會(huì)計(jì)電算化培訓(xùn)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)課件

會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院試驗(yàn)項(xiàng)目會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院試驗(yàn)項(xiàng)目1試驗(yàn)要求根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料建立賬套完成實(shí)驗(yàn)中給的業(yè)務(wù)資料完成記賬制作資產(chǎn)負(fù)債表、以及利潤(rùn)表實(shí)驗(yàn)操作流程試驗(yàn)要求根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料建立賬套2實(shí)驗(yàn)操作流程第一步：建立帳套增加帳套定義會(huì)計(jì)主管定義科目代碼長(zhǎng)度第二步：初始建賬定義操作員定義賬戶增添/修改賬戶設(shè)置輔助核算錄入科目余額試算平衡完成建賬第三步：憑證設(shè)置重新設(shè)定憑證定義憑證定義轉(zhuǎn)帳憑證第四步：憑證處理錄入憑證基本內(nèi)容錄入輔助項(xiàng)目錄入憑證修改審核憑證憑證記賬第五步：期末業(yè)務(wù)期末業(yè)務(wù)調(diào)整定義轉(zhuǎn)賬憑證生成轉(zhuǎn)賬憑證審核生成的憑證再次記賬銀行對(duì)帳錄入銀行對(duì)賬單執(zhí)行銀行對(duì)賬制作報(bào)表實(shí)驗(yàn)操作流程第一步：建立帳套第二步：初始建賬第三步：憑證設(shè)置3實(shí)驗(yàn)步驟建立賬套賬套維護(hù)賬套初始化日常業(yè)務(wù)操作查詢匯總期末業(yè)務(wù)處理

報(bào)表制作結(jié)束放映實(shí)驗(yàn)步驟建立賬套結(jié)束放映4建立賬套啟動(dòng)系統(tǒng)管理模塊【增加賬套】返回建立賬套啟動(dòng)系統(tǒng)管理模塊返回5返回返回6增加帳套單擊〖賬套維護(hù)〗下的“增加賬套”，輸入相關(guān)信息，如圖右上圖所示。單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)賬務(wù)初始設(shè)置窗口，如圖右下圖所示。單擊“確定”按鈕即可完成建賬。返回增加帳套單擊〖賬套維護(hù)〗下的“增加賬套”，輸入相關(guān)信息，如圖7賬套維護(hù)刪除賬套修改賬套數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)返回賬套維護(hù)刪除賬套返回8刪除賬套 刪除賬套是將不需要的賬套刪除。操作步驟為：選中需刪除的賬套名，點(diǎn)擊“刪除賬套”按鈕即可 【注意】刪除賬套是一定要謹(jǐn)慎。刪除賬套后，財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的所有數(shù)據(jù)以及報(bào)表將全部丟失，不能恢復(fù)。返回刪除賬套 刪除賬套是將不需要的賬套刪除。操作步驟為：選中需9修改賬套 單擊“修改賬套”按鈕，可以修改賬套名、建賬日期、會(huì)計(jì)年度，修改后單擊確認(rèn)即可。如右圖所示。返回修改賬套 單擊“修改賬套”按鈕，可以修改賬套名、建賬日期、10數(shù)據(jù)備份建立備份數(shù)據(jù)存放的文件夾。例如：需將備份的數(shù)據(jù)放置在“D:\備份”文件夾中，應(yīng)在D盤上建立文件夾“備份”。在〖數(shù)據(jù)維護(hù)〗菜單下執(zhí)行“數(shù)據(jù)備份”菜單項(xiàng)，即可得到如圖右圖所示的窗口。選擇需要備份的賬套、會(huì)計(jì)年度和月份，輸入并選擇數(shù)據(jù)備份的目錄和文件類型，選定需要備份的數(shù)據(jù)內(nèi)容，點(diǎn)擊“開(kāi)始備份”按鈕即可。返回?cái)?shù)據(jù)備份建立備份數(shù)據(jù)存放的文件夾。例如：需將備份的數(shù)據(jù)放置在11數(shù)據(jù)恢復(fù)【操作步驟】在〖數(shù)據(jù)維護(hù)〗菜單下執(zhí)行“數(shù)據(jù)恢復(fù)”菜單項(xiàng)，即可得到如圖右圖所示的窗口。選擇需要恢復(fù)的賬套、會(huì)計(jì)年度和月份，輸入并選擇數(shù)據(jù)恢復(fù)的目錄和文件類型，點(diǎn)擊“開(kāi)始恢復(fù)”按鈕即可。說(shuō)明返回?cái)?shù)據(jù)恢復(fù)【操作步驟】說(shuō)明返回12【說(shuō)明】數(shù)據(jù)備份是一項(xiàng)分廠重要的工作，它能有效的防止數(shù)據(jù)因意外丟失而造成的重大損失。應(yīng)在每個(gè)月末憑證記賬以后進(jìn)行。數(shù)據(jù)備份的月份不能晚于所選賬套的當(dāng)前月份，不得早于建賬月份。數(shù)據(jù)備份是虛備份出“00”月份的數(shù)據(jù)，此月份存放的是賬戶年初余額。數(shù)據(jù)恢復(fù)所選的文件類型必須和備份的文件類型一致，否則，數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)。數(shù)據(jù)恢復(fù)的類型有三種方式：完全恢復(fù)、部分恢復(fù)和選擇恢復(fù)。完全恢復(fù)：全面恢復(fù)賬務(wù)系統(tǒng)中的選定時(shí)段的數(shù)據(jù)，它將會(huì)沖銷掉恢復(fù)日期以后的數(shù)據(jù)；部分恢復(fù)：僅恢復(fù)當(dāng)前月操作的內(nèi)容；選擇恢復(fù)：可以恢復(fù)所選定項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)不恢復(fù)。返回【說(shuō)明】數(shù)據(jù)備份是一項(xiàng)分廠重要的工作，它能有效的防止數(shù)據(jù)因意13賬套初始化賬務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行權(quán)限管理賬戶設(shè)置幣種設(shè)置輔助核算維護(hù)余額輸入完成建賬賬戶余額查詢返回賬套初始化賬務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行返回14賬務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行從桌面或程序組里執(zhí)行“會(huì)和財(cái)務(wù)管理”程序，選擇相應(yīng)的賬套，如：“01青島信息產(chǎn)業(yè)公司”；點(diǎn)擊“確定”按鈕，選擇操作員對(duì)話框；選擇操作員（第一次使用一般為會(huì)計(jì)主管），輸入口令及會(huì)計(jì)操作時(shí)間，點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)入會(huì)和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)界面。【流程圖如下】返回賬務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行從桌面或程序組里執(zhí)行“會(huì)和財(cái)務(wù)管理”程序，選擇15返回①②③返回①②③16權(quán)限管理

電算化的權(quán)限管理是電算主管或擁有“人員維護(hù)”權(quán)限的操作人員對(duì)會(huì)計(jì)崗位的定義，也就是對(duì)會(huì)計(jì)人員的分工管理。 主要內(nèi)容包括：人員的增加、刪除、權(quán)限的修改，以及口令設(shè)置等功能。 【操作步驟】在【系統(tǒng)管理】中點(diǎn)擊“權(quán)限管理”進(jìn)入人員維護(hù)及權(quán)限管理。返回權(quán)限管理 電算化的權(quán)限管理是電算主管或擁有“人員維護(hù)”權(quán)限17返回①②返回①②18賬戶設(shè)置 賬戶管理能夠反映會(huì)計(jì)核算工作的整體情況，其功能包括：建立賬戶、查詢輔助核算的基本信息、科目余額錄入及查詢、賬戶平衡檢查、賬戶余額表等賬表的打印、會(huì)計(jì)核算期間的賬戶維護(hù)等工作。建立一套合理的賬對(duì)整個(gè)軟件的良好運(yùn)行是非常重要的。主要的操作有：增加賬戶

修改賬戶

刪除賬戶 批量增加返回賬戶設(shè)置 賬戶管理能夠反映會(huì)計(jì)核算工作的整體情況，其功能包19點(diǎn)擊“增加賬戶”返回根據(jù)賬戶性質(zhì)調(diào)整余額方向根據(jù)賬戶性質(zhì)選擇往來(lái)項(xiàng)目賬戶設(shè)置時(shí)注意：數(shù)量、輔助等項(xiàng)的選擇點(diǎn)擊“增加賬戶”返回根據(jù)賬戶性質(zhì)調(diào)整余額方向根據(jù)賬戶性質(zhì)選擇20修改賬戶 在新增科目或使用科目時(shí)發(fā)現(xiàn)定義的科目有誤，可以修改。修改的方法為：選中需修改的科目，再選擇菜單“建立賬戶”中的“修改賬戶”，或者是在要修改的科目上直接點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，進(jìn)入此賬戶信息設(shè)置窗口。 根據(jù)此賬戶狀態(tài)是否入賬，將修改賬戶分為兩種情況：修改未入賬賬戶和修改已入賬賬戶。返回說(shuō)明修改賬戶 在新增科目或使用科目時(shí)發(fā)現(xiàn)定義的科目有誤，可以修21修改賬戶說(shuō)明第一種：未入賬賬戶 若需要修改的科目為最末級(jí)明細(xì)科目，則它的所有內(nèi)容都可以修改；若此科目有下級(jí)明細(xì)科目，其科目代碼及輔助核算標(biāo)志不允許修改。第二種：已入賬賬戶 對(duì)于已經(jīng)入賬的賬戶，只能修改其科目名稱、科目性質(zhì)、科目特性、數(shù)量核算項(xiàng)、以及往來(lái)清算和外幣期末匯兌損益標(biāo)志。 【注意】科目修改后，需要執(zhí)行“賬戶維護(hù)”下的“刷新”功能才能立即查看到修改后的內(nèi)容，否則需要再次進(jìn)入賬戶管理時(shí)才能看到修改后結(jié)果。返回修改賬戶說(shuō)明第一種：未入賬賬戶返回22刪除賬戶 首先選中要?jiǎng)h除的科目，然后執(zhí)行菜單〖建立賬戶〗中的“刪除賬戶”項(xiàng)，在“提示”對(duì)話框中點(diǎn)擊“是”即可刪除賬戶。返回刪除賬戶 首先選中要?jiǎng)h除的科目，然后執(zhí)行菜單〖建立賬戶〗中23幣種設(shè)置

