流行館辦公用品及資產(chǎn)管理制度

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)文件名稱0101流行館辦公用品及資產(chǎn)管理制度文件編號(hào)AS-008報(bào)表編號(hào)AL008-01~AL008-11編輯單位行政部適用單位所有部門目的：規(guī)范資產(chǎn)、耗材管理，減少浪費(fèi)。適用范圍：所有部門總則辦公用品及固定資產(chǎn)的申請(qǐng)、采購(gòu)、入庫(kù)、驗(yàn)收、登記、管理、領(lǐng)用、發(fā)放、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移等均采用統(tǒng)一流程。本規(guī)定所稱的辦公用品主要是指低值易耗品、印刷品、包裝物、清潔用品辦公桌椅、電腦以及各類辦公用品設(shè)備的耗材、各類軟件等均按此工作規(guī)定流程執(zhí)行。低值易耗品標(biāo)準(zhǔn)公司擁有的使用年限在一年以下的器具、工具等勞動(dòng)資料。單位價(jià)值在200元以上、2000元以下；或單位價(jià)值在2000元以上，使用期限低于兩年的非主要經(jīng)營(yíng)設(shè)備用品。按國(guó)家規(guī)定應(yīng)列作低值易耗品的物品。根據(jù)公司實(shí)際情況，低值易耗品劃分為四大類:家具類各類辦公家具：辦公桌、辦公椅、會(huì)議桌、文件櫥、沙發(fā)、保險(xiǎn)櫥、保險(xiǎn)箱、更衣箱等；各類生活家具：櫥、床、桌、椅、茶幾、屏風(fēng)、沙發(fā)等。各類營(yíng)業(yè)道具：貨架、展示架，柜臺(tái)等；維修、維護(hù)工具類各類格鉗、扳頭、電鉆、噴槍、萬用表、電焊機(jī)等維修工具；外接式光驅(qū)、殺毒盤等；電線、網(wǎng)線、電話線辦公、管理用具類通訊設(shè)備類：電話機(jī)、傳真機(jī)、無線電對(duì)講機(jī)等；辦公用具類：電腦、號(hào)碼機(jī)、打洞機(jī)、計(jì)算器、打字機(jī)、打印機(jī)、切紙機(jī)、碎紙機(jī)、裝訂機(jī)驗(yàn)鈔機(jī)、開支票機(jī)；運(yùn)輸電器類消防器材類：滅火器；運(yùn)輸類：手推車、平板車等；電器類：電風(fēng)扇、飲水機(jī)、電冰箱、微波爐、吸塵器、消毒柜、熱水器、電子鐘等；易耗用品類紙筆類:打印紙、紙巾、紙杯、筆記本、筆清潔用品類:打掃工具、清潔用品飲品:飲料、水、茶葉、咖啡其它類:技術(shù)文件資料、軟件凡符合低值易耗品標(biāo)準(zhǔn)，以上大類未列入的低值易耗品，行政部和財(cái)務(wù)部可統(tǒng)一歸類，設(shè)立相應(yīng)明細(xì)賬登錄。耗材的盤點(diǎn)、申請(qǐng)、采購(gòu)、發(fā)放加強(qiáng)對(duì)低值易耗品的管理，明確分工，落實(shí)責(zé)任。財(cái)務(wù)部、行政部要密切配合，加強(qiáng)低值易耗品的采購(gòu)、領(lǐng)用、保管、報(bào)廢等監(jiān)督管理。財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)總賬、分類賬等賬務(wù)管理，會(huì)計(jì)核算、編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表等，行政部主要負(fù)責(zé)低值易耗品明細(xì)賬設(shè)立，賬卡記錄，使用監(jiān)督及申購(gòu)、領(lǐng)用、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移等日常管理工作。日常辦公耗材的采購(gòu)統(tǒng)一有總務(wù)課負(fù)責(zé)申請(qǐng)、采購(gòu)、保管、領(lǐng)用登記，每月25-28日總務(wù)課負(fù)責(zé)盤點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)出本月的耗材消耗和庫(kù)存報(bào)表并預(yù)算出次月的耗材費(fèi)用預(yù)算。按照預(yù)算表及采購(gòu)物品清單一次性采購(gòu)次月辦公耗材用品，采購(gòu)辦公耗材需辦理入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)辦人、總務(wù)課均需有人確認(rèn)，缺一視為違規(guī)操作。