集成銷售員辦法

104/104內(nèi)部保密文件僅限內(nèi)部使用集成銷售員手冊(cè)系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)治理部匯編2003.06目錄系統(tǒng)集成本部簡介1、公司組織架構(gòu)圖2、本部組織架構(gòu)圖3、本部相關(guān)職能部門介紹業(yè)務(wù)體系圖及業(yè)務(wù)劃分1.業(yè)務(wù)體系圖（請(qǐng)見附件一）2.關(guān)于各事業(yè)部主營業(yè)務(wù)劃分的規(guī)定運(yùn)作制度1、項(xiàng)目立項(xiàng)治理規(guī)定2、銀行保函（保證金）治理規(guī)定3、項(xiàng)目預(yù)審治理規(guī)定4、內(nèi)部承接治理規(guī)定5、信用證治理規(guī)定6、超長期保修/維護(hù)治理規(guī)定及實(shí)施細(xì)則7、國內(nèi)采購治理規(guī)定8、國外采購治理規(guī)定9、技術(shù)中心收費(fèi)治理規(guī)定10、印章使用治理規(guī)定11、收入確認(rèn)原則12、兩金計(jì)提原則13、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)治理規(guī)定知識(shí)文件1、商務(wù)知識(shí)2、票據(jù)知識(shí)3、銀行保函介紹4、合同知識(shí)5、融資租賃知識(shí)6、合同分析報(bào)告解釋附件系統(tǒng)集成本部簡介公司組織架構(gòu)圖人力資源部審計(jì)部企業(yè)進(jìn)展部經(jīng)營治理部總裁室通用信人力資源部審計(jì)部企業(yè)進(jìn)展部經(jīng)營治理部總裁室通用信息產(chǎn)品事業(yè)本部物流中心區(qū)域平臺(tái)：華東平臺(tái)（上海、南京）、華南平臺(tái)（廣州、深圳）一般平臺(tái)：武漢、西安、沈陽、成都、香港、南京、深圳、濟(jì)南系統(tǒng)集成事業(yè)本部移動(dòng)通訊事業(yè)本部網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)軟件集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)辦市場部信息化治理部行業(yè)進(jìn)展部網(wǎng)絡(luò)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)事業(yè)部軟件集成事業(yè)本部電信軟件及服務(wù)事業(yè)本部國信信息技術(shù)有限公司治理系統(tǒng)有限公司軟件外包事業(yè)部新龍公司企業(yè)系統(tǒng)事業(yè)本部本部組織架構(gòu)圖系統(tǒng)集成事業(yè)本部總經(jīng)理室系統(tǒng)集成事業(yè)本部總經(jīng)理室系統(tǒng)及解決方案事業(yè)部培訓(xùn)中心市場部自助產(chǎn)品事業(yè)部技術(shù)服務(wù)中心項(xiàng)目治理部金融行業(yè)事業(yè)部電信行業(yè)事業(yè)一部電信行業(yè)事業(yè)二部政府行業(yè)事業(yè)部業(yè)務(wù)治理部北京/上海/深圳/廣州/成都/西安/沈陽/武漢/南京/濟(jì)南/香港服務(wù)產(chǎn)品部本部相關(guān)職能部門介紹業(yè)務(wù)治理部職能介紹通過實(shí)施服務(wù)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和指導(dǎo)職能，建立、健全符合集成業(yè)務(wù)特點(diǎn)的本部經(jīng)營治理制度、激勵(lì)考評(píng)體系和資源治理系統(tǒng)，提高職員中意度和客戶中意度，推動(dòng)集成業(yè)務(wù)健康、持續(xù)進(jìn)展，圓滿實(shí)現(xiàn)本部各時(shí)期的戰(zhàn)略目標(biāo)。項(xiàng)目治理部職能介紹要緊負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成本部的售中組織與實(shí)施、客戶關(guān)系維護(hù)、客戶中意度調(diào)查、應(yīng)收款的回收工作。技術(shù)中心職能介紹向客戶提供專業(yè)化的規(guī)范服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)客戶需求為最終目標(biāo)。負(fù)責(zé)集成項(xiàng)目合同中技術(shù)條款的評(píng)審，任命集成項(xiàng)目的實(shí)施經(jīng)理，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施，負(fù)責(zé)組織實(shí)施集成項(xiàng)目驗(yàn)收后的支持維護(hù)。項(xiàng)目治理部體系介紹項(xiàng)目治理部是系統(tǒng)集成本部負(fù)責(zé)日?？蛻舴?wù)及項(xiàng)目治理的部門，下設(shè)總經(jīng)理室及7個(gè)項(xiàng)目部，分布在北京、上海、成都、廣州、深圳。項(xiàng)目治理部的業(yè)務(wù)流程是基于項(xiàng)目治理的業(yè)務(wù)流程。項(xiàng)目治理是項(xiàng)目活動(dòng)中運(yùn)用知識(shí)、技能、工具和技術(shù)，以滿足和超過項(xiàng)目干系人對(duì)項(xiàng)目的需求和期望。項(xiàng)目執(zhí)行五時(shí)期：預(yù)備時(shí)期：項(xiàng)目前期的預(yù)備工作，證實(shí)一個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該正式啟動(dòng)。打算時(shí)期：制定并維護(hù)一個(gè)可執(zhí)行的進(jìn)度打算，以實(shí)現(xiàn)所承擔(dān)項(xiàng)目所要到達(dá)的目標(biāo)。實(shí)施時(shí)期：協(xié)調(diào)人員和其他資源以執(zhí)行打算。操縱時(shí)期：通過監(jiān)控和測量過程，并在必要的時(shí)候采取糾正措施以確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。收尾時(shí)期：項(xiàng)目的正式接收并達(dá)到有序的結(jié)束。技術(shù)服務(wù)體系介紹技術(shù)服務(wù)中心是神州數(shù)碼系統(tǒng)集成本部技術(shù)力量的核心部門，致力于向客戶提供以應(yīng)用為本的集成解決方案，用專業(yè)化的IT技術(shù)和服務(wù)精神為客戶提供從需求分析到IT設(shè)計(jì)、制定解決方案直至實(shí)施全面的、規(guī)范化的、高品質(zhì)的技術(shù)服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容包括：（一）專業(yè)咨詢服務(wù)咨咨詢服務(wù)是指向客戶提供有關(guān)業(yè)務(wù)流程改造和制定信息策略等確定方向的服務(wù)。技術(shù)服務(wù)中心依照客戶信息系統(tǒng)的現(xiàn)狀和進(jìn)展需求，能夠提供業(yè)務(wù)規(guī)劃、流程重組、信息進(jìn)展策略、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析、產(chǎn)品推介、系統(tǒng)構(gòu)建及系統(tǒng)治理等方面多層次、全方位的咨詢服務(wù)。（二）專業(yè)培訓(xùn)服務(wù)有一支分布在北京、上海、深圳的具有專業(yè)認(rèn)證資格的教師隊(duì)伍，能夠提供CISCO認(rèn)證培訓(xùn)、IBM認(rèn)證培訓(xùn)、SUN認(rèn)證培訓(xùn)、SNIFFER認(rèn)證培訓(xùn)、項(xiàng)目定制培訓(xùn)及軟件培訓(xùn)等初、中、高不同級(jí)不的專業(yè)培訓(xùn)。（三）專業(yè)實(shí)施服務(wù)根依照合同條款，以ISO9001為標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)客戶最終需求為目標(biāo)，為項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)的各個(gè)模塊提供分時(shí)期或一體化的服務(wù)，其中包括從環(huán)境預(yù)備、實(shí)施規(guī)范、系統(tǒng)資源劃分到現(xiàn)場安裝調(diào)試、測試驗(yàn)收及現(xiàn)場培訓(xùn)等。（四）專業(yè)維護(hù)服務(wù)依照客戶所選擇的服務(wù)類型，我們?yōu)榭蛻籼峁峋€支持、現(xiàn)場處理、遠(yuǎn)程診斷、系統(tǒng)治理等售后服務(wù)，客戶可依照企業(yè)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)鍵程度來選擇服務(wù)級(jí)不及響應(yīng)時(shí)刻，服務(wù)級(jí)不分為：全面加急服務(wù)（7*24）、加急服務(wù)（5*11）及常規(guī)服務(wù)。（五）IT外包服務(wù)以IT及通信基礎(chǔ)設(shè)施為依托，以先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、豐富的運(yùn)行維護(hù)和治理經(jīng)驗(yàn)為支撐，按照客戶的需要，為客戶提供數(shù)據(jù)、語音、視頻應(yīng)用等綜合業(yè)務(wù)解決方案，規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)、治理客戶所需要的信息系統(tǒng)平臺(tái)，并保證其穩(wěn)定、可靠、安全、高效的運(yùn)行。公司物流體系介紹（一）服務(wù)宗旨：以客戶為導(dǎo)向，滿足不同層次客戶的不同需求，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化服務(wù)。整合內(nèi)外埠物流資源，降低成本，接軌市場，同時(shí)建立起完整的客戶檔案，并據(jù)此建立有層次感的客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程，以達(dá)到“客戶中意”的目標(biāo)。服務(wù)對(duì)象：神州數(shù)碼各平臺(tái)的各事業(yè)部。神州數(shù)碼渠道代理、用戶及托付客戶。（三）服務(wù)范圍：倉儲(chǔ)服務(wù)市內(nèi)配送外埠運(yùn)輸提供物流咨詢及規(guī)劃物流增殖服務(wù)）服務(wù)內(nèi)容：到貨交接、驗(yàn)貨、入庫，協(xié)助對(duì)到貨破損進(jìn)行定損索賠并考評(píng)送貨運(yùn)代；倉儲(chǔ)物資的治理、暫存治理、盤點(diǎn)，保質(zhì)期商品的到期予警等；物資的出庫、條碼掃描，租賃、還貨、換貨、退貨等業(yè)務(wù)的辦理等；廣州市區(qū)物資送貨上門以及相關(guān)取送支票、發(fā)票服務(wù)；5、外埠發(fā)貨的運(yùn)輸服務(wù)，包括公路、鐵路（一般鐵路、中鐵快運(yùn)）、航空、EMS、多式聯(lián)運(yùn)等運(yùn)輸方式。市內(nèi)配送、外埠運(yùn)輸信息的跟蹤及查詢；運(yùn)輸物資破損的索賠與理賠；8、對(duì)平臺(tái)和總部事業(yè)部及有需要的客戶提供物流信息及報(bào)表、運(yùn)輸情況分析及運(yùn)輸規(guī)劃；9、物流信息系統(tǒng)及網(wǎng)站的治理和維護(hù)服務(wù)；10、未列在以上服務(wù)內(nèi)容中，但應(yīng)客戶要求對(duì)倉儲(chǔ)物資及承運(yùn)物資提供的增殖服務(wù)。業(yè)務(wù)體系圖及業(yè)務(wù)劃分業(yè)務(wù)體系圖（請(qǐng)見附件一）關(guān)于各事業(yè)部業(yè)務(wù)劃分原則：1、用戶行業(yè)分類：電信：中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)合通信有限公司（聯(lián)通）、中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司（網(wǎng)通）、鐵道通信信息有限責(zé)任公司（鐵通）、中國衛(wèi)星通信廣播公司（中廣衛(wèi)）、廣播電影電視總局（廣電）、電信設(shè)備廠、其他運(yùn)營商、其他金融：銀行、證券、保險(xiǎn)、其他政府：地稅、國稅、財(cái)政、電力、教育、交通、航空、郵政、軍隊(duì)、制造企業(yè)、其他非銀行非電信類客戶中間商：LTL、一般中間商、其他2、主營業(yè)務(wù)部門劃分：電信行業(yè)事業(yè)一部：聯(lián)通、中國移動(dòng)、鐵通、電信設(shè)備廠(另有備案)、廣播電影電視總局（廣電）；電信行業(yè)事業(yè)二部：中國電信、中國網(wǎng)通、中廣衛(wèi)；金融事業(yè)部：上述金融行業(yè)；政府事業(yè)部：上述政府行業(yè)，以及其他新興電信運(yùn)營商；自助產(chǎn)品事業(yè)部：主營我公司自有品牌的ATM產(chǎn)品；系統(tǒng)及解決方案事業(yè)部：中間商，以及系統(tǒng)集成商。各事業(yè)部按照03財(cái)年劃分的主營業(yè)務(wù)范圍執(zhí)行，各事業(yè)部均專注主營行業(yè)用戶、項(xiàng)目的開拓。與行業(yè)用戶的商務(wù)代理公司、進(jìn)出口公司簽訂合同時(shí)，連同最終用戶共同簽訂的三方合同，由行業(yè)部執(zhí)行。聯(lián)通進(jìn)出口公司和中興康訊電子有限公司除外，可由行業(yè)部執(zhí)行簽約。5、最終用戶有授權(quán)托付商務(wù)代理為其進(jìn)行托付招標(biāo)的，在提供托付招標(biāo)書的前提下，可由行業(yè)部直接執(zhí)行簽約。否則，由系統(tǒng)及解決方案事業(yè)部執(zhí)行。運(yùn)作制度項(xiàng)目立項(xiàng)治理規(guī)定目的：為了規(guī)范系統(tǒng)集成事業(yè)本部項(xiàng)目立項(xiàng)治理，明確立項(xiàng)程序和執(zhí)行流程，做好項(xiàng)目跟蹤，降低執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，提高簽約成功率，特制定此規(guī)定。適用范圍：適用于系統(tǒng)集成本部按照項(xiàng)目核算的全部項(xiàng)目。項(xiàng)目立項(xiàng)種類及定義：售前立項(xiàng)：目標(biāo)客戶或目標(biāo)項(xiàng)目需求確定以后，業(yè)務(wù)部門決定投入資源進(jìn)行項(xiàng)目跟蹤而創(chuàng)建的系統(tǒng)項(xiàng)目，稱為售前立項(xiàng)。通常指與客戶正式簽訂銷售合同前的立項(xiàng)。目的是為了保證售前技術(shù)力量的有效投入，確保資源的合理配置和公司風(fēng)險(xiǎn)的有效操縱，規(guī)范和考核銷售步驟和行為，提高項(xiàng)目成功率。銷售立項(xiàng)：與客戶正式簽訂銷售合同后的立項(xiàng)，稱為銷售立項(xiàng)。目的是驅(qū)動(dòng)各相關(guān)部門啟動(dòng)項(xiàng)目執(zhí)行。各部門職責(zé)：售前立項(xiàng)：各事業(yè)部：前臺(tái)信息系統(tǒng)中建立客戶信息檔案，明確項(xiàng)目重要性、可能投入費(fèi)用及可能成功率等項(xiàng)目關(guān)鍵信息，創(chuàng)建售前立項(xiàng)申請(qǐng)；負(fù)責(zé)售前立項(xiàng)創(chuàng)建后的項(xiàng)目跟蹤，及時(shí)、準(zhǔn)確的將項(xiàng)目的進(jìn)展錄入前臺(tái)信息系統(tǒng)；不管項(xiàng)目成功與否，及時(shí)填寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，提煉項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)知識(shí)；項(xiàng)目評(píng)估部：與銷售人員充分溝通，依照公司相關(guān)治理制度和項(xiàng)目信息，及時(shí)審核立項(xiàng)；技術(shù)中心：依照前臺(tái)信息系統(tǒng)的售前立項(xiàng)及事業(yè)部的技術(shù)需求申請(qǐng)，及時(shí)提供項(xiàng)目需要的技術(shù)支持和服務(wù)；其他服務(wù)部門：依照前臺(tái)信息系統(tǒng)的售前立項(xiàng)及事業(yè)部的需求申請(qǐng)，酌情提供相關(guān)服務(wù)。銷售立項(xiàng)：各事業(yè)部：預(yù)備項(xiàng)目預(yù)算，提交立項(xiàng)申請(qǐng)；項(xiàng)目評(píng)估部：核算項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性，審核項(xiàng)目立項(xiàng)；技術(shù)中心及其他服務(wù)部門：依照項(xiàng)目立項(xiàng)的信息，執(zhí)行項(xiàng)目；項(xiàng)目治理部：依照立項(xiàng)信息，啟動(dòng)項(xiàng)目執(zhí)行和項(xiàng)目各時(shí)期治理。立項(xiàng)治理原則：售前立項(xiàng)：銷售人員得到意向項(xiàng)目的信息后，決定投入資源跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展前，必須進(jìn)行售前立項(xiàng)，在前臺(tái)信息系統(tǒng)中詳細(xì)填寫客戶信息及售前立項(xiàng)的相關(guān)信息；售前立項(xiàng)項(xiàng)目必須符合《項(xiàng)目預(yù)審治理規(guī)定》；售前立項(xiàng)申請(qǐng)?jiān)谇芭_(tái)信息系統(tǒng)中完成終審后，方可啟動(dòng)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展、報(bào)銷相關(guān)項(xiàng)目費(fèi)用；售前立項(xiàng)申請(qǐng)?jiān)谇芭_(tái)信息系統(tǒng)中完成終審后，方可申請(qǐng)技術(shù)中心資源；銷售人員須依照項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，在前臺(tái)信息系統(tǒng)中及時(shí)更新項(xiàng)目跟蹤狀況，確保系統(tǒng)信息與實(shí)際工作一致，項(xiàng)目評(píng)估人員將依照系統(tǒng)信息，定期報(bào)出項(xiàng)目跟蹤報(bào)表給本部總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)；售前立項(xiàng)項(xiàng)目成功簽約后，轉(zhuǎn)銷售立項(xiàng)，項(xiàng)目編號(hào)不變；售前立項(xiàng)項(xiàng)目失敗后，銷售人員須在明確消息后的一周內(nèi)在前臺(tái)信息系統(tǒng)中填寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，并關(guān)閉項(xiàng)目——結(jié)項(xiàng)，未及時(shí)關(guān)閉項(xiàng)目將阻礙到部門的準(zhǔn)確核算。