經濟活動分析雙河倉庫終

第三部分費用支出分析第一部分倉儲工作概況第四部分對外創(chuàng)收工作分析第二部分物資庫存分析第五部分價差完成情況第六部分結論和建議21.物資入庫、庫存狀況：31.物資入庫、庫存狀況：增加1475.14萬元12月末庫存（萬元）年初庫存（萬元）643.102118.2441.物資入庫、庫存狀況：3年以上1-3年1年以下總庫存15.6902102.552118.24單位：萬元51-12月份平均庫存919.69萬元、庫存周轉次數59.59次，周轉天數6.04天。2.費用支出總體情況：1月至12月約當預算2013年變動費用預算與約當預算比節(jié)余12.73萬元與去年同期相比超59.2萬元。169.04169.04實際支出156.3163.對外創(chuàng)收：今年處下達的對外創(chuàng)收指標為80萬元。1月至12月預算處下達指標實際收入中地磅收入1.21萬元、代儲代銷收入40.5萬元，完成月當預算的104.3%。8080實際收入93.8674.物資質量管理：◆驗收物資1982批，5376項◆驗收及時率：100%◆共發(fā)現(xiàn)質量問題：30項◆涉及物資金額：268.99萬元◆入庫物資質量合格率為100%實現(xiàn)物資安全供應8第三部分費用支出分析第一部分倉儲工作概況第四部分對外創(chuàng)收工作分析第二部分物資庫存分析第五部分價差完成情況第六部分結論和建議91.庫存結構分析1012月末庫存物資2118.24萬元，其中一年以下物資庫存2102.55萬元；1-3年物資0元；3年以上物資15.69萬元，期初庫存643.10萬元，其中一年以下物資庫存620.70萬元，3年以上物資22.39萬元，期末庫存與期初庫存對比增加1475.14萬元。11主要物資（油管、聚合物）：12月末油管1440.313592萬元、1683.323噸，原因是一廠資金不到位無法出賬。1.120大類螺桿泵地面驅動裝置，3臺，是2005年分家前采油一廠做的計劃，至今未領完，形成了特殊庫存資金。年初該物資3個品種5臺，14.5萬元，發(fā)出2臺，6.707萬元，目前庫存3臺7.793萬元；2.2分家前遺留下的無動態(tài)物資結構碳鋼管\Φ116×30\45#GB81627.89萬元；3.3為滿足全局材料成本不超一廠假退料136項，占總庫存251項數的54.2%。項目料51項占庫存項數的20%。4.41-3年以上物資3臺計量泵，金額17.667萬元，是一廠下二門聯(lián)合站油泥處理完善工程項目料，2012年5月收貨，物資已領走，年底經過倉庫業(yè)務員的不懈努力已出賬。12第三部分費用支出分析第一部分倉儲工作概況第四部分對外創(chuàng)收工作分析第二部分物資庫存分析第五部分價差完成情況第六部分結論和建議13費用支出明細表14費用支出明細表15今年1-12月份實際支出超去年同期，有5項費用超約當預算，并且這5項超出全年預算，下面重點分析超支的原因：計量費水費其他費用電費新增費用差旅費16計量費超去年同期0.33萬元年預算為0.96萬元，1-12月實際支出1.29萬元，超支0.33萬元。主要原因是年初預算不足，年初申報需求預算時，測算計量費用是1.5萬元，而處撥給我?guī)斓馁M用有點低。今年磅秤投用后，上半年共檢測了兩次（1月份、5月份），發(fā)生檢測費用0.8萬余元，按常規(guī)一年檢測一次。

超支原因水費超去年同期0.97萬元年預算為0.7萬元，1-12月實際支出1.36萬元，超支0.66萬元。比去年同期增加0.97萬元。

今年1-12月份累計消耗水4529方，與去年同期1300方相比，增加水量3229方，其主要原因是今年上半年倉庫主水管在庫區(qū)外發(fā)生穿孔，并且穿孔部位位于社區(qū)下水道旁，漏水直接從下水道流走，導致長時間沒能找到漏點。7月份在找到漏點后立即采取補漏措施，為避免再次出現(xiàn)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，倉庫供用水設施的維護管理負責人，堅持每兩、三天對供水管網進行一次巡回檢查，保證了倉庫水管線的正常運行，下半年平均每月用水169方，將用水量降到了最低點。17差旅費超去年同期1.17萬元

1、處排球集訓：為支持處各項活動的開展，我倉庫有3名職工今年7月被抽到處里參加局排球比賽，在近2個多月的集訓期間，我倉庫承擔了差旅費0.98萬元。2、差旅補助提高：今年8月份由于出差人員的差旅費開支標準按新規(guī)定執(zhí)行，差旅支出大幅上升，據計算，調整前，每月辦公人員出差補助1000元左右。調整后，按趟數不變的情況下計算，費用增加到3750元。住宿報銷也比調整前增加一倍。3、外出學習：7-8月份是外培學習高峰期，故費用增加幅度大。如：我倉庫職工劉桃、積極響應處安排，11月份參加全國舉辦石油管材螺紋檢測人員資格鑒定培訓班10天，共發(fā)生差旅費用0.33萬元。

