2014fico課程14天-2sap實(shí)施財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)

課程內(nèi)容2SAP自動(dòng)付款1

SAP應(yīng)收/應(yīng)付操作R/3客l戶en機(jī)//服務(wù)器erAABBAAPP//44COControllingAMAsset

MgmttPSPPrroojjeeccttSystemWFWWorrkfllowISIIndusttrrySollutiionsHRHumanResourcesSDSales

&DistributionPPProductiionPllanniingQMQualityMgmtFIFFiinnaanncciiaallAccountingPMPllanttMainttenanceMMMatterriiallsMgmt應(yīng)付帳款交易調(diào)節(jié)帳戶功能應(yīng)付帳款$$$$$$電廠分類帳總帳自動(dòng)過帳的含義它是系統(tǒng)自動(dòng)生成的分錄稅稅碼在憑證內(nèi)

輸入，系統(tǒng)會(huì)

自動(dòng)生成相應(yīng)的稅額分錄依照

銷項(xiàng)稅率。練習(xí)供應(yīng)商余額上一年結(jié)轉(zhuǎn)的供應(yīng)商余額各個(gè)期間的借貸交易總金額練習(xí)預(yù)付定金預(yù)付定金是特殊總帳交易金額過帳到預(yù)付定金調(diào)節(jié)帳戶,而不是到供應(yīng)商主數(shù)據(jù)應(yīng)付票據(jù)使用應(yīng)付票據(jù)付款支付應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù)付款付款供應(yīng)商帳戶11,400

11,400應(yīng)付票據(jù)11,400特殊總帳科目－應(yīng)付票據(jù)11,400應(yīng)付款11,40011,400應(yīng)付票據(jù)支付應(yīng)付票據(jù)11,40011,40011,400銀行特殊總帳科目應(yīng)付票據(jù)供應(yīng)商帳戶應(yīng)付票據(jù)11,40

11,4000練習(xí)應(yīng)收帳款統(tǒng)馭科目功能當(dāng)金額過帳到分類帳時(shí),系統(tǒng)立即自動(dòng)地過帳到總帳分類帳包括應(yīng)收帳款,應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款$$$$$$百貨公司分類帳總帳自動(dòng)過帳的含義它是系統(tǒng)自動(dòng)生成的分錄稅稅碼在憑證內(nèi)

輸入，系統(tǒng)會(huì)

自動(dòng)生成相應(yīng)的稅額分錄依照

銷項(xiàng)稅率。練習(xí)客戶余額上一年結(jié)轉(zhuǎn)的客戶 余

額各個(gè)期間的借貸交易總金額客戶余額-帳戶分析帳戶分析公司代碼:1000客戶:RB01帳戶余額銷售特殊總帳交易未清項(xiàng)支付歷史客戶余額-分錄顯示分錄顯示公司代碼:1000客戶:RB01未銷項(xiàng)已銷項(xiàng)特殊總帳交易待處理項(xiàng)練習(xí)！預(yù)收定金預(yù)收定金是特殊總帳業(yè)務(wù)金額過帳到預(yù)收定金統(tǒng)馭科目,而不是到客戶主數(shù)據(jù)中分配的統(tǒng)馭科目銀行存款$$$$預(yù)收定金過帳特殊總帳帳戶預(yù)收帳款－定金預(yù)收定金憑證$$$$$$$$百貨公司分類帳總帳課程內(nèi)容2SAP自動(dòng)付款1

SAP應(yīng)收/應(yīng)付操作R/3客l戶en機(jī)//服務(wù)器erAABBAAPP//44COControllingAMAsset

MgmttPSPPrroojjeeccttSystemWFWWorrkfllowISIIndusttrrySollutiionsHRHumanResourcesSDSales

&DistributionPPProductiionPllanniingQMQualityMgmtFIFFiinnaanncciiaallAccountingPMPllanttMainttenanceMMMatterriiallsMgmt自動(dòng)付款前臺(tái)操作-供應(yīng)商主數(shù)據(jù)-未

細(xì)查詢-執(zhí)行自動(dòng)付款配置詳解前臺(tái)操作-供應(yīng)商主數(shù)據(jù)1、新建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)TCODE:FK01前臺(tái)操作-供應(yīng)商主數(shù)據(jù)2、新建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)-關(guān)鍵數(shù)據(jù)前臺(tái)操作-未3、查詢供應(yīng)商未細(xì)查詢細(xì)–FBL1N前臺(tái)操作-執(zhí)行自動(dòng)付款1、自動(dòng)付款–F110標(biāo)識(shí)：自己輸入幾個(gè)字符運(yùn)行日期加上標(biāo)識(shí)決定本次自動(dòng)付款的批次前臺(tái)操作-執(zhí)行自動(dòng)付款2、自動(dòng)付款–參數(shù)公司代碼：1000付款方式：

