2020年上市公司組織架構(gòu)及崗位職責(zé)制度

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公司組織架構(gòu)公司崗位流程圖------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----員工基本職責(zé)遵章守紀(jì)，對公司負(fù)責(zé)。熟悉公司的各項規(guī)章制度，熟練掌握所處崗位需要的技能及工作流程。協(xié)調(diào)好與其他相關(guān)部門的關(guān)系，不斷增強團隊凝聚力。做到“上通下達(dá)”，相互補位。負(fù)責(zé)組織、擬定、報審本部門中短期工作目標(biāo)、工作計劃并負(fù)責(zé)實施、指導(dǎo)、------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核。按時參加公司例會，組織召開好部門會議。在確保各項本職工作完成的基礎(chǔ)上，不斷深入學(xué)習(xí)，提高自身思想道德標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)技能水平，不斷開拓與創(chuàng)新，每年向公司提出不得少于三項的合理化改革型議案，包括機制創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新。公司高層崗位職責(zé)董事長崗位職責(zé)報及下年度工作計劃。制定、組織對公司章程的修訂與監(jiān)督實施。監(jiān)督公司管理體系的運行情況。行使公司章程規(guī)定的法定代表人的職權(quán)，對股東及董事會負(fù)責(zé)。按照《公司章程》中賦予的責(zé)任、權(quán)限履行董事長工作職責(zé)。監(jiān)事長崗位職責(zé)行情況。對公司重要崗位人員的任用程序有監(jiān)督權(quán)。證、營銷臺賬等資料有查閱監(jiān)督權(quán)。負(fù)責(zé)核對董事會擬提交股東大會的會計報告、營業(yè)報告和利潤分審。或公司經(jīng)理報告公司經(jīng)營情況。按照《公司章程》中賦予的責(zé)任、權(quán)限履行監(jiān)事長的監(jiān)督職責(zé)?？偨?jīng)理崗位職責(zé)全面主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運行管理工作，向董事會負(fù)責(zé)。短期目標(biāo)任務(wù)的實施、整合公司管理機構(gòu)，主要崗位人員的（議）策權(quán)，并對其負(fù)責(zé)。論，形成新的決議并盡快落實。列席董事會和股東大會。董事會授予的其他職權(quán)。按照《公司章程》中賦予的責(zé)任、權(quán)限履行總經(jīng)理的工作職責(zé)。副總經(jīng)理的崗位職責(zé)以下工作。全面參與項目的可行性調(diào)研及立項工作；對開發(fā)項目的設(shè)計、工程建設(shè)施工、招投標(biāo)、預(yù)決算、營銷負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（大中心主任以下的職位）、工程款的審核，材料的招投標(biāo)。對工程項目成本、質(zhì)量、進度安全工作全面負(fù)責(zé)。門間的協(xié)作關(guān)系，對外做好相關(guān)外聯(lián)工作。負(fù)責(zé)項目全程的整體推廣策略，銷售、招商等工作的管理、督導(dǎo)。負(fù)責(zé)竣工驗收后的項目管理、物業(yè)服務(wù)、售后維修等項工作。按照《公司章程》中賦予的責(zé)任、權(quán)限履行副總經(jīng)理的各項職責(zé)。專職副總在總經(jīng)理的授權(quán)下進行工作并對其負(fù)責(zé)。四大運營中心主任崗位職責(zé)行政人事中心主任職責(zé)政管理事務(wù)。組織擬訂本中心綜合性的規(guī)章制度，并檢查督促；組織參加公司的各種活動及大型會議，負(fù)責(zé)建立和維護好公司的公共關(guān)系，解決公共關(guān)系中的重大突發(fā)事件。查并按要求分類向總經(jīng)辦、董事會匯報。督促公司決議、領(lǐng)導(dǎo)批示及交辦任務(wù)的落實；收集、歸納、整理、分析員工提交的改革議案并上報落實。勞動工資、職工權(quán)益與福利、勞動紀(jì)律的檢查與監(jiān)督、以及考評、考勤、獎勵、處罰、離職、退休等工作。紀(jì)要匯編整理、文件的起草、裝訂、報送傳達(dá)工作；及時處理上級文件的簽收、傳遞、催辦；做好文件的回收、清退、銷毀工作；按規(guī)定使用公章、介紹信及各類證明、信函；做好來訪接待工作。管理；辦公用品、低值耗物品的采購、保管、發(fā)放；負(fù)責(zé)管理員工食堂；負(fù)責(zé)公司車輛、公共安全管理。發(fā)展經(jīng)營中心主任職責(zé)告，對項目取舍、前期準(zhǔn)備、立項工作全面負(fù)責(zé)實施。宣傳活動和重大商務(wù)活動。負(fù)責(zé)制定商業(yè)經(jīng)營的管理辦法并督促實施。對商場運營、資產(chǎn)安全、資金安全、各類合同以及突發(fā)性事件處置負(fù)責(zé)。組織審核銷售合同文本；確定營銷方案和銷售流程的管理辦法，參加銷售例會，根據(jù)市場情況制定階級性促銷方案；確定銷售人員增減、制定員工培訓(xùn)計劃?？己虽N售業(yè)績，并落實獎罰方案。并監(jiān)督實施，協(xié)調(diào)好物業(yè)、同客戶、開發(fā)商、施工單位及其它相關(guān)部門以及公司內(nèi)部的關(guān)系，報批物業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)重大投訴的處理與上報，參加物業(yè)管理部門例會、核定物業(yè)部門的用工。監(jiān)督考核本部門主管及員工的獎罰制度落實情況。組織實施好公司的各類臨時性、突擊性等緊急性任務(wù)。計劃財務(wù)中心主任職責(zé)務(wù)稽查審計工作。況及時提出財務(wù)調(diào)整建議方案。結(jié)算、決算工作。存，確保資金安全。制度和費用支付流程，健全核算體系，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。緊急性任務(wù)。生產(chǎn)技術(shù)中心主任職責(zé)評定工作，負(fù)責(zé)變更工程量的審核、對建設(shè)工程、施工工程的質(zhì)量、進度、資料、技術(shù)負(fù)全責(zé)。負(fù)責(zé)公司所有建設(shè)項目、施工項目和其它需要招標(biāo)項目的招標(biāo)文審核、各種類型的工程合同并監(jiān)督執(zhí)行，負(fù)責(zé)施工過程中的成本環(huán)節(jié)監(jiān)督管理。核各種工程預(yù)算（施工圖預(yù)算、招投標(biāo)預(yù)算、施工預(yù)算）加并審核工程結(jié)算、決算。備的處理。組織實施好公司的各類臨時性、突擊性任務(wù)。認(rèn)真做好匯報工作，按要求完成應(yīng)完成的工作并及時回復(fù)。負(fù)責(zé)工程合同的補充、修改、順延、爭議協(xié)調(diào)等工作。的各種類型實發(fā)性事件。各部門主管職責(zé)綜合辦公室主管職責(zé)督促本辦按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)決議及批示交辦的各項工作。負(fù)責(zé)公司各類文件的簽收、報送、傳達(dá)、回收、清理、銷毀等。負(fù)責(zé)公司公章、證件、函件、檔案的管理。負(fù)責(zé)處理群眾來訪及各種突發(fā)性事件。組織公司員工的考勤及考評工作。協(xié)調(diào)公共關(guān)系，促進各部門的合作。負(fù)責(zé)日常辦公室行政接待工作。人事主管職責(zé)負(fù)責(zé)人員招聘、調(diào)配、轉(zhuǎn)正、培訓(xùn)及獎懲工作。負(fù)責(zé)工資審核。負(fù)責(zé)公司《勞動合同》的審核、簽訂及歸檔。負(fù)責(zé)員工社會保險金的辦理。負(fù)責(zé)員工離職手續(xù)的辦理。維護職工各項合法權(quán)益。收集分析整理上報員工提交的改革議案。后勤管理主管職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)員工食堂的管理，及時妥善處理員工對食堂服務(wù)質(zhì)量問題投訴，提高食堂伙食質(zhì)量，強化伙食成本核算，重視食品安全。2.做好辦公用品和后勤服務(wù)用品的采購、管理和供應(yīng)工作。理、添置、維修工作。負(fù)責(zé)公司辦公車輛的管理。負(fù)責(zé)公司公共安全。企劃主管職責(zé)負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略及工作計劃的制定。建議。負(fù)責(zé)項目的風(fēng)險測評及控制預(yù)案立項工作。譽度，充分利用公司有效資源，弘揚公司文化和傳播企業(yè)精神。商業(yè)經(jīng)營主管職責(zé)行；中出現(xiàn)的各類問題；負(fù)責(zé)日常的運營管理工作。分析和預(yù)測，結(jié)合實際招商、租務(wù)工作進度與問題提出對策，及時準(zhǔn)確調(diào)整項目策略。持良好關(guān)系，以利于有效地推進項目進展。營銷主管職責(zé)制定每月、季度、年度銷售計劃，進行目標(biāo)分解，并執(zhí)行實施。定期收集并整理市場信息，定期將市場信息報備公司；產(chǎn)品知識等。負(fù)責(zé)組織對外報價、談判、合同簽訂等工作。建立本部各類銷售資料并整理歸檔。物業(yè)管理主管職責(zé)責(zé)實施與監(jiān)督。能力。收集相關(guān)的物業(yè)管理信息，為公司的物業(yè)管理及發(fā)展出謀劃策。全面掌握本部管轄的各物業(yè)情況，協(xié)調(diào)、安排本部員工的工作。收集物業(yè)客服填寫的各種檔案資料，并做好歸檔工作。對物業(yè)客服在規(guī)定時間內(nèi)未處理并已上報的疑難投訴問題進行跟蹤處理。核算計劃主管職責(zé)負(fù)責(zé)公司財務(wù)計劃的設(shè)計、擬定并進行財經(jīng)政策的研究、分析。消耗節(jié)約費用。預(yù)算、經(jīng)費預(yù)算等各項預(yù)算并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。變動情況。清查、盤點工作。工資等各項計核工作；負(fù)責(zé)做好項目環(huán)節(jié)成本控制、階段性結(jié)算、決算工作。資金主管崗位職責(zé)門項目的資金管理與操作。款坐資、挪用等違規(guī)行為，隨時接受相關(guān)部門的稽查，確保資金安全。管理日常的公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----管理全公司對外付款工作。管理全公司的費用報銷工作。監(jiān)督督促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作。作。每日終了時，相關(guān)部門出納除酌留一部分（2000元內(nèi)）營業(yè)時必要的支付資金外，所有款項應(yīng)盡量送存銀行?，F(xiàn)金支取金額較大（20000）應(yīng)加派車輛辦理。各部門資金余額及變動日報表發(fā)送給總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理。日報表模板如下：------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----工程部主管崗位職責(zé)理，并對即將發(fā)生的問題進行預(yù)見并采取必要的措施進行處理。案，并對以上兩個單位定期檢查其執(zhí)行情況。會議。內(nèi)的工作質(zhì)量及其合法性承擔(dān)直接的管理職責(zé)。負(fù)責(zé)組織工程各階段的驗收及隱蔽工程的驗收。題進行分析并監(jiān)督相關(guān)人員進行查改，對于質(zhì)量問題引起的投訴及時安排人員進行處理。的進度管理職責(zé)。批施工單位分步工程計劃和月度進度計劃及月度、季度、年度資金使用計劃，并督促監(jiān)理單位和工程具體分管人員的工作。各部門的溝通與協(xié)調(diào)。成本主管崗位職責(zé)負(fù)責(zé)組織工程招投標(biāo)、工程預(yù)/結(jié)算、決算的審核和編制。做好工程成本控制、分析。工程成本的因素、文件和定額標(biāo)準(zhǔn)。同管理職能并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。對建設(shè)項目、施工項目實施過程跟蹤監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)處理好相關(guān)部門關(guān)系，配合好相關(guān)部門工作。供應(yīng)主管崗位職責(zé)求計劃、資金計劃的上報指導(dǎo)工作。采購成本和費用。度。按量進行物資供應(yīng)。材料設(shè)備進場后，負(fù)責(zé)現(xiàn)場跟蹤使用監(jiān)督管理。部門及時提出合理化建議。妥善處理剩余設(shè)備及廢料。------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----第二部分 人事管理制度第一章 基本原則基本原則為加強公司的人事管理，明確公司人事管理權(quán)及勞動者權(quán)益，依度。福利等事項，皆按本規(guī)定辦理。第二章 員工的聘用員工的聘用各部門根據(jù)工作需要，需增減人員時，應(yīng)按以下程序進行：內(nèi)部調(diào)整，部門主管填寫《人員增減申請表（見附件 1）及整方案，由人事部主管報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。招聘工作由公司行政部按計劃組織實施，應(yīng)按以下程序進行：A.------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----（員不能是公司現(xiàn)有人員的親屬，公司員工也不能介紹親戚或者親屬來公司上班。B在一周內(nèi)通知應(yīng)聘人員。部門經(jīng)理以上人員應(yīng)聘需經(jīng)總經(jīng)理面試。C.面試通過后人事部對應(yīng)聘人員所填寫的信息核實無誤并上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，公司領(lǐng)導(dǎo)須開會討論，通過后，通知員工報到上崗，并辦理相關(guān)手續(xù)。被錄用人員的資料由人事部統(tǒng)一存檔。職員報到帶以下證件：15113.職員試用期3.134.試用期的考核部門主管或人事部可根據(jù)情節(jié)隨時終止試用。在試用期間，對業(yè)務(wù)、技能、工作適應(yīng)能力強及工作成效特別------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----出色的新員工，可申請?zhí)崆敖Y(jié)束試用期，并填寫《員工轉(zhuǎn)正考核表》（見附件，交人事部（見附件3）核準(zhǔn)后錄用。新員工根據(jù)自身情況，實事求是填寫表中的內(nèi)容并上交給試用部門主管。部門主管根據(jù)新員工在試用期的表現(xiàn)，公正地寫出評語。的工作情況，進行綜合考核。轉(zhuǎn)正或不擬錄用的決定。職員錄用B（）《勞動合同》的簽訂分為二類：A類合同為實習(xí)期、試用期、臨時性特聘人員及其他享受D類工資待遇的員工合同。B第一期（為期一年）第二期（為期兩年）第三期（為期三年）第四期（為期四年）7獎懲制度、員工福利等規(guī)章制度。位的工作內(nèi)容；講授工作程序與方法；培訓(xùn)基本專業(yè)知識技能。相關(guān)部門人員職責(zé)及與其他部門的工作聯(lián)系等。第三章 薪酬管理制度職業(yè)上升通道，使得企業(yè)和員工能夠同時壯大與發(fā)展，特制定本制度。本方案本著科學(xué)、規(guī)范、公平、激勵、合法的基本方針制定。合理制定薪酬，使員工與企業(yè)能夠利益共享、共同發(fā)展。激勵：根據(jù)業(yè)務(wù)能力和工作表現(xiàn)，實行上升和下降及同職級的差異化動態(tài)管理，充分調(diào)動員工的積極性和責(zé)任心。公平：是指相同崗位的員工享受同等級的薪酬待遇（崗位工資）；基礎(chǔ)上。員工薪金組成及核定工資構(gòu)成：固定工資+浮動工資資浮動工資=績效工資（項目崗位津貼）、年終目標(biāo)考評工資本生活需要給予員工的基本生活費用。工齡工資：工齡工資是為穩(wěn)定員工隊伍，鼓勵員工長期留任而設(shè)定的獎勵性工資，凡合同在冊的合同期內(nèi)員工，在本公司工作滿一年，均可享受工齡工資。依據(jù)員工的業(yè)務(wù)水平、業(yè)務(wù)技能水平、在公司履職年限，現(xiàn)任職務(wù)等確定。類別層級對應(yīng)崗位崗位工資一類一檔10000元/月（A二檔8000元/月類）三檔公6000元/月四檔司5000元/月五檔高4000元/月層二類一檔4000元/月） 三檔 公 2200元/月四檔司1500元/月五檔中層1000元/月一檔基1500元/月三類 二檔層900元/月茂（B茂（B二檔3000/月林類置業(yè)崗位與職級（C三檔主600/月對類）四檔管400/月應(yīng)五檔及200/月表員工類別層級對應(yīng)崗位級別工資一檔24000元/月二檔19000元/月三檔四檔公14000元/月9000元/月一類 五檔 （A 六檔 類）七檔 八檔九檔

