現(xiàn)金流出小計(jì)

現(xiàn)金流量表公司：23(23)時(shí)間:1季度項(xiàng)目本期發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金41,131.35收到的稅費(fèi)返還0.00收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.00現(xiàn)金流入小計(jì)41,131.35購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金44,454.1532,034.80支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.00支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金272,054.00現(xiàn)金流出小計(jì)348,542.95經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-307,411.60收回投資所收到的現(xiàn)金0.00取得投資收益所收到的現(xiàn)金0.00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金0.00200,000.000.00支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.00現(xiàn)金流出小計(jì)200,000.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-200,000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金0.00借款收到的現(xiàn)金200,000.00收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.00現(xiàn)金流入小計(jì)200,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金0.00分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金10,000.00支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.00單位：元累計(jì)發(fā)生41,131.350.000.0041,131.3544,454.1532,034.800.00272,054.00348,542.95-307,411.600.000.000.000.000.00200,000.000.000.00200,000.00-200,000.000.00200,000.000.00200,000.000.0010,000.000.00現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六■期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額10,000.0010,000.00190,000.00190,000.000.000.00-317,411.60-317,411.60600,000.00—282,588.40—現(xiàn)金流量表公司：23(23)時(shí)間:2季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金204,771.06245,902.41收到的稅費(fèi)返還0.000.00收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)204,771.06245,902.41購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金84,225.9642,533.60128,680.1174,568.40支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.000.00支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金193,192.50465,246.50現(xiàn)金流出小計(jì)319,952.06668,495.01經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-115,181.00-422,592.60收回投資所收到的現(xiàn)金0.000.00取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形0.000.00資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金0.000.00收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.00

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)支0.00付的現(xiàn)金200,000.00投資所支付的現(xiàn)金0.000.00支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計(jì)0.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金000流量凈額^200,000.00-200,000.00銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還204,771.060.00245,902.41銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還204,771.060.00245,902.410.00吸收投資收到的現(xiàn)金0.000.00借款收到的現(xiàn)金0.00收到的其他與籌000資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金.現(xiàn)金流入小計(jì)0.00200,000.000.00200,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金0.000.00分配股利、利潤和償000付利息所支付的現(xiàn)金.10,000.00支付其他與籌資活動(dòng)000有關(guān)的現(xiàn)金.現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.0010,000.00籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金°00流量凈額四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的000.影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)-115,181.00物凈增加額190,000.000.00-432,592.60力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)282,588.40金等價(jià)物余額六■期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)167,407.40物余額——現(xiàn)金流量表公司：23(23)時(shí)間:2季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量累計(jì)發(fā)生

收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)204,771.06245,902.41購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金84,225.96128,680.11支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金42,533.6074,568.40支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.000.00支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金193,192.50465,246.50現(xiàn)金流出小計(jì)319,952.06668,495.01經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-115,181.00-422,592.60二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金0.000.00取得投資收益所收到的現(xiàn)金0.000.00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它000000長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長0.00200,000.00期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金0.000.00支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計(jì)0.00200,000.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.00-200,000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金0.000.00借款收到的現(xiàn)金0.00200,000.00收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)0.00200,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金0.000.00分配股利、禾U潤和償付利息所支付的現(xiàn)金0.0010,000.00支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計(jì)0.0010,000.00籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.00190,000.00四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-115,181.00-432,592.60力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額282,588.40—六■期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額167,407.40—

公司：23(23)時(shí)間:2季度項(xiàng)目一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金借款收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流量表本期發(fā)生204,771.060.00現(xiàn)金流量表本期發(fā)生204,771.060.000.00204,771.0684,225.9642,533.600.00193,192.50319,952.06-115,181.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00單位：元累計(jì)發(fā)生245,902.410.000.00245,902.41128,680.1174,568.400.00465,246.50668,495.01-422,592.600.000.000.000.000.00200,000.000.000.00200,000.00-200,000.000.00200,000.000.00200,000.000.0010,000.000.00現(xiàn)金流出小計(jì)0.0010,000.00籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.00190,000.00四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-115,181.00-432,592.60力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額282,588.40—六.期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額167,407.40—公司：23(23)時(shí)間:3季度現(xiàn)金流量表單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金72,125.82318,028.23收到的稅費(fèi)返還0.000.00收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)72,125.82318,028.23購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金35,151.06163,831.17支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金42,533.60117,102.00支付的各項(xiàng)稅費(fèi)6,520.446,520.44支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金222,891.56688,138.06現(xiàn)金流出小計(jì)307,096.65975,591.66經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-234,970.83-657,563.43二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金0.000.00取得投資收益所收到的現(xiàn)金0.000.00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期000000資產(chǎn)收回的現(xiàn)金收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期0.00200,000.00資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金0.000.000.000.00支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)0.00200,000.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.00-200,000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金0.000.00借款收到的現(xiàn)金0.00200,000.00收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)0.000.00

