出納崗位職責現(xiàn)金管理匯總

出納崗位職責（出納工作職責 )一、1、設置“銀行存款日記賬”，出納員依據(jù)業(yè)務發(fā)生挨次每日進行逐筆登記。出納表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理批閱.均需及時存入銀行。3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”.,財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。二、現(xiàn)金管理1、公司收入現(xiàn)金依據(jù)國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務（500元)；公司總經(jīng)理批準的其它開支。部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。坐支現(xiàn)金。因格外情況確需支出的,事先報公司經(jīng)理批準后辦理。元，出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行.“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算,賬款相符。1、公司支票由出納員專人保管.、公司“財務專用章"和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務專用章"由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。33、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。出納崗位職責（出納工作職責）通俗版:一、日常管理1、設置“銀行存款日記賬”，出納員依據(jù)業(yè)務發(fā)生挨次每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調整表,公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理批閱。2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行.3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。5,財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必需具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。7銷售部經(jīng)辦人員。二、現(xiàn)金管理1、公司收入現(xiàn)金依據(jù)國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,挨次、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人"印章。2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務酬勞；出差人員必需攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；公司總經(jīng)理批準的其它開支。出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。3、出納員支付現(xiàn)金能夠從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因格外情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。41000元,出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單"，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取.6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結，每日結算，賬款相符。三、支票管理1、公司支票由出納員專人保管。2、公司“財務專用章”和“法人代表章”“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。出納崗位職責（出納工作職責)特色版：部門：財務部崗位名稱：出納直接主管：財務部經(jīng)理職責范圍按重要挨次依次列出每項職責及其目標負責程度全責/部分/支持考核指標數(shù)量、質量現(xiàn)金職責嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,準確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金,收支現(xiàn)金必需做到一事一清；定時盤庫,做到日清月結,出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要飛快查明原因并及時報告領導妥善處理。全責及時、準確銀行職責;妥善使,經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票;及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調整表；及時搜集新進人員名單,辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放.全責及時、準確出納崗位職責（出納工作職責)簡潔版版：一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。二、要依據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫潔凈、數(shù)字準確、日清月結.三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面全都。四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù),支付和結算工作。五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出規(guī)劃，分清資金渠道，有規(guī)劃的領取和支付現(xiàn)金。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調整表。十、依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作.出納崗位職責（出納工作職責）標準版版：1,簽發(fā)支票,留銀行印章。2。負責依據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行.3。負責依據(jù)主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行.4。負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證.負責及時到銀行取回結算票據(jù)交主管會計處理。.負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。8。負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，依據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每日下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)覺差錯查找不過夜,對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。9,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。10。負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定,不向