長春英利汽車工業(yè)股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

1長春英利汽車工業(yè)股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告二〇二二年十一月2本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳次募集資金使用計(jì)劃長春英利汽車工業(yè)股份有限公司(以下簡稱“英利汽車”或“公司”)本次號擬使用募集資金1心建設(shè)項(xiàng)目2車零部件智造中心建設(shè)項(xiàng)目.06.063部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目,209.29,209.294金26,374.8426,374.84次非公開發(fā)行的背景(一)汽車工藝快速發(fā)展，帶來對模具制造新要求3業(yè)的發(fā)展路徑，技術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)出數(shù)字化模具技術(shù)、沖壓成型模擬(CAE)技術(shù)、(二)新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，自主品牌強(qiáng)勢崛起因素場4我國新能源汽車銷量(萬臺)0120152016201720182019202020212022年1-10月(三)輕量化與新能源并駕齊驅(qū)，汽車鋁合金產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。5三、募集資金投資項(xiàng)目的具體情況(一)高端汽車模具智造中心建設(shè)項(xiàng)目(1)項(xiàng)目概況6(2)項(xiàng)目實(shí)施情況(3)項(xiàng)目投資估算使用募集資金金額1設(shè)費(fèi)用6%70.0070.0066%費(fèi)用4,402.964,402.964.94%2預(yù)備費(fèi)27.1427.143底流動資金.47.47%(4)項(xiàng)目效益評價(5)項(xiàng)目審批及備案情況日，本項(xiàng)目所涉及的備案、環(huán)評手續(xù)尚未辦理完成。2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性(1)把握行業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇，突破產(chǎn)能瓶頸2021年我國汽車行業(yè)穩(wěn)健復(fù)蘇，整車市場產(chǎn)銷齊升，結(jié)束了連續(xù)三年下降7(2)提升模具生產(chǎn)制造水平，適應(yīng)下游市場需求整車行業(yè)的快速發(fā)展。(3)向上游拓展產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)核心競爭力8。(二)新能源汽車零部件智造中心建設(shè)項(xiàng)目(1)項(xiàng)目概況包括輕量化、智能化、力，確保行業(yè)領(lǐng)先地位。(2)項(xiàng)目實(shí)施情況(3)項(xiàng)目投資估算9使用募集資金金額1設(shè)費(fèi)用3,553.853,553.851%費(fèi)用5,733.00733.00%2預(yù)備費(fèi)0883底流動資金62%5,883.065,883.06(4)項(xiàng)目效益評價(5)項(xiàng)目審批及備案情況2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性(1)把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)充產(chǎn)品種類和產(chǎn)能(2)深化與下游主機(jī)廠合作，確保供應(yīng)鏈地位主(3)提升技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力，適應(yīng)汽車發(fā)展需求(三)高性能擠出型材和零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目(1)項(xiàng)目概況(2)項(xiàng)目實(shí)施情況(3)項(xiàng)目投資估算使用募集資金金額集資金占比1設(shè)費(fèi)用673.08673.08%費(fèi)用.0882預(yù)備費(fèi)3.463.463底流動資金22%209.29209.29(4)項(xiàng)目效益評價(5)項(xiàng)目審批及備案情況2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性(1)完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)公司成本優(yōu)勢(2)新能源汽車滲透加速，鋁制零部件下游市場需求旺盛(3)符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品核心競爭力(一)國家政策大力支持，為項(xiàng)目創(chuàng)造有利環(huán)境2022年3月，國務(wù)院在第十三屆全國人民代表大會第五次會議的《政府工2022年1月，工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、發(fā)展改革委等七個部門聯(lián)合印發(fā)2020年10月，中共中央發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035(二)新能源汽車快速發(fā)展，為項(xiàng)目提供市場基礎(chǔ)占新能源汽車總量的80.56%。2022年前三季度，全國新注冊登記新能源汽車(三)本次募集資金建設(shè)符合汽車輕量化、低碳環(huán)保的發(fā)展趨勢業(yè)(四)公司具備優(yōu)質(zhì)的客戶資源、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)主動資金項(xiàng)目(一)項(xiàng)目基本情況。(二)補(bǔ)充流動資金的必要性1、滿足公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展與提升發(fā)展質(zhì)量對流動資金的需求2、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(三)補(bǔ)充流動資金的可行性六、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況的影響(一)