城市建設集團有限公司制度

精品文檔精心整理PAGE7精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔城市建設集團有限公司制度目錄：1、城市建設集團有限公司制度2、城市建設集團有限公司制度 城市建設集團有限公司規(guī)章制度二〇一四年三月一日目錄總經(jīng)理崗位職責 1副經(jīng)理崗位職責 2辦公室工作職責 3政策處理科工作職責 4工程建設科工作職責 5投資經(jīng)營科工作職責 6資產管理科工作職責 7財務室工作職責 8會計崗位職責 10出納崗位職責 11文書崗位職責 12財務管理制度 13檔案管理辦法 17印章使用管理辦法 19辦公用品使用管理辦法 21工程管理制度 23考勤管理制度 25精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔可編輯的精品文檔總經(jīng)理崗位職責一、認真執(zhí)行落實有關法律、法規(guī)、政策、文件精神和規(guī)章制度。二、主持公司全面工作，確保各項機制的正常運行，保證各項工作任務及時、足額地完成。三、組織制訂年度工作計劃，并監(jiān)督落實情況。四、組織召開經(jīng)理辦公會議和重大決策的組織審議，對各項工作作出決策。五、堅持民主集中制原則，發(fā)揮領導班子作用。六、健全財務管理，嚴格財經(jīng)紀律，確定經(jīng)濟使用范圍，搞好增收節(jié)支、開源節(jié)流工作。七、加強隊伍建設，抓好機關作風建設、效能建設和廉政建設。八、完成上級領導交辦的其他工作任務。副經(jīng)理崗位職責一、認真執(zhí)行落實有關法律、法規(guī)、政策、文件精神和規(guī)章制度。二、協(xié)助經(jīng)理做好公司的各項工作，參與公司工作計劃的制訂和重大事項的決策。三、對分管工作過程中發(fā)生的重大事項及時向經(jīng)理反映，并提出建議，當好參謀和助手。四、完成分管工作的目標任務，對分管科室工作進行督查，對出現(xiàn)的問題及時處理解決。五、抓好分管科室內部建設，并做好與其他科室之間的溝通協(xié)調工作。六、完成上級領導交辦的其他工作任務。辦公室工作職責一、認真執(zhí)行、落實有關法律、法規(guī)、政策、文件精神和規(guī)章制度。二、協(xié)助領導做好調查研究，負責起草各項規(guī)章制度和工作計劃、總結，做好制度和計劃執(zhí)行監(jiān)督工作。三、協(xié)助領導做好各科室協(xié)調工作，處理好日常行政事務工作，發(fā)揮橋梁紐帶作用，做到上通下達，積極完成各項綜合服務工作。四、負責起草文稿、收發(fā)文件、檔案管理和保密工作，負責本公司印鑒的保管和使用。五、協(xié)助局里做好人事管理、績效考核、職工工資福利和教育培訓等工作。六、負責會務、對外接待、車輛管理等后勤服務工作。七、落實財產管理制度，備足備齊必備的辦公用品，做好登記造冊和倉庫保管工作。八、落實財務制度，嚴格財經(jīng)紀律，做好財務工作。九、做好來信來訪和人大、政協(xié)提議案答復和宣傳工作。十、搞好科室內部隊伍建設，加強與各科室的聯(lián)系和團結。十一、完成領導交辦的其他工作。政策處理科工作職責一、認真執(zhí)行落實有關文件精神和規(guī)章制度，學習掌握國家有關土地、拆遷的法律、法規(guī)、政策，努力提高政治素質和業(yè)務水平。二、負責城市規(guī)劃區(qū)內因規(guī)劃、建設需要的拆遷補償安置等工作，制訂拆遷工作計劃。三、協(xié)助國土部門，做好規(guī)劃區(qū)內的道路及其它建設用地的土地征收工作。四、負責制訂拆遷補償安置方案和政策，為上級領導提供調研數(shù)據(jù)和切實可行的建議。五、負責企業(yè)和私人建房用地選址工作。六、協(xié)助做好市政配套設施建設用地的土地報批等工作。七、做好拆遷補償安置、土地征收各項資料的歸檔、保管、保密工作。八、搞好科室內部隊伍建設，加強與各科室的聯(lián)系和團結。九、完成領導交辦的其他工作。十、負責工程建設中因土地等問題的協(xié)調處理工作。工程建設科工作職責一、認真執(zhí)行、落實有關法律、法規(guī)、政策、文件精神和規(guī)章制度。負責工程建設和工程計劃工作，制定年度建設實施方案。負責建設工程方案設計和預(決)算編制、工程項目的招投標管理工作。四、依法簽訂工程承包合同，并報檔案室備案。五、負責建設施工圖審查、施工許可、建設監(jiān)理、質量監(jiān)督、工程造價以及竣工驗收備案的管理工作。六、負責建設工程管理工作，抓好工程施工現(xiàn)場管理、負責工程質量、安全及施工進度監(jiān)督。七、搞好科室內部隊伍建設，加強與各科室的聯(lián)系和團結。八、完成領導交辦的其他工作。投資經(jīng)營科工作職責一、認真執(zhí)行落實有關文件精神和規(guī)章制度，學習掌握國家有關土地出讓、項目立項的法律、法規(guī)、政策，努力提高政治素質和業(yè)務水平。二、負責公司投融資工作、編報匯總年度投資計劃。三、負責城市建成區(qū)內土地出讓等工作。四、負責城市建成區(qū)內村級“三三制”工程項目的審批、審核和撥款補助工作。五、做好土地出讓、村級“三三制”工程項目等有關資料的歸檔、保管、保密工作。六、搞好科室內部隊伍建設，加強與各科室的聯(lián)系和團結。七、完成領導交辦的其他工作。資產管理科工作職責一、認真執(zhí)行落實有關文件精神和規(guī)章制度。學習掌握國家有關財產管理的法律、法規(guī)、政策，努力提高政治素質和業(yè)務水平。二、負責公司土地、房產等固定資產的登記造冊工作，日常管理及維護工作。三、負責對公司固定資產增減變動情況的調查核實，做好清產核資工作。四、負責對需公開招租的土地、房產做好招投標工作，做好出租管理，配合財務室收取租金等工作。五、按上級要求負責對公司接收外來資產的統(tǒng)計核實，以及做好資產交接工作。六、積極完成領導交辦的其他工作。財務室工作職責一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)方針、政策和財務會計準則，嚴格按照國家有關的現(xiàn)金管理和銀行結算制度規(guī)定，辦理銀行結算和現(xiàn)金收支業(yè)務，嚴格執(zhí)行財務制度，努力提高政治素質和業(yè)務水平。二、做好財務預算、決算、預測等工作。三、搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，及時提供真實會計核算資料。