選擇菜單“建立賬戶”中的“幣種設(shè)置”，進(jìn)入后選擇菜單“編輯”中的“增加”項(xiàng)來(lái)增加外幣種類。此時(shí)，系統(tǒng)提示輸入幣符、幣名、匯率標(biāo)志、折算方式，您需要根據(jù)本單位的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)定。如右圖。返回幣種設(shè)置 選擇菜單“建立賬戶”中的“幣種設(shè)置”，進(jìn)入后選擇24輔助核算維護(hù)第一種情況是往來(lái)賬戶：應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等，這類賬戶的明細(xì)科目如果較少，可以直接增加明細(xì)科目；但如果明細(xì)較多，可以通過(guò)輔助的方式對(duì)此科目的明細(xì)單獨(dú)進(jìn)行核算；第二種情況是產(chǎn)品需核算數(shù)量的賬戶：如產(chǎn)成品、原材料、產(chǎn)品銷售收入等； ☆對(duì)于以上兩種情況，只要選擇科目設(shè)置窗口中的“往來(lái)清算”標(biāo)志，即可使用“輔助管理”模塊中的“往來(lái)管理”。第三種是按部門進(jìn)行核算的賬戶：如銷售收入、銷售成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等科目是對(duì)部門或科室來(lái)進(jìn)行明細(xì)核算，可以將這些科目加上“分部門核算”標(biāo)志，即在賬務(wù)處理時(shí)，明細(xì)核算到每一部門。并且可以使用財(cái)務(wù)軟件中的“部門管理”直接提取部門費(fèi)用明細(xì)、部門收支分析等，進(jìn)行部門核算。輔助核算維護(hù)第一種情況是往來(lái)賬戶：應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬25輔助核算設(shè)置 在【賬戶建立】窗口中，點(diǎn)擊菜單“輔助核算維護(hù)”，即可設(shè)置輔助項(xiàng)目。

點(diǎn)擊“增加輔助核算”和“增加明細(xì)”按鈕試試。

添加輔助核算項(xiàng)目按鈕修改輔助核算項(xiàng)目按鈕項(xiàng)目明細(xì)列表輔助核算設(shè)置 在【賬戶建立】窗口中，點(diǎn)擊菜單“輔助核算維護(hù)26添加新的輔助核算項(xiàng)目 錄入您需要新增的輔助核算項(xiàng)目的名稱，如果此輔助項(xiàng)目核算數(shù)量，在“是否核算數(shù)量”后的方框內(nèi)點(diǎn)“√”。添加新的輔助核算項(xiàng)目 錄入您需要新增的輔助核算項(xiàng)目的名稱，27添加輔助核算項(xiàng)目明細(xì) 選中需要增加輔助明細(xì)的項(xiàng)目，如原材料，然后點(diǎn)窗口右側(cè)的“增加明細(xì)”按鈕，輸入輔助明細(xì)內(nèi)容。如果在增加輔助項(xiàng)目時(shí)選擇了數(shù)量，需要輸入該明細(xì)項(xiàng)目的計(jì)量單位。添加輔助核算項(xiàng)目明細(xì) 選中需要增加輔助明細(xì)的項(xiàng)目，如原材料28余額輸入 賬戶設(shè)置完成后，需要錄入各賬戶的發(fā)生數(shù)和余額。選擇“賬戶管理”中的“余額輸入”，進(jìn)入余額輸入界面，屏幕如右圖所示。返回余額輸入 賬戶設(shè)置完成后，需要錄入各賬戶的發(fā)生數(shù)和余額。選29余額輸入（注意事項(xiàng)）賬戶類型是指總賬科目，明細(xì)科目，以及帶有輔助核算的明細(xì)科目等。明細(xì)不帶輔助：屏幕用白色顯示。指此科目是不帶輔助核算項(xiàng)目的末級(jí)明細(xì)科目，此類科目可以直接在余額輸入窗口輸入其賬戶發(fā)生金額；非明細(xì)科目：屏幕用淺綠色顯示。表示此賬戶不帶輔助核算項(xiàng)目，但是下設(shè)了明細(xì)科目，這類科目不需要輸入賬戶金額，它會(huì)根據(jù)所輸入的下級(jí)科目的發(fā)生數(shù)自動(dòng)匯總求和；明細(xì)帶輔助：屏幕顯示為天藍(lán)色。是指設(shè)置了部門核算或者客戶核算的輔助核算項(xiàng)目的明細(xì)科目。其發(fā)生金額不能直接輸入，計(jì)算機(jī)會(huì)通過(guò)其下設(shè)的輔助明細(xì)項(xiàng)目的發(fā)生金額自動(dòng)求和，匯總出此科目的發(fā)生數(shù)。余額錄入完畢，要執(zhí)行【檢查匯總】按鈕方可。帶外幣、數(shù)量核算的科目：如果科目需要錄入數(shù)量，只要在此窗口上方“輸入數(shù)量”前的方框中點(diǎn)上“√”，余額錄入窗口會(huì)彈出錄入數(shù)量的字段，此時(shí)，可以拖動(dòng)屏幕底端的滾動(dòng)條向左、向右查詢錄入。返回余額輸入（注意事項(xiàng)）賬戶類型是指總賬科目，明細(xì)科目，以及帶有30完成建賬完成建賬主要分為兩個(gè)步驟。平衡檢查：所有的賬戶需要滿足以下三個(gè)平衡條件才能正確完成建賬：賬戶金額的自身平衡關(guān)系；賬戶金額逐級(jí)向上匯總平衡關(guān)系；總賬科目金額借貸累計(jì)平衡關(guān)系。完成建賬：當(dāng)所有賬戶平衡檢查通過(guò)后，可以完成建賬。選擇菜單中的“完成建賬”項(xiàng)，屏幕顯示“滿足平衡關(guān)系”的信息，點(diǎn)“確定”按鈕后，如下圖所示。

返回說(shuō)明完成建賬完成建賬主要分為兩個(gè)步驟。返回說(shuō)明31完成建賬說(shuō)明注意完成建賬前，必須備份賬套數(shù)據(jù)。完成建賬后，“賬戶管理”模塊的菜單條也隨之發(fā)生了改變。賬戶完成建賬前、后的菜單條比較顯示如圖下圖所示。完成建賬前完成建賬后返回完成建賬說(shuō)明注意完成建賬前，必須備份賬套數(shù)據(jù)。返回32賬戶余額查詢余額查詢完成建賬后，可以通過(guò)“賬戶管理”模塊中的“查詢”來(lái)查詢賬戶金額情況?！安樵儭贝翱谥械娘@示格式同“余額輸入”相同，但是不能修改其任何內(nèi)容。總賬平衡表（圖例）總賬平衡表是反映整個(gè)賬務(wù)數(shù)據(jù)平衡關(guān)系的匯總表。賬戶余額表（圖例）選擇菜單“賬戶余額表”可以按照不同的方式查詢或打印各種賬戶數(shù)據(jù)?？颇看a表（圖例）選擇〖打印〗菜單中的“科目代碼表”和“往來(lái)科目代碼表”項(xiàng)，可以將賬戶中設(shè)置的所有科目的代碼、名稱、借貸方向信息打印出來(lái)，作為財(cái)務(wù)資料進(jìn)行存檔。返回賬戶余額查詢余額查詢返回33總賬平衡表（圖例）返回總賬平衡表（圖例）返回34賬戶余額表（圖例）返回賬戶余額表（圖例）返回35科目代碼表（圖例）返回科目代碼表（圖例）返回36日常業(yè)務(wù)操作憑證管理模塊介紹憑證的定義憑證錄入

（憑證樣張）憑證修改憑證刪除與憑證重排憑證審核憑證記賬憑證特別處理

憑證查詢返回日常業(yè)務(wù)操作憑證管理模塊介紹返回37憑證樣張憑證樣張38憑證管理模塊介紹

憑證管理是賬務(wù)系統(tǒng)中使用頻率最高的一個(gè)模塊。 進(jìn)入賬套后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【基本賬務(wù)】中的“憑證管理”，就進(jìn)入憑證管理主界面。如右圖。返回模塊菜單憑證管理模塊介紹 憑證管理是賬務(wù)系統(tǒng)中使用頻率最高的一個(gè)模39憑證管理模塊菜單 在憑證管理模塊中包括有：憑證操作、憑證編輯、快速憑證和憑證瀏覽等功能。各功能模塊的菜單如下圖所示。返回上一張憑證管理模塊菜單 在憑證管理模塊中包括有：憑證操作、憑證編40憑證的定義

憑證的定義主要包括如下幾種設(shè)置：憑證限制定義憑證的重新設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)賬萬(wàn)能轉(zhuǎn)賬（此部分僅作介紹）返回憑證的定義

