支付管理辦法、審批流程、權(quán)限(公司)原版

支付管理辦法、審批流程、權(quán)限(公司)原版支付管理辦法、審批流程、權(quán)限(公司)原版支付管理辦法、審批流程、權(quán)限(公司)原版xxx公司支付管理辦法、審批流程、權(quán)限(公司)原版文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度款項(xiàng)支付管理辦法目的為規(guī)范公司本部以及各下屬二級(jí)單位非項(xiàng)目類款項(xiàng)（一般款項(xiàng)支付）的審批流程、審批權(quán)限、審批職責(zé)及支付要件，特制定本辦法。適用范圍本制度的適用于湖南南新制藥有限公司各部門和各分子公司的員工一般款項(xiàng)支付。付款申請(qǐng)單只適用于對(duì)公付款，借款申請(qǐng)單只適用于職工個(gè)人因公借款。術(shù)語(yǔ)及定義本辦法所稱的“款項(xiàng)支付”指公司因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要而由公司財(cái)務(wù)部門支付貨幣資金的行為。項(xiàng)目類款項(xiàng)指工程類等項(xiàng)目費(fèi)用，按相應(yīng)的流程與權(quán)限執(zhí)行。職工借款，指因公司業(yè)務(wù)需要長(zhǎng)途出差、接待等活動(dòng)發(fā)生的借款和采購(gòu)備用金，借款人為員工。涉及部門與人員職責(zé)經(jīng)辦人員經(jīng)辦人指對(duì)款項(xiàng)支付具體辦理的公司員工。經(jīng)辦人主要職責(zé)為：業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)取得合法的原始憑證，收集理整該類款項(xiàng)支付的其他要件；判斷該款項(xiàng)是否應(yīng)由本公司支付，以及構(gòu)成本公司支付款項(xiàng)的義務(wù)條件是否齊備（如支付對(duì)象是否完成合同要求）；判斷該款項(xiàng)相關(guān)內(nèi)部管理的程序是否完備，如購(gòu)買材料是否驗(yàn)收入庫(kù)等；對(duì)原始憑證要素是否真實(shí)齊全（指臺(tái)頭、費(fèi)用名稱、數(shù)量、單價(jià)、合計(jì)大小寫金額、有無(wú)收款專用章）及是否按要求進(jìn)行粘貼和填制負(fù)責(zé)；對(duì)整個(gè)款項(xiàng)支付審批過程負(fù)責(zé)；作好經(jīng)辦項(xiàng)目款項(xiàng)支付的登記工作。部門負(fù)責(zé)人對(duì)款項(xiàng)支付的真實(shí)性負(fù)責(zé)；判斷款項(xiàng)支付手續(xù)是否完備；審核原始憑證要素是否真實(shí)齊全；安排本部門或本經(jīng)費(fèi)的支出登記工作。各級(jí)財(cái)務(wù)部門在審核階段會(huì)計(jì)人員的職責(zé)：檢查單據(jù)粘貼方式是否符合要求，若不符合可要求經(jīng)辦人重新粘貼；判斷所支付款項(xiàng)的類別，向經(jīng)辦人明示支付款項(xiàng)類別和審批程序；審核原始單據(jù)的真?zhèn)巍徍怂揭欠颀R備，附件數(shù)量是否填列正確，要素是否齊全，有無(wú)其他異常情況；對(duì)累計(jì)付款的記錄真實(shí)情況負(fù)責(zé)，對(duì)付款單據(jù)的計(jì)算金額及多張單據(jù)的合計(jì)金額負(fù)責(zé)，對(duì)付款金額是否符合公司制度規(guī)定的支付標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)；審核業(yè)務(wù)付款進(jìn)度不能超出合同約定的上限。檢查付款額度與預(yù)算的匹配度。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理檢查是否有分管副總、部門經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員簽字；對(duì)支付的款項(xiàng)是否符合國(guó)家政策法規(guī)及公司規(guī)章制度；若支付對(duì)象有本公司欠款，則應(yīng)根據(jù)情況作出是否支付或抵減欠款后支付的意見；判斷該款項(xiàng)的重要性和緊急性，以及支付后對(duì)公司現(xiàn)金流的影響，若款項(xiàng)支付后給公司現(xiàn)金流動(dòng)帶來(lái)困難則應(yīng)提交月度資金平衡會(huì)討論；對(duì)支付款項(xiàng)是否符合公司整體預(yù)算及資金計(jì)劃的要求，及對(duì)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響。對(duì)其主管部門發(fā)生的款項(xiàng)支付負(fù)經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。出納付款職責(zé)：檢查審批手續(xù)是否符合制度要求；復(fù)查附件金額不能低于報(bào)銷金額；按現(xiàn)金管理?xiàng)l例支付現(xiàn)金，若以銀行存款支付，則對(duì)開戶行及賬戶的選擇負(fù)責(zé)；對(duì)銀行賬戶透支負(fù)責(zé)；對(duì)款項(xiàng)支付的正確性負(fù)責(zé)。印鑒保管人：審核出納開出支票的正確性；審核需要使用印鑒的其他事項(xiàng)。專項(xiàng)費(fèi)用主管部門各級(jí)人事部門：審核登記工資、獎(jiǎng)金、節(jié)假日費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積，并對(duì)支付標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)；各級(jí)行政部門：審核登記車輛使用費(fèi)、辦公用品購(gòu)置、職工醫(yī)療費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)，并對(duì)支付標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)；各級(jí)信息化部門：審核設(shè)備耗材費(fèi)用、網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)費(fèi)用、網(wǎng)站域名費(fèi)用、信息系統(tǒng)采購(gòu)和維護(hù)費(fèi)用，并對(duì)支付標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。