公司機關(guān)管理類責(zé)任矩陣

公司機關(guān)管理類責(zé)任矩陣劃分Z協(xié)辦：X校核：J審核：S審批：P一目準備階段11.1開發(fā)信息收集與管理XXXXXXXXZXXXXXX理XXXXZXXXX合同評審、簽訂XXXXZXXXXXXXZXXX22.1工調(diào)查ZXXXXX2.2XXXZXXXXXXXXXX2.3產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣XZXXXXXX.4項目管理策劃書XXXZXXXXXXXX2.5項目部XXXXXXXXZ2.6經(jīng)濟承包責(zé)任書XXXXXXXZXXX二目實施階段3管理3.1施工組織設(shè)計和施工方案、竣工文件ZXXXXX3.2復(fù)核Z3.3控制ZXXX4計文件審核3.4.1復(fù)核工程數(shù)量，建立工程數(shù)量臺賬Z3.5工程計量與收方結(jié)算3.5.1建立工程驗工計量管理臺賬Z.6XZXXXXXXXX4度管理4.1度控制ZXXXXXX4.2賠XXXZ55.1安全生產(chǎn)保證體系5.1.1部門設(shè)置、人員配備XZ5.1.2成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組ZX5.1.3層層簽訂安全質(zhì)量責(zé)任書ZXX5.2生產(chǎn)策劃5.2.1制定項目安全管理目標XXXZXXXXXXX5.2.2制定安全標準工地創(chuàng)建目標XZX5.3安全風(fēng)險識別評價5.3.1形成危險源調(diào)查表(及時更新上報)XZX5.3.2形成重大危險源清單(及時更新上報)XZX4教育培訓(xùn)Z5.55.5.1購置、發(fā)放個人防護用品ZXX5.5.2建立個人防護用品發(fā)放臺賬ZXX5.5.3指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督防護用品佩戴情況XZX.5.4XZX5.5.5時施工用電安全防護XZX.65.6.1綜合檢查XXXZX5.6.2檢查XXXZX5.6.3息工后、復(fù)工前安全檢查XXXZX6.4節(jié)假日安全檢查XXXZX5.6.5季節(jié)性安全檢查?XXXZX5.6.6專項安全檢查XXXZX5.7救援5.7.1制定應(yīng)急預(yù)案Z5.7.2配齊應(yīng)急物資、設(shè)備XZXXX5.7.3建應(yīng)急隊伍XXXZX7.4確定工作方法及職責(zé)XXXZXX劃分Z協(xié)辦：X校核：J審核：S審批：P5.7.5演練XXXXXXXZXXXXXXX.8安全環(huán)保事故報告及處理5.8.1參與事故調(diào)查工作XXXXXXXZXXXXXXX5.8.2事故快報Z5.8.3環(huán)水保事件調(diào)查XXXXZXX.9安全標準工地創(chuàng)建、申報5.9.1制定創(chuàng)建計劃Z5.9.2文字及影像資料收集Z5.9.3安全標準工地申報Z5.10.1排查治理系統(tǒng)運行XXXZ6管理6.1策劃6.1.1確定項目質(zhì)量目標XXXZX6.1.2編制質(zhì)量計劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃等質(zhì)量管理文件XXXZ6.2施工過程控制6.2.1督促和參與制定質(zhì)量卡控重點及卡控措施XXXZX6.2.2督促和參與形成質(zhì)量問題及防治措施XXXZX6.3優(yōu)6.3.1組織制定項目工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃并監(jiān)督落實XZ6.3.2申報XZ.4全面質(zhì)量管理6.4.1課題Z6.4.2過程開展小組活動Z6.4.3成成果、發(fā)布Z6.4.4推選參賽取證Z6.5質(zhì)量事故報告及處理6.5.1報告XXXXXXXZXXXXXXX6.5.2理XXXXXXXZXXXXXXX7環(huán)境職業(yè)健康衛(wèi)生管理7.1保護7.1.1對適應(yīng)的標準、規(guī)范、環(huán)境因素等進行識別評價XXXZX.2職業(yè)健康衛(wèi)生管理7.2.1制定職業(yè)健康管理措施、監(jiān)