礦業(yè)集團(tuán)年中工作總結(jié)課件

青海錦泰礦業(yè)有限公司匯報人：李虎2015.07.09年中工作總結(jié)礦區(qū)工作礦區(qū)工作

2015年已經(jīng)過去半年，半年來，錦泰公司礦區(qū)全體員工在董事長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，克服種種困難，扎實努力工作，團(tuán)結(jié)一心，根據(jù)制定的生產(chǎn)經(jīng)營計劃比較，可以看出較好的完成了公司總體規(guī)劃任務(wù)，取得了應(yīng)有的成績?，F(xiàn)將礦區(qū)上半年工作匯報如下：礦區(qū)工作二、公司產(chǎn)品銷售情況

2015年上半年，共銷售硫酸鉀25209噸，銷售顆粒氯化鉀619噸。實現(xiàn)銷售收入5725萬元，截止到6月30日，虧損1181萬元。虧損原因有兩個方面：1、整個鉀肥市場的價格不斷降低，公司主要銷售產(chǎn)品硫酸鉀由去年價格為3600元/噸降到了今年的2100元/噸。價格下降幅度達(dá)到了41%。2、財務(wù)成本壓力大，1—6月份，財務(wù)費用達(dá)到1700多萬元。下半年銷售計劃：公司下半年預(yù)計計劃銷售硫酸鉀11萬噸，預(yù)計銷售收入3.22億元。計劃銷售顆粒鉀10萬噸，預(yù)計銷售收入2.3億元。實現(xiàn)凈利潤5000萬元。礦區(qū)工作三、生產(chǎn)經(jīng)營計劃及落實情況（一）、生產(chǎn)部

年初，經(jīng)公司管理層根據(jù)產(chǎn)能和發(fā)展規(guī)劃，綜合市場狀況，生產(chǎn)部初步確定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃如下：1、硫酸鉀廠：硫酸鉀10萬噸；2、鉀鎂肥廠：鉀鎂肥18萬噸；3、氯化鉀廠：氯化鉀10萬噸；4、造粒一廠：氯化鉀造粒10萬噸；5、造粒二廠：硫酸鉀鎂肥造粒3萬噸、硫酸鉀造粒3萬噸。礦區(qū)工作

根據(jù)上述生產(chǎn)經(jīng)營計劃，生產(chǎn)車間總體產(chǎn)能包括半成品、成品總量已經(jīng)達(dá)到54萬噸。但是，由于今年硫酸鉀和顆粒氯化鉀的市場需求低迷，價格一路下滑，公司果斷做出造粒車間顆粒氯化鉀限產(chǎn)的決定，降調(diào)為6.5萬噸，并且停產(chǎn)轉(zhuǎn)向設(shè)備調(diào)整和改造，以求適應(yīng)硫酸鉀造粒的需求。由此，原計劃新建的造粒二廠也調(diào)整為緩建，相應(yīng)的硫酸鉀造粒和鉀鎂肥造粒計劃由造粒一廠在設(shè)備改造后完成。因此所有造粒項目的生產(chǎn)計劃隨著市場的變化做了大幅度調(diào)整，今后的生產(chǎn)更多的將根據(jù)市場情況或訂單來組織生產(chǎn)和銷售。同時，氯化鉀也從計劃的10萬噸降調(diào)為不足5萬噸，且多利用地表礦和鉀石鹽礦與鹽田礦按一定比例攙兌生產(chǎn)。而與之相反的是，硫酸鉀和鉀鎂肥的產(chǎn)量在原計劃的基礎(chǔ)上都有上調(diào)。具體全年計劃、上半年完成情況以及下半年任務(wù)情況詳見下表：礦區(qū)工作（二）、資源部（鹽田部）：