銷售立項(xiàng)：進(jìn)行銷售立項(xiàng)的項(xiàng)目必須通過合同預(yù)審；銷售人員須準(zhǔn)確編制項(xiàng)目預(yù)算，并在前臺(tái)信息系統(tǒng)中，填寫《合同分析報(bào)告》和立項(xiàng)申請(qǐng)；立項(xiàng)申請(qǐng)終審?fù)ㄟ^后，方可啟動(dòng)項(xiàng)目執(zhí)行，商務(wù)人員方可啟動(dòng)項(xiàng)目的國內(nèi)、外采購；預(yù)下訂單項(xiàng)目在終審?fù)ㄟ^后，能夠執(zhí)行項(xiàng)目的國內(nèi)、外采購，但不在系統(tǒng)中進(jìn)行銷售立項(xiàng)。在合同預(yù)審?fù)ㄟ^后，方可進(jìn)行銷售立項(xiàng)，啟動(dòng)項(xiàng)目執(zhí)行。銷售立項(xiàng)的專門規(guī)定：原銷售合同中產(chǎn)品配置發(fā)生變更：銷售人員須提供用戶簽字、蓋章的《合同變更確認(rèn)書》，并在前臺(tái)信息系統(tǒng)中進(jìn)行合同變更申請(qǐng)，審批通過后方可執(zhí)行，由采購人員操作采購；項(xiàng)目采購成本超支：項(xiàng)目采購金額超出《合同分析報(bào)告》預(yù)留金額500元人民幣以上時(shí)，須執(zhí)行合同變更流程。如僅增加采購成本、不涉及配置變更時(shí)，不要求與客戶簽署《合同變更確認(rèn)書》；合同中只列明“采購備件”，未列明備件明細(xì)清單的情況：銷售人員立項(xiàng)填寫《合同分析報(bào)告》時(shí)，將“采購備件”的預(yù)算金額填寫在“超長期維護(hù)”項(xiàng)，由項(xiàng)目評(píng)估人員對(duì)比合同配置清單審核。解釋及生效：本規(guī)定由業(yè)務(wù)治理部負(fù)責(zé)解釋，從即日起執(zhí)行，至新規(guī)定頒布時(shí)止。二、銀行保函（保證金）治理規(guī)定（一）、總則1、目的：為了合理的加強(qiáng)對(duì)資金的治理，規(guī)范資金運(yùn)營行為，特制訂本治理方法。2、分類：投標(biāo)保函(金)、履約保函、關(guān)稅延付保函、付款保函等常用保函。3、治理原則：按照集團(tuán)資金政策，對(duì)事業(yè)部由于業(yè)務(wù)需要提出的保函申請(qǐng)做全線的跟蹤，為事業(yè)部的運(yùn)作提供良好的環(huán)境。4、適用范圍：本方法適用于系統(tǒng)集成本部全體職員。（二）、治理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1、治理機(jī)構(gòu)：系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)治理部2、治理職責(zé)（內(nèi)容）：負(fù)責(zé)銀行保函的治理與事業(yè)部額度申請(qǐng)的協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)解答事業(yè)部關(guān)于開立保函方面的問題。負(fù)責(zé)將事業(yè)部提交的保函申請(qǐng)交集團(tuán)辦理，并將辦理完畢的銀行保函備案。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)銀行保函（保證金）的占用情況，并反映給各事業(yè)部。負(fù)責(zé)跟蹤到期保函（保證金）的退保。負(fù)責(zé)由于申請(qǐng)及開立保函發(fā)生費(fèi)用的分?jǐn)?。（三）、保函的操作流?、銀行保函額度的申請(qǐng)事業(yè)部在每季度末落實(shí)下一季度的資金盤子時(shí)，提出國內(nèi)保函與香港保函的額度申請(qǐng)；申請(qǐng)需由事業(yè)部總經(jīng)理簽字確認(rèn)。如遇專門情況需要申請(qǐng)超額，在有充分理由的前提下，事業(yè)部將申請(qǐng)?zhí)嵩?個(gè)工作日提交給系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)治理部?？紤]額度申請(qǐng)需轉(zhuǎn)集團(tuán)資金部批準(zhǔn)，系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)治理部會(huì)盡量提供，但不做保證。2、銀行保函的辦理流程由于目前平臺(tái)沒有銀行授信額度，為了節(jié)約資金成本，在平臺(tái)執(zhí)行的合同，按合同要求在國內(nèi)開立銀行保函，盡量在北京使用授信額度開立保函，幸免使用保證金。A、投標(biāo)保函：為了幸免事業(yè)部在參加項(xiàng)目的投標(biāo)過程中，給事業(yè)部及公司帶來不必要的風(fēng)險(xiǎn)，投標(biāo)保函的申請(qǐng)流程如下（含平臺(tái)）：投標(biāo)保函申請(qǐng)人填寫本部投標(biāo)保函申請(qǐng)表（見第五章文檔模塊）。投標(biāo)保函申請(qǐng)人將有事業(yè)部總經(jīng)理簽字的本部投標(biāo)保函申請(qǐng)表，及招標(biāo)書中涉及合同商務(wù)條款的部分，交集成治理部合同治理部（北京）審核。平臺(tái)的申請(qǐng)由平臺(tái)集成治理部合同治理部轉(zhuǎn)交集成治理部合同治理部（（北京）。投標(biāo)保函申請(qǐng)人拿到經(jīng)集成治理部合同治理部（北京）審核，并由本部總經(jīng)理或授權(quán)人人批準(zhǔn)的本部保函申請(qǐng)表后，方可辦理銀行保函手續(xù)。保函申請(qǐng)人將預(yù)備好的銀行保函申請(qǐng)表（見附表1）、銀行保函申請(qǐng)書、印章申請(qǐng)表、銀行保函樣本（書面+磁盤）、營業(yè)執(zhí)照、合同中涉及保函的相關(guān)部分等交集團(tuán)法務(wù)部，由集團(tuán)法務(wù)部審核，并在銀行保函申請(qǐng)表上簽批。（各事業(yè)部在平臺(tái)的申請(qǐng)交給事業(yè)部的指定代理人代為在北京辦理）。平臺(tái)的保函除預(yù)備以上文件外，還需預(yù)備平臺(tái)的營業(yè)執(zhí)照、法人身份證明、公司章程。集團(tuán)法務(wù)部審核批準(zhǔn)后，保函申請(qǐng)人將以上文件交到集團(tuán)秘書處蓋章，并由本部總經(jīng)理或授權(quán)人在銀行保函申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)。保函申請(qǐng)人在保函遞交客戶前6個(gè)工作日將以上批準(zhǔn)的文件和銀行保函樣本等提交到系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)治理部，由系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)治理部交集團(tuán)資金部到銀行辦理保函，辦理完畢后，通知事業(yè)部到系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)治理部領(lǐng)取保函。注：在投標(biāo)過程中，由于制作標(biāo)書時(shí)刻短、客戶專門要求等緣故，必須用抵押保證金的擔(dān)保形式時(shí)，請(qǐng)投標(biāo)保證金申請(qǐng)人按上述流程將文件交集成治理部合同治理部（北京）審核。在拿到經(jīng)集成治理部合同治理部（北京）審核批準(zhǔn)的本部保函申請(qǐng)表后，方可辦理借款手續(xù)（30萬元以上的借款，需提早一周報(bào)資金打算）。保證金交給招標(biāo)公司或客戶后，投標(biāo)保函申請(qǐng)人務(wù)必取得相應(yīng)的收款證明文件，并將復(fù)印件交給系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)治理部備案。B、其他保函（除投標(biāo)保函以外的履約保函等）：國內(nèi)流程：事業(yè)部將預(yù)備好的銀行保函申請(qǐng)表（見附表1）、銀行保函申請(qǐng)書、印章申請(qǐng)表、銀行保函樣本（書面+磁盤）、營業(yè)執(zhí)照、合同中涉及保函的相關(guān)部分等交集團(tuán)法務(wù)部，由集團(tuán)法務(wù)部審核。并在銀行保函申請(qǐng)表上簽批。（各事業(yè)部在平臺(tái)的申請(qǐng)交給事業(yè)部的指定代理人代為在北京辦理）。平臺(tái)的保函除預(yù)備以上文件外，還需預(yù)備平臺(tái)的營業(yè)執(zhí)照、法人身份證明、公司章程。集團(tuán)法務(wù)部審核批準(zhǔn)后，事業(yè)部將以上文件交到集團(tuán)秘書處蓋章，并由本部總經(jīng)理或授權(quán)人在銀行保函申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)。事業(yè)部將以上批準(zhǔn)的文件和銀行保函樣本等文件，在保函遞交客戶前6個(gè)工作日提交到系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)治理部。由系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)治理部交集團(tuán)資金部到銀行辦理保函，辦理完畢后，通知事業(yè)部到系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)治理部領(lǐng)取保函。香港流程：事業(yè)部申請(qǐng)開立銀行保函，需提早10個(gè)工作日向系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)治理部提交開立保函申請(qǐng)和涉及到保函的部分合同。在申請(qǐng)中請(qǐng)注明項(xiàng)目號(hào)、保函受益人、保函類不、保函金額、保函開立期限以及其他需求。系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)治理部批準(zhǔn)后，交集團(tuán)資金部辦理相關(guān)手續(xù)，辦理完畢后，通知事業(yè)部到系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)治理部領(lǐng)取保函。（四）、相關(guān)費(fèi)用國內(nèi)部分：集團(tuán)資金部不收取國內(nèi)銀行保函的承諾費(fèi)，但開立保函的相關(guān)銀行費(fèi)用由事業(yè)部全額承擔(dān)。銀行費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（參考）履約保函：全年按保函金額的4‰，保費(fèi)不足500元，按500元/季收取。投標(biāo)保函：全年按保函金額的2‰，保費(fèi)不足300元，按300元/季收取。香港部分：香港平臺(tái)負(fù)責(zé)支付有關(guān)銀行額度的成立費(fèi)和年費(fèi)；事業(yè)部對(duì)差不多核定的銀行保函額度，於每季度初一次性交納0.03125%承諾費(fèi)；開立保函的相關(guān)手續(xù)費(fèi)由事業(yè)部全額負(fù)擔(dān)。銀行費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（參考）（五）、銀行保函有效期國內(nèi)部分：為了操縱公司的風(fēng)險(xiǎn)，事業(yè)部申請(qǐng)開立的銀行保函的有效期不得超過一年。香港部分：除有關(guān)公用事務(wù)(如水電、報(bào)關(guān)等)的銀行保函外，保函有效期最長一年。（六）、銀行保函條款因銀行保函的條款會(huì)直接阻礙公司整體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，事業(yè)部按業(yè)務(wù)慣例與收證人協(xié)定條款，爭取與客戶解決條款內(nèi)容和平衡風(fēng)險(xiǎn)；保函的內(nèi)容條款，應(yīng)符合銀行的各項(xiàng)要求。（七）、銀行保函（保證金）的到期治理銀行保函：銀行保函在限期前或到期后，均可要求取消，在系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)治理部通過事業(yè)部向擔(dān)保持有人取回正本保函。收回正本保函後，向銀行申請(qǐng)即時(shí)取消，銀行接納後，才可正式取消及減低額度占用。保證金：保證金到期后，由系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)治理部通知保證金申請(qǐng)人收回。（八）、銀行保函的展期事業(yè)部差不多開出的銀行保函如遇到項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整及其他事項(xiàng)，需要將銀行保函期限展期，應(yīng)提早6個(gè)工作日向系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)治理部提交銀行保函申請(qǐng)表及相關(guān)資料，系統(tǒng)集成本部業(yè)務(wù)治理部轉(zhuǎn)交集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)辦理銀行保函展期手續(xù)。三、項(xiàng)目預(yù)審治理規(guī)定1、目的：為了使系統(tǒng)集成事業(yè)本部所屬各事業(yè)部，明確主營行業(yè)目標(biāo)市場，跟蹤健康項(xiàng)目，提高簽約成功率，保證本部資源的合理調(diào)配與使用，規(guī)范簽約條款，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，提高合同簽約質(zhì)量，保證項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)順利實(shí)施，特制定本治理規(guī)定。2、適用范圍：適用部門：系統(tǒng)集成事業(yè)本部的所有事業(yè)部。適用范圍：售前立項(xiàng)、項(xiàng)目投標(biāo)、預(yù)審立項(xiàng)、預(yù)下訂單、分包合同的預(yù)審。3、項(xiàng)目分類：3.1、系統(tǒng)集成類項(xiàng)目：直接與最終用戶（或最終用戶指定進(jìn)口代理商、采購公司）簽署系統(tǒng)集成合同的項(xiàng)目。3.2、直接供貨類項(xiàng)目：直接與最終用戶（或最終用戶指定進(jìn)口代理商、采購公司）簽署供貨合同的項(xiàng)目。3.3、渠道供貨類項(xiàng)目：與中間商簽署供貨合同的項(xiàng)目。3.4、軟件開發(fā)類項(xiàng)目：單獨(dú)簽訂的軟件開發(fā)類項(xiàng)目。3.5、技術(shù)服務(wù)類項(xiàng)目：對(duì)外提供技術(shù)服務(wù)而簽訂的服務(wù)類合同。3.6、培訓(xùn)類項(xiàng)目：對(duì)外提供培訓(xùn)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)類項(xiàng)目。4、用戶行業(yè)分類：4.1、分類明細(xì)：電信：電信、移動(dòng)、聯(lián)通、網(wǎng)通、鐵通、中廣衛(wèi)、電信設(shè)備廠、其他運(yùn)營商、其他金融：銀行、證券、保險(xiǎn)、其他政府：地稅、國稅、財(cái)政、電力、教育、交通、航空、郵政、軍隊(duì)、制造企業(yè)、其他非銀行非電信類客戶中間商：LTL、一般中間商、其他4.2、各事業(yè)部按照03財(cái)年劃分的主營業(yè)務(wù)范圍執(zhí)行，各事業(yè)部均專注主營行業(yè)用戶、項(xiàng)目的開拓。面對(duì)“中間商”的銷售業(yè)務(wù)由系統(tǒng)及解決方案事業(yè)部執(zhí)行。5、技術(shù)規(guī)范：各事業(yè)部要對(duì)自身提供的技術(shù)產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)制定明確的技術(shù)規(guī)范，包括明確系統(tǒng)產(chǎn)品（服務(wù)）的范圍、產(chǎn)品（服務(wù)）的質(zhì)量保證、系統(tǒng)服務(wù)的響應(yīng)時(shí)刻等方面，并嚴(yán)格按照規(guī)范對(duì)用戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。由事業(yè)部總經(jīng)理總體把關(guān)。6、涉及部門及職責(zé)：6.1、各事業(yè)部：負(fù)責(zé)按照治理制度提出立項(xiàng)、預(yù)審等申請(qǐng)，并確保項(xiàng)目順利執(zhí)行；6.2、項(xiàng)目評(píng)估部：負(fù)責(zé)按照治理制度審核合同的商務(wù)條款、法務(wù)條款、服務(wù)條款；6.3、技術(shù)中心：負(fù)責(zé)審核合同技術(shù)條款、技術(shù)方案；6.4、產(chǎn)品部：負(fù)責(zé)審核合同中涉及產(chǎn)品的配置；6.5、本部財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)按照立項(xiàng)通知，在ERP中創(chuàng)建項(xiàng)目。7、項(xiàng)目預(yù)審差不多原則：7.1、項(xiàng)目可能簽約金額原則（下限）：·系統(tǒng)集成類項(xiàng)目、直接供貨類項(xiàng)目、渠道供貨類項(xiàng)目的可能簽約額不得低于50萬人民幣或5萬美元；·軟件開發(fā)合同（對(duì)外）簽約額不得低于10萬元人民幣或1萬元美元；·技術(shù)服務(wù)簽約額不得低于10萬元人民幣或1萬元美元（與集成項(xiàng)目打包的服務(wù)項(xiàng)目的簽約額，不受此限制）；·和本部簽有長期合作協(xié)議的客戶無簽約額底線操縱，但長期客戶協(xié)議需要經(jīng)項(xiàng)目評(píng)估部審核、備案后方生效；·開拓行業(yè)、大客戶低于上述簽約額下限的項(xiàng)目在滿足下列條件下，同意簽訂：⒈不動(dòng)用技術(shù)中心、項(xiàng)目治理部資源；⒉合同凈毛利率、收款期、可能咨詢服務(wù)費(fèi)三項(xiàng)必須全部符合公司規(guī)定。⒊同時(shí)，低于上述簽約額下限的項(xiàng)目，不參與項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)。7.2、項(xiàng)目可能毛利率原則（下限）：·系統(tǒng)集成類項(xiàng)目的可能凈毛利率不得低于8%；·直接供貨類項(xiàng)目的可能凈毛利率不得低于5%；·間接供貨類項(xiàng)目的可能凈毛利率不得低于3%；·軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)類項(xiàng)目的可能凈毛利率不得低于20%。（與集成項(xiàng)目打包的服務(wù)、培訓(xùn)類項(xiàng)目的凈毛利率，不受此限制）凈毛利=合同總收入-預(yù)留支出-國內(nèi)（外）采購成本-分包項(xiàng)目-直接營運(yùn)費(fèi)用；

