀態(tài)之前，可以進行任何操作；進入數(shù)據(jù)狀態(tài)之后，想要回到格式狀態(tài)，將彈出“驗證格式口令”對話框?？诹钶斎胝_后，才能進入格式狀態(tài)修改報表格式?？诹畈徽_將出現(xiàn)提示框“口令錯誤！不能進入格式設(shè)計！”。第六步：數(shù)據(jù)計算。點擊左下方“格式”，切換為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)，`1 注意：1、單元公式中的單元地址不允許循環(huán)引用，即本單元的公式中不能直接引用或間接引用本單元中的數(shù)據(jù)。2、單元公式中的標點符號，使用半角符號（西文），不要使用全角符號（中文）。二、運用報表模板第一步：點擊“文件->新建”，新建一張空白報表。第二步：點擊“格式->報表模板”，選擇好行業(yè)和財務(wù)報表，單擊“確認”。自動生成一張報表，如資產(chǎn)負債表。第三步：修改公式。在格式狀態(tài)下雙擊公式單元，在編輯框中可直接輸入公式，也可通過公式向?qū)Ь庉嫻?。第四步：計算。在?shù)據(jù)狀態(tài)下，點擊“數(shù)據(jù)->關(guān)鍵字->錄入”，錄入單位名稱和要取數(shù)的月份，單擊確認，報表便會自動從帳中取數(shù)，前提是總帳中的憑證已經(jīng)記帳。 注意：1、一定要核對報表模板定義的公式，主要核對會計科目、數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系。2、出具資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表的前提條件是總賬中的憑證已經(jīng)記賬。3、模板中的現(xiàn)金流量表關(guān)鍵字未定義，需要自己定義。主要公式：1.資產(chǎn)負債表：期初(QC)、期末（QM）函數(shù)2.損益表：發(fā)生（FS）、關(guān)聯(lián)(SELECT)函數(shù)用SELECT函數(shù)從本表他頁取數(shù)select()函數(shù)最常用在《損益表》中，求累計值。如：D=C+SELECT(D,年x=年and月x=月+1)表示：累計數(shù)=本月數(shù)+同年上月累計數(shù)四、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)對于企業(yè)的往來款管理，系統(tǒng)分為應(yīng)收、應(yīng)付兩個模塊分別來實現(xiàn)工商企業(yè)對應(yīng)收、應(yīng)付款所進行的核算與管理。它以發(fā)票、費用單、其他應(yīng)收、應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄購、銷業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項，處理應(yīng)收款項的收回或應(yīng)付款的支付與壞賬、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時提供票據(jù)處理功能，實現(xiàn)對承兌匯票的管理。應(yīng)收模塊可以與總賬、銷售系統(tǒng)集成使用。應(yīng)付模塊可以與總賬、采購系統(tǒng)集成使用。如果用戶選擇往來管理在應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)核算而未選擇在總賬系統(tǒng)核算，則企業(yè)所有設(shè)置為客戶、供應(yīng)商的科目所發(fā)生的業(yè)務(wù)均在這兩個模塊中處理。最終以生成總賬憑證的方式將相關(guān)數(shù)據(jù)傳遞到總賬系統(tǒng)。在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)里管理往來款的設(shè)置在總帳系統(tǒng)的“選項”里：客戶往來款項⊙總賬系統(tǒng)核算⊙應(yīng)收系統(tǒng)核算供應(yīng)商往來款項⊙總賬系統(tǒng)核算⊙應(yīng)付系統(tǒng)核算在建賬選中一種核算方式后，以后此選項被屏蔽掉，不許再修改。應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)核算與總賬系統(tǒng)核算往來款的主要區(qū)別：1、發(fā)生往來業(yè)務(wù)時，總賬核算方式是以總賬憑證方式處理，而應(yīng)收、應(yīng)付管理是以原始單據(jù)方式處理?？傎~核算方式處理往來款只能以余額方式處理，而應(yīng)收、應(yīng)付管理可以實現(xiàn)余額、單據(jù)、產(chǎn)品三種方式。主要以單據(jù)核銷方式為主。2、總賬系統(tǒng)對帳齡分析限于一年，而應(yīng)收、應(yīng)付可以跨年度分析帳齡。單據(jù)錄入（單據(jù)處理）單據(jù)處理是本系統(tǒng)處理的起點。在此可以錄入銷售業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單。根據(jù)您的業(yè)務(wù)模型的不同，單據(jù)處理的類型也不同：如果您同時使用應(yīng)收賬款系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)，則發(fā)票和代墊費用產(chǎn)生的應(yīng)收單由銷售系統(tǒng)錄入，在本系統(tǒng)可以對這些單據(jù)進行審核、棄審、查詢、核銷、制單等功能。此時，在本系統(tǒng)需要錄入的單據(jù)僅限于應(yīng)收單。如果您沒有使用銷售系統(tǒng)，則各類發(fā)票和應(yīng)收單均應(yīng)在本系統(tǒng)錄入。單據(jù)結(jié)算在單據(jù)結(jié)算功能中，您可使用如下功能：錄入收款單、付款單打印、預覽收款單、付款單對發(fā)票及應(yīng)收單進行核銷形成預收款并核銷預收款處理代付款設(shè)置異幣種核銷時的中間幣種及允許的誤差范圍轉(zhuǎn)帳處理系統(tǒng)支持以下四種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)：應(yīng)收沖應(yīng)收可以處理不同單位間的應(yīng)收轉(zhuǎn)賬；預收沖應(yīng)收處理同一單位預收余額沖銷本單位或其他單位應(yīng)收余額；應(yīng)收沖應(yīng)付是兩個模塊中，客戶與供應(yīng)商檔案中單位沖銷；紅票對沖處理發(fā)票錯誤時用紅字單據(jù)沖銷的處理；系統(tǒng)為您提供兩種處理方式：系統(tǒng)自動沖銷和手工沖銷。