大唐地產(chǎn)工程預(yù)結(jié)算管理辦法解讀

大唐地地產(chǎn)集集團(tuán)工工程預(yù)預(yù)結(jié)算算管理理辦法法2016版解讀及及宣貫貫?zāi)蠈幊浅鞘泄境沙杀竟芄芾聿坎?017年2月20日序“結(jié)算嘛，施工單位不急，我們急什么？！”——錯(cuò)！錯(cuò)！錯(cuò)！2017年，要轉(zhuǎn)變思路。公司現(xiàn)階段的目標(biāo)是快周轉(zhuǎn)，包括人力！作為個(gè)人，要適應(yīng)公司的發(fā)展！

想盡一切辦法完成結(jié)算任務(wù)，達(dá)到時(shí)效、完成量和質(zhì)量三個(gè)維度的要求！結(jié)算不僅僅是成本人員的責(zé)任，工程組也責(zé)無(wú)旁貸！項(xiàng)目部成本組人員可以通過(guò)訴求到項(xiàng)目部總監(jiān)、成本部總監(jiān)的方式來(lái)督促到每個(gè)人！今年將將通過(guò)過(guò)巡檢檢等方方式納納入考考核！?。。。〗庾x及及宣貫貫的制制度：：《大唐地產(chǎn)產(chǎn)工程程預(yù)結(jié)結(jié)算管管理辦法2016版（大唐集價(jià)價(jià)字〔2016〕6號(hào)）》范圍：：本次僅僅抽出出清標(biāo)標(biāo)和結(jié)結(jié)算的的工作作部分分，屬屬于招招標(biāo)和和成本本測(cè)算算部分分的工工作辦辦法，，此處處不再再贅述述。本次解解讀和和宣貫貫同時(shí)時(shí)對(duì)該該辦法法的附表做做了調(diào)調(diào)整及及說(shuō)明明，請(qǐng)大大家在在清標(biāo)標(biāo)和結(jié)結(jié)算時(shí)時(shí)，統(tǒng)統(tǒng)一按按本次次ppt同時(shí)發(fā)發(fā)出的的附表表填報(bào)報(bào)，且且有““填寫(xiě)寫(xiě)說(shuō)明明文件件夾””對(duì)附附表的的填寫(xiě)寫(xiě)方式式做了了補(bǔ)充充說(shuō)明明。序目錄錄定義1辦理原則2部門(mén)職責(zé)3預(yù)結(jié)算管理基本要求4預(yù)結(jié)算審核權(quán)限及流程5工作成果文件要求6文檔資料歸檔7一、定義義（見(jiàn)P4-6）3.3施工圖圖預(yù)算2）對(duì)于于采用用費(fèi)率率包干干、固固定單價(jià)包包干（（含模擬清清單招標(biāo)）的項(xiàng)項(xiàng)目，，也叫清標(biāo)預(yù)預(yù)算，指當(dāng)當(dāng)施工工合同同采用用固定定單價(jià)價(jià)合同同時(shí)，，中標(biāo)標(biāo)后跟跟施工工單位位根據(jù)據(jù)基準(zhǔn)準(zhǔn)版施施工圖圖、施施工圖圖內(nèi)審審會(huì)議議紀(jì)要要、施施工范范圍及及界面面、合合同約約定計(jì)計(jì)價(jià)原原則、、合同同約定定價(jià)或或暫定定單價(jià)價(jià)等編制完完成并與施工工單位位核對(duì)對(duì)確定定的工程程造價(jià)價(jià)階段段性文文件。3.5施工圖圖預(yù)算算啟動(dòng)動(dòng)會(huì)項(xiàng)目成本組組在接收到基準(zhǔn)版版施工工圖7個(gè)日歷歷天內(nèi)應(yīng)組組織項(xiàng)項(xiàng)目成成本組組和施施工單單位成成本組組召開(kāi)開(kāi)會(huì)議議啟動(dòng)動(dòng)施工工圖預(yù)預(yù)算，，明確確計(jì)算算范圍圍、典典型樓樓棟棟棟號(hào)、、具體體責(zé)任任人、、計(jì)劃劃安排排等，，并由由相關(guān)關(guān)責(zé)任任人簽簽字確確認(rèn)。。