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文檔簡介

頁碼頁碼第六章工資發(fā)放發(fā)放工資時，需提前辦理工資卡，每月10號前將身份證復(fù)印件交出納，由出納統(tǒng)一辦理；根據(jù)各銀行要求，發(fā)放前準(zhǔn)備好如下資料：6.2.1交行導(dǎo)入銀行系統(tǒng)中；622中行導(dǎo)TST格式；興業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票切記把開頭5修改為0，工資表打印加蓋財務(wù)章；每月10號按時發(fā)放，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。第七章報表5.1現(xiàn)金日記帳每月1號報財務(wù)部經(jīng)理5.2工資分析表每月10號前報財務(wù)部經(jīng)理5.3廢舊物資表每月1號報物資管理處主任5.4工資計提表月末最后一天3點(diǎn)前完成工票錄入后，在“工票工資系統(tǒng)”中進(jìn)行當(dāng)月工資的計算并導(dǎo)出，用于月末車間計提工資使用；將計提工資報主管會計；如發(fā)現(xiàn)未維護(hù)工時的情況，須馬上通知技術(shù)處進(jìn)行維護(hù)工時。第八章其他業(yè)務(wù)8.1加油卡充值業(yè)務(wù)根據(jù)審批通過的預(yù)算外資金支付申請單需充油卡金額及銀行出納出具的付款回單，到加油站充油卡；（回單上已注明坤隆或隆昊及加油卡卡號）每月25號左右到加油站拿回增值稅專用發(fā)票，交記賬會計記帳。8.2電費(fèi)充值業(yè)務(wù)根據(jù)預(yù)算外資金支付申請單需充電卡金額及銀行出納出具的支付回單，到國家電網(wǎng)充電卡（電工提供電卡）；每次充電費(fèi)時，核對電費(fèi)余額,將余額充到電卡；每月25號左右到供電公司拿回增值稅專用發(fā)票，交記賬會計記帳第九章資料裝訂

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