憑證的定義主要包括如下幾種設(shè)置：返回41憑證限制定義如果用戶設(shè)置的憑證類型不是記賬一種，為了避免錄入過(guò)程中對(duì)憑證類型的操作錯(cuò)誤，可以對(duì)憑證進(jìn)行定義。當(dāng)憑證類型選擇錯(cuò)誤時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出提示。選擇菜單“憑證操作”下的“憑證定義”，并點(diǎn)擊窗口中的“增加”按鈕。在“憑證類型”項(xiàng)選擇相應(yīng)的憑證類型，“科目”處選擇相關(guān)的科目名稱，“限制條件”是對(duì)前面“科目”的限定條件，可根據(jù)需要進(jìn)行選擇。例如：制做收款憑證時(shí)，借方必有現(xiàn)金和銀行存款科目，可以分別定義。完成后點(diǎn)“保存”按鈕。返回憑證限制定義如果用戶設(shè)置的憑證類型不是記賬一種，為了避免錄入42憑證的重新設(shè)置 本功能用于在完成建賬后發(fā)現(xiàn)定義的憑證種類錯(cuò)誤時(shí)使用；但必須保證還沒(méi)有開(kāi)始制作憑證。否則，本功能不能使用。 選擇菜單“憑證操作”下的“重設(shè)憑證種類”，可以對(duì)憑證的類型重新定義。返回憑證的重新設(shè)置 本功能用于在完成建賬后發(fā)現(xiàn)定義的憑證種類錯(cuò)43自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證賬務(wù)中，每月末或者等到年末需要將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中，或者其他科目需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。系統(tǒng)根據(jù)用戶的設(shè)定，能夠自動(dòng)將這些科目的余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。例如：第44筆業(yè)務(wù)，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。操作如下：執(zhí)行【快速憑證】菜單下的『自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證』菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出設(shè)置窗口；點(diǎn)“增加”按鈕來(lái)定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證；選擇轉(zhuǎn)入科目和轉(zhuǎn)出科目；設(shè)置轉(zhuǎn)賬比率；輸入憑證摘要，點(diǎn)“確定”按鈕即可。操作流程圖返回自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證賬務(wù)中，每月末或者等到年末需要將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到44自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證舉例①②③④⑤返回自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證舉例①②③④⑤返回45自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 這一功能與“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證”不同，此功能主要用于多個(gè)科目之間的轉(zhuǎn)賬或用于自動(dòng)提取稅金等?！静僮鞑襟E】進(jìn)入“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”的界面；點(diǎn)“增加憑證”按鈕，“序列號(hào)”應(yīng)順序編號(hào)，從1開(kāi)始；選擇要生成的“憑證種類”；輸入?yún)^(qū)分自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的標(biāo)志“憑證說(shuō)明”；點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕即生成沒(méi)有分錄的空憑證。選中已經(jīng)定義好的憑證，點(diǎn)擊此窗口底端的“增加記錄”按鈕，設(shè)置憑證的每條記錄信息。點(diǎn)擊“檢查憑證”按鈕對(duì)定義的“憑證”進(jìn)行檢查。屏幕過(guò)程顯示返回自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 這一功能與“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證”不同，此功能主要用于多個(gè)46②③④⑦屏幕過(guò)程顯示①⑤⑥返回點(diǎn)擊①看看有什么變化？點(diǎn)擊⑥看看有什么變化？摘要：輸入生成憑證的摘要信息；借方：點(diǎn)中摘要后面的“借方”選項(xiàng)，并點(diǎn)“J”選擇此張憑證的借方科目；轉(zhuǎn)賬金額方：確定提取金額的賬戶，點(diǎn)“Y”選擇轉(zhuǎn)賬科目；轉(zhuǎn)賬比率：確定轉(zhuǎn)賬金額的百分比。此記錄設(shè)置完成后，點(diǎn)“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)已經(jīng)成功保存”。憑證貸方記錄的設(shè)置方法同借方設(shè)置完全相同。點(diǎn)擊⑤看看有什么變化？②③④⑦屏幕過(guò)程顯示①⑤⑥返回點(diǎn)擊①看看有什么變化？點(diǎn)擊⑥看47憑證錄入

選擇“憑證操作”菜單下的“憑證增加”，或用鍵盤上的F3鍵，錄入新憑證。憑證錄入的順序按以下順序依次進(jìn)行，可用回車鍵確認(rèn)：憑證類型→憑證日期→附件數(shù)→摘要→科目（包括輔助核算項(xiàng)目的錄入）→借方或者貸方金額（包括外幣及數(shù)量信息的錄入）

注意：錄入憑證時(shí)，必須首先選定正確的憑證類型。由于憑證類型不能修改，所以憑證類型選擇錯(cuò)誤，并且該憑證已經(jīng)保存，只能將此錯(cuò)誤憑證刪除重新錄入。憑證錄入

選擇“憑證操作”菜單下的“憑證增加”，或用鍵盤上的48帶輔助賬科目輸入說(shuō)明輔助核算項(xiàng)目的錄入（憑證錄入舉例） 如果用戶選擇的科目有輔助核算屬性，選定科目并回車后，系統(tǒng)將彈出輔助明細(xì)項(xiàng)目列表，提示用戶進(jìn)行選擇。選擇輔助項(xiàng)目有三種方法： 方法一、選擇科目的輔助明細(xì)時(shí)，可直接錄入其輔助明細(xì)代碼進(jìn)行確認(rèn)。 方法二、用鍵盤上的上下箭頭對(duì)明細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行定位，然后敲回車鍵確認(rèn)選擇。 方法三、如果設(shè)置的輔助明細(xì)項(xiàng)目太多，用戶難以記住其代碼，并且選擇也不是很方便，可輸入其輔助項(xiàng)目名稱中的幾個(gè)特殊字符進(jìn)行篩選。帶輔助賬科目輸入說(shuō)明輔助核算項(xiàng)目的錄入（憑證錄入舉例）49外幣科目輸入說(shuō)明外幣錄入 如果使用的科目有外幣核算屬性，則在錄入金額時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出外幣錄入窗口，提示輸入外幣信息。匯率直接調(diào)用“賬戶管理”中所設(shè)定的當(dāng)月或當(dāng)日匯率，用戶也可以在此處直接進(jìn)行修改。外幣借方或者貸方金額只在一方輸入，確認(rèn)后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)匯率及所錄入的外幣發(fā)生金額，自動(dòng)核算出人民幣實(shí)際金額。 如果科目在此業(yè)務(wù)中只有本位幣發(fā)生額，沒(méi)有外幣發(fā)生，如外幣調(diào)匯憑證。錄入時(shí)，可以按鍵盤上“ESC”鍵退出外幣錄入窗口，直接錄入其本位幣發(fā)生數(shù)即可。 【由于本例中不牽涉外幣的問(wèn)題，該部分可以不做】外幣科目輸入說(shuō)明外幣錄入50帶數(shù)量核算科目輸入說(shuō)明數(shù)量錄入【憑證錄入舉例】 如果所選科目核算數(shù)量，選定科目后，系統(tǒng)彈出數(shù)量錄入窗口，提示輸入相應(yīng)的數(shù)量信息。含稅單價(jià)采用加權(quán)平均法，根據(jù)賬戶余額和結(jié)存數(shù)量由系統(tǒng)自動(dòng)算出，并且可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。根據(jù)稅率可以計(jì)算出稅額，稅額出現(xiàn)在憑證上，其科目代碼請(qǐng)根據(jù)自己的需要查找或者填寫(xiě)。帶數(shù)量核算科目輸入說(shuō)明數(shù)量錄入【憑證錄入舉例】51憑證錄入舉例（輔助項(xiàng)目）舉例說(shuō)明：1日，簽發(fā)電匯結(jié)算憑證一份，預(yù)付戴爾計(jì)算機(jī)（中國(guó)）有限公司貨款300000元，用于購(gòu)買戴爾C600電腦14臺(tái)，戴爾GX400電腦10臺(tái)。會(huì)計(jì)分錄為： 借：預(yù)付賬款（1141）300000 貸：銀行存款-建行存款（100201）300000【具體步驟為】（圖示）第一步：選擇“憑證操作”菜單下的“憑證增加”，或用鍵盤上的F3鍵，錄入新憑證。第二步：選擇憑證類別、日期，填寫(xiě)附件張數(shù)。第三步：輸入摘要或雙擊摘要區(qū)選擇常用摘要。第三步：錄入科目及余額。其中，預(yù)付賬款（1141）為客戶核算的科目。在科目處鍵入1141，敲回車后，屏幕出現(xiàn)其輔助明細(xì)的選擇窗口。第四步：系統(tǒng)會(huì)問(wèn)單據(jù)號(hào)，如有可以添加，沒(méi)有可以放棄。第五步：由于銀行存款即是銀行科目又是現(xiàn)金類科目，所以錄入銀行存款時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示你選擇現(xiàn)金流量的項(xiàng)目（賬戶科目是否是現(xiàn)金科目可以在“現(xiàn)金流量表”模塊中定義），同時(shí)也會(huì)讓你輸入票據(jù)號(hào)。第六步：最后保存即可。憑證錄入舉例（輔助項(xiàng)目）舉例說(shuō)明：1日，簽發(fā)電匯結(jié)算憑證一份52點(diǎn)擊試試點(diǎn)擊試試輸入1141回車(點(diǎn)擊我)選擇輸入100201回車(點(diǎn)擊我)到此，即完成該憑證的錄入返回點(diǎn)擊試試點(diǎn)擊試試輸入1141回車(點(diǎn)擊我)選擇輸入1002053憑證錄入舉例（數(shù)量核算）舉例說(shuō)明：零售夏華三寶14Z11電腦2臺(tái)，單位售價(jià)5500元；零售夏華三寶15Z電腦2臺(tái)，單位售價(jià)5700。貨款以現(xiàn)金方式收取，并已送存銀行。（發(fā)票號(hào)為0161490）

