公司物資采購管理制度

附件二編號編號編制QB/HHJT-GD02-2016受控狀態(tài)白永審核任存彪批準受控蘇振軍物資采購管理制度一、本制度所指采購物資分為三類：A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。二、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類1、需求使用單位、主管部門、采購部門三、物資需求（采購）計劃的分類1、月度物資需求計劃2四、采購的方式分類1、招標采購2、固定廠商、長期報價采購3、即時詢價采購五、采購部門和計劃部門的劃分1、A類物資的計劃部門為電爐冶煉車間，采購部門為原料車間。2、B類、C類物資的計劃部門是設備部、庫房保管，采購部門為供應部。六、采購物資付款方式分為1、預付部分款項。2、貨到憑發(fā)票報銷付款。3、貨到后分期付款。4、貨到延期付款。5、以上方式的結(jié)合。七、職責1、總經(jīng)理負責、A、采購付款的批準。2、副總經(jīng)理負責、、C（采購）的審核、批準。定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的審核、批準。3、辦公室負責采購合同的編制、打印、審查。4、原料車間負責AAA5、供應部負責C、負責采購物資詢議價，確認采購材料計劃單。電爐冶煉車間、設備部、庫房負責、A（采購）計劃由電爐冶煉車間負責。B、C化驗室負責、A、A8、過磅房負責8.1、A類物資的入場計量9、各二級單位負責、提報物資需求（采購）計劃。八、程序1、A類物資需求計劃及批準程序：電爐冶煉車間根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度原材料采購計劃表》交予原材料采購人的物資，電爐冶煉車間可隨時及時填寫《物資采購計劃單2BC九、物資采購實施程序12、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。3容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表4A類物資采購與供應商簽定《購貨合同批后再進行采購。5、召開采購領(lǐng)導小組會議審議批準。十、采購物資驗收入庫工作程序1、A類采購物資到廠后，由化驗室對采購物資進行檢驗或驗證。無誤后經(jīng)原料收料員簽字入庫。2BC十一、采購物資付款工作程序1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采準后辦理預付款手續(xù)。2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠辦理報銷付款手續(xù)。十二、規(guī)定與標準1、物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定1.1、物資需求使用單位必須在《采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。1.3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《物資采購計劃單》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。1.4必須立即通知采購部門，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。2、物資采購規(guī)定2.12.23-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。單位，應召開公司領(lǐng)導會議，并由會議做出決定。3105萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組確定相關(guān)事項。、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《采購計劃單》所列的規(guī)格略有時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。十三、采購物資付款規(guī)定下列情況財務科應拒絕支付采購款項：1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致