某大劇院PPP項目投資合作建議方案

某大劇院PPP項目投資合作建議方案某大劇院PPP項目投資合作建議方案某大劇院PPP項目投資合作建議方案資料僅供參考文件編號：2022年4月某大劇院PPP項目投資合作建議方案版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：XXXXXX大劇院投資合作建議方案尊敬的XX縣政府領(lǐng)導(dǎo)：XX縣環(huán)境優(yōu)美，宜于人居；文化燦爛，風(fēng)光獨特，是自然景觀和民族文化的薈萃之地，是享譽中外的旅游勝地。XX建設(shè)XXX大劇院，是為實現(xiàn)“建設(shè)世界一流景區(qū)，打造國際旅游勝地”目標，加快推動旅游文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，以旅游帶動文化、文化反哺旅游實現(xiàn)雙贏的重大舉措。XXXXX有限公司（以下簡稱“我公司”）作為XXXXX企業(yè)，具有豐富的文化場館（大劇院）的設(shè)計、投資、融資、建設(shè)、施工、運營、維護經(jīng)驗，具備項目全流程運作的突出能力，有意愿參與到XX縣XXX大劇院的的建設(shè)當(dāng)中，為加快推動XX縣的文化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級和文化品牌建設(shè)作出貢獻。經(jīng)過實地走訪，并與貴縣相關(guān)單位進行了多次商洽，我公司對XXX大劇院項目的初步設(shè)想方案如下，供貴縣領(lǐng)導(dǎo)參考決策：一、項目建設(shè)策劃方案1、指導(dǎo)思想與建設(shè)布局指導(dǎo)思想：適度超前，近遠結(jié)合。既充分考慮未來20-30年的城市發(fā)展，科學(xué)規(guī)劃，合理布局，留有余地，避免重復(fù)建設(shè)，貫徹建設(shè)“節(jié)約型”社會的宗旨，又要從實際出發(fā)，充分考慮近期用地，有利于主體設(shè)施及配套項目的建設(shè)。必須滿足人民對文化藝術(shù)的需求，方便使用，突出人文特色。建設(shè)布局：根據(jù)上位規(guī)劃要求，整合各建設(shè)功能。項目需求布置力求順暢，功能布局緊湊，符合防火、安全和環(huán)保要求；豎向布置根據(jù)地質(zhì)和水文條件，力求場地設(shè)計標高和自然條件相適應(yīng)。本項目規(guī)模大,內(nèi)容復(fù)雜,要進行合理布局,既能解決建筑功能問題,又能解決基地的四面密集的車流和人流問題,同時又使建筑物本身具有良好的采光和通風(fēng)。文化建筑本身也是一個藝術(shù)品,應(yīng)能反映出時代的風(fēng)貌,科學(xué)技術(shù)的進步以及建筑設(shè)計的水平。要做到造型輕巧、立面新穎以及與城市中心區(qū)風(fēng)景相協(xié)調(diào),首選建議控制好建筑高度，建議以低層高、低密度的建筑為主。建筑形象注意時代特征，營造嚴肅、公正、開放性的形象，同時體現(xiàn)現(xiàn)代氣質(zhì)的公共事業(yè)建筑。充分體現(xiàn)時代的特征，主體比例關(guān)系明確，梯度嚴整有序。精致的細部尺寸把握，使大樓建筑立面體現(xiàn)現(xiàn)代建筑理性、嚴肅的風(fēng)格。2、項目選址：擬選址在XX縣行政中心以東、XX中學(xué)以北地塊，與縣體育館相鄰，用地規(guī)模約50畝，土地為文化劃撥用地。3、總投資：約4億元（可根據(jù)建設(shè)規(guī)模進行調(diào)整）。4、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：建筑面積約42000平方米，主要包括1000-1200座的大劇院，面積約12000平方米；600座的多功能廳，面積約2000平方米；電影廳3000平方米；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示中心5000平方米；商業(yè)配套區(qū)5000平方米；地下停車場15000平方米。大劇院是XXX大劇院的項目核心功能區(qū)，劇院部分作為項目主劇場，可以滿足歌劇、舞劇、芭蕾舞劇、大型歌舞、交響樂、戲曲等形式的藝術(shù)表演，屬于中等規(guī)模的劇場。