四、加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理利用資金，提高資金使用效率，指導其他科室搞好經(jīng)濟核算。五、做好資金管理，及時按規(guī)定程序、手續(xù)做好資金回籠，及時進賬、存款，保證日常合理開支需要的供給。六、做好固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況的督促、檢查工作，確保財產、物資的合理使用和安全管理。七、做好干部、職工工資、獎金的核算、編制和發(fā)放工作。八、做好各種財務資料的歸檔、保管、保密工作。九、做好與財政、稅務、銀行及相關政府機關協(xié)調與溝通及政府文件的執(zhí)行工作。十、做好財務統(tǒng)計，定期開展財務分析工作，及時向領導提出建議。十一、積極完成領導交辦的其他工作。會計崗位職責一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)方針、政策和財務會計準則，熟練掌握會計專業(yè)知識和業(yè)務技能，嚴格按照上級有關規(guī)定辦事。二、認真編制企業(yè)財務計劃并組織實施，搞好財務預決算。三、做好會計核算，做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、報賬及時。四、負責會計賬目的核對，財產的清查，做到賬賬相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。五、及時、準確、全面地編制各類會計報表，并及時向領導匯報。六、定期檢查、分析財務計劃執(zhí)行情況，及時向領導提出建議。七、按規(guī)定整理、保管會計檔案并做好保密工作。出納崗位職責一、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及有價證券的管理規(guī)定，超過限額的現(xiàn)金應當天送存銀行。二、熟悉銀行票據(jù)結算業(yè)務，認真審核各類結算票據(jù)，嚴格執(zhí)行銀行結算制度。三、負責發(fā)放職工工資、獎金，收取有關費用及住房公積金、養(yǎng)老保險費等代扣的款項。四、負責財務收支結算與報銷，把好資金進出關，不得支付不符合制度或未經(jīng)審批的各款項和費用。五、及時、準確、全面做好銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬工作，做到日結日清，并及時編制會計記賬憑證。六、每月末需做好現(xiàn)金和銀行日記賬余額與總賬及銀行存款余額與銀行對賬單余額的核對工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。文書崗位職責一、負責文件的打印、裝訂、收集、發(fā)送，資料文件的整理、歸檔、保管工作。二、負責會議會務，購置辦公用品、用具及財產物品的登記、保管、領發(fā)工作。三、負責考勤和登記匯總工作。四、做好內部服務和對外聯(lián)絡接待工作。五、負責印鑒的管理、使用，不得轉借或代管。六、負責財產維修、管理工作。七、負責報刊、雜志的征訂和分發(fā)工作。八、積極完成領導交辦的其他工作。財務管理制度一、各項經(jīng)費報銷及審批制度1、工作人員在縣內出差只報車費，縣外出差按財政有關規(guī)定執(zhí)行，出差一般不得包租出租車和乘飛機，特殊情況須事先經(jīng)領導同意，否則不予報銷。2、縣內、外差旅費科室負責人及分管領導審核，總經(jīng)理簽報。3、辦公用品由辦公室統(tǒng)一配置，配置特殊物品可以經(jīng)辦公室同意后由主辦科室購置。統(tǒng)一購置的物品，辦公室應做好登記發(fā)放工作。購置大宗財產的，須經(jīng)分管領導同意后報總經(jīng)理批準。4、印刷費報銷。打印、復印材料的，一律在指定的打印室打印、復印，費用每月結算一次。特殊情況下，經(jīng)領導同意可到其他打印店打印、復印，否則不予報銷。5、汽油費、車輛維修費，由辦公室審核登記，總經(jīng)理審批。6、手機、電話費報銷按縣紀委規(guī)定的限額執(zhí)行。7、參加各種短期業(yè)務、職稱培訓等事先需經(jīng)總經(jīng)理同意。參加學歷教育的要從嚴控制，經(jīng)總經(jīng)理同意，其學習費用也要在拿到學歷證書后方可報銷。8、醫(yī)藥費按有關規(guī)定實行包干，不再另行報銷。9、可享受房租費的在職人員如不報銷房租費，可在50元/月內報銷車費。10、公司日常經(jīng)費開支進行調整為一萬元以內由總經(jīng)理審批，一萬以上十萬元以內由董事長審批，十萬元以上報公司領導班子成員研究決定,除工資以外；工程項目不變按原規(guī)定執(zhí)行。11、其他報銷一律按有關財政政策、標準執(zhí)行，不得擅自提高。12、出納人員必須嚴格把好支出關，各項不合法的原始憑證以及違反財經(jīng)紀律的開支應不予報銷。二、現(xiàn)金管理1、嚴格執(zhí)行國務院頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》和中國人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例實行細則》，加強對現(xiàn)金的管理。2、遵守結存現(xiàn)金限額制度，結存現(xiàn)金不足時，可向銀行抽取，結存現(xiàn)金超過限額，應及時送存銀行。3、貫徹“錢賬分管”原則，出納與會計工作不得一人兼辦，如有特殊情況，臨時兼管的，事后應由出納人員重新審查、復核，記入現(xiàn)金日記賬。4、收付現(xiàn)金時必須嚴格審查是否符合國家的法律法規(guī)方針、政策及財經(jīng)制度的規(guī)定，對不符合規(guī)定內的出納員有權拒絕報銷。5、現(xiàn)金收付必須當面點驗金額，做到尾數(shù)找還清，情況交待清，單據(jù)傳遞清。6、出納人員必須每天核對現(xiàn)金數(shù)，檢查結存現(xiàn)金情況，按月登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清月結。7、任何人不得挪用公款。因公需要借款的，須經(jīng)總經(jīng)理簽批，不得擅自出借公款，堅決杜絕白條頂庫。8、嚴禁保留賬外公款、賬外設賬和私設“小金庫”。三、票據(jù)管理1、本制度所稱的票據(jù)主要有銀行支票、匯票、本票及各往來款項發(fā)票、收費發(fā)票等票據(jù)。2、票據(jù)的購買、領取由財務室指定專人統(tǒng)一辦理，并做好收、發(fā)、銷登記工作。