目前只只有總總包，，分包包暫不不允許許3.4典型樓棟施施工圖圖預(yù)算典型樓棟施施工圖圖預(yù)算算是指指總包包類合合同，，根據(jù)據(jù)基準(zhǔn)準(zhǔn)版圖圖紙（（包括括圖紙紙內(nèi)部部會(huì)審審紀(jì)要要），，抽取取整個(gè)個(gè)項(xiàng)目目覆蓋蓋面大大的且且有代代表性性的典典型樓樓棟進(jìn)進(jìn)行施施工圖圖預(yù)算算。總總包類類典型型樓棟棟施工工圖預(yù)預(yù)算成成果應(yīng)應(yīng)包括括準(zhǔn)確確的結(jié)結(jié)構(gòu)含含量指指標(biāo)（（鋼筋筋、砼砼、模模板、、砌體體）和和估算算的建建筑含含量指指標(biāo)（（墻地地比、、窗地地比））等?！袌D紙紙招標(biāo)標(biāo)的情情況，，成本部組組織，，成本部實(shí)施—無(wú)圖紙紙招標(biāo)標(biāo)的情況況，成本部組組織，項(xiàng)目目成本本組實(shí)施3.6經(jīng)濟(jì)分分析會(huì)項(xiàng)目成本組組在完成成典型型樓棟棟施工工圖預(yù)預(yù)算后后應(yīng)組組織項(xiàng)項(xiàng)目工工程組組、項(xiàng)項(xiàng)目總總監(jiān)、、城市市公司司設(shè)計(jì)計(jì)部、、城市市公司司成本本部對(duì)對(duì)項(xiàng)目目各個(gè)個(gè)業(yè)態(tài)態(tài)的指指標(biāo)參參數(shù)進(jìn)進(jìn)行匯匯報(bào)，，并與與目標(biāo)標(biāo)成本本和集集團(tuán)限限額進(jìn)進(jìn)行比比較并并形成成會(huì)議議紀(jì)要要。一、定定義（見(jiàn)P4-6）目錄錄定義1辦理原則2部門(mén)職責(zé)3預(yù)結(jié)算管理基本要求4預(yù)結(jié)算審核權(quán)限及流程5工作成果文件要求6文檔資料歸檔7二、辦辦理原原則（見(jiàn)P6-9）4.3是重點(diǎn)點(diǎn)，下下文闡闡述二、辦辦理原原則（見(jiàn)P6-9）4.3時(shí)間限限制原原則——清標(biāo)（（工程程類，，僅總總包））召開(kāi)施工圖預(yù)算啟動(dòng)會(huì)典型樓棟預(yù)算及經(jīng)濟(jì)分析會(huì)清標(biāo)初審清標(biāo)復(fù)審集團(tuán)抽審工作環(huán)環(huán)節(jié)時(shí)間限限制責(zé)任部部門(mén)說(shuō)明：：均為為日歷歷天。。在收到到基準(zhǔn)準(zhǔn)版圖圖紙后7天內(nèi)項(xiàng)目部部成本組組在收到到基準(zhǔn)準(zhǔn)版圖圖紙后20天內(nèi)項(xiàng)目部部成本組組在收到到基準(zhǔn)準(zhǔn)版圖圖紙后120天內(nèi)項(xiàng)目部部成本組組在收到項(xiàng)目部部成本本組提交的審核核成果果后90天內(nèi)完完成，，其中中成本本組在收到到審核核意見(jiàn)后后應(yīng)在在10天內(nèi)進(jìn)行行反饋饋城市公公司成成本部部——集團(tuán)合合同造造價(jià)部部二、辦辦理原原則（見(jiàn)P6-9）4.3時(shí)間限限制原原則——結(jié)算（（工程程類，，分總總包和和分包包）施工單位提交完整的結(jié)算資料結(jié)算初審結(jié)算二審集團(tuán)復(fù)審工程結(jié)算確認(rèn)書(shū)的簽訂工作環(huán)環(huán)節(jié)時(shí)間限限制責(zé)任部部門(mén)說(shuō)明：：1、“【】”內(nèi)表表示分分包的的時(shí)間間；2、均為為日歷歷天；；3、總包包為““五方竣工驗(yàn)驗(yàn)收合格格”，，分包包為““竣工工驗(yàn)收收合格格”。