分管領(lǐng)導(dǎo)、二級(jí)單位負(fù)責(zé)人、公司副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理檢查有無(wú)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)（或經(jīng)費(fèi)管理負(fù)責(zé)人）簽字；了解（如向經(jīng)辦人詢問）該款項(xiàng)的內(nèi)容、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)，并判斷是否應(yīng)由公司支付；對(duì)其主管項(xiàng)目發(fā)生的款項(xiàng)支付負(fù)經(jīng)濟(jì)及法律的責(zé)任；本部總經(jīng)理、集團(tuán)董事長(zhǎng)審批重要的、特殊的款項(xiàng)支付，檢查有無(wú)分管副總簽字，是否有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字；了解各種大額款項(xiàng)的支付情況，對(duì)支付大額款項(xiàng)可能發(fā)生的問題進(jìn)行判斷，確定是否支付；款項(xiàng)支付審批的一般流程描述發(fā)生需要支付款項(xiàng)的業(yè)務(wù)后，經(jīng)辦人員應(yīng)取得經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的憑據(jù)，若判斷款項(xiàng)應(yīng)由本公司支付，則應(yīng)按本辦法附件2的要求收集或制作相關(guān)要件。線上審批流程屬于費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)控制的費(fèi)用付款走線上審批流程，經(jīng)辦人在預(yù)算系統(tǒng)平臺(tái)提交付款審批流程，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后、按權(quán)限報(bào)分管副總（領(lǐng)導(dǎo)）、單位會(huì)計(jì)、單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。走完線上流程后，經(jīng)辦人打印‘費(fèi)用報(bào)銷單’附上附件2要求的已審批的業(yè)務(wù)單據(jù)，交財(cái)務(wù)部門付款。財(cái)務(wù)段的具體權(quán)限劃分見附件1.線下審批流程不屬于費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)控制的其他付款走線下審批流程，經(jīng)辦人將收集或制作的單據(jù)按規(guī)范要求粘貼，財(cái)務(wù)部門可制作樣本供經(jīng)辦人員參考。經(jīng)辦人員根據(jù)以下原則選擇粘貼單。職工借款填制“借款申請(qǐng)單”見附件3,附總經(jīng)理審批相關(guān)附件;各種款項(xiàng)預(yù)付填制“付款申請(qǐng)單”見附件4，附上相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)，如：合同、費(fèi)用明細(xì)單等其他付款填制“付款申請(qǐng)單”見附件4，,附已審批的業(yè)務(wù)單據(jù)，如：出差申請(qǐng)單、工資匯總表；支付預(yù)算系統(tǒng)控制以外的其他費(fèi)用填制“其他費(fèi)用報(bào)銷單”。經(jīng)辦人將粘貼、填制完成后的‘借款申請(qǐng)單’、‘付款申請(qǐng)單’、‘其他費(fèi)用報(bào)銷單’、交予本部門負(fù)責(zé)人、分管副總（領(lǐng)導(dǎo)）、單位會(huì)計(jì)、單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。經(jīng)辦人員將簽批后的單據(jù)交予財(cái)務(wù)部門出納辦理款項(xiàng)支付。具體情況的審批說(shuō)明公司資金實(shí)行月度資金預(yù)算管理，公司本部財(cái)務(wù)按審定的月度資金預(yù)算下?lián)苜Y金，各級(jí)財(cái)務(wù)部門付款復(fù)核時(shí)，款項(xiàng)使用要以月度資金預(yù)算為限。 若審核崗位空缺，則由其上級(jí)代為核簽。備用金的管理采購(gòu)部、行政部、各辦事處等因業(yè)務(wù)關(guān)系需要借用備用金的部門，應(yīng)合理估計(jì)備用金金額，填寫借款申請(qǐng)表（附件3）。申請(qǐng)表由部門領(lǐng)導(dǎo)審核、分管總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部。原則上備用金限額應(yīng)控制在人民幣10,000元以下，特殊情況需超額申請(qǐng)的需經(jīng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)。借用備用金的事項(xiàng)發(fā)生費(fèi)用后應(yīng)及時(shí)報(bào)銷，報(bào)銷后不足部分由財(cái)務(wù)部及時(shí)補(bǔ)足。臨時(shí)備用金，相關(guān)事項(xiàng)完成報(bào)銷后，應(yīng)及時(shí)退回剩余備用金。員工離職前應(yīng)返還其借用的所有備用金，在辦理離職手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)其備用金情況。其他如有明確制度界定的費(fèi)用審批權(quán)限和支付流程，則按相應(yīng)的文件操作；沒有明文界定的費(fèi)用支付，按本辦法的執(zhí)行。本辦法所附附件作為辦法內(nèi)容的一部分同時(shí)有效。