如果紅字單據(jù)中有對應(yīng)單據(jù)號，系統(tǒng)會自動執(zhí)行紅沖；如果單據(jù)發(fā)票中無對應(yīng)單據(jù)號或紅字單據(jù)所對應(yīng)的單據(jù)已經(jīng)轉(zhuǎn)賬，您可以手工選擇相互轉(zhuǎn)賬的單據(jù)以沖減部分應(yīng)收款。新增紅字應(yīng)收單據(jù)沖銷紅字應(yīng)付單據(jù)的功能：在原紅字應(yīng)收單據(jù)只對沖藍字應(yīng)付單據(jù)的基礎(chǔ)上，增加列示出紅字應(yīng)付單據(jù)，并可選擇對應(yīng)沖銷。制單處理制單：用戶可以根據(jù)所有往來單據(jù)或轉(zhuǎn)賬自動生成憑證。為了快速地、成批地生成憑證，系統(tǒng)還提供進行批處理制單。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)生成的憑證傳遞到總帳系統(tǒng)后是不允許修改的，若要修改須到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)刪除憑證，調(diào)整單據(jù)金額或者客商資料信息后，重新制單。傳遞到總帳系統(tǒng)的憑證是處于未審核狀態(tài)的，需要進行審核和記賬操作。例如采購商品生成的憑證如下：借：庫存商品—XXXX元貸：應(yīng)付賬款—XX供應(yīng)商XX元五、U8應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)新增功能和改進問題（一）新增功能核銷制單、現(xiàn)結(jié)制單增加‘結(jié)算方式’查詢條件。應(yīng)收沖應(yīng)付/應(yīng)付沖應(yīng)收增加自動分攤轉(zhuǎn)賬金額功能，且無論在哪個頁簽點擊分攤按鈕都會同時作用于兩個頁簽。在選擇完需要沖銷的供應(yīng)商、客戶，且輸入了轉(zhuǎn)賬總金額的情況下，系統(tǒng)提供自動對沖功能。增加預收沖預付/預付沖預收的功能，且支持將預收轉(zhuǎn)成應(yīng)付或者預付轉(zhuǎn)成應(yīng)收業(yè)務(wù)。支持將應(yīng)收全額轉(zhuǎn)成預付或者應(yīng)付全額轉(zhuǎn)賬預收業(yè)務(wù)。預收沖應(yīng)收/預付沖應(yīng)付增加客戶/供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員范圍式查詢條件，若在客戶、供應(yīng)商已經(jīng)輸入范圍條件下點擊過濾按鈕，則系統(tǒng)將根據(jù)第一個輸入框中的客戶、供應(yīng)商進行過濾單據(jù)。增加自動分攤轉(zhuǎn)賬金額功能，且無論在哪個頁簽點擊分攤按鈕都同時對兩個起作用。增加自動對多個客戶/供應(yīng)商分別進行自動轉(zhuǎn)賬的功能。應(yīng)收沖應(yīng)收/應(yīng)付沖應(yīng)付增加預收/預付單據(jù)的并賬功能。單據(jù)列表中提供顯示借方合計、貸方合計行。單據(jù)列表中增加‘方向’列?？梢苑謩e選擇貨款、預收/付款、其他應(yīng)收/付款進行過濾單據(jù)轉(zhuǎn)賬。收款預測提供10項預測對象。可以根據(jù)預測對象+明細對象進行組合查詢預測數(shù)據(jù)?？梢赃x擇預測對象的級次顯示范圍?？梢愿鶕?jù)預測對象或者明細對象展開到單據(jù)?？梢苑謩e選擇貨款、其他應(yīng)收款、預收進行查詢?？梢愿鶕?jù)任意分析對象進行升、降序排列，且當分析對象為客戶時，可以根據(jù)客戶編碼、客戶的預計收款額度在排序基礎(chǔ)上選擇顯示對象個數(shù)。付款預測提供10項預測對象?？梢愿鶕?jù)預測對象+明細對象進行組合查詢預測數(shù)據(jù)?？梢赃x擇預測對象的級次顯示范圍。可以根據(jù)預測對象或者明細對象展開到單據(jù)?？梢苑謩e選擇貨款、其他應(yīng)付款、預付進行查詢?？梢愿鶕?jù)任意分析對象進行升、降序排列，且當分析對象為供應(yīng)商時，可以根據(jù)供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商的預計付款額度在排序基礎(chǔ)上選擇顯示對象個數(shù)。應(yīng)收/付業(yè)務(wù)明細賬中增加記錄聯(lián)查憑證的功能。新增收付款單據(jù)時系統(tǒng)自動帶出該客戶/供應(yīng)商的銀行賬號信息。手工紅票對沖時在藍票的單據(jù)列表中增加單據(jù)日期列。制單列表中可以點擊任意列進行排序。制單的摘要設(shè)置中可以設(shè)置客戶（供應(yīng)商）簡稱、客戶（供應(yīng)商）全稱、部門名稱、項目名稱、業(yè)務(wù)員編號。結(jié)算單中的銀行賬號位長擴展到50位。改進問題客戶全稱相同時做轉(zhuǎn)賬會串戶。匯兌損益差1分錢問題。修改多欄賬查詢翻倍問題。修改多欄賬查詢時沒有將別的系統(tǒng)所制憑證的科目賬查詢出來。如：采購發(fā)票在存貨系統(tǒng)中制單，應(yīng)收沖應(yīng)付在應(yīng)收系統(tǒng)中制單均無法在應(yīng)付系統(tǒng)的多欄賬中體現(xiàn)。解決制單時，科目按部門核算，部門信息未回填應(yīng)收應(yīng)付明細賬的問題。個人往來科目合并制單時，不同個人不應(yīng)該合并分錄。設(shè)置記事簿后，不能自己啟動問題。銷售先啟用的情況下，對銷售系統(tǒng)已經(jīng)復核的代墊費用單據(jù)審核時沒有記線索號。制單摘要設(shè)置中設(shè)置業(yè)務(wù)員名稱后沒有在憑證中自動帶出。五、工資管理系統(tǒng)1、建賬由用戶根據(jù)自己的需要建立工資應(yīng)用環(huán)境,，將用友工資管理系統(tǒng)建立成適合本單位實際需要的專用系統(tǒng)。包括：設(shè)置處理工資類別個數(shù)和幣種、設(shè)置是否處理個人所得稅、設(shè)置是否進行扣零處理、設(shè)置人員編碼長度。2、工資系統(tǒng)管理嚴密的系統(tǒng)安全保密機制，確保系統(tǒng)的正常運行。包括：修改業(yè)務(wù)時間、重新注冊、參數(shù)維護。3、部門設(shè)置可進行多層次的部門管理，以實現(xiàn)工資的多級化管理。4、人員檔案員工個人工資檔案的設(shè)置，有助于人事及財務(wù)部門對員工個人工資檔案的有效管理。