永興科技公司計(jì)劃工作管理辦法(制度)

--天津永興科技發(fā)展股份有限公司計(jì)劃工作管理辦法--第一章總則

第一條為規(guī)范天津永興科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“公司”）的計(jì)劃管理工作，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，制定本管理辦法。

第二條本辦法依據(jù)《永興控股集團(tuán)計(jì)劃工作管理辦法（試行）》的有關(guān)規(guī)定，以及公司的實(shí)際情況而制定。

第三條本辦法適用于公司本部和控股公司。

第四條本辦法所稱的計(jì)劃包括發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、年度計(jì)劃、月度計(jì)劃以及相應(yīng)的實(shí)施方案。

第五條計(jì)劃工作的管理，是指對(duì)公司工作計(jì)劃的編制、核定、監(jiān)督執(zhí)行、調(diào)整、評(píng)價(jià)等工作的管理，其具體任務(wù)如下：

（一）在科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，制定三至五年的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，明確公司的發(fā)展方向和目標(biāo)；

（二）通過(guò)制定年度、月度計(jì)劃落實(shí)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，使各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和各項(xiàng)工作在統(tǒng)一的計(jì)劃管理下協(xié)調(diào)進(jìn)行；

（三）監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況，保證公司各項(xiàng)工作指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

（四）評(píng)價(jià)計(jì)劃目標(biāo)的完成情況。

第六條公司董事會(huì)行使公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的領(lǐng)導(dǎo)職能；

總經(jīng)理辦公會(huì)行使公司年度計(jì)劃和月度計(jì)劃的領(lǐng)導(dǎo)職能。

公司企劃部是計(jì)劃工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的擬定、年度工作計(jì)劃的編制、報(bào)審、推動(dòng)、調(diào)整等具體工作，同時(shí)負(fù)責(zé)與永興控股集團(tuán)企業(yè)運(yùn)營(yíng)部的工作對(duì)接。

公司投資管理部負(fù)責(zé)控股公司的計(jì)劃管理工作，并與企劃部進(jìn)行工作對(duì)接。第二章計(jì)劃的編制、審定與調(diào)整

第七條公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃是根據(jù)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和永興控股集團(tuán)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，在綜合分析公司所處行業(yè)特點(diǎn)、外部環(huán)境、內(nèi)部狀況及其變化趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，充分利用公司所擁有的資源和能力，為公司持續(xù)發(fā)展所作出的未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)的方向性、整體性、全局性的定位、發(fā)展目標(biāo)和相應(yīng)的實(shí)施方案。

第八條公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃由公司企劃部根據(jù)公司總經(jīng)理辦公會(huì)的決定進(jìn)行編制，并適時(shí)滾動(dòng)調(diào)整。

第九條發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：

（一）現(xiàn)狀與環(huán)境分析。包括基本情況、環(huán)境分析和競(jìng)爭(zhēng)力分析等；

(二）總體戰(zhàn)略指導(dǎo)思想；

（三）戰(zhàn)略目標(biāo)；

（四）實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的必要條件；

（五）規(guī)劃期間內(nèi)各年度工作目標(biāo)與重心；

（六）需要包括的其他內(nèi)容。

第十條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的分解落實(shí)，是公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的具體實(shí)施。

第十一條年度工作計(jì)劃的主要編制依據(jù)：

（一）公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；

（二）永興控股集團(tuán)與公司簽訂的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)；

（三）公司內(nèi)部資源能力及外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境；

（四）公司上年度工作計(jì)劃執(zhí)行情況。

第十二條年度工作計(jì)劃主要包括下列幾個(gè)方面內(nèi)容：

（一）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和重點(diǎn)工作任務(wù)；

（二）工作目標(biāo)分解；

（三）各業(yè)務(wù)單元的年度工作內(nèi)容、進(jìn)度安排和經(jīng)營(yíng)管理措施。

第十三條月度工作計(jì)劃依據(jù)年度工作計(jì)劃分解編制完成，按照規(guī)定內(nèi)容、格式要求體現(xiàn)在各業(yè)務(wù)單位的《月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》中。