附件：款項(xiàng)支付權(quán)限表各類款項(xiàng)支付要件一覽表借款單付款申請(qǐng)單附件1：款項(xiàng)支付權(quán)限表公司付款流程（財(cái)務(wù)段）財(cái)務(wù)審批流程及權(quán)限分類支付項(xiàng)目說(shuō)明環(huán)節(jié)金額審核1審核2（僅廣州單位適用）審批1審批2（僅廣州單位適用）工資獎(jiǎng)金福利工資獎(jiǎng)金福利社保所有薪酬福利制度內(nèi)的項(xiàng)目（含教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)）支付時(shí)1萬(wàn)元（含）以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)1萬(wàn)元以上會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理額外獎(jiǎng)金指薪酬制度外的獎(jiǎng)金支付時(shí)不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)購(gòu)置必須有書面的固定資產(chǎn)申購(gòu)表支付時(shí)10萬(wàn)元（含）以下會(huì)計(jì)資金主管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)10萬(wàn)元以上會(huì)計(jì)資金主管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理工程建設(shè)土建工程、安裝工程、設(shè)備安裝、項(xiàng)目設(shè)備支付時(shí)不論金額會(huì)計(jì)資金主管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理資金預(yù)算資金調(diào)撥月度資金調(diào)撥支付時(shí)不論金額分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理資金調(diào)撥公司帳戶之間轉(zhuǎn)帳不論金額分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理銷售經(jīng)費(fèi)廣告宣傳產(chǎn)品宣傳品、宣傳冊(cè)等費(fèi)用支付時(shí)5萬(wàn)元（含）以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)5萬(wàn)元以上會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理會(huì)議費(fèi)銷售會(huì)議、產(chǎn)品交流會(huì)、推廣會(huì)支付時(shí)5萬(wàn)元（含）以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)5萬(wàn)元以上會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)支付時(shí)不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)支付時(shí)不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理投標(biāo)費(fèi)支付時(shí)不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理運(yùn)輸費(fèi)（銷售）支付時(shí)不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理借款公務(wù)借款（含備用金）如購(gòu)買物品、支付大額費(fèi)用支付時(shí)不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)取現(xiàn)提取現(xiàn)金指?jìng)溆媒?萬(wàn)以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)3萬(wàn)以上會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理退款退保證金支付時(shí)不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理退貨款支付時(shí)不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理辦公費(fèi)用辦公用品及雜費(fèi)報(bào)刊費(fèi)、圖書費(fèi)、文具費(fèi)、印刷費(fèi)、郵寄費(fèi)、工具書、注冊(cè)登記費(fèi)、打印復(fù)印耗材費(fèi)等支付時(shí)1萬(wàn)元（含）以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)1萬(wàn)元以上會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理交通差旅費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)支付時(shí)不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)長(zhǎng)途差旅費(fèi)（憑出差單）不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)保潔物業(yè)費(fèi)支付時(shí)不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支付時(shí)5000元（含）以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)5000元以上會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理保險(xiǎn)費(fèi)用財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等支付時(shí)5萬(wàn)元（含）以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