在五方方竣工工驗(yàn)收收合格格之日日起60【【60】天內(nèi)項(xiàng)目部部工程組組在收到到完整整的竣竣工結(jié)結(jié)算資資料后后120【60】】天內(nèi)項(xiàng)目部部成本組組在收到到項(xiàng)目目成本本組提提交的的竣工工結(jié)算算初步步成果果后60【【20】天內(nèi)城市公公司成成本部部在收到到城市市公司司成本本部提提交的的審核核成果果后60【20】天內(nèi)集團(tuán)合合同造造價(jià)部部在收到到集團(tuán)團(tuán)合同同造價(jià)價(jià)部審審核意意見(jiàn)后后10【【10】天內(nèi)進(jìn)行行反饋饋，同同時(shí)在在30【20】天內(nèi)完成結(jié)結(jié)算確認(rèn)書(shū)書(shū)的簽簽訂項(xiàng)目部部成本組組二、辦辦理原原則（見(jiàn)P6-9）4.3時(shí)間限限制原原則——結(jié)算（（材料料設(shè)備備供應(yīng)應(yīng)合同同）施工單位提交完整的結(jié)算資料結(jié)算初審結(jié)算二審集團(tuán)抽審工作環(huán)環(huán)節(jié)時(shí)間限限制責(zé)任部部門(mén)說(shuō)明：：均為為日歷歷天。。在竣工工驗(yàn)收合合格之之日起30天內(nèi)項(xiàng)目部部工程組組在收到到完整整的竣竣工結(jié)結(jié)算資資料后15天內(nèi)項(xiàng)目部部成本組組在收到到項(xiàng)目目成本本組提提交的的竣工工結(jié)算算初步步成果果后10天內(nèi)城市公公司成成本部部在收到到城市市公司司成本本部提提交的的審核核成果果后5天內(nèi)集團(tuán)合合同造造價(jià)部部二、辦辦理原原則（見(jiàn)P6-9）4.3時(shí)間限限制原原則——結(jié)算（（咨詢?cè)兎?wù)務(wù)及其其他類類合同同）施工單位提交完整的結(jié)算資料結(jié)算初審結(jié)算二審集團(tuán)抽審工作環(huán)環(huán)節(jié)時(shí)間限限制責(zé)任部部門(mén)說(shuō)明：：均為為日歷歷天；；涵蓋蓋設(shè)計(jì)計(jì)（由由設(shè)計(jì)計(jì)部參參照?qǐng)?zhí)執(zhí)行））、監(jiān)監(jiān)理、、造價(jià)價(jià)等咨咨詢服服務(wù)類類別的合合同。。在竣工工驗(yàn)收合合格之之日起30天內(nèi)項(xiàng)目部部工程組組在收到到完整整的竣竣工結(jié)結(jié)算資資料后30天內(nèi)項(xiàng)目部部成本組組在收到到項(xiàng)目目成本本組提提交的的竣工工結(jié)算算初步步成果果后15天內(nèi)城市公公司成成本部部在收到到城市市公司司成本本部提提交的的審核核成果果后15天內(nèi)集團(tuán)合合同造造價(jià)部部目錄錄定義1辦理的原則2部門(mén)職責(zé)3預(yù)結(jié)算管理基本要求4預(yù)結(jié)算審核權(quán)限及流程5工作成果文件要求6文件資料歸檔7三、部部門(mén)職職責(zé)（（項(xiàng)目目部））三、部部門(mén)職職責(zé)（見(jiàn)P9-11）部門(mén)分階段清標(biāo)結(jié)算項(xiàng)目部（成本組）1）編制及跟蹤項(xiàng)目清標(biāo)計(jì)劃。3）編制項(xiàng)目施工圖預(yù)算，外面委托時(shí)對(duì)接施工圖預(yù)算咨詢公司，審核咨詢公司提交的咨詢成果文件并對(duì)提交城市公司成本部的成果文件負(fù)責(zé)；4）組織召開(kāi)施工圖預(yù)算啟動(dòng)會(huì)、組織召開(kāi)施工圖預(yù)算經(jīng)濟(jì)分析會(huì)；1）編制及跟蹤項(xiàng)目結(jié)算計(jì)劃：項(xiàng)目部成本組每月25日前編制下月月度結(jié)算計(jì)劃并上報(bào)城市公司成本部。