項目可行性財務分析預測表

填表說明1、工程財務分析預測總表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中關于建設期和經(jīng)營期的說明：建設期請依據(jù)工程實際需要據(jù)實填寫，不必都按兩年來建設，經(jīng)營期的年度那么應相應地變動。如：假設建設期為1年，那么經(jīng)營期為第2年至第11年；假設建設期為3年，那么經(jīng)營期為第4年至第13年。2、工程財務分析預測總表之八“產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表〞應計算至生產(chǎn)負荷到達100%的年度，其后年度的那么不用再列出。如：假設生產(chǎn)負荷到達100%的年度為第4年，那么僅計算第3年、第4年的產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加；假設生產(chǎn)負荷到達100%的年度為第5年，那么僅計算第3年、第4年、第5年的產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加。工程財務分析預測總表之一投資方案與資金籌措表單位：萬元序號項目建設期經(jīng)營期123456781總投資1.1固定資產(chǎn)投資1.2固定資產(chǎn)投資調節(jié)稅1.3建設期利息1.4流動資金2資金籌措2.1自有資金用于流動資金2.2銀行貸款長期貸款流動資金貸款2.3省重大科技專項資金2.4其他資金工程財務分析預測總表之二流動資金估算表單位：萬元序號年份工程最低周轉天數(shù)周轉次數(shù)經(jīng)營期456789101112131流動資產(chǎn)1.1應收帳款1.2存貨外購原材料及燃料在產(chǎn)品產(chǎn)成品1.3現(xiàn)金2流動負債2.1應付帳款3流動資金本年增加額工程財務分析預測總表之三固定資產(chǎn)投資估算表序號工程或費用名稱估算價值〔萬元〕占固定資產(chǎn)投資的比例〔％〕建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1固定資產(chǎn)投資1.1工程費用1.2其他費用1.3預備費用2投資方向調節(jié)稅3建設期利息4固定資產(chǎn)投資總額工程財務分析預測總表之四土建工程投資明細表單位：萬元序號工程名稱建設性質建設面積單位造價投資額〔新建/改建〕〔平方米〕〔元/平方米〕〔萬元〕1車間1.11.22倉庫2.12.23儲存棚合計工程財務分析預測總表之五總本錢費用估算表單位:萬元序號年份工程建設期經(jīng)營期12345678910111213生產(chǎn)負荷〔%〕1外購原材料2外購燃料及動力2.1電費2.2水費3工資及福利費4修理費5折舊費6攤銷費7資金占用費支出8管理費用9銷售費用10總本錢費用10.1固定本錢10.2可變本錢11經(jīng)營本錢工程財務分析預測總表之六固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表單位:萬元序號工程內(nèi)容折舊及攤銷年限殘值折舊及攤銷年份456789101112131土建工程1.1原值1.2折舊費1.3凈值2設備2.1原值2.2折舊費2.3凈值3無形資產(chǎn)3.1原值3.2攤銷費3.3凈值4遞延資產(chǎn)4.1原值4.2攤銷費4.3凈值5合計5.1原值5.2折舊攤銷費5.3凈值工程財務分析預測總表之七單位產(chǎn)品生產(chǎn)本錢估算表序號項目單位消耗定額單價金額1原材料2燃料和動力3工資及福利費4制造費用5單位生產(chǎn)本錢工程財務分析預測總表之八產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表序號項目單位單價〔萬元〕生產(chǎn)負荷100％生產(chǎn)負荷％生產(chǎn)負荷％第3年第4年第5年銷售量銷售收入〔萬元〕銷售量銷售收入〔萬元〕銷售量銷售收入〔萬元〕1產(chǎn)品銷售收入1.1壓榨一級菜油1.2浸出一級菜油1.3菜籽粕1.4菜籽濃縮蛋白1.5植酸鈣2銷售稅金及附加2.1營業(yè)稅2.2城市建設維護稅2.3教育費附加工程財務分析預測總表之九利潤及利潤分配表單位:萬元序號工程內(nèi)容建設期經(jīng)營期合計12345678910111213生產(chǎn)負荷〔％〕1產(chǎn)品銷售收入2銷售稅金及附加3總本錢費用4利潤總額5所得稅6稅后利潤6.1盈余公積金6.2盈余公益金6.3應付利潤6.4未分配利潤7累計未分配利潤工程財務分析預測總表之十借款還本付息計算表單位:萬元序號工程內(nèi)容利率〔%〕建設期經(jīng)營期12345671借款1.1年初借款本息本金建設期利息1.2本年借款1.3本年應付息1.4本年還本2歸還借款的資金來源2.1利潤2.2折舊2.3攤銷2.4其他資金2.5還本后資金金額工程最大還款能力〔不含建設期〕：年注:工程財務分析預測總表之十一財務現(xiàn)金流量表序號年份工程經(jīng)濟效益計算分析期1234567891011121現(xiàn)金流入1.1產(chǎn)品銷售收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動資金2現(xiàn)金流出2.1固定資產(chǎn)投資2.2流動資金2.3經(jīng)營本錢2.4銷售稅金及附加2.5所得稅3凈現(xiàn)金流量4累計凈現(xiàn)金流量5所得稅前凈現(xiàn)金流量6所得稅前累計凈現(xiàn)金流量所得稅前財務內(nèi)部收益率：財務凈現(xiàn)值〔Ic=12%〕：投資回收期：所得稅后財務內(nèi)部收益率：財務凈現(xiàn)值〔Ic=12%〕：投資回收期：注:投資回收期年限中,含投資建設期在內(nèi)。工程財務分析預測總表之十二敏感性分析表