5、工資數(shù)據(jù)變動為用戶提供靈活方便的項目設(shè)置及公式定義功能；多種形式的數(shù)據(jù)錄入功能，極大地簡化了用戶的操作。6、工資表包括：工資發(fā)放簽名表、工資發(fā)放條、工資卡、部門工資匯總表、人員類別工資匯總表、條件匯總表、條件明細表、條件統(tǒng)計表。7、工資分析表包括：按部門工資項目分析表、按月員工工資匯總表、分部門各月工資構(gòu)成分析表、工資增長情況、部門工資項目構(gòu)成分析表、員工工資項目統(tǒng)計表、按項目分類統(tǒng)計表、按部門分類統(tǒng)計表、按月分類統(tǒng)計表。8、個人所得稅扣繳申報表適用于從工資中扣繳個人所得稅的企業(yè)。9、工資分錢清單包括：部門分錢清單、人員分錢清單、工資發(fā)放取款單10、銀行代發(fā)靈活的銀行代發(fā)功能，適用于由銀行發(fā)放工資的的企業(yè)。可實現(xiàn)在同一工資賬中的人員由不同的銀行代發(fā)工資，以及多種文件格式的輸出。11、工資分攤自動完成工資分攤、計提、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。包括：工資分攤、應(yīng)付福利費計提、工會經(jīng)費計提、職工教育經(jīng)費計提、自定義分攤和計提、憑證查詢。12、數(shù)據(jù)接口管理通用的數(shù)據(jù)接口，可以導入文本文件、ACCESS文件、DBASE文件等多種外部數(shù)據(jù)文件。一三、 工資匯總強大的工資類別匯總功能，即可將不同的工資計算方式、不同的工資項目、不同的地區(qū)的人員工資匯總在一起，從而完成統(tǒng)一核算的功能。14、 期末處理包括：月末處理、年末處理。與其他模塊的關(guān)聯(lián)工資核算是財務(wù)核算的一部分,其日常業(yè)務(wù)要通過賬務(wù)記賬憑證反映，《工資管理系統(tǒng)》和《賬務(wù)系統(tǒng)》主要是憑證傳遞的關(guān)系。工資計提分攤的費用要通過制單的方式傳遞給賬務(wù)進行處理。1、與《總賬系統(tǒng)》的接口向《總賬系統(tǒng)》傳送憑證本系統(tǒng)將工資分攤結(jié)果自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。2、與《成本核算》的接口向《成本核算》系統(tǒng)傳送相關(guān)費用的合計數(shù)據(jù)，三、流程總體介紹：A、普通工資核算管理的企業(yè)如果您的企業(yè)中所有人員的工資統(tǒng)一管理，而人員的工資項目、工資計算公式全部相同，則您可按下列方法建立工資管理系統(tǒng)。STEP1、安裝工資管理系統(tǒng)STEP2、設(shè)置工資賬的參數(shù)（選擇單個工資類別）STEP3、設(shè)置部門STEP4、設(shè)置工資項目、銀行名稱和賬號長度、設(shè)置人員類別STEP5、錄入人員檔案STEP6、設(shè)置工資計算公式STEP7、錄入工資數(shù)據(jù)STEP8、進行其它業(yè)務(wù)處理B、匯總工資核算管理的企業(yè)STEP1、安裝工資管理系統(tǒng)STEP2、設(shè)置工資賬參數(shù)STEP3、設(shè)置所涉及到的部門、所有工資項目、人員類別、銀行名稱和賬號長度STEP4、.建立第一個工資類別，選擇所管理的部門STEP5、錄入人員檔案STEP6、.選擇第一個工資類別所涉及的工資項目并設(shè)置工資計算公式STEP7、錄入工資數(shù)據(jù)STEP8、.建立第二個工資類別并選擇所管理的部門STEP9、錄入人員檔案或從第一個人員類別中復制人員檔案STEP10、.選擇第二個工資類別所涉及的工資項目并設(shè)置工資計算公式STEP11、錄入工資數(shù)據(jù)STEP12、建立第三個工資類別并選擇所管理的部門……月末處理前將所要核算的工資類別進行匯總，生成匯總工資類別，然后進行對匯總工資類別進行工資核算的業(yè)務(wù)處理。四、應(yīng)用準備手工數(shù)據(jù)的準備在使用工資管理系統(tǒng)前，您應(yīng)當規(guī)劃設(shè)置部門的規(guī)范、人員編碼的編排方式、人員類別的劃分形式，整理好設(shè)置的工資項目及核算方法，并準備好人員的檔案數(shù)據(jù)、工資數(shù)據(jù)等基本信息。2、目錄檔案的準備當您使用工資管理系統(tǒng)前，如果您未使用過用友公司其它系統(tǒng)，則需按《系統(tǒng)管理使用手冊》中編輯基礎(chǔ)信息的有關(guān)章節(jié)建立部門；如您進行的工資管理中含有外幣，則需進行外幣設(shè)置。五、基礎(chǔ)信息設(shè)置：編碼方案、會計科目、憑證類別、外幣及匯率、常用摘要、部門祥見“基礎(chǔ)控制臺”中的“基礎(chǔ)設(shè)置”。六、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要功能：系統(tǒng)設(shè)置主要功能a、支持用戶根據(jù)需要選擇外幣（非人民幣）來管理資產(chǎn)。b、用戶自定義資產(chǎn)分類編碼方式和資產(chǎn)類別，同時定義該類別級次的使用年限、殘值率等。支持資產(chǎn)類別的增、刪、改操作。c、用戶自定義部門核算的科目，轉(zhuǎn)賬時自動生成憑證。d、系統(tǒng)缺省常用的固定資產(chǎn)增加及減少的方式1３種，用戶可增、刪、改。e、使用狀況可自定義，并增加折舊屬性，使用更靈活。f、提供恢復最近一次結(jié)賬前功能，方便糾錯。g、提供整套賬不提折舊功能，并提供專用卡片模板，適應(yīng)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理需要。2、資產(chǎn)卡片導入卡片導入功能可以將您已有的固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)的資產(chǎn)卡片，自動寫入到本系統(tǒng)中，可以減少手工錄入卡片的工作量。與賬務(wù)系統(tǒng)的接口a、系統(tǒng)自動制作憑證，并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)b、提供傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)的憑證的查詢功能c、提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬的對賬功能d、提供批量制單功能e、本系統(tǒng)制作的憑證在本系統(tǒng)可修改和刪除4、折舊方面主要功能a、可定義整賬套不提折舊功能。