由于今年氣候變化較去年多變，雨季長而且雨勢大，給鹽田生產(chǎn)帶來了極大的困難，為此，公司在綜合各方面情況后也做了相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后的光鹵石總量為160萬噸。具體到各部鹽田如下：1、北部鹽田總產(chǎn)量100萬噸；2、東部鹽田35萬噸（包括尾鹽池礦）；3、南部鹽田25萬噸。公司在董事長的親自指導(dǎo)下，合理安排采鹵，降低鹵水水位，擴(kuò)大攤曬面積，延長走水路線，嚴(yán)格控制進(jìn)水。雖然雨期影響頗大，但各部鹽田成礦顯著，完成年度生產(chǎn)任務(wù)應(yīng)無問題。礦區(qū)工作

固體礦勘察開采自2014年逐步開展以來，成效顯著，現(xiàn)已探明鉀離子5個以上的礦體賦存面積近25平方公里，礦層厚度0.30～1.10米不等，分布在礦區(qū)東、北、南各處，初步估計保守儲量700萬噸，現(xiàn)累計開采和運至車間料場的礦料約80萬噸，礦樣基本為地表礦、鉀石鹽礦和原生光鹵石礦?，F(xiàn)存在的問題是由于礦料伴生泥土和各種水不溶物，車間浮選難度極大，收率很低，產(chǎn)品色澤較差。對此，礦區(qū)正在采取科技研究和試驗探索工作，不斷進(jìn)行各種技術(shù)手段脫泥，提高收率。礦區(qū)工作礦區(qū)工作

經(jīng)過連續(xù)兩年的基本建設(shè)，現(xiàn)公司已經(jīng)具備20萬噸硫酸鉀生產(chǎn)能力，同時具備30萬噸硫酸鉀鎂肥和15萬噸氯化鉀生產(chǎn)能力，造粒能力也達(dá)到了10萬噸，可同時進(jìn)行硫酸鉀、硫酸鉀鎂肥、氯化鉀造粒生產(chǎn)能力，產(chǎn)品多樣性不斷增強使得企業(yè)適應(yīng)市場能力和抗風(fēng)險能力不斷提高，為錦泰不斷發(fā)展壯大和爭取上市打下了堅實的基礎(chǔ)。

礦區(qū)工程部機械車隊在車輛狀況落后，維修設(shè)備和人員欠缺的情況下，努力工作。在道路、橋梁建設(shè)和維護(hù)、各處場地平整、車間生產(chǎn)上料等等各方面竭力保證機械車輛的完好，努力保證生產(chǎn)所需，給予了大力支持，做出了積極的貢獻(xiàn)。行政工作

2015年上半年，行政工作主要有以下幾個方面：一、權(quán)證類

1、《采礦許可證》

經(jīng)各級部門申請延續(xù)、審批及專家評審、編寫《開發(fā)利用方案》、繳納承壓鹵水礦層采礦權(quán)價款20,240,000.17元、礦山環(huán)境恢復(fù)保證金1,307,546.8元，省國土廳于4月17日發(fā)放《采礦許可證》，有效期5年。2、《安全生產(chǎn)許可證》

為切實做好2015年度的安全生產(chǎn)工作，公司根據(jù)實際，明確工作重點，強化工作措施，于3月份進(jìn)行《安全生產(chǎn)許可證》延續(xù)的各項工作，并于6月份取得了《安全生產(chǎn)許可證》，期間還參加了省安監(jiān)局標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會舉辦的GB/1.1-2009及標(biāo)準(zhǔn)化知識培訓(xùn)班，并取得相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資格。委托眾安公司編制了《安全現(xiàn)場驗收意見》《安全現(xiàn)狀評價報告》并通過了海西州環(huán)保局、冷湖行委環(huán)保局審批，按照環(huán)評批復(fù)的要求，積極落實各項環(huán)保工作。

行政工作3、《取水許可證》經(jīng)海西州水利局審批和繳納用水費用，完成取水計量裝置的驗收工作，取得《取水許可證》，有效期為3年；4、向省國土廳申報外圍勘探面積：申請外圍探礦權(quán)區(qū)位于原采礦證范圍的周邊，面積為282.0683平方公里，已提交資料通過專家評審，待國土部審批配號；5、已向省科技廳提交2015年星火計劃項目，待審批通過取得扶持資金。已通過省財政廳2015年科技計劃項目批注（指導(dǎo)性計劃）；6、完成了國土部門要求的礦山《儲量動態(tài)報告》的編制。行政工作二、項目申報類：