督實施XXXXZX8減排8.1下達節(jié)能減排指標、統(tǒng)計上報、總結(jié)分析XZ9管理Z9.1物資信息平臺建設(shè)Z9.2物資計劃管理XZX9.3物資供應(yīng)商管理XZXXXX9.4物資采購管理XZXX9.5物資合同管理XZXXX9.6物資收發(fā)料管理XZX9.7物資盤點管理XZXX9.8物資成本管理XZXX9.9核算XZXX材料XZX工地剩余、廢舊物資管理XXZX機械設(shè)備管理10.1機械設(shè)備計劃管理XZX限價、租賃、采購、核算(含合同)XXZXXXX機械供應(yīng)商管理ZX機械設(shè)備配置及驗收XZXX機械設(shè)備租賃、采購合同管理XZXXX特種設(shè)備管理XZXX機械設(shè)備系統(tǒng)管理XXZXXX(采購)ZX機械設(shè)備成本管理XZXX11.1機械設(shè)備安全檢查ZX劃分Z協(xié)辦：X校核：J審核：S審批：PXXXZXXXX理12.1XXXZ季度、年度考核評價XXXXZ管理XXXXXXXXZ計劃XXXXXXXXZ合同、決算審批XXXXZXXXX務(wù)分包商管理12.6.1分包合同簽訂、分包結(jié)算、扣款Z13.1理體系Z13.1.1“三量”對照分析Z2驗工計價基礎(chǔ)資料的編制、簽認、上報Z.3建立驗工計價臺賬Z超欠驗分析Z.5Z13.2.1編制二次經(jīng)營策劃書Z2定期組織召開二次經(jīng)營分析例會Z.3二次經(jīng)營臺賬的建立及動態(tài)管理Z二次經(jīng)營資料的收集與簽證，梳理二次經(jīng)營索賠機遇Z.5編報索賠及合同外項目總收入預(yù)計輔助臺賬Z理14.1建立成本管理體系Z結(jié)算單價嚴格執(zhí)行分包合同Z成本信息V2.0系統(tǒng)合同信息及分劈清單錄入Z參與編制分包限價指標Z本管理15.1測算、下達、分解、分析XXXXZXX本檢查XXXXZXXX索賠XXXZXX本管理Z15.4.1編制責(zé)任成本預(yù)算XXXXZX2本分解Z.3月度責(zé)任成本計價Z月度責(zé)任成本分析XXXZX編制季度收入與成本信息臺賬、預(yù)警原因分析Z理Z理16.1預(yù)算16.1.1算報表XXXXZX2編制上報預(yù)算報表PXXXXXXXXXZXXXX經(jīng)費預(yù)算管理16.2.1費用預(yù)算PXXXXXXXXXZXXXX2現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算PXZ預(yù)算執(zhí)行和分析16.3.1根據(jù)整體發(fā)展戰(zhàn)略和年度財務(wù)預(yù)算，分解下達各單位預(yù)算指標，并督導(dǎo)執(zhí)行PXXXXXXXXZXX2根據(jù)項目現(xiàn)金流預(yù)算，統(tǒng)籌安排公司資金；動態(tài)監(jiān)控項目全面預(yù)算的執(zhí)行，及時分析、糾正預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差XXXXXZXX17.1權(quán)限17.1.1Z資金計劃、收入、集中、上繳、分配、支付、內(nèi)部貸款17.2.1公司月度資金分析及下月資金預(yù)測PXXZX2支付指令復(fù)核PZ.3資金計劃審批(2.0、1.0、線下)PZ集中歸集工作PZ.5支付審批工作PZ6銀行賬戶的開立、變更、撤戶工作PZ劃分Z協(xié)辦：X校核：J審核：S審批：P.7資金收入、分配、上繳、內(nèi)部貸款、集中PZ項目部"AB"戶資金申請表PZ借款申請報告PZ非局指代扣代繳PZ指標PZ庫存現(xiàn)金、銀行存款管理17.3.1銀行賬戶開戶/撤戶/年檢管理PZ2銀行賬戶歸集管理PZ.3辦理現(xiàn)金和銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)PZ保管庫存現(xiàn)金及各種有價證券Z.5六局資金周報、月報、公司資金日報Z銀行承兌匯票管理17.4.1銀行承兌匯票申請PZ2銀行承兌匯票支付PZ.3銀行承兌保證金和到期敞口繳納及臺賬Z應(yīng)付票據(jù)臺賬Z.5各項目資金往來臺賬Z6應(yīng)收票據(jù)收支Z債權(quán)債務(wù)管理18.1工作18.1.1年度清欠計劃以及階段