業(yè)務(wù)分析：該業(yè)務(wù)活動(dòng)，在會(huì)計(jì)帳務(wù)處理中應(yīng)反映出三筆憑證。會(huì)計(jì)分錄為： (1)借：現(xiàn)金（1001）22400 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（5101）22400 (2)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(5401)22400 貸：庫(kù)存商品—計(jì)算機(jī)—夏華三寶14Z1111000 貸：庫(kù)存商品—計(jì)算機(jī)—夏華三寶15Z11400 (3)借：銀行存款-建行存款22400 貸：現(xiàn)金（1001）22400【具體步驟為】（圖示）憑證錄入舉例（數(shù)量核算）舉例說(shuō)明：零售夏華三寶14Z11電腦54憑證修改返回憑證狀態(tài)未記賬憑證無(wú)痕跡修改未審核憑證：直接修改已審核憑證：先取消審核再修改已記賬憑證有痕跡修改紅字沖消法：適用于科目運(yùn)用不正確的憑證補(bǔ)充登記法：適用于科目運(yùn)用正確金額不正確的憑證憑證修改返回憑證狀態(tài)未記賬憑證未審核憑證：直接修改已審核憑證55☆如果以錄入員的名字進(jìn)入賬套，并且憑證未被審核、記賬，可隨時(shí)做如下修改。1、追加記錄：如果憑證錄入完成之后，需要在此憑證后追加一條記錄，可以直接在憑證后將記錄輸入。也可以選擇“憑證編輯”菜單下的“追加記錄”項(xiàng)。2、插入記錄：如果需要在憑證中插入一條記錄，先將光標(biāo)定位在插入記錄的下一條記錄上，再選擇“憑證編輯”菜單下的“插入記錄”，可以在幾條記錄之間插入新記錄。3、刪除記錄：選中要?jiǎng)h除的記錄，然后選擇“憑證編輯”菜單下的“刪除記錄”項(xiàng)，可以刪除單條記錄。4、修改輔助：在錄入帶輔助核算的科目時(shí)，如果沒(méi)有選擇或者選擇錯(cuò)了輔助明細(xì)，可以通過(guò)此功能來(lái)重新設(shè)定。首先將光標(biāo)定位在帶輔助核算項(xiàng)目的科目上，然后選擇“憑證編輯”菜單下的“選擇輔助”項(xiàng)，此時(shí)系統(tǒng)彈出輔助明細(xì)的選擇窗口，用戶可以選擇相關(guān)的明細(xì)項(xiàng)目。選擇方法同增加憑證時(shí)相同。5、外幣、數(shù)量：在錄入帶外幣或數(shù)量的科目時(shí)，如果需要重新設(shè)定外幣及數(shù)量，可以通過(guò)此功能進(jìn)行修改，系統(tǒng)會(huì)彈出錄入外幣或者數(shù)量的窗口，可以在此窗口中輸入相關(guān)信息。錄入方法同增加憑證時(shí)的相同。6、輸入單據(jù)號(hào)：憑證作完后，需要重新錄入單據(jù)號(hào)，可以選擇“憑證編輯”菜單下的“輸入單據(jù)號(hào)”，將單據(jù)號(hào)錄入。錄入方法同增加憑證時(shí)的相同。7、定義、取消現(xiàn)金流量：如果需要重新定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目，可以選擇定義或者取消現(xiàn)金流量。選中要改變現(xiàn)金流量的科目，執(zhí)行定義或者取消即可。說(shuō)明：如果要修改憑證中的輔助、外幣、數(shù)量、單據(jù)號(hào)、以及現(xiàn)金流量項(xiàng)目，也可用鼠標(biāo)雙擊憑證底端顯示相關(guān)內(nèi)容的位置，系統(tǒng)同樣可彈出相應(yīng)的選擇窗口，以供用戶修改或者重新設(shè)置。憑證修改時(shí)，只能修改自己錄入的憑證。修改完畢后，務(wù)必將修改后的憑證保存。未審核憑證修改返回☆如果以錄入員的名字進(jìn)入賬套，并且憑證未被審核、記賬，可隨時(shí)56憑證刪除與憑證重排憑證刪除 如果需要?jiǎng)h除憑證，可以用憑證刪除功能。 首先，調(diào)出需要?jiǎng)h除的憑證，執(zhí)行“憑證操作”菜單下的“憑證刪除”。此時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示“確實(shí)要?jiǎng)h除該憑證”的對(duì)話框，回車鍵表示確認(rèn)刪除該憑證。點(diǎn)“否”表示不刪除此憑證。 如果被刪除的憑證不是該類型的最后一張憑證，系統(tǒng)同時(shí)生成一個(gè)空憑證號(hào)。

注意：已經(jīng)審核或記賬的憑證不能被刪除。憑證重排 由于財(cái)政上要求不能有空號(hào)憑證存在，在憑證操作過(guò)程中，如果刪除了憑證，就會(huì)產(chǎn)生空號(hào)憑證。解決存在空號(hào)憑證的問(wèn)題有兩種方法： 第一種：錄入一張新憑證，將之保存到該空憑證號(hào)。 第二種：通過(guò)系統(tǒng)提供的憑證重排功能，來(lái)取消空號(hào)憑證。選擇“憑證操作”菜單下的“憑證重排”項(xiàng)。此時(shí)空號(hào)憑證后邊的憑證編號(hào)會(huì)自動(dòng)向前順延。 注意：此項(xiàng)功能只有在當(dāng)月憑證未記賬時(shí)才可使用。返回憑證刪除與憑證重排憑證刪除返回57憑證審核更換操作員由于財(cái)政上規(guī)定，自己不能夠?qū)徍俗约轰浫氲膽{證，因此需要更換其他的操作人員進(jìn)行憑證審核。利用此項(xiàng)功能可以更為方便的更換新的操作人員。選擇“憑證操作”菜單下的“更換操作員”項(xiàng)?！艾F(xiàn)操作員”處顯示的是當(dāng)前操作員的姓名，點(diǎn)開(kāi)“新操作員”后面的下拉箭頭，并選擇新的操作員，如果新操作員有口令，還需輸入其口令，完成后點(diǎn)“確定”按鈕。選擇錄入員選擇菜單“憑證操作”下的“憑證審核”項(xiàng)，進(jìn)行憑證審核。首先系統(tǒng)提示選擇錄入員的姓名，即審核誰(shuí)編制的憑證。選擇相關(guān)錄入員后，點(diǎn)“確定”按鈕。審核完當(dāng)前人的憑證后，需要審核其他錄入員的憑證，還需要再次執(zhí)行“選擇錄入員”功能。憑證審核選擇完錄入員后，就進(jìn)入“憑證審核”窗口。在此窗口的“憑證審核”菜單下，有憑證審核時(shí)需要用到的相關(guān)命令。審核當(dāng)前憑證：對(duì)當(dāng)前屏幕上所顯示的憑證進(jìn)行單張審核；取消審核標(biāo)記：將當(dāng)前屏幕上所顯示的、已被審核過(guò)的憑證的審核標(biāo)記取消；審核全部憑證：對(duì)所選操作員當(dāng)前月份所有錄入的未審核憑證進(jìn)行審核，完成后，系統(tǒng)會(huì)顯示審核后的結(jié)果；取消全部審核：對(duì)本人審核過(guò)的當(dāng)月全部憑證取消其審核標(biāo)記。注意： ●不能審核自己做的憑證； ●不能取消其他人審核的憑證審核標(biāo)記； ●已經(jīng)審核過(guò)的憑證不能再審核。返回憑證審核更換操作員返回58憑證記賬憑證記賬是一項(xiàng)十分重要的工作，必須保證所錄入的憑證全部正確并已經(jīng)審核。并且，憑證記賬過(guò)程中，不可中斷或取消記賬工作，否則，會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)紊亂。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)版的用戶：記賬時(shí)，其他工作站必須停止對(duì)本軟件的使用。點(diǎn)擊菜單“憑證操作”下的“憑證記賬”，即進(jìn)入記賬界面，憑證記賬過(guò)程分為四個(gè)步驟。具體如下： 第一步：憑證檢查 第二步：記賬范圍這里的范圍選擇有兩種方法：方法一：可以在記賬范圍的記錄框中錄入需記賬的憑證起始號(hào)與截止號(hào)。方法二：如果所選范圍內(nèi)的憑證需要全部登記入賬，可以在全選下面的方框中點(diǎn)上“√”。 第三步：開(kāi)始記賬 第四步：結(jié)束返回憑證記賬憑證記賬是一項(xiàng)十分重要的工作，必須保證所錄入的憑證全59憑證特別處理紅字沖銷憑證：“紅字沖銷”功能是系統(tǒng)根據(jù)需要沖銷的憑證信息，自動(dòng)生成一張與原憑證發(fā)生額相反或者是借貸方相反的憑證。選擇需沖銷憑證的月份、憑證類型及憑證號(hào)，點(diǎn)“確定”按鈕即可。憑證復(fù)制：用于快速地生成和其他憑證相類似的憑證。在這里可以復(fù)制本月的已顯示在屏幕上的憑證（用復(fù)制當(dāng)前憑證操作），也可以復(fù)制特定條件的憑證（用復(fù)制選定條件的憑證操作）。期末調(diào)匯：此功能專為外幣科目進(jìn)行匯率調(diào)匯而設(shè)。如果憑證錄入時(shí)，選用固定匯率，到了月末，此模塊可將外幣科目根據(jù)月初的匯率和月末的匯率差，進(jìn)行本位幣的匯率調(diào)返回憑證特別處理紅字沖銷憑證：“紅字沖銷”功能是系統(tǒng)根據(jù)需要沖60憑證查詢1、憑證翻頁(yè)：憑證翻頁(yè)的范圍包括：向前翻頁(yè)、向后翻頁(yè)、首張憑證、末張憑證。使用這些翻頁(yè)功能可以在指定范圍的憑證之間來(lái)回切換。切換時(shí)，可以使用記賬憑證上方的快捷圖標(biāo)，也可以使用“憑證瀏覽”中的菜單項(xiàng)。2、憑證查詢：需要查詢某個(gè)月份的憑證，可選擇“憑證操作”菜單下的“憑證查詢”。系統(tǒng)提示設(shè)定需要查詢的月份，查詢?cè)路菽J(rèn)為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份，如果需要查看其他月份的憑證，輸入需查詢的月份，敲回車鍵確認(rèn)，或者點(diǎn)“確定”按鈕即可。設(shè)置查詢?cè)路莸钠聊伙@示3、憑證定位：用憑證定位可以快速查找憑證。在“憑證瀏覽”菜單中選擇“憑證定位”，選擇需要查找的憑證類型與憑證號(hào)，點(diǎn)“確定”即可調(diào)出相應(yīng)的憑證。4、按條件查詢憑證：在大量憑證存在的情況下，需要查找某一特定的憑證非常不方便，這時(shí)可以設(shè)定模糊式的查詢條件，使用戶能夠有針對(duì)性的進(jìn)行憑證查找與瀏覽。在“憑證瀏覽”菜單下，選擇“查詢條件設(shè)定”，進(jìn)入查詢?cè)O(shè)定窗口。根據(jù)查詢窗口中的查詢條件，可以設(shè)置單項(xiàng)查詢條件，也可以設(shè)置多個(gè)條件，每個(gè)條件之間是并列的關(guān)系。5、查詢憑證清單在錄入憑證的過(guò)程中，可以方便的查詢出憑證的明細(xì)列表，作為查詢、核對(duì)、匯總憑證的依據(jù)。點(diǎn)“憑證瀏覽”下的“查詢憑證清單”項(xiàng)即可。定義需要查詢的日期、憑證號(hào)范圍等信息，點(diǎn)“確定”按鈕，即可查詢到相應(yīng)的憑證清單。雙擊其中的某張憑證清單，還可以查詢到這張憑證的具體內(nèi)容。6、憑證狀態(tài)查看：用此功能可以查看出當(dāng)前憑證錄入的狀況，如果需要查詢其中的某筆憑證，可以雙擊此記錄，或者選中記錄后點(diǎn)“選擇”按鈕。返回憑證查詢1、憑證翻頁(yè)：憑證翻頁(yè)的范圍包括：向前翻頁(yè)、向后翻61查詢匯總實(shí)驗(yàn)?zāi)康模和ㄟ^(guò)本次實(shí)驗(yàn)，讓學(xué)生掌握日記賬、總賬、明細(xì)帳、多欄帳以及輔助賬的查詢方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：查詢年度總賬明細(xì)賬查詢?nèi)沼涃~特殊賬多欄帳憑證匯總表