b、可自定義折舊分配周期，適合不同行業(yè)的需要。c、折舊方法除常規(guī)的四種外，提供用戶自定義折舊計算公式功能。d、平均年限法提供兩種計算公式供選擇。e、系統(tǒng)自動計提折舊，生成折舊分配表，并按分配表自動制作記賬憑證。f、折舊分配表更靈活全面，包括部門折舊分配表和類別折舊分配表，各表增加按輔助核算項目匯總內(nèi)容。g、考慮原值、累計折舊、使用年限、凈殘值和凈殘值率、折舊方法的變動對折舊計提的影響，自動更改折舊計算?？ㄆ捌渥儎觓、提供卡片項目自定義，增加系統(tǒng)的適用性。b、可定義自定義項目與其他項目的數(shù)據(jù)關(guān)系，還可按自定義項目模糊查詢。c、按類別定義卡片樣式，適合不同企業(yè)定制適合自己的特定的樣式。d、支持資產(chǎn)附屬設(shè)備和輔助信息的管理，增加原值變動表，停、啟用記錄、部門轉(zhuǎn)移記錄、大修記錄、清理信息等附表。e、建立該系統(tǒng)前所有關(guān)于固定資產(chǎn)的一些資料通過原始卡片錄入功能錄入系統(tǒng)，因用戶失誤錄入的卡片當月月末結(jié)賬前可無痕跡刪除。f、提供卡片的各種變動生成變動單，可同時批量顯示和以卡片為單位顯示。g、卡片綜合查詢時提供模糊查詢，可保存條件查詢的結(jié)果，生成自定義查詢表。h、查看卡片時，可同時查看其歷史狀態(tài)和變動清單，非常清晰方便。I、本系統(tǒng)支持固定資產(chǎn)的評估，主要是批量完成經(jīng)評估發(fā)生的原值、累計折舊、使用年限、凈殘值率變動的錄入，同時生成變動表。j、固定資產(chǎn)編號提供自定義結(jié)構(gòu)功能。k、資產(chǎn)減少提供輸入清理信息，提供誤減少的資產(chǎn)恢復功能。l、提供常用參照字典，供卡片錄入使用，增加正確性和方便性。m、打印全面靈活?？蛇x擇打印內(nèi)容，分別打印卡片和各個附表，也可打印在一頁上，還可選擇打印范圍（批量打印），打印紙張大小、打印方向等。報表a、支持用戶自定義報表。b、提供直觀的圖形分析功能c、靈活更換查詢條件，自動刷新報表。d、提供多種賬薄和報表進行固定資產(chǎn)的核算、分析和管理，報表分為幾類：賬薄、折舊表、統(tǒng)計表、分析表、一覽表。與其他模塊的關(guān)聯(lián)本系統(tǒng)與用友其它產(chǎn)品的接口主要涉及到的是總賬系統(tǒng)。本系統(tǒng)增加資產(chǎn)、減少資產(chǎn)以及原值和累計折舊的調(diào)整、折舊計提都要將有關(guān)數(shù)據(jù)通過記賬憑證的形式傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，同時通過對賬保持固定資產(chǎn)賬目的平衡。同時本系統(tǒng)為成本系統(tǒng)和決策支持系統(tǒng)、領(lǐng)導查詢系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支持。流程總體介紹：STEP1：選項設(shè)置:STEP2：基礎(chǔ)設(shè)置:1、卡片項目設(shè)置2、卡片樣式設(shè)置3、折舊方法定義4、資產(chǎn)類別設(shè)置5、部門設(shè)置6、使用狀況設(shè)置7、增減方式設(shè)置STEP3：原始卡片的錄入:STEP4：日常操作:1、資產(chǎn)增加2、卡片修改3、資產(chǎn)減少4、卡片刪除5、原值變動6、部門轉(zhuǎn)移7、使用狀況變動8、折舊方法調(diào)整9、使用年限調(diào)整10、累計折舊調(diào)整11、工作總量調(diào)整12、凈殘值調(diào)整一三、類別調(diào)整14、資產(chǎn)評估STEP5：折舊計提:STEP6：批量制單:STEP7：對賬:STEP8：月末結(jié)帳:STEP9：打印賬表:應(yīng)用準備卡片項目整理：系統(tǒng)定義了一些卡片項目，稱為系統(tǒng)項目，這些項目有些是卡片樣式必須選用的，有些可根據(jù)需要選用。另外系統(tǒng)根據(jù)需要，給您缺省了一些自定義項目。但這些項目對有些使用者來說可能是不夠的，請您整理出沒有給您列出的，您所需要的項目，以便在卡片樣式定義時使用?？ㄆ瑯邮秸恚合到y(tǒng)缺省了幾類資產(chǎn)的卡片樣式，有行政事業(yè)類樣式、土地房屋類樣式、通信設(shè)備類樣式、運輸設(shè)備類樣式、機械設(shè)備類樣式。如果您認為這些樣式不能滿足需要，請整理出您需要的樣式，以便在卡片樣式定義時使用。系統(tǒng)缺省的樣式可在系統(tǒng)的卡片樣式定義部分查看。折舊方法整理：系統(tǒng)給出了最常用的折舊方法：不提折舊、平均年限法(兩種計算公式)、工作量法、雙倍余額遞減法、年數(shù)總和法。如果不能滿足要求，請整理出您要定義的折舊方法的名稱和計算公式，以便在折舊方法定義時使用。資產(chǎn)類別整理：資產(chǎn)一般要按類別管理，請您整理出您單位的固定資產(chǎn)是如何分類的，包括編碼、名稱及其凈殘值率、使用年限、計量單位、折舊方法等屬性。在使用本系統(tǒng)時必須進行資產(chǎn)類別設(shè)置。建賬期初數(shù)據(jù)整理整理單位內(nèi)所有資產(chǎn)截止建賬月份月初的數(shù)據(jù)及其他資料，目的是為了將這些原始資料，主要是卡片及附屬資料，錄入系統(tǒng)，保持管理和核算的連貫。報表整理：請整理常用的資產(chǎn)賬和報表，與系統(tǒng)缺省的報表及格式對照一下，看是否符合要求，如有不符合要求的，可通過報表自定義或自定義查詢表得到。其他信息整理：系統(tǒng)中涉及到的設(shè)置還有：使用狀況、增減方式、部門對應(yīng)折舊科目等。這些設(shè)置系統(tǒng)有缺省的內(nèi)容，請檢查一下是否可滿足要求，如不能滿足，請整理出需要設(shè)置的內(nèi)容，以便使用系統(tǒng)錄入卡片前先進行設(shè)置。第二章U8數(shù)據(jù)增量復制一、U8增量數(shù)據(jù)復制1、系統(tǒng)介紹數(shù)據(jù)復制可以分為發(fā)布年度賬方和訂閱年度賬方兩個模塊，適用于用戶需要及時掌握分子公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況的企業(yè)集團中的母公司和子公司。集團公司內(nèi)部有一個母公司和若干子公司，各個子公司均為獨立核算單位。