多功能廳兼顧音樂廳和小劇場的功能，整體色調(diào)清新、風(fēng)格典雅，可以適應(yīng)室內(nèi)樂、小型獨奏獨唱、小劇場話劇、小劇場歌劇、現(xiàn)代舞等多種藝術(shù)門類的演出，亦可演出中型交響樂、民族樂，具備接待世界著名交響樂團的演出能力。電影廳主要為群眾提供電影放映服務(wù)，豐富群眾的業(yè)余生活。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示中心主要展示XX縣豐富的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。商業(yè)配套區(qū)主要包含商業(yè)中心和辦公、后勤用房等。地下停車場包含約500個左右的地下停車位。二、項目功能定位1、建設(shè)成為文化地標式的城市建筑和旅游新景點本項目是體現(xiàn)文化傳統(tǒng)、代表當(dāng)?shù)匦蜗蟮男率兰o文化建設(shè)的標志性建筑，是具有較高現(xiàn)代化、專業(yè)化、藝術(shù)化要求的社會公益性大型公共文化設(shè)施。整體設(shè)計與相鄰體育館形成文化綜合體，外觀更加協(xié)調(diào)統(tǒng)一、美觀、大氣，在外觀設(shè)計中合理融入XX縣文化元素，在內(nèi)在功能區(qū)塊配置上增加非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示，必將成為XX縣地標性建筑和旅游新景點，與XX風(fēng)景區(qū)、XX風(fēng)景區(qū)等旅游景點遙相呼應(yīng)。2、打造XX縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)基地XX縣有20多個少數(shù)民族，其中XX族居多，以XX文化為代表的民族文化，特征明顯、內(nèi)涵豐富。建設(shè)高水準、大規(guī)模的XX非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示區(qū)，展陳標題為“古X記憶、璀璨XX-XX非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護展示中心基本陳列”，展覽形式上打破慣例，在部、組的劃分上不拘泥于官方申報分類方式，而是在充分考慮本地文化實際并吸取傳承人、地方民俗專家意見的基礎(chǔ)上，利用更富生活化、原鄉(xiāng)化的“記憶”為主線來聯(lián)結(jié)。展陳方式采用以實物為主，圖片、復(fù)制品、模型、場景復(fù)原、聲光電、全息影像、互聯(lián)網(wǎng)等綜合技術(shù)為輔，并通過現(xiàn)場體驗、傳承人互動等形式提升非遺項目的活態(tài)性，展覽注重觀眾的感官效果和參與感受，旨在發(fā)掘受眾心靈深處的民族情結(jié)，激發(fā)他們身在其中，心在原鄉(xiāng)的文化自覺，從而達到弘揚、促進非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、良性永續(xù)發(fā)展的目的。3、打造宣傳XXX文化的綜合平臺XX最突出的文化資源就是以XXX文化為代表的XXXXX文化，目前有700多支業(yè)余文藝隊伍在民間參加各種排演，但這些隊伍只是以自娛自樂為主，還停留在初級展示的表面，沒有系統(tǒng)深入地挖掘XXX文化和相關(guān)歷史文化資源。同時，演出場地簡陋，設(shè)備功能不全，觀眾人數(shù)不多，導(dǎo)致演出的積極性大打折扣，進一步影響了演藝的深度和廣度，缺乏像“麗水金沙”和桂林“印象劉三姐”那樣具有轟動效應(yīng)和經(jīng)濟效益的民族文化旅游項目，文化與市場脫節(jié)，忽視了產(chǎn)業(yè)性開發(fā)，形成不了效益。XX大劇院的建設(shè)，可以為宣傳XXX文化提供一個綜合平臺，形成XX特有的、具有轟動效應(yīng)的XXX文化，使之和XX風(fēng)景區(qū)一樣，成為XX縣的一張名片。