6）施工單位沒(méi)有按時(shí)提報(bào)竣工結(jié)算資料的，項(xiàng)目部要及時(shí)下發(fā)結(jié)算通知單，催促施工單位進(jìn)行結(jié)算資料的提報(bào)。7）負(fù)責(zé)結(jié)算（可委托第三方咨詢公司）并對(duì)結(jié)算成果文件的完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并出具審核報(bào)告；8）配合城市公司以及集團(tuán)相關(guān)部門(mén)結(jié)算復(fù)審工作做好資料準(zhǔn)備、移交、審計(jì)意見(jiàn)回復(fù)等配合工作。項(xiàng)目部（工程組）1）負(fù)責(zé)與城市公司設(shè)計(jì)部的對(duì)接，落實(shí)基準(zhǔn)版施工圖紙的版本跟蹤；2）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部成本組、城市公司設(shè)計(jì)部、城市公司營(yíng)銷(xiāo)部等各部門(mén)溝通并落實(shí)確定建造標(biāo)準(zhǔn)3）負(fù)責(zé)與城市公司成本部成本專業(yè)人員對(duì)接，將招標(biāo)圖紙、招標(biāo)范圍、施工工期、施工段的劃分、裝修界面劃分、施工質(zhì)量要求、建造標(biāo)準(zhǔn)等、后期施工圖紙等及時(shí)提供給城市公司成本部成本專業(yè)人員；1）負(fù)責(zé)與城市公司設(shè)計(jì)部的對(duì)接，落實(shí)實(shí)施版施工圖紙的版本跟蹤；3）負(fù)責(zé)與城市公司成本部成本專業(yè)人員對(duì)接，將招標(biāo)圖紙、招標(biāo)范圍、施工工期、施工段的劃分、裝修界面劃分、施工質(zhì)量要求、建造標(biāo)準(zhǔn)等、后期施工圖紙等及時(shí)提供給城市公司成本部成本專業(yè)人員；4）對(duì)結(jié)算圖紙與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際實(shí)施的一致性及準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)（針對(duì)竣工圖結(jié)算的合同）；5）對(duì)總價(jià)包干合同設(shè)計(jì)變更、工程指令及經(jīng)濟(jì)簽證辦理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)；6）對(duì)《工程結(jié)算資料報(bào)送審核表》（詳見(jiàn)附件8）目錄內(nèi)涉及的結(jié)算報(bào)審資料完整性進(jìn)行審核后，移交項(xiàng)目成本組進(jìn)行審核。三、部部門(mén)職職責(zé)（（城市市公司司職能能部門(mén)門(mén)）三、部部門(mén)職職責(zé)（見(jiàn)P9-11）部門(mén)分階段清標(biāo)結(jié)算城市公司設(shè)計(jì)部1）及時(shí)組織圖紙內(nèi)審并簽字下發(fā)各個(gè)版本施工圖紙；2）及時(shí)提供各階段圖紙，確認(rèn)工藝做法、提供材料樣品及材料要求，確保圖紙清晰明確；3）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更管理，及時(shí)辦理設(shè)計(jì)變更，形成設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬。城市公司成本部1）項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃的審核、跟蹤、統(tǒng)籌；3）組織討論預(yù)算爭(zhēng)議問(wèn)題并提出處理意見(jiàn)；4）審核項(xiàng)目成本提交的預(yù)算初步成果；1）項(xiàng)目結(jié)算計(jì)劃的審核、跟蹤、統(tǒng)籌；3）組織討論結(jié)算爭(zhēng)議問(wèn)題并提出處理意見(jiàn)；4）審核項(xiàng)目成本提交的結(jié)算初步成果；5）負(fù)責(zé)結(jié)算復(fù)審（可委托第三方咨詢公司）并對(duì)復(fù)審成果文件的完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并出具復(fù)審報(bào)告；6）項(xiàng)目預(yù)結(jié)算成本指標(biāo)分析的管理匯總；7）配合集團(tuán)合同造價(jià)部復(fù)審工作做好資料準(zhǔn)備、移交等配合工作。8）積累預(yù)結(jié)算過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)。城市公司財(cái)務(wù)部——1）對(duì)工程類結(jié)算合同的已付款金額、發(fā)票提供金額、未扣回的代付代扣金額及財(cái)務(wù)記錄的其它扣款金額進(jìn)行復(fù)核，并在施工單位提交的“已付款匯總表”內(nèi)簽字確認(rèn)。2）對(duì)于簡(jiǎn)易結(jié)算，在系統(tǒng)會(huì)簽時(shí)備注上對(duì)應(yīng)合同的實(shí)際付款情況。三、部部門(mén)職職責(zé)（（集團(tuán)團(tuán)公司司職能能部門(mén)門(mén)）三、部部門(mén)職職責(zé)（見(jiàn)P9-11）部門(mén)分階段清標(biāo)結(jié)算集團(tuán)合同造價(jià)部2）根據(jù)集團(tuán)預(yù)結(jié)算管理辦法對(duì)施工圖預(yù)算進(jìn)行抽審和復(fù)審，對(duì)城市公司成本部預(yù)算工作進(jìn)行監(jiān)督考核；3）監(jiān)督跟蹤預(yù)算管理辦法的實(shí)施，積累預(yù)算過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)。2）根據(jù)集團(tuán)結(jié)算管理辦法對(duì)施工圖預(yù)算和結(jié)算進(jìn)行抽審和復(fù)審，對(duì)城市公司成本部結(jié)算工作進(jìn)行監(jiān)督考核；3）監(jiān)督跟蹤結(jié)算管理辦法的實(shí)施，積累預(yù)算過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)。4）根據(jù)各項(xiàng)目結(jié)算數(shù)據(jù)情況，形成成本數(shù)據(jù)庫(kù)。目錄錄定義1辦理原則2部門(mén)職責(zé)3預(yù)結(jié)算管理基本要求4預(yù)結(jié)算審核權(quán)限及流程5工作成果文件要求6文檔資料歸檔7四、預(yù)結(jié)算算管理理基本本要求（（清標(biāo)標(biāo)）1、重申申各環(huán)環(huán)節(jié)的的主體體及責(zé)責(zé)任，，可參參見(jiàn)上上述““4.3時(shí)間限制原則”中的的闡述述；2、量?jī)r(jià)價(jià)的核核對(duì)需需要簽簽字落落定；；3、集團(tuán)合合同造造價(jià)部部也將將根據(jù)據(jù)合同同類型型和變變動(dòng)率率對(duì)施施工圖圖預(yù)算算進(jìn)行行復(fù)審或或抽審審，審核核后最最終金金額偏偏差率率控制制在1%以內(nèi)，，超過(guò)過(guò)該偏偏差率率的集集團(tuán)將將視情情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重性性和具具體情情況將將予以以處罰罰通報(bào)報(bào)。