母公司需要依據(jù)各子公司數(shù)據(jù)編制合并報表，并需要及時通過各子公司傳遞的各種數(shù)據(jù)，了解子公司的經(jīng)營情況，調(diào)整集團公司的經(jīng)營策略。母公司就可以在集團應(yīng)用服務(wù)器中依據(jù)獨立核算的分子公司情況建立相應(yīng)的賬套，使子公司可以通過數(shù)據(jù)復制功能，將子公司賬套內(nèi)新增加的數(shù)據(jù)（例如：單據(jù)、憑證等數(shù)據(jù)），及時復制到母公司的相應(yīng)賬套內(nèi)，以便實現(xiàn)母公司的實時監(jiān)控。主要功能：子公司可以發(fā)布自己的年度賬。母公司可以訂閱子公司發(fā)布的年度賬。通過同步數(shù)據(jù)庫和分發(fā)過程，可以將子公司發(fā)布的年度賬中的全部內(nèi)容復制到母公司訂閱的年度賬中。分發(fā)成功后，只要母子公司的SQL數(shù)據(jù)庫可以連接就可以將子公司新增的數(shù)據(jù)即時復制到母公司的賬套中。2、應(yīng)用效果針對母公司希望及時了解子公司經(jīng)營情況和需要子公司數(shù)據(jù)編制報表的特點，在數(shù)據(jù)復制過程中，盡量滿足用戶要求及時迅速的特點，使本系統(tǒng)達到高度的及時性。3、系統(tǒng)目標提供子公司發(fā)布年度賬的功能；提示母公司訂閱年度賬的功能；提供數(shù)據(jù)庫直接數(shù)據(jù)的及時復制功能。4、數(shù)據(jù)復制的總體簡明流程登錄SQL數(shù)據(jù)庫登錄SQL數(shù)據(jù)庫配置服務(wù)器設(shè)置發(fā)布服務(wù)器配置訂閱服務(wù)器子公司發(fā)布年度數(shù)據(jù)母公司訂閱年度數(shù)據(jù)啟動數(shù)據(jù)復制啟動數(shù)據(jù)復制管理器5、數(shù)據(jù)復制的準備工作1、賬套準備母公司根據(jù)需要復制的子公司賬套情況建立賬套，保證會計月歷和賬套啟用日期一致。2、母子公司賬套對應(yīng)關(guān)系（例）對應(yīng)項目子公司母公司一致性賬套號001008可不一致賬套名稱北京用友軟件分公司用友軟件總公司可不一致會計月歷2001.1.1-2001..12.312001.1.1-2001..12.31必須一致賬套啟用日期2001.12001.1必須一致單位信息若干項若干項可不一致核算類型若干項若干項必須一致基礎(chǔ)信息若干項若干項可不一致編碼方案若干項若干項可不一致數(shù)據(jù)精度若干項若干項可不一致3、連接準備參考各種應(yīng)用方案中的具體說明。6、數(shù)據(jù)復制操作流程啟動數(shù)據(jù)復制管理器。注冊：通過數(shù)據(jù)復制管理器提供的注冊功能與SQL數(shù)據(jù)庫進行連接。用鼠標點擊“文件”下的“注冊”菜單，進入注冊畫面，系統(tǒng)默認為本地服務(wù)器，SQL用戶為SA超級用戶，用戶名稱不可修改，密碼為SA的密碼。配置服務(wù)器：通過配置服務(wù)器功能設(shè)置系統(tǒng)的發(fā)布、分發(fā)服務(wù)器、訂閱服務(wù)器。發(fā)布、分發(fā)服務(wù)器：指要將數(shù)據(jù)發(fā)送到其他服務(wù)器的服務(wù)器。訂閱服務(wù)器：指要接收數(shù)據(jù)的服務(wù)器。操作方法：用戶鼠標點擊“數(shù)據(jù)復制”下的“配置服務(wù)器”菜單，進入配置畫面。發(fā)布、分發(fā)服務(wù)器為系統(tǒng)自動配置，用戶不可修改可進行查詢。設(shè)置訂閱服務(wù)器：系統(tǒng)默認的訂閱服務(wù)器為本地的服務(wù)器，用戶可新增其它服務(wù)器作為訂閱的服務(wù)器。新增其它服務(wù)器的方法如下：在設(shè)置訂閱服務(wù)器界面，用鼠標點擊“新建注冊”，系統(tǒng)顯示設(shè)置界面，在此界面中選擇服務(wù)器并輸入該服務(wù)器的口令和SQLserver的工作組。服務(wù)器可以手工或參照輸入。默認的用戶為SA，用戶不可修改，有口令的要輸入?？梢耘渲枚鄠€訂閱服務(wù)器。增加訂閱的服務(wù)器后，選擇要進行復制的訂閱者，即將訂閱者打勾。發(fā)布年度數(shù)據(jù)：選擇要進行發(fā)布的年度賬，可以發(fā)布多個年度賬。操作方法：用戶鼠標點擊“數(shù)據(jù)復制”下的“發(fā)布年度數(shù)據(jù)”菜單，系統(tǒng)自動顯示一本地數(shù)據(jù)庫的帳套及年度帳列表。選擇要發(fā)布的年度帳，即用鼠標單擊年度帳列表左側(cè)的選擇框，選擇框打勾表示選中。選擇完要發(fā)布的年度帳后點擊“確定”按鈕進行確認。訂閱年度數(shù)據(jù)：選擇具體要訂閱的年度賬，訂閱的服務(wù)器，以及訂閱服務(wù)器中對應(yīng)的賬套。操作方法：用戶鼠標點擊“數(shù)據(jù)復制”下的“訂閱年度數(shù)據(jù)”菜單，系統(tǒng)顯示一訂閱界面。在訂閱年度數(shù)據(jù)界面中，首先選擇要訂閱的發(fā)布。要訂閱的發(fā)布為“發(fā)布年度數(shù)據(jù)”功能中用戶已選擇的要發(fā)布的年度帳。選擇訂閱的服務(wù)器。訂閱的服務(wù)器為用戶在“配置服務(wù)器”功能中選擇的訂閱者。服務(wù)器的密碼系統(tǒng)自動顯示，用戶不可修改，即為“配置服務(wù)器”功能中“增加注冊”時用戶輸入的注冊服務(wù)器的密碼。如果用戶在增加注冊中輸入的訂閱服務(wù)器密碼正確，系統(tǒng)自動顯示出訂閱服務(wù)器上的帳套及年度帳列表。選擇訂閱服務(wù)器上的年度帳，即接收數(shù)據(jù)對應(yīng)的年度帳。即將發(fā)布的年度帳發(fā)布到接收的年度帳上。進行完以上工作后，我們就可以通過界面左邊的樹狀菜單進行查看。包括發(fā)布者發(fā)布的年度賬，訂閱者的服務(wù)器名。還可以在代理中看見訂閱者訂閱了什么年度賬。此后我們只剩下最后一步工作要做。啟動復制：開始數(shù)據(jù)復制操作。操作方法：用戶鼠標點擊數(shù)據(jù)復制主窗體左側(cè)“代理”下“快照代理”，系統(tǒng)自動在主窗體右側(cè)顯示一數(shù)據(jù)發(fā)布信息的列表。列表中顯示出用戶在“訂閱年度數(shù)據(jù)”中設(shè)置的發(fā)布方與訂閱方的關(guān)系，即發(fā)布者、發(fā)布年度庫、訂閱者、訂閱年度庫等信息。用鼠標選中要啟動復制的記錄后單擊鼠標右鍵，點擊啟動復制，則數(shù)據(jù)復制工作開始進行。