采購業(yè)務(wù)流程及說明

采買業(yè)務(wù)流程及說明一、采買的內(nèi)容本流程所指的采買業(yè)務(wù)是指對采買生產(chǎn)性物料（原資料、包裝資料、五金配件、低值易耗品)和非生產(chǎn)性物料(辦公勞保用品）的供給計(jì)劃、采買作業(yè)、物料入庫、付款結(jié)算等業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面監(jiān)控和管理.二、采買流程財(cái)務(wù)科經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)部采買部門使用部門庫房使用部門提出采買申請有關(guān)部門審察部門主管審批編制采買計(jì)劃安排詳細(xì)采買作業(yè)查收入庫購貨發(fā)票采買結(jié)算入庫單記賬制單與供給商對賬三、采買流程說明由財(cái)產(chǎn)的使用部門提出采買申請,填制《采買申請單》；《采買申請單》交財(cái)產(chǎn)使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批；將經(jīng)審批的《采買申請單》報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)部，由經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)部進(jìn)行審察并備案。由經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)部開具《采買訂單》，并將《采買訂單》傳達(dá)給采買部門.采買部門據(jù)此擬訂采買計(jì)劃;采買員依據(jù)采買計(jì)劃詳細(xì)安排采買作業(yè)，采買物質(zhì)回來后，由采買員、對方銷售人員(或運(yùn)輸人員）以及庫房管理人員負(fù)責(zé)辦理資料入庫。并討取銷售發(fā)票;庫房管理人員仔細(xì)查驗(yàn)核實(shí)采買的物質(zhì)后，開具《資料入庫單》；將由對方開具的銷售發(fā)票和《資料入庫單》傳達(dá)給財(cái)務(wù)部門;請購人員填制《付款審批卡》，經(jīng)請購部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后；財(cái)務(wù)部門依據(jù)銷售發(fā)票和《資料入庫單》做賬務(wù)辦理；四、重點(diǎn)控制點(diǎn)各使用部門的需乞降請購采買申請的審批和審察采買計(jì)劃擬訂采買訂價合同簽署和審察付款方式和程序與供給商的對賬五、部門設(shè)置與職責(zé)采買部:直接參加擬訂企業(yè)在既定會計(jì)時期內(nèi)整體采買政策和估算安排，規(guī)劃采買部內(nèi)部詳細(xì)業(yè)務(wù)的管理模式；實(shí)行物質(zhì)的采買、運(yùn)輸、倉儲,有關(guān)的物質(zhì)購存進(jìn)度及構(gòu)造規(guī)劃、物料實(shí)物管理、物料流轉(zhuǎn)帳表和報(bào)告、物料成本控制、物料信息管理；按期對原始信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分類匯總和其余形式的加工，充分基本數(shù)據(jù)庫，提交相應(yīng)報(bào)表，為管理部門供給多層次的決議信息支持；采買部內(nèi)部設(shè)一名采買主管，采買員2-3名；經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)部：經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)部是企業(yè)采買業(yè)務(wù)的歸口管理部門；按業(yè)務(wù)控制重點(diǎn)和權(quán)限區(qū)分范圍參加采買、倉儲、存貨管理等采買業(yè)務(wù)控制，主要職權(quán)包含采買計(jì)劃和資本計(jì)劃的鑒定、重要合同會簽、參加和監(jiān)察招標(biāo)議標(biāo)采買、以及有關(guān)控制評論工作。對采買合同進(jìn)行法律條款鑒定，協(xié)調(diào)仲裁采買糾葛，并負(fù)責(zé)最后合同簽章。