科目匯總表

返回查詢匯總實(shí)驗(yàn)?zāi)康模和ㄟ^(guò)本次實(shí)驗(yàn)，讓學(xué)生掌握日記賬、總賬、明62查詢年度

跨年度查詢賬務(wù)時(shí)，需要在此設(shè)置需查詢的會(huì)計(jì)年度。選擇“查詢年度”選項(xiàng)，并打開(kāi)“會(huì)計(jì)年度”下面的選擇框，此時(shí)屏幕顯示出從賬務(wù)建賬開(kāi)始到當(dāng)前會(huì)計(jì)月份所屬的所有會(huì)計(jì)年度，可以自由進(jìn)行選擇。返回查詢年度 跨年度查詢賬務(wù)時(shí)，需要在此設(shè)置需查詢的會(huì)計(jì)年度63查詢總賬總賬可以總括反映單位所設(shè)賬戶的總體財(cái)務(wù)狀況，包括上月及上年度結(jié)轉(zhuǎn)金額、當(dāng)月及當(dāng)年的借貸累計(jì)發(fā)生金額、當(dāng)前余額等內(nèi)容。操作步驟：點(diǎn)擊“查詢匯總”菜單中的“總賬”菜單；選擇要查詢的賬戶；設(shè)定查詢的會(huì)計(jì)期間；選擇賬薄的顯示格式

如果有未記賬憑證，選中“包含未記賬憑證”選項(xiàng)如果是帶外幣的科目，選中“外幣”選項(xiàng)查詢總賬總賬可以總括反映單位所設(shè)賬戶的總體財(cái)務(wù)狀況，包括上月64期末業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆肇?cái)務(wù)電算化系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)的處理實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：期末結(jié)轉(zhuǎn)銀行對(duì)賬

返回期末業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆肇?cái)務(wù)電算化系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)的處理實(shí)驗(yàn)65財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)驗(yàn)?zāi)康模和ㄟ^(guò)練習(xí)讓學(xué)生掌握財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：

資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表 利潤(rùn)分配表返回財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)驗(yàn)?zāi)康模和ㄟ^(guò)練習(xí)讓學(xué)生掌握財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法實(shí)驗(yàn)66會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院試驗(yàn)項(xiàng)目會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院試驗(yàn)項(xiàng)目67試驗(yàn)要求根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料建立賬套完成實(shí)驗(yàn)中給的業(yè)務(wù)資料完成記賬制作資產(chǎn)負(fù)債表、以及利潤(rùn)表實(shí)驗(yàn)操作流程試驗(yàn)要求根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料建立賬套68實(shí)驗(yàn)操作流程第一步：建立帳套增加帳套定義會(huì)計(jì)主管定義科目代碼長(zhǎng)度第二步：初始建賬定義操作員定義賬戶增添/修改賬戶設(shè)置輔助核算錄入科目余額試算平衡完成建賬第三步：憑證設(shè)置重新設(shè)定憑證定義憑證定義轉(zhuǎn)帳憑證第四步：憑證處理錄入憑證基本內(nèi)容錄入輔助項(xiàng)目錄入憑證修改審核憑證憑證記賬第五步：期末業(yè)務(wù)期末業(yè)務(wù)調(diào)整定義轉(zhuǎn)賬憑證生成轉(zhuǎn)賬憑證審核生成的憑證再次記賬銀行對(duì)帳錄入銀行對(duì)賬單執(zhí)行銀行對(duì)賬制作報(bào)表實(shí)驗(yàn)操作流程第一步：建立帳套第二步：初始建賬第三步：憑證設(shè)置69實(shí)驗(yàn)步驟建立賬套賬套維護(hù)賬套初始化日常業(yè)務(wù)操作查詢匯總期末業(yè)務(wù)處理

報(bào)表制作結(jié)束放映實(shí)驗(yàn)步驟建立賬套結(jié)束放映70建立賬套啟動(dòng)系統(tǒng)管理模塊【增加賬套】返回建立賬套啟動(dòng)系統(tǒng)管理模塊返回71返回返回72增加帳套單擊〖賬套維護(hù)〗下的“增加賬套”，輸入相關(guān)信息，如圖右上圖所示。單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)賬務(wù)初始設(shè)置窗口，如圖右下圖所示。單擊“確定”按鈕即可完成建賬。返回增加帳套單擊〖賬套維護(hù)〗下的“增加賬套”，輸入相關(guān)信息，如圖73賬套維護(hù)刪除賬套修改賬套數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)返回賬套維護(hù)刪除賬套返回74刪除賬套 刪除賬套是將不需要的賬套刪除。操作步驟為：選中需刪除的賬套名，點(diǎn)擊“刪除賬套”按鈕即可 【注意】刪除賬套是一定要謹(jǐn)慎。刪除賬套后，財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的所有數(shù)據(jù)以及報(bào)表將全部丟失，不能恢復(fù)。返回刪除賬套 刪除賬套是將不需要的賬套刪除。操作步驟為：選中需75修改賬套 單擊“修改賬套”按鈕，可以修改賬套名、建賬日期、會(huì)計(jì)年度，修改后單擊確認(rèn)即可。如右圖所示。返回修改賬套 單擊“修改賬套”按鈕，可以修改賬套名、建賬日期、76數(shù)據(jù)備份建立備份數(shù)據(jù)存放的文件夾。例如：需將備份的數(shù)據(jù)放置在“D:\備份”文件夾中，應(yīng)在D盤上建立文件夾“備份”。在〖數(shù)據(jù)維護(hù)〗菜單下執(zhí)行“數(shù)據(jù)備份”菜單項(xiàng)，即可得到如圖右圖所示的窗口。選擇需要備份的賬套、會(huì)計(jì)年度和月份，輸入并選擇數(shù)據(jù)備份的目錄和文件類型，選定需要備份的數(shù)據(jù)內(nèi)容，點(diǎn)擊“開(kāi)始備份”按鈕即可。返回?cái)?shù)據(jù)備份建立備份數(shù)據(jù)存放的文件夾。例如：需將備份的數(shù)據(jù)放置在77數(shù)據(jù)恢復(fù)【操作步驟】在〖數(shù)據(jù)維護(hù)〗菜單下執(zhí)行“數(shù)據(jù)恢復(fù)”菜單項(xiàng)，即可得到如圖右圖所示的窗口。選擇需要恢復(fù)的賬套、會(huì)計(jì)年度和月份，輸入并選擇數(shù)據(jù)恢復(fù)的目錄和文件類型，點(diǎn)擊“開(kāi)始恢復(fù)”按鈕即可。說(shuō)明返回?cái)?shù)據(jù)恢復(fù)【操作步驟】說(shuō)明返回78【說(shuō)明】數(shù)據(jù)備份是一項(xiàng)分廠重要的工作，它能有效的防止數(shù)據(jù)因意外丟失而造成的重大損失。應(yīng)在每個(gè)月末憑證記賬以后進(jìn)行。數(shù)據(jù)備份的月份不能晚于所選賬套的當(dāng)前月份，不得早于建賬月份。數(shù)據(jù)備份是虛備份出“00”月份的數(shù)據(jù)，此月份存放的是賬戶年初余額。數(shù)據(jù)恢復(fù)所選的文件類型必須和備份的文件類型一致，否則，數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)。數(shù)據(jù)恢復(fù)的類型有三種方式：完全恢復(fù)、部分恢復(fù)和選擇恢復(fù)。完全恢復(fù)：全面恢復(fù)賬務(wù)系統(tǒng)中的選定時(shí)段的數(shù)據(jù)，它將會(huì)沖銷掉恢復(fù)日期以后的數(shù)據(jù)；部分恢復(fù)：僅恢復(fù)當(dāng)前月操作的內(nèi)容；選擇恢復(fù)：可以恢復(fù)所選定項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)不恢復(fù)。返回【說(shuō)明】數(shù)據(jù)備份是一項(xiàng)分廠重要的工作，它能有效的防止數(shù)據(jù)因意79賬套初始化賬務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行權(quán)限管理賬戶設(shè)置幣種設(shè)置輔助核算維護(hù)余額輸入完成建賬賬戶余額查詢返回賬套初始化賬務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行返回80賬務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行從桌面或程序組里執(zhí)行“會(huì)和財(cái)務(wù)管理”程序，選擇相應(yīng)的賬套，如：“01青島信息產(chǎn)業(yè)公司”；點(diǎn)擊“確定”按鈕，選擇操作員對(duì)話框；選擇操作員（第一次使用一般為會(huì)計(jì)主管），輸入口令及會(huì)計(jì)操作時(shí)間，點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)入會(huì)和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)界面?！玖鞒虉D如下】返回賬務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行從桌面或程序組里執(zhí)行“會(huì)和財(cái)務(wù)管理”程序，選擇81返回①②③返回①②③82權(quán)限管理

