基于SAP的物料管理定義

122/122萬向鈔票潮股份有限公司ERP項目業(yè)務(wù)藍圖物料治理

文檔簡介“萬向鈔票潮SAPERP項目業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計”（以下簡稱“業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計”）之物料治理部分，是龍象SAP顧問和萬向鈔票潮股份有限公司MM項目小組在通過對萬向鈔票潮股份有限公司、萬向集團蕭山鑄鍛造有限公司進行業(yè)務(wù)調(diào)研、了解的基礎(chǔ)上，同時與萬向鈔票潮股份有限公司制造總部及其下屬金工一部、金工二部、金工三部、滾子軸承部、熱處理部、總裝車間等部門和產(chǎn)品保證部、技術(shù)處、財務(wù)部等業(yè)務(wù)要緊負責(zé)人進行討論，結(jié)合萬向鈔票潮股份有限公司及萬向集團蕭山鑄鍛造有限公司以后業(yè)務(wù)治理進展的要求和M系統(tǒng)的功能，并通過萬向鈔票潮股份有限公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論審核通過而制定的業(yè)務(wù)操作流程。本“業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計”將作為萬向鈔票潮股份有限公司業(yè)務(wù)流程在SAP系統(tǒng)中實現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)，對今后萬向鈔票潮股份有限公司物料治理業(yè)務(wù)操作流程進行詳細描述。每一業(yè)務(wù)操作流程都用流程圖表示并輔以文字講明。圖標(biāo)定義圖標(biāo)定義圖標(biāo)定義開始手工文檔手工處理SAP文檔推斷SAP處理業(yè)務(wù)子流程結(jié)束開發(fā)程序修訂日期摘要2005.02.04初稿，制造總部、MM項目小組流程負責(zé)人確認序號流程編碼流程名稱簽署部門簽署1MM-TB-01月鋼材采購打算流程2MM-TB-02月附件采購打算流程3MM-TB-03鍛件外協(xié)發(fā)貨流程4MM-TB-04非鍛件外協(xié)發(fā)貨流程5MM-TB-05外協(xié)外購入庫流程6MM-TB-06外協(xié)產(chǎn)品入庫余缺處理流程7MM-TB-07供應(yīng)商送貨結(jié)算流程8MM-TB-08非總裝領(lǐng)交料流程9MM-TB-09車間退料/報廢流程10MM-TB-10半成品發(fā)許昌寧波流程11MM-TB-11成品庫專門業(yè)務(wù)處理流程12MM-TB-12固定資產(chǎn)采購流程13MM-TB-13八大倉庫物資出入庫流程14MM-TB-14采購?fù)素浟鞒?5MM-TB-15讓售流程16MM-TB-16盤點流程17MM-TB-17物料數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)維護18MM-TB-18貨源清單維護流程19MM-TB-19供應(yīng)商維護流程20MM-TB-20專門附件替換信息維護流程

總體確認萬向鈔票潮主管副總經(jīng)理龍象項目總監(jiān)簽名：日期：簽名：日期：萬向鈔票潮制造總部經(jīng)理、項目經(jīng)理龍象項目經(jīng)理簽名：日期：簽名：日期：萬向鈔票潮MM關(guān)鍵用戶龍象顧問簽名：日期：簽名：日期：

目錄TOC\o"2-3"\h\z\t"標(biāo)題1,1"1 總覽 61.1 流程綜述 61.2 基于SAP的物料模塊組織結(jié)構(gòu) 61.3 主數(shù)據(jù)描述 111.4 采購治理 171.5 庫存治理 191.6 藍圖附件 192 MM-TB-01：月鋼材采購打算流程 233 MM-TB-02：月附件采購打算流程 264 MM-TB-03：鍛件外協(xié)發(fā)貨流程 305 MM-TB-04：非鍛件外協(xié)發(fā)貨流程 336 MM-TB-05：外協(xié)外購入庫流程 367 MM-TB-06：外協(xié)產(chǎn)品入庫余缺處理流程 408 MM-TB-07：供應(yīng)商送貨結(jié)算流程 439 MM-TB-08：非總裝領(lǐng)交料流程 4710 MM-TB-09：車間退料/報廢流程 5111 MM-TB-10：半成品發(fā)許昌寧波流程 5312 MM-TB-11：成品庫專門業(yè)務(wù)處理流程 5713 MM-TB-12：固定資產(chǎn)采購流程 6014 MM-TB-13：八大倉庫物資出入庫流程 6315 MM-TB-14：采購?fù)素浟鞒?6616 MM-TB-15：讓售流程 6917 MM-TB-16：盤點流程 7218 MM-TB-17：物料數(shù)據(jù)維護流程 7519 MM-TB-18：信息記錄貨源清單維護流程 7820 MM-TB-19：供應(yīng)商數(shù)據(jù)維護流程 8021 MM-TB-20：專門附件替換信息維護流程 82總覽流程綜述物料治理要緊包括兩部分，即采購治理和庫存治理。采購為打算提供重要的交貨情況和市場供應(yīng)情況，同時操縱采購商品從請購到收貨、質(zhì)量檢驗、入庫的詳細流程，當(dāng)物資接收時，能對相關(guān)的采購訂單進行自動檢查。通過對供應(yīng)商的合同的治理和比較，對價格實行有效操縱，以取得最佳的效益，對供應(yīng)商和采購部門的績效評估能夠協(xié)助采購部門確定采購環(huán)節(jié)中尚待完善的地點，同時采購和應(yīng)付帳款、收貨和成本核算部門之間建立有意義的信息通訊，以保證江中集團的某一環(huán)節(jié)所提供的信息能在其它所有有關(guān)的環(huán)節(jié)中反映出來。通過建立和維護采購訂單方式，來實現(xiàn)采購合同跟蹤，安排供應(yīng)商交貨進度和評價采購活動績效等需求目標(biāo)。從而，提高采購活動的效率，降低采購成本。庫存治理系統(tǒng)負責(zé)現(xiàn)有庫存的治理，直到他們被消耗。其差不多目標(biāo)確實是要能關(guān)心江中集團維持準(zhǔn)確的庫存數(shù)。它支持各種物品庫存狀況、庫存變化歷史以及進展趨勢的聯(lián)機查詢，并能從多層次去查看庫存狀況。此外，該治理系統(tǒng)能提供差不多的庫存分析報告，關(guān)心評價庫存治理的績效。基于SAP的物料模塊組織結(jié)構(gòu)物料治理組織結(jié)構(gòu)包括采購治理組織結(jié)構(gòu)和庫存治理組織結(jié)構(gòu)兩個部分。依照萬向的實際情況，并考慮到治理的規(guī)范性以及以后業(yè)務(wù)的進展，以后系統(tǒng)設(shè)置兩個公司：萬向鈔票潮股份有限公司和萬向集團蕭山鍛造有限公司，由統(tǒng)一采購組織負責(zé)采購業(yè)務(wù)；每個公司下設(shè)一個工廠，工廠下設(shè)具體的庫存地點，由以下采購治理組織和庫存治理組織共同形成了立體的物料治理組織結(jié)構(gòu)。采購治理組織結(jié)構(gòu)圖：庫存治理組織結(jié)構(gòu)圖：組織結(jié)構(gòu)定義：工廠：指后勤操作的差不多單位，即能夠是一個生產(chǎn)工廠，也能夠是一個倉庫，還能夠是一個維修工廠，要緊考慮的因素為生產(chǎn)打算和物料成本?；诂F(xiàn)有“萬向鈔票潮股份有限公司”和“萬向集團蕭山鍛造有限公司”兩個公司，兩個公司的生產(chǎn)單位都要基于一個工廠，因此針對每個公司設(shè)置一個工廠。工廠：1000 萬向鈔票潮2000鍛造中心庫存地點：指物料實際的存放地點或區(qū)域，不同工廠具有其獨立的庫存地點。庫存盤點是基于庫存地點進行的。依照萬向集團庫存治理特點，其庫存地點具體細分如下：工廠庫存地點描述萬向鈔票潮0001成品庫-國內(nèi)配套萬向鈔票潮0002成品庫-國內(nèi)維修萬向鈔票潮0010成品庫-出口萬向鈔票潮0019成品庫-限制庫萬向鈔票潮9010許昌虛擬庫維修萬向鈔票潮9011寧波虛擬庫維修萬向鈔票潮9013許昌虛擬庫配套萬向鈔票潮9014寧波虛擬庫配套萬向鈔票潮9012貿(mào)易物料虛擬庫萬向鈔票潮0004磨前外協(xié)半成品庫萬向鈔票潮0003磨后外協(xié)半成品庫萬向鈔票潮0011外協(xié)庫-熱后發(fā)黑庫萬向鈔票潮0012外協(xié)庫-磨后發(fā)黑庫萬向鈔票潮0013外協(xié)庫-熱后磷化庫萬向鈔票潮0014外協(xié)庫-磨后磷化庫萬向鈔票潮0015外協(xié)庫-點焊庫萬向鈔票潮0016外協(xié)庫-鍍鋅庫萬向鈔票潮0017外協(xié)庫-噴漆庫萬向鈔票潮0018外協(xié)庫-調(diào)質(zhì)庫萬向鈔票潮0005附件庫萬向鈔票潮0009滾針庫萬向鈔票潮2012金工一部車在制品庫萬向鈔票潮2013金工一部車半成品庫萬向鈔票潮2011金工一部磨在制品庫萬向鈔票潮2010金工一部磨半成品庫萬向鈔票潮2014金工一部限制庫萬向鈔票潮2021金工二部在制品庫萬向鈔票潮2020金工二部半成品庫萬向鈔票潮2022金工二部限制庫萬向鈔票潮2030金工三部車在制品庫萬向鈔票潮2031金工三部車半成品庫萬向鈔票潮2032金工三部磨在制品庫萬向鈔票潮2033金工三部磨半成品庫萬向鈔票潮2034金工三部總裝在制品庫萬向鈔票潮2035金工三部總裝半成品庫萬向鈔票潮2036金工三部限制庫萬向鈔票潮2041熱處理部在制品庫萬向鈔票潮2040熱處理部半成品庫萬向鈔票潮2042熱處理部限制庫萬向鈔票潮2050滾子軸承部車在制品庫(一次磨)萬向鈔票潮2051滾子軸承部車半成品庫(一次磨)萬向鈔票潮2052滾子軸承部磨在制品庫(二次磨)萬向鈔票潮2053滾子軸承部磨半成品庫(二次磨)萬向鈔票潮2054滾子軸承部總裝在制品庫(精磨、總裝）萬向鈔票潮2055滾子軸承部總裝半成品庫(精磨、總裝）萬向鈔票潮2056滾子軸承部限制庫萬向鈔票潮0007總裝在制品庫萬向鈔票潮0006總裝完工庫萬向鈔票潮0008總裝限制庫萬向鈔票潮1100辦公用品庫萬向鈔票潮1001供應(yīng)科鋼材庫萬向鈔票潮1000供應(yīng)科五金庫萬向鈔票潮1003供應(yīng)科備件庫萬向鈔票潮1002供應(yīng)科化工庫萬向鈔票潮1004供應(yīng)科燃料庫萬向鈔票潮1006供應(yīng)科基建庫萬向鈔票潮1007供應(yīng)科勞保庫鍛造中心2001鍛造鋼材庫鍛造中心1008鍛造鋼材限制庫鍛造中心1000鍛造半成品庫鍛造中心1002鍛造限制庫鍛造中心1003回火/正火庫鍛造中心1004調(diào)質(zhì)庫鍛造中心1001鍛造五金庫采購組織：指代表公司合法的對外進行談合同和采購業(yè)務(wù)的部門。萬向?qū)嶋H業(yè)務(wù)中對外采購涉及制造部、裝備科、行政科、IT部等，萬向的采購打算也是統(tǒng)一為“萬向鈔票潮股份有限公司”和”萬向集團蕭山鍛造有限公司”一起做，采購時也是由一個部門同時為兩個公司一起采購，而且關(guān)于同一個物料，在同一個時刻只有一個價格，因此，系統(tǒng)設(shè)置一個采購組織同時為“萬向鈔票潮股份有限公司”和”萬向集團蕭山鍛造有限公司”進行采購。