3、有關人員使用票據(jù)后，收入應當及時結算，結算時連同記賬聯(lián)、存根、現(xiàn)金一并上交出納，不得挪用。對領用的票據(jù)停止一周以上的，應及時歸還票據(jù)，并辦好繳銷手續(xù)。4、轉賬支票要有正式發(fā)票，并經(jīng)分管財務領導批準后方可辦理結賬?？瞻赚F(xiàn)金支票印鑒蓋齊后不得攜帶外出。5、各種統(tǒng)一編號票據(jù)，必須按順序使用，按要求正確、清楚填寫有關內容，不得涂改、跳號，如有開錯作廢，應加蓋“作廢”戳記，并將全部聯(lián)粘在存根后。6、有關人員領用票據(jù)應妥善保管，防止丟失、被盜等事故發(fā)生，以弄虛作假、偽造、涂改票據(jù)或玩忽職守，造成票據(jù)外流、資金損失的，按有關規(guī)定追究經(jīng)濟責任。7、嚴格遵守其他相關的票據(jù)法律法規(guī)及財經(jīng)紀律。四、固定資產管理1、固定資產、低值易耗品等實行專人管理，并進行登記造冊。2、一般商品的買賣由各分管領導審批，數(shù)額巨大的要經(jīng)總經(jīng)理審批同意。?？厣唐返馁徺I須報有關主管部門審批。3、工作人員調動時，必須辦理好辦公用品和公用家具等財產的移交手續(xù)。五、其他1、財務室要做好財務統(tǒng)計工作，并按季認真編寫財務分析，如實反映賬目情況。2、各科室要做好相關的財務檔案管理工作。檔案管理辦法為加強對本公司的房屋拆遷、工程建設、財務、文書等檔案資料的管理、收集、整理工作，有效地保護和利用好檔案，逐步實現(xiàn)保管的規(guī)范化、標準化，結合本辦實際，特制訂本辦法。一、基本原則檔案工作的基本原則是:集中管理與分散管理相結合，以集中管理為主，即已整理、立卷、歸檔的檔案由辦公室集中統(tǒng)一保存，并由專人負責管理，其他尚未歸檔的文本、資料由各科室負責保存、管理，待形成歸檔條件后，工程資料暫時由工程科管理，因為檔案室未建。二、檔案的收集、整理(一)收集范圍:凡是本公司工作活動中形成的、已經(jīng)辦理完畢的、具有保存價值的文字、圖表、聲像等不同形式的資料和文件，以及國家規(guī)定的應當立卷歸檔材料，如來往文件、報告、協(xié)議書、合同、會議記錄、會議紀要、決定、工作計劃、工作總結、統(tǒng)計、工程預決算、施工圖、設計圖紙和工程立項、招投標、竣工驗收、拆遷等有關文件材料。(二)在檔案整理過程中，檔案管理員應按照自然形成、保持歷史聯(lián)系的原則和歸檔要求特征及資料內容進行分類歸檔，并按資料形成的時間系統(tǒng)排列，做好案卷裝訂、編號、存放工作。三、檔案的查閱(一)查閱檔案要履行查閱手續(xù)，填寫“檔案查閱審批表”，并經(jīng)同意后方可查閱。(二)外來人員調閱檔案只限在檔案室內查閱不得外帶，如需復印檔案內容的，則由檔案管理人員負責復印。公司內借檔人不得轉借、拆卸、調換、污損所借的檔案，因工作原因需要復印的，需征得辦公室負責人同意。(三)檔案管理員應及時催還已到借閱期限的檔案，經(jīng)核查無誤后，歸入檔夾，并將檔案查閱審批表留存?zhèn)洳椤?四)檔案管理員應定期擦拭檔案架，維護檔案清潔，以防蟲蛀腐朽，做好消防等檔案安全工作。印章使用管理辦法為了加強對本公司印章的制發(fā)、改正與廢止、使用及管理，特制訂本辦法。一、印章的刻制、改刻與廢止(一)本公司印章的刻制、改刻與廢止議案由辦公室向經(jīng)理辦公會議提出，且必須在議案中將新舊印章種類、名稱、形式、使用范圍及管理權限加以說明。(二)印章的刻制由辦公室負責，同時需要更換或廢止的印章應由印章管理人將舊印章交還辦公室負責人，并按規(guī)定作相應處理。(三)印章在遇到遺失、損毀、被盜的情況時，各印章管理人應及時向辦公室負責人匯報并說明原因，由辦公室根據(jù)實際情況并經(jīng)領導同意后，及時按有關手續(xù)處理。二、印章的保管、使用(一)每個印章由專人負責存放、保管，不得隨意出借，并保證印章的安全和完好，印章的出借必須事先經(jīng)辦公室負責人同意。(二)印章的日常使用，需填寫“公司印章使用審批表”（以下簡稱審批表)，并征得科室負責人和分管領導的同意后，連同需蓋章文本一并交由印章管理人。(三)印章管理人員在印章使用過程中，必須嚴把使用關，在仔細檢查審批表是否征得同意，需蓋文本與審批表內容是否一致后，方可使用印章，同時應做好印章使用的編號登記工作。(四)如遇緊急特殊情況，未填寫審批表或有關領導出差在外，確需使用印章的，可經(jīng)辦公室負責人審核同意后使用印章。(五)如印章管理人需請假的，事先應將印章交給印章代理管理人負責保管和用印，事后印章代理管理人應將審批表交印章管理人保存，并做好印章使用登記工作。(六)常規(guī)對內用印或需要再次用印的文件，事先與辦公室負責人取得聯(lián)系后，可省去填寫審批表的手續(xù)。辦公用品使用管理辦法為了加強對辦公用品的日常管理，規(guī)范辦公用品的采購、保管、使用，控制辦公用品的費用支出，按照有關規(guī)定并結合本公司實際，特制訂本辦法。一、辦公用品的采購(一)凡是公司內所需的辦公用品一律由辦公室負責統(tǒng)一購買。(二)各科室因工作需要購買辦公用品在千元以下的，由科室匯總報辦公室，經(jīng)經(jīng)理同意后，統(tǒng)一采購;在千元以上的，須經(jīng)經(jīng)理辦公會議商量同意后，統(tǒng)一采購;?？剞k公用品的采購，還須報有關部門審批核準后，方可購買。二、辦公用品的保管(一)公司內常用、小額的辦公用品統(tǒng)一由辦公室負責儲備、保管，并保證辦公用品的完好無損。(二)所有購進的辦公用品應及時入庫、登記造冊、審核入賬，建立臺帳和使用登記制度，確保收支平衡。三、辦公用品的使用(一)日常所需小額辦公用品，使用人可向辦公室文書處領用，并做好領用登記。(二)超千元以上的大額辦公用品，使用人領用時應辦理簽收、移交手續(xù)，并負有對該辦公用品的保管責任。(三)由于原辦公用品老化、損壞等原因，需要更新、領用新的辦公用品時，使用人應將原辦公用品移交綜合科入庫，并按有關規(guī)定報財務室進行折舊或銷賬。(四)領用的辦公用品采取誰簽收、誰使用、誰保管的原則，不得擅自出借，如有非正常性缺損的，使用人應負責賠償。（五）使用人工作調動時，應及時辦理辦公用品的移交手續(xù)。工程管理制度根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》等文件，結合本公司工程管理實際，制訂本制度。一、簽訂工程承包合同由總經(jīng)理簽字，必須明確數(shù)量與質量、含稅價款、履行期限、方式和違約責任等要素。二、合同簽訂后必須存檔備案。