金現(xiàn)金流入小計(jì)0.00200,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金0.000.00分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金0.0010,000.00支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計(jì)0.0010,000.00籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.00190,000.00四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-234,970.83-667,563.43力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額167,407.40—六.期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-67,563.43—現(xiàn)金流量表公司：23(23)時(shí)間:4季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金310,656.06628,684.29收到的稅費(fèi)返還0.000.00收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)310,656.06628,684.29購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金50,127.95213,959.12支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金47,379.20164,481.20支付的各項(xiàng)稅費(fèi)32,476.0838,996.52支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金151,475.71839,613.77現(xiàn)金流出小計(jì)281,458.941,257,050.60經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額29,197.12-628,366.31二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金0.000.00取得投資收益所收到的現(xiàn)金0.000.00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期000000資產(chǎn)收回的現(xiàn)金收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期0.00200,000.00資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金0.000.00支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00

現(xiàn)金流出小計(jì)0.00200,000.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.00-200,000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金0.000.00借款收到的現(xiàn)金0.00200,000.00收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)0.000.00金現(xiàn)金流入小計(jì)0.00200,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金200,000.00200,000.00分配股利、利潤和償付利息所支付的0.0010,000.00現(xiàn)金支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計(jì)200,000.00210,000.00籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-200,000.00-10,000.00四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-170,802.88-838,366.31力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-67,563.43—六.期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-238,366.31—現(xiàn)金流量表公司：23(23)時(shí)間:4季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金310,656.06628,684.29收到的稅費(fèi)返還0.000.00收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)310,656.06628,684.29購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金50,127.95213,959.12支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金47,379.20164,481.20支付的各項(xiàng)稅費(fèi)32,476.0838,996.52支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金151,475.71839,613.77現(xiàn)金流出小計(jì)281,458.941,257,050.60經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額29,197.12-628,366.31二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金0.000.00取得投資收益所收到的現(xiàn)金0.000.00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期000000資產(chǎn)收回的現(xiàn)金收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00

現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期0.00200,000.00資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金0.000.00支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計(jì)0.00200,000.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.00-200,000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金0.000.00借款收到的現(xiàn)金0.00200,000.000.000.00收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)0.00200,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金200,000.00200,000.00分配股利、利潤和償付利息所支付的0.0010,000.00現(xiàn)金支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計(jì)200,000.00210,000.00籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-200,000.00-10,000.00四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-170,802.88-838,366.31力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-67,563.43—六.期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-238,366.31—現(xiàn)金流量表公司：23(23)時(shí)間:5季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金56,072.25684,756.54收到的稅費(fèi)返還0.000.00收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)56,072.25684,756.54購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金49,120.74263,079.86支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金47,379.20211,860.40支付的各項(xiàng)稅費(fèi)42,324.4581,320.97支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金272,692.461,112,306.22現(xiàn)金流出小計(jì)411,516.851,668,567.46經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-355,444.60-983,810.92

現(xiàn)金流量表公司：23(23)時(shí)間:6季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金0.00684,756.54收到的稅費(fèi)返還0.000.00收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)0.00684,756.54二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金借款收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00200,000.000.000.000.000.000.00200,000.000.00-200,000.000.000.00199,999.99399,999.990.000.00199,999.99399,999.990.00200,000.0017,776.0427,776.040.000.0017,776.04227,776.04182,223.95172,223.950.000.00-173,220.65-1,011,586.96-238,366.31—-411,586.96—購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金88,571.39351,651.25支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金71,607.20283,467.60支付的各項(xiàng)稅費(fèi)16,174.9197,495.89支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金287,263.691,399,569.91現(xiàn)金流出小計(jì)463,617.192,132,184.64經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-463,617.19-1,447,428.10二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金0.000.00取得投資收益所收到的現(xiàn)金0.000.00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期000000資產(chǎn)收回的現(xiàn)金收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期40,000.00240,000.00資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金0.000.00支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計(jì)40,000.00240,000.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-40,000.00-240,000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金0.000.00借款收到的現(xiàn)金227,906.07627,906.06收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流入小計(jì)227,906.07627,906.06償還債務(wù)支付的現(xiàn)金0.00200,000.00分配股利、利潤和償付利息所支付的45,581.2173,357.26現(xiàn)金支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.00現(xiàn)金流出小計(jì)45,581.21273,357.26籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額182,324.86354,548.81四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額0.000.00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-321,292.33-1,332,879.30力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-411,586.96—六.期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-732,879.30—現(xiàn)金流量表公司：23(23)時(shí)間:7季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金‘支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金‘支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金借款收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額86,594.5181,298.4017,009.57244,662.14429,564.61-238,807.810.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00221,840.480.00221,840.480.0044,368.100.0044,368.10177,472.38875,513.340.000.00875,513.34438,245.76364,766.00114,505.451,644,232.052,561,749.26-1,686,235.920.000.000.000.000.00240,000.000.000.00240,000.00-240,000.000.00849,746.540.00849,746.54200,000.00117,725.350.00317,725.35532,021.190.00-1,394,214.73本期發(fā)生140,539.230.000.00140,539.230.0040,380.0028,531.4394,377.08163,288.51-22,749.280.000.0026,000.000.00-1,394,2