4、為了了促進(jìn)進(jìn)清標(biāo)標(biāo)，成成本部部新增增界面面分工工見(jiàn)附附表。。四、預(yù)預(yù)結(jié)算算管理理基本本要求求（見(jiàn)P11-13）四、預(yù)預(yù)結(jié)算算管理理基本本要求求（見(jiàn)P11-13）四、預(yù)預(yù)結(jié)算算管理理基本本要求求（結(jié)結(jié)算））1、工程類、咨詢服服務(wù)類類、材材料設(shè)設(shè)備類類合同同均需需進(jìn)行行結(jié)算算編制制和審審核。2、竣工結(jié)算由由項(xiàng)目目部成本本組進(jìn)進(jìn)行編制。成本組組上報(bào)報(bào)時(shí)，，結(jié)算金額變動(dòng)超超過(guò)合同金金額（（±）10%（含10%）的，，必須須對(duì)變變動(dòng)部部分做做文字字說(shuō)明明。2、當(dāng)出現(xiàn)爭(zhēng)爭(zhēng)議或或索賠賠金額額超過(guò)過(guò)約定定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（分分包30萬(wàn)元，，總包包50萬(wàn)元）），城城市公公司成成本部部在有有初步步處理理意見(jiàn)見(jiàn)后須須組織織項(xiàng)目目成本本組、、工程程組、、城市市公司司成本本部、、集團(tuán)團(tuán)合同同造價(jià)價(jià)部另另行專專項(xiàng)匯匯報(bào)，，納入入城市市公司司成本本部復(fù)復(fù)審的的工程程竣工工結(jié)算算。3、集團(tuán)合合同造造價(jià)部部也將將根據(jù)據(jù)合同同類型型和變變動(dòng)率率對(duì)施施工圖圖預(yù)算算進(jìn)行行復(fù)審或或抽審審，審核核后最最終金金額偏偏差率率控制制在1%以內(nèi)，，超過(guò)過(guò)該偏偏差率率的集集團(tuán)將將視情情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重性性和具具體情情況將將予以以處罰罰通報(bào)報(bào)。4、為了了促進(jìn)進(jìn)結(jié)算算，成成本部部新增增界面面分工工見(jiàn)附附表。。目錄錄定義1辦理原則2部門(mén)職責(zé)3預(yù)結(jié)算管理基本要求4預(yù)結(jié)算審核權(quán)限及流程5工作成果文件要求6文檔資料歸檔7五、預(yù)結(jié)算審審核權(quán)權(quán)限及及流程程（權(quán)權(quán)限劃劃分））五、預(yù)預(yù)結(jié)算算審核核權(quán)限限及流流程（見(jiàn)P13-16）序號(hào)審核內(nèi)容權(quán)限劃分項(xiàng)目成本組（二級(jí)公司成本部）城市公司成本部集團(tuán)合同造價(jià)部1清標(biāo)（主體總包）所有編制審核抽審2竣工結(jié)算（主體總包）所有編制審核復(fù)審3竣工結(jié)算（其他類）竣工結(jié)算金額≤100萬(wàn)，且金額變動(dòng)比率≤10%編制備案——4竣工結(jié)算≤100萬(wàn)，金額變動(dòng)比率＞10%編制審核抽審5100萬(wàn)＜竣工結(jié)算金額≤1000萬(wàn)，且變動(dòng)比率≤10%編制審核抽審6100萬(wàn)＜竣工結(jié)算金額≤1000萬(wàn)，金額變動(dòng)比率＞10%編制審核抽審7竣工結(jié)算金額＞1000萬(wàn)，金額變動(dòng)比例≤10%編制審核抽審8竣工結(jié)算）