直接營運(yùn)費(fèi)用=采購運(yùn)保費(fèi)+技術(shù)中心收費(fèi)+財(cái)務(wù)利息+超長期保修（維護(hù)費(fèi)）；

凈毛利率=凈毛利/合同總收入。7.3、項(xiàng)目可能收款條款原則：·系統(tǒng)集成類項(xiàng)目（行業(yè)用戶固定的付款條件在備案后，同意使用）：收款方式合同內(nèi)容收款條件電匯（T/T）、支票方式一硬件設(shè)備部分收款條款a、合同簽訂后一周內(nèi)，硬件設(shè)備金額的30%作為合同預(yù)付款。

b、硬件設(shè)備交貨后一周內(nèi)，支付硬件設(shè)備款的70%技術(shù)服務(wù)費(fèi)部分（集成費(fèi)）收款條款a、硬件設(shè)備交貨后一周內(nèi)，支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)（集成費(fèi)）的50%；

b、系統(tǒng)安裝完畢，在我公司提交初驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后一周內(nèi)進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)期為一周，初驗(yàn)合格后一周內(nèi)支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)（集成費(fèi)）的40%。

c、合同系統(tǒng)試運(yùn)行期不得超過3個(gè)月，試運(yùn)行結(jié)束后，在我公司提交終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后一周內(nèi)進(jìn)行終驗(yàn)，終驗(yàn)期為一周，終驗(yàn)合格后一周內(nèi)支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)（集成費(fèi)）的10%。培訓(xùn)費(fèi)部分收款條款a、合同培訓(xùn)開始前，支付培訓(xùn)費(fèi)的50%。

b、合同培訓(xùn)結(jié)束后一周內(nèi)，支付培訓(xùn)費(fèi)的50%。電匯（T/T）、支票方式二全部合同金額收款條款A(yù)、合同簽訂后一周內(nèi)，支付至少合同總金額的30%作為合同預(yù)付款。

B、系統(tǒng)安裝完畢，在我公司提交初驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后一周內(nèi)進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)期為一周，初驗(yàn)合格后一周內(nèi)，支付至少60%的合同貨款。

C、合同系統(tǒng)試運(yùn)行期不得超過3個(gè)月，試運(yùn)行結(jié)束后，在我公司提交終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后一周內(nèi)進(jìn)行終驗(yàn)，終驗(yàn)期為一周，終驗(yàn)合格后一周內(nèi)支付10%的合同余款。信用證（L/C）方式全部合同金額收款條款A(yù)、合同簽訂后發(fā)貨前30日，收到客戶開出的L/C（100%或90%）。

B、合同硬件設(shè)備交貨后一周內(nèi)，憑議付文件，議付90%的L/C。

C、合同系統(tǒng)試運(yùn)行期不得超過3個(gè)月，試運(yùn)行結(jié)束后，在我公司提交終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后一周內(nèi)進(jìn)行終驗(yàn)，終驗(yàn)期為一周，終驗(yàn)合格后，議付10%的L/C或T/T支付10%合同余款?！ぶ苯庸┴涱愴?xiàng)目（行業(yè)用戶固定的付款條件在備案后，同意使用）：收款方式合同內(nèi)容收款條件電匯（T/T）、支票方式全部合同金額收款條款A(yù)、合同簽訂、設(shè)備交貨前100%付款交貨；或者：A、合同簽訂后一周內(nèi)，硬件設(shè)備金額的30%作為合同預(yù)付款。

B、硬件設(shè)備交貨后兩周內(nèi)，支付硬件設(shè)備款的70%。專門情況下，有一定信用的客戶可酌情給予1個(gè)月帳期，即交貨后1月內(nèi)支付設(shè)備全款。信用證（L/C）方式全部合同金額收款條款A(yù)、合同簽訂后發(fā)貨前30日，收到客戶開出的即期、不可撤銷的100%合同金額的L/C。

B、合同硬件設(shè)備交貨后一周內(nèi)，憑議付文件，全額議付?；蛘撸篈、合同簽訂后發(fā)貨前30日，收到客戶開出的即期、不可撤銷的90%合同金額的L/C。B、合同硬件設(shè)備交貨后一周內(nèi)，T/T支付。專門情況下，有一定信用的客戶可酌情給予1個(gè)月帳期，即交貨后30天議付。·渠道供貨類項(xiàng)目：收款方式合同內(nèi)容收款條件電匯（T/T）、支票方式全部合同金額收款條款A(yù)、合同簽訂、設(shè)備交貨前100%付款交貨；或者：A、合同簽訂后一周內(nèi)，硬件設(shè)備金額的30%作為合同預(yù)付款。