負(fù)責(zé)成立健全采買信息數(shù)據(jù)庫，采集、整理供給商和資料市場的基礎(chǔ)信息；匯總、歸集、建檔、保護(hù)、更新全部采買業(yè)務(wù)的有關(guān)信息及文檔，包括供給商檔案、合同訂單檔案、資料市場價錢信息庫、招標(biāo)采買工作檔案等；經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)部內(nèi)部設(shè)采買經(jīng)理、招招標(biāo)管理員、法律事務(wù)員各一名；財(cái)務(wù)科：按期獲取和匯總有關(guān)單據(jù)和明細(xì)帳表，依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行核算；負(fù)責(zé)重點(diǎn)環(huán)節(jié)審察、單據(jù)審察；按期與供給商進(jìn)行對賬;庫房:庫房物料的收料、發(fā)料、退料、儲存、清點(diǎn)、盤核、查驗(yàn)、銷毀等實(shí)物管理,在庫物質(zhì)倉儲保存。實(shí)行物料編碼、倉儲貨位編碼、制單和單據(jù)傳達(dá)、按期庫存剖析、有關(guān)帳表匯總和報(bào)告等信息看管,在單據(jù)管理和庫存信息剖析管理上與財(cái)務(wù)管理部形成工作接口；庫房管理組內(nèi)崗位包含庫房管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員。六、崗位設(shè)置于職責(zé)采買主管:協(xié)調(diào)解規(guī)劃部門內(nèi)詳細(xì)工作，落實(shí)供給部有關(guān)估算任務(wù)，并依據(jù)估算限額控制本部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作；匯總、審察、訂正各部門年度采買計(jì)劃，依據(jù)計(jì)劃鑒定結(jié)果下達(dá)采買指令，監(jiān)察采買計(jì)劃實(shí)行達(dá)成狀況；制定和調(diào)整供給商管理與合作的原則和政策；選擇供給商并報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部審批；詳細(xì)協(xié)調(diào)與供給商的合作關(guān)系，落實(shí)供給部與供給商的交易合作策略；采集供給商基本信息,參加供給商查核和評審。負(fù)責(zé)采集、匯總和上報(bào)供給市場行業(yè)信息,提出供給商規(guī)劃建議。鑒定進(jìn)貨價錢成本控制目標(biāo)并指導(dǎo)詳細(xì)推動舉措；鑒定存貨流轉(zhuǎn)的改良目標(biāo)并指導(dǎo)詳細(xì)推動舉措,審察和提交存貨財(cái)產(chǎn)損溢的按期辦理報(bào)告；負(fù)責(zé)合同、訂單，采買數(shù)據(jù)、價錢數(shù)據(jù)供給商文件的歸檔、保護(hù)、更新,進(jìn)行重要信息匯總統(tǒng)計(jì)，每個月出據(jù)分類匯總報(bào)表;依據(jù)采買信息，對管理部門和經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)部供給資料采買月報(bào)表，物料管理月報(bào)表；依據(jù)各部門上報(bào)的年度采買計(jì)劃審批《采買申請單》；下達(dá)采買指令，安排和組織采買作業(yè)的詳細(xì)實(shí)行工作；采買經(jīng)理審察各單位上報(bào)的《采買申請單》，并做好采買業(yè)務(wù)的信息統(tǒng)計(jì)工作；審批采買主管上報(bào)的供給商名單，對供給商資質(zhì)進(jìn)行審察;對采買主管供給的供給商詢比價進(jìn)行基本控制審察，組織采集供給商和原資料市場的一般數(shù)據(jù)資料;鑒定各部門上報(bào)的采買計(jì)劃和資本計(jì)劃；依據(jù)基本進(jìn)貨成本信息和財(cái)務(wù)科傳達(dá)的成本改動數(shù)據(jù)，提交重點(diǎn)物料進(jìn)價成本管理改良目標(biāo)的建議；簽署采買合同，做好采買合同信息采集;審批供給商管理與合作的原則和政策，組織年度供給商考評和更替工作；參加和監(jiān)察招標(biāo)議標(biāo)采買；庫房管理員負(fù)責(zé)庫房的平時管理，組織和監(jiān)察庫房職工平時工作，提交盤贏盤虧辦理報(bào)告，報(bào)廢存貨、滯存物質(zhì)辦理報(bào)告。制定庫存管理改良目標(biāo)和推動詳細(xì)控制舉措,組織監(jiān)控存貨財(cái)產(chǎn)非生產(chǎn)性消耗，提交存貨異樣狀態(tài)解決方案。按期剖析庫存規(guī)模、構(gòu)造和周轉(zhuǎn)狀況，向庫房主管和財(cái)務(wù)管理部提交庫存剖析有關(guān)報(bào)表和報(bào)告；收料員物質(zhì)正常入庫、退料入庫、盤盈入庫等收料環(huán)節(jié)交接，物料入庫數(shù)目盤點(diǎn)和制單，平時在庫物質(zhì)倉儲作業(yè)。發(fā)料員