金額＞1000萬(wàn)，且金額變動(dòng)比例＞10%編制審核復(fù)審五、預(yù)結(jié)算算審核權(quán)限限及流程（見(jiàn)P13-16）五、預(yù)結(jié)算算審核權(quán)限限及流程（（審批流程程——清標(biāo)）施工方編制制施工圖預(yù)算算項(xiàng)目成本組組編制施工工圖預(yù)算施工方提報(bào)報(bào)施工圖預(yù)算算成果項(xiàng)目成本組組審核施工工圖預(yù)算項(xiàng)目總監(jiān)審審核集團(tuán)合同造造價(jià)部備案案、抽審或或復(fù)審集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管管控部備案案城市公司成成本部（備備案或?qū)徍撕耍┏鞘泄境沙杀痉止茴I(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批城市公司總總經(jīng)理審批批備注：圖中中備案、審審核、抽審審或復(fù)審根根據(jù)權(quán)限要要求進(jìn)行設(shè)設(shè)置。五、預(yù)結(jié)算算審核權(quán)限限及流程（見(jiàn)P13-16）五、預(yù)結(jié)算算審核權(quán)限限及流程（（審批流程程——結(jié)算）備注：圖中中備案、審審核、抽審審或復(fù)審根根據(jù)權(quán)限要要求進(jìn)行設(shè)設(shè)置。施工方編制制竣工結(jié)算監(jiān)理單位審審核資料完整性性項(xiàng)目成本組組審核結(jié)算算項(xiàng)目總監(jiān)審審核城市公司成成本部（備備案或?qū)徍撕耍┏鞘泄境沙杀痉止茴I(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批城市公司總總經(jīng)理審批批項(xiàng)目工程組組審核資料料完整性集團(tuán)合同造造價(jià)部備案案、抽審或或復(fù)審集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管管控部備案案目錄錄定義1辦理原則2部門(mén)職責(zé)3預(yù)結(jié)算管理基本要求4預(yù)結(jié)算審核權(quán)限及流程5工作成果文件要求6文檔資料歸檔7六、工作成果果文件要求求（清標(biāo)））一、輸出成果：1、施工圖預(yù)算啟動(dòng)會(huì)會(huì)資料：2、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)資料：3、清標(biāo)核對(duì)：（1）施工圖預(yù)算編制說(shuō)說(shuō)明（圖紙紙版次、編編制依據(jù)、、編制范圍圍、材料價(jià)價(jià)格、人工工費(fèi)計(jì)價(jià)原原則、甩項(xiàng)項(xiàng)未計(jì)入項(xiàng)項(xiàng)、未達(dá)成成一致的工工程量或單單價(jià)等需要要特殊說(shuō)明明的內(nèi)容））；（2）預(yù)算計(jì)價(jià)明細(xì)；；（3）實(shí)際建設(shè)面積統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表（詳詳見(jiàn)附件10）；（4）合同外新增單價(jià)價(jià)組價(jià)明細(xì)細(xì)或說(shuō)明（（若有）；；（5）雙方簽字確認(rèn)后后的預(yù)算書(shū)書(shū)（紙版資資料須歸檔檔留存）。（6）指標(biāo)統(tǒng)計(jì)計(jì)表，詳見(jiàn)見(jiàn)新增附表表8。二、輸出方式：OA六、工作成果文文件要求（見(jiàn)P17-19）六、工作成果果文件要求求（結(jié)算））一、輸出成果1、結(jié)算資料料須按附表表8.1-8.3中所涉及的的目錄清單單上報(bào)。