7000/月5000/月3000/月2000/月1000/月二類 一檔（B 類）三檔

4800/月4000/月3200/月四檔 司茂 五檔 中月七檔900元/月八檔600元/月月七檔900元/月八檔600元/月九檔300元/月一檔3000元/月二檔基2500元/月三檔四檔層主2000/月1500/月業(yè)崗位

2400/月1900/月1400元/與職三類級（C對類）應(yīng)表 五檔 管六檔 及

1200元/月900元/月七檔七檔員600/月八檔工400/月九檔200/月職稱工資：各類職稱對照下表：正高級

包含職稱教授級高級工程師、教授級高級經(jīng)濟師、教授級高級會計師、教授級高級審計師、教授級高級統(tǒng)計師、研究館員、一級律師

對應(yīng)職稱工資600元/月副高級 高級工程師、高級經(jīng)濟師、高級會計師、高級審計師、高級統(tǒng)計師、副研究館員、二級律師中級 工程師、經(jīng)濟師、會計師、審計師統(tǒng)計師、館員、三級律師

500/月400/月初級 助理工程師、助理經(jīng)濟師、助理計師、助理審計師、助理統(tǒng)計師、助理館員、律師助理

200元/月從業(yè)資格證作為任職上崗的依據(jù)，工資待遇在崗位工資中已體現(xiàn)，不再另計入職稱工資?？偨?jīng)辦，核準(zhǔn)后實施，公司按以下標(biāo)準(zhǔn)進行考評：A.40B30%，按季度考評發(fā)放。C20%，按月考評發(fā)放。D.四類（D類）員工的考評辦法參照C類員工執(zhí)行，具體由部門負(fù)責(zé)人確定。四類（D）員工工資在招聘時雙方根據(jù)實際情況協(xié)議確定。津貼通訊津貼公司高層——實行“實報”公司中層領(lǐng)導(dǎo)——200/月公司基層主管及員工——100/月D.D類員工以勞動合同為準(zhǔn)交通補貼公司中層領(lǐng)導(dǎo)享受交通補貼：A.有私家車的享受每月800元的交通補貼B.無私家車的享受每月400元的交通補貼C.現(xiàn)任項目經(jīng)理享受每月1200元的交通補貼補充說明：司如租用個人車輛，以租賃合同為準(zhǔn)。公司給部門配公車的個人不享受交通補貼。（時產(chǎn)生的交通費用補貼。D員工薪金管理的員工，當(dāng)月薪金均以其實際工作天數(shù)乘以當(dāng)月薪給日額。若是下旬26日以后報到的新進人員，為了便于薪金作業(yè)，合并于下月發(fā)放薪金。的薪金等級標(biāo)準(zhǔn)進行發(fā)放，具體以公司文件為準(zhǔn)。位支付，但享受代理職務(wù)的補助及獎金。員工薪金發(fā)放15金所得稅、保險費、養(yǎng)老統(tǒng)籌以及其他應(yīng)扣款項。如遇節(jié)假日，薪金發(fā)放日期應(yīng)提前至最近的一個工作日發(fā)放。由部門主管代領(lǐng)。領(lǐng)薪時，如有疑問或錯誤，應(yīng)盡快呈報主管求證后及時更正，以免日后發(fā)生糾紛。無年終獎金。年假可抵扣事假，產(chǎn)假如未超假，按實際出勤計算年終獎。明向部門領(lǐng)導(dǎo)申請病假，未按公司規(guī)定辦理病假請假手續(xù)的，按事530婚假73產(chǎn)假A.女性員工生育可享有90天產(chǎn)假，90天包括產(chǎn)前休假15天，產(chǎn)后752（均包括公休日）；3喪假73年休假發(fā)全額工資：1335B57殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)后在退職日當(dāng)天核發(fā)。7.薪酬調(diào)整規(guī)定區(qū)競爭狀況、根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略的變化、效益情況及公司全員薪資水平進行的調(diào)整，每三年調(diào)整一次，調(diào)整幅度由董事會決定。薪酬級別個別調(diào)整，分為定期調(diào)整和不定期調(diào)整。定期調(diào)整：公司在年底根據(jù)年度績效考核結(jié)果對員工崗位工資進行的調(diào)整。不定期調(diào)整：公司由于職務(wù)變動等原因?qū)T工薪酬級別進行的調(diào)整。或級別工資上調(diào)一個薪級。可將其崗位或級別工資下調(diào)一個薪級或予以辭退處分。若職務(wù)發(fā)生調(diào)整，則套入變動后職務(wù)所在的崗位工資級別。內(nèi)最高檔后，則不再調(diào)整。各項薪酬發(fā)放方案由行政人事部執(zhí)行。8.試用期薪酬8.13（雙方在招聘時協(xié)商確定），80%發(fā)放。試用期間的工資不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。第四章 獎懲制度為調(diào)動員工積極性，提高工作效益和經(jīng)濟效益，特制定本制度。公司行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。獎勵資金的提取辦法及標(biāo)準(zhǔn)5％作為獎金。但在項目未進行決算580%，待項目決算后，按實際盈利水平進行決算。10%作為無貨幣股權(quán)獎勵。獲得股權(quán)獎勵的員工除不得將股權(quán)轉(zhuǎn)讓、買賣、繼承外，擁有和其他股東同等的股東權(quán)益。股權(quán)獎勵獲得人一旦離開公司，不再享受任何股東權(quán)益。公司員工退休后，正常享受股東權(quán)益。102.獎金管理2.1公司每年提取的獎金及用來激勵的股份由財務(wù)中心設(shè)立專戶管理，由行政人事中心監(jiān)督，必須做到?？顚Ｓ?。獎金發(fā)放額度每年的獎金發(fā)放，原則上不得低于提取額的80%。每年的股權(quán)獎勵不得低于提取額的10%。獎金類別10按月進行發(fā)放，由考勤專員將考勤情況進行匯總制表、提出發(fā)放方案并上報相關(guān)部門審批。30完成情況、日常崗位績效考核情況及出勤考核情況進行發(fā)放。一年超過3個曠工，取消年終獎評獎資格。30考評的結(jié)果進行發(fā)放。30%。大會表彰，通報表揚；貨幣獎勵（獎金獎勵、實物獎勵C.職務(wù)晉升、薪級上調(diào)獎勵；D.公司股權(quán)獎勵；特別獎的發(fā)放依據(jù)分為三類：大社會榮譽者；有重大發(fā)明、革新，成效優(yōu)秀，為公司增加顯著效益者；為公司節(jié)約大量成本或挽回重大經(jīng)濟損失者；超額完成工作任務(wù)或重要突擊任務(wù)者；遺留問題解決有重大突破者；對突發(fā)事件、事故妥善處置者。真負(fù)責(zé)、廉潔奉公，具有高度奉獻(xiàn)和敬業(yè)精神者；顧全大局，主動維護公司利益，具有高度的團隊協(xié)作精神者。A5B21特別獎產(chǎn)生辦法：特別獎由基層員工聯(lián)名（五人以上）推薦或部門主管推薦，上報總經(jīng)理審批后發(fā)放。如需發(fā)放5萬元以上的獎金需由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事長審批后方可發(fā)放。股權(quán)獎由總經(jīng)理提名，董事長復(fù)核，董事會決議。處罰100A.在工作時間吃零食、閑聊、嬉戲或從事與工作無關(guān)的事情。B加公司安排的會議、培訓(xùn)課程者；C.不服從上級管理人員指揮以致發(fā)生工作錯誤，情節(jié)輕微者；D.違反公司的其他規(guī)定，情節(jié)輕微者。員工有以下行為者，給予記過處分，并罰款500 元，視情節(jié)重減半獎金發(fā)放額度或取消評定資格。如期完成者；在工作時間內(nèi)擅離工作崗位而造成不良后果者。C違反勞動紀(jì)律、經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成重大工作任務(wù)的；違反公司的其他規(guī)定，情節(jié)較重者。員工有以下行為者，視情節(jié)輕重，給予記大過、經(jīng)濟處罰、辭退處分，取消全部獎金評定資格。情節(jié)特別嚴(yán)重者可數(shù)項并罰；并根據(jù)情節(jié)移交司法機關(guān)處理。不良影響的；突發(fā)事故處置不力，或無作為者，明知有安全隱患而知情不報者，及在崗不阻止者。情節(jié)嚴(yán)重者。司蒙受損失者。有其他違章違紀(jì)行為，影響惡劣，情節(jié)特別嚴(yán)重者。第五章 員工職務(wù)晉升管理1. 公司為了吸引所需的優(yōu)秀人才，激發(fā)員工的進取心，不斷提高員工的業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)，特制定此晉升管理制度。2.晉升職位必須具備以下條件：所晉升職位需要的技能、相關(guān)工作經(jīng)驗和資歷；在原崗位工作表現(xiàn)良好且有突出業(yè)績；完成晉職職位所需要的有關(guān)課程訓(xùn)練；3.員工晉升分定期和不定期兩種形式。定期公司根據(jù)運營狀況，每年年初統(tǒng)一實施一次晉升調(diào)整。不定期在年度工作中，對公司有特殊貢獻(xiàn)、表現(xiàn)優(yōu)異的員工，可隨時予以提升。試用人員成績卓越者，由試用單位推薦可提前轉(zhuǎn)正或晉升。操作程序4），3如無重大異議可發(fā)文上崗。晉升核定權(quán)限副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理由董事長提名、董事會核定。各部門主任由總經(jīng)理提議并呈董事長核定。報總經(jīng)理。普通員工由單位主任核定，報人事部門。職。第六章 考勤制度行政部負(fù)責(zé)公司考勤管理。匯總上報并存檔?？己思敖y(tǒng)計、匯總上報并存檔。管理內(nèi)容及方法40（五天），工程技術(shù)中心和外派項48（六天），班人員，不再計發(fā)值班費。其他員工的工作時間根據(jù)工作性質(zhì)在勞動合同中協(xié)商約定。工作時間：81領(lǐng)導(dǎo)，并在上班當(dāng)日補辦請假手續(xù)，否則以曠工計算。遲到、早退和無故缺勤的管理辦法上班后半小時內(nèi)到達(dá)，視為遲到，下 班前半小時內(nèi)離開，視早退。以后的的遲到處理如下：20c20d.單次下班前半小時前無故離開，按缺勤半天計，扣除半天工資。6323員工加班應(yīng)事先得到批準(zhǔn)，注明加班事由。加班加點后，部門記入臺賬，并應(yīng)在本季度內(nèi)安排員工換休。本季度內(nèi)無法安排休息時，支付加班費。年度休假申請手續(xù)：部。部門負(fù)責(zé)人休年假其核準(zhǔn)權(quán)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理核準(zhǔn)。休年假前須做好移交工作手續(xù)，未進行相關(guān)工作移交的，不得休假。工不得無故推辭，但員工可保留其剩余假期并另申請年度休假的權(quán)力，但不得跨年度。年假是公司給予員工每年一次性休假的形式，不得作病假及臨時請假變通。如有均按事假對待。第七章 員工離職管理制度離職定義辭職：公司員工根據(jù)個人原因申請辭去工作的行為。同意而單方面決定終止與員工的聘用關(guān)系的行為。原因而解聘員工的行為。無責(zé)解職應(yīng)提前兩天告知被解聘員工，并給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟補償，補償標(biāo)準(zhǔn)如下：A.B.二期合同內(nèi)的員工補償二個月的工資。C.三期合同內(nèi)的員工補償三個月的工資。D.四期合同內(nèi)的員工補償半年的工資。2.員工辭職2.1員工辭職必須提前30天（特殊崗位不受此約定）提交辭職申請表（試用期提前3天），行政部應(yīng)視情況約談離職人員，并將約談結(jié)果填入離職人員檔案。經(jīng)簽準(zhǔn)后，辦理相關(guān)手續(xù)。（經(jīng)手人簽字齊全后方可離開公司。行政部將離職會簽單即行封存歸檔、注銷工號和人事信息。離職員工若需“離職證明書”，可到行政部索要（明）。辭退員工辭退條件影響的；突發(fā)事故處置不力，或無作為者，明知有安全隱患而知情不報者，及在崗不阻止者。情節(jié)嚴(yán)重者。司蒙受損失者。有其他違章違紀(jì)行為，影響惡劣，情節(jié)特別嚴(yán)重者。3G.不論何種原因不能勝任目前工作者。根據(jù)制度辭退員工的，各部門提交辭退報告，寫明原因，經(jīng)行政部確認(rèn)上報主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后實施。辦理相關(guān)手續(xù)后方可離開公司。辭退申訴擬辭退的員工有權(quán)按公司規(guī)定的申訴渠道進行申訴，但不得擾亂正常工作秩序以及公司領(lǐng)導(dǎo)的工作。具體程序如下：將辭退申訴的書面報告提交給公司行政部查。將復(fù)核審查結(jié)果及時通知申訴人。出相應(yīng)處理。良后果的，相關(guān)人員要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第八章 考核制度公司員工考核分為出勤考核、日常崗位績效考核、年度考核。出勤考核檔?？记趯T按公司考勤制度負(fù)責(zé)對公司全體員工的勞動紀(jì)律、出勤、休假、公差進行考核及統(tǒng)計。日常崗位績效考核門主管每季度進行一次聯(lián)合考評，并填寫《員工崗位職責(zé)考核表》（見附件6）（各崗位職責(zé)見《公司崗位職責(zé)》）。