)5萬(wàn)元以上會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理車輛費(fèi)用支付時(shí)不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)郵遞運(yùn)輸費(fèi)支付時(shí)不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)通迅費(fèi)電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)支付時(shí)1萬(wàn)元（含）以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)1萬(wàn)元以上會(huì)計(jì)資金主管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理招聘及檔案費(fèi)獵頭費(fèi)、檔案費(fèi)、招聘網(wǎng)年費(fèi)等支付時(shí)5萬(wàn)元（含）以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)5萬(wàn)元以上會(huì)計(jì)資金主管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理中介機(jī)構(gòu)費(fèi)/會(huì)費(fèi)法律/財(cái)稅/工商等支付時(shí)5萬(wàn)元（含）以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)5萬(wàn)元以上會(huì)計(jì)資金主管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理董事會(huì)經(jīng)費(fèi)支付時(shí)不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理生產(chǎn)費(fèi)用租賃/水電/物管費(fèi)經(jīng)常項(xiàng)目（有合同）、廠房、設(shè)備、班車、復(fù)印機(jī)等租賃以及押金支付時(shí)5萬(wàn)元（含）以下會(huì)計(jì)資金主管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)5萬(wàn)元以上會(huì)計(jì)資金主管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理臨時(shí)性租賃支付時(shí)1萬(wàn)元（含）以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)1萬(wàn)元以上會(huì)計(jì)資金主管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理化驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)支付時(shí)1萬(wàn)元（含）以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)1萬(wàn)元以上會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理維修維護(hù)費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、服務(wù)器、域名年費(fèi)支付時(shí)5萬(wàn)元（含）以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)5萬(wàn)元以上會(huì)計(jì)資金主管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理設(shè)備維修費(fèi)支付時(shí)1萬(wàn)元（含）以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)1萬(wàn)元以上會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理廠房維修費(fèi)支付時(shí)5萬(wàn)元（含）以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)5萬(wàn)元以上會(huì)計(jì)資金主管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理研發(fā)研發(fā)支出技術(shù)服務(wù)費(fèi)、轉(zhuǎn)讓費(fèi)、實(shí)驗(yàn)費(fèi)等支付時(shí)5萬(wàn)元（含）以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)5萬(wàn)元以上會(huì)計(jì)資金主管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理采購(gòu)低值易耗品費(fèi)用備品備件、表格印刷、勞保用品支付時(shí)5萬(wàn)元（含）以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)5萬(wàn)元以上會(huì)計(jì)資金主管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理運(yùn)輸費(fèi)物料運(yùn)輸費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、進(jìn)口運(yùn)輸費(fèi)等支付時(shí)5萬(wàn)元（含）以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)5萬(wàn)元以上會(huì)計(jì)資金主管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理采購(gòu)與支付貨款指物資物料采購(gòu)支付時(shí)10萬(wàn)元（含）以下會(huì)計(jì)資金主管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)10萬(wàn)元以上會(huì)計(jì)資金主管財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理其他股東分紅支付時(shí)有董事會(huì)書面決議不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理稅金不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)總經(jīng)理其他上述項(xiàng)目之外的，謹(jǐn)慎處理。