B、硬件設(shè)備交貨后兩周內(nèi)，支付硬件設(shè)備款的70%。專門情況下，有一定信用的客戶可酌情給予2個(gè)月帳期，即交貨后2月內(nèi)支付設(shè)備全款。但用戶必須經(jīng)嚴(yán)格認(rèn)定。上述內(nèi)容同意使用遠(yuǎn)期銀行承兌匯票。期限同上。信用證（L/C）方式全部合同金額收款條款A(yù)、合同簽訂后發(fā)貨前10日，收到客戶開出的即期、不可撤銷的100%合同金額的L/C。

B、合同硬件設(shè)備交貨后一周內(nèi)，憑議付文件，全額議付?；蛘撸篈、合同簽訂后發(fā)貨前30日，收到客戶開出的即期、不可撤銷的90%合同金額的L/C。B、合同硬件設(shè)備交貨后一周內(nèi)，T/T支付余款。專門情況下，有一定信用的客戶可酌情給予2個(gè)月帳期，即交貨后60天議付。但用戶必須經(jīng)嚴(yán)格認(rèn)定。關(guān)于被公司、本部列入“黑名單”的代理商，采納全額預(yù)付方式。·軟件開發(fā)類項(xiàng)目：1）合同簽定后一周內(nèi)，至少20%的合同預(yù)付款。2）軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)完成后一周內(nèi)，至少30%的合同金額。3）合同測試完成/試運(yùn)行后一周內(nèi)，至少40%的合同金額。4）合同正式上點(diǎn)運(yùn)行后一周內(nèi)，10%的合同余款?！ぜ夹g(shù)服務(wù)、培訓(xùn)類項(xiàng)目：1）合同簽定后執(zhí)行前，至少50%的合同款項(xiàng)2）合同執(zhí)行完畢后一周內(nèi)，50%的合同款項(xiàng)?！ず捅静亢炗虚L期合作協(xié)議的行業(yè)客戶按照協(xié)議執(zhí)行，但長期客戶協(xié)議需要經(jīng)項(xiàng)目評(píng)估部審核、備案后方生效?！な湛罘绞綖長/C方式時(shí)，合同中有關(guān)開證條款，必須符合《系統(tǒng)集成本部信用證標(biāo)準(zhǔn)條款》的規(guī)定。7.4、專門行業(yè)用戶的常規(guī)條款原則：對(duì)行業(yè)客戶和長期合作伙伴可依照實(shí)際情況予以適當(dāng)放寬。如中興、華為。專門行業(yè)用戶的常規(guī)條款，需要在項(xiàng)目評(píng)估部進(jìn)行備案。7.5、項(xiàng)目可能咨詢費(fèi)預(yù)留原則：按照相應(yīng)的治理方法執(zhí)行。7.6、項(xiàng)目可能投入費(fèi)用原則：各項(xiàng)目在決定跟蹤之前，需要預(yù)估項(xiàng)目從跟蹤開始到項(xiàng)目正式簽約時(shí)止的費(fèi)用投入。由銷售人員進(jìn)行預(yù)估，事業(yè)部總經(jīng)理審批。8、售前立項(xiàng)審核原則：8.1、符合“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”的項(xiàng)目放才能夠辦理售前立項(xiàng)手續(xù)，售前立項(xiàng)審批通過后，才可正式進(jìn)入項(xiàng)目跟蹤時(shí)期；8.2、所有跟蹤項(xiàng)目，必須進(jìn)行售前立項(xiàng)，審批通過后，方可進(jìn)行項(xiàng)目跟蹤；8.3、在售前立項(xiàng)時(shí)期，“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”中的內(nèi)容假如不能完全確定，則可填寫“未知”，表示默認(rèn)為完全符合，銷售人員在跟進(jìn)過程中假如發(fā)覺不符合點(diǎn)，應(yīng)立即修改原來的預(yù)審內(nèi)容，重新進(jìn)行審核，由相關(guān)人員決定接著跟蹤或終止跟蹤；8.4、售前立項(xiàng)審批通過后，方可進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷，同意調(diào)動(dòng)技術(shù)等資源；8.5、差不多售前立項(xiàng)的項(xiàng)目，確認(rèn)跟蹤失敗后，銷售人員應(yīng)在一周內(nèi)填寫項(xiàng)目總結(jié)，并在前臺(tái)系統(tǒng)中，關(guān)閉項(xiàng)目。8.6、審批：8.6.1、審核內(nèi)容項(xiàng)：A、可能毛利率低于“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”規(guī)定；B、可能咨詢服務(wù)費(fèi)預(yù)留超支；C、可能收款條件劣于“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”規(guī)定；D、業(yè)務(wù)范圍：超部門范圍執(zhí)行；E、可能簽約額低于“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”規(guī)定；F、其他商務(wù)條款（交貨期、罰則等）風(fēng)險(xiǎn)較大條款。8.6.2、完全符合“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”的售前立項(xiàng)（即A-F全部符合），由項(xiàng)目審核員審核，事業(yè)部總經(jīng)理審批后，同意立項(xiàng)；8.6.3、完全不符合“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”的售前立項(xiàng)（即A-F均發(fā)生不符點(diǎn)），由項(xiàng)目審核員審核后，與銷售人員進(jìn)行溝通，如不能修改，則不可進(jìn)行售前立項(xiàng)；8.6.4、部分符合“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”的售前立項(xiàng)，分不由下列人員審核/審批（按表中的順序進(jìn)行簽批，最后一個(gè)簽批人具有最終審批權(quán)；不符點(diǎn)內(nèi)容也按照下面順序優(yōu)先排列）：不符點(diǎn)內(nèi)容項(xiàng)目評(píng)估員事業(yè)部總經(jīng)理業(yè)務(wù)治理部總經(jīng)理/授權(quán)人本部總經(jīng)理/授權(quán)人可能毛利率可能咨詢費(fèi)可能收款條件業(yè)務(wù)范圍可能簽約額其他商務(wù)條款風(fēng)險(xiǎn)9、投標(biāo)審核原則：9.1、符合“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”的項(xiàng)目方才能夠辦理投標(biāo)申請(qǐng)手續(xù)，投標(biāo)申請(qǐng)審批通過后，才可正式對(duì)外遞交標(biāo)書；9.2、凡招標(biāo)文件中明確規(guī)定有商務(wù)、法務(wù)條款內(nèi)容的，在投標(biāo)文件中必須詳細(xì)應(yīng)答，并經(jīng)預(yù)審人員審核后方可蓋章、正式投標(biāo)；9.3、標(biāo)書的技術(shù)部分需由技術(shù)中心或產(chǎn)品部審核確認(rèn)，以免技術(shù)方案的漏洞給公司造成不必要的損失。9.4、正式遞交的投標(biāo)文件，假如發(fā)生變更，需重新遞交審核，由事業(yè)部總經(jīng)理把關(guān)，審核通過后方才可再次提交標(biāo)書；9.5、投標(biāo)文件沒有正式審核通過前，不得對(duì)外支付任何形式的投標(biāo)保證金；9.6、審批：9.6.1、審核內(nèi)容項(xiàng)：A.可能毛利率低于“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”規(guī)定；B.可能咨詢服務(wù)費(fèi)預(yù)留超支；C.可能收款條件劣于“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”規(guī)定；D.業(yè)務(wù)范圍：超部門范圍執(zhí)行；E.可能簽約額低于“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”規(guī)定；F.其他商務(wù)條款（交貨期、罰則等）風(fēng)險(xiǎn)較大條款。9.6.2、完全符合“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”的投標(biāo)立項(xiàng)（即A-F全部符合），由項(xiàng)目審核員審核，事業(yè)部總經(jīng)理審批后，同意參與投標(biāo)；9.6.3、完全不符合“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”的投標(biāo)立項(xiàng)（即A-F均發(fā)生不符點(diǎn)），由項(xiàng)目審核員審核后，與銷售人員進(jìn)行溝通，如不能修改，則不可參與投標(biāo)；9.6.4、部分符合“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”的投標(biāo)立項(xiàng)，分不由下列人員審核/審批（按表中的順序進(jìn)行簽批，最后一個(gè)簽批人具有最終審批權(quán)；不符點(diǎn)內(nèi)容也按照下面順序優(yōu)先排列）：不符點(diǎn)內(nèi)容項(xiàng)目評(píng)估員事業(yè)部總經(jīng)理業(yè)務(wù)治理部總經(jīng)理/授權(quán)人本部總經(jīng)理/授權(quán)人可能毛利率可能咨詢費(fèi)可能收款條件業(yè)務(wù)范圍可能簽約額其他商務(wù)條款風(fēng)險(xiǎn)9.7、“投標(biāo)專用章”使用規(guī)定：9.7.1、前臺(tái)信息系統(tǒng)中審批通過的投標(biāo)項(xiàng)目，方可在審核過的文件中加蓋“投標(biāo)專用章”。由財(cái)務(wù)部審核并執(zhí)行。9.7.2、緊急情況，需要申請(qǐng)借用“投標(biāo)專用章”時(shí)，投標(biāo)審核必須通過，并按照公司印章借用的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。由財(cái)務(wù)部審核并執(zhí)行。10、合同預(yù)審原則：10.1、符合“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”的項(xiàng)目放才能夠進(jìn)行合同預(yù)審，預(yù)審?fù)ㄟ^后方才能夠正式對(duì)外簽約；10.2、合同簽定時(shí)應(yīng)將硬件設(shè)備金額、技術(shù)服務(wù)費(fèi)用（集成費(fèi)）、培訓(xùn)費(fèi)用單獨(dú)簽訂合同，如不能單獨(dú)簽訂，必須將硬件設(shè)備金額、技術(shù)服務(wù)費(fèi)用（集成費(fèi)）、培訓(xùn)費(fèi)用分不列示；10.3、要求合同中必須標(biāo)明最終的安裝、初驗(yàn)、終驗(yàn)結(jié)束明確日期或相對(duì)可推斷日期；10.4、要求合同中必須簽有：假如由于客戶緣故不能及時(shí)驗(yàn)收（到貨驗(yàn)收/初驗(yàn)/終驗(yàn)），則在我公司提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日起15日后視同驗(yàn)收合格，并確定明確的最終收款日期的條款。10.5、合同預(yù)審的其他條款規(guī)定：*交貨期條款：A、美元合同美國交貨，自合同簽定之日起許多于45天（自然天）。

B、美元合同香港交貨，自合同簽定之日起許多于55天（自然天）。

C、美元合同口岸交貨，自合同簽定之日起許多于50天（自然天）。

D、美元合同經(jīng)香港至口岸交貨，自合同簽定之日起許多于65天（自然天）。

E、人民幣合同國外采購經(jīng)口岸至客戶指定交貨地點(diǎn)，自合同簽定之日起許多于65天（自然天）。

F、人民幣合同國外采購經(jīng)香港、口岸至客戶指定交貨地點(diǎn)，自合同簽定之日起許多于75天（自然天）。

G、人民幣合同國內(nèi)采購（現(xiàn)貨）交客戶指定交貨地點(diǎn)，自合同簽定之日起許多于10天。注：以上交貨期的確定是以原廠生產(chǎn)期為30個(gè)工作日，即42個(gè)自然天計(jì)算的，遇專門節(jié)假日除外。*違約罰則條款：A、交貨違約罰則：逾期交貨，應(yīng)按日支付逾期所涉金額不超過萬分之五的違約金，違約金總額不得超過逾期所涉金額的5%。

B、付款違約罰則：逾期付款，應(yīng)按日支付逾期所涉金額不超過萬分之五的違約金，違約金總額不得超過逾期所涉金額的5%。*保修期條款：原則：公司只向客戶提供原廠商承諾的產(chǎn)品保修期和保修內(nèi)容，以及一年系統(tǒng)免費(fèi)技術(shù)維護(hù)期。超長期保修/維護(hù)遵照《關(guān)于系統(tǒng)集成本部超長期保修/維護(hù)治理方法》的規(guī)定執(zhí)行。A、IBM產(chǎn)品保修期為交貨香港后十五個(gè)月。