同時，系統(tǒng)中采購組織是由4位數(shù)字或字母組成，考慮方便經(jīng)歷與查詢及日后修改，能夠在采購組織描述里定義采購組織的職責(zé)，如此在日后假如擴展職能也只需在采購組織描述里修改即可，不用修改編碼號，對數(shù)據(jù)維護方便，此采購組織代碼定義為1000。采購組：指具體負責(zé)各類采購業(yè)務(wù)的人員或崗位。依照萬向的實際情況，要求工作分派到人，而且每個人的工作界線是劃清的各自負責(zé)相對應(yīng)的物料可不能重疊。將以人員劃分采購組，有多少采購員就有多少采購組，但采購組的命名以崗位命名，如此就可使每個采購組對應(yīng)到人，便與職責(zé)劃分和考核到人，具體命名采納崗位命名是減少因人員調(diào)整而頻繁系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)整，系統(tǒng)中的編碼是3位字母或數(shù)字，考慮可擴性，統(tǒng)一采納無意義的數(shù)字編碼，細分如下：采購組代碼采購組描述采購員部門203采購科采購員1周柏錦供應(yīng)鏈治理部206采購科采購員2胡柏松供應(yīng)鏈治理部205采購科采購員3宣建國供應(yīng)鏈治理部210供應(yīng)科采購員1李金本供應(yīng)鏈治理部208供應(yīng)科采購員2童建德供應(yīng)鏈治理部209供應(yīng)科采購員3田金岳供應(yīng)鏈治理部207供應(yīng)科采購員4戚建芳供應(yīng)鏈治理部303計算機采購員紀(jì)德良/劉華供應(yīng)鏈治理部204外協(xié)采購員1朱永金制造總部021外協(xié)采購員2沈金奎制造總部041外協(xié)采購員3徐文忠制造總部200設(shè)備科采購員蔡福泉制造總部311產(chǎn)品保證部采購員1倪水榮產(chǎn)品保證部300產(chǎn)品保證部采購員2闞海彬產(chǎn)品保證部309虛擬采購員蔣繼衡市場部308辦公用品采購員馮如仁/姚敏行政部310新產(chǎn)品開發(fā)采購員章國安技術(shù)處主數(shù)據(jù)描述物料主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)指長期存儲在數(shù)據(jù)庫中的各公司所涉及各類物料數(shù)據(jù)記錄，它們集中存儲同時在跨應(yīng)用程序的基礎(chǔ)上使用和處理。如此就能防止重復(fù)存儲數(shù)據(jù)（冗余）。系統(tǒng)的各個部分，諸如采購、庫存治理、物料需求規(guī)劃和發(fā)票校驗都能夠使用這些存儲的數(shù)據(jù)。物料類型：物料主數(shù)據(jù)中對物料進行大分類。依照萬向物料特點，系統(tǒng)中設(shè)置以下幾種物料類型，定義了和產(chǎn)品直接相關(guān)的物料用帶有含義的外部編碼，和產(chǎn)品無直接關(guān)系的用不帶含義的數(shù)字外部編號，編碼的詳細內(nèi)容可參見《編碼規(guī)則》。物料類型描述編號范圍WXBC萬向半成品有含義編碼10000000-ZZZZZZZZWXCP萬向成品有含義編碼10000000-ZZZZZZZZWXFJ萬向附件有含義編碼10000000-ZZZZZZZZWXFL萬向輔料(八大倉庫的物料)序列號編碼100000-499999WXMY萬向貿(mào)易(虛擬采購物料)序列號編碼800000-899999WXBZ萬向包裝序列號編碼500000-599999物料類型的作用要緊有以下幾點：操縱某類物料的編碼范圍操縱某類物料的維護數(shù)據(jù)視圖操縱某類物料的獵取方式操縱某類物料的評估方式物料類型的定義需考慮的要緊因素：需區(qū)分操縱物料一旦使用不易修改、調(diào)整物料類型不宜太多物料組：依照物料相同或相近的屬性，將不同的物料集合成不同的組。系統(tǒng)中可依此進行分析及查詢。物料組描述A01包裝-白瓦盒A02包裝-彩瓦盒A03包裝-彩色軟片盒A04包裝-白色軟片盒A05包裝-木盒A06包裝-打包帶A07包裝-膠帶A08包裝-塑料薄膜A09包裝-塑料袋A10包裝-襯板A11包裝-鈣塑箱A12包裝-意大利紙箱A13包裝-專門規(guī)格紙箱A14包裝-木箱A15包裝-鐵箱A16包裝-防銹紙A17包裝-鐵托A18包裝-木托A19包裝-吸塑片A20包裝-防銹膜A99包裝-其他B01半成品-三叉軸B02半成品-調(diào)整臂殼體B03半成品-十字軸B05半成品-軸套B06半成品-滾子外圈B07半成品-差軸B08半成品-一字軸B09半成品-行軸B10半成品-翼型軸套B11半成品-聯(lián)板B12半成品-方塊B14半成品－點焊軸套B99半成品-其他C01成品-三叉軸C03成品-光軸C05成品-翼型軸承C06成品-軸承C07成品-軸套（光外圈）C08成品-鐵皮軸承C09成品-差軸C10成品-一字軸C11成品-行軸C12成品-翼型軸套C13成品-方塊C14成品-滾子軸承C99成品-其他D01鍛件-轉(zhuǎn)向螺母D02鍛件－輪轂法蘭D03鍛件-輪轂內(nèi)圈D04鍛件-輪轂外圈D05鍛件－熱鍛十字軸D06鍛件-冷擠十字軸D07鍛件-熱擠軸套D08鍛件-冷擠軸套D09鍛件-差軸鍛件D10鍛件-熱擠三叉軸D11鍛件-冷擠三叉軸D12鍛件-三柱槽殼D13鍛件－保持架外圈D14鍛件-鐘形殼D15鍛件-調(diào)整臂殼體D16鍛件-翼型軸套D17鍛件－國內(nèi)叉類D18鍛件－國外叉類D23鍛件－聯(lián)板D24鍛件－行星軸D25鍛件－壓板D26鍛件－一字軸D99鍛件-其他F01附件-三叉球環(huán)F02附件-軸碗F03附件-軸油封F04附件-油杯F05附件-防塵罩F06附件-滾針F07附件-擋圈F08附件-套油封F09附件-套碗F10附件-卡簧F11附件-墊片（尼龍）F12附件-螺栓F13附件-背板F14附件-鎖片F(xiàn)15附件-彈簧F16附件-塑料銷F17附件-彈簧墊片F(xiàn)18附件-調(diào)整臂類F19附件-墊片(鐵)F99附件-其他G01鋼材-QC001G02鋼材-QC002G03鋼材-QC003G05鋼材-QC005G06鋼材-QC006G08鋼材-QC008G09鋼材-20#G10鋼材-20CrNiMoG11鋼材-42GrMoG12鋼材-45#G14鋼材-8627RHG15鋼材-GCr15G16鋼材-SAE1117G17鋼材-SAE8620G18鋼材-SAE8622HG19鋼材-SAE8822RHG20鋼材-20CrMnTi(機械)G21鋼材-SAE1141G99鋼材-其他L01辦公用品L02印刷品L03衛(wèi)生用品L04禮品L05茶葉L06接待用品L07辦公用品-耗材類L20五金-刀具L21五金-軸承L22五金-皮帶L23五金-量具L24五金-電器L25五金-砂輪L26五金-螺絲螺帽L27五金-工具L28五金-鉆頭L29五金-其他L40化工材料L50備件-電泵L51備件-伐盤L52備件-鑄件L53備件-機床配件L54備件-機器配件L55備件-耐熱鋼L56備件-其他L60燃料L70基建材料L80勞保用品L99輔料-其他M01貿(mào)易物料（虛擬采購）Q01其他Q02固定資產(chǎn)Q03服務(wù)Y01藥品Y02醫(yī)用器械Y03醫(yī)用敷料Y04醫(yī)用-其他Z01總成-外卡萬向節(jié)Z02總成-內(nèi)卡萬向節(jié)Z03總成-翼型萬向節(jié)Z04總成-條形背板萬向節(jié)Z05總成-鐵皮軸承萬向節(jié)Z06總成-三叉萬向節(jié)Z07總成-圓形背板萬向節(jié)Z08總成-自定位萬向節(jié)Z09總成-點焊萬向節(jié)Z10總成-點焊+外卡萬向節(jié)Z11總成-內(nèi)卡+外卡Z12總成-條形背板+外卡萬Z13總成-翼型+點焊萬向節(jié)Z14總成-翼型+內(nèi)卡萬向節(jié)Z15總成-翼型+條型背板萬Z16總成-翼型+外卡萬向節(jié)Z17總成-剎車調(diào)整臂Z99總成-其他物料的評估類：每種物料都通過其對應(yīng)的“評估類”與若干總賬統(tǒng)馭科目相關(guān)，再結(jié)合后臺參數(shù)的配置，從而達到在庫存收、發(fā)物料過程中，系統(tǒng)自動在產(chǎn)生物料移動憑證的同時，產(chǎn)生相應(yīng)的財務(wù)會計憑證，不同的物料移動類型對應(yīng)不同的會計科目。結(jié)合萬向的財務(wù)對庫存商品科目治理的現(xiàn)狀，評估類分為以下幾類：物料評估類描述3000鋼材3001燃料3002五金3003備件3004基建3005化工3006勞保3007辦公3008卡簧3009滾針3010附件7901軸套半成品-鍛7902軸套半成品-車7903軸套半成品-熱7904軸套半成品-磨7910十字軸半成品-鍛7911十字軸半成品-車7912十字軸半成品-熱7913十字軸半成品-磨7920成品3011成品-外購采購治理供應(yīng)商主數(shù)據(jù)：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)指包含供應(yīng)商相關(guān)的會計信息及采購信息（付款條件、地址數(shù)據(jù)等）的數(shù)據(jù)記錄。供應(yīng)商帳戶組：依照供應(yīng)商的業(yè)務(wù)及會計特點，將供應(yīng)商分為不同的組。系統(tǒng)中可依此進行分析及查詢。供應(yīng)商帳戶組描述號碼范圍定義WXCW財務(wù)供應(yīng)商外部編碼40000－49999財務(wù)使用的供應(yīng)商，不需要維護采購數(shù)據(jù)WXGL關(guān)聯(lián)供應(yīng)商外部編碼50000－59999集團內(nèi)部的公司為供應(yīng)商WXNB國內(nèi)供應(yīng)商外部編碼20000－29999國內(nèi)的供應(yīng)商WXWB國外供應(yīng)商外部編碼30000－39999國外的供應(yīng)商WXYC一次性供應(yīng)商外部編碼10000－19999臨時向某個供應(yīng)商采購，事后也不需要記錄供應(yīng)商數(shù)據(jù)的情況，其特點是：主數(shù)據(jù)差不多信息和采購信息在采購時臨時維護信息記錄主數(shù)據(jù)：確定某種物料從一家指定的供應(yīng)商采購時的相關(guān)數(shù)據(jù)，如發(fā)貨數(shù)據(jù)（例如，打算發(fā)貨日期和容差）、當(dāng)前和今后的價格和條件（例如，運費和折扣）、供應(yīng)商數(shù)據(jù)及相關(guān)文本等。