天津港2020年上半年管理水平報告

內(nèi)部資料，妥善保管內(nèi)部資料，妥善保管第頁共11頁天津港2020年上半年管理水平報告一、成本費用分析1、成本構(gòu)成情況天津港2020年上半年成本費用總額為506,720.57萬元，其中：營業(yè)成本為435,572.9萬元，占成本總額的85.96%；管理費用為52,080.83萬元，占成本總額的10.28%；財務(wù)費用為16,781.89萬元，占成本總額的3.31%；營業(yè)稅金及附加為2,284.95萬元，占成本總額的0.45%。成本構(gòu)成表（占成本費用總額的比例）（萬元）項目名稱2018年上半年2019年上半年2020年上半年數(shù)值百分比（％）數(shù)值百分比（％）數(shù)值百分比（％）成本費用總額547,531.97100.00551,570.26100.00506,720.57100.00營業(yè)成本474,546.5186.67479,686.4986.97435,572.985.96營業(yè)稅金及附加2,691.660.492,490.980.452,284.950.45銷售費用0-0-0-管理費用53,352.339.7451,157.239.2752,080.8310.28財務(wù)費用16,941.473.0918,235.573.3116,781.893.31研發(fā)費用0-0-0-2、總成本變化情況及原因分析天津港2020年上半年成本費用總額為506,720.57萬元，與2019年上半年的551,570.26萬元相比有所下降，下降8.13%。以下項目的變動使總成本增加：管理費用增加923.61萬元，共計增加923.61萬元；以下項目的變動使總成本減少：營業(yè)稅金及附加減少206.03萬元，財務(wù)費用減少1,453.68萬元，營業(yè)成本減少44,113.59萬元，共計減少45,773.3萬元。各項科目變化引起總成本減少44,849.69萬元。成本構(gòu)成變動情況表（占營業(yè)收入的比例）（萬元）項目名稱2018年上半年2019年上半年2020年上半年數(shù)值百分比（％）數(shù)值百分比（％）數(shù)值百分比（％）營業(yè)收入593,033.14100.00595,672.32100.00560,334.73100.00營業(yè)成本474,546.5180.02479,686.4980.53435,572.977.73營業(yè)稅金及附加2,691.660.452,490.980.422,284.950.41銷售費用0-0-0-管理費用53,352.339.0051,157.238.5952,080.839.29財務(wù)費用16,941.472.8618,235.573.0616,781.892.99研發(fā)費用0-0-0-3、營業(yè)成本控制情況2020年上半年營業(yè)成本為435,572.9萬元，與2019年上半年的479,686.49萬元相比有所下降，下降9.2%。4、銷售費用變化及合理性評價5、管理費用變化及合理性評價2020年上半年管理費用為52,080.83萬元，與2019年上半年的51,157.23萬元相比有所增長，增長1.81%。2020年上半年管理費用占營業(yè)收入的比例為9.29%，與2019