20%×3（度）+公司提取的績效獎金，在每季度考評結(jié)束后予以發(fā)放?？冃ЧべY的發(fā)放嚴(yán)格依據(jù)《員工崗位職責(zé)考核表》的評分結(jié)果實施：7—8分 績效工資按100%發(fā)放。5—6分 績效工資按80%發(fā)放。3—4分 績效工資按60%發(fā)放。1—2分 績效工資按40%發(fā)放。年度考核年度考核應(yīng)由主管副總、監(jiān)事會按下列類別進行綜合考評：A.年初制定計劃目標(biāo)的完成情況，占總比重的60%。30%。------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----10%。考評結(jié)果按得分高低分為四類作為年終獎的發(fā)放依據(jù)7—8分 年終獎按100%發(fā)放。5—6分 年終獎按80%發(fā)放。3—4分 年終獎按60%發(fā)放。1—2分 年終獎按40%發(fā)放。本公司員工于考核年度內(nèi)如有下列事情之一者可加發(fā)年終獎金：A.嘉獎一次加發(fā)年終獎金10%；B.記功一次加發(fā)年終獎金20%；C本公司員工于考核年度內(nèi)有下列情況之一者，減發(fā)年終獎金。A.記過一次減發(fā)20%；本公司員工于考核年度內(nèi)有下列情況之一者，取消年終獎評獎資格：70%。4C3D.記大過一次。------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----第九章 員工福利請假休假管理規(guī)定法定節(jié)假日除日常休息日外，公司按國家規(guī)定安排員工在法定節(jié)假日休假。例：節(jié)假日節(jié)假日法定節(jié)假日元旦1春節(jié)3清明節(jié)1勞動節(jié)1端午節(jié)1中秋節(jié)1國慶節(jié)3國家法定節(jié)假日加班，工資按150元每天發(fā)放，周日加班按100元每天發(fā)放。工傷及工傷醫(yī)療期職員因工負(fù)傷、患職業(yè)病、因工殘廢、因工死亡等工傷的認(rèn)定須以授權(quán)診斷的醫(yī)療機構(gòu)出具的正式證明文件和勞動鑒定委員會的傷殘鑒定結(jié)論為合法依據(jù)，工傷所需工傷醫(yī)療期也由職員工作所在地勞動鑒定委員會書面確認(rèn)。社會保險員工工作滿一年，公司為職員辦理基本社會保險（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)，女性員工外加生育保險），公司承擔(dān)應(yīng)繳納部分，個人應(yīng)繳納部分由公司代繳并從職員薪金中扣除。具體以簽訂的勞動合同為準(zhǔn)。公司所有員工每年享受一次免費體檢。公司設(shè)立大病救助基金，具體執(zhí)行辦法見相關(guān)制度。退休員工相關(guān)福利公司正常退休員工的福利嚴(yán)格按照國家的相關(guān)政策執(zhí)行。其他公司為員工提供住宿及用餐。凡因工作需要的在崗員工，公司須發(fā)放勞動保護用品。公司應(yīng)保護員工在工作中的安全，并關(guān)注健康狀況。須交還。在公司內(nèi)部調(diào)配崗位，按新工種辦理勞保用品交還轉(zhuǎn)移、增領(lǐng)手續(xù)。第三部分 公司管理辦法第一章 關(guān)于項目管理實施辦法（暫行）公司對項目實施項目班子目標(biāo)責(zé)任管理制，項目經(jīng)理競聘上崗制。一、項目部管理班子的形成1、項目部管理班子由項目經(jīng)理、技術(shù)總工、生產(chǎn)經(jīng)理、物資主管、安全經(jīng)理組成。2、項目班子成員產(chǎn)生辦法項目經(jīng)理產(chǎn)生辦法：公司實行項目經(jīng)理競聘上崗制3、項目班子產(chǎn)生細(xì)則：項目經(jīng)理競聘由公司生產(chǎn)技術(shù)中心，根據(jù)項目特征確定項a、在本公司連續(xù)履職253A、項目經(jīng)理正式上崗后，管理中如出現(xiàn)以下情況之一者，公司可以重新委派項目經(jīng)理：a.b.非自身工作原因，無法繼續(xù)管理項目。c.項目經(jīng)理出現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。B、在項目管理中如出現(xiàn)以下情況之一者，公司可委派專員協(xié)助項目經(jīng)理完成日常工作，a.項目經(jīng)理在管理過程中，組織協(xié)調(diào)不到位，執(zhí)行力偏弱。b.項目經(jīng)理無法適應(yīng)該項目各項管理工作，無法融入項目團隊。22項目班子成員：項目班子成員由公司委派，項目經(jīng)理現(xiàn)場管理，班子成員試崗3項目經(jīng)理參與進行。根據(jù)考評結(jié)果確定班子成員能否勝任該崗位工作。4、項目部其他管理人員由項目經(jīng)理提名（項目經(jīng)理首先考慮公司現(xiàn)有員工，杜絕直系親屬在同一項目部工作），項目班子討論確定，報送公司生產(chǎn)技術(shù)中心核定備案。由項目部與確定人員簽訂并實施勞動合同。項目結(jié)束后，勞動關(guān)系自動解除，特殊情況例外。二、項目財務(wù)、物資設(shè)備的管理1、財務(wù)管理：項目財務(wù)實行公司統(tǒng)管、項目報賬、獨立核算、自負(fù)盈虧的方針。由公司計劃財務(wù)中心統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，具體按照公司財務(wù)管理制度執(zhí)行。2、項目的對外協(xié)作單位、材料供應(yīng)商、租賃物供應(yīng)商統(tǒng)一由公司生產(chǎn)技術(shù)中心組織招標(biāo)確定，訂立合同（招標(biāo)程序、合同管理按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）計劃財務(wù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的履行情況。三、項目考核管理辦法（一）總則1、為加強項目管理，調(diào)動項目各級人員的積極性，根據(jù)《公司項目考核獎罰實施辦法》的相關(guān)管理規(guī)定，特制定本辦法。2、項目管理責(zé)任制，是指在公司生產(chǎn)技術(shù)中心對工程項目進行核算的基礎(chǔ)上，以簽訂管理責(zé)任書的形式，界定公司與項目部之間的各項責(zé)任關(guān)系，保證全面落實管理責(zé)任的一種制度。3、生產(chǎn)技術(shù)中心根據(jù)項目施工預(yù)算，結(jié)合項目經(jīng)理在競聘書中的各項指標(biāo)，制定《項目管理責(zé)任制實施辦法》、確定《項目目標(biāo)管理責(zé)任書》中的各項指標(biāo)，并組織簽訂。（二）項目管理形式1一責(zé)任人，承擔(dān)項目目標(biāo)管理責(zé)任。2中心、計劃財務(wù)中心進行考核監(jiān)督。3、在項目完成后，公司依照項目目標(biāo)責(zé)任書的條款，對項目部在安全、質(zhì)量、進度、環(huán)保、經(jīng)濟指標(biāo)、物資管理、合同管理、現(xiàn)場管理、人力資源管理及業(yè)主信譽評價等方面的工作將進行全面考核兌現(xiàn)。（三）項目管理考核及獎懲辦法1、考核依據(jù)《項目目標(biāo)管理責(zé)任書》公司其他有關(guān)文件的規(guī)定2、考核實施辦法產(chǎn)技術(shù)中心牽頭，相關(guān)部門參與共同實施?？己耍⒖己艘庖娨晕募问较掳l(fā)各項目。員績效工資發(fā)放的依據(jù)；作為項目綜合獎金考核兌現(xiàn)的一部分。（四）項目季度考核分級及獎懲辦法1、項目考核分為三級220%發(fā)放。綜合考核達(dá)標(biāo)；績效工資足額發(fā)放。220四、項目目標(biāo)責(zé)任獎金分配辦法項目目標(biāo)責(zé)任獎金的組成：綜合獎金、專項獎金；各占項目獎金比例50%。1、項目目標(biāo)綜合獎金分配辦法：A、項目綜合獎金組成：安全（25%）、質(zhì)量（15%）、進度（10%）、文明施工（10%）；B、項目綜合獎金的發(fā)放辦法：項目綜合驗收完成后，進行綜合考評，根據(jù)考評結(jié)果計發(fā)項目綜合獎金。2、項目目標(biāo)專項獎金分配辦法：A、項目專項獎金的組成：經(jīng)濟指標(biāo)（50%）；B、項目專項獎金的發(fā)放辦法：項目決算完成后，由公司生產(chǎn)技術(shù)中心會同計劃財務(wù)中心根據(jù)《項目目標(biāo)管理責(zé)任書》核算發(fā)放10090%—10080%以下，1%進行處罰。3、關(guān)于項目獎金發(fā)放比例的規(guī)定（建議）：70%；項目經(jīng)理獎金占項目班子獎金的項目班子獎金分配由項目經(jīng)理提名報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放；剩余項目獎金部分，歸項目全體參與人員，由項目經(jīng)理擬定分配方案，項目班子討論，并報送公司核定后發(fā)放。4、項目目標(biāo)責(zé)任預(yù)留金按獎金發(fā)放比例規(guī)定預(yù)提，需要扣除或處罰時按同等比例執(zhí)行。附 則一、本辦法適用于公司所屬項目。二、本辦法自下發(fā)之日起實行。三、本辦法由公司生產(chǎn)技術(shù)中心負(fù)責(zé)解釋。四、在本辦法實施之前已經(jīng)考核的項目仍按原辦法執(zhí)行。第二章 招投標(biāo)、采購及合同管理暫行辦法一、招投標(biāo)公司對外所有協(xié)作、分包、采購項目均需招標(biāo)確定，含設(shè)計、監(jiān)理、地勘、營銷、物管、廣告、招商招租等。具體招標(biāo)程序見流程圖。相關(guān)部門編制招標(biāo)相關(guān)部門編制招標(biāo)工程技術(shù)中心編制編制單位發(fā)布招標(biāo)名編制單位組織行政、財務(wù)、主管副總等相關(guān)部門進行資格審編制單位發(fā)放招標(biāo)文件，編制單位收集投標(biāo)單位投標(biāo)文件，確定開標(biāo)公示時間。編制單位組織行政、財務(wù)、主管副總等相關(guān)部確定中標(biāo)單位編制單位發(fā)放招標(biāo)文件，編制單位收集投標(biāo)單位投標(biāo)文件，確定開標(biāo)公示時間。編制單位組織行政、財務(wù)、主管副總等相關(guān)部確定中標(biāo)單位合同談判簽訂合同談判簽訂二、招標(biāo)組織機構(gòu)分管經(jīng)理 、 監(jiān)事會成員、當(dāng)事部門及主管、計劃財務(wù)中心行政人事中心。三、合同組織管理機構(gòu)：總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理 、 監(jiān)事會成員、當(dāng)事部門負(fù)責(zé)人、主管、計劃財務(wù)中心、行政人事中心。四、合同管理流程合同談判（持中標(biāo)通知書、合同組織管理機構(gòu)中不得低于5會簽（1、當(dāng)事部門主管、及負(fù)責(zé)人。2、計劃財務(wù)中心。3、行政人事中心。4、分管副總經(jīng)理。5、監(jiān)事會成員。6、總）（）報（）備案歸檔（行政）跟蹤執(zhí)行（當(dāng)事部門）終止售后。五、投標(biāo)流程報名 領(lǐng)取招標(biāo)文件、勘察現(xiàn)場 核對招標(biāo)文件及圖做標(biāo)書（并調(diào)整） 投標(biāo)報價、開標(biāo) 辦理相關(guān)事項六、采購數(shù)據(jù)庫編排辦法1、分包隊伍的清單明細(xì)編排土建：序號序號分包名稱預(yù)計進場時間最遲進場時間備注序序號分包名稱預(yù)計進場最遲進場備注時間時間時間時間2、分包隊伍的考察及確定根據(jù)分包隊伍的明細(xì)編排，成本控制部選擇合適時間，考察、收集相關(guān)分包隊伍資質(zhì)、能力、誠信、業(yè)績、報價等全方位資料。公司任何人員都可介紹分包隊伍，最終全部資料由成本部收集整理，5-85以電子郵箱形式發(fā)送的投標(biāo)報價均需發(fā)自成本控制部郵箱。七、施工隊伍進場后，生產(chǎn)部門需嚴(yán)把質(zhì)量、安全、進度（工期）文明施工、節(jié)約等施工環(huán)節(jié)。成本控制部按工程進度實行周、月、季、年質(zhì)量成本考核控制，督促項目節(jié)約成本、合理安排工期完成全年生產(chǎn)任務(wù)。八、材料設(shè)備采購1、材料、設(shè)備考察：供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)上所提供的材料、設(shè)備進場時間，自行選擇考察時間，由成控小組相關(guān)人員進行市場大調(diào)研，從品牌、廠家、型號、規(guī)格、價格等多方面進行性價比對比，成控部收集所有相關(guān)資料，最終由成本控制部分析、整理出2-3種性價比最高的材料、設(shè)備供選擇確定。2、材料計劃單提交程序：材料申報人---工長 ---生產(chǎn)經(jīng)理 成控部 供應(yīng)部采購項目經(jīng)理審七、工程施工過程中結(jié)算、（預(yù)付款）、決算審核流程圖：項目經(jīng)理審工長開結(jié)算單 結(jié)算單中體現(xiàn)罰款款項

