餐廳財務(wù)管理制度

餐廳財務(wù)管理制度一、目的為了加強財務(wù)管理，統(tǒng)一規(guī)范財務(wù)管理和操作程序，結(jié)合餐廳的實際情況，對餐廳的財務(wù)管理制度和操作程序作出規(guī)定。二、適用范圍適用于本餐廳各項財務(wù)管理工作。三、管理規(guī)定（一）餐廳自購原材料的規(guī)定、餐廳停止使用給供應(yīng)商代開收款收據(jù)的憑據(jù)，支付款項時，應(yīng)盡力要求供、進倉單必須由保管人（指定專人）、驗收人、經(jīng)辦人、餐廳經(jīng)理簽名方可有效。、所有自購原材料支付貨款時，必須先經(jīng)過指定專人審核后，方能付款。（二）餐廳各項費用開支的規(guī)定、餐廳所有開支的費用必須是餐廳維持正常營運確實需要的，不得開支與餐廳無關(guān)的費用。、餐廳費用開支由餐廳經(jīng)理根據(jù)實際情況進行控制，事前報告總經(jīng)理，費用開支經(jīng)審核后，方可給予報銷開支。、餐廳費用報銷時，所有單據(jù)必須有經(jīng)辦人，驗收人（證明人）簽名、餐廳經(jīng)理審核。（三）促銷費用的規(guī)定、所有促銷費用的開支必須要有確實可行的促銷方案，促銷計劃方案由餐廳經(jīng)理提出，報餐廳總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。、所有促銷活動完成后，必須填寫促銷活動的總結(jié)報告，報告的主要內(nèi)容包括：促銷方式、促銷費用、促銷效果、成功與失敗的經(jīng)驗教訓(xùn)等。、促銷費用的權(quán)限：小范圍的促銷活動，總金額在500元認(rèn)下，由餐廳經(jīng)理審核后，即可執(zhí)行。超過500元的按本條第1款執(zhí)行。（四）差旅費開支的規(guī)定20元/人/10元/人/餐。、市內(nèi)交通費，員工出差原則上不得打的士，若遇特殊情況打的士，則需經(jīng)報銷時，必須在車票背后注明日期、起訖站點、何事、報銷人簽名。（五）交際應(yīng)酬費開支的規(guī)定、餐廳經(jīng)理的交際應(yīng)酬費用實行先打單后報銷政策，每月應(yīng)控制在200元以內(nèi)，特殊事項須經(jīng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。理順與外部相關(guān)部門的關(guān)系。不得用于餐廳內(nèi)部的招待。（六）低值易耗品、用具、用品的購置規(guī)定、凡單位價值或批量價值在100元以內(nèi)的由管理組申報，餐廳經(jīng)理審核，即可購買。凡超過100元以上的由餐廳經(jīng)理申報，總經(jīng)理審批。、低值易耗品、用具、用品的購置統(tǒng)一由指定人員采購，必須按先進先出的原則辦理。（七）餐廳“營業(yè)外收入”的規(guī)定、“營業(yè)外收入”的范圍：餐廳的廢棄物但可作為豬飼料、廢紙皮等。不屬于“營業(yè)外收入”的范圍：餐廳每天營業(yè)收入的長、短款，物料短缺由責(zé)任人賠償?shù)目铐棧瑔T工過失的罰款等。、所有“營業(yè)外收入”的來源資金由餐廳出納管理。、所有“營業(yè)外收入”只能用于餐廳的集體活動等員工福利，不能作為其他用途。、所有“營業(yè)外收入”的集體活動費用由或總經(jīng)理審批。、所有“營業(yè)外收入”的收支存情況必須上報財務(wù)部知悉。（八）其他相關(guān)規(guī)定、餐廳與員工宿舍的水電費用分開結(jié)算，今后員工宿舍的水電費用不得在餐廳費用中報支。、本制度規(guī)定的第一、二條款中，屬餐廳的零星采購和零星費用開支所需的5007及時到位，造成餐廳不能維持正常營運的，由餐廳經(jīng)理負(fù)全部責(zé)任。、員工借款：原則上員工不得在餐廳借款（除特殊情況外）。、財務(wù)對餐廳的每項經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動，每月須全面稽查一次，若發(fā)現(xiàn)有不符合制若發(fā)現(xiàn)徇私舞弊現(xiàn)象,按有關(guān)規(guī)定處理餐廳現(xiàn)金管理制度一、目的為了規(guī)范本餐廳的現(xiàn)金管理，特制定本辦法。二、適應(yīng)范圍適用于本餐廳營業(yè)款、備用金、費用扣銷等各項現(xiàn)金業(yè)務(wù)。一營業(yè)額的管理1.對所收到的營業(yè)額作認(rèn)真核對和檢查收銀下線單與實際金額相符，收銀員簽名)．