初始數(shù)據(jù)復制過程中還可以在監(jiān)視信息中查看相應(yīng)的復制狀態(tài)：當復制工作完成以后，就可以在訂閱的賬套中查看發(fā)布賬套的信息了。只要母子公司數(shù)據(jù)庫處于連接狀態(tài)，子公司在賬套中所做的影響數(shù)據(jù)庫內(nèi)容的操作就會自動強制復制到母公司的相應(yīng)賬套內(nèi)，并可以在數(shù)據(jù)復制管理器中看到相應(yīng)的監(jiān)視信息。二、日常操作和須知日常數(shù)據(jù)上傳的周期不能超過30天，如果超出期限必須重新發(fā)布賬套數(shù)據(jù)；因我們采取的點對點撥號連接方式，故原先定義好的“撥號連接”設(shè)置不允許改動（包括用戶名、密碼以及電話號碼）；通過電話撥號連接時，如果出現(xiàn)撥號不成功情況（占線或者線路忙），可能是集團服務(wù)器的接入撥號用戶數(shù)達到最大（8個），你只需要稍等重試撥號即可；正常期限內(nèi)的數(shù)據(jù)上傳過程是本地數(shù)據(jù)庫與集團數(shù)據(jù)庫之間自動完成的，不需要人工干預，只需要撥號連接到總公司服務(wù)器即可；如果數(shù)據(jù)傳遞完成，U8數(shù)據(jù)增量復制系統(tǒng)里的分發(fā)代理的狀態(tài)為“空閑”；如果在上傳數(shù)據(jù)過程中出現(xiàn)錯誤，終止了上傳數(shù)據(jù)情況下，必須重新連接集團服務(wù)器，重新上傳數(shù)據(jù)；如果還出現(xiàn)上述問題，記錄下問題錯誤提示，立即致電給集團信息中心或則用友公司，尋求解決；正常的數(shù)據(jù)傳遞如果周期在7天，憑證量在100多張情況下，上傳時間為50多秒鐘，如果你不想時時監(jiān)測增量復制工具的提示的話，你可以在連接后5分鐘后斷開連接；第三章U8日常維護知識和使用技巧一、日常問題及解決辦法問題1：不能正常進入系統(tǒng)：點擊用友軟件圖標后，提示“沒有安裝用友產(chǎn)品或者無法連接數(shù)據(jù)庫”解決辦法：首先查看數(shù)據(jù)庫是否正常啟動，如正常啟動則打開服務(wù)器上的控制面板，進入管理工具文件夾里，點擊“服務(wù)”圖標，把U8服務(wù)啟動起來即可進入系統(tǒng)了。問題2：操作員忘記了口令或者密碼，無法進入：解決辦法：首先以Admin身份登錄系統(tǒng)管理工具，進入“操作員”菜單，把遺忘口令的操作員的口令重新賦予新的口令即可。問題3：關(guān)于第一次進入系統(tǒng)時候，提示SA口令被修改的問題安裝完U8管理軟件后，需要重新啟動操作系統(tǒng)，然后必須啟動系統(tǒng)管理，以便系統(tǒng)管理建立系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和演示數(shù)據(jù)庫。如果啟動系統(tǒng)管理提示“SA口令被修改過”則可以使用SQL的“EnterpriseManagement”（企業(yè)管理器）工具進行設(shè)置調(diào)整。方法是：打開“企業(yè)管理器”，在服務(wù)器上點鼠標右鍵，點Properties或?qū)傩?，點Security或安全性頁簽里，將口令驗證方式由“WindowsOnly”方式改為“SqlServerandWindowsNT”方式。然后，重新啟動MsSqlServer服務(wù)或干脆重新啟動服務(wù)器再啟動系統(tǒng)管理。問題4：關(guān)于U8安裝的一些問題：U8軟件安裝過程與以前版本軟件沒有什么差別。需要注意的是，如果該機器以前安裝過其他版本軟件（尤其是812ACC），則安裝過程中必須有人職守安裝。可能出現(xiàn)以下文件在安裝時報錯：sgv.dll，registry.exe，msvcirt.dll，msvcrt.dll，mfc42.dll。報錯一般分二種情況：1、該文件被設(shè)置成只讀狀態(tài)；2、目標文件正在被使用。一般sgv.dll和registry.exe出現(xiàn)第一種提示，其他文件出現(xiàn)第二種提示。對于第一種提示，只要同時打開資源管理器，找到這些文件，取消它們的只讀屬性即可繼續(xù)安裝。對于第二種情況，一般不會有什么大問題，可以點“忽略”繼續(xù)安裝。如果出現(xiàn)其他文件不能正確安裝，特別是UF打頭的文件，則最好退出安裝程序，將這些文件都刪除以后再安裝。問題5：網(wǎng)絡(luò)用戶站點不能連接數(shù)據(jù)庫服務(wù)器用友財務(wù)軟件8.x版本的網(wǎng)絡(luò)功能是該軟件的重要特色之一。但是由于選用數(shù)據(jù)庫（特別是SqlServer7.0）對網(wǎng)絡(luò)連接的要求較為嚴格和復雜，所以，當出現(xiàn)“連接不到服務(wù)器”或“連接服務(wù)器失敗”等錯誤提示時，用戶往往會手足無措，不知如何處理和解決。在對“連接不到服務(wù)器”錯誤原因分析之前，首先要明確一些概念：1、單機版和網(wǎng)絡(luò)版的區(qū)別。嚴格來講，用友軟件U8系列不分單機或網(wǎng)絡(luò)版本。我們所說的單機版其實是一個站點的版本。網(wǎng)絡(luò)版是多于1個站點的版本。但是雖然一個站點，但是我們也可以在網(wǎng)絡(luò)上使用。只要有一個服務(wù)器和幾個工作站，其中只要一個工作站使用軟件，其他工作站即使安裝了也沒關(guān)系，只要保證同時只有一個工作站即可使用。所以基于上述的概念，用友軟件只要加密站點數(shù)的區(qū)別，而無單機、網(wǎng)絡(luò)之分。工作站和服務(wù)器的區(qū)別。對于用友軟件來說，它不支持沒有服務(wù)器的對等網(wǎng)。軟件要求如果在網(wǎng)絡(luò)上進行應(yīng)用，要求承擔數(shù)據(jù)服務(wù)的機器必須為WindowsNTServer4.0或Windows2000Server（AdvServer）。而工作站可以選擇Win98、WindowsNT、Windows2000各個版本，但是不支持WindowsME。3、基本網(wǎng)絡(luò)設(shè)置的要求。用友軟件U8系列支持TCP/IP協(xié)議，另外由SqlServer7.0也只支持TCP/IP協(xié)議，所以最好的網(wǎng)絡(luò)設(shè)置里應(yīng)該只有4項內(nèi)容：Microsoft網(wǎng)絡(luò)客戶、網(wǎng)絡(luò)適配器（非撥號適配器）、TCP/IP協(xié)議以及Micorsoft網(wǎng)絡(luò)上的文件與打印機共享。