各主管進行簽字確認(rèn)（安全員、質(zhì)量員、材料員）工程部（建設(shè)方）現(xiàn)場進行形象核對成本部按照合同進行工程量審核后上報公司計劃財務(wù)中工程部（建設(shè)方）現(xiàn)場進行形象核對成本部按照合同進行工程量審核后上報公司計劃財務(wù)中1、現(xiàn)場簽證單，需有成本控制部、主管副總簽字方可生效。2、地材（砂、水泥、石頭、白灰等）結(jié)算時，需持有進場前，簽訂的價格確認(rèn)單，價格確認(rèn)單簽訂辦法同合同。不允許出現(xiàn)無結(jié)算單直接結(jié)算、付款。3、地材價格波動時，提前通知相關(guān)部門，重新確認(rèn)價格。并確認(rèn)變動供貨量及時間。4、現(xiàn)場所發(fā)生的獎勵或處罰應(yīng)即時通知各相關(guān)部門，以便于結(jié)算。第三章 財務(wù)管理辦法第一章總則為了加強企業(yè)管理不斷提升企業(yè)管理水平，使企業(yè)健康發(fā)展并能夠迅速強大，以財務(wù)預(yù)算為手段，全面實行預(yù)算管理、加強企業(yè)經(jīng)營管理及財務(wù)控制力，充分合理運用資金，加速資金周轉(zhuǎn)，降低經(jīng)營管理成本，提高經(jīng)濟效益。