2、附表8.1-8.3是按工程類類、材料設(shè)設(shè)備供應(yīng)類類、咨詢服服務(wù)類三大合同類別劃分，，每類結(jié)算算資料格式和填報(bào)要求求有所不同，詳見(jiàn)下文文說(shuō)明。3、附件8.1-8.3清單及其匹匹配的格式式附表，須須由經(jīng)辦工程程師在完工工時(shí)主動(dòng)通通知施工單單位到項(xiàng)目目部資料員員處領(lǐng)取。。二、輸出方式：PM（即NC）所有成果文文件必須作為掛網(wǎng)附附件，掃描描上傳。若掃描件件內(nèi)容太大大，可轉(zhuǎn)換為PDF等格式文件，且必必須修改文件名名稱排好編號(hào)，便于查閱閱審核。六、工作成果文文件要求（見(jiàn)P17-19）一、輸出成果——工程結(jié)算資資料六、工作成果文文件要求（見(jiàn)P17-19）輸出部門(mén)輸出資料附表說(shuō)明輸出部門(mén)輸出資料附表說(shuō)明項(xiàng)目部工程組工程結(jié)算書(shū)；已付款匯總表；罰款匯總表；獎(jiǎng)勵(lì)匯總表；水電費(fèi)匯總表；甲供材料結(jié)算表；工程竣工驗(yàn)收單；施工圖紙目錄；圖紙會(huì)審記錄；設(shè)計(jì)變更單（含目錄）；工程指令單（含目錄）；經(jīng)濟(jì)簽證單（含目錄）；甲供材料領(lǐng)用匯總及清單表；會(huì)議紀(jì)要；往來(lái)函件；竣工圖；工程招標(biāo)文件；招標(biāo)答疑紀(jì)要；中標(biāo)通知書(shū)；投標(biāo)標(biāo)書(shū)(技術(shù)標(biāo)及商務(wù)標(biāo))；工程施工合同（含補(bǔ)充合同）；開(kāi)工報(bào)告；竣工驗(yàn)收記錄表；工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；工程結(jié)算申請(qǐng)表—南寧新增；合同履約情況說(shuō)明表—南寧新增；工程實(shí)際詳細(xì)進(jìn)度表—南寧新增。1、目錄—《附件8.1-工程結(jié)算報(bào)送資料審核表》2、有統(tǒng)一格式的表格—《附件5-工程類合同結(jié)算參考表格》項(xiàng)目部成本組結(jié)算確認(rèn)書(shū)—格式有變??；工程結(jié)算書(shū)；1、《結(jié)算確認(rèn)書(shū)》2、《說(shuō)明附件4-（工程類）結(jié)算審核報(bào)告》3、指標(biāo)分析表審核確認(rèn)資料附表說(shuō)明已付款匯總表；罰款匯總表；獎(jiǎng)勵(lì)匯總表；水電費(fèi)匯總表；甲供材料結(jié)算表；設(shè)計(jì)變更單（含目錄）；工程指令單（含目錄）；經(jīng)濟(jì)簽證單（含目錄）；與工程組輸出資料（施工單位上報(bào)）的名稱相同的表格，格式一樣，但內(nèi)容和金額要由成本組最終審核確定。一、輸出成果——材料設(shè)備結(jié)結(jié)算資料六、工作成果文文件要求（見(jiàn)P17-19）輸出部門(mén)輸出資料附表說(shuō)明輸出部門(mén)輸出資料附表說(shuō)明項(xiàng)目部工程組工程結(jié)算申請(qǐng)表；工程結(jié)算書(shū)（含實(shí)際供應(yīng)量明細(xì)表）；已付款匯總表；罰款匯總表；工程指令單（含目錄）；經(jīng)濟(jì)簽證單（含目錄）；工程合同（含補(bǔ)充合同、合同清單）；合同履約情況說(shuō)明表—南寧新增。1、目錄—《說(shuō)明附件8.2-材料（設(shè)備）結(jié)算資料報(bào)送審核表》2、有統(tǒng)一格式的表格—《說(shuō)明附件6