三、按合同規(guī)定支付工程進度款；如按工程進度支付，其進度由分管領導負責把關簽字。四、工程發(fā)包嚴格按上級有關部門文件執(zhí)行，設計、監(jiān)理等咨詢類工程在5萬元以內的，零星工程在10萬元以內的，由科室提出建議，分管領導決定；設計、監(jiān)理等咨詢類工程在5萬元以上的，零星工程在10萬元以上的，報經(jīng)理辦公會議商量決定。五、工程施工過程中如出現(xiàn)變更，施工單位必須出具施工聯(lián)系單。變更金額在10萬元以內的，由科室提出建議，分管領導決定；10萬元以上的，由經(jīng)理辦公會議商量決定。如遇特殊情況，分管領導實施后三日內報經(jīng)理辦公會議商量決定。六、工程完工后，有關科室應及時組織驗收，工程結算應委托有資質的中介審價機構審核及500萬以上工程報審計局審核。七、支付工程款時必須要有施工單位開具的稅務發(fā)票，由經(jīng)辦人、科室負責人、分管領導簽字、經(jīng)理審批，財務室最終復核無誤后付款。八、財務室結算入賬時要附上工程竣工結算報告、工程合同等資料。考勤管理制度為加強機關效能建設，嚴肅機關工作紀律，改進工作作風，提高工作效率，樹立機關良好形象，根據(jù)有關法律法規(guī)和政策規(guī)定，結合我公司實際，特制定本暫行規(guī)定。一、規(guī)范考勤管理（一）考勤簽到。實行上下班人臉識別簽到等考勤方式，每個工作日分上午上班時間、下午上班時間、下午下班時間三次考勤，超過上班時間10分鐘以上到達視為遲到，提前10分鐘以上時間下班為早退。（二）請假辦法。申請各種假期的，應事先填寫《請（休）假審批表》，寫明原因、起止日期等內容，按管理審批權限批準。需請事假的，由本人提出申請，經(jīng)審批同意后方可離崗，事假可以先用個人年休假沖抵。請、休假期滿返崗要及時銷假，需續(xù)假的應及時辦理手續(xù)，無正當理由又未辦理續(xù)假手續(xù)的，按曠工處理。因病或急事來不及事先請假的，應委托他人代為請假或來電請假，經(jīng)批準后生效。返回工作崗位后應及時補辦手續(xù)，如無正當理由又未補辦請假手續(xù)的，作曠工處理。請病假1天以上的須提供醫(yī)療機構相關證明。病假15天以上的，應當由縣級以上醫(yī)療機構副主任醫(yī)師以上醫(yī)師出具病假證明，經(jīng)醫(yī)療機構科室主任審核后，方可進行休養(yǎng)治療。對喪失工作能力的長期病假人員，經(jīng)勞動能力鑒定委員會鑒定和組織批準，符合病退條件的應辦理病退手續(xù)。（三）請假程序。一般工作人員請假2天以內（含2天）由科室領導批準，2天以上5天以內（含5天）由分管領導批準，5天以上報主要領導批準；科室負責人請假2天以內（含2天）由分管領導批準，2天以上由公司主要領導批準；公司領導請假2天以內（含2天）報局分管領導批準，2天以上報主要領導批準。簽批后的《請（休）假審批表》存放辦公室備案。中層及以下工作人員因公事外出，需填寫《公差外出記錄單》，放辦公室備案，其中延期回崗的，需經(jīng)復審。公司集中學習考勤實行學習點到制度，全體工作人員必須按時參加各種學習，因故不能參加學習的，必須提前向分管領導請假，否則作缺勤處理。（四）考勤統(tǒng)計?？记谇闆r實行每月公布，接受監(jiān)督。如有異議自公布之日起2個工作日內將情況以書面形式反饋到辦公室，逾期視為認可（出差人員自回來之日起順延2個工作日）。財務室根據(jù)辦公室提供的考勤情況進行獎懲。二、考勤結果運用實行考勤制度與考核、獎懲相結合，強化考勤管理約束機制。對不遵守考勤制度的，根據(jù)實際情況結合機關效能建設及績效考核末位懲戒暫相關規(guī)定進行處理。（一）年休假、婚假、產假、護理假、喪假、探親假等假期，按《職工帶薪年休假條例》（中華人民共和國國務院令第514號）和《機關事業(yè)單位工作人員帶薪年休假實施辦法》（中華人民共和國人事部令第9號）以及假期待遇有關文件規(guī)定執(zhí)行。年休假在1個年度內可集中或分段安排，一般不跨年度安排。有下列情形之一的，不享受當年的年休假：一是請事假累計20天以上且按照規(guī)定未扣工資的；二是工作滿1年不滿10年的職工，請病假累計2個月以上的；三是工作滿10年不滿20年的職工，請病假累計3個月以上的；四是工作滿20年以上的職工，請病假累計4個月以上的。已享受當年的年休假，年內又出現(xiàn)上述第一、二、三、四項情形之一的，不享受下一年的年休假。（二）工作人員假期工資待遇按《浙江省人事廳關于機關事業(yè)單位工資制度改革后工作人員假期工資待遇的通知》（浙人發(fā)〔2008〕84號）規(guī)定計發(fā)。一是病假期間工資計發(fā)：病假超過2個月的，從第3個月起，工作年限不滿10年的，發(fā)給本人基本工資的90%；滿10年的基本工資照發(fā)。病假超過6個月的，從第7個月起，工作年限不滿10年的，發(fā)給本人基本工資的70%；滿10年的發(fā)給本人基本工資的80%。二是事假累計在20天以上，30天以內（含30天）的，每天扣發(fā)本人日基本工資50%；事假累計超過30天的，從第31天起，停發(fā)本人基本工資。如果用年休假沖抵事假，事假累計天數(shù)用沖抵后的天數(shù)計算。三是年休假、婚假、產假、護理假、喪假、探親假在規(guī)定的天數(shù)內，全部工資照發(fā)。（三）實行加班調休制，加班需領導批準確認，正股級以下（含正股級）工作人員需填寫加班報告單，由分管領導或主要領導審批。加班時間可沖抵相應請假時間，也可調休相等時間（以半日為單位）。申請調休的程序基本與請假程序相同，需填寫《請（休）假審批表》，并附上加班報告單，報辦公室備案。（四）公司集中學習考勤遲到者正式工（含享受正式工待遇臨時工）每次扣20元，無請假不參加學習的，每次扣60元，其他臨時工減半扣款。（五）考慮到工作性質和其它特殊性，每月3次以內（含3次，不得連續(xù)）無考勤記錄不予處罰。當年因病、事假累計超過考核年度半年的，不參加年度考核。對事業(yè)編制工作人員（企業(yè)編制參照執(zhí)行）：無正當理由逾期不歸連續(xù)超過3天或一年內累計超過10天的，及無正當理由連續(xù)遲到、早退10次或一年內無正當理由累計遲到、早退在30次以上的，年度考核確定為基本合格，臨時工作待崗處理，并視情況實行末位淘汰；正式工曠工或無正當理由逾期不歸連續(xù)超過10天，或一年內累計超過20天的，年度考核確定為不合格，聘用單位可以單方面解除聘用合同，并書面通知受聘人員，臨時工由聘用單位單方面解除聘用合同并書面通知予以辭退。