第二章財務(wù)組織系統(tǒng)第一節(jié) 財務(wù)崗位分工與設(shè)置制度為了嚴(yán)格按照財務(wù)工作的要求配備財務(wù)人員，明確工作職責(zé)，有效控制各種風(fēng)險，做到事事有人管，人人有專責(zé)、工作有要求，特制定本制度。適用范圍適用于公司財務(wù)崗位的設(shè)置與職責(zé)確定。3.財務(wù)崗位設(shè)置的基本規(guī)定符合內(nèi)部牽制制度。U備注：公司各部門指公司本部、物業(yè)部、項目部。檔案保管等登記工作。支票印簽的名章和財務(wù)章由出納和會計分開保管。執(zhí)行回避制度。本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的直系親屬不得擔(dān)任本公司的會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員。會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人的直系親屬不得在本公司會計機構(gòu)中擔(dān)任出納工作。財務(wù)負(fù)責(zé)人和公司的采購人員不能有任何親戚關(guān)系。外聘分、子公司的總經(jīng)理和其管理的公司的財務(wù)人員不能由任何親戚關(guān)系。執(zhí)行會計人員崗位輪換制度。會計人員的工作崗位做到定崗、定員不定死，計劃地進行崗位輪換，已使會計人員能夠全面熟悉財會工作、擴大知識面、增強業(yè)務(wù)素質(zhì)、提高工作能力，輪崗時應(yīng)按規(guī)定辦理交接手續(xù)，交接手續(xù)需交接雙方和監(jiān)交人簽名。第二節(jié) 崗位職責(zé)在保障公司利益最大化原則下，財務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守保密原則。如有職員或外部人士（包括客戶、股東、銀行、供應(yīng)商、保險公司等）打聽或查閱有關(guān)保密資料（保密資料包括但不限于職員工資、銀行存款金額、會計憑證、財務(wù)報表、重要租賃及采購合同財務(wù)部職員應(yīng)婉言拒絕，并通知財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理。具體崗位職責(zé)見公司財務(wù)制度匯編中各崗位職責(zé)。

第三章 財務(wù)預(yù)算管理制度第一節(jié) 預(yù)算的編制與審批1215中心。局的角度對年度計劃的資金進行綜合平衡和審核分析，下達(dá)年度財務(wù)指標(biāo)，項目部根據(jù)年度工作計劃及年度財務(wù)指標(biāo)填寫財務(wù)中心年度月度預(yù)算征集表，財務(wù)中心匯總編制形成年度財務(wù)預(yù)算。128理中心組織實施。月度財務(wù)預(yù)算------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----相關(guān)情況，編制《資金收支月度計劃》。2817將下月預(yù)算提交財務(wù)管理中心。3017辦公室，經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。開源節(jié)流等約束功能。項目部必須全面執(zhí)行；預(yù)算的調(diào)整經(jīng)公司總經(jīng)理簽發(fā)后調(diào)整生效。第二節(jié) 預(yù)算執(zhí)行管理成本、費用發(fā)生時，財務(wù)應(yīng)對照預(yù)算逐筆審核是否在預(yù)算內(nèi)。每月編制預(yù)算執(zhí)行報告。每年編制年度預(yù)算總結(jié)分析報告。預(yù)算編制的流程預(yù)算調(diào)整------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----為保證預(yù)算的權(quán)威性和嚴(yán)肅性，批準(zhǔn)下達(dá)的預(yù)算，原則上不予調(diào)整。由于在執(zhí)行中市場壞境、經(jīng)營條件、政策法規(guī)等發(fā)生重大變化，預(yù)算根據(jù)實際情況，調(diào)整的部門需填寫?預(yù)算調(diào)整申請表?。經(jīng)財務(wù)管理中心審核和總經(jīng)理辦公會審批同意后可在各月度內(nèi)進行調(diào)節(jié)，調(diào)整的部門需填寫?預(yù)算調(diào)整申請表?。預(yù)算執(zhí)行管理編制下年度財務(wù)預(yù)算的決策依據(jù)。第三節(jié)預(yù)算考核預(yù)算考核目的業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)方向努力的效果。預(yù)算考核的原則的業(yè)績。必須與激勵制度相配合。對效原則，預(yù)算考核是動態(tài)考核，每期執(zhí)行完畢應(yīng)立即進行行，考核時應(yīng)作為特殊情況處理。預(yù)算考核的內(nèi)容對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績進行評價4.考核的實施審議。根據(jù)企業(yè)效益情況和考核結(jié)果，由財務(wù)部執(zhí)行考核兌現(xiàn)。第四節(jié) 銷售代理公司業(yè)績考核銷售代理公司應(yīng)于每年12月31將全年目標(biāo)預(yù)算分解到每月。銷售公司目標(biāo)考核目的和原則遵循第三節(jié) 預(yù)算考核所述（別計算，合并支付）如下：住宅及商業(yè)銷售完成計劃： 傭金=回款金額*1.3%*1.3%*80%-未完成金額*0.2%如果次季度內(nèi)或規(guī)定的期限（2014）總計劃目標(biāo)，則補發(fā)前月未完成部分已扣除的傭金。完成計劃指標(biāo)為銷售合同訂立并首付款到賬。