各部門按【辦公用品申購(gòu)(領(lǐng)用)審批權(quán)限及流程】領(lǐng)用辦公用品，應(yīng)由領(lǐng)用人填寫【辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單】，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到行政部領(lǐng)取實(shí)物，行政部應(yīng)同時(shí)進(jìn)行賬、卡登錄。領(lǐng)用人（或使用部門指定保管人）應(yīng)負(fù)責(zé)保管所領(lǐng)物品，若有損壞或遺失，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，查明原因，進(jìn)行處理。低值易耗品經(jīng)長(zhǎng)期使用最后完全喪失使用效能時(shí)，應(yīng)由使用部門填制報(bào)廢報(bào)損審批單，經(jīng)人事行政部、財(cái)務(wù)部審批后，按清理程序，落實(shí)清理部門，人事行政部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行明細(xì)賬、卡的銷減處理；財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行低值易耗品的會(huì)計(jì)攤銷處理。如急需且特殊的辦公用品，而總務(wù)無時(shí)間采購(gòu)，可由使用部門填寫【辦公用品申購(gòu)單】，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字后，可自行擇優(yōu)采購(gòu)，購(gòu)回辦公用品后需到總務(wù)課審核辦理入庫(kù)手續(xù)，并將【辦公用品申購(gòu)單】交總務(wù)留存。各部門所需印刷制品的印制，必須以書面形式提出申請(qǐng)，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，確定其規(guī)格、紙張質(zhì)地、數(shù)量等，并附樣式(電子文本及打印文本)交總務(wù)課進(jìn)行印制；正常使用的印刷制品，如使用部門未以書面的形式提出合理的更改申請(qǐng)或加量減量印刷，總務(wù)將按正常使用準(zhǔn)備庫(kù)存。原則上每星期五下午四點(diǎn)鐘各部門至總務(wù)課領(lǐng)用耗材，其它時(shí)間不得領(lǐng)取,領(lǐng)用人必須規(guī)范填寫【辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單】交總務(wù)課，總務(wù)倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)放清點(diǎn)完畢，登記個(gè)人及部門資產(chǎn)卡交領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用時(shí)，原則上領(lǐng)用人須以舊換新，總務(wù)有權(quán)審批各類耗材領(lǐng)用，有權(quán)進(jìn)行管理，對(duì)于一些短期反復(fù)領(lǐng)用的物品，申領(lǐng)原因不明的物品，總務(wù)有權(quán)拒絕發(fā)放，領(lǐng)用人不得因無此物品而拒絕工作，因此產(chǎn)生的后果由領(lǐng)用人承擔(dān)。低值易耗品經(jīng)長(zhǎng)期使用最后完全喪失使用效能時(shí)，應(yīng)由使用部門填制報(bào)廢報(bào)損審批單，經(jīng)人事行政部、財(cái)務(wù)部審批后，按清理程序，落實(shí)清理部門，行政部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行明細(xì)賬、卡的銷減處理；財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行低值易耗品的會(huì)計(jì)攤銷處理。除易耗用品類個(gè)人領(lǐng)用物品均須填入【員工領(lǐng)用設(shè)備物品登記表】及【員工領(lǐng)用技術(shù)文件資料登記表】在員工調(diào)離或解聘時(shí)，人事部必須按此表辦理離崗交接手續(xù)。固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、申請(qǐng)、采購(gòu)管理部及財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)。