供應(yīng)商寄售采購：采購時下寄售采購訂單；供應(yīng)商將物資寄存在我方倉庫（收貨時必須有寄售的信息記錄）；到實際消耗時，按當(dāng)時寄售的信息記錄的價格確定（寄售轉(zhuǎn)自有庫存、生產(chǎn)訂單或成本中心領(lǐng)用）；結(jié)算時也以實際消耗時的價格結(jié)算，貨源清單主數(shù)據(jù)：指在特定的工廠下，確定對某一種物料哪些供應(yīng)資源（供應(yīng)商）是被同意的，哪些是不被同意的。采購訂單：萬向需對外進行采購的有生產(chǎn)附件、生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)中的外協(xié)、服務(wù)、供應(yīng)科外購、固定資產(chǎn)、廢品采購、虛擬采購、配送中心的要貨申請等，這些均需要在系統(tǒng)中進行采購訂單的治理，包括正常采購、外協(xié)采購和供應(yīng)商寄售采購等。系統(tǒng)設(shè)置以下采購憑證類型：憑證類型描述編號范圍NB標(biāo)準(zhǔn)采購訂單4500000000－4599999999WB固定資產(chǎn)采購訂單9200000000－9299999999WJ加工制外協(xié)采購訂單9300000000－9399999999WX買賣制外協(xié)采購訂單9400000000－9499999999XB供應(yīng)科外購采購訂單9100000000－9199999999采購訂單的收貨采購訂單的收貨從收貨的消耗形式來分有兩種形式：庫存治理物料（如備品備件、油脂類材料）的接收；非庫存治理物料（如固定資產(chǎn)即新設(shè)備、外協(xié)外包服務(wù)或直接消耗到生產(chǎn)訂單或是服務(wù)）的接收。關(guān)于非庫存治理物料，當(dāng)針對采購訂單接收后，系統(tǒng)將其費用自動記入相關(guān)財務(wù)科目；關(guān)于庫存治理物料，需通過相關(guān)部門檢驗合格后方可針對采購訂單收貨入庫。采購訂單的收貨從收貨操縱角度來分，也為兩種形式：需要有質(zhì)檢操縱，采購首先入收貨凍結(jié)狀態(tài)，然后再收貨入庫，這種業(yè)務(wù)對大多數(shù)物料的采購都適用如附件采購、五金件采購、買賣制的外協(xié)加工等。另外一種，無需要收貨到凍結(jié)狀態(tài)，采購直接入庫，這種方式用于廢品采購、二次車處理中的采購入庫。依照收貨作發(fā)票校驗對采購訂單的發(fā)票校驗將全部依據(jù)實際接收并經(jīng)質(zhì)檢為合格的品種及數(shù)量進行，相關(guān)的采購部門在對供應(yīng)商提供的發(fā)票檢查通過后，在系統(tǒng)中按預(yù)制發(fā)票的方式進行處理。由于萬向采納的大部分是寄售模式，因此，此類要緊用于委外加工和服務(wù)模式中。依照消耗作結(jié)算萬向大部分的采購差不多上采納寄售，是等使用時或轉(zhuǎn)自有庫存時，才和供應(yīng)商算費用，因此，差不多上定期按實際使用情況和供應(yīng)商結(jié)算費用。庫存治理庫存類型依照萬向的庫存治理的特點，庫存物料在系統(tǒng)中將有以下幾種庫存類型：庫存類型描述“空白”非限制庫存（即自有庫存）K供應(yīng)商寄售庫存O供應(yīng)商分包庫存（外協(xié)加工業(yè)務(wù)）此外，物料在移動和存儲時存在兩種狀態(tài)：質(zhì)檢狀態(tài)和凍結(jié)狀態(tài)，采購中用于質(zhì)檢操縱的收貨凍結(jié)狀態(tài)。移動類型在SAP系統(tǒng)中物料的任何方式的移動（收發(fā)存）都有其唯一的代碼（移動類型），從某種意義上來講，移動類型代表了倉庫物流的業(yè)務(wù)，如生產(chǎn)的領(lǐng)交料、倉庫間的轉(zhuǎn)儲等。萬向庫存治理涉及以下要緊物料移動方式：移動類型描述用途參考備注101GR收貨采購入庫、向鍛造公司的領(lǐng)料、生產(chǎn)訂單收貨101KGR收貨入寄售庫102為采購訂單的收貨沖銷打開移動緣故102K為采購訂單收貨入寄售庫沖銷打開移動緣故103進入凍結(jié)庫存的收貨104凍結(jié)的收貨沖銷打開移動緣故105來自凍結(jié)庫存的收貨105K來自凍結(jié)庫存的收貨入寄售庫106來自凍結(jié)的收貨沖銷打開移動緣故106K來自凍結(jié)的收貨入寄售庫沖銷打開移動緣故122RE退給供應(yīng)商打開移動緣故122KRE退給供應(yīng)商打開移動緣故123RE退給供應(yīng)商沖銷123KRE退給供應(yīng)商沖銷131生產(chǎn)收貨重復(fù)制造132生產(chǎn)收貨沖銷161收貨退回采購?fù)素?62收貨退給沖銷201有關(guān)成本中心的發(fā)貨成本中心消耗201K有關(guān)成本中心的發(fā)貨(從寄售庫）202成本中心的收貨202K成本中心的收貨(從寄售庫）241有關(guān)資產(chǎn)的發(fā)貨庫存商品轉(zhuǎn)資產(chǎn)241K有關(guān)資產(chǎn)的發(fā)貨(從寄售庫）242資產(chǎn)的收貨242資產(chǎn)的收貨(從寄售庫）261有關(guān)訂單的發(fā)貨生產(chǎn)訂單的消耗261K有關(guān)訂單的發(fā)貨(從寄售庫）262訂單的收貨262K訂單的收貨(從寄售庫）309TF商品到商品轉(zhuǎn)儲物料轉(zhuǎn)物料310物料到物料轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)311TF在地點內(nèi)轉(zhuǎn)儲車間領(lǐng)用311KTF在地點內(nèi)轉(zhuǎn)儲(從寄售庫）321TF質(zhì)量到非限制質(zhì)檢狀態(tài)與非限制狀態(tài)轉(zhuǎn)換322質(zhì)量到非限制業(yè)務(wù)處理343TF凍結(jié)的到非限制凍結(jié)狀態(tài)與非限制狀態(tài)轉(zhuǎn)換344非限制凍結(jié)的業(yè)務(wù)處理349TF凍結(jié)于質(zhì)量處凍結(jié)狀態(tài)與質(zhì)檢狀態(tài)轉(zhuǎn)換350質(zhì)量凍結(jié)的業(yè)務(wù)處理411TF庫存地點到庫存地點寄售到自有412TR庫存地點到庫存地點511免費交貨512無費用的RE交貨531副產(chǎn)品收據(jù)副產(chǎn)品產(chǎn)出532RE副產(chǎn)品541對分包庫存的GI倉庫委外原材料發(fā)貨542RE分包庫存到倉庫543GI發(fā)貨SLS.ORD.庫存委外原材料消耗544GI接收SLS.OR.庫存551發(fā)貨報廢報廢552RE報廢561庫存余額的初始條目期初余額導(dǎo)入562RE庫存余額條目601GD發(fā)貨:交貨銷售交貨602RE交貨沖銷641TF在途庫存跨工廠發(fā)貨642在途庫存的業(yè)務(wù)處理643TF至跨公司間跨公司發(fā)貨644TR至跨公司間651GD退貨退回銷售退貨訂單，退回652GD退貨退回沖銷701GR實際盤點:倉庫各種狀態(tài)的庫存盤點差異記賬702GI實際盤點:倉庫703GR實際盤點:質(zhì)量檢查704GI實際盤點:質(zhì)檢707GR實際盤點:已凍結(jié)708GI實際盤點:凍結(jié)711GI庫存偏差:倉庫712GR庫存偏差:倉庫713GI庫存偏差:質(zhì)量檢查714GR庫存偏差:質(zhì)檢715GI庫存偏差:退貨716GR庫存偏差:退貨717GI庫存偏差:凍結(jié)718GR庫存偏差:凍結(jié)Z09非生產(chǎn)物料車間領(lǐng)用201Z10非生產(chǎn)物料車間領(lǐng)用沖銷202Z17非生產(chǎn)物料后勤領(lǐng)用201Z18非生產(chǎn)物料后勤領(lǐng)用沖銷202Z23技術(shù)基金列支（專用）201Z24技術(shù)基金列支（專用）沖銷202Z31小工序報廢551Z32小工序報廢沖銷552Z33一對多（多對一）轉(zhuǎn)物料用于轉(zhuǎn)換減少物料562Z34一對多（多對一）轉(zhuǎn)物料沖銷用于轉(zhuǎn)換增加物料561Z35車間余缺（減）記錄車間余缺201Z36車間余缺（增）202Z**用于各種消耗成本Z**用于反沖各種消耗成本注：從移動類型311以后的移動類型加K的確實是寄售業(yè)務(wù)庫房盤點萬向庫存物料的盤點將依照系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)方式進行：系統(tǒng)可依照需求提供盤點清單；實際清點物料由相關(guān)部門的庫房治理人員實施，并將結(jié)果輸入系統(tǒng)；盤點差異的分析及記賬處理由財務(wù)部完成。然而，由于萬向使用了車間庫，為了真正管好車間庫，要定期的每月對車間庫進行盤點。藍圖附件1、MM模塊開發(fā)程序界面清單2、MM模塊程序功能開發(fā)講明書清單3、MM模塊報表功能開發(fā)講明書清單MM-TB-01：月鋼材采購打算流程參與者：財務(wù)部、鍛造公司、制造總部、供應(yīng)科輸入：確認后的月鋼材采購打算輸出：下月鋼材采購訂單及下下月鋼材預(yù)測打算操縱點：財務(wù)部將通過鍛造公司、制造總部、供應(yīng)科調(diào)整確認后的月鋼材采購打算導(dǎo)入SAP系統(tǒng)生成下月鋼材采購訂單及下下月鋼材預(yù)測打算。時刻：每月月底制造總部運行長期打算后概要講明：每月月底制造總部依照月銷售打算運行長期打算后，SAP系統(tǒng)產(chǎn)生下月鋼材采購建議及下下月鋼材采購預(yù)測，財務(wù)部將月鋼材采購建議導(dǎo)出到外部的電子表格中并打印，先交鍛造公司確認，再由制造總部確認，其中制造總部填寫專門鋼材的產(chǎn)地，然后交供應(yīng)科填寫其它鋼材產(chǎn)地，最后反饋給財務(wù)部在電子表格中進行修改并輸入相應(yīng)的供應(yīng)商代碼，再導(dǎo)入SAP系統(tǒng)生成下月鋼材采購訂單及下下月鋼材預(yù)測打算，并打印下發(fā)給供應(yīng)科執(zhí)行?，F(xiàn)狀：在MRPII終端系統(tǒng)中生成并打印鋼材每月的需求量，不考慮鋼材庫存也不分鋼材產(chǎn)地。以后：SAP系統(tǒng)給出下月鋼材采購建議及下下月鋼材采購預(yù)測，通過鍛造公司、制造總部、供應(yīng)科相關(guān)部門確認調(diào)整后，導(dǎo)入SAP系統(tǒng)并生成下月鋼材采購訂單及下下月鋼材預(yù)測打算。變革與提高：系統(tǒng)能夠依照鋼材的產(chǎn)地區(qū)分實際使用鋼材的不同價格，滿足財務(wù)需求。系統(tǒng)生成鋼材采購訂單，能夠依照采購訂單指導(dǎo)、跟蹤供應(yīng)商交貨情況，并在系統(tǒng)內(nèi)記錄交貨完成情況。以后流程圖：備注：1．流程圖中第2點“導(dǎo)出月鋼材采購建議”程序開發(fā)請詳見功能開發(fā)講明書編號為WXMM-C001的《月采購建議導(dǎo)出程序》。2．制造總部依照周打算分解出的鋼材打算指導(dǎo)供應(yīng)科向供應(yīng)商催貨。