而其他網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)適配器、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)均不用安裝。至于TCP/IP協(xié)議設(shè)置，必須設(shè)置的固定IP地址以及子網(wǎng)掩碼、網(wǎng)關(guān)。如果要設(shè)置DNS或WINS服務(wù)器地址，那么必須設(shè)置正確，且承擔DNS和WINS服務(wù)器是正常的。至于“域”的問題，其實軟件與“域”無關(guān)。所謂“域”只是邏輯上管理用戶、計算機的集合，它不是物理上的概念。服務(wù)器是不是“域服務(wù)器”與軟件沒什么關(guān)系。只要用戶使用用友軟件的用戶在承擔用友軟件的服務(wù)器上有User組的權(quán)限即可正常使用?！斑B接不上服務(wù)器”從根本原因上講，主要可能有以下幾大方面原因：（一）檢測不到加密盒。如果沒有檢測到加密盒大多數(shù)版本軟件會直接提示“沒有檢測到機密盒”，且不能進入軟件。8.21則會提示演示/教學版，可以正常進入軟件操作（若使用的帳套啟用時間與當前系統(tǒng)登錄時間相差3個月以上，則會提示“演示版過期”）。對于這類錯誤提示，可以做如下判斷：在服務(wù)器上啟動軟件，看是否存在類似提示，如果仍出現(xiàn)類似提示，則將該加密盒放置在一可以做單機使用的工作站上（最好是WIN98），如果仍不能使用，則可以判斷加密盒損壞。若可以正常啟用，則說明服務(wù)器沒有正常辨認識別出加密盒，可能原因如下：1）并口損壞或模式不正確。在CMOS設(shè)置中將ParallelPort中模式修改一下。一般設(shè)置成EPP/ECP混合模式即可。2）并口沖突?？梢栽凇肮芾砉ぞ運事件查看器”中檢查表示為紅叉的記錄是否有并口和其他設(shè)備同時使用同一個IRQ的情況。如果存在沖突，則需要刪除該設(shè)備或修改沖突設(shè)備的中斷。（二）網(wǎng)絡(luò)設(shè)置不當或網(wǎng)絡(luò)硬件故障。這類問題最不好判斷。本著先軟后硬，先簡后繁的原則。屬于這類問題的前提應(yīng)該是服務(wù)器可以正常使用，而個別或部分工作站不能連接服務(wù)器。1）工作站登錄網(wǎng)絡(luò)的用戶是否具有服務(wù)器的USER組以上權(quán)限。是否可以正常訪問服務(wù)器上共享的文件夾與打印機。2）如果是個別工作站出現(xiàn)問題（大多數(shù)工作站正常）則重點檢查出問題的工作站上的網(wǎng)絡(luò)設(shè)置或網(wǎng)絡(luò)硬件?？梢韵葘⒕W(wǎng)絡(luò)協(xié)議、適配器、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)全部刪除，并重新安裝配置。并且需要注意的是，最好不要安裝除了TCP/IP協(xié)議以外的其他網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，例如IPX/SPX、NetBEUI等。如果沒有必要，撥號網(wǎng)絡(luò)適配器也不要安裝。安裝完畢后，先使用“ping”命令測試服務(wù)器域名和IP地址是否通暢。再使用“TRACERT”命令再測試一遍。需要解釋的是，“Ping”通不代表網(wǎng)絡(luò)通暢。因為，“PING”命令只使用32Bytes作為數(shù)據(jù)包測試。而實際上我們使用的軟件需要一次傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量遠遠大于32Bytes，通常達到幾十KBytes。這就相當于測試時是騎車去的，而實際使用中是開著10噸卡車上路，這肯定不能相提并論。而且，如果道路嚴重坑凹不平，對于自行車沒什么影響，但對于大卡車來講，卻可能是致命的。除了使用“Ping”命令外，還應(yīng)該測試大容量文件和細小文件的傳輸。測試首先需要選用一個600M左右的文件（例如VCD上的.dat文件），如果網(wǎng)絡(luò)采用10M共享方式，那么理論的600M文件傳輸時間應(yīng)該為600M/((10M/8)/2)=16分鐘（網(wǎng)絡(luò)上沒有其他機器開機或進行網(wǎng)絡(luò)操作）。如果所用時間遠遠大于16分鐘（20分鐘以上），或傳送一定時間后，提示不能拷貝，或者反復拷貝幾次后也能成功，則說明網(wǎng)絡(luò)硬件存在接觸不良或虛接的情況。另外再準備幾百M的小文件（例如有些光盤內(nèi)的網(wǎng)站鏡像或圖庫），再實驗網(wǎng)絡(luò)傳輸是否正常。網(wǎng)絡(luò)硬件可以采用替換法，即先將正常使用的機器連上出問題機器的網(wǎng)線，看是否通，然后再將好機器上的網(wǎng)卡拔下來替換出問題的機器的網(wǎng)卡。通過這種判斷方法，一般可判斷是哪個網(wǎng)絡(luò)硬件有問題。對于所有工作站均不能登錄服務(wù)器的問題，首先也要排除服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)硬件，但大多數(shù)服務(wù)器均是IBM、HP等高檔專用服務(wù)器，網(wǎng)絡(luò)硬件一般不會有問題。因此重點檢查服務(wù)器里的一些設(shè)置是否有誤，可以檢查“事件查看器中打紅叉的錯誤。盡量解決紅叉錯誤，即使有保留的不能解決紅叉，這些錯誤也不要是影響用友軟件的錯誤。3）是否存在路由、DNS等設(shè)備與服務(wù)。目前很多路由器會屏蔽TCP/IP數(shù)據(jù)包，所以采用路由器的網(wǎng)絡(luò)一般是在網(wǎng)上鄰居中看不到服務(wù)器的，但是通過“PING”或者查找IP地址可以找到。這種情況也應(yīng)該是避免的。將數(shù)據(jù)服務(wù)器和操作工作站放置于一個網(wǎng)段內(nèi)是比較合理的。DNS的作用是對域名進行解析成IP地址的操作。如果DNS服務(wù)器有問題，無法正確將計算機名解析成IP地址的話，那么我們可以自行建立一個DNS列表。在WIN98的目錄下查找Hosts文件（如果沒有用記事本新建一個），第一列寫計算機名稱，空二個格后寫IP地址。只要計算機名稱和IP地址對應(yīng)正確，則不需要DNS服務(wù)器即可進行域名解析。（三）SQLSERVER服務(wù)與用友軟件服務(wù)。承擔數(shù)據(jù)服務(wù)的服務(wù)器安裝SQLSERVER或MSDE后，必須重新啟動服務(wù)器以便使數(shù)據(jù)庫正常啟動。必須檢查服務(wù)器狀態(tài)欄托盤內(nèi)“SQLMANAGER”是否處于運行狀態(tài)（即全部處于綠色Play狀態(tài)）。如果不能啟動，檢查“事件查看器”查看不能啟動的原因。如果SQLSERVER啟動正常，則檢查用友服務(wù)是否正常啟動（隨服務(wù)器啟動正常啟動）。如果不能啟動也要檢查“事件查看器”。另外，需要注意的是，安裝完SQL版軟件后，必須重新啟動服務(wù)器，并必須在SQL啟動之后，先啟動系統(tǒng)管理，以便用友軟件系統(tǒng)管理自行建立系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫、演示數(shù)據(jù)庫。否則，在不存在系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的情況下，怎么可能啟動軟件呢？