電算化的權(quán)限管理是電算主管或擁有“人員維護(hù)”權(quán)限的操作人員對(duì)會(huì)計(jì)崗位的定義，也就是對(duì)會(huì)計(jì)人員的分工管理。 主要內(nèi)容包括：人員的增加、刪除、權(quán)限的修改，以及口令設(shè)置等功能。 【操作步驟】在【系統(tǒng)管理】中點(diǎn)擊“權(quán)限管理”進(jìn)入人員維護(hù)及權(quán)限管理。返回權(quán)限管理 電算化的權(quán)限管理是電算主管或擁有“人員維護(hù)”權(quán)限83返回①②返回①②84賬戶設(shè)置 賬戶管理能夠反映會(huì)計(jì)核算工作的整體情況，其功能包括：建立賬戶、查詢輔助核算的基本信息、科目余額錄入及查詢、賬戶平衡檢查、賬戶余額表等賬表的打印、會(huì)計(jì)核算期間的賬戶維護(hù)等工作。建立一套合理的賬對(duì)整個(gè)軟件的良好運(yùn)行是非常重要的。主要的操作有：增加賬戶

修改賬戶

刪除賬戶 批量增加返回賬戶設(shè)置 賬戶管理能夠反映會(huì)計(jì)核算工作的整體情況，其功能包85點(diǎn)擊“增加賬戶”返回根據(jù)賬戶性質(zhì)調(diào)整余額方向根據(jù)賬戶性質(zhì)選擇往來(lái)項(xiàng)目賬戶設(shè)置時(shí)注意：數(shù)量、輔助等項(xiàng)的選擇點(diǎn)擊“增加賬戶”返回根據(jù)賬戶性質(zhì)調(diào)整余額方向根據(jù)賬戶性質(zhì)選擇86修改賬戶 在新增科目或使用科目時(shí)發(fā)現(xiàn)定義的科目有誤，可以修改。修改的方法為：選中需修改的科目，再選擇菜單“建立賬戶”中的“修改賬戶”，或者是在要修改的科目上直接點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，進(jìn)入此賬戶信息設(shè)置窗口。 根據(jù)此賬戶狀態(tài)是否入賬，將修改賬戶分為兩種情況：修改未入賬賬戶和修改已入賬賬戶。返回說(shuō)明修改賬戶 在新增科目或使用科目時(shí)發(fā)現(xiàn)定義的科目有誤，可以修87修改賬戶說(shuō)明第一種：未入賬賬戶 若需要修改的科目為最末級(jí)明細(xì)科目，則它的所有內(nèi)容都可以修改；若此科目有下級(jí)明細(xì)科目，其科目代碼及輔助核算標(biāo)志不允許修改。第二種：已入賬賬戶 對(duì)于已經(jīng)入賬的賬戶，只能修改其科目名稱、科目性質(zhì)、科目特性、數(shù)量核算項(xiàng)、以及往來(lái)清算和外幣期末匯兌損益標(biāo)志。 【注意】科目修改后，需要執(zhí)行“賬戶維護(hù)”下的“刷新”功能才能立即查看到修改后的內(nèi)容，否則需要再次進(jìn)入賬戶管理時(shí)才能看到修改后結(jié)果。返回修改賬戶說(shuō)明第一種：未入賬賬戶返回88刪除賬戶 首先選中要?jiǎng)h除的科目，然后執(zhí)行菜單〖建立賬戶〗中的“刪除賬戶”項(xiàng)，在“提示”對(duì)話框中點(diǎn)擊“是”即可刪除賬戶。返回刪除賬戶 首先選中要?jiǎng)h除的科目，然后執(zhí)行菜單〖建立賬戶〗中89幣種設(shè)置

選擇菜單“建立賬戶”中的“幣種設(shè)置”，進(jìn)入后選擇菜單“編輯”中的“增加”項(xiàng)來(lái)增加外幣種類。此時(shí)，系統(tǒng)提示輸入幣符、幣名、匯率標(biāo)志、折算方式，您需要根據(jù)本單位的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)定。如右圖。返回幣種設(shè)置 選擇菜單“建立賬戶”中的“幣種設(shè)置”，進(jìn)入后選擇90輔助核算維護(hù)第一種情況是往來(lái)賬戶：應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等，這類賬戶的明細(xì)科目如果較少，可以直接增加明細(xì)科目；但如果明細(xì)較多，可以通過(guò)輔助的方式對(duì)此科目的明細(xì)單獨(dú)進(jìn)行核算；第二種情況是產(chǎn)品需核算數(shù)量的賬戶：如產(chǎn)成品、原材料、產(chǎn)品銷售收入等； ☆對(duì)于以上兩種情況，只要選擇科目設(shè)置窗口中的“往來(lái)清算”標(biāo)志，即可使用“輔助管理”模塊中的“往來(lái)管理”。第三種是按部門進(jìn)行核算的賬戶：如銷售收入、銷售成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等科目是對(duì)部門或科室來(lái)進(jìn)行明細(xì)核算，可以將這些科目加上“分部門核算”標(biāo)志，即在賬務(wù)處理時(shí)，明細(xì)核算到每一部門。并且可以使用財(cái)務(wù)軟件中的“部門管理”直接提取部門費(fèi)用明細(xì)、部門收支分析等，進(jìn)行部門核算。輔助核算維護(hù)第一種情況是往來(lái)賬戶：應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬91輔助核算設(shè)置 在【賬戶建立】窗口中，點(diǎn)擊菜單“輔助核算維護(hù)”，即可設(shè)置輔助項(xiàng)目。

點(diǎn)擊“增加輔助核算”和“增加明細(xì)”按鈕試試。

添加輔助核算項(xiàng)目按鈕修改輔助核算項(xiàng)目按鈕項(xiàng)目明細(xì)列表輔助核算設(shè)置 在【賬戶建立】窗口中，點(diǎn)擊菜單“輔助核算維護(hù)92添加新的輔助核算項(xiàng)目 錄入您需要新增的輔助核算項(xiàng)目的名稱，如果此輔助項(xiàng)目核算數(shù)量，在“是否核算數(shù)量”后的方框內(nèi)點(diǎn)“√”。添加新的輔助核算項(xiàng)目 錄入您需要新增的輔助核算項(xiàng)目的名稱，93添加輔助核算項(xiàng)目明細(xì) 選中需要增加輔助明細(xì)的項(xiàng)目，如原材料，然后點(diǎn)窗口右側(cè)的“增加明細(xì)”按鈕，輸入輔助明細(xì)內(nèi)容。如果在增加輔助項(xiàng)目時(shí)選擇了數(shù)量，需要輸入該明細(xì)項(xiàng)目的計(jì)量單位。添加輔助核算項(xiàng)目明細(xì) 選中需要增加輔助明細(xì)的項(xiàng)目，如原材料94余額輸入 賬戶設(shè)置完成后，需要錄入各賬戶的發(fā)生數(shù)和余額。選擇“賬戶管理”中的“余額輸入”，進(jìn)入余額輸入界面，屏幕如右圖所示。返回余額輸入 賬戶設(shè)置完成后，需要錄入各賬戶的發(fā)生數(shù)和余額。選95余額輸入（注意事項(xiàng)）賬戶類型是指總賬科目，明細(xì)科目，以及帶有輔助核算的明細(xì)科目等。明細(xì)不帶輔助：屏幕用白色顯示。指此科目是不帶輔助核算項(xiàng)目的末級(jí)明細(xì)科目，此類科目可以直接在余額輸入窗口輸入其賬戶發(fā)生金額；非明細(xì)科目：屏幕用淺綠色顯示。表示此賬戶不帶輔助核算項(xiàng)目，但是下設(shè)了明細(xì)科目，這類科目不需要輸入賬戶金額，它會(huì)根據(jù)所輸入的下級(jí)科目的發(fā)生數(shù)自動(dòng)匯總求和；明細(xì)帶輔助：屏幕顯示為天藍(lán)色。是指設(shè)置了部門核算或者客戶核算的輔助核算項(xiàng)目的明細(xì)科目。其發(fā)生金額不能直接輸入，計(jì)算機(jī)會(huì)通過(guò)其下設(shè)的輔助明細(xì)項(xiàng)目的發(fā)生金額自動(dòng)求和，匯總出此科目的發(fā)生數(shù)。余額錄入完畢，要執(zhí)行【檢查匯總】按鈕方可。帶外幣、數(shù)量核算的科目：如果科目需要錄入數(shù)量，只要在此窗口上方“輸入數(shù)量”前的方框中點(diǎn)上“√”，余額錄入窗口會(huì)彈出錄入數(shù)量的字段，此時(shí)，可以拖動(dòng)屏幕底端的滾動(dòng)條向左、向右查詢錄入。返回余額輸入（注意事項(xiàng)）賬戶類型是指總賬科目，明細(xì)科目，以及帶有96完成建賬完成建賬主要分為兩個(gè)步驟。平衡檢查：所有的賬戶需要滿足以下三個(gè)平衡條件才能正確完成建賬：賬戶金額的自身平衡關(guān)系；賬戶金額逐級(jí)向上匯總平衡關(guān)系；總賬科目金額借貸累計(jì)平衡關(guān)系。完成建賬：當(dāng)所有賬戶平衡檢查通過(guò)后，可以完成建賬。選擇菜單中的“完成建賬”項(xiàng)，屏幕顯示“滿足平衡關(guān)系”的信息，點(diǎn)“確定”按鈕后，如下圖所示。