業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．運行長期打算制造總部總調(diào)每月月底產(chǎn)品保證部在SAP系統(tǒng)內(nèi)下達每月的銷售打算后運行長期打算。2．導(dǎo)出月鋼材采購建議財務(wù)部打算員每月月底運行長期打算后將下月鋼材采購建議及下下月鋼材采購預(yù)測導(dǎo)出到外部的電子表格中。3．打印月鋼材采購建議財務(wù)部打算員導(dǎo)出月鋼材采購建議后將此月鋼材采購建議以表格形式打印出，先下發(fā)給鍛造公司調(diào)度員確認。4．調(diào)整月鋼材采購建議鍛造公司調(diào)度員月鋼材采購建議下發(fā)后依照鍛造前三個月的鋼材用量及現(xiàn)在鋼材庫存情況對月鋼材采購建議進行手工修改調(diào)整，調(diào)整完后交制造總部確認。5．調(diào)整月鋼材采購建議制造總部總調(diào)鍛造調(diào)度員修改完后在鍛造調(diào)度員修改調(diào)整的基礎(chǔ)上對月鋼材采購建議進行手工修正、確認，同時填寫專門鋼材的產(chǎn)地，確認完后交供應(yīng)科。6．填寫鋼材產(chǎn)地供應(yīng)科采購員制造總部確認完后供應(yīng)科采購員在制造總部確認后的月鋼材采購建議上手工填寫其它鋼材產(chǎn)地。7．反饋財務(wù)部供應(yīng)科采購員鋼材產(chǎn)地填寫完后將各相關(guān)部門修改、填寫完鋼材產(chǎn)地的月鋼材采購建議反饋給財務(wù)部。8．在EXCEL模板中修改月鋼材采購建議財務(wù)部打算員供應(yīng)科填寫完鋼材產(chǎn)地后財務(wù)部打算員對反饋回的月鋼材采購建議在EXCEL模板中進行調(diào)整，并對應(yīng)不同的鋼材產(chǎn)地輸入相應(yīng)的供應(yīng)商代碼。9．創(chuàng)建采購訂單財務(wù)部打算員在模板中將月鋼材采購建議修改完后依照修改后的電子模板在系統(tǒng)內(nèi)手工創(chuàng)建下月鋼材采購訂單。10．打印鋼材采購訂單財務(wù)部打算員鋼材采購訂單創(chuàng)建后將鋼材打算以采購訂單的形式打印出，并下發(fā)給供應(yīng)科。11．執(zhí)行鋼材打算供應(yīng)科采購員收到鋼材采購訂單后將打印出的鋼材采購訂單下發(fā)給大鼎貿(mào)易公司執(zhí)行鋼材打算。單證/報表需求：SAP標(biāo)準(zhǔn)報表：鋼材采購建議清單、鋼材采購訂單查詢（ME2L）、鋼材寄售庫庫存報表（MB52/MMBE）、鋼材月用量清單（ME51）專門情況講明：關(guān)于臨時性鋼材采購打算，由需求部門提出申請，報制造總部審批后交供應(yīng)科，供應(yīng)科在系統(tǒng)內(nèi)手工創(chuàng)建采購訂單，并打印出交貿(mào)易公司執(zhí)行采購打算。MM-TB-02：月附件采購打算流程參與者：產(chǎn)品保證部技術(shù)處、產(chǎn)品保證部國外業(yè)務(wù)科、制造總部、供應(yīng)鏈治理部輸入：確認后的月附件采購打算輸出：分不同供應(yīng)商的月附件采購訂單操縱點：①產(chǎn)品保證部技術(shù)處前期需按不同客戶收集專門附件替換信息，然后導(dǎo)入SAP系統(tǒng)；②產(chǎn)品保證部國外業(yè)務(wù)科在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建出口銷售訂單時，將客戶的專門附件需求輸入在行項目文本框中；③系統(tǒng)給出標(biāo)準(zhǔn)附件的采購建議，采購員要結(jié)合專門附件信息替換表對標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議進行修正、調(diào)整，然后導(dǎo)入SAP系統(tǒng)生成月附件采購訂單。時刻：每月月底制造總部運行長期打算后概要講明：每月月底產(chǎn)品保證部將國內(nèi)打算導(dǎo)入SAP系統(tǒng)并在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建出口銷售訂單，其中在創(chuàng)建出口銷售訂單時將客戶的專門附件需求輸入在文本中，制造總部運行長期打算后，SAP系統(tǒng)產(chǎn)生下月標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議，附件采購員結(jié)合導(dǎo)出的專門附件信息替換表，對下月標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議進行修正、調(diào)整，調(diào)整完后導(dǎo)入SAP系統(tǒng)，按不同供應(yīng)商生成月附件采購訂單。現(xiàn)狀：采購員手工編制附件采購打算，采購與生產(chǎn)衍接不夠緊密。以后：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議，采購員結(jié)合系統(tǒng)導(dǎo)出的專門附件替換信息表對標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議進行調(diào)整，調(diào)整完畢導(dǎo)入SAP系統(tǒng)創(chuàng)建月附件采購訂單。變革與提高：系統(tǒng)產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議，一定程度上減少人工編制附件打算的工作量。采購員能夠通過專門附件替換信息表能夠直觀了解到需要采購的專門附件信息。系統(tǒng)出附件采購訂單，采購員能夠依照采購訂單指導(dǎo)、跟蹤供應(yīng)商的交貨情況，并在系統(tǒng)內(nèi)記錄交貨完成情況。以后流程圖：備注：1．流程圖中第4點“月附件采購建議導(dǎo)出”程序開發(fā)請詳見功能開發(fā)講明書編號為WXMM-C001《月采購建議導(dǎo)出程序》，流程圖中第5點“專門附件替換信息導(dǎo)出”程序開發(fā)請詳見功能開發(fā)講明書編號為WXMM-C008《專門附件替換信息導(dǎo)出程序》。2．當(dāng)臨時打算下達時，采購員先依照圖紙手工編制臨時附件或?qū)ｉT附件的采購打算，然后再在系統(tǒng)內(nèi)原采購訂單上追加行項目或進行修改，并將手工編制的采購打算寫上采購訂單號下達給供應(yīng)商執(zhí)行臨時采購打算。3．當(dāng)周打算調(diào)整后，采購員先推斷是否有附件或?qū)ｉT附件需要調(diào)整，若有則在系統(tǒng)內(nèi)的原采購訂單上進行調(diào)整，并通知供應(yīng)商。業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．導(dǎo)入SAP獨立需求產(chǎn)品保證部打算員產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會后在月銷售打算流程中將產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會后的國內(nèi)打算導(dǎo)入SAP系統(tǒng)。2．創(chuàng)建出口銷售訂單產(chǎn)品保證部打算員客戶訂單來后執(zhí)行出口打算流程中，在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建出口銷售訂單時將客戶的專門附件需求輸入在行項目文本框中。3．運行長期打算制造總部總調(diào)每月月底產(chǎn)品保證部在SAP系統(tǒng)內(nèi)下達國內(nèi)打算及出口打算后運行長期打算。4．導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議供應(yīng)鏈治理部采購員運行長期打算后制造總部運行長期打算后系統(tǒng)產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議，將標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議導(dǎo)出到EXCEL表格中。5．導(dǎo)出專門附件替換信息表供應(yīng)鏈治理部采購員運行長期打算后在導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議時，同時將專門附件替換信息表導(dǎo)出到EXCEL表格中。6．調(diào)整附件采購建議供應(yīng)鏈治理部采購員導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議及專門附件替換信息表后采購員結(jié)合專門附件替換信息表對標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議進行修改、調(diào)整。7．創(chuàng)建采購訂單供應(yīng)鏈治理部采購員附件采購建議調(diào)整完后依照修改后的月附件采購建議在系統(tǒng)內(nèi)手工創(chuàng)建附件采購訂單。8．打印月附件采購訂單供應(yīng)鏈治理部采購員創(chuàng)建附件采購訂單后按照不同的供應(yīng)商打印出附件采購訂單。9．執(zhí)行月附件采購打算供應(yīng)鏈治理部采購員打印月附件采購訂單后將打印出的月附件采購訂單下發(fā)給相應(yīng)的供應(yīng)商執(zhí)行月附件采購打算。單證/報表需求：開發(fā)報表：附件庫存總帳SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報表：附件采購訂單、附件寄售庫庫存顯示（MB52/MMBE）專門情況講明：當(dāng)有臨時打算調(diào)整時，采購員在系統(tǒng)內(nèi)的原采購訂單上進行調(diào)整，并系統(tǒng)外通知供應(yīng)商。MM-TB-03：鍛件外協(xié)發(fā)貨流程參與者：鍛造公司、制造總部輸入：鍛件物料輸出：外協(xié)采購訂單操縱點：關(guān)于需外協(xié)的鍛件，由外協(xié)采購員先做外協(xié)采購訂單交供應(yīng)商領(lǐng)料,然后再由外協(xié)統(tǒng)計員依照實際領(lǐng)料數(shù)量在公司間領(lǐng)交料程序中確認收貨數(shù)量,并在采購發(fā)貨程序中依照采購訂單發(fā)貨。