性清欠計劃PXXZ2清欠工作考核PXZ.3清欠管理臺賬Z類清欠報表PZ預(yù)付賬款管理18.2.1預(yù)付賬款清理臺賬XXXZX2預(yù)付賬款分析報告PZ其他應(yīng)收賬款日常管理18.3.1大額其他應(yīng)收款備案XXXZ管理18.4.1公司整體季度債務(wù)管理臺賬Z其他存出保證金XZ貨管理18.6.1年初下達原材料和周轉(zhuǎn)料目標PXXXZ2季度對存貨進行分析XXXZ.3明確項目成本列支范圍和費用開支標準，合理預(yù)計合同毛利或損失，準確反映項目盈虧情況XXXZXX指導(dǎo)項目部按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則完整歸集成本費用，嚴禁預(yù)列XXXZXX務(wù)管理19.1值稅管理19.1.1增值稅申報繳納增值稅往來臺賬Z值稅申報Z值稅繳納Z源監(jiān)控表Z集團公司增值稅網(wǎng)絡(luò)報表Z裝訂、保管和移交增值稅月度申報表和分包抵扣資料Z2抵扣聯(lián)管理接收專票抵扣聯(lián)Z專票抵扣聯(lián)的勾選認證Z專票抵扣聯(lián)臺賬Z裝訂、保管專票抵扣聯(lián)Z.3增值稅稅負管理編制并下達新開項目的稅負率指標PXZ審核新開項目上報的納稅籌劃方案PXXXXZ值稅列賬Z.5值稅開票稅務(wù)發(fā)票領(lǐng)用，開立，驗舊和作廢Z跨區(qū)域涉稅事項報告表的填報和核銷Z劃分Z協(xié)辦：X校核：J審核：S審批：P按月搜集外協(xié)隊伍開票情況統(tǒng)計表Z企業(yè)所得稅管理19.2.1季度企業(yè)所得稅預(yù)繳PZ2項目部所得稅預(yù)繳統(tǒng)計列賬Z.3年度匯算清繳PZ所得稅優(yōu)惠事項辦理(研發(fā)費用歸集)PXZ個人所得稅管理19.3.1個稅申報、繳納PZ2年收入12萬以上人員個稅申報管理Z19.4.1提、申報、繳納PZ2Z.3其他稅金管理Z印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅的計提、申報、繳納PZ決算20.1決算會議的籌備組織工作、公司財務(wù)決算的編制、報送、分析PXXXXXZX20.2快報PXZX20.3財務(wù)報表系統(tǒng)的管理維護與設(shè)置工作Z0.4經(jīng)濟活動分析XXXZX核算21.1收入、成本、費用核算21.1.1造費、區(qū)域經(jīng)費清算管理PXXZX21.1.2機關(guān)管理費用報銷PXXXXXXXXXXZXXX21.2安全生產(chǎn)費用核算21.2.1安全生產(chǎn)費用臺賬XZ21.3研發(fā)費用核算XZ1.4計稽核Z監(jiān)察22.1會計檔案管理Z22.2會計基礎(chǔ)工作檢查Z23.123.1.1資產(chǎn)新增、報廢賬務(wù)處理PXXXXXZX23.1.2資產(chǎn)折舊計提、賬務(wù)處理PZ23.1.3撥賬務(wù)處理PXXXXXZX23.2無形資產(chǎn)管理23.2.1無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)攤銷PZ23.2.2Z23.3低值易耗品管理23.3.1Z保險集中管理24.1工程保險集中管理PXZ24.2車輛保險集中管理PXZ財務(wù)核算系統(tǒng)維護25.1PXZX25.2XXZ25.3Z管理26.1登記PZ26.2變更PZ工資、五險兩金核算27.1算PZX27.2險兩金核算PZX工作28.1制定管理辦法PZ28.2接受上級檢查PZ28.3配合審計工作PZ8.4目管理PXXXXZX劃分Z協(xié)辦：X校核：J審核：S審批：P學(xué)會29.1組織所有財務(wù)人員完成繼續(xù)教育PZ29.2上報學(xué)會各類日常報表Z29.3組織人員參加財會學(xué)會各項活動(技能大賽、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等)Z理30.1Z30.2人力資源信息系統(tǒng)Z30.3管理Z31.1機構(gòu)與定編Z31.2資、月度績效XXXXXXXXXXXXXZX31.3考勤統(tǒng)計、休假制度XXXXXXXXXXXXXZX.4績效考核(季度、年度)XXXZ31.5Z31.6統(tǒng)計