三、項目建設(shè)的意義1、開展藝術(shù)普及教育，增強民眾藝術(shù)修養(yǎng)通過公共場館開放保障、公益活動舉辦、文藝隊伍扶持三種措施最大限度的提高XXX大劇院的群眾使用率以及保障大劇院的公益屬性，將大劇院打造為XX縣公益項目基地及文化惠民中心。2、促進XXX文化的交流大劇院建成后，將以著名的XXX族XXXXX人民間敘事長詩《XXX》的故事為基礎(chǔ)，聘請全國知名的藝術(shù)家為顧問，借用最新的創(chuàng)作理念和舞美科技，編排《夢幻XXX》大型歌舞劇，夢幻般的為觀眾展現(xiàn)XXXXX族文化風(fēng)情的獨特魅力。屆時《夢幻XXX》的藝術(shù)水準將達到全國一流，成為XX文化的象征性符號。同時，可以通過引入城市戲劇節(jié)、金秋戲劇節(jié)、小橙堡兒童劇場、萬有音樂系等大型藝術(shù)節(jié)打造大劇院品牌，提升知名度和影響力。3、促進文化旅游融合，提升XX的影響力XX風(fēng)景區(qū)建園并對外開放后，“上帝的盆景”、“大自然的雕塑博物館”、“天下第一奇觀”等美譽不約而至，還先后榮獲了世界地質(zhì)公園、世界自然遺產(chǎn)、國家5A級景區(qū)、國家重點風(fēng)景名勝區(qū)等世界級、國家級的稱號。文化資源方面，以舉世聞名的“XXX”文化為代表的文化資源底蘊深厚、形態(tài)多樣、內(nèi)容豐富。單一的資源影響力已經(jīng)很大，如果將這兩種分散的資源進行整合，形成一個整體化、規(guī)模化、互動式的旅游區(qū)域，不僅對XX景區(qū)和旅游業(yè)本身，而且對XX的知名度和影響力有很大的提升。4、延長游客在XX的滯留時間，帶動消費，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益長期以來，XX的旅游產(chǎn)品主要以游覽自然風(fēng)光為主，游客在XX滯留時間一般在2小時左右，以觀光游、一日游為主。在吃、住、行、游、購、娛旅游六要素中，XX僅提供了“游”的環(huán)節(jié)，只獲得了整個旅游消費鏈中最廉價的部分收入，即一張門票，是典型的“門票經(jīng)濟”。長此以往，同質(zhì)化的旅游產(chǎn)品會抑制游客的消費意向，容易遭到市場的淘汰。XX風(fēng)景區(qū)是蜚聲中外的旅游景點，大劇院宣傳普及XXX文化，也可以作為旅游景點，兩大景點交相輝映，游客在欣賞完美麗的XX風(fēng)景區(qū)以后，再到XX大劇院或欣賞燦爛的XXX文化，或喝杯清茶，或逛逛文化創(chuàng)意商品市場，參觀并實地感受XX非遺文化傳承，不僅能夠放松心情，也能夠陶冶情操。吃、住、行、游、購、娛一條龍后，能夠有效帶動消費，創(chuàng)造就業(yè)，提高經(jīng)濟發(fā)展水平，達到旅游帶動文化、文化反哺旅游的雙贏效果。四、合作期及運作方式1、項目合作期項目合作期15年，其中建設(shè)期3年，運營期12年。2、運作方式鑒于XX縣大劇院項目兼具公益性和可經(jīng)營性，能夠獲得演出票務(wù)收入，同時亦可通過出租物業(yè)和管理物業(yè)獲得一定的物業(yè)租賃費和物業(yè)管理費，運作方式宜采用PPP中的BOT（建設(shè)-運營-移交）方式。即社會資本方在項目特許經(jīng)營期內(nèi)負責(zé)項目的設(shè)計、投資、建設(shè)、運營、維護，并對大劇院進行經(jīng)營，特許經(jīng)營期結(jié)束后將大劇院無償移交給政府指定機構(gòu)。五、投資回報模式1、“使用者付費＋可行性缺口補助”模式（1）前提條件：社會資本方投資建設(shè)并運營，政府引導(dǎo)游客購買大劇院門票。經(jīng)過測算，XX縣大劇院項目在其項目周期內(nèi)的經(jīng)營收入均不足以覆蓋項目的投資成本并獲得合理收益，需采用“使用者付費＋可行性缺口補助”的回報方式?？尚行匀笨谘a助=政府可用性付費+運營績效服務(wù)費-使用者付費。（2）可用性服務(wù)費采用年金法計算，公式如下：年可用性付費=A×i（1+i）n/[(1+i)n-1]，其中：A——指最終確認的項目投資，暫按40000萬元測算，具體以審計為準；i——指項目投資資金占用成本，暫按7%/年測算；n——指運營期期限，即項目通過竣工驗收后在合作期內(nèi)剩余的完整年度，暫按12年計算。因此，年可用性付費=A×i（1+i）n/[(1+i)n-1]=40000×7%（1+7%）12/[(1+7%)12-1]=5036萬元。