第四章 財務(wù)基本核算制度第一節(jié) 主要會計政策、會計估計公司執(zhí)行財政部頒發(fā)的?企業(yè)會計準(zhǔn)則?和?企業(yè)會計制度?及其相關(guān)規(guī)定對于流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、累計折舊、長期股權(quán)投資、無形資產(chǎn)、長期待攤費用、流動負(fù)債、長期負(fù)債、實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、收入、成本、費用的確認(rèn)及計量必須符合準(zhǔn)則和制度規(guī)定。會計年度111231度。記賬本位幣公司以人民幣為記賬本位幣。4.記賬原則和計價基礎(chǔ)公司會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬原則，以歷史成本作為計價基礎(chǔ)第二節(jié) 會計科目設(shè)置并根據(jù)具體經(jīng)營特點選用會計科目，在實際工作中可根據(jù)實際情況適當(dāng)增設(shè)相關(guān)會計科目。第三節(jié) 會計憑證和賬薄原始憑證是記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，明確經(jīng)濟責(zé)任，具有法律效力的書面證明。原始憑證的取得必須真實、有效、正確、完整。原始憑證的使用應(yīng)遵守以下條款從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位印章從個人取得的原始憑證，必須有其本人的簽名或蓋章自制原始憑證必須有經(jīng)辦人和公司主要領(lǐng)導(dǎo)的簽名或蓋章對外開出的原始憑證，必須加蓋公司的印章。符。代收款項的單位或個人，必須有收款單位的委托收款證明。一式幾聯(lián)的原始憑證，只能以一聯(lián)作為報銷憑證。按規(guī)定應(yīng)該使用電子發(fā)票、稅控機打發(fā)票必須按其規(guī)定。第四節(jié) 會計核算程序和要求審核原始憑證外來的原始憑證必須是合法的內(nèi)容齊全的發(fā)票或收據(jù)，并按公司付款申請表或報銷單的規(guī)范，有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，購貨須有驗收人簽字，對于記載不正確、不完整、不符合規(guī)定、手續(xù)不全的憑證，應(yīng)退回補填或更正，對偽造、涂改或不合法的憑證應(yīng)拒絕受理。填制和符合記賬憑證發(fā)現(xiàn)原始憑證或記賬憑證有誤的要退給制單人，要求更正、補充或重新填制。辦理收付款，登記日記賬出納人員根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證辦理首付款手納人員將日發(fā)生的會計憑證，登賬后傳給會計崗位。過賬會計人員將已經(jīng)審核無誤的記賬憑證過賬，月底進行期末結(jié)賬。5.編制會計報表用友軟件導(dǎo)出的會計報表，需要審核勾稽關(guān)系，然后根據(jù)審核無誤的會計報表，編制月度財務(wù)分析（與預(yù)算對比，及與上年同期數(shù)對比）6.裝訂會計憑證月末報完表后，及時整理記賬憑單和會計報表，并裝訂成冊，妥善管理。第五章 財務(wù)核算制度第一節(jié) 銷售管理制度及管理要求制定本管理制度銷售訂單簽訂事先調(diào)查，在決定是否簽訂訂單價格體系一致，如有不符，應(yīng)及時上報，并確定變更經(jīng)相關(guān)授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)批準(zhǔn)后執(zhí)行。付款方式、合同總金額、單價、首付款金額、客戶地址、聯(lián)系方式等重要信息。按照租賃合同中租金收付要點登記明細(xì)，并錄入點都軟件，租賃合同如發(fā)生變更，需要填寫合同變更申請并經(jīng)招商部副總及總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。應(yīng)收銷售款的管理應(yīng)收銷售款的范圍：以各種銷售形式形成的應(yīng)收而未收的款項。應(yīng)收銷售款的催收職責(zé)：按揭專員負(fù)責(zé)編制《周銷售明細(xì)表》和《月度催款計劃》，并負(fù)責(zé)催促銀行按揭及公積金貸款房款的及時到位；營銷策劃中心負(fù)責(zé)逾期房款的催款工作，并負(fù)責(zé)催促購房客戶及時提供銀行按揭、公積金貸款所需的資料?；乜钋闆r的反饋按揭專員應(yīng)在每周五負(fù)責(zé)通財務(wù)部門核對編周回款明細(xì)表 。的管理辦法，經(jīng)辦營銷人員為第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)營銷管理領(lǐng)導(dǎo)為第二責(zé)任人，財務(wù)總監(jiān)為第三責(zé)任人，財務(wù)會計為第四責(zé)任人。付款方式的不同制訂相應(yīng)的催收方案：客戶選擇按揭貸款付款方式，商業(yè)貸款和公積金貸款的房款一般分別應(yīng)在購房合同簽訂的30天內(nèi)和60（特殊情況例外如果未到位，財務(wù)管理中心應(yīng)分清情況，采取對應(yīng)的措施，并報公司領(lǐng)導(dǎo)。因客戶資料不全（按銀行要求補辦）的原因造成銀行按揭或公積金貸款未能及時到位的，營銷策劃中心負(fù)責(zé)2個工作日內(nèi)通知客戶補全資料，以便銀行或公積金中心及時放款。由財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)向責(zé)任銀行、公積金中心催款?？蛻暨x擇分期付款方式的，需由總經(jīng)理特別批準(zhǔn)后方可實行。財務(wù)管理中心應(yīng)及時清理客戶銷售款，并將客戶欠款與營銷策劃中心每周五下班前核對一致。當(dāng)逾期款發(fā)生時，財務(wù)管理中心應(yīng)檢查按揭款的管理按揭手續(xù)的前期準(zhǔn)備按揭專員必須督促營銷策劃中心相關(guān)負(fù)責(zé)人，要求營銷人員在客戶簽署《商品房買賣合同》時，辦理好銀行按揭、公積金貸款申請手續(xù)。銀行按揭資料、公積金貸款資料由營銷策劃中心負(fù)責(zé)督促客戶在簽署《商品房買賣合同》后 5 天內(nèi)按銀行要求提供并向按揭專員移交完整按揭資料。在按揭貸款辦理期間按揭資料由按揭專員負(fù)責(zé)保管。按揭專員必須確保按揭貸款資料收集完畢后按10天(或10戶)一個批次報送主辦銀行，爭取在《商品房買賣合同》簽署后約30天內(nèi)放款，公積金貸款在《商品房買賣合同》簽署后約60天內(nèi)放款。賬，根據(jù)財務(wù)管理中心出納領(lǐng)取的按揭放款收賬通知，分別按銀行及樓盤輸入按揭客戶明細(xì)，并將按揭放款情況輸入臺賬，每周周六12：00第二節(jié) 財務(wù)報銷流程及控制要點------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----一、公司本部（茂林置業(yè)）報銷流程告。費用報銷憑證必須有合法票據(jù)。辦公用品、電腦、禮品等采購應(yīng)首選網(wǎng)購。并有專業(yè)測算人員，測算里程與耗油量，油卡充值后費用報銷時，必須注明本次車輛累計里程量，及完整的車輛加油發(fā)票、車牌號、本車司機。公司各部間往來原則上不予招待，不按照差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。原則上每周三報銷一次，如遇特殊事項經(jīng)總經(jīng)理特批予以報銷。二.項目部財務(wù)報銷流程圖費用報銷的流程：準(zhǔn)確性及原始票據(jù)的真實性。購置前各部門按月根據(jù)需求及辦公材料庫存情況填寫材料計劃單。出納付款必須有總經(jīng)理的書面批準(zhǔn)或郵件審批（書面審批后補方可付款。報銷中的問題處理：款收據(jù)，任何人不得出現(xiàn)白條報賬，費用報銷必須做到誰經(jīng)辦誰報銷，業(yè)務(wù)招待費應(yīng)在每次餐費后注明招待參與人員及目的，出現(xiàn)此類問題財務(wù)人員應(yīng)拒絕報銷，發(fā)票，并有專業(yè)測算人員，測算里程與耗油量，油卡充值后費用報銷時，必須注明本次車輛累計里程量，及完整的車輛加油發(fā)票、車牌號、本車司機。辦公事由、地點、日期、同時提供完整真實地車票，財務(wù)部根據(jù)公司外出餐飲補助標(biāo)準(zhǔn)填寫餐補費，進行報銷?；锸迟M每月應(yīng)由項目辦公室指定專人，核對本月食材等采購情導(dǎo)處理。工程材料款的報銷流程應(yīng)付材料款（貨到后付款）審批流程：------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----工程材料款的報銷流程有現(xiàn)場經(jīng)理、移交人、接交人簽字。庫存材料購進必需有入庫單，領(lǐng)用必須有出庫單，入庫單必需有成本控制員需將材料采購招標(biāo)合同中付款條件建立臺賬報財務(wù)合同規(guī)定（廠家等）的款項。一律不得簽署同意付款。（預(yù)估成本單）、材料移交單、入庫單，出庫單，會計方可審核，審核時關(guān)注付款條件及是否符合月度資金計劃。預(yù)付材料款（付款后到貨）審批流程：結(jié)點，財務(wù)做預(yù)計付款結(jié)點對比表，當(dāng)月未結(jié)算項目，做輔助表計算未結(jié)算金額。并在雙方驗收單上簽字，材料入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留材料保管員處，作為存根登記材料帳依據(jù)，一聯(lián)交采購員作為結(jié)賬憑據(jù)，一聯(lián)送公司財務(wù)部，材料采購部應(yīng)每周匯總一次材料購買票據(jù)，交給財務(wù)部以便財務(wù)部能及時匯總成本。項目經(jīng)理簽字，（一定是簽字審批在前，領(lǐng)料在后），倉管員按照審批后領(lǐng)料單上的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)料，每周匯總一次材料出庫單，上交財務(wù)部。零星購買材料員工借款流程理簽字，采購人員根據(jù)材料計劃單預(yù)估采購費用（形成材料材料借款預(yù)估單），預(yù)估單經(jīng)成本審核確定后方可借款。（銷貨單入庫單、出庫單（或移交現(xiàn)場清單）、收款憑證，以上單據(jù)必須由分管副總經(jīng)理簽字方能沖賬。借款人未辦理報銷手續(xù)，下次借款不予辦理。工程款支付的報銷流程（人員組成監(jiān)督檢查小組實地考察工程進度及施工質(zhì)量，監(jiān)督小組人員共同簽署意見，檢查小組全部通過施工方方可繼續(xù)申請，否則付款申請直接退回，后續(xù)部門不予辦理。）罰款單管理制度開具罰款單：罰款單應(yīng)一式三份，分包隊一份、工長一份、財務(wù)部一份，扣款時，財務(wù)應(yīng)與工長核對后扣除罰款。分包隊選擇及付款的問題處理方法對于處罰事項，財務(wù)應(yīng)與工長核對后扣除罰款的預(yù)算合同款，超出比例、無結(jié)算單的，不予支付（總經(jīng)理特批除外，需要提供總經(jīng)理特批申請單）。工資的核算與支付流程備注：員工的工資調(diào)整按公司批準(zhǔn)的文件執(zhí)行。付款時間規(guī)定原則上每月付款一次，包括費用報銷、工程款支付、及材料款支2000金交易。如遇緊急情況需要借款按照特殊事項辦理，，使用臨時借款的員工應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生完畢后五個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，逾期不報者，即實行前款不清、后款不借的原則?？山杩睢Ｈ飿I(yè)部（安捷物業(yè)）報銷流程物業(yè)部參照公司本部付款申請表及差旅費報告標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行第二節(jié) 稅務(wù)管理制度一、 企業(yè)稅務(wù)管理制度根據(jù)《稅收征管管理法》及《稅收征收管理法實施細(xì)則》的規(guī)定，特制訂本制度財務(wù)部相關(guān)人員自行辦理，并報財務(wù)主管和總經(jīng)理備案。納稅申報管理（所（所如申報期有變動，以稅局（所）公布的信息為主。務(wù)機關(guān)的要求報送納稅申報表及財務(wù)報表等其他資料，資料需經(jīng)財務(wù)主管審核后報送。稅務(wù)評估管理------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----------《吾愛網(wǎng)絡(luò)項目》精選考試類和其他應(yīng)用文檔，如需本文，請下載-----財務(wù)人員須在每月納稅申報前根據(jù)企業(yè)營業(yè)收入情況進行稅款預(yù)測，提供預(yù)測表給上級主管，以便調(diào)度資金，解決企業(yè)繳稅資金。2證（蓋有稅務(wù)機關(guān)申報章的）復(fù)印件留存一份。機關(guān)辦理延期納稅申請。稅證明；辦理后把相關(guān)資料報總經(jīng)理辦公室備案。獎罰管理財務(wù)人員須按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的期限辦理納稅申報，逾期未申報致使稅務(wù)機關(guān)罰款、收滯納金的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。二、企業(yè)稅務(wù)籌劃稅務(wù)籌劃是在符合稅法、不違反稅法及其他法規(guī)的前提下進做出繳納低稅負(fù)的決策。現(xiàn)任何稅收方面的處罰等。項目開發(fā)是納稅籌劃的重點，項目稅收籌劃應(yīng)從項目策劃開通過后，由總經(jīng)理辦公會委托財務(wù)及相關(guān)部門執(zhí)行。第六章 會計檔案管理制度第一節(jié) 會計檔案管理要求一、 會計檔案的組成1、會計檔案由以下四部分組成：會計憑證：包括原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、其他會計憑證；會計賬簿：包括總賬、明細(xì)賬、日記賬和其它輔助賬簿；會計報表：包括年度決算表、月報表和半年報表以及報表附表、附注和會計情況說明書；會計預(yù)算執(zhí)行表、成本控制表、銷售明細(xì)表；會計事務(wù)所出具的審計報告、對銀行會計報表、對稅務(wù)報表及稅務(wù)資料；其它會計資料：銀行對賬單、發(fā)票或收據(jù)存根聯(lián)、各種經(jīng)濟合同、電腦備份及軟件操作資料、相關(guān)學(xué)習(xí)會議資料、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊。二、會計檔案的管理公司會計管理中心為負(fù)責(zé)本公司的會計檔案工作，會計管理中心應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)會計資料收集、整理、裝訂和管理，并設(shè)置專門的會計檔案室，指定專人保管。1、會計檔案專員要求：有會計證、檔案員證；2、會計檔案專員的工資：行政40%，會計60%；3、會計檔案的管理主管：會計中心總監(jiān)。4、會計檔案室的要求：會計檔案室專用并一級保護。三、會計檔案的整理會計檔案由形成檔案的各部門和人員按照歸檔的要求，負(fù)責(zé)整理立卷或裝訂成冊，對同一年度的會計檔案先按會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料四大類別進行歸類，對每一類中的會計檔案再根據(jù)不同保管年限和檔案形成時間順序分別進行整理、立卷、裝訂成冊。1、會計憑證的整理每月中旬之前應(yīng)將上月的各種會計憑證分類按編號順序分本進行裝訂成冊，每本厚度不超過2CM。每本憑證要求折疊整齊，憑證編號連續(xù)，附件齊全，并統(tǒng)一將左上角訂成三角形，每本憑證訂牢不松。每本憑證應(yīng)加制封面、封底，憑證封面和每冊憑證背脊對各欄內(nèi)容必須填寫齊全，蓋章清晰，結(jié)繩并加貼封紙，并蓋妥裝訂人員騎縫名單。裝訂好的憑證應(yīng)套上憑證盒，并填寫好憑證盒上各欄內(nèi)容。2、會計賬簿的整理在會計年度終了后的次年2個月內(nèi)，應(yīng)對各種賬冊進行整理、裝訂。整理賬簿時應(yīng)檢查所有賬頁是否已并入相應(yīng)賬戶內(nèi)，各種賬頁是否按科目的編號順序和日期先后排列整齊，賬面有否顛倒、夾錯、漏頁，賬頁與賬頁之間的余額是否銜接，每張賬頁是否填有科目代號和科目名稱，更改對是否劃紅線蓋名章，空頁、空格是否按規(guī)定寫明“空頁”字樣，年終封賬是否劃上紅線，年末余額是否按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年并在摘要欄注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年度”字樣，賬頁流水編號是否連續(xù)不斷。 賬簿裝訂要求訂牢不松，折疊整齊，不缺不漏，頁多的科目應(yīng)單獨分冊裝訂，賬頁少的科目可與其他科目賬頁合并裝訂，多科目賬頁合并裝訂時，同一科目的賬頁應(yīng)集中在一本賬冊內(nèi)，不能將其分散裝訂在多本賬冊中。 電腦賬應(yīng)在每個會計年度了2個月后分類打印裝訂成冊，并加蓋名章。3、會計報表的整理、裝訂在辦完年終決算的第二個月應(yīng)對各種報表進行整理、裝訂，檢查報表是否齊全，張數(shù)有否短缺，名章是否蓋全。 各種月度報表應(yīng)按月裝訂成冊，年度決算報表應(yīng)單獨裝訂成冊。分冊制作報表目錄加制封面封底，封面上填明單位名稱，會計年度，所屬月份，報表名稱，封底結(jié)繩對要加貼封紙，蓋妥裝訂人員的騎縫名章。其他會計資料的整理平時應(yīng)做好其他會計資料的收集、積累和保管工作，根據(jù)其他會計資料的不同類型，分別按照上述會計憑證、賬簿、報表的裝訂要求進行整理、裝訂，并及時歸檔。四、會計檔案的移交與保管公司的當(dāng)年會計檔案在會計年度終了后，可暫由會計管理中心會計人員保管一年，期滿之后，各種會計檔案由會計管理中心編造清冊在期滿之后一個月內(nèi)移交給公司會計檔案室，不得自行封包保存。會計管理中心將會計檔案移交給檔案室時，應(yīng)造具一式兩份移交清冊，連同實物交檔案室。檔案室應(yīng)根據(jù)移交清冊逐件驗收，對不符合規(guī)定的應(yīng)退還會計核算部重新整理裝訂。驗收后將移交清冊一份留存，一份蓋章驗收后退還移交部門保存。采用電子計算機進行會計核算的公司，應(yīng)當(dāng)保存打印出的紙質(zhì)會計檔案，條件具備的還應(yīng)采用磁帶、磁盤、光盤等磁性介質(zhì)保存會計檔案。會計檔案管理員對已存檔的會計檔案應(yīng)根據(jù)檔案管理的要求和檔案密集（檔案密集見附件）進行分類、編號、登記和存放，做到妥善保管、存放有序、查找方便，保證會計檔案的完整無缺，并嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度。五、會計檔案保存要求：防止檔案的損壞，延長檔案使用壽命，維護檔案安全。做好檔防強光等工作。六、會計檔案的保管年限會計檔案的保管年限會計檔案名稱一、會計憑證類原始憑證憑證