每年6月25日左右一次半年盤點(diǎn)12月25日前一次年終盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)的申請(qǐng)由各需求部門提出申請(qǐng)，遞交審批手續(xù)，總務(wù)部門負(fù)責(zé)發(fā)包采購(gòu)。一些特殊固定資產(chǎn)需求部門須有人參與質(zhì)量?jī)r(jià)格查核驗(yàn)收。采購(gòu)的物品必須在包裝完好的情況下進(jìn)行入庫(kù)登記，再由需求部門辦理領(lǐng)用手續(xù)領(lǐng)用。進(jìn)庫(kù)前已經(jīng)拆除包裝的采購(gòu)物品不得入庫(kù)，特殊情況需說明原因再行辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)、驗(yàn)收、管理采購(gòu)人員須將所購(gòu)辦公用品送至總務(wù)課，并根據(jù)發(fā)票和送貨單填【制辦公用品進(jìn)貨】表】由總務(wù)課保管人員驗(yàn)收其品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等合格后，采購(gòu)人員和總務(wù)課保管人員共同簽字確認(rèn)，并交單位主管復(fù)核。未經(jīng)驗(yàn)收，或驗(yàn)收不合格的物品倉(cāng)庫(kù)不得接收入庫(kù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)入庫(kù)，立即處罰。特殊情況需立即使用的物品可不送倉(cāng)庫(kù)，但必須及時(shí)辦理驗(yàn)收和領(lǐng)用手續(xù)，方可使用。須暫時(shí)領(lǐng)用限期歸還的物品需填【物品進(jìn)出登記表】。入庫(kù)物品要做到整潔、整齊、整列擺放，進(jìn)出庫(kù)明細(xì)清晰，所有物品的發(fā)放必須以有效的申領(lǐng)單為依據(jù)，單據(jù)需裝訂整齊，長(zhǎng)久保存以備盤點(diǎn)查核。總務(wù)課保管人將各部門使用中或已領(lǐng)用的物品登入【設(shè)備物品登記表】，技術(shù)文件資料、軟件登入【辦公固定用品登記表】，易耗用品類登入【辦公易耗品登記表】。固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移各部領(lǐng)用劃分保管的固定資產(chǎn)及管理類物品如有多余或長(zhǎng)期得不到有效利用的，或因特殊原因需要外調(diào)的，需要及時(shí)辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。資產(chǎn)轉(zhuǎn)移須有保管部門，總務(wù)，財(cái)務(wù)共同辦理同時(shí)做出部門資產(chǎn)更新外調(diào)資產(chǎn)須做出交接手續(xù)并及時(shí)更新原始的出入庫(kù)單據(jù)。報(bào)廢物品沒有使用及保管價(jià)值，需進(jìn)行報(bào)廢，保管部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)、總務(wù)、使用部門共同辦理，其殘值由財(cái)務(wù)部門計(jì)算，總務(wù)進(jìn)行廢舊物資處理、固定及管理類物品消帳。物品處理結(jié)束，錢款交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門開具收款收具與總務(wù)部門歸檔辦公用品申購(gòu)(領(lǐng)用)審批權(quán)限及流程店長(zhǎng)核準(zhǔn)部門主管店長(zhǎng)核準(zhǔn)部門主管初審耗材管理人憑單領(lǐng)料耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單留存?zhèn)洳?小時(shí)11小時(shí)1小時(shí)申請(qǐng)人填耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單副總核準(zhǔn)部門經(jīng)理初審副總核準(zhǔn)部門經(jīng)理初審有存貨無存貨填耗材需求表有存貨無存貨填耗材需求表總公司耗材管理人總公司耗材管理人填耗材申購(gòu)單行政副總審核1.申請(qǐng)人點(diǎn)交簽名1.申請(qǐng)人點(diǎn)交簽名2.領(lǐng)用資料輸入電腦有存貨2小時(shí)2小時(shí)無存貨2無存貨2小時(shí)耗材管理耗材管理通知領(lǐng)料總務(wù)總務(wù)部審核1.采購(gòu)數(shù)量金額2.