綜上所述，解決“連接不上服務(wù)器”的故障解決需要本著先軟后硬、先簡后繁的原則，采用替代法，并認真檢查、處理服務(wù)器“事件查看器”內(nèi)的錯誤日志，并要有充足的信心、耐心、恒心問題6：應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)失敗的典型錯誤及相應(yīng)解決方法:應(yīng)收應(yīng)付進行年度結(jié)轉(zhuǎn)時，有時會報“應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗，錯誤號：0”的錯誤提示。需要檢查本年度數(shù)據(jù)庫中ap_detail表里的cdwcode、cinvcode字段是否有與新年度數(shù)據(jù)庫的客戶、供應(yīng)商和存貨目錄不一致的編碼檔案，以及不能為空的字段內(nèi)容為空（如cinvcode字段當單據(jù)類型為發(fā)票時不應(yīng)為空，單據(jù)號等字段有無空值等）。還有可能在發(fā)票表中與ap_detail表中同一張發(fā)票的客戶或供應(yīng)商編碼不同也可導致上述問題?？墒褂脩?yīng)收應(yīng)付的檢查工具Clearsql.exe（限于sql版使用）或profiler跟蹤工具對數(shù)據(jù)進行跟蹤檢查，將錯誤數(shù)據(jù)修改后再進行結(jié)轉(zhuǎn)。

選擇‘總帳系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)’?？値は到y(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)上年后，系統(tǒng)會自動跳出‘結(jié)轉(zhuǎn)報告’，上面會標示出：正確結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)與錯誤結(jié)轉(zhuǎn)的科目數(shù)以及各個科目所結(jié)轉(zhuǎn)的余額。相關(guān)注意事項：如果往來在總帳中核算，在進行總帳系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時會出現(xiàn)以下提示：請選擇個人往來明細帳、客戶往來明細帳、供應(yīng)商往來明細帳的結(jié)轉(zhuǎn)方式：1.選擇按‘余額方式’進行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來帳按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）2.選擇按‘明細方式’進行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會將該往來帳按個人、客戶、供應(yīng)商的明細余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）結(jié)轉(zhuǎn)完畢請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來帳期末余額數(shù)據(jù)是否一致?？値は到y(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)后出現(xiàn)的結(jié)轉(zhuǎn)報告有時會出現(xiàn)問題:如結(jié)轉(zhuǎn)報告顯示：錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目一個1一三平輔助合計0實際該科目結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)正確，科目余額為0，輔助余額借貸各5000，總余額仍為0。問題7：U8在“系統(tǒng)管理”模塊中進行帳套輸出操作，系統(tǒng)提示sqlserver錯誤，當前沒有活動的日志。導致無法輸出

U8在進行帳套輸出等操作時，需要在c盤下建立數(shù)據(jù)庫的臨時文件，由于該帳套數(shù)據(jù)量大，sqlserver對應(yīng)的數(shù)據(jù)文件達1g，硬盤空間不足導致無法操作。解決方案：

刪除c盤下部分無關(guān)文件，騰出足夠的空間，一般可用空間為數(shù)據(jù)庫相關(guān)文件的2倍以上即可。同樣，在進行帳套引入的操作時，u8也需要在c盤下把原來輸出的文件解壓為sqlserver的數(shù)據(jù)文件（臨時文件）到c盤，再把臨時文件copy到相關(guān)路徑下，最后再刪除臨時文件。所以當帳套引入時如果出現(xiàn)一些奇怪的問題，不妨可以考慮一下是否由于硬盤空間不足所引起的。問題8：工資軟件操作問題在工資管理中的賬表管理中對“工資發(fā)放簽名表”進行操作中，由于不小心把‘姓名’這一欄拉得看不見了（通過對姓名一欄的拖動操作），事后無論如何拖動,姓名

一欄就是不出來！請問有什么方法可以使姓名一欄顯示出來？注：通過輸出可以看到‘姓名’一欄。解決辦法：請在對應(yīng)的數(shù)據(jù)庫中找到WA_tblRCsetM表，打開后可以看到cCWidth字段，起為對應(yīng)字段在報表中顯示的寬度，ccnum字段為對應(yīng)顯示的列位置，姓名默認為第2列，所以，請編輯ccnum=1（2-1=1）的記錄，將cCWidth的值調(diào)大，一般1000即可！然后保存退出，在對應(yīng)表中幾可將該字段顯示！若姓名字段對應(yīng)的位置不知道，可直接修改cCWidth值較小的記錄，將cCWidth值調(diào)大，一般不顯示的