保管期限（年）15永久

備 注包括附件記賬憑證匯總憑證二、會計賬簿類總分類賬明細(xì)分類賬現(xiàn)金日記賬銀行日記賬輔助賬簿三、會計報表類月、季度報表年度新舊科目對照表成本控制表銷售明細(xì)表

15 包括附件15 31515 2525固定資產(chǎn)報廢清理后保管5年15永久 包括文字分析5 1555預(yù)算執(zhí)行表四、其他會計資料預(yù)算執(zhí)行表四、其他會計資料5內(nèi)部審計報告外部審計報告稅務(wù)資料銀行對賬單及余款1015永久調(diào)節(jié)表5各種經(jīng)濟合同經(jīng)濟事項結(jié)束后保管5年發(fā)票及收據(jù)存根聯(lián)會計檔案移交清單1515清冊永久由于工作需要調(diào)閱會計檔案，須遵守下列規(guī)定：公司內(nèi)部人員需調(diào)閱會計檔案，必須填寫“會計檔案查閱申請單”，先由本部門負(fù)責(zé)人簽字后，再由會計檔案管理部門負(fù)責(zé)人簽章同意后，方可調(diào)閱；其中，機密級以上檔案經(jīng)會計總監(jiān)或總經(jīng)理簽字同意后，方可調(diào)閱。申請單一式兩聯(lián)，一聯(lián)查閱結(jié)束歸回檔案后退還查檔人；一聯(lián)由檔案管理員編號后留存裝訂。審計、財稅部門因?qū)徲嫼筒橘~事項需調(diào)閱會計檔案時，應(yīng)出具審計或查賬公文，并由公司接待部門填寫“會計檔案查閱申請單”，申請單經(jīng)公司會計檔案管理部門負(fù)責(zé)人簽章同意后，方可查閱；其中，機密級以上檔案的調(diào)閱，須經(jīng)會計總監(jiān)批準(zhǔn)。公安、檢察、法院、工商等部門因?qū)硐嚓P(guān)案件需調(diào)閱會計檔案時，應(yīng)出具 正式公文或介紹信，公司法務(wù)部門審核認(rèn)可后填寫“會計檔案查閱申請單”， 經(jīng)會計案管理負(fù)責(zé)人簽章同意后，方可查閱。查閱取證時可以抄錄、照相或復(fù)印，但不得將檔案帶走。外單位人員調(diào)閱檔案，需由會計部門人員陪同，查閱完畢，應(yīng)立即歸還檔案室。向外單位提供利用時，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)及會計負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，會計檔案原則上不得借出。查閱檔案時，嚴(yán)禁拆散原卷并不得把檔案原件抽走、涂改、勾劃或損壞，查閱后，應(yīng)由查閱人在檔案封底備查欄內(nèi)注明日期和原因。檔案管理員對查閱完畢歸還的檔案應(yīng)檢察其完整性。會計檔案保管部門應(yīng)建立“查閱檔案登記薄”，對內(nèi)部和外部的查閱情況做好記錄，以備查用。八、會計檔案的鑒定和銷毀會計檔案的鑒定：每年年初應(yīng)由會計檔案主管部門和公司稽核部門對上年度會計檔案共同進行一次綜合鑒定。對債權(quán)債務(wù)未結(jié)清的檔案應(yīng)抽出重新裝訂，直到債權(quán)債務(wù)了結(jié)后再作銷毀。如果保管期限不一致但裝訂在一起的會計檔案應(yīng)在上述兩部門的見證下將要銷毀的憑證抽出后重新裝訂。會計檔案的銷毀：經(jīng)鑒定后需要銷毀的會計檔案應(yīng)由會計檔案管理員提交銷毀申請報告，并造具“會計檔案銷毀清冊”，經(jīng)會計檔案主管部門和稽核部門審核后按法定程序銷毀。撤消、合并時，會計檔案應(yīng)隨同單位的全部檔案本并移交指定的單位，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。會計檔案銷毀時，會計檔案主管部門和稽核部門應(yīng)派專人到現(xiàn)場監(jiān)督整個銷毀過程。第二節(jié) 會計電算化檔案要求內(nèi)容會計檔案包括書面檔案和磁盤檔案，內(nèi)容是所有的會計文件和會計憑證、會計賬簿、會計報表等書面形式的會計核算資料。一、書面會計檔案管理會計檔案存檔手續(xù)：打印輸出的憑證、賬冊、報表，必須有會計主管的簽章才能存檔保管。 打印輸出的憑證、賬冊、報表等書形式的會計檔案按《會計檔案管理辦法》規(guī)定的保管期限和管理辦法管理。 機器打印輸出的會計檔案發(fā)生缺損時，必須補充打印，作人員在打印輸出的賬頁上簽字蓋章，會計主管簽字蓋章認(rèn)可。任何人不得偽造、非法涂改變更、故意毀壞憑證、賬冊、報表等書面檔案。二、會計電算化具體要求1、現(xiàn)金記賬憑證及日記賬的輸出及保管。現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)要做到當(dāng)日業(yè)務(wù)當(dāng)日清?，F(xiàn)金記賬憑證一律由專職會計人員手工做記賬憑證，審核無誤后當(dāng)日輸入計算機并打印出現(xiàn)金日記賬頁，審核后交現(xiàn)金出納人員核對現(xiàn)金庫存，相符后出納員及主管負(fù)責(zé)人在賬頁上蓋章，按月編頁碼裝訂成冊加蓋封印，年終將各月現(xiàn)金日記賬順序裝訂成冊，加蓋封印妥為保管。2、銀行記賬憑證、賬冊的輸出與保管。銀行記賬憑證分機制憑證和手編記賬憑證兩種。有關(guān)會計人員必須及時把經(jīng)審核無誤的原始憑證或手編憑證，當(dāng)日輸入計算機并打印銀行日記賬，以保證銀行出納當(dāng)日業(yè)務(wù)當(dāng)日清。銀行賬頁經(jīng)出納審核無誤后，出納和主管會計簽字蓋章，按日裝訂成冊，年終將各月銀行日記賬順序裝訂成冊，并加蓋封印，妥為保管?，F(xiàn)金、銀行記賬憑證可采取匯總的方式，裝訂成冊，妥為保管。3、轉(zhuǎn)賬憑證的輸入、輸出與保管轉(zhuǎn)賬憑證包括手編憑證和機制憑證兩種，有關(guān)會計人員應(yīng)及時將審核無誤的原始憑證或手工編制的記賬憑證，輸入計算機。機制憑證在輸入計算機后要打印輸出，并與手編憑證同樣裝訂成冊，妥為保管。4、科目匯總表、賬簿打印時間?，F(xiàn)金、銀行日記賬每月打印一次。銀行余額調(diào)整表每月打印一次?？偡诸愘~和各種明細(xì)分類賬每年打印一次。現(xiàn)金、銀行存款、轉(zhuǎn)賬記賬憑證的科目匯總表每月打印一次，并同該本記賬憑證一起裝訂。會計報表、計算表、分析表，按要求和時間打印輸出，經(jīng)有關(guān)財會人員審核無誤后簽字生效。5、其他由機器打印輸出的會計檔案發(fā)生缺損時，必須補充打印，并要三 、電算化數(shù)據(jù)備份管理必須經(jīng)常進行會計核算數(shù)據(jù)的備份工作，避免意外和人為的錯誤造成數(shù)據(jù)丟失；發(fā)生會計數(shù)據(jù)丟失時，必須及時用備份數(shù)據(jù)進行恢復(fù)。日常工作中，必須準(zhǔn)備三套備份設(shè)備（服務(wù)器備份、單機硬盤備份、光盤刻錄機或磁帶機備份）循環(huán)使用，隔日進行備份，避免意外和人為錯誤造成對工作的干擾。 需要做備份的文件包括系設(shè)置文件、科目代碼文件、期初余額文件、本月賬務(wù)文件、報表文件及其他核算子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件。 機內(nèi)憑證及總分類賬、明細(xì)分賬、報表等需要備份的數(shù)據(jù)視同會計資料按月做兩套外設(shè)磁盤（軟盤、光盤或磁帶）備份，交會計檔案保管員分別放置在不同的地方（指兩幢不同建筑物）妥為保管。備份軟盤必須貼上寫保護標(biāo)簽，裝入盤套，存放在安全、潔凈、防熱、防潮、防磁的場所。 隨計機配置而來的操作系統(tǒng)、各類應(yīng)用程序軟件和購買的商品化會計核算系統(tǒng)軟件以及上述軟件的備份磁盤必須作為會計檔案保管。各類備份磁盤，必須定期檢查，發(fā)現(xiàn)錯誤要及時向會計主管報告，并復(fù)制復(fù)件；對備份磁盤的操作可能危及該備份磁盤的完整性，必須制作該備份磁盤的復(fù)制件，使用復(fù)制件進行操作。 必須加強會檔案的保密工作，任何人不得偽造、非法涂改變更、故意毀壞數(shù)據(jù)文件、賬冊、備份磁盤等。罰 則50元/次，造成損失的由責(zé)任人全額賠償。50-200元/次。100-400/次。50-100/次。未按規(guī)定使用的，未造成損失，對責(zé)任人罰款20-100/100-200/次。500/次，未及時監(jiān)督辦理交接手續(xù)的對第一責(zé)任人罰款400/損失的，由責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。檔案損失、泄密，對責(zé)任人罰款100-500/次；造成經(jīng)濟損失的，由責(zé)任人全額賠償。50-200/次。未及時對電算會計進行備份，未造成損失的，對責(zé)任人罰款200/次。第七章 內(nèi)部稽核審計管理制第一節(jié) 職責(zé)和范圍營管理活動。強調(diào)事前審計，做到事前、事中、事后審計相結(jié)合。財務(wù)審計的范圍內(nèi)部賬項核對及調(diào)整的及時、準(zhǔn)確性；涉稅事項的賬務(wù)處理的正確性；費用核算的正確性。預(yù)算執(zhí)行情況：對各時段（月度、季度、年度）有效性，以及對預(yù)算指標(biāo)完成情況進行分析和總結(jié)并提出解決方案和建議。守情況和執(zhí)行力度?？尚行?；項目計劃制訂的合理性、科學(xué)性、可行性；項目實施過程中的監(jiān)督管理；項目實施成果的比較和分析。