報表Z31.7Z1.8非在崗員工管理Z1.9勞務(wù)派遣人員管理Z技能人才建設(shè)Z人員管理ZZ育培訓(xùn)管理32.1建取證培訓(xùn)XZ32.2特殊工種取證XZ32.3員取證XXXXXZ.4業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)、項目班子培訓(xùn)XXXXXXXXXXXXXZX32.5試驗、測量比武XXZ32.6發(fā)XXXXXXXXXXXXXZX32.7執(zhí)業(yè)資格管理XXZ部管理33.1人用人Z33.2測評XZ33.3領(lǐng)導(dǎo)班子分工報備Z.4XXXZ33.5XXXXZ社會事業(yè)和企業(yè)年金管理34.1在職員工基數(shù)申報Z34.2在職人員五險及年金管理Z34.3醫(yī)療異地備案登記、變更Z.4正常退休人員、特殊工種退休人員篩查及材料申報Z34.5新退休人員養(yǎng)老待遇核定及已退休人員養(yǎng)老待遇認證ZZ三標體系運行管理36.1建立XXXXXXXXXXXZXXX36.2體系認證、審核監(jiān)督、管理評審XXXXXXXXXXXZXXX管理37.1合同范本、評審XXXXXXXZX37.2簽訂XXXXXXXZX37.3控制XXXZXX.4履行XXXXXXXZX37.537.5.1告制度XXXXXXXZX37.5.2XXXXXXXZX37.5.3XXXXXXXZX37.5.4理XXXXXXXZX信息化管理38.1信息系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用、維護XXXXXXXZXXXX理39.1理管理ZXXXXXXXXXXXX劃分Z協(xié)辦：X校核：J審核：S審批：P39.2作ZXXXXXXXXXXXXXX39.3信息調(diào)研管理ZXXXXXXXXXXXXXX.4督辦工作ZXXXXXXXXXXXXXX39.5大事記編報管理ZXXXXXXXXXXXXXX39.6ZXXXXXXXXXXXXXX39.7管理ZXXXXXXXXX9.8總務(wù)后勤事務(wù)管理ZXXXXXXXXXXXXXX9.9議管理ZXXXXXXXXXXXXXX理ZXXXXXXXXXXXXXX維穩(wěn)ZXXXZX照管理XXXXXXZXX目月度報告XXXZXXXXXXXX建設(shè)40.1XZXXX40.2織體系建立XZXXX40.3XZXXX40.4XZXXX41.1黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書XXZ41.2廉潔教育工作XXZ41.3行談話機制XXZ41.4開展效能監(jiān)察XZXXXXXX41.5執(zhí)紀審查工作ZX42.1外部審計管理、專項審計工作、配合審計工作XXXXXXXXXZX42.2內(nèi)部工程項目審計、財務(wù)收支審計、經(jīng)營績效審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、虧損項目審計XXXXXXXXXXZXX黨的政治建設(shè)工作43.1貫徹落實黨中央重大決策部署XZXXX43.2落實上級黨委工作要求XZXXX43.3建立健全黨委議事規(guī)則等制度，確保前置程序XZXXX43.4落實黨建重點工作XZXXX黨的組織基礎(chǔ)工作44.1基本組織建設(shè)XZXXX44.2黨員發(fā)展、管理和培訓(xùn)ZXXX44.3黨費收繳、管理和使用ZXX44.4黨內(nèi)集中教育活動開展XZXXX44.5擬辦和完善各項黨建工作管理制度XZXXX44.6傳閱、宣貫、落實上級黨委文件XZXXX黨的宣傳思想工作45.1黨委中心組學(xué)習(xí)督辦ZXXX45.2思想政治教育和現(xiàn)場思想政治教育工作XZXXX45.3意識形態(tài)管控和統(tǒng)戰(zhàn)工作XZXXX45.4宣傳黨的理論路線方針政策和企業(yè)情況XZXXX45.5企業(yè)媒體建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)宣傳工作XZXXX45.6對新聞宣傳、輿情引導(dǎo)監(jiān)控和應(yīng)對工作XZXXXX45.7精神文明建設(shè)ZXX45.8通過《中國中鐵》《中鐵六局》報宣傳