時刻：每天概要講明：每天鍛件完工入庫后,鍛造公司統(tǒng)計員將鍛造半成品庫的庫存清單分類(十字軸、軸套等)打印出,自制鍛件庫存清單交領(lǐng)料車間確認執(zhí)行非總裝領(lǐng)交料流程，外協(xié)鍛件庫存清單交制造總部外協(xié)調(diào)度員確認后在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購訂單，指導(dǎo)供應(yīng)商領(lǐng)料，領(lǐng)料若與采購訂單不一致，反饋采購員修改采購訂單，若一致則外協(xié)統(tǒng)計員依照實際領(lǐng)料數(shù)量在公司間領(lǐng)交料程序中確認收貨數(shù)量，并在采購發(fā)貨程序中依照采購訂單發(fā)貨。現(xiàn)狀：開單差不多通過手工方式處理，外協(xié)與生產(chǎn)調(diào)度、財務(wù)的銜接不夠緊密。以后：那個地點的鍛件外協(xié)指：發(fā)出去的是鍛件,收回的是車加工半成品，如：軸套車、十字軸車等外協(xié)。鍛件外協(xié)又分為加工制和買賣制兩種方式：買賣制：創(chuàng)建采購訂單和銷售訂單，依照銷售訂單發(fā)貨、依照采購訂單收貨。加工制：只創(chuàng)建采購訂單，針對采購訂單發(fā)下層組件，依照采購訂單收貨。通過開發(fā)程序簡化公司間領(lǐng)交操作和外協(xié)處理操作。變革與提高：通過采購訂單和銷售訂單方式規(guī)范了外協(xié)處理。采購訂單可指出外協(xié)交貨時刻，指導(dǎo)生產(chǎn)。財務(wù)憑證自動產(chǎn)生，實現(xiàn)生產(chǎn)與財務(wù)的無縫銜接。以后流程圖：備注：1．流程圖中第8點“公司間領(lǐng)交料程序”請詳見功能開發(fā)講明書編號為WXMM-C003《公司間領(lǐng)交料程序》，流程圖中第9點“外協(xié)采購發(fā)貨程序”請詳見功能開發(fā)講明書編號為WXMM-C005《外協(xié)發(fā)貨程序》。業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．鍛件完工入庫鍛造公司統(tǒng)計員每天將產(chǎn)出的鍛件在系統(tǒng)內(nèi)完工入庫2．打印庫存清單鍛造公司統(tǒng)計員每天按物料組將鍛件庫存清單打印出交領(lǐng)料部門3．執(zhí)行非總裝領(lǐng)交料流程各車間相關(guān)人員鍛件庫存清單確認后鍛件領(lǐng)交料4．創(chuàng)建采購訂單制造總部外協(xié)組采購員收到鍛件需外協(xié)的庫存清單后依照確認后的鍛件需外協(xié)的庫存清單在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購訂單5．打印采購訂單制造總部外協(xié)組采購員采購訂單創(chuàng)建后將采購訂單打印出交供應(yīng)商領(lǐng)料6．發(fā)料是否與訂單一致制造總部發(fā)料員供應(yīng)商領(lǐng)料時實際發(fā)料時產(chǎn)品型號、數(shù)量是否與采購訂單一致，不一致要求供應(yīng)商提交采購員修改采購訂單7．供應(yīng)商領(lǐng)料供應(yīng)商經(jīng)辦人發(fā)料時采購訂單與實際發(fā)料產(chǎn)品一致時進行領(lǐng)料8．收貨入庫制造總部外協(xié)統(tǒng)計員供應(yīng)商領(lǐng)料后在公司間領(lǐng)交料程序中確認收貨數(shù)量9．發(fā)貨制造總部外協(xié)統(tǒng)計員入庫后在外協(xié)發(fā)貨程序中依照不同的情況進行發(fā)貨10．外協(xié)入庫制造總部外協(xié)統(tǒng)計員供應(yīng)商送貨過來后在外協(xié)入庫流程中將鍛件外協(xié)產(chǎn)品采購入庫單證/報表需求：SAP標(biāo)準(zhǔn)報表：鍛造庫存清單、外協(xié)采購訂單開發(fā)報表：外協(xié)匯總（明細）月報、外協(xié)半成品月報專門情況講明：MM-TB-04：非鍛件外協(xié)發(fā)貨流程參與者：各車間、制造總部輸入：需外協(xié)物料輸出：相關(guān)物料憑證、外協(xié)采購訂單操縱點：關(guān)于需小工序外協(xié)加工的產(chǎn)品，通過移庫到相應(yīng)的外協(xié)加工庫來實現(xiàn)發(fā)貨；關(guān)于需大工序外協(xié)的產(chǎn)品，通過創(chuàng)建采購訂單，并通過采購訂單來發(fā)貨。時刻：需要外協(xié)時概要講明：屬于小工序外協(xié)加工的產(chǎn)品，依照外部開具的領(lǐng)料單在系統(tǒng)內(nèi)將物料移庫至相應(yīng)的外協(xié)加工庫；屬于大工序外協(xié)的產(chǎn)品，采購員先在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購訂單，打印出指導(dǎo)供應(yīng)商領(lǐng)料，若有讓售的情況發(fā)生就走讓售流程，供應(yīng)商領(lǐng)料后統(tǒng)計員再在系統(tǒng)內(nèi)用外協(xié)發(fā)貨程序進行發(fā)貨。現(xiàn)狀：差不多通過手工方式處理，外協(xié)與生產(chǎn)調(diào)度、財務(wù)的銜接不夠緊密。以后：將外協(xié)分為小工序和大工序兩種方式：小工序指：發(fā)貨和收貨為同一物料號的產(chǎn)品，如：發(fā)黑、磷化類外協(xié)。小工序處理是通過移庫來實現(xiàn)的。大工序指：發(fā)貨和收貨為不同物料號的產(chǎn)品，如：毛坯（對應(yīng)一個物料號）出去，車加工半成品（對應(yīng)另一個物料號）回來；熱處理半成品（對應(yīng)一個物料號）出去，軸套磨加工半成品（對應(yīng)另一個物料號）回來。大工序分為加工制和買賣制兩種方式：買賣制：創(chuàng)建采購訂單，對采購訂單發(fā)貨時系統(tǒng)自動創(chuàng)建銷售訂單，并依照采購訂單收貨。加工制：只創(chuàng)建采購訂單，針對采購訂單發(fā)組件，依照采購訂單收貨。變革與提高：通過采購訂單和銷售訂單方式規(guī)范了外協(xié)處理。采購訂單可指出外協(xié)交貨時刻，指導(dǎo)生產(chǎn)。財務(wù)憑證自動產(chǎn)生，實現(xiàn)生產(chǎn)與財務(wù)的無縫銜接。以后流程圖：備注：1．流程圖中第13點“外協(xié)采購發(fā)貨程序”請詳見功能開發(fā)講明書編號為WXMM-C005《外協(xié)發(fā)貨程序》。業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．完工入庫各車間統(tǒng)計員每天將產(chǎn)出的半成品在系統(tǒng)內(nèi)完工入庫2．接到車間單據(jù)制造總部采購員車間有需求時接到車間手工開具的需小工序外協(xié)加工的產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單據(jù)3．開具領(lǐng)料單制造總部采購員供應(yīng)商領(lǐng)料時開具外協(xié)產(chǎn)品領(lǐng)料單指導(dǎo)供應(yīng)商領(lǐng)料4．發(fā)料制造總部/各車間發(fā)料員領(lǐng)料單開具后依照外協(xié)產(chǎn)品領(lǐng)料單對供應(yīng)商發(fā)貨，并記錄實發(fā)數(shù)量5．移庫制造總部外協(xié)統(tǒng)計員供應(yīng)商領(lǐng)料后依照領(lǐng)料單上的實發(fā)數(shù)量將該物料從所在庫移庫至相應(yīng)的外協(xié)加工庫6．入庫制造總部/各車間統(tǒng)計員供應(yīng)商送貨過來后在外協(xié)入庫流程中依照不同的情況入庫7．查詢庫存數(shù)量制造總部采購員有需求時對比生產(chǎn)打算，查詢需外協(xié)產(chǎn)品的庫存情況8．創(chuàng)建采購訂單制造總部采購員有庫存時依照庫存數(shù)量，對需外協(xié)的產(chǎn)品在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購訂單9．讓售制造總部/供應(yīng)鏈治理部相關(guān)人員需要讓售時若有外協(xié)產(chǎn)品組件讓售的需求時，在讓售流程中進行處理10．打印采購訂單制造總部采購員采購訂單創(chuàng)建后將采購訂單打印出指導(dǎo)供應(yīng)商領(lǐng)料11．推斷發(fā)料是否與采購訂單一致制造總部發(fā)料員供應(yīng)商領(lǐng)料時依照實際發(fā)料對比采購訂單，不一致要求供應(yīng)商提交采購員修改采購訂單，一致則發(fā)料給供應(yīng)商12．領(lǐng)料供應(yīng)商經(jīng)辦人發(fā)料與采購訂單一致供應(yīng)商靠著采購訂單去領(lǐng)料13．系統(tǒng)發(fā)料制造總部外協(xié)統(tǒng)計員供應(yīng)商領(lǐng)料后在系統(tǒng)內(nèi)用外協(xié)發(fā)貨程序依照采購訂單發(fā)貨單證/報表需求：開發(fā)報表：外協(xié)半成品月報SAP標(biāo)準(zhǔn)報表：車間庫存清單顯示、外協(xié)采購訂單、外協(xié)半成品庫庫存報表手工報表：外加工產(chǎn)品領(lǐng)料單專門情況講明：MM-TB-05：外協(xié)外購入庫流程參與者：制造總部、供應(yīng)鏈治理部、貿(mào)易公司、橡膠件工廠、滾動體工廠、各車間輸入：采購訂單號、入庫物料代碼、數(shù)量、批次等輸出：物料憑證操縱點：分寄售、大工序、小工序三種情況分不收貨入庫。時刻：供應(yīng)商送貨過來后概要講明：供應(yīng)商送貨過來，檢驗合格后分不同的情況進行收貨入庫：①關(guān)于附件、鋼材等寄售物料檢驗合格入庫后，倉管員依照寄售采購訂單收貨入所在寄售庫，車間需要領(lǐng)用時開具領(lǐng)料單，倉管員依照領(lǐng)料單開具入庫單，系統(tǒng)操作員在系統(tǒng)內(nèi)的寄售發(fā)貨程序中發(fā)到對應(yīng)物料的成本收集器上；②關(guān)于大工序的物料，如軸套、十字軸車加工外協(xié)產(chǎn)品檢驗合格下道領(lǐng)用后，外協(xié)倉管員開具入庫單，外協(xié)統(tǒng)計員依照采購訂單在外協(xié)采購入庫程序中入磨前外協(xié)半成品庫，如軸套磨加工外協(xié)產(chǎn)品檢驗合格后，外協(xié)統(tǒng)計員依照采購訂單在外協(xié)采購入庫程序中入磨后外協(xié)半成品庫，如外購的鍛件分二種情況：一種是鈔票潮公司用，則檢驗合格下道領(lǐng)用后外協(xié)統(tǒng)計員依照采購訂單在外協(xié)入庫程序中入磨前外協(xié)半成品庫；另一種是許昌寧波工廠用，則外購鍛件發(fā)許昌寧波后，成品庫統(tǒng)計員依照采購訂單在外協(xié)入庫程序中入成品庫；③關(guān)于小工序的物料（比如發(fā)黑、磷化等），檢驗后入庫，統(tǒng)計員分正品、廢品不同情況進行處理，若是正品則將物料從相應(yīng)的外協(xié)加工庫（比如磨前發(fā)黑庫等）移庫到所在倉庫，若是廢品則將此物料直接從相應(yīng)的外協(xié)加工庫報廢?