附2：各類款項(xiàng)支付要件一覽表類別項(xiàng)目付款要件費(fèi)用購(gòu)置辦公用品及易耗品費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票、合同（如果有）、送貨單（簽收）、入庫(kù)單、領(lǐng)用單業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票客戶禮品費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票贊助費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、行政單位收據(jù)咨詢費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、合同、咨詢成果證明、發(fā)票差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單（明確起止時(shí)間，起止地點(diǎn)，中間停留地點(diǎn)及時(shí)間，發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)分類歸集），車費(fèi)、住宿費(fèi)、餐補(bǔ)等原始單據(jù)、出差申請(qǐng)單車輛使用費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、費(fèi)用發(fā)生的原始單據(jù)、發(fā)票、油卡使用統(tǒng)計(jì)表水電蒸汽費(fèi)付款申請(qǐng)單、發(fā)票、水電費(fèi)通知單電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)合同保潔物業(yè)費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票、合同廠房租金付款申請(qǐng)單、發(fā)票、合同化驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票、驗(yàn)收單和費(fèi)用明細(xì)表勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票、合同（如果有）、送貨單（簽收）、入庫(kù)單、領(lǐng)用單GMP認(rèn)證費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票、合同和相關(guān)認(rèn)證資料安環(huán)評(píng)審費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票、合同和相關(guān)評(píng)審資料勞務(wù)費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票、計(jì)算表、勞務(wù)合同審計(jì)鑒證費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、合同，發(fā)票、工作成果（審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、盡職調(diào)查報(bào)告等）技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、合同，發(fā)票，階段性驗(yàn)收?qǐng)?bào)告維修維護(hù)費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票、驗(yàn)收單、維修申請(qǐng)單租賃費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票、合同、結(jié)算清單招聘及檔案費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票和合同法律及專業(yè)費(fèi)用費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票、合同（首付款）、工作成果的證明性資料（工作成果包括公證書、法律意見書、判決書等）董事會(huì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票（由承保公司提供的專用保險(xiǎn)發(fā)票）、保單、合同（應(yīng)明確標(biāo)的物、投保金額、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)范圍、理賠范圍、理賠程序等）工資、獎(jiǎng)金付款申請(qǐng)單、工資獎(jiǎng)金匯總表及明細(xì)表職工教育經(jīng)費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、培訓(xùn)申請(qǐng)，發(fā)票，受教育成果驗(yàn)收單（如有）、受訓(xùn)資資、邀請(qǐng)函（如有）福利費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票、簽收表基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)付款申請(qǐng)單、社保增減員變動(dòng)表、社保匯總表工會(huì)經(jīng)費(fèi)付款申請(qǐng)單、計(jì)算表住房公積金付款申請(qǐng)單、增減員變動(dòng)表、住房公積金匯總表公司應(yīng)交稅金付款申請(qǐng)單、稅負(fù)統(tǒng)計(jì)表、納稅申報(bào)表公司代扣稅金付款申