無正當理由逾期不歸或連續(xù)脫崗超過3天或一年內累計超過6天的及無正當理由一年內累計遲到、早退在15次以上的年度考核確定為基本稱職；無正當理由逾期不歸或連續(xù)脫崗超過5天，或一年內累計超過10天的，年度考核確定為不稱職；曠工或者因公出差、請假期滿無正當理由逾期不歸連續(xù)超15天，或者一年內累計超過30天的，予以辭退。三、本規(guī)定自發(fā)布之日起實施，以前有關規(guī)定與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準。附件：1.請休假審批表2.公差外出記錄單3.加班報告單浙江玉環(huán)城市建設集團有限公司2014年3月1日附件1請休假審批表填寫時間：年月日姓名科室職務1.請假類別：□年休假□事假□病假□婚假□產假□護理假□喪假□其他2.請假事由：3.請假時間：自年月日時至月日時（共計天）審核意見科室、單位負責人：分管領導：單位主要領導：銷假日期 月日時實假日期 共天時注:1.病假1天以上須出具醫(yī)院證明資料。2.一般工作人員：2天以內（含2天）由科室領導簽署意見并批準，2天以上5天以內（含5天）由科室領導簽署意見，報分管領導批準，5天以上由科室領導、分管領導共同簽署意見，報主要領導批準；公司領導：2天以內（含2天）報分管領導批準，2天以上由局主要領導審批。3.本表交由人事監(jiān)察科存檔。附件2公差外出記錄單公差地點□縣內□縣外填寫時間：年月日姓名科室職務公差事由派車情況□有□無公差時間：自年月日時至月日時（24小時制），計天審核意見科室、單位負責人：分管領導：主要領導：延期回崗說明：復審意見科室、單位負責人：分管領導：注:1.縣內公務（開會、下鄉(xiāng)）無法按時考勤的，由本人填寫此單經(jīng)科室、單位負責人或分管領導審核后及時上交人事監(jiān)察科登記；2.縣外公差不在外過夜的，一般工作人員由科室、單位負責人批準，科室、單位負責人由分管領導批準；3.縣外公差需在外過夜的，需憑相關文件批準，科室、單位負責人縣外公差3天以上、一般工作人員（含科室、單位副職）4天以上由主要領導批準；4.本表交由人事監(jiān)察科存檔，若有延期回崗的，回崗后需及時填寫說明，并報科室、單位負責人或分管領導審核后存檔。附件3加班報告單報告人加班事由加班起止時間自年月日時至月日時（24小時制），計天分管領導或主要領導審批簽字年月日精品文檔精心整理PAGE7精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔 城市建設集團有限公司規(guī)章制度二〇一四年三月一日目錄總經(jīng)理崗位職責 1副經(jīng)理崗位職責 2辦公室工作職責 3政策處理科工作職責 4工程建設科工作職責 5投資經(jīng)營科工作職責 6資產管理科工作職責 7財務室工作職責 8會計崗位職責 10出納崗位職責 11文書崗位職責 12財務管理制度 13檔案管理辦法 17印章使用管理辦法 19辦公用品使用管理辦法 21工程管理制度 23考勤管理制度 25精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔可編輯的精品文檔總經(jīng)理崗位職責一、認真執(zhí)行落實有關法律、法規(guī)、政策、文件精神和規(guī)章制度。二、主持公司全面工作，確保各項機制的正常運行，保證各項工作任務及時、足額地完成。三、組織制訂年度工作計劃，并監(jiān)督落實情況。四、組織召開經(jīng)理辦公會議和重大決策的組織審議，對各項工作作出決策。五、堅持民主集中制原則，發(fā)揮領導班子作用。六、健全財務管理，嚴格財經(jīng)紀律，確定經(jīng)濟使用范圍，搞好增收節(jié)支、開源節(jié)流工作。七、加強隊伍建設，抓好機關作風建設、效能建設和廉政建設。八、完成上級領導交辦的其他工作任務。副經(jīng)理崗位職責一、認真執(zhí)行落實有關法律、法規(guī)、政策、文件精神和規(guī)章制度。二、協(xié)助經(jīng)理做好公司的各項工作，參與公司工作計劃的制訂和重大事項的決策。三、對分管工作過程中發(fā)生的重大事項及時向經(jīng)理反映，并提出建議，當好參謀和助手。四、完成分管工作的目標任務，對分管科室工作進行督查，對出現(xiàn)的問題及時處理解決。五、抓好分管科室內部建設，并做好與其他科室之間的溝通協(xié)調工作。六、完成上級領導交辦的其他工作任務。辦公室工作職責一、認真執(zhí)行、落實有關法律、法規(guī)、政策、文件精神和規(guī)章制度。二、協(xié)助領導做好調查研究，負責起草各項規(guī)章制度和工作計劃、總結，做好制度和計劃執(zhí)行監(jiān)督工作。三、協(xié)助領導做好各科室協(xié)調工作，處理好日常行政事務工作，發(fā)揮橋梁紐帶作用，做到上通下達，積極完成各項綜合服務工作。四、負責起草文稿、收發(fā)文件、檔案管理和保密工作，負責本公司印鑒的保管和使用。五、協(xié)助局里做好人事管理、績效考核、職工工資福利和教育培訓等工作。六、負責會務、對外接待、車輛管理等后勤服務工作。七、落實財產管理制度，備足備齊必備的辦公用品，做好登記造冊和倉庫保管工作。八、落實財務制度，嚴格財經(jīng)紀律，做好財務工作。九、做好來信來訪和人大、政協(xié)提議案答復和宣傳工作。十、搞好科室內部隊伍建設，加強與各科室的聯(lián)系和團結。十一、完成領導交辦的其他工作。政策處理科工作職責一、認真執(zhí)行落實有關文件精神和規(guī)章制度，學習掌握國家有關土地、拆遷的法律、法規(guī)、政策，努力提高政治素質和業(yè)務水平。二、負責城市規(guī)劃區(qū)內因規(guī)劃、建設需要的拆遷補償安置等工作，制訂拆遷工作計劃。三、協(xié)助國土部門，做好規(guī)劃區(qū)內的道路及其它建設用地的土地征收工作。四、負責制訂拆遷補償安置方案和政策，為上級領導提供調研數(shù)據(jù)和切實可行的建議。五、負責企業(yè)和私人建房用地選址工作。六、協(xié)助做好市政配套設施建設用地的土地報批等工作。七、做好拆遷補償安置、土地征收各項資料的歸檔、保管、保密工作。八、搞好科室內部隊伍建設，加強與各科室的聯(lián)系和團結。九、完成領導交辦的其他工作。十、負責工程建設中因土地等問題的協(xié)調處理工作。工程建設科工作職責一、認真執(zhí)行、落實有關法律、法規(guī)、政策、文件精神和規(guī)章制度。負責工程建設和工程計劃工作，制定年度建設實施方案。負責建設工程方案設計和預(決)算編制、工程項目的招投標管理工作。四、依法簽訂工程承包合同，并報檔案室備案。