B、CISCO產(chǎn)品需客戶購買維護(hù)服務(wù)，維護(hù)系統(tǒng)分為:

a、差不多維護(hù)服務(wù)(三年)、備件提速維護(hù)服務(wù)（三年）、快速維護(hù)服務(wù)（一年），維護(hù)期從安裝調(diào)試后開始計(jì)算。

b、SMARTNET快速維護(hù)服務(wù)系統(tǒng)，以年為單位，用戶能夠按年度與CISCO公司逐年簽約。

C、HP小型機(jī)保修期為出廠期+45日后1年。HP服務(wù)器/主機(jī)/PC保修期為出廠期+45日后3年。

D、SUN小型機(jī)保修期為出廠期后15個(gè)月。

E、NCR保修期為香港交貨后一年。

F、DIEBOLDATM保修期為原廠商發(fā)貨之日起的一年零三個(gè)月(其中含三個(gè)月的安裝期)。

G、富士通打印機(jī)的保修期產(chǎn)品出廠后兩年或發(fā)票日期后一年。

H、聯(lián)想PC保修期：

要緊部件（主版、硬盤、顯示器、內(nèi)存、CPU、軟驅(qū)、電源）為出廠日期以后的三年零三個(gè)月，其他部件（鍵盤、鼠標(biāo)、光驅(qū)、音箱）為出廠日期以后的一年零三個(gè)月。10.6、審批：10.6.1、審核內(nèi)容項(xiàng)：A.可能毛利率低于“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”規(guī)定；B.可能咨詢服務(wù)費(fèi)預(yù)留超支；C.可能收款條件劣于“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”規(guī)定；D.業(yè)務(wù)范圍：超部門范圍執(zhí)行；E.可能簽約額低于“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”規(guī)定；F.其他商務(wù)條款（交貨期、罰則等）風(fēng)險(xiǎn)較大條款。10.6.2、完全符合“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”的預(yù)審立項(xiàng)（即A-F全部符合），由項(xiàng)目審核員審核，事業(yè)部總經(jīng)理審批后，同意商務(wù)立項(xiàng)；10.6.3、完全不符合“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”的預(yù)審立項(xiàng)（即A-F均發(fā)生不符點(diǎn)），由項(xiàng)目審核員審核后，與銷售人員進(jìn)行溝通，如不能修改，則不可進(jìn)行商務(wù)立項(xiàng)；10.6.4、部分符合“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”的預(yù)審立項(xiàng)，分不由下列人員審核/審批（按表中的順序進(jìn)行簽批，最后一個(gè)簽批人具有最終審批權(quán)；不符點(diǎn)內(nèi)容也按照下面順序優(yōu)先排列）：不符點(diǎn)內(nèi)容項(xiàng)目評(píng)估員事業(yè)部總經(jīng)理業(yè)務(wù)治理部總經(jīng)理/授權(quán)人本部總經(jīng)理/授權(quán)人可能毛利率可能咨詢費(fèi)可能收款條件業(yè)務(wù)范圍可能簽約額其他商務(wù)條款風(fēng)險(xiǎn)10.7、合同簽約主體規(guī)定：簽約主體必須合格：主體必須是法人、非法人的其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商業(yè)戶、農(nóng)村承包經(jīng)營戶。法定代表人簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須在本企業(yè)經(jīng)營范圍之內(nèi)；如授權(quán)代理人，則代理人必須取得托付證明并在經(jīng)營范圍和授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行。10.8、簽訂外貿(mào)合同的注意事項(xiàng)（為幸免外貿(mào)合同風(fēng)險(xiǎn)而約定）：10.8.1、外貿(mào)合同的買方必須是境外注冊(cè)公司或擁有進(jìn)出口代理權(quán)的企業(yè)；10.8.2、簽署外貿(mào)合同時(shí)的交貨補(bǔ)充條款：*CISCO產(chǎn)品境外交貨，與LTL簽訂的合同能夠申請(qǐng)?jiān)诔鰪S地交貨（由于簽約時(shí)無法確定具體的出廠地點(diǎn)，因此只能約定出廠地交貨），其他客戶均要求在香港交貨；*其他產(chǎn)品假如要求在美國、墨西哥、愛爾蘭等海外交貨（FOB/FCA海外或EXW），則必須要求客戶的貨代為我公司指定或認(rèn)可，我公司不同意在美國、墨西哥、愛爾蘭等海外將物資直接交給對(duì)方貨代的條款；*上海、北京、深圳以外的海關(guān)口岸可申請(qǐng)作為交貨地點(diǎn)，但銷售員必須在合同預(yù)審時(shí)提供運(yùn)輸物資的體積和重量，經(jīng)項(xiàng)目評(píng)估部審核批準(zhǔn)后可作為交貨地點(diǎn)；假如經(jīng)項(xiàng)目評(píng)估部審核確定無法運(yùn)輸，則對(duì)合同收貨地點(diǎn)予以相應(yīng)修改。因國家政策緣故，公司不同意涉及轉(zhuǎn)關(guān)的業(yè)務(wù)；*香港交貨條款（FOB/FCA或香港本地交貨）：貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明文件可簽成空運(yùn)副運(yùn)單或簽收證明，具體文件類型依照項(xiàng)目綜合情況決定；*境內(nèi)港口/關(guān)口交貨條款（CIF/CIP港口或關(guān)口）:合同中貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明文件須簽成空運(yùn)副運(yùn)單。11、預(yù)下訂單預(yù)審原則：11.1、由于預(yù)下訂單將給公司帶來潛在風(fēng)險(xiǎn)，故應(yīng)盡量減少預(yù)下訂單情況；11.2、由于某種緣故，不能及時(shí)與用戶簽訂正式合同，決定采納預(yù)下訂單方式的項(xiàng)目，事業(yè)部在申請(qǐng)預(yù)下訂單前，必須得到用戶簽字、的采購?fù)ㄖ獣兔鞔_的配置需求，原件交項(xiàng)目評(píng)估部存檔；11.3、事業(yè)部在申請(qǐng)預(yù)下訂單前，應(yīng)與用戶就簽約的要緊條款進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商一致后方同意預(yù)下訂單，并將可能簽約條款寫入預(yù)下訂單申請(qǐng)，預(yù)審員將按照簽約規(guī)范進(jìn)行初步審核；11.4、預(yù)下訂單付款確認(rèn)：*公司規(guī)定合同未成功簽訂，不得向供應(yīng)商付款。預(yù)下訂單在合同正式簽約前，如需執(zhí)行付款時(shí)，需要在前臺(tái)系統(tǒng)中填寫預(yù)下訂單付款申請(qǐng)表，審批通過后，方可執(zhí)行付款；*國外采購的預(yù)下訂單的付款方式應(yīng)選擇信用證方式，專門情況需使用OpenCredit方式付款的，需在遞交預(yù)下訂單申請(qǐng)的同時(shí)，進(jìn)行預(yù)下訂單付款的申請(qǐng)，審批通過后，方可使用；*國內(nèi)采購的預(yù)下訂單申請(qǐng)必須與預(yù)下訂單付款同時(shí)進(jìn)行，均得到審批后，方可執(zhí)行。11.5、預(yù)下訂單發(fā)貨確認(rèn)：*預(yù)下訂單在尚未簽約前，不同意發(fā)貨；*專門情況，需經(jīng)本部總經(jīng)理審批、集團(tuán)主管財(cái)務(wù)的高級(jí)副總裁審批。11.6、預(yù)下訂單的項(xiàng)目可提供原廠商標(biāo)準(zhǔn)文件：*預(yù)下訂單向原廠商付款方式選擇L/C支付時(shí)，可提供原產(chǎn)地證明、質(zhì)量/數(shù)量證明、木質(zhì)熏蒸證明、非針葉木證明。*預(yù)下訂單向原廠商付款方式選擇OPENCREDIT支付時(shí)，可提供質(zhì)量/數(shù)量證明、木質(zhì)熏蒸證明、非針葉木證明。*不論任何自原廠商取得的證明文件都不得作為客戶L/C付款的議付文件。11.7、預(yù)下訂單后，銷售員在其承諾可能簽約時(shí)刻內(nèi)補(bǔ)回所缺合同，并申請(qǐng)預(yù)審及立項(xiàng)。在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)如未能正式簽約，銷售人員應(yīng)提交備忘錄將情況通報(bào)給事業(yè)部總經(jīng)理及項(xiàng)目評(píng)估部人員。11.8、撤消未付款的預(yù)下訂單必須由銷售員填寫《預(yù)下訂單撤消通知單》，通過事業(yè)部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)治理部總經(jīng)理/授權(quán)人批準(zhǔn)后立即停止該項(xiàng)目的預(yù)下訂單工作并通知財(cái)務(wù)部。由于撤消預(yù)下訂單造成的采購撤單罰款由事業(yè)部承擔(dān)，計(jì)入事業(yè)部當(dāng)期損益。11.9、合同簽定前銷售員如須修改預(yù)下訂單配置，需提供新配置清單外，還必須另外詳細(xì)講明改動(dòng)之處。11.10、合同簽定后若合同設(shè)備清單與預(yù)下定單申請(qǐng)表不符，而銷售員事先也未修改，所造成的損失由項(xiàng)目所在事業(yè)部承擔(dān)。11.11、審批：11.11.1、審核內(nèi)容項(xiàng)：A.可能毛利率低于“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”規(guī)定；B.可能咨詢服務(wù)費(fèi)預(yù)留超支；C.可能收款條件劣于“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”規(guī)定；D.業(yè)務(wù)范圍：超部門范圍執(zhí)行；E.可能簽約額低于“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”規(guī)定；F.其他商務(wù)條款（交貨期、罰則等）風(fēng)險(xiǎn)較大條款。11.11.2、完全符合“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”的預(yù)下訂單（即A-F全部符合），由項(xiàng)目審核員審核，事業(yè)部總經(jīng)理審批后，同意商務(wù)立項(xiàng)；11.11.3、完全不符合“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”的預(yù)下訂單（即A-F均發(fā)生不符點(diǎn)），由項(xiàng)目審核員審核后，與銷售人員進(jìn)行溝通，如不能修改，則不可進(jìn)行預(yù)下；11.11.4、部分符合“項(xiàng)目預(yù)審差不多原則”的預(yù)下訂單，分不由下列人員審核/審批（按表中的順序進(jìn)行簽批，最后一個(gè)簽批人具有最終審批權(quán)；不符點(diǎn)內(nèi)容也按照下面順序優(yōu)先排列）：不符點(diǎn)內(nèi)容項(xiàng)目評(píng)估員事業(yè)部總經(jīng)理業(yè)務(wù)治理部總經(jīng)理/授權(quán)人本部總經(jīng)理/授權(quán)人可能毛利率可能咨詢費(fèi)可能收款條件 業(yè)務(wù)范圍可能簽約額其他商務(wù)條款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)下訂單金額超過30萬美金的項(xiàng)目，需要集團(tuán)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理/授權(quán)人審批通過。12、分包合同（對(duì)外）預(yù)審原則：12.1、總則：公司原則上不進(jìn)行項(xiàng)目對(duì)外分包，只有在專門情況下，通過公司的批準(zhǔn)方可進(jìn)行對(duì)外分包。12.2、項(xiàng)目分包定義：項(xiàng)目分包是指將某個(gè)項(xiàng)目中軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)部分或全部任務(wù)交給公司之外的組織(即分包商)來完成的事項(xiàng)。12.3、項(xiàng)目分包批準(zhǔn)的條件：12.3.1、公司人力資源不夠；12.3.2、公司技術(shù)能力不夠；12.3.3、客戶出具的經(jīng)合同授權(quán)簽約人簽字、同時(shí)有客戶蓋章的書面指定分包的證明；12.4、分包申請(qǐng)的審批：在主體合同預(yù)審時(shí)，對(duì)其中需分包的部分進(jìn)行審批，以確定是否同意分包。由于分包內(nèi)容與主體合同的緊密關(guān)系，關(guān)因此否同意分包的審核，與主體合同的審核同步進(jìn)行。12.5、分包合同的簽約規(guī)范：12.5.1、分包合同中完成分包任務(wù)的時(shí)刻應(yīng)不遲于主體合同規(guī)定的時(shí)刻。12.5.2、付款條款應(yīng)規(guī)定付款在我方收到用戶相應(yīng)合同款項(xiàng)后進(jìn)行。12.5.3、我方有權(quán)依照用戶的意見確定分包工作驗(yàn)收是否通過，不通過則延期付款，直至通過為止。12.5.4、有關(guān)超期的懲處條款，超期所收罰金應(yīng)不低于付給用戶的罰金。12.6、分包合同的預(yù)審：12.6.1、分包申請(qǐng)通過批準(zhǔn)后，事業(yè)部能夠與分包商洽商分包合同；未通過者，由事業(yè)部依照修改意見修改，修改后再次審核，審核通過后蓋章簽署；12.6.2、分包合同的預(yù)審包括分包商的認(rèn)證和分包合同的審核。12.6.3、需提交的必要文件：*分包商資質(zhì)、技術(shù)認(rèn)證；*分包商營業(yè)執(zhí)照；*稅務(wù)登記證；*法人代表身份證件；*分包合同草本。12.7、分包合同的審批權(quán)限：12.7.1、事業(yè)部的技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)分包申請(qǐng)，由項(xiàng)目治理部總經(jīng)理審批；12.7.2、事業(yè)部的軟件分包申請(qǐng)，由各事業(yè)部總經(jīng)理審批。13、文檔治理：正式簽署的合同、最終確認(rèn)版的配置清單、正式遞交的投標(biāo)書及其他各時(shí)期重要文檔，必須在立項(xiàng)、投標(biāo)、預(yù)下訂單、預(yù)審等時(shí)期放入前臺(tái)信息系統(tǒng)中，由申請(qǐng)人員負(fù)責(zé)，項(xiàng)目預(yù)審員進(jìn)行審核。