公司根據(jù)董事長年初提出的充分依托我公司在冷湖的現(xiàn)有條件和優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)能，擴(kuò)大產(chǎn)能的指導(dǎo)精神，積極推進(jìn)公司的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，增加企業(yè)效益，提高錦泰的產(chǎn)品市場競爭力和市場占有率，確定了20萬噸硫酸鉀改擴(kuò)建項目、20萬噸鉀鎂肥、10萬噸顆粒氯化鉀、10萬噸顆粒硫酸鉀的新建項目，具體工作進(jìn)展情況如下：1、完成了10萬噸顆粒氯化鉀、10萬噸顆粒硫酸鉀審批2、已經(jīng)取得了20萬噸硫酸鉀鎂肥新建項目的可研報告，目前再進(jìn)一步推進(jìn)后續(xù)工作3、關(guān)于20萬噸硫酸鉀改擴(kuò)建項目，目前正在編制可研報告，工作進(jìn)展情況已經(jīng)處于收尾階段。行政工作四、公司上市類

公司上市是今年整個工作中的重中之重，4月份由公司組織十幾家金融機構(gòu)分別赴礦區(qū)考察，董事長親自陪同在礦區(qū)內(nèi)調(diào)研，了解生產(chǎn)建設(shè)情況，為上市做準(zhǔn)備工作；公司員工也積極適應(yīng)公司上市發(fā)展需要，參加控股舉辦的各類培訓(xùn)，努力提升個人素質(zhì)。公司各個部門也按照控股公司董秘辦、樹人律師事務(wù)所等給錦泰公司列出的《上市資料盡職調(diào)查清單之補充清單（一）》、《上市資料盡職調(diào)查清單之補充清單（二）》、《上市資料盡職調(diào)查清單之補充清單（三）》以及《新三板掛牌推薦項目盡職調(diào)查清單》里面的要求材料，全力以赴的收集材料。目前遇到的最大的難題就是我公司的巴侖馬海鉀鹽礦采礦權(quán)的原始資料問題：其中包括02年柴達(dá)木綜合地質(zhì)勘察隊最開始取得巴侖馬海淺層鉀鹽鹵水探礦權(quán)的全套資料；04年柴達(dá)木綜合地質(zhì)勘察隊將探礦權(quán)轉(zhuǎn)給昆海源公司的全套資料（包括采礦權(quán)的出讓合同、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、礦權(quán)評估報告及確認(rèn)文件以及轉(zhuǎn)賬憑證等等）；昆海源公司的探礦權(quán)轉(zhuǎn)采礦權(quán)、采礦權(quán)出讓取得、采礦權(quán)延續(xù)的評估報告以及昆海源公司將采礦權(quán)轉(zhuǎn)給錦泰公司的全套資料等歷史遺留問題。經(jīng)過多方面努力，公司多次派專人和托關(guān)系到省國土廳、省地質(zhì)資料博物館協(xié)商溝通調(diào)取資料，結(jié)果因為年代久遠(yuǎn)，效果不是很理想。最終和控股公司董秘辦、樹人律師事務(wù)所溝通后，決定在八月初共同組織各方人員去冷湖、德令哈、格爾木相關(guān)部門尋求資料線索。行政工作五、其他行政工作