，F(xiàn)狀：依照收貨數(shù)量，在MRPII內(nèi)直接輸入。以后：按采購訂單進行收貨，分為寄售、小工序外協(xié)、大工序外協(xié)三種情況進行采購收貨處理。寄售：直接收貨到寄售庫。小工序外協(xié)：正品通過外協(xié)庫移庫到下道車間在制品庫實現(xiàn)；廢品從外協(xié)庫直接報廢。大工序外協(xié)：通過開發(fā)界面收貨，不同情況觸發(fā)后臺不同處理。變革與提高：依照采購訂單收貨，規(guī)范外協(xié)外購處理。依照不同情況，自動產(chǎn)生不同財務(wù)憑證，使外協(xié)處理與財務(wù)無縫銜接。以后流程圖：備注：1．流程圖中第6點“寄售發(fā)貨程序”請詳見功能開發(fā)講明書編號為WXMM-C002《寄售發(fā)貨程序》，流程圖中第9點“外協(xié)采購入庫程序”請詳見功能開發(fā)講明書編號為WXMM-C006《外協(xié)采購入庫程序》。2．此流程圖中的外購指的是附件、滾針、鋼材、外購鍛件等，不包括八大倉庫的物料。業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．供應(yīng)商送貨隨時供應(yīng)商依照采購打算送貨過來2．檢驗檢驗科檢驗人員供應(yīng)商送貨過來后對供應(yīng)商送貨過來的物料進行檢驗3．寄售產(chǎn)品入庫供應(yīng)鏈治理部/貿(mào)易公司/橡膠件工廠/滾動體工廠倉管員供應(yīng)商交貨檢驗后依照采購訂單收貨入所在寄售庫4．領(lǐng)料領(lǐng)料車間領(lǐng)料人員需要領(lǐng)料時開具領(lǐng)料單領(lǐng)料并寫明用在哪個代碼的產(chǎn)品上5．開具入庫單供應(yīng)鏈治理部/鍛造公司倉管員領(lǐng)料后依照領(lǐng)料單開具入庫單6．寄售發(fā)貨供應(yīng)鏈治理部/鍛造公司倉管員/統(tǒng)計員開具入庫單后依照領(lǐng)料單在系統(tǒng)內(nèi)寄售發(fā)貨程序中發(fā)到對應(yīng)物料的成本收集器上7．領(lǐng)料下道領(lǐng)料車間領(lǐng)料員需要領(lǐng)料時依照取貨看板領(lǐng)料8．開具入庫單制造總部/各車間倉管員下道車間領(lǐng)料后依照實際領(lǐng)料數(shù)量開具入庫單9．大工序產(chǎn)品入庫制造總部統(tǒng)計員/倉管員開具入庫單后依照采購訂單在外協(xié)采購入庫程序中入庫10．移庫鈔票潮公司/鍛造公司統(tǒng)計員供應(yīng)商交貨檢驗后將正品從相應(yīng)的外協(xié)加工庫移至所在倉庫11．報廢制造總部/鍛造公司統(tǒng)計員廢品庫確認后將報廢的物料從外協(xié)加工庫直接作報廢處理單證/報表需求：開發(fā)報表：外協(xié)匯總(明細)月報、外協(xié)半成品月報、SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報表：外協(xié)磨前/磨后半成品庫庫存報表（MB52/MMBE）、外協(xié)單位生產(chǎn)日報表（MB51）、附件/鋼材庫庫存顯示（MB52/MMBE）專門情況講明：MM-TB-06：外協(xié)產(chǎn)品入庫余缺處理流程參與者：制造總部輸入：余、缺物料輸出：物料憑證操縱點：關(guān)于外協(xié)入庫產(chǎn)品有余的物料，先推斷是否因產(chǎn)品代用引起的有余，若是則再推斷此產(chǎn)品代用是供應(yīng)商的緣故依舊本部的緣故，若是供應(yīng)商的緣故則依照外協(xié)產(chǎn)品代用情況通知外協(xié)采購員修改對應(yīng)的采購訂單（若是此張采購訂單部分代用，則在原采購訂單行項目上修改數(shù)量并追加代用物料的行項目；若是此張采購訂單全部代用，則刪除此采購訂單上的行項目，并追加代用物料的行項目）；若是本部的緣故，則對此采購訂單及發(fā)貨操作進行沖銷，重新創(chuàng)建代用產(chǎn)品的采購訂單并對采購訂單發(fā)貨。若是外協(xié)入庫產(chǎn)品有缺的物料，在下道車間領(lǐng)用后才發(fā)覺，則外協(xié)統(tǒng)計員通過余缺的移動類型在下道在制品庫進行處理。時刻：每月不定期概要講明：當(dāng)外協(xié)產(chǎn)品入庫時，供應(yīng)商會將外協(xié)產(chǎn)品代用的相關(guān)信息寫在送貨單上，并通知外協(xié)采購員，外協(xié)采購員依照實際代用情況，推斷此產(chǎn)品代用是供應(yīng)商的緣故依舊本部的緣故，若是供應(yīng)商的緣故則修改對應(yīng)的采購訂單（若是此張采購訂單部分代用，則在原采購訂單行項目上修改數(shù)量并追加代用物料的行項目；若是此張采購訂單全部代用，則刪除此采購訂單上的行項目，并追加代用物料的行項目），外協(xié)統(tǒng)計員再依照修改或更改后的采購訂單收貨入庫；若是本部的緣故，則外協(xié)統(tǒng)計員先在外協(xié)入庫程序內(nèi)對原采購訂單上的相應(yīng)數(shù)量進行沖銷，再由外協(xié)采購員重新創(chuàng)建代用產(chǎn)品的采購訂單，同時外協(xié)統(tǒng)計員對新建的采購訂單發(fā)貨，再收貨入庫。當(dāng)下道車間領(lǐng)用，外協(xié)產(chǎn)品入庫后，下道車間生產(chǎn)時發(fā)覺外協(xié)物料有缺，現(xiàn)在下道車間通知外協(xié)統(tǒng)計員，由外協(xié)統(tǒng)計員通過余缺移動類型在下道在制品庫進行處理。現(xiàn)狀：當(dāng)外協(xié)物料有余缺時，在MRPII系統(tǒng)的余、缺功能內(nèi)輸入相應(yīng)的數(shù)量，將余缺數(shù)量反映在報表上。以后：SAP系統(tǒng)內(nèi)沒有余、缺的概念，所有物料差不多上一一對應(yīng)的關(guān)系，若是物料代用引起的余缺，則在源頭修改外協(xié)采購訂單，若是下道車間發(fā)覺外協(xié)物料有缺時，則將缺的物料分?jǐn)傇诔杀旧?。變革與提高：能夠嚴(yán)格操縱因外協(xié)物料的余、缺引起的隨意操作，規(guī)范外協(xié)物料的治理。以后流程圖：備注：1．流程圖中第2點及第5點“外協(xié)入庫程序”請詳見功能開發(fā)講明書編號為WXMM-C006《外協(xié)采購入庫程序》，流程圖中第4點“外協(xié)發(fā)貨程序”請詳見功能開發(fā)講明書編號為WXMM-C005《外協(xié)發(fā)貨程序》。業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1.修改采購訂單制造總部外協(xié)采購員當(dāng)有產(chǎn)品代用情況發(fā)生時若是因供應(yīng)商的緣故發(fā)生產(chǎn)品代用時,外協(xié)采購員依照送貨單上的代用情況修改原采購訂單或追加行項目2.沖銷采購訂單及發(fā)貨制造總部外協(xié)統(tǒng)計員當(dāng)有產(chǎn)品代用情況發(fā)生時若是因本部的緣故引起產(chǎn)品代用,外協(xié)統(tǒng)計員在外協(xié)入庫程序中對原采購訂單及發(fā)貨進行沖銷3.重新創(chuàng)建采購訂單制造總部外協(xié)采購員原采購訂單及發(fā)貨沖銷后重新創(chuàng)建代用物料的采購訂單4.發(fā)貨制造總部外協(xié)統(tǒng)計員重新創(chuàng)建采購訂單后依照新建的采購訂單在外協(xié)發(fā)貨程序中發(fā)貨5.入庫制造總部外協(xié)統(tǒng)計員發(fā)貨后依照新建的采購訂單在外協(xié)入庫程序中收貨入庫6.處理缺的物料制造總部外協(xié)統(tǒng)計員下道車間領(lǐng)用生產(chǎn)后發(fā)覺外協(xié)物料有缺通過余缺移動類型在下道在制品庫處理單證/報表需求：SAP標(biāo)準(zhǔn)報表：外協(xié)采購訂單、外協(xié)物料憑證專門情況講明：MM-TB-07：供應(yīng)商送貨結(jié)算流程參與者：供應(yīng)商、鈔票潮公司采購部門輸入：供應(yīng)商代碼、采購訂單號、相應(yīng)物料輸出：已結(jié)算/未結(jié)算清單，采購訂單已收貨未結(jié)算清單、移庫及報廢憑證清單操縱點：依照供應(yīng)商查詢系統(tǒng)內(nèi)已結(jié)算/未結(jié)算清單、采購訂單已收貨未結(jié)算清單、移庫及報廢憑證清單通知供應(yīng)商開票。時刻：每月定期概要講明：當(dāng)供應(yīng)商接到鈔票潮公司下達的采購打算或采購訂單后，內(nèi)部組織生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后預(yù)備送貨，開具送貨單，并在送貨單上寫明此批貨所對應(yīng)的采購訂單號，關(guān)于外協(xié)加工產(chǎn)品若有產(chǎn)品代用的情況，還必須在送貨單上注明代用產(chǎn)品是什么，數(shù)量多少，所對應(yīng)的采購訂單號是多少（如采購訂單001上下達的是3290軸套車加工半成品1000只，領(lǐng)出去的也是3290軸套鍛件1000只，但在加工過程中因報廢等緣故有400只車成了3240軸套車加工半成品，這時供應(yīng)商必須在送貨單上注明001采購訂單完成600只3290軸套車加工半成品、400只3240軸套車加工半成品代用，如此供應(yīng)商送貨過來后，采購員能夠依照送貨單上代用信息修改相應(yīng)的采購訂單。），供應(yīng)商靠著送貨單送貨過來，鈔票潮公司相關(guān)部門統(tǒng)計員在外協(xié)外購入庫流程中收貨入庫。入庫后，若是寄售物料如鋼材、附件，采購部門采購人員能夠定期在系統(tǒng)內(nèi)對應(yīng)不同的供應(yīng)商查詢已結(jié)算/未結(jié)算清單，并把未結(jié)算的清單打印出，通知供應(yīng)商開票，相關(guān)經(jīng)辦人配齊入庫單、檢驗單，發(fā)票簽字確認后提交財務(wù)部進行發(fā)票校驗；若是外協(xié)大工序物料，制造總部外協(xié)采購員能夠定期在系統(tǒng)內(nèi)對應(yīng)供應(yīng)商或采購訂單號查詢已收貨未結(jié)算的清單，并通知供應(yīng)商開票，相關(guān)經(jīng)辦人配齊領(lǐng)料單、入庫單、報廢單、檢驗單，發(fā)票簽字后提交財務(wù)部進行發(fā)票校驗；若是外協(xié)小工序物料，制造總部外協(xié)采購員能夠定期在系統(tǒng)查詢小工序物料移庫及報廢憑證清單，并打印出通知供應(yīng)商開票，相關(guān)經(jīng)辦人配齊手工開具的外加工產(chǎn)品領(lǐng)料單、入庫單、檢驗單，發(fā)票簽字確認后提交財務(wù)部進行發(fā)票校驗?