返回說(shuō)明完成建賬完成建賬主要分為兩個(gè)步驟。返回說(shuō)明97完成建賬說(shuō)明注意完成建賬前，必須備份賬套數(shù)據(jù)。完成建賬后，“賬戶管理”模塊的菜單條也隨之發(fā)生了改變。賬戶完成建賬前、后的菜單條比較顯示如圖下圖所示。完成建賬前完成建賬后返回完成建賬說(shuō)明注意完成建賬前，必須備份賬套數(shù)據(jù)。返回98賬戶余額查詢余額查詢完成建賬后，可以通過(guò)“賬戶管理”模塊中的“查詢”來(lái)查詢賬戶金額情況。“查詢”窗口中的顯示格式同“余額輸入”相同，但是不能修改其任何內(nèi)容?？傎~平衡表（圖例）總賬平衡表是反映整個(gè)賬務(wù)數(shù)據(jù)平衡關(guān)系的匯總表。賬戶余額表（圖例）選擇菜單“賬戶余額表”可以按照不同的方式查詢或打印各種賬戶數(shù)據(jù)?？颇看a表（圖例）選擇〖打印〗菜單中的“科目代碼表”和“往來(lái)科目代碼表”項(xiàng)，可以將賬戶中設(shè)置的所有科目的代碼、名稱、借貸方向信息打印出來(lái)，作為財(cái)務(wù)資料進(jìn)行存檔。返回賬戶余額查詢余額查詢返回99總賬平衡表（圖例）返回總賬平衡表（圖例）返回100賬戶余額表（圖例）返回賬戶余額表（圖例）返回101科目代碼表（圖例）返回科目代碼表（圖例）返回102日常業(yè)務(wù)操作憑證管理模塊介紹憑證的定義憑證錄入

（憑證樣張）憑證修改憑證刪除與憑證重排憑證審核憑證記賬憑證特別處理

憑證查詢返回日常業(yè)務(wù)操作憑證管理模塊介紹返回103憑證樣張憑證樣張104憑證管理模塊介紹

憑證管理是賬務(wù)系統(tǒng)中使用頻率最高的一個(gè)模塊。 進(jìn)入賬套后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【基本賬務(wù)】中的“憑證管理”，就進(jìn)入憑證管理主界面。如右圖。返回模塊菜單憑證管理模塊介紹 憑證管理是賬務(wù)系統(tǒng)中使用頻率最高的一個(gè)模105憑證管理模塊菜單 在憑證管理模塊中包括有：憑證操作、憑證編輯、快速憑證和憑證瀏覽等功能。各功能模塊的菜單如下圖所示。返回上一張憑證管理模塊菜單 在憑證管理模塊中包括有：憑證操作、憑證編106憑證的定義

憑證的定義主要包括如下幾種設(shè)置：憑證限制定義憑證的重新設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)賬萬(wàn)能轉(zhuǎn)賬（此部分僅作介紹）返回憑證的定義

憑證的定義主要包括如下幾種設(shè)置：返回107憑證限制定義如果用戶設(shè)置的憑證類型不是記賬一種，為了避免錄入過(guò)程中對(duì)憑證類型的操作錯(cuò)誤，可以對(duì)憑證進(jìn)行定義。當(dāng)憑證類型選擇錯(cuò)誤時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出提示。選擇菜單“憑證操作”下的“憑證定義”，并點(diǎn)擊窗口中的“增加”按鈕。在“憑證類型”項(xiàng)選擇相應(yīng)的憑證類型，“科目”處選擇相關(guān)的科目名稱，“限制條件”是對(duì)前面“科目”的限定條件，可根據(jù)需要進(jìn)行選擇。例如：制做收款憑證時(shí)，借方必有現(xiàn)金和銀行存款科目，可以分別定義。完成后點(diǎn)“保存”按鈕。返回憑證限制定義如果用戶設(shè)置的憑證類型不是記賬一種，為了避免錄入108憑證的重新設(shè)置 本功能用于在完成建賬后發(fā)現(xiàn)定義的憑證種類錯(cuò)誤時(shí)使用；但必須保證還沒(méi)有開(kāi)始制作憑證。否則，本功能不能使用。 選擇菜單“憑證操作”下的“重設(shè)憑證種類”，可以對(duì)憑證的類型重新定義。返回憑證的重新設(shè)置 本功能用于在完成建賬后發(fā)現(xiàn)定義的憑證種類錯(cuò)109自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證賬務(wù)中，每月末或者等到年末需要將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中，或者其他科目需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。系統(tǒng)根據(jù)用戶的設(shè)定，能夠自動(dòng)將這些科目的余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。例如：第44筆業(yè)務(wù)，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。操作如下：執(zhí)行【快速憑證】菜單下的『自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證』菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出設(shè)置窗口；點(diǎn)“增加”按鈕來(lái)定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證；選擇轉(zhuǎn)入科目和轉(zhuǎn)出科目；設(shè)置轉(zhuǎn)賬比率；輸入憑證摘要，點(diǎn)“確定”按鈕即可。操作流程圖返回自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證賬務(wù)中，每月末或者等到年末需要將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到110自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證舉例①②③④⑤返回自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證舉例①②③④⑤返回111自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 這一功能與“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證”不同，此功能主要用于多個(gè)科目之間的轉(zhuǎn)賬或用于自動(dòng)提取稅金等?！静僮鞑襟E】進(jìn)入“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”的界面；點(diǎn)“增加憑證”按鈕，“序列號(hào)”應(yīng)順序編號(hào)，從1開(kāi)始；選擇要生成的“憑證種類”；輸入?yún)^(qū)分自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的標(biāo)志“憑證說(shuō)明”；點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕即生成沒(méi)有分錄的空憑證。選中已經(jīng)定義好的憑證，點(diǎn)擊此窗口底端的“增加記錄”按鈕，設(shè)置憑證的每條記錄信息。點(diǎn)擊“檢查憑證”按鈕對(duì)定義的“憑證”進(jìn)行檢查。屏幕過(guò)程顯示返回自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 這一功能與“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證”不同，此功能主要用于多個(gè)112②③④⑦屏幕過(guò)程顯示①⑤⑥返回點(diǎn)擊①看看有什么變化？點(diǎn)擊⑥看看有什么變化？摘要：輸入生成憑證的摘要信息；借方：點(diǎn)中摘要后面的“借方”選項(xiàng)，并點(diǎn)“J”選擇此張憑證的借方科目；轉(zhuǎn)賬金額方：確定提取金額的賬戶，點(diǎn)“Y”選擇轉(zhuǎn)賬科目；轉(zhuǎn)賬比率：確定轉(zhuǎn)賬金額的百分比。此記錄設(shè)置完成后，點(diǎn)“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)已經(jīng)成功保存”。憑證貸方記錄的設(shè)置方法同借方設(shè)置完全相同。點(diǎn)擊⑤看看有什么變化？②③④⑦屏幕過(guò)程顯示①⑤⑥返回點(diǎn)擊①看看有什么變化？點(diǎn)擊⑥看113憑證錄入

選擇“憑證操作”菜單下的“憑證增加”，或用鍵盤上的F3鍵，錄入新憑證。憑證錄入的順序按以下順序依次進(jìn)行，可用回車鍵確認(rèn)：憑證類型→憑證日期→附件數(shù)→摘要→科目（包括輔助核算項(xiàng)目的錄入）→借方或者貸方金額（包括外幣及數(shù)量信息的錄入）

注意：錄入憑證時(shí)，必須首先選定正確的憑證類型。由于憑證類型不能修改，所以憑證類型選擇錯(cuò)誤，并且該憑證已經(jīng)保存，只能將此錯(cuò)誤憑證刪除重新錄入。憑證錄入