供應(yīng)商主數(shù)據(jù)里面付款方式CSU,那么 這里輸入CSU下一記帳日期：為下一個(gè)運(yùn)行日期供應(yīng)商：這里輸入40025完后保存，點(diǎn)擊返回前臺(tái)操作-執(zhí)行自動(dòng)付款3、自動(dòng)付款–建議點(diǎn)擊建議按鈕前臺(tái)操作-執(zhí)行自動(dòng)付款3、自動(dòng)付款–建議選擇立即開始，并確定前臺(tái)操作-執(zhí)行自動(dòng)付款4、自動(dòng)付款–修改建議點(diǎn)擊修改建議按鈕前臺(tái)操作-執(zhí)行自動(dòng)付款4、自動(dòng)付款–修改建議檢查無誤后，點(diǎn)擊返回前臺(tái)操作-執(zhí)行自動(dòng)付款5、自動(dòng)付款–收付執(zhí)行點(diǎn)擊收付運(yùn)行選擇立即開始，并確定前臺(tái)操作-執(zhí)行自動(dòng)付款6、自動(dòng)付款–完成前臺(tái)操作-執(zhí)行自動(dòng)付款7、自動(dòng)付款–檢查供應(yīng)商余額：FBL1N自動(dòng)付款前臺(tái)操作-供應(yīng)商主數(shù)據(jù)-未

細(xì)查詢-執(zhí)行自動(dòng)付款配置詳解自動(dòng)付款1、Spro>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目>業(yè)務(wù)交易>對外支付>自動(dòng)對外支付>支付程序的付款方式/銀行選擇>設(shè)置所有支付事務(wù)的公司代碼雙擊明細(xì)自動(dòng)付款付款公司代碼：確定那個(gè)公司付款方每個(gè)業(yè)務(wù)部門分別收付：就是按業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行支持支付

天數(shù)：比如今天1月14號(hào)，我要運(yùn)行自動(dòng)支付，那么系統(tǒng)會(huì)把8天后需要付款的也一起付掉。最大現(xiàn)金折扣：如果把這個(gè)勾上系統(tǒng)會(huì)考慮現(xiàn)金折扣。需付款的事務(wù)：包含在范圍內(nèi)的特殊總賬標(biāo)識(shí)例外的事務(wù)：排除在范圍外的特殊總賬標(biāo)識(shí)自動(dòng)付款2、Spro>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目>業(yè)務(wù)交易>對外支付>自動(dòng)對外支付>支付程序的付款方式/銀行選擇>設(shè)置支付事務(wù)的支付公司代碼這一步主要配置付款公司代碼下的相關(guān)控制數(shù)據(jù)，及匯票數(shù)據(jù)對于中國國情來說，國內(nèi)一般不會(huì)對匯票進(jìn)行自動(dòng)支付無匯率差額：不允許有匯兌損益自動(dòng)付款3、Spro>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目>業(yè)務(wù)交易>對外支付>自動(dòng)對外支付>支付程序的付款方式/銀行選擇>設(shè)置支付事務(wù)每一國家的支付方法查看明細(xì)-付款方式C自動(dòng)付款A(yù)：是付款還是進(jìn)帳

B：付款方式分類

C：收付、清帳憑證類型注意：主記錄中需要記帳明細(xì)這欄，如果勾上某一項(xiàng)，那么在Vendor/Customer主數(shù)據(jù)中必須

相關(guān)信息否則不會(huì)自動(dòng)付款自動(dòng)付款4、Spro>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目>業(yè)務(wù)交易>對外支付>自動(dòng)對外支付>支付程序的付款方式/銀行選擇>設(shè)置支付事務(wù)每一公司代碼的支付方法雙擊查看明細(xì)自動(dòng)付款4、Spro>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目>業(yè)務(wù)交易>對外支付>自動(dòng)對外支付>支付程序的付款方式/銀行選擇>設(shè)置支付事務(wù)每一公司代碼的支付方法雙擊查看明細(xì)自動(dòng)付款5、Spro>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目>業(yè)務(wù)交易>對外支付>自動(dòng)對外支付>支付程序的付款方式/銀行選擇>設(shè)置支付事務(wù)的銀行確定雙擊查看分類訂單決定付款方式C對應(yīng)的的銀行為1000自動(dòng)付款雙擊查看銀行賬戶銀行+帳戶標(biāo)識(shí)付款方式?jīng)Q定銀行帳戶為雙擊查看可用余額課程內(nèi)容23SAP自動(dòng)付款SAP自動(dòng)催款1

SAP應(yīng)收/應(yīng)付操作R/3客l戶en機(jī)//服務(wù)器erAABBAAPP//44COControllingAMAsset

MgmttPSPPrroojjeeccttSystemWFWWorrkfllowISIIndusttrrySollutiionsHRHumanReso