其他行政辦公方面，除做好公文處理、檔案管理、會務(wù)組織、后勤管理，安全保衛(wèi)、車輛管理等各項工作外；配合控股公司完成每周、月、半年工作進(jìn)展流程匯報；參加了青海省科學(xué)技術(shù)廳、青海省工商行政管理局舉辦的青海省品牌企業(yè)專利商標(biāo)專題講座；根據(jù)青海省工商行政管理局公告，填報了青海錦泰礦業(yè)有限公司及馬海供水有限公司2013年-2014年度企業(yè)信用信息報告；此外順利參加了6月16日的青洽會的開幕儀式并于青洽會期間進(jìn)行了10萬噸農(nóng)用大顆粒鉀項目簽約儀式以及柴達(dá)木經(jīng)濟(jì)循環(huán)區(qū)冷湖專區(qū)產(chǎn)品展示，同時還參加了冷湖行委組織的企業(yè)座談會，向冷湖行委匯報了錦泰礦業(yè)的發(fā)展情況，圓滿完成青洽會事宜；向海西州經(jīng)發(fā)委報送工業(yè)企業(yè)調(diào)查用工表；參加海西州“私營誠信優(yōu)秀企業(yè)”評選活動，目前正在等待頒獎通知；4月份根據(jù)海西州工商局要求在青海大學(xué)參加“春蕾計劃”，企業(yè)與高校畢業(yè)生供需見面專場招聘會，并進(jìn)行了高校人才招聘工作；派專人前往大柴旦工商局辦理馬海水廠調(diào)檔事宜。在人力資源管理方面，較為圓滿地完成了人員入職離職管理、薪資發(fā)放、社會保障、工傷事故處理等各項工作，重點開展了各項培訓(xùn)教育工作。行政工作在控股公司的正確規(guī)范指導(dǎo)下，錦泰礦業(yè)的財務(wù)工作取得了很大的進(jìn)步，現(xiàn)將2015年上半年財務(wù)工作匯報如下：建規(guī)立制工作方面：2015年3月份開始，控股公司制定的財務(wù)管理的各項制度陸續(xù)下發(fā)，如：馬海基地現(xiàn)金管理制度、礦區(qū)財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、成本管理制度、存貸管理制度等一些規(guī)章制度。這些制度的下發(fā)執(zhí)行，不僅對我公司西寧財務(wù)部的日常工作，管理制度的完善，運作的規(guī)范起到了積極的作用，尤其對礦區(qū)徹底改變了過去無章可循的混亂現(xiàn)象。財務(wù)工作除完成財務(wù)的日常工作外，財務(wù)部還完成了以下工作：1、完成了2009年-2015年的退稅工作，退回金額475萬元；2、為五家銀行和三家擔(dān)保公司提供了財務(wù)基礎(chǔ)資料；3、配合會計事務(wù)所，稅務(wù)事務(wù)所完成了2014年的報表審計和稅務(wù)審計工作；4、對2013年下發(fā)的關(guān)于我公司《年產(chǎn)10萬噸硫酸鉀項目》的220萬專項資金，進(jìn)行單獨建賬并順利通過了專項審計等工作；5、對2013年下發(fā)的100萬節(jié)能減排專項資金進(jìn)行了單獨建賬，并順利通過專項審計等工作；財務(wù)工作下半年工作計劃下半年工作計劃1、礦區(qū)項目立項方面：（1）完成20萬噸硫酸鉀改擴(kuò)建項目立項，計劃在8月30日以前取得《可研報告》，9月-10月份期間做環(huán)評、安評、能評等，11月份進(jìn)行立項審批。（2）完成20萬噸硫酸鉀鎂肥的新建項目立項，計劃在7月31日取得《可研報告》，8月-9月份期間做環(huán)評、安評、能評等，10月份進(jìn)行立項審批2、辦理土地證，房產(chǎn)證。現(xiàn)已測量結(jié)束，報國土部門審核，預(yù)計10月份結(jié)束；3、省國土廳外圍勘探面積申報，待國土部配號；4、取得10萬噸硫酸鉀環(huán)保試運行批復(fù)以及安檢部門的各項目安全報告，對已有的項目驗收進(jìn)行申請；5、8月-10月份期間聯(lián)系具有地質(zhì)勘查資質(zhì)的單位，安排專人配合進(jìn)行儲量核查，做資源儲量報告。下半年工作計劃6、銀行融資方面：（1）與德令哈中行，城北農(nóng)行，國開行，農(nóng)商行進(jìn)行貸款工作；（2）恒豐銀行礦產(chǎn)資源部已進(jìn)入資料審核階段（計劃融資7億）。跟進(jìn)格爾木農(nóng)發(fā)行3億貸款，；與國開行（銀承6000萬）、浦發(fā)（銀承6000萬）、興業(yè)（貸款7000萬）、中信（銀承3000萬