廠商供應(yīng)或議價(jià)3.提出采購(gòu)建議3小時(shí)3小時(shí)行政行政副總復(fù)審2小時(shí)2小時(shí)1.1.填耗材進(jìn)貨表2.填耗材進(jìn)出明細(xì)表總經(jīng)辦轉(zhuǎn)交11小時(shí)耗材管理人驗(yàn)收總經(jīng)理耗材管理人驗(yàn)收總經(jīng)理核準(zhǔn)總務(wù)部下單采購(gòu)報(bào)表編號(hào)AL008-01辦公用品申購(gòu)單報(bào)表編號(hào)AL008-01單據(jù)編號(hào):申購(gòu)日期:年月日申請(qǐng)部門用途說明料號(hào)品名單位申購(gòu)數(shù)量采購(gòu)部審核進(jìn)價(jià)金額申請(qǐng):總務(wù):行政副總:總經(jīng)理:報(bào)表編號(hào)報(bào)表編號(hào)AL008-02辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單單據(jù)編號(hào):申請(qǐng)日期:年月日申請(qǐng)部門用途說明料號(hào)品名單位申請(qǐng)數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量金額/備注申請(qǐng):主管:核準(zhǔn):管理人:領(lǐng)料:專柜廠商須填耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單一式二份并注明金額,一份耗材管理人存底,一份交財(cái)務(wù)扣款。報(bào)表編號(hào)報(bào)表編號(hào)AL008-03()月份辦公用品進(jìn)貨表序號(hào)料號(hào)品名單位進(jìn)貨數(shù)量單價(jià)金額日期合計(jì)報(bào)表編號(hào)AL008-04()月份報(bào)表編號(hào)AL008-04序號(hào)料號(hào)品名單位日期日期日期日期日期日期合計(jì)期末庫(kù)存數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量報(bào)表編號(hào)報(bào)表編號(hào)AL008-05物品進(jìn)出登記表編碼物品名稱單位數(shù)量領(lǐng)用人領(lǐng)用日期歸還日期報(bào)表編號(hào)報(bào)表編號(hào)AL008-06()部設(shè)備物品登記表編碼設(shè)備名規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量購(gòu)買日期保管人備注個(gè)人固定資產(chǎn)登記表+公共固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)登記表總量報(bào)表編號(hào)報(bào)表編號(hào)AL008-07()部辦公固定用品登記表編碼用品名規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量購(gòu)買日期保管人備注技術(shù)文件資料、軟件報(bào)表編號(hào)報(bào)表編號(hào)AL008-08()部辦公易耗品登記表序號(hào)物品名規(guī)格/描述單位單價(jià)數(shù)量領(lǐng)物日期使用人備注報(bào)表編號(hào)報(bào)表編號(hào)AL008-09部門:姓名:員工領(lǐng)用設(shè)備物品登記表編碼物品規(guī)格/描述單位單價(jià)數(shù)量領(lǐng)物日期領(lǐng)用人簽名是否交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接以上設(shè)備在員工調(diào)離或解聘時(shí)，人事部必須按此表辦理離崗交接手續(xù)。若有損壞或遺失須按單價(jià)賠償。使用中若屬于自然損壞，請(qǐng)按公司規(guī)定申請(qǐng)送修。若屬于耗材用品，請(qǐng)按公司規(guī)定申請(qǐng)耗材用品。異動(dòng)說明使用人簽名:日期交接人簽名:日期監(jiān)人簽名:日期報(bào)表編號(hào)報(bào)表編號(hào)AL008-10部門:姓名:員工領(lǐng)用技術(shù)文件資料登記表編碼技術(shù)文件資料描述數(shù)量單位領(lǐng)用日期領(lǐng)用人簽名是否交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交接()已交