14、此治理方法由業(yè)務(wù)治理部解釋，從頒布之日起生效，到新方法出臺(tái)時(shí)廢止。四、內(nèi)部承接治理規(guī)定目的：為了貫徹本部財(cái)年戰(zhàn)略，鼓舞各部門共同完成本部本財(cái)年服務(wù)、培訓(xùn)銷售任務(wù)。有效利用公司內(nèi)部資源，提高服務(wù)、培訓(xùn)類業(yè)務(wù)簽約金額，使得本部對(duì)此類業(yè)務(wù)的治理更加專業(yè)化、系統(tǒng)化，從而提高服務(wù)治理水平，特制定此規(guī)定。適用范圍：服務(wù)涉及范圍：本部所有系統(tǒng)集成、供貨項(xiàng)目中涉及的備件服務(wù)部分以及技術(shù)中心工作范圍以外的服務(wù)；獨(dú)立簽訂的服務(wù)合同；注意：如涉及超長期維護(hù)內(nèi)容，服務(wù)、培訓(xùn)部分參照此方法執(zhí)行。培訓(xùn)涉及范圍：本部所有系統(tǒng)集成、供貨項(xiàng)目中給客戶承諾的需要實(shí)施的國內(nèi)、國外培訓(xùn)；獨(dú)立簽訂的培訓(xùn)合同。范圍約束：上述范圍中，涉及的服務(wù)、培訓(xùn)部份，應(yīng)全部轉(zhuǎn)至服務(wù)事業(yè)部、培訓(xùn)事業(yè)部執(zhí)行，雙方協(xié)議承包金額；雙方協(xié)議不成或服務(wù)、培訓(xùn)本部內(nèi)無法滿足時(shí)，同意外包。但所有外包業(yè)務(wù)需托付服務(wù)事業(yè)部、培訓(xùn)事業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)外簽訂轉(zhuǎn)包合同。服務(wù)/培訓(xùn)承接方式：服務(wù)事業(yè)部、培訓(xùn)事業(yè)部承接其他事業(yè)部項(xiàng)目中服務(wù)、培訓(xùn)部分時(shí)，需要在每次承接時(shí)，簽訂內(nèi)部承接合同，合同格式見附件；合同經(jīng)雙方總經(jīng)理/授權(quán)人簽字后生效，并在評(píng)估部備案后執(zhí)行；在服務(wù)事業(yè)部和培訓(xùn)事業(yè)部，承接合同編號(hào)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)；由項(xiàng)目評(píng)估部將承接合同轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目治理部備案與執(zhí)行。雙方結(jié)算原則：原行業(yè)事業(yè)部主合同為系統(tǒng)集成、供貨合同：在主合同發(fā)貨70%時(shí)，按照雙方協(xié)定金額100%支付，由攤?cè)胧聵I(yè)部填寫《費(fèi)用分?jǐn)偙怼?，通過內(nèi)部收入和內(nèi)部成本科目劃轉(zhuǎn)，交財(cái)務(wù)部執(zhí)行；原行業(yè)事業(yè)部主合同為獨(dú)立簽訂的服務(wù)/培訓(xùn)合同：在收入實(shí)現(xiàn)70%時(shí)，按照雙方協(xié)定金額100%支付，由攤?cè)胧聵I(yè)部填寫《費(fèi)用分?jǐn)偙怼?，通過內(nèi)部收入和內(nèi)部成本科目劃轉(zhuǎn)，交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。注意：《費(fèi)用分?jǐn)偙怼分?，?qǐng)?jiān)凇绊?xiàng)目號(hào)”處填寫“項(xiàng)目號(hào)-平臺(tái)-#”。此處“平臺(tái)”請(qǐng)?zhí)顚懀築J、SZ、SH、CD。內(nèi)部成本科目：6820400，內(nèi)部收入科目：6810400。服務(wù)、培訓(xùn)質(zhì)量保障：服務(wù)事業(yè)部、培訓(xùn)事業(yè)部有責(zé)任按照雙方簽署合同中的要求，按時(shí)、按質(zhì)提供服務(wù)，由項(xiàng)目治理部負(fù)責(zé)實(shí)施的質(zhì)量監(jiān)督；由于承接的服務(wù)、培訓(xùn)緣故引起的用戶投訴，由業(yè)務(wù)治理部進(jìn)行評(píng)估考核，酌情對(duì)承接部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。信用證治理規(guī)定（一）、適用范圍：客戶開給神州數(shù)碼集成的所有信用證及其相關(guān)文件。（二）、信用證審核部門：各地商務(wù)中心項(xiàng)目執(zhí)行部負(fù)責(zé)信用證相關(guān)文件的接收及預(yù)審工作。HKOC負(fù)責(zé)信用證相關(guān)文件的執(zhí)行及協(xié)助審核工作。北京項(xiàng)目執(zhí)行部負(fù)責(zé)信用證相關(guān)文件的終審工作。（三）、審核流程：（1）集成治理部在審核以信用證為付款方式的合同預(yù)審表時(shí)，須依照《DCA信用證標(biāo)準(zhǔn)條款》來審核合同中關(guān)于信用證條款的闡述，且合同中之闡述須與之相符。（2）任何與《DCA信用證標(biāo)準(zhǔn)條款》內(nèi)容不符的合同，在簽定前，須經(jīng)集成治理部確認(rèn)后，方可簽署。對(duì)得到集成治理部確認(rèn)的不符內(nèi)容，在執(zhí)行中，項(xiàng)目執(zhí)行部將不將其作為不符點(diǎn)。（3）收到與客戶的銷售合同正本后，當(dāng)?shù)仨?xiàng)目執(zhí)行部負(fù)責(zé)在三個(gè)工作日內(nèi)向客戶提交《開證通知書》，并負(fù)責(zé)在用戶向其開證銀行提交“信用證開證申請(qǐng)書”前，取得其開證申請(qǐng)書。（4）各地項(xiàng)目執(zhí)行部負(fù)責(zé)用戶“信用證開證申請(qǐng)書”的接收及預(yù)審工作，并在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將“信用證開證申請(qǐng)書”掃描文件及預(yù)審意見以EMAIL方式發(fā)給HKOC指定崗進(jìn)行審核（同時(shí)抄送給二地直線上級(jí)）。HKOC負(fù)責(zé)在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)以EMAIL方式回復(fù)審核意見，并進(jìn)一步抄送北京項(xiàng)目執(zhí)行部進(jìn)行終審。北京項(xiàng)目執(zhí)行部需在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)以EMAIL形式明確表明終審意見后回復(fù)各地相關(guān)人員。為幸免信息傳遞上的延誤，預(yù)審地指定崗需對(duì)EMAIL進(jìn)行回執(zhí)設(shè)定，并跟進(jìn)審核進(jìn)度。當(dāng)接收方指定崗因故離崗時(shí)，其直線上級(jí)需臨時(shí)指派其它人員負(fù)責(zé)補(bǔ)位工作。若商務(wù)中心主管總經(jīng)理因故離崗超過半個(gè)工作日時(shí)，需臨時(shí)授權(quán)其它人員負(fù)責(zé)終審確認(rèn)工作。（5）整個(gè)審核時(shí)刻在一個(gè)工作日內(nèi)完成。項(xiàng)目執(zhí)行地負(fù)責(zé)跟進(jìn)審核進(jìn)度，保管審核意見。（6）項(xiàng)目執(zhí)行部預(yù)審崗負(fù)責(zé)在一個(gè)工作日內(nèi)將最終審核意見交用戶修改。若用戶不同意且無法講服時(shí)，可直接提請(qǐng)HKOC與用戶聯(lián)系修改事宜。若HKOC仍然無法講服用戶時(shí)，將把情況報(bào)請(qǐng)事業(yè)部及北京商務(wù)中心主管總經(jīng)理。由事業(yè)本部總經(jīng)理和商務(wù)中心主管總經(jīng)理簽批是否同意用戶的開證申請(qǐng)書。（7）項(xiàng)目執(zhí)行部負(fù)責(zé)取得用戶是否開出正式信用證的相關(guān)信息，并及時(shí)通知HKOC。（8）HKOC在取得用戶正本信用證后2個(gè)工作日內(nèi)，完成集團(tuán)內(nèi)部審核手續(xù)。若發(fā)覺用戶未完全按我方認(rèn)可的開證申請(qǐng)書描述開出信用證時(shí)，需再次將需要用戶修改之內(nèi)容（不符點(diǎn)）以EMAIL形式經(jīng)執(zhí)行地項(xiàng)目執(zhí)行部轉(zhuǎn)交用戶修改，且要求用戶自行承擔(dān)改證引起的相關(guān)費(fèi)用。（9）對(duì)非我方緣故引起的信用證有任何不符點(diǎn)而用戶又不同意修改、或同意修改但不肯承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用、或因種種緣故來不及修改信用證的情況下，若用戶堅(jiān)持要求發(fā)貨，項(xiàng)目執(zhí)行部必須取得用戶蓋章同意同意不符點(diǎn)或修改的書面確認(rèn)，經(jīng)事業(yè)本部總經(jīng)理簽批后，項(xiàng)目執(zhí)行部方可通知HKOC安排發(fā)貨。（10）對(duì)因我方執(zhí)行過程中引起的信用證不符點(diǎn)，項(xiàng)目執(zhí)行部必須取得用戶蓋章同意同意不符點(diǎn)或修改的書面確認(rèn)，經(jīng)北京商務(wù)中心主管總經(jīng)理簽批后，項(xiàng)目執(zhí)行部方可通知HKOC安排發(fā)貨；當(dāng)合同金額超過50萬美元時(shí)，還需得到事業(yè)本部總經(jīng)理簽批。（11）若因種種緣故，項(xiàng)目執(zhí)行部無法取得用戶蓋章同意同意不符點(diǎn)或修改的書面確認(rèn)，當(dāng)?shù)仨?xiàng)目執(zhí)行部須將情況講明提交北京商務(wù)中心主管總經(jīng)理、事業(yè)本部總經(jīng)理，由事業(yè)本部總經(jīng)理、子公司總經(jīng)理簽批是否能夠接著執(zhí)行。超長期保修/維護(hù)治理規(guī)定及實(shí)施細(xì)則1、超長期保修/維護(hù)治理規(guī)定為了愛護(hù)公司的利益，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，減少后期經(jīng)營的隱患，特制定本方法。具體如下：（一）、超長期保修/維護(hù)的定義：正常情況下，公司只向用戶提供原廠商承諾的產(chǎn)品保修期、保修內(nèi)容和免費(fèi)技術(shù)維護(hù)期、維護(hù)內(nèi)容，以及技術(shù)中心承諾的自安裝測試完成后一年系統(tǒng)免費(fèi)技術(shù)維護(hù)期、維護(hù)內(nèi)容；關(guān)于自行開發(fā)的應(yīng)用軟件，公司向用戶提供自驗(yàn)收之日起為期一年的技術(shù)維護(hù)期。凡超過上述期限的保修/維護(hù)，定義為超長期保修/維護(hù)。由于各種緣故，合同中規(guī)定的保修/維護(hù)結(jié)束日超過原廠商以及公司相關(guān)保修/維護(hù)期時(shí)，也視為超長期保修/維護(hù)。（二）、超長期保修/維護(hù)治理差不多原則：1、本著權(quán)力與義務(wù)相結(jié)合的原則，超長期保修/維護(hù)需要超額收費(fèi)，公司不提倡向用戶提供免費(fèi)超長期保修/維護(hù)，同時(shí)，關(guān)于超長期保修/維護(hù)的合同，需要預(yù)提超長期保修/維護(hù)基金，合同預(yù)提超長期保修/維護(hù)基金后的凈毛利率不能低于公司規(guī)定的凈毛利率標(biāo)準(zhǔn)。2、預(yù)提的超長期保修/維護(hù)基金用于超過原廠商及技術(shù)中心承諾保修/維護(hù)期后的保修/維護(hù)成本或費(fèi)用開支，預(yù)提的標(biāo)準(zhǔn)按照本方法進(jìn)行。3、超長期保修/維護(hù)基金的使用遵循針對(duì)項(xiàng)目?？顚Ｓ玫脑瓌t。4、項(xiàng)目保修/維護(hù)期未結(jié)束，而其超長期保修/維護(hù)基金已使用完，且需接著支出時(shí)，由事業(yè)部針對(duì)項(xiàng)目提交申請(qǐng)報(bào)告及保修/維護(hù)預(yù)算，經(jīng)公司審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。保修維護(hù)成本費(fèi)用計(jì)入事業(yè)部當(dāng)期損益。5、項(xiàng)目保修/維護(hù)期已結(jié)束，而其超長期保修/維護(hù)基金未使用完，可調(diào)整計(jì)入事業(yè)部當(dāng)期損益。（三）、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1、硬件產(chǎn)品保修/維護(hù)：依照原廠商收費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)或方法執(zhí)行。關(guān)于公司不能方便取得的原廠商收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或方法的硬件產(chǎn)品，按照產(chǎn)品采購含稅金額的2%/年，做為預(yù)提金額。2、系統(tǒng)維護(hù)：依照公司技術(shù)中心的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，關(guān)于技術(shù)中心沒有明確收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的事項(xiàng)，按照合同中該部分金額的2%/年，做為預(yù)提金額。3、自制應(yīng)用軟件的維護(hù)：依照自制應(yīng)用軟件開發(fā)合同簽約額的2%/年，作為預(yù)提金額。4、預(yù)提金額以月為基數(shù)，不足一個(gè)月按一個(gè)月計(jì)算。（四）、超長期保修/維護(hù)的預(yù)提、申請(qǐng)及報(bào)銷：按照《超長期保修/維護(hù)》實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。2、超長期保修/維護(hù)實(shí)施細(xì)則（一）、核算原則：財(cái)務(wù)設(shè)立預(yù)提費(fèi)用——超長期保修/維護(hù)基金科目，以事業(yè)部為核算單位，按項(xiàng)目進(jìn)行核算。（二）、使用原則：專款專用（三）、實(shí)施細(xì)則：1、長期保修/維護(hù)費(fèi)的預(yù)提：A、預(yù)提時(shí)刻：項(xiàng)目已由業(yè)務(wù)治理部項(xiàng)目評(píng)估部預(yù)審?fù)ㄟ^正式簽定，同時(shí)已立項(xiàng)執(zhí)行。以發(fā)貨確認(rèn)收入的系統(tǒng)集成、分銷項(xiàng)目，在該項(xiàng)目第一次發(fā)貨后確認(rèn)收入時(shí)預(yù)提。