五、負責建設施工圖審查、施工許可、建設監(jiān)理、質量監(jiān)督、工程造價以及竣工驗收備案的管理工作。六、負責建設工程管理工作，抓好工程施工現(xiàn)場管理、負責工程質量、安全及施工進度監(jiān)督。七、搞好科室內部隊伍建設，加強與各科室的聯(lián)系和團結。八、完成領導交辦的其他工作。投資經(jīng)營科工作職責一、認真執(zhí)行落實有關文件精神和規(guī)章制度，學習掌握國家有關土地出讓、項目立項的法律、法規(guī)、政策，努力提高政治素質和業(yè)務水平。二、負責公司投融資工作、編報匯總年度投資計劃。三、負責城市建成區(qū)內土地出讓等工作。四、負責城市建成區(qū)內村級“三三制”工程項目的審批、審核和撥款補助工作。五、做好土地出讓、村級“三三制”工程項目等有關資料的歸檔、保管、保密工作。六、搞好科室內部隊伍建設，加強與各科室的聯(lián)系和團結。七、完成領導交辦的其他工作。資產管理科工作職責一、認真執(zhí)行落實有關文件精神和規(guī)章制度。學習掌握國家有關財產管理的法律、法規(guī)、政策，努力提高政治素質和業(yè)務水平。二、負責公司土地、房產等固定資產的登記造冊工作，日常管理及維護工作。三、負責對公司固定資產增減變動情況的調查核實，做好清產核資工作。四、負責對需公開招租的土地、房產做好招投標工作，做好出租管理，配合財務室收取租金等工作。五、按上級要求負責對公司接收外來資產的統(tǒng)計核實，以及做好資產交接工作。六、積極完成領導交辦的其他工作。財務室工作職責一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)方針、政策和財務會計準則，嚴格按照國家有關的現(xiàn)金管理和銀行結算制度規(guī)定，辦理銀行結算和現(xiàn)金收支業(yè)務，嚴格執(zhí)行財務制度，努力提高政治素質和業(yè)務水平。二、做好財務預算、決算、預測等工作。三、搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，及時提供真實會計核算資料。四、加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理利用資金，提高資金使用效率，指導其他科室搞好經(jīng)濟核算。五、做好資金管理，及時按規(guī)定程序、手續(xù)做好資金回籠，及時進賬、存款，保證日常合理開支需要的供給。六、做好固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況的督促、檢查工作，確保財產、物資的合理使用和安全管理。七、做好干部、職工工資、獎金的核算、編制和發(fā)放工作。八、做好各種財務資料的歸檔、保管、保密工作。九、做好與財政、稅務、銀行及相關政府機關協(xié)調與溝通及政府文件的執(zhí)行工作。十、做好財務統(tǒng)計，定期開展財務分析工作，及時向領導提出建議。十一、積極完成領導交辦的其他工作。會計崗位職責一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)方針、政策和財務會計準則，熟練掌握會計專業(yè)知識和業(yè)務技能，嚴格按照上級有關規(guī)定辦事。二、認真編制企業(yè)財務計劃并組織實施，搞好財務預決算。三、做好會計核算，做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、報賬及時。四、負責會計賬目的核對，財產的清查，做到賬賬相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。五、及時、準確、全面地編制各類會計報表，并及時向領導匯報。六、定期檢查、分析財務計劃執(zhí)行情況，及時向領導提出建議。七、按規(guī)定整理、保管會計檔案并做好保密工作。出納崗位職責一、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及有價證券的管理規(guī)定，超過限額的現(xiàn)金應當天送存銀行。二、熟悉銀行票據(jù)結算業(yè)務，認真審核各類結算票據(jù)，嚴格執(zhí)行銀行結算制度。三、負責發(fā)放職工工資、獎金，收取有關費用及住房公積金、養(yǎng)老保險費等代扣的款項。四、負責財務收支結算與報銷，把好資金進出關，不得支付不符合制度或未經(jīng)審批的各款項和費用。五、及時、準確、全面做好銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬工作，做到日結日清，并及時編制會計記賬憑證。六、每月末需做好現(xiàn)金和銀行日記賬余額與總賬及銀行存款余額與銀行對賬單余額的核對工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。文書崗位職責一、負責文件的打印、裝訂、收集、發(fā)送，資料文件的整理、歸檔、保管工作。二、負責會議會務，購置辦公用品、用具及財產物品的登記、保管、領發(fā)工作。三、負責考勤和登記匯總工作。四、做好內部服務和對外聯(lián)絡接待工作。五、負責印鑒的管理、使用，不得轉借或代管。六、負責財產維修、管理工作。七、負責報刊、雜志的征訂和分發(fā)工作。八、積極完成領導交辦的其他工作。財務管理制度一、各項經(jīng)費報銷及審批制度1、工作人員在縣內出差只報車費，縣外出差按財政有關規(guī)定執(zhí)行，出差一般不得包租出租車和乘飛機，特殊情況須事先經(jīng)領導同意，否則不予報銷。2、縣內、外差旅費科室負責人及分管領導審核，總經(jīng)理簽報。3、辦公用品由辦公室統(tǒng)一配置，配置特殊物品可以經(jīng)辦公室同意后由主辦科室購置。統(tǒng)一購置的物品，辦公室應做好登記發(fā)放工作。購置大宗財產的，須經(jīng)分管領導同意后報總經(jīng)理批準。4、印刷費報銷。打印、復印材料的，一律在指定的打印室打印、復印，費用每月結算一次。特殊情況下，經(jīng)領導同意可到其他打印店打印、復印，否則不予報銷。5、汽油費、車輛維修費，由辦公室審核登記，總經(jīng)理審批。6、手機、電話費報銷按縣紀委規(guī)定的限額執(zhí)行。7、參加各種短期業(yè)務、職稱培訓等事先需經(jīng)總經(jīng)理同意。參加學歷教育的要從嚴控制，經(jīng)總經(jīng)理同意，其學習費用也要在拿到學歷證書后方可報銷。8、醫(yī)藥費按有關規(guī)定實行包干，不再另行報銷。