，F(xiàn)狀：需人工查詢供應(yīng)商哪些已結(jié)算，哪些已收貨未結(jié)算的情況。以后：關(guān)于寄售物料，可對應(yīng)供應(yīng)商在系統(tǒng)內(nèi)查詢已結(jié)算/未結(jié)算的情況；關(guān)于大工序外協(xié)物料，可在系統(tǒng)內(nèi)對應(yīng)采購訂單號查詢已收貨未結(jié)算的情況；關(guān)于小工序外協(xié)物料，可在系統(tǒng)內(nèi)依照不同的庫存地查詢小工序加工的完成情況。變革與提高：能夠在系統(tǒng)內(nèi)依照不同的物料及不同的供應(yīng)商查詢供應(yīng)商未結(jié)算、已收貨未結(jié)算的、交貨完成情況。以后流程圖：備注：業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．接到采購訂單供應(yīng)商經(jīng)辦人有需求時依照鈔票潮公司的生產(chǎn)需求，接到鈔票潮公司下達的采購打算/采購訂單2．組織生產(chǎn)供應(yīng)商生產(chǎn)人員接到采購訂單后依照采購訂單內(nèi)部組織生產(chǎn)3．開具送貨單供應(yīng)商經(jīng)辦人生產(chǎn)完成后開具送貨單，并在送貨單上寫明對應(yīng)的采購訂單號4．注明代用產(chǎn)品供應(yīng)商經(jīng)辦人有產(chǎn)品代用時關(guān)于外協(xié)加工產(chǎn)品，若送貨的物料中有代用產(chǎn)品，則必須在送貨單上注明代用產(chǎn)品是什么，數(shù)量多少，所對應(yīng)的采購訂單號是多少5．送貨供應(yīng)商送貨人員送貨單寫好后依照送貨單上的產(chǎn)品向鈔票潮公司送貨6．收貨入庫鈔票潮公司統(tǒng)計員/倉管員送貨檢驗后/下道領(lǐng)用后在外協(xié)外購入庫流程中收貨入庫7．查詢已結(jié)算/未結(jié)算清單鈔票潮公司經(jīng)辦人當(dāng)供應(yīng)商需要結(jié)算時若是寄售物料，在系統(tǒng)內(nèi)對應(yīng)供應(yīng)商查詢已結(jié)算/未結(jié)算的清單8．打印未結(jié)算清單鈔票潮公司經(jīng)辦人查詢后將未結(jié)算的清單打印出9．對帳后通知供應(yīng)商開票鈔票潮公司經(jīng)辦人打印未結(jié)算清單后與供應(yīng)商對帳后通知供應(yīng)商開票10．配齊單據(jù)提交財務(wù)部鈔票潮公司相關(guān)經(jīng)辦人供應(yīng)商開票過來后配齊入庫單、檢驗單，發(fā)票簽字后提交財務(wù)部11．查詢已收貨未結(jié)算清單鈔票潮公司經(jīng)辦人當(dāng)供應(yīng)商需要結(jié)算時若是大工序外協(xié)的物料，在系統(tǒng)內(nèi)對應(yīng)供應(yīng)商或采購訂單號查詢已收貨未結(jié)算的清單12．對帳后通知供應(yīng)商開票鈔票潮公司經(jīng)辦人查詢后與供應(yīng)商對帳后通知供應(yīng)商開票過來13．配齊單據(jù)提交財務(wù)部鈔票潮公司相關(guān)經(jīng)辦人供應(yīng)商開票過來后將領(lǐng)料單、入庫單、報廢單、檢驗單配齊，發(fā)票簽字后提交財務(wù)部14．打印憑證鈔票潮公司經(jīng)辦人當(dāng)供應(yīng)商需要結(jié)算時若是小工序加工物料，將系統(tǒng)內(nèi)移庫及報廢憑證清單打印出15．對帳后通知供應(yīng)商開票鈔票潮公司相關(guān)經(jīng)辦人打印憑證后與供應(yīng)商對帳后通知供應(yīng)商開票過來16．配齊單據(jù)提交財務(wù)部鈔票潮公司相關(guān)經(jīng)辦人供應(yīng)商開票過來后將手工開具的加工產(chǎn)品領(lǐng)料單、入庫單、檢驗單配齊后，發(fā)票簽字后提交財務(wù)部17．發(fā)票檢驗鈔票潮公司財務(wù)人員單據(jù)配齊提交財務(wù)部后對供應(yīng)商發(fā)票進行校驗單證/報表需求：SAP標(biāo)準(zhǔn)報表：寄售物料結(jié)算/未結(jié)算清單查詢、外協(xié)物料已收貨未結(jié)算清單查詢、小工序物料憑證清單查詢手工報表：外加工產(chǎn)品領(lǐng)料單、送貨單、入庫單、檢驗單專門情況講明：MM-TB-08：非總裝領(lǐng)交料流程參與者：鍛造公司、金工一部、金工二部、金工三部、熱處理部、滾子軸承部輸入：領(lǐng)用物料輸出：取貨看板操縱點：下道領(lǐng)用車間編制打印取貨看板，指導(dǎo)上道車間產(chǎn)出及本道車間領(lǐng)料。時刻：每天概要講明：每天下道車間調(diào)度員按照周生產(chǎn)打算編制本道車間取貨看板，打印交給本道車間領(lǐng)交料人員,由本道車間領(lǐng)交料人員將取貨看板交給上道車間調(diào)度員，上道車間調(diào)度員查看車間半成品庫庫存情況,若無庫存則指導(dǎo)本道車間產(chǎn)出或督促外協(xié)供應(yīng)商產(chǎn)出,若有庫存或有部分庫存則通知本道車間交料人員交料，下道車間領(lǐng)料人員進行實物領(lǐng)料并在取貨看板上填寫實際領(lǐng)料數(shù)量，雙方領(lǐng)交料人員在取貨看板上簽字確認后作為車間領(lǐng)交料清單,下道車間領(lǐng)交料人員將簽字確認后的取貨看板交本道調(diào)度員及統(tǒng)計員各一份，若是外協(xié)產(chǎn)品，相關(guān)統(tǒng)計員在外協(xié)外購入庫流程中先收貨入庫。本道車間統(tǒng)計員依照車間領(lǐng)交料清單在系統(tǒng)內(nèi)操作，若是向鍛造公司取貨，統(tǒng)計員則在系統(tǒng)內(nèi)的公司間領(lǐng)交料程序中確認領(lǐng)料產(chǎn)品；若是向鈔票潮公司車間取貨，統(tǒng)計員則在系統(tǒng)內(nèi)將物料從上道車間半成品庫移庫到本道車間在制品庫?，F(xiàn)狀：車間領(lǐng)料后再到MRPII系統(tǒng)中輸入領(lǐng)料單和交倉單。以后：依照周打算打印取貨看板，上道車間依照看板生產(chǎn)，下道車間依照取貨看板領(lǐng)料。非鍛造領(lǐng)料在系統(tǒng)中做移庫操作，從鍛造領(lǐng)料通過開發(fā)程序?qū)崿F(xiàn)。下道領(lǐng)料與上道交倉同時發(fā)生。變革與提高：用系統(tǒng)實現(xiàn)取貨看板領(lǐng)料。鍛造與本部的領(lǐng)交料通過程序觸發(fā)，減少統(tǒng)計員的操作。財務(wù)憑證自動產(chǎn)生，實現(xiàn)生產(chǎn)與財務(wù)的無縫銜接。以后流程圖：備注：1．流程圖中第2點“編制取貨看板”程序開發(fā)請詳見功能開發(fā)講明書編號為WXPP-C010《看板程序》，流程圖中第13點“公司間領(lǐng)交料程序”請詳見功能開發(fā)講明書編號為WXMM-C003《公司間領(lǐng)交料程序》。2．非總裝部領(lǐng)交料流程指的是除總裝外的半成品領(lǐng)交料流程。3．八大倉庫及鋼材的領(lǐng)料不在此流程中體現(xiàn)，八大倉庫的領(lǐng)料在供應(yīng)科采購入庫流程中，鋼材的領(lǐng)料在鍛造開工單流程中。業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．查詢周生產(chǎn)打算領(lǐng)料車間調(diào)度員每天在系統(tǒng)內(nèi)查詢本道車間的周生產(chǎn)打算2．編制取貨看板領(lǐng)料車間調(diào)度員每天提早一定周期，依照周生產(chǎn)打算編制本道車間的取貨看板3．打印取貨看板領(lǐng)料車間調(diào)度員取貨看板編制完后將編制好的取貨看板打印出交本道車間領(lǐng)交料人員4．取貨看板交上道車間領(lǐng)料車間領(lǐng)交料人員取貨看板打印出后將取貨看板交上道車間調(diào)度員5．收到取貨看板發(fā)料車間調(diào)度員下道車間送來后調(diào)度員收到下道領(lǐng)交料人員送來的取貨看板6．物料預(yù)備產(chǎn)出發(fā)料車間調(diào)度員收到取貨看板后若是自制產(chǎn)品，依照取貨看板并結(jié)合本道車間庫存指導(dǎo)本道車間的生產(chǎn)及產(chǎn)出7．發(fā)料發(fā)料車間領(lǐng)交料人員物料產(chǎn)出入車間半成品庫后領(lǐng)交料人員對比取貨看板將已產(chǎn)出入本道車間半成品庫的實物點數(shù)發(fā)給下道車間8．填寫實際領(lǐng)料數(shù)量發(fā)料車間領(lǐng)交料人員發(fā)料后實物點數(shù)發(fā)給下道車間后，將實際領(lǐng)用數(shù)量填寫在取貨看板上，一式兩份，一份交下道車間9．推斷是否外協(xié)物料發(fā)料車間調(diào)度員實際領(lǐng)料后推斷是否外協(xié)物料10．收貨入庫相關(guān)車間統(tǒng)計員實際領(lǐng)料后在外協(xié)外購入庫流程中對外協(xié)產(chǎn)品收貨入庫11．進行推斷領(lǐng)料車間統(tǒng)計員實際領(lǐng)料后推斷是否從鍛造領(lǐng)料12．移庫領(lǐng)料車間統(tǒng)計員收到填寫實際領(lǐng)料數(shù)量的取貨看板后若不是從鍛造領(lǐng)料，則依照實際領(lǐng)用數(shù)量從上道車間半成品庫移庫到本道車間在制品庫13．在公司間領(lǐng)交料程序中確認領(lǐng)料車間統(tǒng)計員收到填寫實際領(lǐng)料數(shù)量的取貨看板后若是從鍛造領(lǐng)料，則在公司間領(lǐng)交料程序中確認實際領(lǐng)用的產(chǎn)品型號、數(shù)量單證/報表需求：開發(fā)報表：外協(xié)半成品月報、鈔票潮鍛造半成品生產(chǎn)月報表SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報表：車間庫存報表（MB52/MMBE）專門情況講明：制造總部外協(xié)半成品庫與鍛造公司的領(lǐng)交料過程不用取貨看板（如軸套鍛件的領(lǐng)交料），具體做法在鍛件外協(xié)流程中體現(xiàn)。MM-TB-09：車間退料/報廢流程參與者：鈔票潮公司各車間、鍛造公司、產(chǎn)品保證部成品庫輸入：需退料及報廢的物料輸出：相關(guān)憑證、報廢報表操縱點：對車間退料需沖銷相應(yīng)的操作憑證，對車間報廢物料需將報廢報表交財務(wù)處理。時刻：退料/報廢發(fā)生后概要講明：車間退料發(fā)生后，統(tǒng)計員先在系統(tǒng)內(nèi)查詢對應(yīng)該物料的憑證號，再對此憑證進行取消，取消后重新操作；關(guān)于車間報廢的物料，統(tǒng)計員每月依照審批后廢品庫提供的手工統(tǒng)計的廢品清單在系統(tǒng)內(nèi)對不同報廢緣故引起的報廢物料進行庫存報廢；關(guān)于成品庫報損的物料，審批同意后，成品庫統(tǒng)計員在系統(tǒng)內(nèi)作庫存報損處理?