以收款確認(rèn)收入的技術(shù)服務(wù)、軟件開發(fā)項(xiàng)目，在該項(xiàng)目100%收款時(shí)預(yù)提。B、預(yù)提依據(jù)：預(yù)提超長期保修/維護(hù)費(fèi)金額以該項(xiàng)目《合同分析報(bào)告》（經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理及項(xiàng)目評(píng)估部簽批的）超長期保修/維修費(fèi)用項(xiàng)的金額為依據(jù)。C、預(yù)提地點(diǎn)：項(xiàng)目執(zhí)行地D、預(yù)提操作流程：商務(wù)部（含HKOC）在項(xiàng)目執(zhí)行符合預(yù)提原則時(shí)，簽發(fā)《超長期保修/維護(hù)費(fèi)預(yù)提通知單》，并進(jìn)行相應(yīng)的商務(wù)預(yù)提操作，同時(shí)將《超長期保修/維護(hù)費(fèi)預(yù)提通知單》交由集團(tuán)當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)提操作。2、超長期保修/維護(hù)費(fèi)支付的審批：審批原則：依據(jù)《超長期保修/維護(hù)的治理方法》中的各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)申請(qǐng)人提出的《超長期保修/維護(hù)申請(qǐng)表》進(jìn)行審批。A、審批流程：I.在項(xiàng)目的合同規(guī)定維護(hù)期內(nèi)，確需向客戶提供超長期保修和維護(hù)時(shí)，申請(qǐng)人填寫《超長期保修/維護(hù)申請(qǐng)表》II.申請(qǐng)人將由事業(yè)部總經(jīng)理簽字確認(rèn)的《超長期保修/維護(hù)申請(qǐng)表》及相關(guān)附件（指客戶的請(qǐng)求或講明）交客戶服務(wù)中心審核。III.客戶服務(wù)中心接到《超長期保修/維護(hù)申請(qǐng)表》，對(duì)前期支付情況、可支付余額、維護(hù)保修打算及預(yù)算等審核要點(diǎn)進(jìn)行審核。IV.客戶服務(wù)中心將審核后符合支付條件的申請(qǐng)表及其相關(guān)附件，提交客戶服務(wù)中心總經(jīng)理/授權(quán)人簽批。V.由客戶服務(wù)中心通知申請(qǐng)人批復(fù)結(jié)果。如申請(qǐng)得到批準(zhǔn)，申請(qǐng)人可按照申請(qǐng)表中的打算實(shí)施超長期保修/維護(hù)，否則，將不能實(shí)施超長期保修/維護(hù)。3、超長期保修/維護(hù)的執(zhí)行：A、超長期保修/維護(hù)的采購工作由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)，國外采購由財(cái)務(wù)部執(zhí)行，國內(nèi)采購由業(yè)務(wù)治理部負(fù)責(zé)。B、超長期保修/維護(hù)的技術(shù)支持服務(wù)由技術(shù)中心負(fù)責(zé)。C、超長期保修/維護(hù)的工作完成后，由客戶服務(wù)中心在《超長期保修/維護(hù)申請(qǐng)表》的備注欄簽署執(zhí)行狀況。4、執(zhí)行中的借款：A、如在項(xiàng)目超長期保修/維護(hù)執(zhí)行過程中，需要借款時(shí)，申請(qǐng)人作為實(shí)施該項(xiàng)目超長期保修/維護(hù)執(zhí)行過程中唯一的借款人進(jìn)行借款。B、在借款時(shí)借款單經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理簽字后，由客戶服務(wù)中心總經(jīng)理/授權(quán)人加簽。5、長期保修/維護(hù)費(fèi)的報(bào)銷A、報(bào)銷原則：實(shí)際發(fā)生的超長期保修/維護(hù)成本、費(fèi)用在報(bào)銷時(shí)沖減該項(xiàng)目預(yù)提的超長期保修/維護(hù)基金。B、報(bào)銷流程：I.項(xiàng)目的超長期保修/維護(hù)完成后，各相關(guān)部門將因執(zhí)行此保修/維護(hù)工作而發(fā)生的成本、費(fèi)用相應(yīng)單據(jù)交申請(qǐng)人。II.由申請(qǐng)人填寫報(bào)銷單據(jù)，將已獲批準(zhǔn)的《超長期保修/維護(hù)報(bào)銷通知單》作為附件，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理簽字后，由客戶服務(wù)中心總經(jīng)理/授權(quán)人加簽后進(jìn)行報(bào)銷。國內(nèi)采購治理規(guī)定目的：為了規(guī)范項(xiàng)目國內(nèi)采購環(huán)節(jié)，提高供應(yīng)鏈治理質(zhì)量，協(xié)助事業(yè)部專注于銷售工作，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，保證項(xiàng)目順利實(shí)施，有效操縱采購成本，提高本部贏利水平，從而提升競爭力，特制定此國內(nèi)采購治理規(guī)定。適用范圍：適用部門：系統(tǒng)集成事業(yè)本部所有事業(yè)部。適用范圍：涉及項(xiàng)目的所有設(shè)備的國內(nèi)采購。 各部門職責(zé)：事業(yè)部：負(fù)責(zé)與用戶簽訂銷售合同，確認(rèn)產(chǎn)品配置及清單的正確性，預(yù)留采購的安全時(shí)刻；負(fù)責(zé)在前臺(tái)系統(tǒng)中及時(shí)進(jìn)行正式立項(xiàng)，啟動(dòng)項(xiàng)目的執(zhí)行；關(guān)于預(yù)審?fù)ㄟ^的供貨項(xiàng)目，負(fù)責(zé)下達(dá)《下單通知書》給國內(nèi)采購部，通知到貨期和到貨地點(diǎn)，驅(qū)動(dòng)采購下單，設(shè)備到貨監(jiān)控；推舉合格的簽約供應(yīng)商;參與供應(yīng)商中意度調(diào)查。項(xiàng)目治理部：關(guān)于預(yù)審?fù)ㄟ^的集成項(xiàng)目，負(fù)責(zé)依照項(xiàng)目進(jìn)度，下達(dá)《下單通知書》給國內(nèi)采購部，通知到貨期和到貨地點(diǎn)，驅(qū)動(dòng)采購下單，設(shè)備到貨監(jiān)控；負(fù)責(zé)下達(dá)《貨發(fā)最終用戶通知書》，參與供應(yīng)商中意度調(diào)查。集成治理部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的季度評(píng)價(jià)，并按照本部制定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選拔和淘汰簽約供應(yīng)商，公布《簽約供應(yīng)商名單》。國內(nèi)采購部：依照簽訂的采購合同及項(xiàng)目治理部/事業(yè)部下達(dá)的《下單通知書》，負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目國內(nèi)采購詢價(jià)、供應(yīng)商選擇（至少3家）、采購合同簽訂、付款確認(rèn)、設(shè)備交付監(jiān)控、非CISCO產(chǎn)品的售后維修，以及供應(yīng)商治理和評(píng)估；負(fù)責(zé)制定《付款打算》，并通知國內(nèi)采購崗；集成財(cái)務(wù)部：依照簽訂的采購合同和《貨發(fā)最終用戶通知書》負(fù)責(zé)收、發(fā)物資；依照國內(nèi)采購崗的《付款打算》以及《客戶收貨單》/DC庫房收貨憑證，執(zhí)行付款和報(bào)銷手續(xù)，本周未支付的貨款在每周五反饋國內(nèi)采購崗，關(guān)于未付款項(xiàng)須注明緣故，便于國內(nèi)采購崗再次安排付款；在ERP系統(tǒng)中完成相應(yīng)操作；負(fù)責(zé)依照《貨發(fā)最終用戶通知書》確認(rèn)收入。國內(nèi)采購治理原則：供應(yīng)商治理（選擇及評(píng)估）由集成治理部制定供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)現(xiàn)有合作的供應(yīng)商及各部門提供的備選供應(yīng)商，按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一評(píng)估，由事業(yè)部、項(xiàng)目治理部、財(cái)務(wù)部、集成治理部、國內(nèi)采購部共同參與；國內(nèi)采購部與合格供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議，明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和供貨原則，從而提高公司采購運(yùn)作效率；所有采購將從通過資格認(rèn)定并簽訂長期合作協(xié)議的供應(yīng)商名單中選擇進(jìn)行，每類產(chǎn)品保持至少3家簽約供應(yīng)商作為后選；每季度定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行滾動(dòng)評(píng)估，由集成治理部負(fù)責(zé)牽頭，各事業(yè)部、項(xiàng)目治理部、財(cái)務(wù)部和國內(nèi)采購部共同參與執(zhí)行；由集成治理部定期更新公布《簽約供應(yīng)商名單》；新增產(chǎn)品類型的采購，由事業(yè)部提早一周通知國內(nèi)采購部和集成治理部，統(tǒng)一對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)。國內(nèi)采購治理項(xiàng)目采購：國內(nèi)采購內(nèi)容必須與合同配置清單中產(chǎn)品一致，由項(xiàng)目治理部/事業(yè)部提交《下單通知書》，國內(nèi)采購部執(zhí)行下單；專門情況，采購內(nèi)容與配置清單中個(gè)不產(chǎn)品內(nèi)容不一致時(shí)，銷售人員須提供用戶簽字、蓋章的《合同變更確認(rèn)書》，交項(xiàng)目評(píng)估員，并在前臺(tái)系統(tǒng)中完成合同變更審批，由國內(nèi)采購崗執(zhí)行采購；合同清單中的采購商品，必須在采購物資到達(dá)客戶現(xiàn)場時(shí)，收回用戶簽字、蓋章的《用戶簽收單》，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集；項(xiàng)目的國內(nèi)采購總額不得超過合同分析報(bào)告的預(yù)留總額，專門情況超支部分，在500元人民幣上，按照合同變更流程執(zhí)行，變更審批通過后，由國內(nèi)采購崗執(zhí)行采購?！安少弬浼钡牟少彛ㄖ福汉贤兄涣忻鳌安少弬浼?，未列明備件明細(xì)清單，服務(wù)產(chǎn)品事業(yè)部所簽項(xiàng)目采購規(guī)定見4.2.4）：銷售人員在填寫合同分析報(bào)告時(shí)，需填寫在“超長期維護(hù)”項(xiàng)，由項(xiàng)目評(píng)估員依照合同配置價(jià)格清單對(duì)比審核；此類采購需在首期款到賬后，事業(yè)部方可執(zhí)行；每次采購參照超長期維護(hù)流程執(zhí)行，由本部總經(jīng)理審批；每次采購?fù)瓿?、貨到最終用戶處，由銷售人員收集《用戶簽收單》并加簽，交項(xiàng)目治理部備案；采購備件的總額不得超過備件預(yù)留總額。項(xiàng)目指定供應(yīng)商采購：不同意銷售員指定供應(yīng)商采購；如因?qū)ｉT緣故（客戶或原廠指定等）必須指定供應(yīng)商采購的，由客戶或原廠銷售人員填寫的《指定采購申請(qǐng)表》，交國內(nèi)采購部進(jìn)行價(jià)格確認(rèn)，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理審批通過后，報(bào)本部總經(jīng)理審批，審批通過后，方可執(zhí)行采購；指定供應(yīng)商的采購，也必須遵守本部相關(guān)規(guī)定，審核供應(yīng)商資格，提交其公司法律文件，包括：公司營業(yè)執(zhí)照副本、納稅人登記證、法人代表身份證、原廠產(chǎn)品有效代理證書副本等書面信息，經(jīng)審核無誤，方予采購操作；對(duì)指定采購的付款，必須遵守公司相關(guān)規(guī)定，依照公司要求，需在收到《用戶簽收單》后，方可執(zhí)行付款；指定采購的產(chǎn)品設(shè)備，后期維護(hù)、保修及長期服務(wù)等內(nèi)容，由指定人負(fù)責(zé)實(shí)施并跟蹤，事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督，項(xiàng)目治理部監(jiān)控。工程低值易耗類采購的執(zhí)行：項(xiàng)目安裝過程中所需的工程低值易耗類采購，參照項(xiàng)目治理部《工程易耗支出治理規(guī)定》執(zhí)行；服務(wù)類項(xiàng)目需要采購備件的，2萬元人民幣以內(nèi)，由服務(wù)事業(yè)部執(zhí)行采購；大于2萬元，在預(yù)留備件支出額度內(nèi)的，由服務(wù)事業(yè)部提交《備件采購/維護(hù)申請(qǐng)表》，由國內(nèi)采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽約，由服務(wù)事業(yè)部執(zhí)行付款報(bào)銷。國內(nèi)采購服務(wù)約定：國內(nèi)采購詢價(jià)應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)反饋結(jié)果；國內(nèi)采購崗在接到《下單通知書》后1個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)，3個(gè)工作日內(nèi)完成訂單，非大路貨產(chǎn)品時(shí)刻相應(yīng)延長；國內(nèi)采購部需以維護(hù)公司及本部利益為基礎(chǔ)，以滿足項(xiàng)目履約和提高用戶中意度為原則，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商進(jìn)行合作；國內(nèi)采購部須與各事業(yè)部、項(xiàng)目治理部等部門保持良好溝通，并提供快速、專業(yè)的服務(wù)，提高采購效率、降低采購成本。5、國內(nèi)采購補(bǔ)充規(guī)定為滿足業(yè)務(wù)部門關(guān)于設(shè)備臨時(shí)借用、租賃和售后維修的服務(wù)需求，提高客戶中意度，有效降低國內(nèi)采購運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，提高采購效率、操縱采購成本，規(guī)范內(nèi)部操作流程，特制定以下治理規(guī)定，以更好地為業(yè)務(wù)部門提供服務(wù)。5.1、設(shè)備的借用及租賃：