9、可享受房租費的在職人員如不報銷房租費，可在50元/月內報銷車費。10、公司日常經(jīng)費開支進行調整為一萬元以內由總經(jīng)理審批，一萬以上十萬元以內由董事長審批，十萬元以上報公司領導班子成員研究決定,除工資以外；工程項目不變按原規(guī)定執(zhí)行。11、其他報銷一律按有關財政政策、標準執(zhí)行，不得擅自提高。12、出納人員必須嚴格把好支出關，各項不合法的原始憑證以及違反財經(jīng)紀律的開支應不予報銷。二、現(xiàn)金管理1、嚴格執(zhí)行國務院頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》和中國人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例實行細則》，加強對現(xiàn)金的管理。2、遵守結存現(xiàn)金限額制度，結存現(xiàn)金不足時，可向銀行抽取，結存現(xiàn)金超過限額，應及時送存銀行。3、貫徹“錢賬分管”原則，出納與會計工作不得一人兼辦，如有特殊情況，臨時兼管的，事后應由出納人員重新審查、復核，記入現(xiàn)金日記賬。4、收付現(xiàn)金時必須嚴格審查是否符合國家的法律法規(guī)方針、政策及財經(jīng)制度的規(guī)定，對不符合規(guī)定內的出納員有權拒絕報銷。5、現(xiàn)金收付必須當面點驗金額，做到尾數(shù)找還清，情況交待清，單據(jù)傳遞清。6、出納人員必須每天核對現(xiàn)金數(shù)，檢查結存現(xiàn)金情況，按月登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清月結。7、任何人不得挪用公款。因公需要借款的，須經(jīng)總經(jīng)理簽批，不得擅自出借公款，堅決杜絕白條頂庫。8、嚴禁保留賬外公款、賬外設賬和私設“小金庫”。三、票據(jù)管理1、本制度所稱的票據(jù)主要有銀行支票、匯票、本票及各往來款項發(fā)票、收費發(fā)票等票據(jù)。2、票據(jù)的購買、領取由財務室指定專人統(tǒng)一辦理，并做好收、發(fā)、銷登記工作。3、有關人員使用票據(jù)后，收入應當及時結算，結算時連同記賬聯(lián)、存根、現(xiàn)金一并上交出納，不得挪用。對領用的票據(jù)停止一周以上的，應及時歸還票據(jù)，并辦好繳銷手續(xù)。4、轉賬支票要有正式發(fā)票，并經(jīng)分管財務領導批準后方可辦理結賬?？瞻赚F(xiàn)金支票印鑒蓋齊后不得攜帶外出。5、各種統(tǒng)一編號票據(jù)，必須按順序使用，按要求正確、清楚填寫有關內容，不得涂改、跳號，如有開錯作廢，應加蓋“作廢”戳記，并將全部聯(lián)粘在存根后。6、有關人員領用票據(jù)應妥善保管，防止丟失、被盜等事故發(fā)生，以弄虛作假、偽造、涂改票據(jù)或玩忽職守，造成票據(jù)外流、資金損失的，按有關規(guī)定追究經(jīng)濟責任。7、嚴格遵守其他相關的票據(jù)法律法規(guī)及財經(jīng)紀律。四、固定資產管理1、固定資產、低值易耗品等實行專人管理，并進行登記造冊。2、一般商品的買賣由各分管領導審批，數(shù)額巨大的要經(jīng)總經(jīng)理審批同意。專控商品的購買須報有關主管部門審批。3、工作人員調動時，必須辦理好辦公用品和公用家具等財產的移交手續(xù)。五、其他1、財務室要做好財務統(tǒng)計工作，并按季認真編寫財務分析，如實反映賬目情況。2、各科室要做好相關的財務檔案管理工作。檔案管理辦法為加強對本公司的房屋拆遷、工程建設、財務、文書等檔案資料的管理、收集、整理工作，有效地保護和利用好檔案，逐步實現(xiàn)保管的規(guī)范化、標準化，結合本辦實際，特制訂本辦法。一、基本原則檔案工作的基本原則是:集中管理與分散管理相結合，以集中管理為主，即已整理、立卷、歸檔的檔案由辦公室集中統(tǒng)一保存，并由專人負責管理，其他尚未歸檔的文本、資料由各科室負責保存、管理，待形成歸檔條件后，工程資料暫時由工程科管理，因為檔案室未建。二、檔案的收集、整理(一)收集范圍:凡是本公司工作活動中形成的、已經(jīng)辦理完畢的、具有保存價值的文字、圖表、聲像等不同形式的資料和文件，以及國家規(guī)定的應當立卷歸檔材料，如來往文件、報告、協(xié)議書、合同、會議記錄、會議紀要、決定、工作計劃、工作總結、統(tǒng)計、工程預決算、施工圖、設計圖紙和工程立項、招投標、竣工驗收、拆遷等有關文件材料。(二)在檔案整理過程中，檔案管理員應按照自然形成、保持歷史聯(lián)系的原則和歸檔要求特征及資料內容進行分類歸檔，并按資料形成的時間系統(tǒng)排列，做好案卷裝訂、編號、存放工作。三、檔案的查閱(一)查閱檔案要履行查閱手續(xù)，填寫“檔案查閱審批表”，并經(jīng)同意后方可查閱。(二)外來人員調閱檔案只限在檔案室內查閱不得外帶，如需復印檔案內容的，則由檔案管理人員負責復印。公司內借檔人不得轉借、拆卸、調換、污損所借的檔案，因工作原因需要復印的，需征得辦公室負責人同意。(三)檔案管理員應及時催還已到借閱期限的檔案，經(jīng)核查無誤后，歸入檔夾，并將檔案查閱審批表留存?zhèn)洳椤?四)檔案管理員應定期擦拭檔案架，維護檔案清潔，以防蟲蛀腐朽，做好消防等檔案安全工作。印章使用管理辦法為了加強對本公司印章的制發(fā)、改正與廢止、使用及管理，特制訂本辦法。一、印章的刻制、改刻與廢止(一)本公司印章的刻制、改刻與廢止議案由辦公室向經(jīng)理辦公會議提出，且必須在議案中將新舊印章種類、名稱、形式、使用范圍及管理權限加以說明。(二)印章的刻制由辦公室負責，同時需要更換或廢止的印章應由印章管理人將舊印章交還辦公室負責人，并按規(guī)定作相應處理。(三)印章在遇到遺失、損毀、被盜的情況時，各印章管理人應及時向辦公室負責人匯報并說明原因，由辦公室根據(jù)實際情況并經(jīng)領導同意后，及時按有關手續(xù)處理。二、印章的保管、使用(一)每個印章由專人負責存放、保管，不得隨意出借，并保證印章的安全和完好，印章的出借必須事先經(jīng)辦公室負責人同意。(二)印章的日常使用，需填寫“公司印章使用審批表”（以下簡稱審批表)，并征得科室負責人和分管領導的同意后，連同需蓋章文本一并交由印章管理人。(三)印章管理人員在印章使用過程中，必須嚴把使用關，在仔細檢查審批表是否征得同意，需蓋文本與審批表內容是否一致后，方可使用印章，同時應做好印章使用的編號登記工作。(四)如遇緊急特殊情況，未填寫審批表或有關領導出差在外，確需使用印章的，可經(jīng)辦公室負責人審核同意后使用印章。