，F(xiàn)狀：依照車間報廢及退料情況在MRPII中輸入，沒有區(qū)分報廢緣故，只對本道業(yè)務(wù)發(fā)生阻礙，對上道沒有阻礙，需要上道依照業(yè)務(wù)再次輸入系統(tǒng)。以后：退料：查詢相應(yīng)憑證號，進行反向沖銷操作。報廢：系統(tǒng)記錄報廢緣故，在系統(tǒng)中進行報廢操作。變革與提高：系統(tǒng)記錄報廢緣故，便于事后分析。財務(wù)憑證自動產(chǎn)生，實現(xiàn)生產(chǎn)與財務(wù)的無縫銜接。以后流程圖：備注：業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．推斷退料依舊報廢各車間調(diào)度員/檢驗員每天推斷所發(fā)生的是退料依舊報廢2．查詢憑證各車間統(tǒng)計員退料發(fā)生后在系統(tǒng)內(nèi)查詢該物料所對應(yīng)的憑證號3．取消憑證各車間統(tǒng)計員憑證號查到后在系統(tǒng)內(nèi)取消該憑證4．重新操作各車間統(tǒng)計員取消憑證后將正確的物料重做相應(yīng)的操作5．填寫報廢清單各車間檢驗員車間報廢發(fā)生后依照不同的報廢緣故填寫報廢清單6．審批檢驗科/公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)人員報廢清單提交后對報廢清單進行審批7．庫存報廢/報損各車間/成品庫統(tǒng)計員報廢清單審批后在系統(tǒng)內(nèi)報廢/報損物料所在庫存地作報廢/報損處理單證/報表需求：SAP標(biāo)準(zhǔn)報表：報廢/報損清單顯示專門情況講明：MM-TB-10：半成品發(fā)許昌寧波流程參與者：鈔票潮公司各車間、鍛造公司、產(chǎn)品保證部、許昌/寧波工廠輸入：發(fā)許昌寧波的半成品物料輸出：相關(guān)憑證、庫存清單操縱點：關(guān)于自制的半成品發(fā)許昌寧波，由半成品產(chǎn)出車間直接交成品庫發(fā)貨；關(guān)于非自制半成品，若確定發(fā)往許昌寧波，則依照采購訂單收貨入成品庫發(fā)貨，若不確定，則先依照采購訂單收貨入外協(xié)半成品庫（磨前/磨后），再交成品庫發(fā)貨。時刻：許昌寧波要貨時概要講明：自制半成品發(fā)許昌寧波經(jīng)制造總部確認，由各自車間先完工入庫后，將該半成品庫存清單打印出交成品庫簽字確認，接收后若是鍛件由成品庫統(tǒng)計員在系統(tǒng)內(nèi)的公司間領(lǐng)交料程序中進行確認；若是非鍛件則在系統(tǒng)內(nèi)從相應(yīng)的車間半成品庫移庫到成品庫。非自制半成品若確定發(fā)許昌寧波，經(jīng)制造總部確認，成品庫依照外協(xié)采購訂單收貨入成品庫發(fā)貨；若不確定發(fā)許昌寧波，先采購入（磨前/磨后）外協(xié)半成品庫，經(jīng)制造總部確認，打印該半成品庫存清單交成品庫，接收后成品庫統(tǒng)計員在系統(tǒng)內(nèi)將該半成品從（磨前/磨后）外協(xié)半成品庫移庫至成品庫?，F(xiàn)狀：自制半成品發(fā)許昌寧波需通過總裝車間，再入成品庫發(fā)貨，特不是自制鍛件發(fā)許昌寧波需先通過外協(xié)半成品庫，再通過總裝入成品庫發(fā)貨。非自制半成品關(guān)于能確定發(fā)許昌寧波，直接入成品庫發(fā)貨；不能確定發(fā)許昌寧波的非自制半成品先入外協(xié)半成品庫，再過總裝入成品庫發(fā)貨。以后：自制半成品發(fā)許昌寧波，由產(chǎn)出車間直接入成品庫發(fā)貨，不需通過總裝車間庫，若是鍛件則由鍛造公司直接交成品庫發(fā)貨，不需通過外協(xié)半成品庫及總裝車間庫。不能確定發(fā)許昌寧波的非自制半成品先入外協(xié)半成品庫，再直接入成品庫發(fā)貨，不需通過總裝車間庫。變革與提高：自制半成品銷售不需通過總裝車間庫，自制鍛件銷售不需通過外協(xié)半成品庫及總裝車間庫，簡化操作。以后流程圖：備注：1．流程圖中第5點“公司間領(lǐng)交料程序”請詳見功能開發(fā)講明書編號為WXMM-C003的《公司間領(lǐng)交料程序》。2．自制半成品由產(chǎn)出車間直接入成品庫后，需將入庫清單交一份給總裝統(tǒng)計產(chǎn)值。業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．鍛件完工入庫鍛造公司統(tǒng)計員每天將產(chǎn)出的鍛件在系統(tǒng)內(nèi)完工入庫2．提貨許昌/寧波工廠經(jīng)辦人有需求時依照制造總部確認后的鍛件要貨清單提貨3．打印庫存清單鍛造公司統(tǒng)計員提貨后將許昌寧波所要的鍛件庫存清單打印出交成品庫4．入庫成品庫統(tǒng)計員收到庫存清單后對庫存清單進行簽字確認，作為入庫依據(jù)5．公司間領(lǐng)交料程序中確認成品庫統(tǒng)計員入庫后若是自制鍛件則在公司間領(lǐng)交料程序中進行確認數(shù)量6.移庫成品庫統(tǒng)計員入庫后若是非鍛件則移庫至成品庫7．非鍛件完工入庫鈔票潮各車間統(tǒng)計員每天將產(chǎn)出的半成品在系統(tǒng)內(nèi)完工入庫8．提貨許昌/寧波工廠經(jīng)辦人有需求時依照制造總部確認后的要貨清單提貨9．打印庫存清單鈔票潮各車間統(tǒng)計員提貨后將許昌寧波所要的半成品庫存清單打印出交成品庫10．采購入外協(xié)半成品庫制造總部外協(xié)統(tǒng)計員/倉管員實物入庫后關(guān)于不能確定發(fā)許昌寧波的非自制半成品依照外協(xié)采購訂單入外協(xié)半成品庫11．確認制造總部相關(guān)人員收到許昌寧波傳真依照采購打算對非自制半成品進行確認12．采購入成品庫成品庫統(tǒng)計員制造總部確認后依照外協(xié)采購訂單收貨入成品庫13．提貨許昌/寧波工廠經(jīng)辦人有需求時依照制造總部確認后的要貨清單提貨14．發(fā)貨產(chǎn)品保證部相關(guān)人員提貨時對許昌寧波要貨的產(chǎn)品作發(fā)貨處理單證/報表需求：SAP標(biāo)準(zhǔn)報表:車間庫存清單顯示手工報表:交倉單、成品庫入庫單專門情況講明：MM-TB-11：成品庫專門業(yè)務(wù)處理流程參與者：產(chǎn)品保證部業(yè)務(wù)處成品庫、制造總部總裝部、附件庫輸入：調(diào)帳的物料輸出：相關(guān)物料憑證操縱點：分不同情況：分裝、拆分、是否需要返回總裝三種情況進行處理時刻：當(dāng)成品庫有分裝、拆分等專門業(yè)務(wù)發(fā)生時概要講明：當(dāng)成品庫有分裝、拆分等專門業(yè)務(wù)發(fā)生，需要調(diào)帳時，提出調(diào)帳申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，對不同的業(yè)務(wù)進行處理：若是將分裝產(chǎn)品組合成同一成品，則成品庫在系統(tǒng)內(nèi)通過移動類型多對一轉(zhuǎn)換；若是將同一成品拆分成不同的半成品，則成品庫先在系統(tǒng)內(nèi)通過移動類型多對一轉(zhuǎn)換，再將所需半成品移回總裝在制品庫，由總裝生產(chǎn)報工入完工庫；關(guān)于既不是分裝又不是拆分的業(yè)務(wù)，先推斷該物料是否需要退回總裝處理，若需要退回總裝，則成品庫將該物料移庫到總裝完工庫，若不需退回總裝，則成品庫通過移動類型一對一進行物料轉(zhuǎn)換，假如在轉(zhuǎn)換過程中需要領(lǐng)取附件，附件庫依照附件領(lǐng)料單發(fā)到產(chǎn)品保證部成本中心?，F(xiàn)狀：在MRPII系統(tǒng)內(nèi)進行調(diào)帳處理。以后：在SAP系統(tǒng)內(nèi)進行處理。變革與提高：能夠在系統(tǒng)內(nèi)查詢分裝、拆分等業(yè)務(wù)情況，并即時體現(xiàn)財務(wù)憑證。以后流程圖：備注：1．流程圖中第7點“總裝報工”程序開發(fā)請詳見功能開發(fā)講明書編號為WXPP-C015《報工系統(tǒng)》。業(yè)務(wù)流程詳述：今后業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時刻業(yè)務(wù)目標(biāo)1．物料轉(zhuǎn)換成品庫統(tǒng)計員當(dāng)分裝業(yè)務(wù)發(fā)生后關(guān)于審批同意后的分裝物料進行轉(zhuǎn)換2．移庫成品庫統(tǒng)計員當(dāng)其它業(yè)務(wù)發(fā)生后若需要退回總裝,則將物料移庫到總裝完工庫3．物料轉(zhuǎn)換成品庫統(tǒng)計員當(dāng)其它業(yè)務(wù)發(fā)生后若不需要退回總裝,則進行物料轉(zhuǎn)換4．發(fā)成本中心附件庫倉管員成品庫領(lǐng)取附件后依照成品庫開具的附件領(lǐng)料單先轉(zhuǎn)自有庫,再發(fā)成本中心5．物料轉(zhuǎn)換成品庫統(tǒng)計員當(dāng)拆分業(yè)務(wù)發(fā)生后關(guān)于審批同意后的拆分物料進行轉(zhuǎn)換6.移庫成品庫統(tǒng)計員物料轉(zhuǎn)換后將所需的半成品移庫到總裝在制品庫7．完工入庫總裝部統(tǒng)計員總裝生產(chǎn)完成后進行完工報工,入總裝完工庫單證/報表需求：SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報表：分裝、拆分物料憑證清單查詢專門情況講明：MM-TB-12：固定資產(chǎn)采購流程參與者：固定資產(chǎn)需求部門、設(shè)備科、供應(yīng)科、財務(wù)部輸入：固定資產(chǎn)信息輸出：在建工程號、采購訂單、固定資產(chǎn)號操縱點：做固定資產(chǎn)采購訂單必須有在建工程號，同時增值到固定資產(chǎn)的物料需發(fā)貨到固定資產(chǎn)上。時刻：需求部門提出固定資產(chǎn)采購申請后概要講明：固定資產(chǎn)采購申請批準(zhǔn)后，設(shè)備科將采購合同報相關(guān)部門進行評審，合同評審?fù)ㄟ^后，設(shè)備科進行實物采購，并將相關(guān)信息通知財務(wù)部，財務(wù)部在系統(tǒng)內(nèi)維護在建工程主數(shù)據(jù)，設(shè)備科依照在建工程號創(chuàng)建該固定資產(chǎn)的采購訂單，等固定資產(chǎn)最終驗收通過后，設(shè)備科再在系統(tǒng)內(nèi)做采購入庫操作，并通知財務(wù)部將在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。另一方面，若是有物料需增值到固定資產(chǎn)上，作為固定資產(chǎn)附件