5.1.1、各業(yè)務(wù)部門由于項(xiàng)目的需要在短期內(nèi)需臨時(shí)使用設(shè)備的情況可向業(yè)務(wù)治理部申請(qǐng)?jiān)撛O(shè)備的借用或租賃；5.1.2、為滿足用戶交貨期而在合同簽訂前借貨，應(yīng)執(zhí)行預(yù)下訂單治理規(guī)定，按照預(yù)下訂單審批流程執(zhí)行；

5.1.3、借用/租賃原則：本著節(jié)約成本的精神，業(yè)務(wù)治理部將努力與簽約供應(yīng)商洽談借用設(shè)備，但假如所需設(shè)備金額、數(shù)量較大或周期較長，至使供應(yīng)商無法提供借用，則只能采納租賃的形式，由業(yè)務(wù)治理部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商爭取最優(yōu)惠的租賃費(fèi)用，并簽訂租賃協(xié)議，租賃費(fèi)用由業(yè)務(wù)部門承擔(dān)，從項(xiàng)目中支出；

5.1.4、辦理借用/租賃申請(qǐng)前須填寫《設(shè)備借用/租賃申請(qǐng)表》（見附件一），按規(guī)定填好各項(xiàng)內(nèi)容后交部門總經(jīng)理簽字確認(rèn)，然后提交業(yè)務(wù)治理部國內(nèi)采購人員辦理相關(guān)手續(xù)；

5.1.5、北京、上海、深圳、成都當(dāng)?shù)氐慕栌?租賃申請(qǐng)?jiān)趯?shí)際需求前3天向業(yè)務(wù)治理部提出，其它地區(qū)的借用/租賃申請(qǐng)則須提早一周向業(yè)務(wù)治理部提出，以便保證所需設(shè)備按時(shí)到貨；

5.1.6、借用/租賃期滿后如需接著使用設(shè)備，業(yè)務(wù)部門須辦理續(xù)借/續(xù)租手續(xù)，流程與審批同上；

5.1.7、使用部門有責(zé)任保證借用/租賃設(shè)備的正常使用，有外包裝的必須妥善保存，不得損壞或拆卸、更換零部件，如發(fā)生丟失或損壞情況造成供應(yīng)商向公司索償?shù)模r償費(fèi)用由業(yè)務(wù)部門承擔(dān)；5.1.8、國內(nèi)采購人員須遵守本部相關(guān)采購規(guī)定，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂正式的《借用/租賃合同》。5.2、設(shè)備維修：

5.2.1、國內(nèi)采購的設(shè)備發(fā)生故障后業(yè)務(wù)部門應(yīng)在最短的時(shí)刻內(nèi)向業(yè)務(wù)治理部提出維修申請(qǐng)（見附件二）；

5.2.2、集成治理部在接到申請(qǐng)的24小時(shí)對(duì)報(bào)修設(shè)備進(jìn)行保修期的核實(shí)，并向業(yè)務(wù)部門反饋維修情況。對(duì)屬于期內(nèi)保修的設(shè)備盡快聯(lián)系供應(yīng)商，以取得保修服務(wù)；對(duì)已超出保修期的設(shè)備及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部門，同時(shí)提供付費(fèi)維修的服務(wù)渠道供業(yè)務(wù)部門參考，付費(fèi)維修的費(fèi)用由相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門承擔(dān)。

5.2.3、維修結(jié)束后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在維修申請(qǐng)單上簽署確認(rèn)意見，以標(biāo)志本次維修服務(wù)結(jié)束。國外采購治理規(guī)定（一）、目的：為歸避項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，使集成業(yè)務(wù)的國外采購工作規(guī)范有序開展，滿足項(xiàng)目特定要求、采購進(jìn)度與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度相匹配，爭取國外采購工作中公司利益的最大化，特制訂本規(guī)范。（二）、使用范圍：系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)中與供應(yīng)商采納非人民幣交易、在境外收貨的采購業(yè)務(wù)。關(guān)于采購訂單中個(gè)不零配件因供應(yīng)商及項(xiàng)目必需緣故而不得不在國內(nèi)收貨、仍以非人人民幣成交時(shí)，需事先通過項(xiàng)目執(zhí)行地財(cái)務(wù)經(jīng)理或其授權(quán)人的同意。（三）、國外采購執(zhí)行部門：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)集成業(yè)務(wù)國外采購工作，包括配置核對(duì)、落單、跟單、貨款結(jié)算、集貨進(jìn)口、收發(fā)貨、評(píng)估供應(yīng)商。（四）、相關(guān)部門職責(zé)：事業(yè)部：依照與客戶簽訂的合同配置提出采購申請(qǐng)，提交符合采購執(zhí)行要求的文件。業(yè)務(wù)治理部：審核事業(yè)部采購申請(qǐng)內(nèi)容與生效合同配置的一致性（只針對(duì)大項(xiàng)），審批不符合采購規(guī)范的申請(qǐng)文件。財(cái)務(wù)部：執(zhí)行符合采購規(guī)范的采購申請(qǐng)，保證實(shí)際采購內(nèi)容與申請(qǐng)內(nèi)容的一致性，執(zhí)行審批通過后的專門采購申請(qǐng)，簽發(fā)國外采購物資的《貨發(fā)最終用戶通知單》或《國外發(fā)貨通知書》。（通知書可由事業(yè)部或客戶服務(wù)部確認(rèn)）客戶服務(wù)部：在國外采購物資發(fā)貨客戶前，確認(rèn)《貨發(fā)最終用戶通知單》或《國外發(fā)貨通知書》。（五）、國外采購規(guī)范：1、國外采購原則（1）所有申請(qǐng)采購內(nèi)容必須與生效合同配置及用戶文件一致。（2）IBM、CISCO、HP高端產(chǎn)品原則上需直接向原廠采購，若因具體項(xiàng)目需要而向非原廠采購，事業(yè)部需提交通過事業(yè)部總經(jīng)理簽批同意的合理講明文件。（3）其它產(chǎn)品本著公司利益最大化、風(fēng)險(xiǎn)最小化的原則，從價(jià)格、付款條件、服務(wù)條款方面比較后決定向原廠或分銷商、代理商采購。事業(yè)部負(fù)責(zé)推舉供應(yīng)商，財(cái)務(wù)部依照對(duì)供應(yīng)商合作評(píng)估情況最終選定合適的供應(yīng)商，當(dāng)二者意見沖突時(shí)，由業(yè)務(wù)治理部決策。2、配置核對(duì)財(cái)務(wù)部以生效的合同配置為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購下單，預(yù)下單時(shí)以通過業(yè)務(wù)治理部審核通過的采購申請(qǐng)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購下單，以下情況處理方式為：（1）超采購：指用戶合同中無，事業(yè)部申請(qǐng)以該項(xiàng)目該客戶名義采購，申請(qǐng)采購內(nèi)容超出合同配置（或合同文件），且用戶可不能為該物資額外付款。處理方式：申請(qǐng)事業(yè)部提交合理講明文件，寫明超采購明細(xì)、采購成本，通過事業(yè)部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)治理部總經(jīng)理雙簽同意，采購人員方可采購，該文件可取代《訂單不一致確認(rèn)表》、《成本超支確認(rèn)表》。（2）配置差異：指實(shí)際采購內(nèi)容與合同配置（或合同文件）在具體部件上有配置描述或價(jià)格上差異；或落單后因供應(yīng)商緣故引起差異,且事業(yè)部同意同意此差異。處理方式：前者事業(yè)部主動(dòng)簽署《訂單不一致確認(rèn)表》給采購人員，后者由采購人員填好后請(qǐng)事業(yè)部確認(rèn)。（3）成本超支：指非超采購、非配置差異，因事業(yè)部預(yù)算不足而引起實(shí)際采購金額>分析報(bào)告預(yù)算金額。處理方式：5000元以下，事業(yè)部總經(jīng)理簽批《成本超支確認(rèn)表》。5000元以上，修改分析報(bào)告，事業(yè)部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)治理部總經(jīng)理雙簽。3、采購落單采購人員需本著資金合理使用的原則，依照產(chǎn)品特點(diǎn)，選擇恰當(dāng)?shù)闹Ц稐l款簽訂采購合同、安排合理的時(shí)刻段對(duì)供應(yīng)商付款,以幸免過早收貨、或延期收貨。（1）付款條款的選擇：A、國外采購支付條款在DCA要緊采納以下三種：L/C，T/T，OPENCREDIT。B、只要DCA與供應(yīng)商有CREDIT余額，首選采納OPENCREDIT方式，次選用L/C方式預(yù)下訂單原則上不得使用OPENCREDIT方式，若因項(xiàng)目專門而提出申請(qǐng)采納OPENCREDIT條款時(shí)，需業(yè)務(wù)治理部總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理親自簽批，均不得授權(quán)。若預(yù)下訂單采納出廠地直接貨交客戶指定承運(yùn)人，不管采納何種付款條款，均需事業(yè)部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)治理部總經(jīng)理、本部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理簽批同意。C、二萬美元以下的不主張選用LC付款條款。二萬到十萬美元之間的可依照具體情況選擇。十萬美元以上的不主張選用TT付款條款。具體可由各地采購經(jīng)理決定。D、因項(xiàng)目專門情況而向供應(yīng)商采納以上三種外的其它付款條件時(shí)，采購人員需事先與香港財(cái)務(wù)部及資金部取得聯(lián)系，確認(rèn)可操作并在在分管集成業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理處備案后即可選用。（2）落單A、正常采購申請(qǐng)，在接到有效文件后一個(gè)工作日內(nèi)，采購人員完成訂單提交工作。B、逢周末、月末（季末、年末）、節(jié)假日等需要采購人員加班方可完成的限時(shí)采購申請(qǐng)，事業(yè)部負(fù)責(zé)提供加班時(shí)段協(xié)助確認(rèn)價(jià)格、配置的業(yè)務(wù)員和工程師各一名，以保障落單中出現(xiàn)的問題及時(shí)得到解決。依照加班情況，在必要時(shí)，申請(qǐng)部門需分?jǐn)偛糠旨影噘M(fèi)用。4、跟單采購人員負(fù)責(zé)接收國外采購訂單相關(guān)的各種信息，協(xié)調(diào)解決跟單過程中發(fā)覺的各種問題，記錄和保管事件處理過程中的各種文件、單據(jù)憑證、EMAIL等。關(guān)于以下情況：A、訂單配置必須改變所導(dǎo)致的金額、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、外貿(mào)合約等變化。B、供應(yīng)商商務(wù)文件無法按期完整提供所導(dǎo)致的項(xiàng)目受阻或經(jīng)濟(jì)損失時(shí)。C、其它不可測情況所可能導(dǎo)致的項(xiàng)目受阻或經(jīng)濟(jì)損失時(shí)。應(yīng)采取如下處理方式：采購崗在明確獲知、或不確切預(yù)感這種改變可能導(dǎo)致項(xiàng)目受到阻礙時(shí)，必須在半個(gè)工作日內(nèi)以EMAIL形式將情況通知事業(yè)部相關(guān)人員（抄送上級(jí)經(jīng)理），講明緣故、可能引致的后果、提出預(yù)警、提供商務(wù)解決建議或方案，或提請(qǐng)相關(guān)人員協(xié)助作出推斷，同時(shí)負(fù)責(zé)督促事業(yè)部在半個(gè)工作日內(nèi)配合商務(wù)人員提供確認(rèn)文件、采取必要跟進(jìn)措施或提出優(yōu)化方案，直至事件確認(rèn)得到妥善解決。5、貨款結(jié)算所有國外采購工作中對(duì)供應(yīng)商的貨款結(jié)算由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，由國內(nèi)財(cái)務(wù)部采購人員進(jìn)行資金打算、發(fā)出付款指令、驅(qū)動(dòng)采購付款。香港依照國內(nèi)財(cái)務(wù)部指令完成付款操作工作。包括