匯總記賬憑證填制答案_第1頁
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文檔簡介

收款憑證匯總表至31日會計主管：賬戶名稱借方金額記賬符號貸方金額記賬符號庫存現(xiàn)金600銀行存款1994720應收賬款84000其他應收款600交易性金融資產(chǎn)120000短期借款150000應交稅費154020實收資本450000主營業(yè)務收入906000其他業(yè)務收入22500投資收益78000營業(yè)外收入30200合

計19953201995320周開明記賬：牛復核玉：山制證：郝靜張

凱付款憑證匯總表至31日牛復核玉：山賬戶名稱借方金額貸方金額賬戶名稱借方金額貸方金額庫存現(xiàn)金60006600預付賬款9000銀行存款1152556營業(yè)外支出1050其他應收款3000交易性金融資產(chǎn)225000材料采購65580短期借款75000生產(chǎn)成本32000應付賬款273780制造費用1500應付利息3600用5806應交稅費204840銷售費用2100應付職工薪酬250000財務費用900小

計1168861159156小計10422700合

計11591561159156會計主管：周開明記賬：制證：郝靜張

凱轉賬憑證匯總表至31日賬戶名稱借方金額貸方金額賬戶名稱借方金額貸方金額其他應收款2400營業(yè)外支出1050材料采購234000299580應付賬款273780原材料299580283000應付職工薪酬285000庫存商品560000558000應交稅費39780985064累計折舊5880應付利息600生產(chǎn)成本528000560000應付股利1312500制造費用3350035000主營業(yè)務收入906000預付賬款8400其他業(yè)務收入22500用4318048986投資收益78000銷售費用2100營業(yè)外收入30200財務費用600本年利潤1036700主營業(yè)務成本558000558000利潤分配31500004200000主營業(yè)務稅金及附加110064110064盈余公積262500其他業(yè)務支出15000所得稅費用875000小

計23819242488960小計93381809231144合計116641041172

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