(五)如印章管理人需請假的，事先應將印章交給印章代理管理人負責保管和用印，事后印章代理管理人應將審批表交印章管理人保存，并做好印章使用登記工作。(六)常規(guī)對內用印或需要再次用印的文件，事先與辦公室負責人取得聯(lián)系后，可省去填寫審批表的手續(xù)。辦公用品使用管理辦法為了加強對辦公用品的日常管理，規(guī)范辦公用品的采購、保管、使用，控制辦公用品的費用支出，按照有關規(guī)定并結合本公司實際，特制訂本辦法。一、辦公用品的采購(一)凡是公司內所需的辦公用品一律由辦公室負責統(tǒng)一購買。(二)各科室因工作需要購買辦公用品在千元以下的，由科室匯總報辦公室，經(jīng)經(jīng)理同意后，統(tǒng)一采購;在千元以上的，須經(jīng)經(jīng)理辦公會議商量同意后，統(tǒng)一采購;?？剞k公用品的采購，還須報有關部門審批核準后，方可購買。二、辦公用品的保管(一)公司內常用、小額的辦公用品統(tǒng)一由辦公室負責儲備、保管，并保證辦公用品的完好無損。(二)所有購進的辦公用品應及時入庫、登記造冊、審核入賬，建立臺帳和使用登記制度，確保收支平衡。三、辦公用品的使用(一)日常所需小額辦公用品，使用人可向辦公室文書處領用，并做好領用登記。(二)超千元以上的大額辦公用品，使用人領用時應辦理簽收、移交手續(xù)，并負有對該辦公用品的保管責任。(三)由于原辦公用品老化、損壞等原因，需要更新、領用新的辦公用品時，使用人應將原辦公用品移交綜合科入庫，并按有關規(guī)定報財務室進行折舊或銷賬。(四)領用的辦公用品采取誰簽收、誰使用、誰保管的原則，不得擅自出借，如有非正常性缺損的，使用人應負責賠償。（五）使用人工作調動時，應及時辦理辦公用品的移交手續(xù)。工程管理制度根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》等文件，結合本公司工程管理實際，制訂本制度。一、簽訂工程承包合同由總經(jīng)理簽字，必須明確數(shù)量與質量、含稅價款、履行期限、方式和違約責任等要素。二、合同簽訂后必須存檔備案。三、按合同規(guī)定支付工程進度款；如按工程進度支付，其進度由分管領導負責把關簽字。四、工程發(fā)包嚴格按上級有關部門文件執(zhí)行，設計、監(jiān)理等咨詢類工程在5萬元以內的，零星工程在10萬元以內的，由科室提出建議，分管領導決定；設計、監(jiān)理等咨詢類工程在5萬元以上的，零星工程在10萬元以上的，報經(jīng)理辦公會議商量決定。五、工程施工過程中如出現(xiàn)變更，施工單位必須出具施工聯(lián)系單。變更金額在10萬元以內的，由科室提出建議，分管領導決定；10萬元以上的，由經(jīng)理辦公會議商量決定。如遇特殊情況，分管領導實施后三日內報經(jīng)理辦公會議商量決定。六、工程完工后，有關科室應及時組織驗收，工程結算應委托有資質的中介審價機構審核及500萬以上工程報審計局審核。七、支付工程款時必須要有施工單位開具的稅務發(fā)票，由經(jīng)辦人、科室負責人、分管領導簽字、經(jīng)理審批，財務室最終復核無誤后付款。八、財務室結算入賬時要附上工程竣工結算報告、工程合同等資料。考勤管理制度為加強機關效能建設，嚴肅機關工作紀律，改進工作作風，提高工作效率，樹立機關良好形象，根據(jù)有關法律法規(guī)和政策規(guī)定，結合我公司實際，特制定本暫行規(guī)定。一、規(guī)范考勤管理（一）考勤簽到。實行上下班人臉識別簽到等考勤方式，每個工作日分上午上班時間、下午上班時間、下午下班時間三次考勤，超過上班時間10分鐘以上到達視為遲到，提前10分鐘以上時間下班為早退。（二）請假辦法。申請各種假期的，應事先填寫《請（休）假審批表》，寫明原因、起止日期等內容，按管理審批權限批準。需請事假的，由本人提出申請，經(jīng)審批同意后方可離崗，事假可以先用個人年休假沖抵。請、休假期滿返崗要及時銷假，需續(xù)假的應及時辦理手續(xù)，無正當理由又未辦理續(xù)假手續(xù)的，按曠工處理。因病或急事來不及事先請假的，應委托他人代為請假或來電請假，經(jīng)批準后生效。返回工作崗位后應及時補辦手續(xù)，如無正當理由又未補辦請假手續(xù)的，作曠工處理。請病假1天以上的須提供醫(yī)療機構相關證明。病假15天以上的，應當由縣級以上醫(yī)療機構副主任醫(yī)師以上醫(yī)師出具病假證明，經(jīng)醫(yī)療機構科室主任審核后，方可進行休養(yǎng)治療。對喪失工作能力的長期病假人員，經(jīng)勞動能力鑒定委員會鑒定和組織批準，符合病退條件的應辦理病退手續(xù)。（三）請假程序。一般工作人員請假2天以內（含2天）由科室領導批準，2天以上5天以內（含5天）由分管領導批準，5天以上報主要領導批準；科室負責人請假2天以內（含2天）由分管領導批準，2天以上由公司主要領導批準；公司領導請假2天以內（含2天）報局分管領導批準，2天以上報主要領導批準。簽批后的《請（休）假審批表》存放辦公室備案。中層及以下工作人員因公事外出，需填寫《公差外出記錄單》，放辦公室備案，其中延期回崗的，需經(jīng)復審。公司集中學習考勤實行學習點到制度，全體工作人員必須按時參加各種學習，因故不能參加學習的，必須提前向分管領導請假，否則作缺勤處理。（四）考勤統(tǒng)計。考勤情況實行每月公布，接受監(jiān)督。如有異議自公布之日起2個工作日內將情況以書面形式反饋到辦公室，逾期視為認可（出差人員自回來之日起順延2個工作日）。財務室根據(jù)辦公室提供的考勤情況進行獎懲。二、考勤結果運用實行考勤制度與考核、獎懲相結合，強化考勤管理約束機制。對不遵守考勤制度的，根據(jù)實際情況結合機關效能建設及績效考核末位懲戒暫相關規(guī)定進行處理。（一）年休假、婚假、產假、護理假、喪假、探親假等假期，按《職工帶薪年休假條例》（中華人民共和國國務院令第514號）和《機關事業(yè)單位工作人員帶薪年休假實施辦法》（中華人民共和國人事部令第9號）以及假期待遇有關文件規(guī)定執(zhí)行。年休假在1個年度內可集中或分段安排，一般不跨年度安排。有下列情形之一的，不享受當年的年休假：一是請事假累計20天以上且按照規(guī)定未扣工資的；二是工作滿1年不滿10年的職工，請病假累計2個月以上的；三是工作滿10年不滿20年的職工，請病假累計3個月以上的；四是工作滿20年以上的職工，請病假累計4個月以上的。已享受當年的年休假，年內又出現(xiàn)上述第一、二、三、四項情形之一的，不享受下一年的年休假。（二）工作人員假期工資待遇按《浙江省人事廳關