選擇“憑證操作”菜單下的“憑證增加”，或用鍵盤上的114帶輔助賬科目輸入說(shuō)明輔助核算項(xiàng)目的錄入（憑證錄入舉例） 如果用戶選擇的科目有輔助核算屬性，選定科目并回車后，系統(tǒng)將彈出輔助明細(xì)項(xiàng)目列表，提示用戶進(jìn)行選擇。選擇輔助項(xiàng)目有三種方法： 方法一、選擇科目的輔助明細(xì)時(shí)，可直接錄入其輔助明細(xì)代碼進(jìn)行確認(rèn)。 方法二、用鍵盤上的上下箭頭對(duì)明細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行定位，然后敲回車鍵確認(rèn)選擇。 方法三、如果設(shè)置的輔助明細(xì)項(xiàng)目太多，用戶難以記住其代碼，并且選擇也不是很方便，可輸入其輔助項(xiàng)目名稱中的幾個(gè)特殊字符進(jìn)行篩選。帶輔助賬科目輸入說(shuō)明輔助核算項(xiàng)目的錄入（憑證錄入舉例）115外幣科目輸入說(shuō)明外幣錄入 如果使用的科目有外幣核算屬性，則在錄入金額時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出外幣錄入窗口，提示輸入外幣信息。匯率直接調(diào)用“賬戶管理”中所設(shè)定的當(dāng)月或當(dāng)日匯率，用戶也可以在此處直接進(jìn)行修改。外幣借方或者貸方金額只在一方輸入，確認(rèn)后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)匯率及所錄入的外幣發(fā)生金額，自動(dòng)核算出人民幣實(shí)際金額。 如果科目在此業(yè)務(wù)中只有本位幣發(fā)生額，沒(méi)有外幣發(fā)生，如外幣調(diào)匯憑證。錄入時(shí)，可以按鍵盤上“ESC”鍵退出外幣錄入窗口，直接錄入其本位幣發(fā)生數(shù)即可。 【由于本例中不牽涉外幣的問(wèn)題，該部分可以不做】外幣科目輸入說(shuō)明外幣錄入116帶數(shù)量核算科目輸入說(shuō)明數(shù)量錄入【憑證錄入舉例】 如果所選科目核算數(shù)量，選定科目后，系統(tǒng)彈出數(shù)量錄入窗口，提示輸入相應(yīng)的數(shù)量信息。含稅單價(jià)采用加權(quán)平均法，根據(jù)賬戶余額和結(jié)存數(shù)量由系統(tǒng)自動(dòng)算出，并且可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。根據(jù)稅率可以計(jì)算出稅額，稅額出現(xiàn)在憑證上，其科目代碼請(qǐng)根據(jù)自己的需要查找或者填寫(xiě)。帶數(shù)量核算科目輸入說(shuō)明數(shù)量錄入【憑證錄入舉例】117憑證錄入舉例（輔助項(xiàng)目）舉例說(shuō)明：1日，簽發(fā)電匯結(jié)算憑證一份，預(yù)付戴爾計(jì)算機(jī)（中國(guó)）有限公司貨款300000元，用于購(gòu)買戴爾C600電腦14臺(tái)，戴爾GX400電腦10臺(tái)。會(huì)計(jì)分錄為： 借：預(yù)付賬款（1141）300000 貸：銀行存款-建行存款（100201）300000【具體步驟為】（圖示）第一步：選擇“憑證操作”菜單下的“憑證增加”，或用鍵盤上的F3鍵，錄入新憑證。第二步：選擇憑證類別、日期，填寫(xiě)附件張數(shù)。第三步：輸入摘要或雙擊摘要區(qū)選擇常用摘要。第三步：錄入科目及余額。其中，預(yù)付賬款（1141）為客戶核算的科目。在科目處鍵入1141，敲回車后，屏幕出現(xiàn)其輔助明細(xì)的選擇窗口。第四步：系統(tǒng)會(huì)問(wèn)單據(jù)號(hào)，如有可以添加，沒(méi)有可以放棄。第五步：由于銀行存款即是銀行科目又是現(xiàn)金類科目，所以錄入銀行存款時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示你選擇現(xiàn)金流量的項(xiàng)目（賬戶科目是否是現(xiàn)金科目可以在“現(xiàn)金流量表”模塊中定義），同時(shí)也會(huì)讓你輸入票據(jù)號(hào)。第六步：最后保存即可。憑證錄入舉例（輔助項(xiàng)目）舉例說(shuō)明：1日，簽發(fā)電匯結(jié)算憑證一份118點(diǎn)擊試試點(diǎn)擊試試輸入1141回車(點(diǎn)擊我)選擇輸入100201回車(點(diǎn)擊我)到此，即完成該憑證的錄入返回點(diǎn)擊試試點(diǎn)擊試試輸入1141回車(點(diǎn)擊我)選擇輸入10020119憑證錄入舉例（數(shù)量核算）舉例說(shuō)明：零售夏華三寶14Z11電腦2臺(tái)，單位售價(jià)5500元；零售夏華三寶15Z電腦2臺(tái)，單位售價(jià)5700。貨款以現(xiàn)金方式收取，并已送存銀行。（發(fā)票號(hào)為0161490）

業(yè)務(wù)分析：該業(yè)務(wù)活動(dòng)，在會(huì)計(jì)帳務(wù)處理中應(yīng)反映出三筆憑證。會(huì)計(jì)分錄為： (1)借：現(xiàn)金（1001）22400 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（5101）22400 (2)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(5401)22400 貸：庫(kù)存商品—計(jì)算機(jī)—夏華三寶14Z1111000 貸：庫(kù)存商品—計(jì)算機(jī)—夏華三寶15Z11400 (3)借：銀行存款-建行存款22400 貸：現(xiàn)金（1001）22400【具體步驟為】（圖示）憑證錄入舉例（數(shù)量核算）舉例說(shuō)明：零售夏華三寶14Z11電腦120憑證修改返回憑證狀態(tài)未記賬憑證無(wú)痕跡修改未審核憑證：直接修改已審核憑證：先取消審核再修改已記賬憑證有痕跡修改紅字沖消法：適用于科目運(yùn)用不正確的憑證補(bǔ)充登記法：適用于科目運(yùn)用正確金額不正確的憑證憑證修改返回憑證狀態(tài)未記賬憑證未審核憑證：直接修改已審核憑證121☆如果以錄入員的名字進(jìn)入賬套，并且憑證未被審核、記賬，可隨時(shí)做如下修改。1、追加記錄：如果憑證錄入完成之后，需要在此憑證后追加一條記錄，可以直接在憑證后將記錄輸入。也可以選擇“憑證編輯”菜單下的“追加記錄”項(xiàng)。2、插入記錄：如果需要在憑證中插入一條記錄，先將光標(biāo)定位在插入記錄的下一條記錄上，再選擇“憑證編輯”菜單下的“插入記錄”，可以在幾條記錄之間插入新記錄。3、刪除記錄：選中要?jiǎng)h除的記錄，然后選擇“憑證編輯”菜單下的“刪除記錄”項(xiàng)，可以刪除單條記錄。4、修改輔助：在錄入帶輔助核算的科目時(shí)，如果沒(méi)有選擇或者選擇錯(cuò)了輔助明細(xì)，可以通過(guò)此功能來(lái)重新設(shè)定。首先將光標(biāo)定位在帶輔助核算項(xiàng)目的科目上，然后選擇“憑證編輯”菜單下的“選擇輔助”項(xiàng)，此時(shí)系統(tǒng)彈出輔助明細(xì)的選擇窗口，用戶可以選擇相關(guān)的明細(xì)項(xiàng)目。選擇方法同增加憑證時(shí)相同。5、外幣、數(shù)量：在錄入帶外幣或數(shù)量的科目時(shí)，如果需要重新設(shè)定外幣及數(shù)量，可以通過(guò)此功能進(jìn)行修改，系統(tǒng)會(huì)彈出錄入外幣或者數(shù)量的窗口，可以在此窗口中輸入相關(guān)信息。錄入方法同增加憑證時(shí)的相同。6、輸入單據(jù)號(hào)：憑證作完后，需要重新錄入單據(jù)號(hào)，可以選擇“憑證編輯”菜單下的“輸入單據(jù)號(hào)”，將單據(jù)號(hào)錄入。錄入方法同增加憑證時(shí)的相同。7、定義、取消現(xiàn)金流量：如果需要重新定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目，可以選擇定義或者取消現(xiàn)金流量。選中要改變現(xiàn)金流量的科目，執(zhí)行定義或者取消即可。說(shuō)明：如果要修改憑證中的輔助、外幣、數(shù)量、單據(jù)號(hào)、以及現(xiàn)金流量項(xiàng)目，也可用鼠標(biāo)雙擊憑證底端顯示相關(guān)內(nèi)容的位置，系統(tǒng)同樣可彈出相應(yīng)的選擇窗口，以供用戶修改或者重新設(shè)置。憑證修改時(shí)，只能修改自己錄入的憑證。修改完畢后，務(wù)必將修改后的憑證保存。未審核憑證修改返回☆如果以錄入員的名字進(jìn)入賬套，并且憑證未被審核、記賬，可隨時(shí)122憑證刪除與憑證重排憑證刪除 如果需要?jiǎng)h除憑證，可以用憑證刪除功能。 首先，調(diào)出需要?jiǎng)h除的憑證，執(zhí)行“憑證操作”菜單下的“憑證刪除”。此時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示“確實(shí)要?jiǎng)h除該憑證”的對(duì)話框，回車鍵表示確認(rèn)刪除該憑證。點(diǎn)“否”表示不刪除此憑證。 如果被刪除的憑證不是該類型的最后一張憑證，系統(tǒng)同時(shí)生成一個(gè)空憑證號(hào)。

注意：已經(jīng)審核或記賬的憑證不能被刪除。憑證重排 由于財(cái)政上要求不能有空號(hào)憑證存在，在憑證操作過(guò)程中，如果刪除了憑證，就會(huì)產(chǎn)生空號(hào)憑證。解決存在空號(hào)憑證的問(wèn)題有兩種方法： 第一種：錄入一張新憑證，將之保存到該空憑證號(hào)。 第二種：通過(guò)系統(tǒng)提供的憑證重排功能，來(lái)取消空號(hào)憑證。選擇“憑證操作”菜單下的“憑證重排”項(xiàng)。此時(shí)空號(hào)憑證后邊的憑證編號(hào)會(huì)自動(dòng)向前順延。 注意：此項(xiàng)功能只有在當(dāng)月憑證未記賬時(shí)才可使用。返回憑證刪除與憑證重排憑證刪除返回123憑證審核更換操作員由于財(cái)政上規(guī)定，自己不能夠?qū)徍俗约轰浫氲膽{證，因此需要更換其他的操作人員進(jìn)行憑證審核。利用此項(xiàng)功能可以更為方便的更換新的操作