超支原因18其他費用超去年同期5.33萬元年預算為29萬元，1-12月實際支出30.07萬元，超支1.07萬元。主要原因是制作各種標牌增加費用0.75萬元。比去年增加59.2萬元，主要是增加了這幾塊費用：房屋租賃費、環(huán)衛(wèi)綠化費、取暖費、公共設施費。

超支原因年預算為29萬元，1-12月實際支出30.07萬元，超支1.07萬元。主要原因是制作各種標牌增加費用0.75萬元。比去年增加59.2萬元，主要是增加了這幾塊費用：房屋租賃費、環(huán)衛(wèi)綠化費、取暖費、公共設施費。19電費超去年同期1.38萬元年預算7萬元，1-12月實際支出6.92萬元，超去年1.38萬元，原因如下：從去年下半年開始，水電廠民用水電大隊根據局相關文件要求，對我?guī)斓匕醴亢吐毠に奚岬挠秒娏吭谠械幕A上增加15﹪的電損量；2、從去年6月開始，我?guī)煜群笤黾恿寺窡?盞，每盞功率為400W，平均按每天使用8小時全年360天計算，共新增用電9216度。20下步采取的控制措施：措施一措施二加強車輛管理、合理調派車輛、減少外出次數。加強供水設施的維護管理，每周對供水管網進行一次巡回檢查，發(fā)現(xiàn)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象及時進行整改。措施三加強庫區(qū)、單身宿舍用電管理，尤其是7-8月份空調用電高峰期。21第三部分費用支出分析第一部分倉儲工作概況第四部分對外創(chuàng)收工作分析第二部分物資庫存分析第五部分價差完成情況第六部分結論和建議22第三部分費用支出分析第一部分倉儲工作概況第四部分對外創(chuàng)收工作分析第二部分物資庫存分析第五部分價差完成情況第六部分結論和建議232424今年，處下達的對外創(chuàng)收指標為80萬元。24實際價差支出比預算減少6.55萬元2013年價差支出指標77萬元，1-12月份預算為77萬元，賬面支出70.45萬元，比預算減少6.55萬元.60%亞南車輛租賃費物資裝卸費新惠通1-12月運輸處費用15.09元31.831.044萬元22.49萬元主要支出明細25實現(xiàn)節(jié)余主要原因是：加強對車輛調派的管理，杜絕用車的隨意性，倉庫調度人員充分根據所拉物資的特性、數量等進行合理調整，做到盡可能的少要車，杜絕不必要的資源浪費。26第三部分費用支出分析第一部分倉儲工作概況第四部分對外創(chuàng)收工作分析第二部分物資庫存分析第五部分價差完成情況第六部分結論和建議27一、結論：全年平均庫存919.69萬元，周轉次數59.59次，周轉天數6.04天。12月底庫存物資2118.24萬元，一年以下物資2102.55萬元,一年以上物資為15.69萬元,庫存物資四對口率100%。庫存物資未出現(xiàn)盤盈盤虧現(xiàn)象。庫存結構方面，每季度倉庫進行庫存結構分析查找不合理的因素，使得物資儲備合理率為99.26%。在12月份庫存中存在三大原因，第一個原因20大類螺桿泵地面驅動裝置，3臺，是2005年分家前采油一廠做的計劃，至今未領完，形成了特殊庫存資金。

28年初該物資3個品種5臺，14.5萬元，發(fā)出2臺，6.707萬元，目前庫存3臺7.793萬元；第二個原因是分家前遺留下的無動態(tài)物資結構碳鋼管\Φ116×30\45#GB81627.89萬元；第三個原因是為滿足全局材料成本不超一廠假退料136項，占總庫存251項數的54.2%。項目料51項占庫存項數的20%。本年度在處理積壓物資20大類螺桿泵地面驅動裝置方面做了積極的貢獻。業(yè)務人員劉永洪深入基層調查參數，尋找能夠使用的單位，全年發(fā)出螺桿泵地面驅動裝置\WLBQ\18.5-61臺和螺桿泵地面驅動裝置\LBQ\37-61臺，共2臺，6.707萬元較好的完成了全年積壓物資目標。廢舊物資處理方面，由于庫房改造，以往出過賬的以領代耗物資184項，47.8萬元，按照程序進行申報資產處理工作。29二、建議：1、目前項目料的發(fā)放、結算是我?guī)焐踔潦侨幍碾y點，因此建議處相關科室能協(xié)調解決項目料的發(fā)放、結算問題，爭取扭轉一廠的觀念。比如：加強物資供應管理制度及集團公司領導講話在二級單位的宣慣；加大對3個月未領用、6個月未領完到貨物資的處罰力度。2、落實庫存資金占用責任主體，要讓生產單位感到壓力。目前，我們認為生產單位沒有壓力，報了計劃想領就領，想出賬就出賬，我們圍著他們轉太被動了，時間長了大家處理庫存的積極性也沒了。30三、下步工作打算：加大倉庫質量回訪力度。2013年重點回訪基層隊，把質量問題解決在基層，努力提高倉庫人