其中：項目實施過程中的監(jiān)督管理內(nèi)容為：項目預(yù)算審計；工程招議標(biāo)程序?qū)徲嫞缓贤炗喓蛨?zhí)行情況審計；工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證審計；甲供材料和設(shè)備的招標(biāo)、采購、供應(yīng)價格審計和結(jié)算程序?qū)徲?；工程進度款結(jié)算和支付執(zhí)行情況審計；工程竣工驗收、結(jié)算情況審計；工程索賠與反索賠的資料準(zhǔn)備和執(zhí)行情況審計；工程移交手續(xù)審計其他重大事項的專項審計。第二節(jié) 審計的方式內(nèi)部審計：由財務(wù)管理中心進行。公司等機構(gòu)進行。第三節(jié) 審計的程序制訂年度計劃根據(jù)公司年度的工作重點，制訂年度定期和不定期時間計劃。審計范圍審計范圍包括：公司經(jīng)營是否按照總經(jīng)理簽發(fā)的年度預(yù)算方案執(zhí)行情況。公司薪酬計劃是否按照績效考評制度嚴(yán)格實施。3.制定審計方案間安排以及在審計過程中需注意的事項。送達(dá)審計通知書在實施審計前，須提前三天向公司被審計單位送達(dá)《審計通知書》，特殊情況下，經(jīng)總裁（或總裁授權(quán)人）批示后可直接實施審計。本制度所稱“被審計單位”為公司及公司下屬各職能部門、公司員工個人。審計通知書由財務(wù)管理中心總監(jiān)簽署意見，送總經(jīng)理審批后送達(dá)被審計單位，由被審計單位主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)簽收，實施審計時，被審計部門主管和當(dāng)事人必須在現(xiàn)場配合審計工作。財務(wù)審計工作實施在審計實施過程中，審計人員通過審查原始憑證、會計憑證、有價證券，向被審計單位和個人調(diào)查取證等方式進行審計，并撰寫審計底稿和收集相關(guān)證明材料。撰寫審計報告并征求意見審計人員根據(jù)證明材料和審計底稿撰寫初審報告，向被審計單位征求意見。被審計部門對審計結(jié)論有異議的，在收到審計報告之日起，三天內(nèi)向財務(wù)管理中心出具書面意見：屬事實不清或一般性的問題，由審計人員進一步查明事實后與被審計單位經(jīng)辦人協(xié)商處理，協(xié)商不成的報財務(wù)管理中心總監(jiān)與公司總經(jīng)理協(xié)商處理。重大或原則問題，由財務(wù)管理中心財務(wù)總監(jiān)與公司總經(jīng)理協(xié)商處理。審計決定執(zhí)行的后續(xù)審計審計決定一經(jīng)做出，由公司財務(wù)管理中心書面通知被審計單位執(zhí)行。審計決定下達(dá)一個月以內(nèi)，公司財務(wù)管理中心應(yīng)執(zhí)行后續(xù)審計，檢查被審計單位對審計決定的執(zhí)行情況，并將檢查情況報告公司總經(jīng)理。面的形式報總經(jīng)理審批同意后實施。第四節(jié) 審計結(jié)論的匯報審計人員對公司內(nèi)部控制運行情況進行檢查監(jiān)督，并將檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷和異常事項、改進建議及解決進展情況等形成審計報告，向董事會和監(jiān)事會報告。審計機構(gòu)如發(fā)現(xiàn)公司存在重大異常情況，可能或已經(jīng)遭受重大損失時，應(yīng)立即報告公司董事會并抄報監(jiān)事會。并對公司董事會作出的處理決定予以執(zhí)行并反饋執(zhí)行結(jié)果。公司董事會應(yīng)依據(jù)審計報告，對公司內(nèi)部控制情況進行審議評估，形成內(nèi)部控制自我評價報告。公司監(jiān)事會應(yīng)對此報告發(fā)表意見。第五節(jié) 罰 則200500500被審計單位弄虛作假，未造成損失的，視情節(jié)對責(zé)任人每次1000成犯罪的，經(jīng)總經(jīng)理同意后交友司法部處理。1000審計人員徇私舞弊未造成損失的對責(zé)任人每次處以 元的罰款；造成損失的，由責(zé)任人全額負(fù)責(zé)賠償；情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究法律責(zé)任。100的罰款。200的處罰條款執(zhí)。第四部分 公司其他文件第一章 關(guān)于嚴(yán)肅考勤和休假請假事宜的通知為建立健全公司辦公室工作制度，提高工作效率，進一步規(guī)范公司的請假制度，結(jié)合本公司實際情況，作此通知。一、適用范圍二、請假程序12、3天以上假期須交接手頭工作，確保工作連續(xù)性。3、超假期應(yīng)提前申請上級主管領(lǐng)導(dǎo)審批并通知行政部。4、假滿回公司銷假，報行政部，并交接工作。三、請假規(guī)定1、公司員工請假，如實填寫《請假條》，并在行政部進行備檔，否則請假不生效；員工未辦手續(xù)擅自離崗，或假期滿后仍未銷假、續(xù)假者，均以曠工論處。2、相關(guān)審批人員必須嚴(yán)格把關(guān)，保證員工請假的真實性否則相關(guān)審批人員要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3、員工請假，應(yīng)提前辦理請假手續(xù)，填寫《請假條》，因身體不適等緊急原因請假，事先無法辦理請假手續(xù)，須以電話向部門負(fù)責(zé)人報知，并于返崗后補辦請假手續(xù)，否則以曠工論處。4、員工請假1）7天以內(nèi)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意；7部門負(fù)責(zé)人請假，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、項目上休假時間可根據(jù)項目上實際情況自行安排，但必須遵守本通知規(guī)定。6、公司本部及物業(yè)、商業(yè)公司應(yīng)盡量避免在法定工作日休假。四、考勤規(guī)定1、公司本部、物業(yè)公司、商業(yè)公司、各項目部應(yīng)嚴(yán)肅考勤，所有考勤于月底統(tǒng)一匯總到行政部，由行政部審批、副總簽字后，財務(wù)根據(jù)考勤情況制作工資表，工資表由各單位負(fù)責(zé)人簽字后，報公司行政部審批，審批后方可發(fā)放。2、各單位每月月底對考勤進行張貼公示，由所有員工進行監(jiān)督附件：員工請假/調(diào)休申請單（詳見附件7 ）第二章職工及家屬重大疾病醫(yī)療救助基金實施辦法根據(jù)我公司實際情況，為了增加職工的健康福利保障，拓寬扶貧幫困渠道，為體現(xiàn)“以人為本”理念，發(fā)揚“一方有難，八方支援”的社會主義互助友愛精神，公司決定設(shè)立“職工及家屬重大疾病醫(yī)療救助基金”。為確保該項救助基金切實惠益職工，減輕公司身患重大疾病職工醫(yī)療費用負(fù)擔(dān)，減少職工因病致貧現(xiàn)象，構(gòu)建和諧新局面，特制訂本方案。一、公司機構(gòu)設(shè)置工及家屬重大疾病醫(yī)療救助基金管理委員會”。主任：張海衛(wèi)辦公室成員：行政部、財務(wù)部辦公室成員作為經(jīng)辦機構(gòu)，負(fù)責(zé)日常職工及家屬重大疾病醫(yī)療救助基金具體業(yè)務(wù)管理工作。二、基本原則1、重大疾病醫(yī)療救助機制是對當(dāng)前醫(yī)療保險制定的補充措施，其目的旨在給予因患重大疾病而陷入困難的職工及直系親屬一定的幫助。2、救助資金實行“職工個人繳納、直系親屬繳納、公司行政補貼”相結(jié)合的方式籌措。備注說明：直系親屬指父母、妻子/丈夫、子女。職工個人指：在公司滿兩年工齡（含兩年）在職職工。三、救助資金的建立130100納。（每年的元月份自愿繳納）。2、公司設(shè)立“公司職工及家屬重大疾病醫(yī)療救助資金賬戶”，公司補貼十萬元、咸陽陽光尚苑補貼十萬元作為啟動資金，由公司財務(wù)部設(shè)專人負(fù)責(zé)救助資金管理工作。4、救助資金按照“扶危濟困、定額啟動、適當(dāng)救助”的原則辦理。5、按照“公開、公平、公正、?？顚Ｓ?、量入為出”的原則嚴(yán)格管理和使用救助資金。備注說明：予以退還本金。不予以退還本金。四、救助對象1、公司在職員工。職工因患重大疾病在參保的定點醫(yī)院，其醫(yī)療費在享受新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險后補助之后，個人支付的醫(yī)療費用超過一萬元以上，導(dǎo)致家庭經(jīng)濟困難的可申請公司“職工及家屬重大疾病醫(yī)療救助基金”獲得適當(dāng)醫(yī)療救助。2、未繳納救助資金的，不享受適當(dāng)醫(yī)療救助。五、救助范圍1、惡性腫瘤；2、嚴(yán)重心臟疾病實施支架治療或搭橋手術(shù)；3、急性心腦血管病伴重度昏迷或遺留兩肢體以上，肌力二級以下功能障礙重大器官移植術(shù)或造血干細(xì)胞移植術(shù)終末期腎（或慢性腎功能衰竭尿毒癥期）；6、重型再生障礙性貧血；7、多個肢體缺失、急性或亞急性重癥肝炎、危重病人搶救（不含交通工傷、醫(yī)療等事故搶救）10、惡性腫瘤、急性心肌梗塞、腦中風(fēng)后遺癥重大器官移植術(shù)或造血干細(xì)胞移植（白血病14、冠狀動脈搭橋術(shù)（或稱冠狀動脈旁路移植術(shù)）；15、終末期腎病（或稱慢性腎功能衰竭尿毒癥期）；16、慢性肝功能衰竭失代償期、腦炎后遺癥或腦膜炎后遺癥、深度昏迷、雙耳失聰、雙目失明、癱瘓、心臟瓣膜手術(shù)、嚴(yán)重阿爾茨海默病、嚴(yán)重腦損傷、嚴(yán)重帕金森病、嚴(yán)重Ⅲ度燒傷、嚴(yán)重原發(fā)性肺動脈高壓；28、嚴(yán)重運動神經(jīng)元病、語