認(rèn)真填寫當(dāng)班所收的實際營業(yè)額，并如實填寫收銀誤差、退酒水、退菜品、兌獎（發(fā)票）、少票抹零等。．收銀員當(dāng)班對本餐廳營業(yè)額的存繳負(fù)責(zé)。4.餐廳于每日早上10:00前將營業(yè)額存入指定銀行或存入指定的銀行卡.5.為明確責(zé)任,繳款后必須在營業(yè)收繳情況表上簽注姓名和時間。．如有特殊情況需動用營業(yè)款的，餐廳應(yīng)向總經(jīng)理申請，同意后方可使用，不得擅自主張，從營業(yè)額中抵扣。．餐廳財務(wù)及值班經(jīng)理須每日對營業(yè)額的存繳情況檢查和簽字確認(rèn)。二、備用金的使用及管理、備用金是用在營運中支付本餐廳零星支出及收銀機收款備用的。不可作私人用途或轉(zhuǎn)借他人。、備用金是實行定額管理的，要明確記錄使用用途及支出情況。、定額數(shù)量應(yīng)保持不變，不可挪作他用。、餐廳值班經(jīng)理及財務(wù)將不定期地對備用金的數(shù)額進行抽檢。（三）費用的報銷程序、餐廳經(jīng)理對所支出的原始票據(jù)（憑證）的真實性、合理性負(fù)直接責(zé)任。、大宗和較穩(wěn)定的材料款（如計劃內(nèi)的房租、購置設(shè)備和月結(jié)材料款等）可先送餐廳經(jīng)理審核、財務(wù)審查，總經(jīng)理審批后，方可付款。、相關(guān)人員向餐廳出納報銷時，餐廳出納檢查和注意以上幾點：（）采購物品的真實性。（用途、金額等。（）是否有正規(guī)的發(fā)票。（）辦公用品報銷時需附原始發(fā)票。（）原材料在自行采購時，報銷時需附經(jīng)過驗收的“入庫單”及原始發(fā)票。（（）其他費用報銷時需附有關(guān)原始票據(jù)。（）在檢查完后方可簽名、付款，并保管發(fā)票。（四）營業(yè)收記帳本的填報方法狀況填寫在記帳本上。跑單等）收銀員填好后找值班經(jīng)理檢查并簽字確認(rèn)。餐廳結(jié)帳服務(wù)流程規(guī)范一、目的為規(guī)范本餐廳顧客結(jié)帳、收銀工作，特制定本規(guī)范。二、適用范圍適用于本餐廳樓面服務(wù)員、收銀員的收銀工作。三、樓面服務(wù)員結(jié)帳服務(wù)規(guī)定時配合顧客的結(jié)帳要求。．結(jié)帳服務(wù)要領(lǐng)在結(jié)帳前，服務(wù)人員必須掌握以下幾個重點：不要讓客人等太久。將賬單雙手遞補給顧客或放在賬盤內(nèi)呈送給顧客。當(dāng)顧客取錢時，服務(wù)人員不得靠近桌旁，應(yīng)立于桌邊待命，避免顧客產(chǎn)生壓迫感。．結(jié)帳服務(wù)流程（回應(yīng)帳單核對--修正結(jié)帳送客）（）回應(yīng)：當(dāng)顧客向樓面服務(wù)員發(fā)出結(jié)帳要求時，服務(wù)員應(yīng)快速回應(yīng)：“好的，請稍等?！保ǎ危悍?wù)員確認(rèn)顧客的臺號后，快速到收銀臺索取消費帳單。（）核對：收銀員根據(jù)帳單核對顧客臺號、人數(shù)、菜品及酒水、是否上米飯等，以防止錯結(jié)，漏結(jié)。（）修正：如有不符的，要與顧客核對無誤后再行結(jié)帳。．沒有上的菜品，應(yīng)立即查詢并請值班經(jīng)理做退菜處理；B．已經(jīng)在做的菜品，則應(yīng)從減少餐廳損失的角度出發(fā)，說服顧客將菜吃完再結(jié)帳；．多打、錯打的酒水及時報值班經(jīng)理處理，漏打的及時補上。．查看是否有上米飯，如漏打及時補上，錯打或多打請值班經(jīng)理處理。E．其他需要協(xié)助修改的及時請值班經(jīng)理處理。（“請問由哪位付帳呢？”收款時應(yīng)唱收唱找“先生/小姐，您好，收您**元，需找您**元，請稍等?！保ǖ碾S身物品?！薄皻g迎下次光臨！”．不同付款方式的注意要點（）現(xiàn)金結(jié)帳的數(shù)目與顧客核對無誤后再離開，將款項送至收銀處。收銀員清點余額后，會將收據(jù)或發(fā)票及找零放回帳盤，由服務(wù)員退回，此時，服務(wù)員應(yīng)回到餐桌旁，和顧客核對找零，而后立即離開，不要在餐桌旁徘徊，讓顧客產(chǎn)生被要求給小費的印象。（）信用卡結(jié)帳卡聯(lián)用結(jié)帳夾送到顧客身邊請其簽字認(rèn)可。等收銀臺將顧客的簽名核對無誤后，將信用卡和刷卡單其中的一聯(lián)交還給顧客。（）簽帳單簽單并由值班經(jīng)理簽字備查。（）免費餐券額時，差額則請顧客以現(xiàn)金支付。四、收銀員收銀服務(wù)流程規(guī)定、當(dāng)收