第十四條每年11月份，永興發(fā)展啟動(dòng)年度工作計(jì)劃的編制工作，12月20日前將初定稿報(bào)永興控股集團(tuán)。

第十五條每年11月初，公司本部各部門及各控股公司開(kāi)始制定下年度工作計(jì)劃，11月20日前報(bào)企劃部。要求：

（一）貫徹公司年度總體工作思路；

（二）年度目標(biāo)和主要工作任務(wù)要分解、落實(shí)到月度；

（三）全面、準(zhǔn)確、按時(shí)上報(bào)。

第十六條企劃部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、實(shí)際經(jīng)營(yíng)能力、客觀經(jīng)營(yíng)環(huán)境等，在與各部門及各控股子公司充分溝通的基礎(chǔ)上，匯總、整理并編制公司下年度整體工作計(jì)劃預(yù)案，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審定。

第十七條公司總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略和年度工作思路調(diào)整上報(bào)的年度工作計(jì)劃預(yù)案，各業(yè)務(wù)單元和控股公司修改完善各自的年度工作計(jì)劃，形成公司年度工作計(jì)劃初定稿，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后上報(bào)永興控股集團(tuán)。

第十八條公司根據(jù)永興控股集團(tuán)的要求和公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的內(nèi)容對(duì)年度工作計(jì)劃進(jìn)行修改完善，再根據(jù)有關(guān)規(guī)定履行董事會(huì)程序后，正式形成公司年度工作計(jì)劃。

第十九條公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作，財(cái)務(wù)預(yù)算編制完成后抄送企劃部。在公司計(jì)劃管理與預(yù)算管理工作中，企劃部和財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)信息交流與工作配合。

第二十條正式確定的公司年度工作計(jì)劃送達(dá)公司董事會(huì)、公司高層領(lǐng)導(dǎo)、公司本部各部門，上述各相關(guān)單位及責(zé)任人對(duì)公司年度工作計(jì)劃負(fù)有保密責(zé)任。

第二十一條計(jì)劃指標(biāo)一經(jīng)確定不得隨意修改。如確因客觀因素發(fā)生重大變化而需要調(diào)整時(shí)，相關(guān)單位需將文字說(shuō)明和調(diào)整的計(jì)劃內(nèi)容報(bào)送企劃部，由企劃部進(jìn)行公司計(jì)劃的調(diào)整工作，相關(guān)單位與財(cái)務(wù)部共同完成預(yù)算的調(diào)整工作，調(diào)整后的計(jì)劃與預(yù)算提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議確定。

第二十二條各單位的計(jì)劃以及計(jì)劃調(diào)整，公司各部門由部門負(fù)責(zé)人簽字，各控股公司由總經(jīng)理或主持工作的副總經(jīng)理簽字，并加蓋公司章。第三章計(jì)劃的推動(dòng)執(zhí)行與監(jiān)督

第二十三條公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，采取有效措施進(jìn)行必要的協(xié)調(diào)，以保證計(jì)劃的順利完成。

第二十四條企劃部負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)管理和經(jīng)營(yíng)信息的匯總分析工作，據(jù)此分析公司整體經(jīng)營(yíng)情況，為公司提供經(jīng)營(yíng)決策參考，公司各部門和各控股公司應(yīng)按照要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地報(bào)送經(jīng)營(yíng)情況數(shù)據(jù)、信息。

第二十五條每月4日前，公司營(yíng)銷策劃部、工程部、各控股公司按照規(guī)定內(nèi)容、格式將上月《月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》報(bào)送企劃部，企劃部完成公司《月度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告》并報(bào)送公司高層領(lǐng)導(dǎo)。

第二十六條公司每月定期召開(kāi)工作匯報(bào)會(huì)，聽(tīng)取公司各部門和各控股公司匯報(bào)上月計(jì)劃完成情況及下月工作計(jì)劃。第四章附則

第二十七條本辦法