（3）、運營績效服務(wù)費是指項目紅線范圍內(nèi)的運營養(yǎng)護成本、稅費及合理的回報，本項目暫按2000萬/年測算（注：稅費暫按400萬/年測算，可以實行包干）。（4）、年可用性服務(wù)費和年運維績效服務(wù)費之和為7036萬元，政府按年支付，為剛性支出。（5）、使用者付費中，政府和社會資本方按9：1分成，政府分成所得可以抵扣應(yīng)支付社會資本方的可用性服務(wù)費和運維績效服務(wù)費。例如：按3000人次/天測算，當(dāng)年使用者付費4380萬元（3000人次/天*365*40元/人次），政府分成3942萬元，社會資本方分成438萬元。抵扣后，政府當(dāng)年實際財政支出仍需支付3094萬元，政府有一定的支付壓力，由于完全由項目公司自主運營，游客是否觀看演出客流量難以保證，按3000人次觀演具有較大的市場風(fēng)險。運營收入除了社會資本方10%分成，其余90%的收入（含商業(yè)收入）全部歸政府所有。（6）、政府支付的可行性缺口補助款應(yīng)列入XX縣財政一般預(yù)算和中長期財政規(guī)劃，并經(jīng)縣人大決議通過。2、完全的“使用者付費”模式本模式并非不可能，但需要滿足以下前提條件：（1）前提條件：政府提供政策支持，將XX風(fēng)景區(qū)門票和大劇院景點門票進行捆綁銷售（目前門票價位175元／人次，建議捆綁大劇院票價80元，即為255元／人次），在這種模式中，政府只要做二個工作，一是特許經(jīng)營，在合作期內(nèi)特許社會資本方建設(shè)、運營XXX大劇院項目，二是轉(zhuǎn)變觀念，《夢幻XXX》的演出與觀看，XX非遺文化的展示與游客參與，并非是門票的單純漲價，而是以增加XXXXX大劇院景點，增加旅游內(nèi)容，豐富游客體驗，旅游感受有實質(zhì)性提升的價格調(diào)整，理應(yīng)能夠得到物價部門的支持。在XXX的故鄉(xiāng)，游客是參與一次冰雪大世界的體驗感受深刻，還是參與XXX及XX非遺文化感受，其社會與經(jīng)濟效益以及影響力、游客滿意度是不言而喻的。項目投入運營后，通過經(jīng)營獲取票務(wù)收入、物業(yè)租賃費平衡項目投資，社會投資人獨立經(jīng)營、自負盈虧，政府不提供補貼，還可以獲得門票分成。（2）政府在門票收入中分成方式（運營期可適當(dāng)延長到15年）：15年運營期中，頭五年按10元/人次、中間五年按15元/人次、后五年按20元/人次進行分成。頭五年：1825萬元/年=5000人次/天*365*10元/人次中間五年：萬元/年=5000人次/天*365*15元/人次后五年：3650萬元/年=5000人次/天*365*20元/人次政府15年運營期總共可以分成萬元（僅按5000人次/天測算，如果人數(shù)增加，政府分成更多）。六、其他關(guān)鍵要素1、項目公司組成及獨立經(jīng)營XX縣政府授權(quán)平臺與XXXX有限公司共同成立項目公司，雙方以貨幣出資，出資資本金占總投資的20%，政府占股5%-20%，其余由XXXX有限公司出資。項目公司成立后，按照《公司法》、公司《章程》、PPP合同、《特許經(jīng)營協(xié)議》等依法設(shè)立、獨立經(jīng)營管理，建立法人治理結(jié)構(gòu)，股東會是公司最高權(quán)力機構(gòu)，下設(shè)董事會，董事會選聘管理團隊成員，組建監(jiān)事會。2、政府可以作為ＰＰＰ項目的發(fā)起人，亦可委托社會資本方作為發(fā)起人。3、辦理本項目建設(shè)前期所需包括規(guī)劃、可研、環(huán)評、實施方案、物有所值評價報告、財政承受能力論證報告、PPP入庫等相關(guān)文件的行政審批手續(xù)而產(chǎn)生的相關(guān)費用由政府和社會資本方進行墊付，最終計入項目總投資。如社會資本方未能中標本項目，其支出的前期費用由政府方或中標方予以補償。4、政府應(yīng)授予社會資本方獨占性、排他性的經(jīng)營管理權(quán)利，未征得社會資本方同意的情況下，不得在XX景區(qū)周邊50公里范圍內(nèi)審批建設(shè)同類型的項目。5、項目公司享有國家和地方政府規(guī)定的各項稅收優(yōu)惠政策，包括但不限于PPP政策優(yōu)